股資料)++22交易中鐵的紀律.ppt

交易中鐵的紀律,江恩21條買賣規(guī)則的理解,1：每次入市買、賣，損失不 應(yīng)超過資金的十分之一。,就是說損失達到10%（這是最大的允許損失度）時無論如何必須離場，因為一般來說：損失達到10%已經(jīng)足夠說明該次操作策略是錯誤的，此時應(yīng)果斷離場。,2：永遠都設(shè)立止損位。,這是對上條規(guī)則的再次強調(diào)，只是說設(shè)立的止損位并不一定是虧10%，可以按需要適當設(shè)定例如5%之類。,、永不過量買賣。,所謂永不過量，就是適量買賣這里有2層意思： A：方向不明的時候不要投入太多的資金 B：不要操作太頻繁,4：永不讓所持倉盤轉(zhuǎn)盈為虧。,這簡單的說就是在已經(jīng)盈利的基礎(chǔ)上再設(shè)立一個止賺位，該止賺位是相對于帳上最低盈利來設(shè)的，而且設(shè)立的點位不低于買進的成本價，這是保證有效獲利的一個好方法。,5：永不逆市而為。,反之就是順勢而為，這是最普遍的認識了。但實際上很多人說對趨勢難于把握，又怎么能順勢而為?其實想永遠完全測準市場的趨勢是不可能的，只可能是盡量做到在多數(shù)時候的準確。所以很多人將重點放在預(yù)測市場的趨勢上，其實弄懂一些基本的趨勢指標(如均線)就基本可以應(yīng)用了。勝利的關(guān)鍵不是預(yù)測的準不準，而是有沒有嚴格按預(yù)測的趨勢來順勢買賣。很多人明知市場趨勢和自己的持倉是反向的，但又找個理由(如虧損了)來讓自己死死持倉不動，最終成了深度套牢。在根本上說就是違反了這一法則所導(dǎo)致如此結(jié)果。,6：有懷疑，即平倉離場。,這是對上條法則的延續(xù)，當您不能判斷趨勢是上還是下的時候，最好離場觀望。因為這時您已經(jīng)無法執(zhí)行順勢而為的規(guī)則了，此時你還留在市場中(持倉)就是盲目投資了。,7：只在活躍的市場買賣。,這個活躍的市場可以理解為不同交易市場的不同交易品種。 （對黃金市場而言，不同的交易時段，全球不同市場的活躍程度相差很大）,8：永不設(shè)定目標價位出入市，而只服從市場走勢。,這里再次強調(diào)順勢而為,并且警告:永不設(shè)定目標價位出入市。應(yīng)該注意，這里的意思并不是要你不設(shè)立止損止贏價位，而是說另外一種情況：有人喜歡說只要跌到*元就抄底買進,也有人說不升到*元就死也不出，同時忽略了市場的走勢，這才是非常危險的，也正是本條規(guī)則的本意所在。,9：如無適當理由，不將所持倉平盤，可用止賺位保障所得利潤。,這里是說的心態(tài)問題,許多人交易喜歡靠感覺，平倉沒有原則根據(jù)，變成隨意性太大的“亂來“，所以本規(guī)則推薦用預(yù)先設(shè)立止贏位的辦法。,10：在市場連戰(zhàn)皆捷后，可將部分利潤提取，以備急時之需。,A.一方面可以理解為當獲利較大時，應(yīng)該將利潤的部分變現(xiàn)。其實這也是為了克服貪婪的心態(tài)而定的規(guī)則。有時獲利很大了，但實在不想出來，那么可以將獲得的利潤部分變現(xiàn)金，剩下本金繼續(xù)持倉，以后就可以按剩下的本金來操作，而不會在想：我還有很多利潤在倉位上，跌一些無所謂。否則很可能到時跌到您的利潤變0了，你又在后悔。 B.另一方面可以理解為在市場連戰(zhàn)皆捷后，說明原先的趨勢已經(jīng)運行了很久了，應(yīng)該小心翻轉(zhuǎn)向下。因為不可能有永遠的單邊市。,11：賺市場差價第一。,有人賺不到差價反被套牢，就安慰自己說：反正放在那兒持倉觀望，只要不賣出就不算真的虧損(賣出才算真的虧損?)，這可是大大違反了這條規(guī)則的呀!,12：買賣招至損失時，切忌賭徒式加碼。,這條規(guī)則的意思還是說買賣要有原則，別只是因為買進后虧損了就補倉。而越虧就越增倉。現(xiàn)在很多人都試過吧?就是違反了這條規(guī)則，當然并不是說一定不能補倉，而是說切忌賭徒式加碼(輸紅了眼)。,13：不要因為不耐煩而入市，也不要因為不耐煩而平倉。,再次強調(diào)心態(tài)問題，千萬不要只是因為“我已經(jīng)等了很久了，這行情已經(jīng)運行很久了“而急于開倉，好像慢一點就買不到最佳點了。這樣很容易買在頂和賣在底，進出市場都要有依據(jù)，要按照計劃來進行交易，不可下隨手單。,14：肯輸不肯贏，切戒。,這也是說的心態(tài)問題：虧損的時候，覺得不擔(dān)心，老想總有一天會升回來。一等再等，最終小虧變大虧。而在盈利的時候老是在怕：“是不是已經(jīng)到頂了?是不是該出來了?“以致一點點獲利就急著離場。這條規(guī)則其實說的根本意思是：既然定下規(guī)則了，就要按規(guī)則來做。,15：入市時落下的止損盤，不宜胡亂取消。,這是再次強調(diào)要按計劃來進行交易，不隨手下單。沒有充分的理由不可改變計劃。,16：入市要等候機會，不宜買賣太密。,很多人一天不交易就覺得難受，所以不管怎么樣，總想交易。美其名曰：“超短線操作“。其實買賣太頻繁，必然因為手續(xù)費的原因而加大了成本，而且也會導(dǎo)致沒有詳細研究考慮就進行操作而增加失誤的可能。,17：做多做空自如，不應(yīng)只做單邊。,要充分利用交易規(guī)則，順應(yīng)趨勢進行操作。,18：不要因為價位太低而吸納，也不要因為價位太高而沽空。,價位的高低只是相對的，而不是絕對的，一般不應(yīng)以此作為主要根據(jù)來買賣。因為并不是說價格高了就一定不會再漲，價格低了就一定不會再跌，關(guān)鍵是看趨勢，根據(jù)趨勢和有效的規(guī)則來買賣。,19：永不對沖。,就是不能用鎖單來達到減虧和贏利的目的，這樣其實只是在心理上尋找安慰。,20：盡量避免在不適當時搞金字塔加碼。,金子塔法則是很有效的買賣法則，但一定要運用適當，否則只是“畫馬畫成驢“。同樣的在應(yīng)用很多法則的時候，應(yīng)該明白何時用何條法則，而不是古板的用。