利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成付款會(huì)計(jì)分錄.ppt

應(yīng)付業(yè)務(wù)概述供應(yīng)商的管理發(fā)票的管理付款的管理預(yù)付款的管理員工費(fèi)用報(bào)銷創(chuàng)建日記帳分錄 Oracle應(yīng)付帳款系統(tǒng)主要內(nèi)容 應(yīng)付業(yè)務(wù)概述 Oracle產(chǎn)品和應(yīng)付的集成 Oracle資產(chǎn) Oracle總帳 Oracle人力資源 Oracle現(xiàn)金管理 Oracle采購(gòu) Oracle應(yīng)付 Oracle應(yīng)付概述 輸入供應(yīng)商 創(chuàng)建PO 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 付款 生成日記帳分錄 和PO匹配 輸入請(qǐng)購(gòu)單 Unit1 供應(yīng)商 主要內(nèi)容 建立新供應(yīng)商查詢供應(yīng)商合并供應(yīng)商 供應(yīng)商 概述 輸入供應(yīng)商 創(chuàng)建PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 發(fā)票付款 創(chuàng)建日記帳分錄 和PO匹配 輸入請(qǐng)購(gòu)單 供應(yīng)商和供應(yīng)商地點(diǎn)設(shè)置 聯(lián)系人 聯(lián)系人 付款地點(diǎn) 采購(gòu)地點(diǎn)RFQ唯一地點(diǎn) Tokyo NewYork 采購(gòu)地點(diǎn)付款地點(diǎn) 聯(lián)系人 供應(yīng)商 Paris 避免重復(fù)供應(yīng)商 在供應(yīng)商窗口設(shè)置一個(gè)新的供應(yīng)商之前 要先確認(rèn)系統(tǒng)中沒(méi)有該供應(yīng)商存在 提交以下報(bào)表以確認(rèn)系統(tǒng)中沒(méi)有重復(fù)的供應(yīng)商 供應(yīng)商報(bào)表供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表定期審核供應(yīng)商 以達(dá)到如下結(jié)果 為了防止生成重復(fù)發(fā)票為了提高系統(tǒng)執(zhí)行速度為了提供準(zhǔn)確的供應(yīng)商報(bào)表 合并供應(yīng)商 運(yùn)行供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表 審核合并結(jié)果 ABCCorporation 合并供應(yīng)商 明確是否有重復(fù)的供應(yīng)商 保留審計(jì)痕跡 合并供應(yīng)商合并供應(yīng)商時(shí) 發(fā)票和PO同時(shí)被更新 更新所有發(fā)票或者僅僅是未過(guò)帳發(fā)票 拷貝舊供應(yīng)商地點(diǎn)給新供應(yīng)商或者閑置舊地點(diǎn) 系統(tǒng)自動(dòng)提交報(bào)表來(lái)記錄合并信息 合并供應(yīng)商 保留報(bào)表作為審計(jì)線索 對(duì)于合并供應(yīng)商記錄 Oracle應(yīng)付不保留在線的審計(jì)痕跡Oracle應(yīng)付自動(dòng)地打印采購(gòu)訂單頁(yè)眉更新報(bào)表和供應(yīng)商合并報(bào)表將這些報(bào)表作為審計(jì)線索 供應(yīng)商報(bào)表 報(bào)表名說(shuō)明供應(yīng)商報(bào)表查看供應(yīng)商 供應(yīng)商地點(diǎn)和供應(yīng)商聯(lián)系信息供應(yīng)商審計(jì)報(bào)表可以幫助查看潛在的名稱相似的重復(fù)供應(yīng)商新供應(yīng)商 新供應(yīng)商復(fù)核新供應(yīng)商或新供應(yīng)商地點(diǎn)地點(diǎn)報(bào)表供應(yīng)商付款歷史報(bào)表查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史 