年產(chǎn)4噸功能型氨基鍵合硅膠工程可行性研究報(bào)告－優(yōu)秀甲級(jí)資質(zhì)資金申請(qǐng)

- - 阜新有限公司 年產(chǎn) 4 噸功能型氨基鍵合硅膠工程 可 行 性 研 究 報(bào) 告 建設(shè)單位：阜新有限公司 地 址：阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn) 聯(lián) 系 人： 電 話： 13 - - 目 錄 一、總論 1申請(qǐng)項(xiàng)目的概述 4 2簡述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義目前的進(jìn)展 4 3項(xiàng)目的計(jì)劃目標(biāo) 5 （ 1）總體目標(biāo) 5 （ 2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo) 5 （ 3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 7 二、申報(bào)企業(yè)情況 7 1申報(bào)企業(yè)基本情況 7 2企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 8 3企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 8 三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析 9 1項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述 10 2項(xiàng)目的成熟性和可靠性論述 13 四、項(xiàng)目產(chǎn)品的市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭能力預(yù)測(cè) 16 五、項(xiàng)目實(shí)施方案 18 六、投資預(yù)算與資金籌措 29 1投資預(yù)算 29 2資金使用計(jì)劃 30 七、經(jīng)濟(jì)分析 30 - - 附表： 附表 1 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 附表 2 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表（續(xù)） 附表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 4 總成本費(fèi)用計(jì)算表 附表 5 產(chǎn)品銷售（營業(yè)）收入和稅金及附加估算表 附表 6 損益表 附表 7 借款償還表 附表 8 資金來源與運(yùn)用表 附表 9 資產(chǎn)負(fù)債表 附表 10 現(xiàn)金流量表（全部投資） 附表 11 單因素敏感性分析結(jié)果 - - 一、總論： 1. 申 請(qǐng)項(xiàng)目的概述 本項(xiàng)目的名稱為年產(chǎn) 4噸功能型氨基鍵合硅膠。具體內(nèi)容是指在普通硅膠上進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)，用化學(xué)功能基團(tuán)封閉取代硅膠上的羥基來功能化硅膠。產(chǎn)品的主要用途是在制藥行業(yè)和化工領(lǐng)域中。尤其在化學(xué)分析，化學(xué)試驗(yàn)中做固相萃取填料和制備固相萃取柱之用。 本產(chǎn)品作為一種新型的特種硅膠，目前國內(nèi)是空白狀態(tài)，所需基本上全部要用進(jìn)口滿足需要。世界上只有美國、日本等少數(shù)國家能夠生產(chǎn)。 本產(chǎn)品的技術(shù)關(guān)鍵點(diǎn)： 本項(xiàng)目是采用特殊方法使固定液與層析含硅載體表面的固定集團(tuán)進(jìn)行化學(xué)發(fā)應(yīng)，在載體表面形成均一的牢固的單分子薄層，從而獲 得特殊的化學(xué)結(jié)合型多孔微球硅膠。它的生產(chǎn)過程主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)，在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題：A.表面修飾：不能讓化學(xué)官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里； B.均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面。 C.深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)與硅膠表面相連。 2. 簡述項(xiàng)目的社會(huì)經(jīng)濟(jì)意義、目前的進(jìn)展情況。 液相色譜儀廣泛應(yīng)用于制藥、石油、化工等行業(yè)，為其配套使用的各種色譜分離柱及 SPE管中所需要的主要原料就是這種特種硅膠。近幾年國內(nèi)外市場(chǎng)已經(jīng)到了供不應(yīng)求和非常暢銷的程度，而且在今后5-8 年時(shí)間內(nèi)也可以長盛不衰，正處 于產(chǎn)品的上升階段。特種硅膠在- - 國外市場(chǎng)的應(yīng)用較為廣泛，根據(jù)不同用處可加工成許多種類，可以有幾百到上千種之多。此項(xiàng)目由美國科諾華公司提供技術(shù)和市場(chǎng)信息，由中方通過引進(jìn)的技術(shù)，經(jīng)過消化吸收再創(chuàng)新，大家共同合作，聯(lián)合研制而成。并由大連交通大學(xué)提供智能控制方面支持，這樣可以做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，合作共贏的局面。目前該研發(fā)項(xiàng)目按照原定計(jì)劃進(jìn)展較為順利，已達(dá)到了中試階段，預(yù)計(jì)在 2008 年 12 月全部完成投入正式生產(chǎn)。 3. 項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo) （ 1）總體目標(biāo) ： 該項(xiàng)目建設(shè)期計(jì)劃一年半時(shí)間，從 2007 年 6 月份開始，一直到2008 年 12 月底完成。 項(xiàng)目投資估算為 686.06 萬元，其中自籌 586萬元，包括申請(qǐng)銀行貸款 300萬元。擬申請(qǐng)遼寧省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金 100萬元。 按照項(xiàng)目的總體規(guī)劃，到 2008 年 12 月，項(xiàng)目竣工達(dá)產(chǎn)達(dá)效，即時(shí)將達(dá)到年生產(chǎn) 4 噸功能型氨基鍵合硅膠產(chǎn)品的規(guī)模，產(chǎn)品加工出成品后全部銷往美國市場(chǎng)。預(yù)計(jì)每年新創(chuàng)銷售收入 840 萬元；實(shí)現(xiàn)銷售稅金 116 萬元以上，獲得利潤 280 萬元 ,出口創(chuàng)匯 130 萬美元以上。 本產(chǎn)品具有高技術(shù)、高附加值的特點(diǎn)，基本上無污染。該項(xiàng)目是國內(nèi)首創(chuàng)，它的成功開發(fā)將促進(jìn)化工、醫(yī)藥相關(guān)行業(yè)發(fā)展，具有良好的經(jīng)濟(jì)效 益。通過此項(xiàng)目上馬，還可以新安排近 100 人就業(yè)，具有良好的社會(huì)效益。對(duì)于此特種硅膠，目前無論國內(nèi)還是國外市場(chǎng)的前景，均處于上升階段，市場(chǎng)潛力非常看好。 （ 2）經(jīng)濟(jì)目標(biāo) - - 本項(xiàng)目的承辦單位為阜新 有限公司。