項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書V22.doc

漢江制藥項(xiàng)目漢江制藥項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書 陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司 2007 年一月 前言前言 尊敬的客戶 感謝您選擇金蝶軟件 幫助顧客成功 是金蝶公司永恒的服務(wù)理念 如 何幫助客戶快速 高效 優(yōu)質(zhì)地完成項(xiàng)目實(shí)施工作 使金蝶軟件能夠盡快為企業(yè)帶來(lái)效益 是金蝶實(shí)施顧問(wèn)一直以來(lái)不懈的追求 經(jīng)過(guò)廣大顧問(wèn)長(zhǎng)期的摸索與實(shí)踐 提煉了很多資深 顧問(wèn)的項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn) 編寫了本 項(xiàng)目實(shí)施任務(wù)書 從而實(shí)現(xiàn)了實(shí)施過(guò)程的規(guī)范化 標(biāo)準(zhǔn) 化 流程化 本任務(wù)書主要適用于 K 3 財(cái)務(wù) 物流產(chǎn)品模塊的實(shí)施 任務(wù)書采用了標(biāo)準(zhǔn)化的工作模 式 按 Kingdee Way 實(shí)施方法論的結(jié)構(gòu)將實(shí)施過(guò)程分為八項(xiàng)工作 每項(xiàng)工作內(nèi)容都按照 PDCA 循環(huán)的要求 采用 工作要求 工作執(zhí)行 工作檢查 這樣的標(biāo)準(zhǔn)結(jié) 構(gòu)進(jìn)行 各項(xiàng)工作相互銜接 循序漸進(jìn)地完成整個(gè)項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程 本任務(wù)書的使用方法 任務(wù)書一式兩份 一份由企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理掌握 按手冊(cè)中的指引 完成項(xiàng)目實(shí)施工作 另一份由金蝶實(shí)施顧問(wèn)掌握 對(duì)企業(yè)進(jìn)行指導(dǎo) 在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中 每項(xiàng)工作開始前都會(huì)由實(shí)施顧問(wèn)講解本項(xiàng)工作需處理的內(nèi)容 要點(diǎn) 與企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理共同 討論確定本項(xiàng)工作所需的工作時(shí)間 約定完成日期 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理則參照每項(xiàng)工作的 工 作內(nèi)容 工作方法 注意事項(xiàng) 有效地進(jìn)行當(dāng)前工作 確保按計(jì)劃進(jìn)度執(zhí)行 在約定 完成時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量地完成項(xiàng)目實(shí)施工作 III 92 目目 錄錄 1 項(xiàng)目基本情況 4 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備 5 2 1 制訂項(xiàng)目公約 5 2 2 制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 14 2 3 環(huán)境準(zhǔn)備及軟件安裝 17 2 3 1 硬件配置表 18 2 3 2 軟件環(huán)境要求 18 2 3 3 其他環(huán)境要求 18 2 3 4 當(dāng)前存在問(wèn)題 21 3 藍(lán)圖設(shè)計(jì) 22 3 1 軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) 22 3 2 確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程 26 3 2 1 總賬部分業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù) 27 3 2 2 報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 35 3 2 3 現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 37 3 2 4 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 40 3 2 5 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 42 3 2 6 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)流程 財(cái)務(wù)部分 48 3 2 7 供應(yīng)鏈流程 51 3 2 8 存貨核算管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 供應(yīng)鏈部分 59 4 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn) 63 4 1 建立基礎(chǔ)資料管理原則 63 4 2 數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 66 4 2 1 靜態(tài)數(shù)據(jù)責(zé)任表 67 4 2 2 動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備 70 4 2 3 系統(tǒng)參數(shù)表 73 4 2 4 重要參數(shù)設(shè)置備忘 84 4 3 系統(tǒng)上線 87 5 驗(yàn)收交付 91 5 1 實(shí)施完畢確認(rèn) 91 1 1 項(xiàng)目基本情況項(xiàng)目基本情況 企業(yè)名稱 基本情況 陜西漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司前身為陜西漢江制藥廠 成立于 1970 年 經(jīng)過(guò) 30 多 年的發(fā)展已成為擁有總資產(chǎn) 3 7 億元 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)化學(xué)原料藥 醫(yī)藥中間體 中西藥制劑產(chǎn) 品和中藥 GAP 規(guī)范種植為主的大型醫(yī)藥集團(tuán)公司 參股控股企業(yè) 12 戶 其中中外合資企 業(yè) 4 戶 