四川峨眉山榮高生化制品有限公司可行性研究報告.doc

四川峨眉山榮高生化制品有限公司氨基酸產(chǎn)品擴大產(chǎn)能技改工程可行性研究報告四川峨眉山榮高生化制品有限公司二00四年八月1目錄第一章、基本信息.3第二章、總論.3一、簡述項目的主要內(nèi)容.3二、項目的優(yōu)勢和風險.3三、項目計劃目標.41、總體目標.42、經(jīng)濟目標：.43、技術(shù)、質(zhì)量指標.44、復(fù)合氨基酸粉劑.5第三章、企業(yè)情況.5一、企業(yè)基本情況.5二、企業(yè)人員及項目保證力論述.61、企業(yè)法定代表.62、企業(yè)經(jīng)營者.63、技術(shù)主管.64、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力.7三、企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況.7四、企業(yè)管理情況.7第四章、項目工藝技術(shù)方案.8一、國內(nèi)外的技術(shù)概況.8二、工藝流程.8三、原料路線確定的原則及依據(jù).8四、項目知識產(chǎn)權(quán)情況.9第五章、項目產(chǎn)品市場調(diào)查需求預(yù)測.9一、市場基本容量.9二、基本對比.9三、認證與出口.9第六章、項目實施方案.10一、技術(shù)方案論述.101、產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模的選擇.102、工藝流程說明.103、單位產(chǎn)品單耗定額.10二、生產(chǎn)方案論述.101、生產(chǎn)設(shè)備和原輔助料的供應(yīng).102、項目單位基礎(chǔ)條件.10三、環(huán)境保護與勞動安全.111、環(huán)境保護.1122、安全和工業(yè)衛(wèi)生.12第七章、投資估算、資金籌措.13一、投資估算.131、本項目總投資.132、估算表.13二、資金籌措.13三、資金還款計劃.13第八章、經(jīng)濟、社會效益分析.14一、生產(chǎn)成本和銷售收入估算.14二、財務(wù)評價.14三、財務(wù)分析.15四、敏感性分析.151、成本.152、價格.16五、社會效益分析.17六、項目的風險性及不確定性分析.171、未確定性分析.172、市場風險.17第九章、項目融資方式與用途.17一、融資方式.17二、融資額度.18三、資金使用方向.18第十章、項目可行性研究報告的論證結(jié)論.183第一章、基本信息項目單位：四川峨眉山榮高生化制品有限公司項目名稱：氨基酸產(chǎn)品擴大產(chǎn)能技改工程法人代表：陳榮高總經(jīng)理：楊玉明電話真mail：；第二章、總論一、簡述項目的主要內(nèi)容本項目是在四川峨眉山榮高生化制品有限公司產(chǎn)品原設(shè)計生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上,利用公司產(chǎn)品現(xiàn)有的成熟生產(chǎn)技術(shù),擴大產(chǎn)品產(chǎn)能和品種。氨基酸是人體和其他動物體必需氨基酸，在醫(yī)用、營養(yǎng)、保健、輔助添加劑等方面用途廣泛，在國內(nèi)外有著廣泛的市場銷售前景。該系列產(chǎn)品產(chǎn)能的提高，對企業(yè)提高經(jīng)濟效益，增強市場競爭能力，增加就業(yè)，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擴大出口創(chuàng)匯具有深遠的社會效益和經(jīng)濟效益。四川乃至西部，有著發(fā)展氨基酸生產(chǎn)的豐富原料資源。而項目單位經(jīng)多年的探索和發(fā)展，具有先進的技術(shù)和先進的管理、工藝成熟、市場營銷網(wǎng)絡(luò)健全、管理體制完善等優(yōu)勢，所以該項目符合企業(yè)發(fā)展的要求和市場經(jīng)濟的要求。