包括無(wú)效付款供應(yīng)商已付發(fā)票查看單個(gè)或一組供應(yīng)商付款歷史 包括折扣歷史報(bào)表和部分付款 Unit2 發(fā)票 主要內(nèi)容 發(fā)票處理流程 概念發(fā)票的輸入發(fā)票和PO匹配應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表資產(chǎn)發(fā)票經(jīng)常性發(fā)票其他發(fā)票管理功能發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 發(fā)票的處理流程 概念 輸入發(fā)票 概覽 輸入供應(yīng)商 輸入請(qǐng)求 創(chuàng)建PO 輸入發(fā)票或發(fā)票批 審批發(fā)票 付款 創(chuàng)建日記帳分錄 調(diào)節(jié)付款 和PO匹配 發(fā)票類型發(fā)票總帳日期發(fā)票稅金發(fā)票分布集 有關(guān)發(fā)票的幾個(gè)概念 Oracle應(yīng)付發(fā)票類型 類型描述標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票是指由于采購(gòu)貨物或接受勞務(wù)從供應(yīng)商處取得的發(fā)票 標(biāo)準(zhǔn)發(fā)票既可以和訂單匹配 也可以不匹配 貸項(xiàng)通知單指對(duì)于已開(kāi)發(fā)票的貨物或勞務(wù)而從供應(yīng)商處取得的紅沖發(fā)票借項(xiàng)通知單對(duì)于已開(kāi)具的發(fā)票供應(yīng)商未開(kāi)紅沖發(fā)票 而由自已錄入的紅沖發(fā)票費(fèi)用報(bào)表指對(duì)于雇員發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用的而開(kāi)具的發(fā)票P(pán)O缺省和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票 輸入PO號(hào)碼后 Oracle應(yīng)付自動(dòng)地提供供應(yīng)商信息 預(yù)付支付給供應(yīng)商或雇員的作為預(yù)付款的一種發(fā)票 視為發(fā)票 快速匹配和采購(gòu)訂單匹配的發(fā)票 輸入PO號(hào)碼 Oracle應(yīng)付自動(dòng)地提供供應(yīng)商信息并且和采購(gòu)定單的每一個(gè)裝運(yùn)行匹配 混合發(fā)票既可以和采購(gòu)訂單又可以和發(fā)票匹配的發(fā)票 既可以輸入正數(shù) 也可以輸入負(fù)數(shù) 指定缺省的總帳日期 應(yīng)付選項(xiàng) 總帳日期 發(fā)票 給每一個(gè)發(fā)票和發(fā)票批指定一個(gè)缺省的總帳日期 決定 發(fā)票日期 系統(tǒng)日期 缺省至 總帳日期 發(fā)票分配 缺省至 主要內(nèi)容 設(shè)置系統(tǒng)選項(xiàng) 稅收自動(dòng)計(jì)算 YES NO 設(shè)置稅名稱 稅名稱 稅率 稅核算會(huì)計(jì)科目 發(fā)票稅金 輸入增值稅 VAT 稅收類型稅名稅率 定義供應(yīng)商賦予稅名 定義稅名 輸入含增值稅發(fā)票 檢查稅費(fèi) 發(fā)票分布集 利用發(fā)票分布集可以快速建立發(fā)票分配行 分布集行50 01 200 300050 03 140 2600 分布集行0 01 100 30000 02 200 26000 03 200 4000 發(fā)票分布行0 01 100 30000 01 200 26000 02 200 4000 發(fā)票分布行50 01 200 300050 03 140 2600 完整分布集 框架分布集 或 供應(yīng)商 指定分布集給供應(yīng)商 發(fā)票 1000 完整分布集 框架分布集 只有會(huì)計(jì)科目信息 