xx公司埋地?zé)繇?xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書參考

1、埋地?zé)繇?xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景圍繞加快全面建成小康社會(huì)，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)保持中高速增長、產(chǎn)業(yè)邁向中高端水平，在提高發(fā)展平衡性、包容性、可持續(xù)性的基礎(chǔ)上，確保實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值、城鄉(xiāng)居民收入比2010年翻番目標(biāo)。經(jīng)濟(jì)保持中高速增長?！笆濉逼陂g，地區(qū)生產(chǎn)總值年均增長6%6.5%。轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整取得重大進(jìn)展，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平進(jìn)一步提升，先進(jìn)制造業(yè)加快發(fā)展，服務(wù)業(yè)比重進(jìn)一步上升，經(jīng)濟(jì)增長實(shí)現(xiàn)內(nèi)外需協(xié)調(diào)拉動(dòng)。固定資產(chǎn)投資年均增長10%，公共財(cái)政收入年均增長4.5%，經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益明顯提高。民生福祉穩(wěn)步提高。實(shí)現(xiàn)居民人均可支配收入與經(jīng)濟(jì)保持同步增長。積極擴(kuò)大就業(yè)，城鎮(zhèn)登記失業(yè)率控制在4.

2、3%以內(nèi)；社會(huì)保障、義務(wù)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、公共文化等基本公共服務(wù)體系更加健全，基本公共服務(wù)水平穩(wěn)步提升，實(shí)現(xiàn)貧困縣全部摘帽、貧困人口全面脫貧，人民生活更加富裕和諧。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)能力顯著增強(qiáng)。創(chuàng)新型城市建設(shè)全面加快，自主創(chuàng)新能力和經(jīng)濟(jì)增長的科技含量明顯提高，在關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，核心技術(shù)創(chuàng)新取得突破性進(jìn)展，創(chuàng)新成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的核心動(dòng)力，“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的新局面逐步形成。改革開放邁出新步伐。深化改革取得決定性成果，國企改革取得重要進(jìn)展，營商環(huán)境更加優(yōu)良寬松，“兩大平原”現(xiàn)代農(nóng)業(yè)綜合配套改革試驗(yàn)全面完成，基本建立比較完善的社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)體制。對(duì)俄合作中心城市建設(shè)取得顯著成效，開放型經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)突破，

3、外貿(mào)進(jìn)出口總額年均增長7%，利用外資年均增長6%以上，成為東北亞地區(qū)開放程度高、發(fā)展活力強(qiáng)、最具競爭力的地區(qū)之一。生態(tài)文明建設(shè)取得明顯成效。城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量全面改善，單位生產(chǎn)總值綜合能耗和二氧化碳排放進(jìn)一步下降，主要污染物排放總量進(jìn)一步減少，生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)進(jìn)一步加強(qiáng)，節(jié)約型城市、生態(tài)城市、園林城市、國家衛(wèi)生城市和國家環(huán)保模范城市建設(shè)取得明顯進(jìn)展，實(shí)現(xiàn)天更藍(lán)、山更綠、水更清，生態(tài)環(huán)境更美好。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx公司三、項(xiàng)目咨詢單位xxx泓域咨詢四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2603.87(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金365.82萬元。

4、（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資2969.69萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2603.87萬元，占項(xiàng)目總投資的87.68%；流動(dòng)資金365.82萬元，占項(xiàng)目總投資的12.32%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1235.94萬元，占項(xiàng)目總投資的41.62%；設(shè)備購置費(fèi)1024.99萬元，占項(xiàng)目總投資的34.52%；其它投資342.94萬元，占項(xiàng)目總投資的11.55%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2603.87+365.82=2969.69（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算根據(jù)規(guī)劃，

5、項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷60.00%,計(jì)劃收入1888.20萬元，總成本1619.94萬元，利潤總額-11329.67萬元，凈利潤-8497.25萬元，增值稅59.62萬元，稅金及附加49.20萬元，所得稅-2832.42萬元；第二年負(fù)荷70.00%,計(jì)劃收入2202.90萬元，總成本1821.62萬元，利潤總額-12634.60萬元，凈利潤-9475.95萬元，增值稅69.55萬元，稅金及附加50.39萬元，所得稅-3158.65萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入3147.00萬元，總成本2426.67萬元，利潤總額720.33萬元，凈利潤540.25萬元，增值稅99.36萬元，稅金