二、項目的優(yōu)勢和風險四川峨眉山榮高生化制品有限公司是四川較大規(guī)模的氨基酸生產(chǎn)企業(yè)，是樂山市重點民營企業(yè)，是四川省科委認定的高新技術(shù)企業(yè)，是西部地區(qū)最大的氨基酸生產(chǎn)與出口基地，是西部地區(qū)唯一通過GMP認證的企業(yè)，具有產(chǎn)品品種豐富、質(zhì)量好、成本低、結(jié)構(gòu)合理、技術(shù)先進、市場營銷網(wǎng)絡(luò)成熟等優(yōu)勢。4經(jīng)過七年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展，無論原、輔材料的采購，還是產(chǎn)品市場銷售，都形成了一套獨立完善的網(wǎng)絡(luò)，特別是產(chǎn)品銷售，在公司獲得自營進出口權(quán)后，廣交國際朋友，產(chǎn)品遠銷英國、美國、德國、法國、日本、加拿大、西班牙等市場，一些國際貿(mào)易商已成了公司固定客戶，如現(xiàn)新開發(fā)的客戶荷蘭DSM藥物化學公司是世界500強公司之一，其生產(chǎn)的藥品就需添加我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，韓國SK公司、德國威廉公司等都一直使用我公司產(chǎn)品，是公司經(jīng)營上的忠誠朋友。公司產(chǎn)品是符合國家產(chǎn)業(yè)政策和出口高新技術(shù)產(chǎn)品目錄中的產(chǎn)品，是國家鼓勵發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。本項目擴大產(chǎn)能生產(chǎn)出的產(chǎn)品，除部分供應(yīng)國內(nèi)制藥和其他氨基酸企業(yè)使用外，其余大部份出口國外，所以該項目基本上不存在風險。三、項目計劃目標1、總體目標該項目總投資為950萬元，技改固定資產(chǎn)建設(shè)投資500萬元。本項目完工后，公司最終產(chǎn)能1520噸的規(guī)模（不含復(fù)合氨基酸粉劑氨性4296噸、鈉性3480噸）。本項目可增加就業(yè)人員86人，可實現(xiàn)年銷售總收入7900萬元，利稅2423萬元。2、經(jīng)濟目標：項目完成后，可實現(xiàn)年新增工業(yè)產(chǎn)值5920萬元，工業(yè)增加值3071萬元，可實現(xiàn)年銷售收入7900萬元，年交稅額1650萬元，年凈利潤1623萬元，出口創(chuàng)匯350萬美元。3、技術(shù)、質(zhì)量指標其技術(shù)指標，國內(nèi)武漢大學生命科學院推薦指標為：特性胱氨酸亮氨酸酪氨酸精氨酸復(fù)合粉劑物理表現(xiàn)白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末白色針狀或結(jié)晶性粉末白色結(jié)晶或結(jié)晶性粉末淡黃色或其他色收得率8.0g9.0g/L（以毛發(fā)計）1.8g2.2g/L（以毛發(fā)計）0.6g0.8g/L（以毛發(fā)計）2.0g2.5g/L（以毛發(fā)計）30g33g/L（母液）5比旋光度20=-215。-225。20=+14.9。+16.0。20=-11.3。-12.1。20=37.40(C=8,6NHCL)澄明度100.0%100.0%100.0%100.0%含量98.5%101.0%98.5%100.5%98.5%100.5%99%101.0%各種氨基酸含氯量(CL)0.020%0.020%0.020%0.020%銨鹽0.02%0.02%0.02%0.02%鐵含量10ppm10ppm10ppm10ppm重金屬10ppm10ppm10ppm10ppm砷含量1ppm1ppm1ppm1ppm其他氨基酸無無無無多種熾灼殘渣0.1%0.1%0.1%0.1%4、復(fù)合氨基酸粉劑（1）符合國家飼料及有機肥料添加劑標準。