控股企業(yè) 5 戶 地址 陜西省漢中市漢臺(tái)區(qū)北郊李家橋 楊鳳財(cái)務(wù)總?cè)~頂萬(wàn) 0916 2212964 551713468645237 購(gòu)買產(chǎn)品模塊及站點(diǎn)數(shù) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明 總帳5 報(bào)表2 應(yīng)收1 應(yīng)付1 固定資產(chǎn)1 現(xiàn)金1 成本1 采購(gòu)2 銷售2 倉(cāng)存8 存貨核算2 5 92 2 2 項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備 2 12 1制訂項(xiàng)目公約制訂項(xiàng)目公約 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 確定項(xiàng)目責(zé)任 落實(shí)人員 簽署項(xiàng)目公約 工作方法工作方法 由主管實(shí)施的高層牽頭 組織各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人討論并確定項(xiàng)目小組成員 落實(shí)工 作 明確責(zé)任 通過(guò)并簽署 項(xiàng)目公約 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理必須具備相應(yīng)的計(jì)劃控制能力和協(xié)調(diào)能力 熟悉公司管理運(yùn)作實(shí)務(wù) 1 并且能夠與金蝶顧問(wèn)方建立良好的關(guān)系 應(yīng)當(dāng)仔細(xì)選擇合格的人員參加項(xiàng)目實(shí)施 2 小組 確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員有足夠的時(shí)間參與項(xiàng)目實(shí)施 確保項(xiàng)目實(shí)施小組成員 能有效地轉(zhuǎn)變管理工作方式 接受新的管理思想與方法 公司應(yīng)建立和完善項(xiàng)目 3 運(yùn)作管理方式 內(nèi)部溝通及與金蝶顧問(wèn)組的溝通機(jī)制 顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 0 5 天 完成時(shí)間完成時(shí)間 2006 年 12 月 27 日 漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司 實(shí)施實(shí)施實(shí)施實(shí)施 K3K3K3K3 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)項(xiàng)目公約項(xiàng)目公約 漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司漢江藥業(yè) 集團(tuán) 有限公司 企業(yè)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組企業(yè)信息化領(lǐng)導(dǎo)小組 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司重慶分公司金蝶軟件 中國(guó) 有限公司重慶分公司 K3ERP 項(xiàng)目實(shí)施小組項(xiàng)目實(shí)施小組 二零零六年十二月二零零六年十二月 7 92 項(xiàng)項(xiàng)目目公公約約 K3 項(xiàng)目是公司今年重大管理信息技術(shù)改造項(xiàng)目 該項(xiàng)目的實(shí)施將使公司快速利用先進(jìn)技術(shù)手段和 管理思想把人流 物流 資金流和信息流有機(jī)集成 從而贏得市場(chǎng) 贏得競(jìng)爭(zhēng) 但是 這些項(xiàng)目的實(shí) 施將牽涉公司的方方面面 很多業(yè)務(wù)流程 日常習(xí)慣會(huì)有相關(guān)變化 為確保項(xiàng)目實(shí)施按計(jì)劃 進(jìn)度 目標(biāo) 質(zhì)量進(jìn)行 現(xiàn)決定成立公司項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu) 全面領(lǐng)導(dǎo)和組織實(shí)施 K3 項(xiàng)目 公司要求項(xiàng)目組織 機(jī)構(gòu)認(rèn)真履行其職責(zé) 各部門密切配合 保證各項(xiàng)目圓滿成功 并在實(shí)施中不斷優(yōu)化程序 組織結(jié)構(gòu) 為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展打好堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ) 一一 組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu) 金蝶公司項(xiàng)目實(shí)施小組 金蝶公司項(xiàng)目實(shí)施小組 組長(zhǎng) 劉大志 重慶金蝶副總經(jīng)理 項(xiàng)目經(jīng)理 曾祥均 重慶金蝶 ERP 實(shí)施顧問(wèn) 實(shí)施顧問(wèn) 范 俊 重慶金蝶實(shí)施顧問(wèn) 培訓(xùn)顧問(wèn) 曹 梅 重慶金蝶講師 客戶經(jīng)理 龍小武 重慶金蝶技術(shù)二部經(jīng)理 漢漢江江藥藥業(yè)業(yè)信信息息化化K K 3 3 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施小小組組 組長(zhǎng) 總負(fù)責(zé)人 張佳副總 項(xiàng)目經(jīng)理 楊鳳總監(jiān) 系統(tǒng)管理員 張波 李強(qiáng) 實(shí)施小組 各部門負(fù)責(zé)人或業(yè)務(wù)骨干 姓 名說(shuō) 明 劉光利財(cái)務(wù)部經(jīng)理 劉宏物流部經(jīng)理 張麗華 國(guó)外銷售部經(jīng)理 吳邁 國(guó)內(nèi)銷售部經(jīng)理 候海錄倉(cāng)儲(chǔ)負(fù)責(zé)人 二二 金金蝶蝶項(xiàng)項(xiàng)目目組組成成員員職職責(zé)責(zé) 一一 領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組組組長(zhǎng)長(zhǎng) 1 檢查考核項(xiàng)目實(shí)施工作 確保項(xiàng)目實(shí)施正常進(jìn)行 2 督促 協(xié)調(diào)金蝶公司各項(xiàng)資源 調(diào)度必要的實(shí)施支持 3 根據(jù)實(shí)施計(jì)劃 提供高層管理咨詢 二二 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 