項(xiàng)目內(nèi)容是年產(chǎn) 4噸功能型氨基鍵合硅膠工程。根據(jù) 初步估算，本項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資 550萬元，其中包括：設(shè)備購置費(fèi) 390萬元；安裝工程費(fèi) 60萬元；建筑工程費(fèi) 30萬元；為完成此工程所需的其它費(fèi)用為 70萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)期為 1年半，初步估算建設(shè)期利息為 6.06萬元。 本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金按經(jīng)營成本的 10%估算，需流動(dòng)資金 130萬元。 通過以上估算，本項(xiàng)目的總投資為 686.06萬元，由固定資產(chǎn)投資550萬元、建設(shè)期利息 6.06萬元、流動(dòng)資金 130萬元三部分組成。具體投資情況詳見投資估算表 9 1。 （ 3）技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo) 該項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況，詳見表 1 1。 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 1 1 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 一 項(xiàng)目名稱 年產(chǎn) 4 噸功能型氨基鍵合硅膠產(chǎn)品 二 產(chǎn)品方案 功能型 氨基鍵合硅膠 t/a 4 三 年操作日 d 300 四 主要原材料、動(dòng)力用量 1 原材料 硅酸鈉 t 3.2 硫酸 t 1.2 助劑 t 1.04 催化劑 t 0.12 - - 氨基化合物 t 1.2 2 動(dòng)力用量 循環(huán)水 t 16000 新鮮水 t 15850 電 KWh 4000 五 運(yùn)輸量 t/a 10.76 1 運(yùn)入量 t/a 6.76 2 運(yùn)出量 t/a 4 六 車間定員 人 16 七 工程項(xiàng)目總投資 萬元 686.06 1 建設(shè)投資 萬元 556.06 2 流動(dòng)資金 萬元 130 八 年均銷售收入 萬元 840 九 年均總成本費(fèi)用 萬元 307.35 十 年均銷售稅金及附加 萬元 115.62 十一 年平均所得稅 137.52 十二 年平均稅后利潤 萬元 279.51 十三 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 1 投資利潤率 % 60.79 2 投資利稅率 % 77.64 3 資本凈利潤率 % 109.75 4 稅后投資回收期 年 3 5 全投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 52.68 6 自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 64.26 十四 盈虧平衡點(diǎn) 1 生產(chǎn)能力利用率 % 29.09 二、申報(bào)企業(yè)情況 1. 申報(bào)企業(yè)基本情況 - - 阜新有限公司，是 2005 年成立的中美合資企業(yè)，公司注冊(cè)資金500 萬元人民幣，產(chǎn)品 100%出口美國市場(chǎng)。該企業(yè)成立三年以來，經(jīng)半年籌建，投資就開始試生產(chǎn)產(chǎn)品，并不斷開發(fā)新品種，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況一直良好。到 2007 年 12 月，已經(jīng)累計(jì)生產(chǎn)塑料分離柱 15 萬只以上，并已全部出口美國市場(chǎng)。 預(yù)計(jì)到 2008 年 12 月，阜新有限公司將完成年產(chǎn) 200 臺(tái)色譜儀及 30 萬只配套塑料分離柱產(chǎn)品，并全部出口美國市場(chǎng)。 本公司現(xiàn)有員工 50 多人，其中高級(jí)職稱人員 5 人，中級(jí)職稱 15人。 2007 年完成銷售收入 277 萬元，利潤 102 萬元，利稅 107 萬元。目前公司的各種生產(chǎn)、分析、檢測(cè)設(shè)備齊全，完全具有研發(fā)各種不同類型化工產(chǎn)品的條件和能力。阜新有限公司 位于阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn)黃家溝村，距離錦州 阜新、阜新 朝陽高速公路入口處約 200 米，交通非常便利具有得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)。廠區(qū)地勢(shì)平坦， 海拔標(biāo)高在 180米左右。 2. 企業(yè)人員及開發(fā)能力論述 公司法人代表王樹軍先生，是本地區(qū)著名的企業(yè)家 。他曾多次獲得遼寧省勞動(dòng)模范和五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)路Q號(hào)。該項(xiàng)目負(fù)責(zé)人劉長源先生，1969 年畢業(yè)于沈陽機(jī)電制造學(xué)校。 1969 年 -1978 年在阜新市 611 廠工作，從事電氣與設(shè)備管理工作。 1978 年 -1988 年在阜新市化工研究所，主要從事設(shè)備管理工作，曾參與對(duì)遼陽慶陽化工廠的苯胺項(xiàng)目的技術(shù)轉(zhuǎn)讓工作，負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)計(jì)。 1985 年 -1989 年在阜新礦業(yè)學(xué)院學(xué)習(xí)機(jī)械專業(yè)獲學(xué)士學(xué)位。 1988 年 -2006 年在阜新化工設(shè)計(jì)室工作- - 參與各類工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)，審查及現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)指導(dǎo)等工作。并在 10 多個(gè)項(xiàng)目上擔(dān)任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人工作。參與設(shè)計(jì)的年產(chǎn) 200t/a 的 2-4=氯氟苯項(xiàng)目獲阜新市優(yōu)秀設(shè)計(jì)三等獎(jiǎng)。年產(chǎn) 150 萬 m2/a 鋼絲繩項(xiàng)目獲市經(jīng)委優(yōu)秀項(xiàng)目一等獎(jiǎng)。主持設(shè)計(jì)的各類項(xiàng)目在省、市組織的各類評(píng)審中均獲得好評(píng)， 1991 年被評(píng)為機(jī)械工程師， 1997 年被評(píng)為高級(jí)工程師 .2005 年該公司成立以來一直擔(dān)任項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人，在他帶領(lǐng)下，公司上下共同努力，其心協(xié)力，使公司經(jīng)濟(jì)效益越來越好，而且前景非?？捎^。 公司成立 3 年多來不斷發(fā)展壯大，企業(yè)研發(fā)能力日漸提高。目前已研發(fā)完成的新產(chǎn)品達(dá)到 10 多個(gè)以上。其中僅 2007 年研發(fā)投入達(dá)到 170 萬元，占企業(yè)年銷售收入的 60%，完成新研 發(fā)產(chǎn)品 4 項(xiàng)。 3. 