6、及附加53.97萬元，所得稅180.08萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3147.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=99.36萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用2426.67萬元，其中：可變成本2016.82萬元，固定成本409.85萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加53.97萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營

7、業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=720.33（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=720.3325.00%=180.08（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=720.33（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=720.3325.00%=180.08（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額720.33萬元，繳納企業(yè)所得稅180.08萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=720.33-180.08=540.25（萬元）。4、根據(jù)

8、利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=24.26%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=29.42%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=18.19%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3147.00萬元，總成本費(fèi)用2426.67萬元，稅金及附加53.97萬元，利潤總額720.33萬元，企業(yè)所得稅180.08萬元，稅后凈利潤540.25萬元，年納稅總額333.41萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=7.00年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期7.00年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的

9、，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率24.26%，投資利稅率29.42%，全部投資回報(bào)率18.19%，全部投資回收期7.00年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。項(xiàng)目建設(shè)工程中不可預(yù)見的因素很多，工期、質(zhì)量、成本、原材料供應(yīng)等會(huì)影響到項(xiàng)目總體目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；因此，在工程實(shí)施進(jìn)程中，要加強(qiáng)施工管理，實(shí)行工程監(jiān)理制、招投標(biāo)制等一系列措施，認(rèn)真落實(shí)建設(shè)資金計(jì)劃，確保項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系

10、，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。建議項(xiàng)目承辦單位提前做好產(chǎn)品銷售渠道及銷售策略的策劃設(shè)計(jì)工作，積極引進(jìn)營銷人才，使項(xiàng)目能夠順利實(shí)施并有利于項(xiàng)目后期的經(jīng)營運(yùn)作。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入476.20634.93589.58566.902267.622主營業(yè)務(wù)收入421.41561.88521.74501.682006.712.1埋地?zé)?A)139.07185.42172.18165.55662.212.2埋地?zé)?B)96.92129.23120.00115.39461.542.3埋地?zé)?C)71

11、.6495.5288.7085.29341.142.4埋地?zé)?D)50.5767.4362.6160.20240.812.5埋地?zé)?E)33.7144.9541.7440.13160.542.6埋地?zé)?F)21.0728.0926.0925.08100.342.7埋地?zé)?.)8.4311.2410.4310.0340.133其他業(yè)務(wù)收入54.7973.0567.8465.23260.91上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元2267.62完成主營業(yè)務(wù)收入萬元2006.71主營業(yè)務(wù)收入占比88.49%營業(yè)收入增長率（同比）30.28%營業(yè)收入增長量（同比）萬元527.07利潤總額萬元51

12、6.55利潤總額增長率33.80%利潤總額增長量萬元130.49凈利潤萬元387.41凈利潤增長率24.12%凈利潤增長量萬元75.28投資利潤率26.68%投資回報(bào)率20.01%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率28.44%企業(yè)總資產(chǎn)萬元4775.13流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元38.16%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元1822.17資產(chǎn)負(fù)債率33.36%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米10511.9215.76畝1.1容積率1.351.2建筑系數(shù)51.22%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝165.221.4基底面積平方米5384.211.5總建筑面積平方米14191.091.6綠化面積平方米877.01綠化率6.18%

13、2總投資萬元2969.692.1固定資產(chǎn)投資萬元2603.872.1.1土建工程投資萬元1235.942.1.1.1土建工程投資占比萬元41.62%2.1.2設(shè)備投資萬元1024.992.1.2.1設(shè)備投資占比34.52%2.1.3其它投資萬元342.942.1.3.1其它投資占比11.55%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比87.68%2.2流動(dòng)資金萬元365.822.2.1流動(dòng)資金占比12.32%3收入萬元3147.004總成本萬元2426.675利潤總額萬元720.336凈利潤萬元540.257所得稅萬元1.358增值稅萬元99.369稅金及附加萬元53.9710納稅總額萬元333.4111利稅