沒(méi)有具體的金額分配比例 有會(huì)計(jì)科目信息和具體的金額分配比例 發(fā)票輸入 使用工作臺(tái)模式 輸入批 概覽 輸入一個(gè)發(fā)票批 批文件 復(fù)核批控制報(bào)告 批控制形式 批控制形式 批名 JS03041998日期 03 04 98 控制發(fā)票數(shù)量 20控制發(fā)票總額l 2 600 78實(shí)際發(fā)票數(shù)量 19實(shí)際發(fā)票總額l 2 200 78計(jì)數(shù)差額 1合計(jì)差額 400 00輸入人 JohnSmithEntryTime elapsed 15minutesNotes Invoice 300941forsupplierABCCorporationwasaduplicate 復(fù)核和維護(hù)發(fā)票批 提交批控制報(bào)表以審核處理的準(zhǔn)確性和效率 查看職員輸入發(fā)票批的數(shù)量和批實(shí)際總額和控制總額之間的差異 發(fā)票信息 明細(xì)信息 缺省信息 基本信息 信息 供應(yīng)商信息 發(fā)票信息 付款計(jì)劃行 發(fā)票分配行 類型描述項(xiàng)目記錄向供應(yīng)商購(gòu)物或勞務(wù)收費(fèi)金額稅記錄購(gòu)買(mǎi)商品或勞務(wù)而產(chǎn)生的稅額運(yùn)費(fèi)記錄供應(yīng)商的運(yùn)輸費(fèi)用雜項(xiàng)費(fèi)用記錄一張發(fā)票的各項(xiàng)雜項(xiàng)費(fèi)用 發(fā)票分配類型 將發(fā)票與采購(gòu)訂單匹配 發(fā)票和采購(gòu)訂單匹配 概要 發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 發(fā)票和采購(gòu)訂單匹配 發(fā)票歸檔 過(guò)帳發(fā)票 復(fù)核發(fā)票 匹配設(shè)置選項(xiàng) 二重匹配三重匹配四重匹配 發(fā)票數(shù)量4價(jià)格 150 00 訂單數(shù)量4價(jià)格 150 00 二重匹配 訂單數(shù)量3價(jià)格 150 00 接收數(shù)量3價(jià)格 150 00 三重匹配 發(fā)票數(shù)量3價(jià)格 150 00 訂單數(shù)量2價(jià)格 150 00 接受數(shù)量2價(jià)格 150 00 四重匹配 發(fā)票數(shù)量2價(jià)格 150 00 接收數(shù)量2價(jià)格 150 00 匹配 應(yīng)用借 貸項(xiàng)發(fā)票 匹配借 貸項(xiàng)發(fā)票至指定發(fā)票分配行和采購(gòu)訂單分配行 或?qū)①J項(xiàng)金額按比例分配到與采購(gòu)訂單裝運(yùn) 與貸項(xiàng) 借項(xiàng)通知單匹配 關(guān)聯(lián)的所有采購(gòu)訂單Oracle應(yīng)付自動(dòng)使用借 貸項(xiàng)發(fā)票抵減正常發(fā)票 以減少或清除到期應(yīng)付供應(yīng)商款總額 應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表 費(fèi)用報(bào)表處理 輸入費(fèi)用報(bào)表 應(yīng)用預(yù)付款 通過(guò)提交應(yīng)付發(fā)票引入建立發(fā)票 支付員工款 設(shè)置費(fèi)用報(bào)表分錄 定義費(fèi)用報(bào)表模板 輸入員工 地址 定義雇員作為供應(yīng)商 資產(chǎn)類發(fā)票 資產(chǎn)發(fā)票 資產(chǎn)標(biāo)識(shí) 發(fā)票批準(zhǔn) 過(guò)帳 經(jīng)常性發(fā)票 經(jīng)常性發(fā)票 概覽 您可以為可能收不到發(fā)票的定期業(yè)務(wù)費(fèi)用 如租金 輸入發(fā)票 輸入經(jīng)常性發(fā)票 定義特殊會(huì)計(jì)日歷定義經(jīng)常性發(fā)票模板生成基于模板的發(fā)票通過(guò)經(jīng)常性發(fā)票模板 