企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 在“十一五”中， 2007 年已完成銷售收入 227 萬元，研發(fā)投入170 萬元，新產(chǎn)品個(gè)數(shù) 4 個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值 300 萬元； 2008 年預(yù)計(jì)完成銷售收入 740 萬元，研發(fā)投入 420 萬元，新產(chǎn)品3 個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值 420 萬元； 2009 年預(yù)計(jì)完成銷售收入 1220 萬元，研發(fā)投入 140 萬元，新產(chǎn)品 5 個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值 840 萬元； 2010 年預(yù)計(jì)完成銷售收入 1600 萬元，研發(fā)投入 180 萬元，新產(chǎn)品 7 個(gè)，新產(chǎn)品產(chǎn)值 1150 萬元。 三、項(xiàng)目的技術(shù)可行性和成熟性分析 - - 1. 項(xiàng)目的技術(shù)創(chuàng)新性論述 氨基鍵合硅膠的最 主要用途是做固相萃取填料和制備固相萃取柱。固相萃取是一種用途廣泛而且越來越受歡迎的樣品前處理技術(shù)，與傳統(tǒng)的液 液萃取法相比，它具有以下多方面的優(yōu)勢(shì)： 1、萃取過程簡單快速，是液 /液萃取法的 1/10； 2、降低溶劑消耗，溶劑使用量是液 /液萃取法的 10%，可顯著減少雜質(zhì)的引入，消除有機(jī)溶劑對(duì)人及環(huán)境的危害； 3、易于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化操作，提高分析效率； 4、良好的回收率和重現(xiàn)性。 而固相萃取技術(shù)的核心是填料。 其 種類繁多 ,大量應(yīng)用和大量消耗的是 化學(xué)鍵合硅膠 ,分為 正相 ， 反相 和 離子交換 三類。 正相的有氨基、腈基、二醇基等 ； 反 相的有 Cl,C2,C6,C8,C18、腈基、環(huán)己基、苯基等 ； 離子交換的有季胺、氨基、二氨基、苯磺酸基、羧基等。 近年來隨著材料技術(shù)的發(fā)展，填料的品種迅速增加，應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，已廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥，食品和環(huán)保各行業(yè)的分析樣品前處理?？此坪唵蔚奶盍暇C合了材料、表面化學(xué)和工藝控制等多方面的高技術(shù)成果，從而保障了其重現(xiàn)性和可靠性。 該項(xiàng)目生產(chǎn)的氨基鍵合硅膠是一種性能優(yōu)異的特種硅膠，是生產(chǎn)固相萃取柱的主要原料，目前國內(nèi)僅青島海洋化工廠進(jìn)行小量的試驗(yàn)室研制，國內(nèi)使用全部需要進(jìn)口。 阜新有限公司擬上的鍵合硅膠生產(chǎn)項(xiàng)目采用國 外先進(jìn)技術(shù)，該技術(shù)為諾華公司與美方合作商共同研制開發(fā)的，采用高純?cè)?，?jīng)獨(dú)特的表面改性工藝制備而得，使硅膠的表面活性大為降低，可有效降低極性化合物的不可吸附和拖尾現(xiàn)象，最大限度增加硅膠的比表面，使其具有一流的品質(zhì)、齊全的品種和經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格，產(chǎn)品包括以硅膠為- - 基質(zhì)的正相填料、反相填料混合填料。其特點(diǎn)為技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)、產(chǎn)品純度高、粒度均勻，能耗少、無污染，其生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品低能 35%，其市場(chǎng)價(jià)格也僅為國外同類產(chǎn)品的 50 60%。 阜新公司的合資方美國科諾華有限公司擁有氨基鍵合硅膠的專利生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn) 品質(zhì)量上乘，符合的生產(chǎn)需要，阜新公司擬生產(chǎn)該產(chǎn)品，除滿足自身生產(chǎn)需求外，還可把部分產(chǎn)品外銷國外。 硅膠市場(chǎng)處于上升階段，發(fā)展?jié)摿薮?。尤其是特種硅膠國內(nèi)更是空白。阜新公司是中美合資企業(yè)，并由美方提供相關(guān)專利技術(shù)和最新市場(chǎng)信息，同時(shí)結(jié)合阜新當(dāng)?shù)貏趧?dòng)力資源豐富，原材料價(jià)格低廉，技術(shù)研發(fā)能力強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)，真正做到優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、合作雙贏。 年產(chǎn) 4 噸氨基鍵合硅膠項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)，不但可顯著增加企業(yè)綜合實(shí)力，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益；而且填補(bǔ)了國內(nèi)空白，占領(lǐng)國際市場(chǎng)。 （一）實(shí)施該項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 1、技術(shù)優(yōu)勢(shì) 本項(xiàng)目的生產(chǎn)研發(fā)技術(shù)由美國科 諾華有限公司提供絕大部分內(nèi)容。此項(xiàng)技術(shù)目前屬國內(nèi)空白，美方公司從事化工新產(chǎn)品研究多年，具有極強(qiáng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)和新產(chǎn)品的開發(fā)能力。 2、市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 由我公司研發(fā)的該產(chǎn)品與國外公司相比具有較強(qiáng)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，同時(shí)充分利用合資外方美國科諾華有限公司的國際銷售網(wǎng)絡(luò)，為該產(chǎn)品在國外銷售了提供可靠的保證。 3、勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì) 阜新市經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型，下崗、待業(yè)人員有十幾萬人，勞動(dòng)力資源充足，且費(fèi)用較低，這將在市場(chǎng)競(jìng)爭中起到顯著作用。 - - （二）產(chǎn)品生產(chǎn)內(nèi)容及生產(chǎn)規(guī)模 根據(jù)市場(chǎng)需求、經(jīng)濟(jì)規(guī)模及企業(yè)公用工程供應(yīng)等諸多因素，確定該項(xiàng)目生產(chǎn)內(nèi)容為： 年產(chǎn) 4噸功能型氨基鍵合硅膠。 該項(xiàng)目生產(chǎn)執(zhí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，年操作日為 300天（ 7200小時(shí)）。 （三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目產(chǎn)品執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，其具體指標(biāo)情況詳見表 3 1。 功能型氨基鍵合硅膠 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 表 3 1 項(xiàng) 目 指 標(biāo) 優(yōu)等品 一等品 合格品 吸附量 RH=20%， % 8.0 7.0 6.0 RH=50%， % 20.0 19.0 18.0 RH=90%， % 30.0 29.0 28.0 加熱減量， % 2.0 4.0 6.0 PH值 4-8 比電阻， .cm 3000 二氧化硅含量， % 98 球形顆粒合格率， % 82 粒度， m 300-400 300-400 230-400 比表面積， m2/g 450-600 400-550 300-450 （四）產(chǎn)品技術(shù)特點(diǎn)和自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)情況 生產(chǎn)該產(chǎn)品的技術(shù)絕大部分是合資公司外方美國科諾華有限公司提供的專利技術(shù)，屬于自有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，該產(chǎn)品的生產(chǎn)為國內(nèi)獨(dú)家生產(chǎn)，絕無其他生產(chǎn)廠家。 （五）項(xiàng)目建設(shè)單位及技術(shù)依托單位研究開發(fā)情況 - - 阜新有限公司 現(xiàn)有技術(shù)人員 20人，其中 2名留美人員。留美技術(shù)人員均多年從事有機(jī)化工合成與研究工件，有著豐富的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)。合資企業(yè)外方是美國科諾華有限公司，該公司專門從事研究和開發(fā)新型化學(xué)品和分析儀器設(shè)備及相關(guān)產(chǎn)品等。其成立幾年來，在科技開發(fā)、產(chǎn)品成果轉(zhuǎn)讓等方面有較大發(fā)展，先后有 6項(xiàng)專利在美國獲得通過，目前正在申請(qǐng)待批的專利 3項(xiàng)。 2. 項(xiàng)目的成熟和可靠性論述 項(xiàng)目研究開發(fā)成熟程度、生產(chǎn)條件和資金籌措情況 功能型氨基鍵合硅膠的生產(chǎn)主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題 : 1、表面修飾：不能讓化學(xué) 官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里； 2、均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面； 3、深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)聯(lián)上硅膠表面。 下圖是氨基硅膠簡單的反應(yīng)式。 O HS iH 2 N S iOO OO H+ H 2 OS i N H 2目前合資公司美國科諾華公司一方已提供了比較完整的技術(shù)資料，測(cè)試樣品表明 ， 設(shè)計(jì)已達(dá)到應(yīng)用要求。 該項(xiàng)目建設(shè)由阜新有限公司承擔(dān)，本項(xiàng)目需總投資 686.06萬元。其中，由阜新有限公司申請(qǐng)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金 100萬元，申請(qǐng)建設(shè)資金貸款 300萬元，其余 286.06萬元由公司自籌解決。 目前阜新有 限公司 可利用的生產(chǎn)廠房擁有 2500平方米，各種公- - 用工程配套齊全。目前正集中力量和資金，進(jìn)入研發(fā)的關(guān)鍵階段中試階段，還包括購置設(shè)備、儀器和組織人員培訓(xùn)等?？梢灶A(yù)料，該項(xiàng)目將按照原定計(jì)劃按時(shí)完工，交付使用。 引進(jìn)技術(shù)及有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 該研發(fā)項(xiàng)目技術(shù)由美國科諾華有限公司提供。具體過程大概是采用硅酸鈉和硫酸為起始原料，經(jīng)稀釋計(jì)量后，瞬間混合反應(yīng)、造粒成型，再經(jīng)氨化、酸處理工序定型、水洗、干燥篩分，最后經(jīng)過包裝即成最終產(chǎn)品。其核心技術(shù)為氨化反應(yīng)。 生產(chǎn)工藝流程 生產(chǎn)流程框圖如下： 硅酸鈉和硫酸稀釋計(jì)量 造粒成型 老化酸處理 氨基化反應(yīng) 水 洗 干燥篩分 包 裝 - - 消耗定額 該項(xiàng)目生產(chǎn)所需原材料和動(dòng)力消耗情況，請(qǐng)?jiān)斠姳?4-1、 4-2。 原材料消耗定額表 表 4 1 序號(hào) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備注 1 硅酸鈉 t 0.8 2 硫酸 t 0.3 3 助劑 t 0.26 4 催化劑 t 0.03 5 氨基化合物 t 0.3 動(dòng)力消耗定額表 表 4 2 序號(hào) 名 稱 規(guī) 格 單位 數(shù)量 1 循環(huán)水 0.3Mpa t 4000 2 新鮮水 0.3Mpa t 200 3 電 380/220V kwh 1000 主要設(shè)備 該工程生產(chǎn)所需工藝設(shè)備總計(jì) 20 臺(tái)（套），具體設(shè)備情況詳見設(shè)備一覽表。 設(shè)備一覽表 表 4 3 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 規(guī) 格 材 質(zhì) 數(shù) 量 備 注 1 硅酸鈉計(jì)量罐 100L 不銹鋼 1 2 硫酸計(jì)量罐 100L Q235 1 - - 3 裂解釜 100L 搪瓷 1 4 水洗釜 100L 搪瓷 1 5 氨化反應(yīng)釜 100L 搪瓷 1 6 聚合釜 100L 不銹鋼 1 7 多功能分散混合刮壁釜 100L 不銹鋼 1 8 臥式雙螺條攪龍混合釜 100L 不銹鋼 1 9 壓料機(jī) 500 300300 不銹鋼 1 10 雙行星強(qiáng)力攪拌機(jī) 不銹鋼 1 11 脫低分子器 不銹鋼 2 12 靜態(tài)混合器 200 L 不銹鋼 1 13 真空捏合機(jī) 不銹鋼 1 14 螺帶式擠出過濾器 不銹鋼 2 15 油加熱器 12 萬大卡 2 16 造粒機(jī) 不銹鋼 2 合 計(jì) 20 四、項(xiàng)目產(chǎn)品市場(chǎng)調(diào)查與競(jìng)爭能力預(yù)測(cè) 市場(chǎng) 調(diào)查與預(yù)測(cè) 氨基鍵合功能硅膠由于其特殊的性能決定它的市場(chǎng)很專業(yè)，但整體市場(chǎng)份額并不小， 2006 年市場(chǎng)銷售額約 6000 萬美元，預(yù)測(cè)在 2008年可達(dá)到 1 億美元。目前它在市場(chǎng)上的競(jìng)爭產(chǎn)品主要是高分子聚合物作載體的試劑。氨基功能硅膠和這一類試劑相比，有如下優(yōu)勢(shì)： 1、反應(yīng)分離快：硅膠只是在表面上被修飾，功能基團(tuán)在表面。而高分子聚合物試劑必須擴(kuò)散到聚合物里面，反應(yīng)速率慢； - - 2、適合所有溶劑：硅膠在任何溶劑里既不縮小也不膨脹，也不溶于有機(jī)溶劑中，因此可用作多種分離柱子的填充介質(zhì)，如 HPLC，快速微壓制備液相色譜 柱； 3、易于操作：化學(xué)功能硅膠是固體微粒，不帶靜電，比重大，易于稱重；同時(shí)不會(huì)沾在玻璃壁上，很適合于自動(dòng)化操作，而聚合物不行； 4、機(jī)械穩(wěn)定性好，能夠承受機(jī)械攪拌； 5、熱穩(wěn)定性好，可抗 200度高溫，很適合于微波爐反應(yīng)器。 