（2）以上氨基酸質(zhì)量達到Aji97版標準，并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號文的質(zhì)量標準。（3）目前，四川峨眉山榮高生化制品有限公司已通過ISO9000國際質(zhì)量體系的認證，并于2004年8月通過藥品企業(yè)的GMP認證，取得胱氨酸、亮氨酸、酪氨酸、精氨酸四種產(chǎn)品藥品批文。第三章、企業(yè)情況一、企業(yè)基本情況四川峨眉山榮高生化制品有限公司坐落在風景如畫、舉世聞名的佛教圣地峨眉山市九里鎮(zhèn)，境內(nèi)有成昆鐵路、川滇公路、成樂高速公路。公司于1996年3月，由四川成都榮高實業(yè)集團有限公司出資購買原峨眉山市第三鋼廠而組建的有限責任公司。公司占地150余畝，注冊資金為1000萬元人民幣。現(xiàn)有員工115人，其中大中專學歷以上員工49人，占43%。公司可批量生產(chǎn)16種氨基酸產(chǎn)品，主要品種有：L-胱氨酸、L-半胱氨酸、L-亮氨酸、L-酪氨酸、L-精氨酸、6L-谷氨酸、L-焦谷氨酸等產(chǎn)品，產(chǎn)品質(zhì)量按國際先進標準Ali97版標準執(zhí)行，并符合川衛(wèi)藥（1994）字第519號文發(fā)質(zhì)量標準和有關(guān)行業(yè)標準。二、企業(yè)人員及項目保證力論述1、企業(yè)法定代表陳榮高先生，男，現(xiàn)年47歲，籍貫系四川省綿竹市人，曾在地方任副鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)長、鎮(zhèn)黨委書記、四川省綿竹市建委主任。于1993年投身商海組建成都高寶房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、成都榮高實業(yè)有限公司、四川峨眉山榮高生化制品有限公司、重慶萬州榮高實業(yè)有限公司、重慶東方制藥股份有限公司等10個全資或控股子公司，任四川成都榮高實業(yè)集團有限公司董事長（法人代表）。陳云高先生創(chuàng)辦大型民營企業(yè)集團，最初從房地產(chǎn)開始創(chuàng)業(yè)積累資金，隨后涉足高科技生化制品、生物制藥等產(chǎn)業(yè)，除自身有企業(yè)家敏銳的市場洞察力和雄渾的膽識外，最主要的是重視科技、尊重人才，創(chuàng)新意識十分鮮明，走出了一條創(chuàng)新發(fā)展之路。陳榮高先生是樂山市科技企業(yè)家理事會常務(wù)理事，四川青年企業(yè)家協(xié)會副會長，武漢大學、重慶大學客座教授，第七屆全國優(yōu)秀青年企業(yè)家，中國青年企業(yè)家協(xié)會常務(wù)理事。2、企業(yè)經(jīng)營者楊玉明先生，現(xiàn)年42歲，籍貫系峨眉山市人，會計師、工商管理碩士、高級職業(yè)經(jīng)理人，曾任四川醫(yī)藥包裝股份有限公司財務(wù)部長、副總經(jīng)理、安瓿總經(jīng)理。楊玉明先生從事資本運作、企業(yè)管理等工作多年，思維敏捷，創(chuàng)新意識強，具有敏銳的洞察力，深遠的戰(zhàn)略眼光，豐富的實踐經(jīng)驗。3、技術(shù)主管周永紅先生，男，現(xiàn)年34歲，是四川峨眉山榮高生化制品有限公司高級工程師，從事氨基酸的生產(chǎn)與研究近十年，是我國為數(shù)不多的年輕的氨基酸行業(yè)的專業(yè)骨干之一，全面負責公司產(chǎn)品生產(chǎn)、工藝技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量管理等工作。74、人員結(jié)構(gòu)及開發(fā)能力公司目前有員工115人，其中管理人員16人，占14%；技術(shù)開發(fā)人員18，占16%；直接生產(chǎn)人員63人，占55%；供銷人員16人，占14%；其它人員2人，占1%。