物資管理規(guī)范流程

1、中鐵十八局集團隧道工程有限公司渝黔鐵路土建 2 標項目經(jīng)理部物資管理工作規(guī)范項目部物資管理主要包括計劃管理、采購管理、供應(yīng)管理、倉儲管理、現(xiàn)場管理、統(tǒng)計分析及成本核算等幾大業(yè)務(wù)板塊。一、計劃統(tǒng)籌（需求計劃、采購計劃、供應(yīng)計劃）1、計劃統(tǒng)籌是物資管理的基礎(chǔ)，是采購和供應(yīng)的依據(jù)。2、物資計劃統(tǒng)籌由物資部牽頭，工程部、計劃部配合編制。工程部提供基礎(chǔ)資料及設(shè)計量，計劃部復(fù)核并安排工程進度、核定材料消耗系數(shù)。上場初，工程部對施工圖紙進行全面清理，核算出各個單位工程（分部、分項工程）圖紙工程量數(shù)目和所需材料設(shè)計量。鋼筋混凝土工程中砼數(shù)量應(yīng)扣除鋼筋和波紋管等的體積。計劃部復(fù)核工程量、安排施工進度、核定材料消

2、耗系數(shù)并提供數(shù)據(jù)及進度給物資部。材料消耗系數(shù)一般混凝土工程按鋼材 1.5%、散裝水泥 1%、袋裝水泥按 2.5；設(shè)計數(shù)量加損耗量即為消耗限額。物資部復(fù)核后按橋、隧、涵、路基等單位工程建立單位工程物資限額發(fā)料臺賬。對施工隊伍更換頻繁較難核算的，可從單位工程剩余工程量建立物資限額發(fā)料臺賬。3、物資計劃分需求總計劃和年度、（季度）、月度計劃，需求總計劃由各單位工程限額計劃匯總而成，是本項目控制計劃。4、物資需求計劃由封面、編制說明和需求計劃表三部分組成，計劃應(yīng)經(jīng)項目總工程師審核，項目經(jīng)理或其授權(quán)人批準。5、項目各單位工程限額供料臺賬和批準的項目物資需求總計劃應(yīng)報公司物資部備案。6、在執(zhí)行計劃的過程中

3、有設(shè)計變更時應(yīng)及時調(diào)整物資計劃。二、采購1、項目應(yīng)成立物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組由項目主管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師、分管付經(jīng)理及工程、計劃、財務(wù)、物資等部門負責(zé)人組成。負責(zé)對項目物資采購進行決策。2、物資采購前要進行廣泛市場調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名冊，調(diào)查范圍應(yīng)包括相鄰兄弟單位采購情況。調(diào)查情況應(yīng)有相應(yīng)記錄。3、除甲方供應(yīng)材料外，對單個種類采購金額在 30 萬元以上的工程材料應(yīng)實行招標采購。鋼材、水泥等大宗材料開工時一般應(yīng)選擇三家以上的供應(yīng)商同時供貨，其它材料一般也要保持兩家。避免因選擇范圍狹小造成停工待料或采購成本增加。4、根據(jù)招標采購結(jié)果或物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組的決策確定供應(yīng)商后，應(yīng)簽訂物資購銷合同。購銷合

4、同文字應(yīng)嚴謹，要明確物資品名、規(guī)格型號、質(zhì)量技術(shù)要求、價格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點、運輸方式、收貨人、結(jié)算方式、對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限、質(zhì)量保證金的比例及返還條件、合同爭議的解決等。5、大宗物資購銷合同在簽訂前須報公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門審查。三、驗收1、物資驗收主要是數(shù)量和質(zhì)量的驗收。2、需要檢驗試驗的材料要及時委托工地試驗室或相應(yīng)機構(gòu)進行檢驗試驗。每季度上報產(chǎn)品測量監(jiān)控數(shù)據(jù)分析表以便對材料符合性進行分析評價。3、地材驗收是物資管理的重要內(nèi)容，要切實進行有效的監(jiān)督和控制。原則上必須采用地磅，驗收不得使用民工。道碴驗收能約定按道床斷面量方的盡量進行斷面量方；火車運輸裝車時量方的應(yīng)扣道碴沉落系數(shù)，按鐵

5、路碎石道碴標準數(shù)量驗收是以運到現(xiàn)場后驗收數(shù)量為準，原則上 60 噸車皮滿載驗收數(shù)量不超過 36 方；汽車量方須用電子磅過磅，道碴容重在 1.65 左右。各項目可考慮驗收數(shù)量與驗收人收入掛鉤模式。4、驗收合格開出點驗單，建立物資明細賬；不合格按不合格品控制程序進行處理。5、物資業(yè)務(wù)人員憑發(fā)票和點驗單辦理材料費掛賬及委托付款等手續(xù)，建立材料費付款登記臺賬。四、發(fā)料1、物資發(fā)放要嚴格執(zhí)行發(fā)料作業(yè)程序，憑發(fā)料單或物資限額臺賬發(fā)料。2、聯(lián)營隊領(lǐng)料要有聯(lián)營隊負責(zé)人或其書面授權(quán)的被授權(quán)人領(lǐng)料簽認，授權(quán)書和身份證復(fù)印件要存檔。未經(jīng)有權(quán)領(lǐng)料人簽認，不得發(fā)料。3、材料消耗逐日登記是項目物資管理的基本制度，是開展責(zé)