目前國際市場(chǎng)上氨基鍵合硅膠主要有兩家供應(yīng)商：加拿大的Silicycle和惠普下屬的 Agilent Technologies 公司，美國的 Agela Technologies 公司也從事氨基鍵合硅膠及相關(guān)產(chǎn)品的研制與開發(fā)。此外， Biotage公司也在生產(chǎn)，但質(zhì)量不如前兩家公司。中國國內(nèi)目前還沒有生產(chǎn) 廠商，只有少數(shù)幾家公司在做進(jìn)口代理。末端用戶主要是制藥公司和生物技術(shù)公司?；瘜W(xué)功能硅膠價(jià)格昂貴，利潤很高，其在美國國內(nèi)的銷售價(jià)格為每公斤 600美元。 目前國內(nèi)生產(chǎn)硅膠的廠家主要集中在青島、上海、安徽等地，年產(chǎn)量 3 4 萬噸，但大都為普通硅膠，品種相對(duì)較少，目前國內(nèi)沒有生產(chǎn)氨基鍵合硅膠同類產(chǎn)品的企業(yè)。這為阜新有限公司生產(chǎn)的產(chǎn)品提供了潛在的消費(fèi)市場(chǎng)。 產(chǎn)品價(jià)格分析 根據(jù)生產(chǎn)成本、供求雙方協(xié)議等因素綜合考慮，確定產(chǎn)品銷售價(jià)格如下： - - 氨基鍵合硅膠近兩年內(nèi)的銷售價(jià)格是： 210萬元 /噸。 五、項(xiàng)目實(shí)施方案 （一）技術(shù)方 案 阜新有限公司擬上的鍵合硅膠生產(chǎn)項(xiàng)目采用國外先進(jìn)技術(shù)，該技術(shù)為諾華公司與美方合作商共同研制開發(fā)的，采用高純?cè)?，?jīng)獨(dú)特的表面改性工藝制備而得，使硅膠的表面活性大為降低，可有效降低極性化合物的不可吸附和拖尾現(xiàn)象，最大限度增加硅膠的比表面，使其具有一流的品質(zhì)、齊全的品種和經(jīng)濟(jì)性的價(jià)格，產(chǎn)品包括以硅膠為基質(zhì)的正相填料、反相填料混合填料。其特點(diǎn)為技術(shù)成熟，工藝先進(jìn)、產(chǎn)品純度高、粒度均勻，能耗少、無污染，其生產(chǎn)成本較國外同類產(chǎn)品低能 35%，其市場(chǎng)價(jià)格也僅為國外同類產(chǎn)品的 50 60%。 的合資方美國科諾華有限公司擁有 氨基鍵合硅膠的專利生產(chǎn)技術(shù)，生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量上乘，符合的生產(chǎn)需要，擬生產(chǎn)該產(chǎn)品，除滿足自身生產(chǎn)需求外，還可把部分產(chǎn)品外銷。 （二）生產(chǎn)方案 功能型氨基鍵合硅膠的生產(chǎn)主要是通過各種化學(xué)反應(yīng)在硅膠表面上連接各種化學(xué)官能團(tuán)。其關(guān)鍵是解決如下問題 : 1、表面修飾：不能讓化學(xué)官能團(tuán)進(jìn)入硅膠孔里； 2、均勻性：化學(xué)官能團(tuán)均勻分布在硅膠表面； 3、深度性：把盡量多的化學(xué)官能團(tuán)聯(lián)上硅膠表面。 下圖是氨基硅膠簡單的反應(yīng)式。 - - O HS iH 2 N S iOO OO H+ H 2 OS i N H 2目前合資公司美國一方已提供了完整的 技術(shù)資料，測(cè)試樣品表明 ， 設(shè)計(jì)已達(dá)到應(yīng)用要求。 該項(xiàng)目建設(shè)由阜新公司承擔(dān)，本項(xiàng)目需總投資 686.06萬元。其中，由申請(qǐng)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金 100萬元，申請(qǐng)建設(shè)資金貸款 300萬元，其余 286.06萬元由公司自籌解決。 現(xiàn)有可利用的生產(chǎn)廠房，各種公用工程配套齊全。目前正集中力量和資金，購置設(shè)備、儀器和組織人員培訓(xùn)。 該項(xiàng)技術(shù)由美國科諾華有限公司提供。采用硅酸鈉和硫酸為起始原料，經(jīng)稀釋計(jì)量后，瞬間混合反應(yīng)、造粒成型，再經(jīng)氨化、酸處理工序定型、水洗、干燥篩分，包裝即成產(chǎn)品。其核心技術(shù)為氨化反應(yīng)。整個(gè)生產(chǎn)工藝 流程大概如下： 硅酸鈉和硫酸稀釋 計(jì)量 造粒成型 老化酸處理 氨基化反應(yīng) 水洗 干燥篩分 包裝。 （三）產(chǎn)品營銷方案； 該項(xiàng)目的產(chǎn)品目前國際市場(chǎng)非常暢銷，因此，近三年內(nèi)我公司研發(fā)的此新產(chǎn)品經(jīng)過與合資外方協(xié)商確定，全部由美方在美國市場(chǎng)銷售。 （四）基礎(chǔ)設(shè)施，環(huán)保及其他 廠址的地理位置、地形、地貌概況 阜新有限公司位于阜新市細(xì)河區(qū)四合鎮(zhèn)黃家溝村，距離錦州 阜- - 新、阜新 朝陽高速公路入口處約 200米，具有得天獨(dú)厚的地理位置優(yōu)勢(shì)。廠區(qū)地勢(shì)平坦， 海拔標(biāo)高在 180米左右。 工程地 質(zhì)、水文地質(zhì)及地震烈度 廠區(qū)座落在細(xì)河近代沖淤河灘上，地層自上而下分別為植物土、亞砂土、細(xì)砂、粗砂、風(fēng)化砂質(zhì)頁巖，持力層為亞砂土層，容許承載力為每平方米 140KN，無滑坡。 所在地區(qū)的地下水為第四紀(jì)地層潛水。以大氣降水為補(bǔ)給源，地下水埋深一般在 3米至 20米之間，最高水位為地下 2米左右。水化學(xué)類型為重碳酸鹽，礦化度一般在每升 0.01克至 0.05克之間。 根據(jù)阜新市地震辦及市建筑設(shè)計(jì)院的工程地質(zhì)勘測(cè)資料確定，該地區(qū)地震烈度為 7度。 當(dāng)?shù)貧庀髼l件 阜新市位于遼寧省的西北部，地處遼西丘陵的東緣，屬北溫帶大陸型季風(fēng)氣 候區(qū)，干旱少雨，一年四季分明。 交通運(yùn)輸 阜新有限公司緊臨錦州 阜新高速公路入口，距錦州港 135公里，距沈陽桃仙機(jī)場(chǎng) 200公里，另外還有 101、 102國道和即將 3個(gè)月內(nèi)馬上通車的阜新至朝陽、阜新至鐵嶺高速公路在阜新通過，公路、鐵路運(yùn)輸十分便利。 - - 供排水情況 廠區(qū)給水充足，排水方便，完全可以滿足生產(chǎn)需要。 供電情況 該公司電源為 10KV架空進(jìn)線，現(xiàn)有 315KVA變壓器一臺(tái)，能夠保證用電。 供熱情況 該項(xiàng)目現(xiàn)有鍋爐房一座，以用于廠區(qū)采曖 。 環(huán)境情況 該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中有少量廢水產(chǎn)生，經(jīng)處理后，符合環(huán)保要求可達(dá)標(biāo)排 放。 總圖運(yùn)輸 總平面布置 該項(xiàng)目廠區(qū)由生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、生產(chǎn)輔助區(qū)三部分組成。 根據(jù)阜新市全年主導(dǎo)風(fēng)向南南西的特點(diǎn)，結(jié)合場(chǎng)地的實(shí)際情況、生產(chǎn)流程要求及廠區(qū)的發(fā)展統(tǒng)籌規(guī)劃，生產(chǎn)區(qū)布置在廠區(qū)東北部，車間呈 “ L” 形布置；生活區(qū)位于廠區(qū)北側(cè)，區(qū)內(nèi)建有辦公樓等設(shè)施；生產(chǎn)輔助區(qū)布置在廠區(qū)的西、南側(cè)，建有庫房等輔助設(shè)施，同時(shí)建筑物周圍進(jìn)行了綠化配植及場(chǎng)地硬覆蓋，以增加廠區(qū)環(huán)境質(zhì)量，凈化空氣，廠區(qū)綠化率達(dá)到 11.31%。 - - 此外，為滿足安全生產(chǎn)的要求，在廠區(qū)的南、北、西側(cè)分別設(shè)置了出口，廠區(qū)內(nèi)設(shè)有 6 9米的安全通道，滿足消防 要求。具體情況詳見“廠區(qū)平面圖”。 豎向布置 廠區(qū)內(nèi)生活污水及雨水經(jīng)廠區(qū)下水管網(wǎng)直接排放，廠區(qū)內(nèi)排水坡度為 3。 給排水 給水 1、新鮮水系統(tǒng) 該項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)過程中的新鮮水用量不大，新鮮水主要用于生活用水、鍋爐用水、循環(huán)水補(bǔ)充水以及一部分未預(yù)見水。新鮮水由自來水供水管網(wǎng)供給，供水總管徑為 Dg100鑄鐵管，水泥接口，小時(shí)供水能力為 46噸，尚有一定裕量可使用，本項(xiàng)目的小時(shí)最大用水量為2.2噸。 2、循環(huán)水系統(tǒng) 廠區(qū)建有循環(huán)水系統(tǒng)，有蓄水池一個(gè)和配套循環(huán)水泵房，泵房內(nèi)安裝 2臺(tái) IS50-32-125循環(huán)泵，循環(huán) 水主要用于換熱設(shè)備的冷卻。 工程用水情況詳見“工程用水一覽表” 工程用水一覽表 表 6 1 序號(hào) 名 稱 新 鮮 水 循 環(huán) 水 - - 年用水量 （ 萬噸 ） 小時(shí)用水量 （噸） 年用水量 （ 萬噸 ） 小時(shí)用水量 （噸） 1 生產(chǎn)用水 0.08 0.11 1.6 2.2 2 生活及雜用水 0.25 0.35 3 循環(huán)水補(bǔ)充水 0.29 0.4 4 未預(yù)見水 0.029 0.04 5 鍋爐用水 0.936 1.3 合 計(jì) 1.585 2.2 1.6 2.2 排水 廠區(qū)生活污水和生產(chǎn)無害廢水可直接通過管道排入下水管網(wǎng)。 供配電 電源狀況 該公司電源為 10KV架空進(jìn)線，引自六家子變電所。廠區(qū)現(xiàn)有315KVA變壓器一臺(tái)，可滿足用電需求，并有部分裕量。 負(fù)荷等級(jí)及防爆等級(jí) 該工程各用電裝置負(fù)荷等級(jí)均為三級(jí)，廠區(qū)采用單回路專用架空進(jìn)線，能滿足其供電要求。 車間配電 車間設(shè)配電室，由配電室配至各用電設(shè)備。電機(jī)控制柜選用 GGD型，電機(jī)配線采用 VV-1000型，采用電纜埋地敷設(shè)方式，電機(jī)控制電纜選用 KVV-500型，車間照明線路采用 BV-500型銅芯塑料線。 - - 防雷、接地和防靜電 為防止直擊雷，凡屋頂高出地面 15米以的構(gòu)筑物均安裝避雷裝置并引下接地。電氣設(shè)備的金屬外殼均應(yīng)可靠接地，接地電阻不大于 4歐姆。車間重復(fù)接地的接地電阻要求不大于 10歐姆，凡有靜電產(chǎn)生的工藝設(shè)備外殼均應(yīng)可靠接地。 電信 為生產(chǎn)需要，廠內(nèi)各部門設(shè)置程控電話，以供廠內(nèi)外聯(lián)系。 供熱、采曖及通風(fēng) 供熱、采曖概況 該廠區(qū)現(xiàn)有鍋爐房一座，鍋爐房內(nèi)安裝 1t/h蒸汽鍋爐一臺(tái)，主要供廠區(qū)冬季采曖用。 采暖用汽為季節(jié)用汽，最大用汽量為 0.63t/h。辦公室、休息室采用翼柱型散熱器，生產(chǎn)車間采用光排管式散熱器， 采暖系統(tǒng)形式為雙管上行下回式。 具體用熱情況詳見“熱負(fù)荷平衡表”。 熱負(fù)荷平衡表 表 6 2 序號(hào) 用戶名稱 用汽參數(shù) (MPa) 用汽量 (t/h) 壓力 （ MPa） 溫度 ( ) 正常 最大 - - 1 采暖及生活 0.2 110 0.61 0.63 通風(fēng) 通風(fēng)設(shè)計(jì)采用局部通風(fēng)、全面通風(fēng)和自然通風(fēng)相結(jié)合的形式。 1、局部通風(fēng) 在產(chǎn)生粉塵和氣體的設(shè)備上方設(shè)置通風(fēng)柜，經(jīng)過風(fēng)筒、風(fēng)機(jī)通至室外，加強(qiáng)局部通風(fēng)。 2、全面通風(fēng) 車間墻體上安裝軸流風(fēng)機(jī)，每 小時(shí) 58次進(jìn)行強(qiáng)制性通風(fēng)換氣，以保證車間空氣清潔。 3、自然通風(fēng) 生產(chǎn)車間設(shè)有天窗，利用自然通風(fēng)來增進(jìn)通風(fēng)效果，保證車間空氣清新。 維修 該項(xiàng)目維修依托維修車間，維修車間主要從事機(jī)修、儀修、電修以及小型備品備件的制作、設(shè)備安裝等任務(wù)。配置臺(tái)鉆、砂輪機(jī)等簡易設(shè)備。 中央化驗(yàn)室 中央化驗(yàn)室設(shè)置的目的和任務(wù) 中央化驗(yàn)室的任務(wù)是對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行全面檢查，保證生產(chǎn)的- - 正常進(jìn)行，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。主要包括原材料、輔助材料的分析，生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制及中間產(chǎn)品的分析，出廠前成品的分析、色譜分析以及儀器的檢查和校正等。 中央 化驗(yàn)室的規(guī)模、組成和面積確定 該項(xiàng)目化驗(yàn)、分析依托中央化驗(yàn)室，內(nèi)設(shè)稱量天平及液相色譜分析儀各一臺(tái)。 土建 本項(xiàng)目生產(chǎn)車間為利舊廠房，經(jīng)過簡單維修后，可投入使用 。 環(huán)境保護(hù) 本項(xiàng)目生產(chǎn)過程中沒有固體廢棄物和工業(yè)廢氣產(chǎn)生，只的少量車間清洗廢水，呈弱酸性，中和處理后可達(dá)標(biāo)排放，對(duì)環(huán)境不構(gòu)成影響。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)過程中職業(yè)危害因素的分析 、硫酸 該物質(zhì)為無色透明液體，遇木屑，稻草等可燃物、有機(jī)物能引起炭化，甚至燃燒。該物質(zhì)有毒，空氣中最大容許濃度為 2 mg/m3，中毒癥狀為皮膚炎 、皮膚灼傷、潰瘍、支氣管炎、惡心等。對(duì)眼睛可引起結(jié)膜炎、水腫、角膜混濁。 、氨基化合物 該物質(zhì)為無色液體，遇明火、高熱、及強(qiáng)氧化劑有火災(zāi)危險(xiǎn)。對(duì)- - 眼睛、皮膚、粘膜和上呼吸道有刺激性。 （ 3）、電氣設(shè)備 電氣設(shè)備也是主要職業(yè)危害因素之一 ,使用和管理不當(dāng)可發(fā)生漏電危險(xiǎn)。 職業(yè)安全衛(wèi)生防護(hù)的措施 、杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生，減少工作場(chǎng)所的油污并對(duì)生產(chǎn)界區(qū)內(nèi)明火采取相應(yīng)措施。 、嚴(yán)格按照工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，控制溫度和壓力。 、各種原料及產(chǎn)品必須分類存放，搬運(yùn)時(shí)輕拿輕放。 、散發(fā)有害物質(zhì)的場(chǎng)所要加強(qiáng)通風(fēng) ，及時(shí)將有害物排走，濃度較高及經(jīng)常有人的場(chǎng)所，要加設(shè)局部通風(fēng)。 