您可以 指定經(jīng)常性發(fā)票生成的時(shí)間間隔 定義隨著期間按固定百分比增加或減少的經(jīng)常性發(fā)票 其他發(fā)票管理功能 掛起 審批 調(diào)整 取消 帳戶掛起原因No資金掛起原因Mixed信息不足No發(fā)票掛起原因Yes匹配掛起原因Mixed期間掛起原因No采購(gòu)請(qǐng)求掛起原因No差異掛起原因Mixed 掛起類型 查看在審批發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)置于的掛起類型 預(yù)先定義用戶定義手工釋放掛起類型 審批發(fā)票 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和采購(gòu)定單匹配 發(fā)票文檔 發(fā)票過(guò)帳 發(fā)票查詢 概覽 發(fā)票批 輸入發(fā)票 審批發(fā)票 和PO匹配 發(fā)票文檔 查看發(fā)票 接收發(fā)票 發(fā)票過(guò)帳 借方資產(chǎn)或費(fèi)用 貸方負(fù)債 1 和PO匹配2 使用發(fā)票分布集3 手工輸入 1 財(cái)務(wù)級(jí)缺省2 供應(yīng)商級(jí)缺省3 供應(yīng)商地點(diǎn)級(jí)缺省4 發(fā)票級(jí)缺省 生成方法 生成方法 發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成發(fā)票會(huì)計(jì)分錄 Unit3 付款 主要內(nèi)容 付款概覽手工支付 執(zhí)行付款批返款預(yù)付款管理執(zhí)行停止 無(wú)效付款設(shè)置現(xiàn)金控制 概覽 輸入供應(yīng)商 生成PO 輸入發(fā)票 發(fā)票審批 付款 生成日記帳分錄 和PO匹配 輸入請(qǐng)購(gòu)單 付款調(diào)節(jié) 設(shè)置付款銀行 主要內(nèi)容 銀行名稱分行名稱銀行帳戶會(huì)計(jì)信息付款單據(jù) Oracle應(yīng)付支付方式 支付方式 支票 Clearing 電子資金轉(zhuǎn)帳 電匯 手工遠(yuǎn)期付款 定義 遠(yuǎn)期付款 給供應(yīng)商的付款票據(jù) 公司內(nèi)部主體間付款 不用產(chǎn)生付款文檔 要求銀行在指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù) 通過(guò)電子傳遞付款至供應(yīng)商銀行 聯(lián)系銀行將資金要求通過(guò)電匯付款至供應(yīng)商銀行 供應(yīng)商指定要求銀行在將來(lái)指定未來(lái)日期付款的支付單據(jù) 使用工作臺(tái)模式 手工付款 執(zhí)行付款批 手工付款 手工付款是在系統(tǒng)外部創(chuàng)建付款 如以下兩種手工付款方式 支票電匯現(xiàn)金 要付款的發(fā)票 選擇發(fā)票 建立付款 格式化付款 確定付款 打印支票 付款批 概覽 返款 返款 收取供應(yīng)商或員工的退款例 公司對(duì)供應(yīng)商A存在200元的應(yīng)付帳款 同時(shí)還存在一張1000元的貸項(xiàng)通知單 實(shí)際上供應(yīng)商A對(duì)公司存在800元的負(fù)債 這時(shí)可以利用返款功能輸入 800的付款 同時(shí)去核銷余額為200元的應(yīng)付發(fā)票和1000元的貸項(xiàng)通知單 預(yù)付款管理 預(yù)付款管理內(nèi)容 預(yù)付款輸入確定預(yù)付款何時(shí)應(yīng)用輸入預(yù)付款分配信息審批 支付預(yù)付款使用發(fā)票去核銷或取消核銷預(yù)付款應(yīng)用費(fèi)用報(bào)表核銷預(yù)付款 預(yù)付款步驟 概覽 輸入預(yù)付款狀態(tài) 未審批 審批預(yù)付款狀態(tài) 未付 支付預(yù)付款發(fā)票狀態(tài) 可用 選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款 