具有大專及以上學歷人員35人，占30%，其中本科以上學歷20人，分布在企業(yè)各個部門，平均年齡僅26.8歲。公司還專門設(shè)立新產(chǎn)品開發(fā)機構(gòu)新技術(shù)開發(fā)中心，由12名都是本科以上學歷的質(zhì)檢、化工、生化制藥等專業(yè)人員組成。三、企業(yè)財務(wù)經(jīng)濟狀況2004年度，公司總資產(chǎn)達5861萬元，固定資產(chǎn)總額為2693萬元，總負債為3299萬元，負責率為56%。實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入4842萬元，凈利潤644萬元。四、企業(yè)管理情況四川峨眉山榮高生化制品有限公司自1996年3月組建以來，就十分重視企業(yè)的現(xiàn)代化管理，明確地提出以“創(chuàng)一流的管理，創(chuàng)一流的效益”為目標，依照國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局提出的企業(yè)標準化管理體系和行業(yè)部門全面質(zhì)量管理條例，建立了適合企業(yè)長遠發(fā)展的規(guī)章管理制度、生產(chǎn)工藝和安全管理等系列操作規(guī)程，不僅規(guī)范了員工行為，而且保證了企業(yè)管理科學、技術(shù)領(lǐng)先、效益可觀的優(yōu)勢。特別是自2003年始，在以楊玉明總經(jīng)理為首的新的管理團隊帶領(lǐng)下，公司提出了先進的經(jīng)營管理理念:“抓改革、強管理、調(diào)結(jié)構(gòu)、求發(fā)展”，廣大員工充分發(fā)揚“誠信、開拓、拼搏、卓越”的企業(yè)精神，“精誠合作的協(xié)調(diào)意識，榮辱與共的家庭氛圍”的團隊精神，“只認板凳不認人”的競爭精神，“只求更好”的創(chuàng)新精神，使得企業(yè)的經(jīng)濟效益、管理效率、企業(yè)面貌都上了一個新的臺階，為企業(yè)健康、快速、有序地發(fā)展，打下了又一個堅實基礎(chǔ)。目前，公司已通過ISO9001:2000版質(zhì)量管理體系認證，并于2004年8月通過藥品企業(yè)的GMP認證，并通過國外權(quán)威機構(gòu)的Kosher認證。公司是民營經(jīng)濟性質(zhì)的有限責任公司，一開始，就有產(chǎn)權(quán)和生產(chǎn)經(jīng)營權(quán)的明晰標準。公司成立發(fā)起股東為成都榮高實業(yè)有限公司，出資（資產(chǎn)）900萬8元，占股本的90%(現(xiàn)已轉(zhuǎn)讓給個人股東陳榮高先生)，另一自然人股東陳文斌，出資（資產(chǎn)）100萬元，占股本的10%。公司經(jīng)過近七年的發(fā)展，無論是原、輔材料的采購渠道，還是產(chǎn)品市場銷售渠道，都形成了一套獨立完善的市場化網(wǎng)絡(luò)，特別是產(chǎn)品銷售，在公司獲得全國首批二十家享有自營進出口權(quán)的民營企業(yè)之一后，努力開發(fā)國際市場，廣交國際朋友，現(xiàn)產(chǎn)品遠銷英國、美國、德國、法國、韓國、加拿大、荷蘭等國家和地區(qū)，贏得了一批穩(wěn)固的客戶群體。七年來的大力發(fā)展，也為公司贏得了良好的經(jīng)濟效益和社會榮譽。公司是獲全國首批有自營進出口權(quán)的民營企業(yè)，是四川省科委認定的高新技術(shù)企業(yè)，農(nóng)行四川省分行評為2004年AA級信用企業(yè)，樂山市二十家重點民營企業(yè)之一，四川省樂山市工商行政管理局評為重合同守信用企業(yè)。是中國國際貿(mào)易促進委員會四川省分會、中國國際商會四川商會會員單位。第四章、項目工藝技術(shù)方案一、國內(nèi)外的技術(shù)概況此種氨基酸生產(chǎn)工藝，是以動物毛發(fā)或植物蛋白為原料，通過水解分離出各種氨基酸，同時以各