、操作人員配戴橡皮手套、口罩、護(hù)目鏡、防毒面具、工作服等。 、車間內(nèi)多處設(shè)沖洗用水。 消防 火災(zāi)危險(xiǎn)因素分析 1、生產(chǎn)過程 該工程生產(chǎn)過程中硫酸、氨基化合物等可引燃易燃物質(zhì)，導(dǎo)致燃燒。但使用量少危險(xiǎn)性相對(duì)較小，對(duì)工程影響不大。 2、電氣設(shè)備 - - 電氣設(shè)備在生產(chǎn)過程中若使用和管理不當(dāng)，可造成設(shè)備過載、短路，易引起火災(zāi)事故。 火災(zāi)危險(xiǎn)性類別 根據(jù)該工程生產(chǎn)使用的原料特性和用量情況，按照有關(guān)規(guī)范規(guī)定的要求，確定該工程的火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為丁類。 消防設(shè)施和 措施 1、消防措施 、努力堅(jiān)持 “ 以防為主、防重于救 ” 的消防工作方針，車間內(nèi)設(shè)置消防安全員，經(jīng)培訓(xùn)后必須掌握化工生產(chǎn)企業(yè)一般性火災(zāi)的撲救方法，以便及時(shí)撲滅初起火災(zāi)事故，開展定期和不定期的檢查。 、車間內(nèi)所安裝的電器設(shè)備應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行安裝和管理使用，并應(yīng)可靠接地。 、該工程所用建筑物，根據(jù)消防規(guī)范的要求，每個(gè)建筑物均不少于 2個(gè)安全出口。 2、消防設(shè)施 在生產(chǎn)車間內(nèi)設(shè)置 10具 MF5干粉滅火器，在其他建筑物內(nèi)設(shè)置一定數(shù)量的 MF5干粉滅火器。廠區(qū)內(nèi)設(shè)置相應(yīng)的消防器材。 車間定員 車間生產(chǎn)實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)工作 方式，車間定員 16人，其中生產(chǎn)工人 14人，管理人員 2人。 - - 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 本項(xiàng)目建設(shè)期工作主要包括以下幾個(gè)過程： 1、編制可行性研究報(bào)告與可研報(bào)告審批 3個(gè)月； 2、編制初步設(shè)計(jì)及施工圖設(shè)計(jì) 2個(gè)月； 3、設(shè)備考察、定貨及設(shè)備制造 3個(gè)月； 4、廠房改造及公用工程施工 2個(gè)月； 5、設(shè)備安裝、調(diào)試 3個(gè)月； 6、竣工驗(yàn)收、投入生產(chǎn) 3個(gè) 月。 該項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)共需 1年半的時(shí)間。同時(shí)為了加快工程實(shí)施進(jìn)度，有些工作可交叉進(jìn)行。 六、投資預(yù)算與資金籌措 投資估算 1、建設(shè)投資估算 本項(xiàng)目為 阜新有限公司年產(chǎn) 4噸功能型氨基鍵合硅膠工程 。根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資 550萬元，其中包括：設(shè)備購置費(fèi) 390萬元；安裝工程費(fèi) 60萬元；建筑工程費(fèi) 30萬元；為完成此工程所需的其它費(fèi)用為 70萬元。 2、建設(shè)期利息 本項(xiàng)目建設(shè)期為八個(gè)月，初步估算建設(shè)期利息為 6.06萬元。 - - 3、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目所需流動(dòng)資金按經(jīng)營成本的 10%估算，需流動(dòng)資金 130萬元。 4、總 投資估算 通過以上估算，本項(xiàng)目的總投資為 686.06萬元，由固定資產(chǎn)投資550萬元、建設(shè)期利息 6.06萬元、流動(dòng)資金 130萬元三部分組成。具體投資情況詳見投資估算表 9 1。 資金籌措 本項(xiàng)目 總投資為 686.06萬元。其中，由阜新有限公司申請(qǐng)科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新專項(xiàng)基金 100萬元，申請(qǐng)建設(shè)資金貸款 300萬元，其余 286.06萬元由公司自籌解決。 投資估算表 表 9 1 序號(hào) 項(xiàng) 目 設(shè) 備 購置費(fèi) 安 裝 工程費(fèi) 建 筑 工程費(fèi) 其 它 費(fèi) 用 合 計(jì) (萬元 ) 一 工程費(fèi)用 1 生產(chǎn)車間 330 40 20 390 2 公用工程 60 20 10 90 小 計(jì) 390 60 30 480 - - 二 項(xiàng)目其它費(fèi)用 1 無形資產(chǎn) 52 52 2 設(shè)計(jì)及環(huán)評(píng)費(fèi) 2 2 3 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 3 3 4 建設(shè)單位管理費(fèi) 3 3 小 計(jì) 60 60 三 基本預(yù)備費(fèi) 10 10 四 建設(shè)期利息 6.06 6.06 五 流動(dòng)資金 130 130 項(xiàng) 目 總 投 資 686.06 七 經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 1、生產(chǎn)規(guī)模： 4噸 /年 2、銷售單價(jià)： 210萬元 /噸 3、計(jì)算期限 該項(xiàng)目建設(shè)期為 18 個(gè)月，投產(chǎn)期一年，達(dá)產(chǎn)系數(shù) 100%；達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)規(guī)模的運(yùn)行期為九年，達(dá)產(chǎn)系數(shù) 100%，合計(jì)計(jì)算期為十一年。 4、銷售稅金 本產(chǎn)品需上增值稅，增值稅稅率 17%，同時(shí)，上繳城市維護(hù)建設(shè)稅和教育附加稅，稅率分別為增值稅的 7%、 3%。 產(chǎn)品成本、效益分析 - - 選擇達(dá)產(chǎn)年成本最高年份即第 2 年進(jìn)行分析，從總成本費(fèi)用表上可以看出，全年生產(chǎn)總成本費(fèi)用為 330.82 萬元，其中可變成本為132.58萬元，約占總成 本的 40%，說明總成本受可變成本影響較大。因此，建議企業(yè)密切注意原材料市場(chǎng)變化。 當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到生產(chǎn)規(guī)模后，平均每年可獲得銷售收入 840 萬元，銷售稅金及附加 115.62萬元，每年可為企業(yè)增加稅后利潤 279.51萬元。 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資利潤率： 60.79% 投資利稅率： 77.64% 稅后投資回收期： 3 年 (含建設(shè)期 ) 稅后內(nèi)部收益率： 52.68% 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%)： 1143.34萬元 生產(chǎn)能力盈虧平衡點(diǎn)： 29.09% 敏感性分析 考慮到項(xiàng)目實(shí)施過程中一些不確定因素的變化，分別對(duì)銷售價(jià)格、銷售量、項(xiàng)目新增投資、經(jīng)營成本等作了 5%、 10%的單因素變化，從分析表可以看出，各因素的變化都不同程度的影響財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期、全投資凈現(xiàn)值。