6、任成本管理的重要內(nèi)容。通過對項目所購材料的去向及時登記，定期盤點庫存，將材料實際消耗與其限額數(shù)量進行對比，計算出節(jié)超數(shù)量，對其進行考核，達到限額控制、節(jié)獎超罰的目的。對當天購進或供應(yīng)的材料，必須在當天收回所有進（發(fā)）料單據(jù)，并按照項目、類別建立物資明細賬，在物資限額臺賬進行逐筆登記。4、道岔發(fā)料時道岔各組件、配件應(yīng)列清單，雙方交接簽認，以明確責(zé)任。5、發(fā)料單據(jù)應(yīng)及時傳遞到項目財務(wù)，便于財務(wù)部門掌握材料費開支情況。6、用于工程實體的物資應(yīng)同時填寫物資標識記錄記錄物資使用情況，確保實現(xiàn)可追溯性。7、工具發(fā)放要實行登記制度，建立臺賬，責(zé)任到人，交舊領(lǐng)新。五、現(xiàn)場管理1、物資應(yīng)一次到位，避免二次倒裝和

7、搬運。2、應(yīng)懸掛統(tǒng)一格式的產(chǎn)品標識牌。3、對廠方直發(fā)的鋼軌、橋梁、道岔轉(zhuǎn)向架等卸車時要進行檢查，對短少、損壞的及時向供貨單位進行交涉；卸車后要及時回收、捆綁，保證轉(zhuǎn)向架的完好狀態(tài)，及時回送，收回押金。4、對鋪軌基地鋼軌、道岔、扣配件、換鋪工具軌、橋梁通用鋼模板、工程油料器材等周轉(zhuǎn)性材料，各單位應(yīng)加強維護和保養(yǎng)，保持其良好狀態(tài)。換鋪工具軌原則上禁止鋸軌。對周轉(zhuǎn)性材料各單位要造冊登記，上報公司物資部一份，便于統(tǒng)一調(diào)用。5、對運輸、裝卸、施工過程中的灑落、邊角材料，各種物資的包裝、加固材料等，要進行回收，并有相應(yīng)的獎懲措施進行考核。充分利用廢舊物資，合理采用代用材料，以達到修舊、利廢、節(jié)約資源、降低

8、成本。6、對即將下場的項目要及時對項目剩余物資進行清理、盤點、造冊，將盤點表上報公司物資部一份。六、化學(xué)危險品管理項目根據(jù)施工需要使用化學(xué)危險品的，應(yīng)嚴格按照化學(xué)危險品控制程序的規(guī)定，對化學(xué)危險品的采購、運輸、儲存、保管、使用、報廢、銷毀的各個環(huán)節(jié)進行控制，確保化學(xué)危險品的使用符合環(huán)境、職業(yè)健康安全標準，滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要。七、物資核算1、物資核算是項目成本控制的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，是項綜合性的工作，需要項目技術(shù)、計劃、物資等多個部門相互配合才能完成。目前也是我們項目管理的薄弱環(huán)節(jié)。2、項目技術(shù)部門根據(jù)核算對象當月完成工程數(shù)量提供本月應(yīng)耗材料數(shù)量；計劃部門對工程量進行復(fù)核，加消耗系數(shù)后提供核算對象本

9、月應(yīng)耗材料數(shù)量清單交物資部門。3、每月月末項目成本管理領(lǐng)導(dǎo)小組要組織項目技術(shù)、計劃、物資、施工隊等相關(guān)人員對核算對象的原材料庫存量進行盤點（半成品可視為庫存），盤點結(jié)束后參與人員和施工隊負責(zé)人應(yīng)在盤點表上簽字。4、材料盤點結(jié)束后，物資部門要及時編制材料節(jié)超考核表，計算出當月各核算對象材料節(jié)超。原材料節(jié)超數(shù)量本月應(yīng)消耗材料數(shù)量本月實際消耗材料數(shù)量本月實際消耗材料數(shù)量上月盤點庫存量本月供應(yīng)量本月盤點庫存量5、對同一對象的核算時間點要統(tǒng)一，如已完成工程量截至?xí)r點是25 日下午 6 點，材料供應(yīng)核算也是截至 25日下午 6 點。6、對材料考核出現(xiàn)的節(jié)超，項目要組織相關(guān)人員認真分析原因，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，厘清責(zé)任，制定控制和獎罰措施，超耗部分由責(zé)任人全額承擔(dān)，節(jié)約部分項目與責(zé)任人按比例分成。八、物資統(tǒng)計1、物資統(tǒng)計是物資管理的重要組成部分，是企業(yè)重要的信息資源，是反映企業(yè)效益的重要手段。各項目要加強物資統(tǒng)計的基礎(chǔ)工作，建立健全物資原始記錄和臺賬，保證統(tǒng)計數(shù)據(jù)的真實性。2、為及時掌握項目材料成本控制情況，規(guī)定各項目上報的物資統(tǒng)計報表有（表格樣式見附件）：、新開工項目上場后應(yīng)上報的報表有物資需求計劃表、單位工程物資限額臺賬、各類物資采購合同。、每月月末應(yīng)上報的報表有主要材料收支存統(tǒng)計表、主要材料