選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票 預(yù)付款 審批 支付預(yù)付款 輸入預(yù)付款狀態(tài) 未審批 審批預(yù)付款狀態(tài) 未付 支付預(yù)付款狀態(tài) 可用的 選擇發(fā)票核銷一或多張預(yù)付款 選擇預(yù)付款并應(yīng)用于一或多張發(fā)票 使用預(yù)付款狀態(tài)報(bào)表去檢查未核銷預(yù)付款明細(xì) 確定并檢查可用的預(yù)付款 可用預(yù)付款 核銷金額 核銷 取消核銷 在發(fā)票工作臺(tái)取消預(yù)付款 如果預(yù)付款已被支付 則只有當(dāng)取消付款后才能取消預(yù)付款 除非預(yù)付款從未被核銷 否則對(duì)應(yīng)的付款是不允許被取消的 在發(fā)票界面查看預(yù)付款取消信息 取消預(yù)付款 停止 無(wú)效付款 停止和取消付款 概覽 銀行帳戶余額不足 錄入錯(cuò)誤的付款信息 使用停止和取消付款的情況 利用選擇或缺省值來(lái)自動(dòng)生成付款會(huì)計(jì)分錄 借方負(fù)債 發(fā)票負(fù)債科目 生成方法 貸方現(xiàn)金獲得折扣 系統(tǒng)級(jí)設(shè)定科目 銀行會(huì)計(jì)科目 生成方法 生成方法 付款會(huì)計(jì)分錄的生成 Unit4 報(bào)表 會(huì)計(jì) 和審計(jì) 主要內(nèi)容 報(bào)表 報(bào)告集完成AP會(huì)計(jì)周期AP其他功能 公司間業(yè)務(wù) 外幣等 報(bào)表 報(bào)表名稱 提交報(bào)表 完成AP會(huì)計(jì)周期 傳送資產(chǎn)明細(xì)信息至Oracle資產(chǎn)傳送帳戶明細(xì)至總帳關(guān)閉應(yīng)付會(huì)計(jì)周期調(diào)節(jié)周期應(yīng)付事項(xiàng)清除記錄 主要內(nèi)容 AP周期循環(huán) 檢查 解決AP問(wèn)題 轉(zhuǎn)移未解決問(wèn)題至下一會(huì)計(jì)期 關(guān)閉應(yīng)付周期 調(diào)節(jié)應(yīng)付事項(xiàng) 日記帳分錄過(guò)帳 檢查傳送結(jié)果解決過(guò)帳問(wèn)題 在應(yīng)付輸入資產(chǎn)信息 提交成批增加程序 檢查結(jié)果 將附加過(guò)入資產(chǎn) 將資產(chǎn)信息傳送至FA 提交成批增加 調(diào)節(jié)應(yīng)付帳款活動(dòng) 使用以下報(bào)表調(diào)節(jié)已過(guò)帳付款 發(fā)票與應(yīng)付帳款試算平衡 已過(guò)帳發(fā)票登記已過(guò)帳付款登記應(yīng)付帳款試算表應(yīng)付試算表 本期 應(yīng)付試算表余額 上期 已過(guò)帳發(fā)票登記 已過(guò)帳付款登記 使用其他會(huì)計(jì)功能 平衡公司間交易記錄以非發(fā)票幣種付款輸入 支付多種貨幣發(fā)票檢查未實(shí)現(xiàn)匯兌損益使用文檔序列 使用公司間帳戶 Invoicefor 150501505050 Company01Company02Company03ExpensesAPExpensesExpenses Step1 Step2 Company01Company02Company03IntercompanyIntercompanyIntercompanyReceivablePayablePayable Intercompany1005050BalancingEntry 使用多幣種 概覽 設(shè)置付款選項(xiàng)使用多幣種 過(guò)帳 設(shè)置供應(yīng)商缺省貨幣 設(shè)置多幣種銀行帳戶 輸入外幣發(fā)票 付款 使用文檔序列號(hào) 手工或自動(dòng)輸入發(fā)票和付款文檔序列號(hào)通過(guò)文檔序列號(hào)可以審核發(fā)票的連續(xù)性 以下幾類單據(jù)必須自動(dòng)生成文檔