其中銷售價(jià)格的變化最為敏感。當(dāng)銷售價(jià)格下降 10%時(shí)，內(nèi)部收益率為 44.59%，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于標(biāo)準(zhǔn)折現(xiàn)率，說明該項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。具體分析指標(biāo)詳見“單因素敏感性分析結(jié)果表”。 - - 結(jié)論 從以上評(píng)價(jià)指標(biāo)可以看出，基本方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率，說明該項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)；從盈虧平衡點(diǎn) 29.09%來看，保本產(chǎn)量較低，說明該項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)較小，有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。因此，本評(píng)估認(rèn)為該項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的。 企業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃 企業(yè)名稱：阜新有限公司 銷售收入 （萬元） 研發(fā)投入 （萬元） 新產(chǎn)品個(gè)數(shù) （個(gè)） 新產(chǎn)品產(chǎn)值 （萬元） 2007 年 227 170 4 300 2008 年 740 420 3 420 2009 年 1220 140 5 840 2010 年 1600 180 7 1150 - - 遼寧省科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新資金使用方向明細(xì)表 單位：元 用途 合計(jì) 人員費(fèi)用 科研培訓(xùn)費(fèi)用 公務(wù)費(fèi)用 設(shè)備購置費(fèi)用 能源材料費(fèi)用 建安工程租賃 業(yè)務(wù)費(fèi) 驗(yàn)收鑒定費(fèi)用 其他費(fèi)用 預(yù)算 1000000 110000 130000 80000 340000 90000 70000 60000 100000 20000 - - 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表 表 1 單位：人民幣：萬元 序號(hào) 指標(biāo)名稱 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總投資 686.06 1.1 建設(shè)投資 556.06 1.1.1 固定資產(chǎn)投資 550.00 1.1.2 投資方向調(diào)節(jié)稅 1.1.3 建設(shè)期利息 6.06 1.2 流動(dòng)資金 130.00 2 資金總額 686.06 2.1 建設(shè)資金 556.06 2.1.1 自有資金 250.00 2.1.2 長期借款 306.06 2.1.3 其他短期借款 2.1.4 其他 2.2 流動(dòng)資金 130.00 2.2.1 自有流動(dòng)資金 130.00 2.2.2 流動(dòng)資金借款 3 年平均銷售收入 840.00 4 年平均總成本費(fèi)用 307.35 5 年平均銷售稅金及附加 115.62 6 年平均利潤總額 417.03 7 年平均所得稅 137.52 8 年平均稅后利潤 279.51 - - 經(jīng) 濟(jì) 評(píng) 價(jià) 指 標(biāo) 匯 總 表（續(xù)） 續(xù)表 2 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 投資利潤率 % 60.79 2 投資利稅率 % 77.64 3 資本金利潤率 % 109.75 4 借款償還期 4.1 長期借款 年 1.08 5 資產(chǎn)負(fù)債率最高值 % 55.34 6 償債覆蓋率 % 199.79 7 全部投資稅前指標(biāo) 7.1 全部投資回收期 年 2.44 7.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 75.46 7.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 1831.83 8 全部投資稅后指標(biāo) 8.1 全部投資回收期 年 3.00 8.2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 52.68 8.3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 1143.43 9 自有資金效益指標(biāo) 9.1 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 64.26 9.2 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (12%) 萬元 1150.91 10 盈虧平衡點(diǎn) 10.1 生產(chǎn)能力利用率 % 29.09 10.2 銷售價(jià)格 % 40.54 - - 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 表 9 單位：人民幣：萬元 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 建設(shè)期 投產(chǎn)期 達(dá)產(chǎn)期 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 第 6 年 第 7 年 第 8 年 第 9 年 第 10年 第 11年 1 資產(chǎn) 553.07 680.84 698.67 643.17 624.40 605.63 643.29 682.53 696.80 711.08 709.64 1.1 流動(dòng)資產(chǎn)總額 -2.99 184.96 262.96 267.64 309.04 350.45 434.28 519.70 580.15 640.60 709.64 1.1.1 應(yīng)收帳款 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 67.93 1.1.2 存貨 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 69.99 1.1.3 現(xiàn)金 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 7.79 1.1.4 累計(jì)盈余資金 -2.99 39.25 117.25 121.93 163.33 204.74 288.57 373.99 434.44 494.89 709.64 1.2 在建工程 556.06 1.3 固定資產(chǎn)凈值 439.88 393.71 347.53 301.36 255.18 209.01 162.83 116.65 70.48 1.4 無形及遞延資產(chǎn) 56.00 42.00 28.00 14.00 1.5 其它 2 負(fù)債及所有者權(quán)益 553.08 680.85 698.66 643.16 624.39 605.62 643.27 682.50 696.77 71