14、總額萬元873.6612投資利潤率24.26%13投資利稅率29.42%14投資回報(bào)率18.19%15回收期年7.0016設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）8417年用電量千瓦時(shí)981029.8618年用水量立方米1944.7319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.7420節(jié)能率24.35%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.1322員工數(shù)量人51區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元119232.04同期產(chǎn)值萬元102768.52同比增長16.02%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家503規(guī)上企業(yè)家26從業(yè)人數(shù)人25150前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元52136.74去年同期44439.77萬元。1、xxx科技發(fā)展公司（AAA）萬元12773.502、xx

15、x公司萬元11470.083、xxx科技公司萬元6777.784、xxx公司萬元5735.045、xxx科技公司萬元3649.576、xxx公司萬元3388.897、xxx科技公司萬元260.688、xxx公司萬元2137.619、xxx科技公司萬元2033.3310、xxx公司萬元1564.10區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元21713.471.1同期增加值萬元19354.191.2增長率12.19%2行業(yè)凈利潤萬元15468.572.12016年凈利潤萬元13864.452.2增長率11.57%3行業(yè)納稅總額萬元35058.223.12016納稅總額萬元31332

16、.763.2增長率11.89%42017完成投資萬元33577.534.12016行業(yè)投資萬元18.73%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值139990.13159079.69180772.372利潤總額41128.3946736.8153110.013凈利潤17096.6919428.0622077.344納稅總額8964.3710186.7811575.895工業(yè)增加值50531.9857422.7165253.086產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率10.00%14.00%15.76%7企業(yè)數(shù)量604737943土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積

17、（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程3806.643806.649480.659480.65908.261.1主要生產(chǎn)車間2283.982283.985688.395688.39563.121.2輔助生產(chǎn)車間1218.121218.123033.813033.81290.641.3其他生產(chǎn)車間304.53304.53549.88549.8854.502倉儲(chǔ)工程807.63807.633061.793061.79213.332.1成品貯存201.91201.91765.45765.4553.332.2原料倉儲(chǔ)419.97419.971592.131592.13110.932.3輔助材料倉庫

18、185.75185.75704.21704.2149.073供配電工程43.0743.0743.0743.073.383.1供配電室43.0743.0743.0743.073.384給排水工程49.5349.5349.5349.533.024.1給排水49.5349.5349.5349.533.025服務(wù)性工程511.50511.50511.50511.5035.645.1辦公用房284.62284.62284.62284.6219.755.2生活服務(wù)226.88226.88226.88226.8819.226消防及環(huán)保工程144.30144.30144.30144.3011.316.1消防環(huán)

19、保工程144.30144.30144.30144.3011.317項(xiàng)目總圖工程21.5421.5421.5421.5439.847.1場地及道路硬化1425.99304.36304.367.2場區(qū)圍墻304.361425.991425.997.3安全保衛(wèi)室21.5421.5421.5421.548綠化工程604.4721.16合計(jì)5384.2114191.0914191.091235.94節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.741.1年用電量千瓦時(shí)981029.861.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤120.571.3年用水量立方米1944.731.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.172年節(jié)能量

20、噸標(biāo)準(zhǔn)煤38.133節(jié)能率24.35%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元1935.981.1完成比例65.19%2完成固定資產(chǎn)投資萬元1399.842.1完成比例72.31%3完成流動(dòng)資金投資萬元536.143.1完成比例27.69%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人351.2人均年工資萬元5.441.3年工資額萬元201.622工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人82.2人均年工資萬元5.422.3年工資額萬元51.453企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人23.2人均年工資萬元7.733.3年工資額萬元15.094品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人4

21、4.2人均年工資萬元5.934.3年工資額萬元22.315其他人員工資5.1平均人數(shù)人25.2人均年工資萬元5.815.3年工資額萬元11.746職工工資總額萬元302.21固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1235.941024.99165.222603.871.1工程費(fèi)用萬元1235.941024.992059.031.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1235.941235.9441.62%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1024.991024.9934.52%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元342.94342.9411.55%1.2.1無形資

22、產(chǎn)萬元141.51141.511.3預(yù)備費(fèi)萬元201.43201.431.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元107.30107.301.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元94.1394.132建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2603.872603.87流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元2059.031295.241474.832059.032059.032059.031.1應(yīng)收賬款萬元617.71370.63432.40617.71617.71617.711.2存貨萬元926.56555.94648.59926.56926.56926.561.2.1原輔材料萬元277

23、.97166.78194.58277.97277.97277.971.2.2燃料動(dòng)力萬元13.908.349.7313.9013.9013.901.2.3在產(chǎn)品萬元426.22255.73298.35426.22426.22426.221.2.4產(chǎn)成品萬元208.48125.09145.93208.48208.48208.481.3現(xiàn)金萬元514.76308.85360.33514.76514.76514.762流動(dòng)負(fù)債萬元1693.211015.931185.251693.211693.211693.212.1應(yīng)付賬款萬元1693.211015.931185.251693.211693.21

24、1693.213流動(dòng)資金萬元365.82219.49256.07365.82365.82365.824鋪底流動(dòng)資金萬元121.9473.1685.36121.94121.94121.94總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元2969.69114.05%114.05%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2603.87100.00%100.00%87.68%2.1工程費(fèi)用萬元2260.9386.83%86.83%76.13%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1235.9447.47%47.47%41.62%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1024.9939.36%

25、39.36%34.52%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元141.515.43%5.43%4.77%2.2.1無形資產(chǎn)萬元141.515.43%5.43%4.77%2.3預(yù)備費(fèi)萬元201.437.74%7.74%6.78%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元107.304.12%4.12%3.61%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元94.133.62%3.62%3.17%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元2603.87100.00%100.00%87.68%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元365.8214.05%14.05%12.32%7鋪底流動(dòng)資金萬元121.944.68%4.68%4.11%營業(yè)收入稅金及附加和增值

26、稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元1888.202202.903147.003147.003147.001.1萬元1888.202202.903147.003147.003147.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元604.22704.931007.041007.041007.043增值稅萬元59.6269.5599.3699.3699.363.1銷項(xiàng)稅額萬元503.52503.52503.52503.52503.523.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元242.50282.91404.16404.16404.164城市維護(hù)建設(shè)稅萬元4.174.876.966.966.965教育費(fèi)附加萬元1.792

27、.092.982.982.986地方教育費(fèi)附加萬元1.191.391.991.991.999土地使用稅萬元42.0542.0542.0542.0542.0510稅金及附加萬元49.2050.3953.9753.9753.97折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1235.941235.94當(dāng)期折舊額988.7549.4449.4449.4449.4449.44凈值247.191186.501137.061087.631038.19988.752機(jī)器設(shè)備原值1024.991024.99當(dāng)期折舊額819.9954.6754.6754.6754.6754.

28、67凈值970.32915.66860.99806.33751.663建筑物及設(shè)備原值2260.93當(dāng)期折舊額1808.74104.10104.10104.10104.10104.10建筑物及設(shè)備凈值452.192156.832052.731948.631844.531740.434無形資產(chǎn)原值141.51141.51當(dāng)期攤銷額141.513.543.543.543.543.54凈值137.97134.43130.90127.36123.825合計(jì)：折舊及攤銷1950.25107.64107.64107.64107.64107.64總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第

29、四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元1664.98998.991165.491664.981664.981664.982外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元137.8082.6896.46137.80137.80137.803工資及福利費(fèi)萬元302.21302.21302.21302.21302.21302.214修理費(fèi)萬元12.497.498.7412.4912.4912.495其它成本費(fèi)用萬元201.55120.93141.09201.55201.55201.555.1其他制造費(fèi)用萬元84.1550.4958.9184.1584.1584.155.2其他管理費(fèi)用萬元34.6820.8124.2834.6834.68

30、34.685.3其他銷售費(fèi)用萬元91.7555.0564.2291.7591.7591.756經(jīng)營成本萬元2319.031391.421623.322319.032319.032319.037折舊費(fèi)萬元104.10104.10104.10104.10104.10104.108攤銷費(fèi)萬元3.543.543.543.543.543.549利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元2426.671619.941821.622426.672426.672426.6710.1可變成本萬元2016.821210.091411.772016.822016.822016.8210.2固定成本萬元409.85409.85409.85409.85409.85409.8511盈虧平衡點(diǎn)51.53%51.53%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3147.001888.202202.903147.003147.003147.002稅金及附加萬元53.9749.2050.3953.9753.9753.973總成本費(fèi)用萬元2426.671619.941821.6224