1 負(fù)責(zé)項(xiàng)目調(diào)研工作 起草驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 實(shí)施方案 組織項(xiàng)目的實(shí)施 嚴(yán)格按實(shí)施計(jì) 劃控制項(xiàng)目進(jìn)度 2 向金蝶項(xiàng)目小組組長(zhǎng)匯報(bào)工作 負(fù)責(zé)申請(qǐng)實(shí)施所需各項(xiàng)資源 負(fù)責(zé)與漢江藥業(yè)公司 項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng) 項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行溝通 控制項(xiàng)目實(shí)施工作 3 與漢江藥業(yè)公司項(xiàng)目實(shí)施小組組長(zhǎng) 項(xiàng)目經(jīng)理一起協(xié)商確立項(xiàng)目實(shí)施目標(biāo) 制訂項(xiàng) 目實(shí)施計(jì)劃 協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目實(shí)施中發(fā)生的問(wèn)題 4 根據(jù)實(shí)施需要 組織并參加項(xiàng)目工作會(huì)議 解決項(xiàng)目實(shí)施中的問(wèn)題 5 負(fù)責(zé)項(xiàng)目驗(yàn)收和系統(tǒng)上線運(yùn)行 6 確認(rèn)實(shí)施工作記錄 簽署各種實(shí)施文檔 三三 實(shí)實(shí)施施顧顧問(wèn)問(wèn) 1 嚴(yán)格 認(rèn)真工作 提供項(xiàng)目實(shí)施指導(dǎo) 確保自己工作的合理性 有效性 2 按金蝶公司的實(shí)施方法 根據(jù)實(shí)施計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施 3 尊重漢江藥業(yè)每位項(xiàng)目工作人員 并與其進(jìn)行友好和有效的協(xié)商與交流 4 按項(xiàng)目解決方案 結(jié)合實(shí)際業(yè)務(wù)處理 通過(guò)使用軟件實(shí)現(xiàn)新的業(yè)務(wù)操作 及時(shí)解決 實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題 5 負(fù)責(zé)實(shí)施過(guò)程中的文檔編制 保存接收各種文檔 6 負(fù)責(zé)確認(rèn)實(shí)施工作記錄 簽署各種實(shí)施文檔 7 與企業(yè)實(shí)施小組共同制訂物料編碼規(guī)則 并進(jìn)行溝通和確認(rèn) 三三 漢漢江江藥藥業(yè)業(yè)項(xiàng)項(xiàng)目目組組成成員員職職責(zé)責(zé) 一一 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施小小組組組組長(zhǎng)長(zhǎng) 1 審定項(xiàng)目 實(shí)施規(guī)劃方案 考核方案 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按實(shí)施計(jì)劃控制項(xiàng) 目實(shí)施進(jìn)度 2 配合 協(xié)助金蝶公司的項(xiàng)目組織實(shí)施工作 保證項(xiàng)目投資的落實(shí) 確保項(xiàng)目實(shí)施按 9 92 計(jì)劃進(jìn)行 3 制定對(duì)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲 4 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組驗(yàn)收和系統(tǒng)上線運(yùn)行 二二 項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)經(jīng)理理 1 協(xié)同組長(zhǎng)審定 實(shí)施規(guī)劃方案 考核方案 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 嚴(yán)格按實(shí)施計(jì)劃 控制項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 2 協(xié)同組長(zhǎng)配合 協(xié)助金蝶公司的項(xiàng)目組織實(shí)施工作 保證項(xiàng)目投資的落實(shí) 確保項(xiàng) 目實(shí)施按計(jì)劃進(jìn)行 3 協(xié)同組長(zhǎng)負(fù)責(zé)部門與項(xiàng)目組 項(xiàng)目組與技術(shù)支持單位的工作協(xié)調(diào) 4 負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目形成的管理制度 規(guī)程的審批 5 協(xié)同組長(zhǎng)制定對(duì)與項(xiàng)目相關(guān)部門及責(zé)任人的獎(jiǎng)懲 6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組驗(yàn)收和系統(tǒng)上線運(yùn)行 7 組織項(xiàng)目階段實(shí)施鑒定 8 負(fù)責(zé)每月召開一次實(shí)施專題會(huì)議 協(xié)調(diào)解決實(shí)施問(wèn)題 三三 K K 3 3 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小小組組 K3 項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組是漢江藥業(yè)該項(xiàng)目的實(shí)施機(jī)構(gòu) 全面負(fù)責(zé) K3 項(xiàng)目的實(shí)施工作 1 嚴(yán)格 認(rèn)真工作 按照項(xiàng)目經(jīng)理的要求完成所分配的任務(wù) 確保自己工作之?dāng)?shù)據(jù) 的準(zhǔn)確性 有效性 2 尊重技術(shù)支持單位的顧問(wèn) 并與其進(jìn)行友好和有效的協(xié)商與交流 3 依據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理要求提供本部門的資源 4 依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展要求和工作要求對(duì)項(xiàng)目開展予以支持與配合 5 保障本部門小組成員的員工的日常工作不與項(xiàng)目工作的開展發(fā)生沖突 6 負(fù)責(zé)給最終用戶進(jìn)行系統(tǒng)培訓(xùn)工作 保障終端用戶能夠利用系統(tǒng)正常開展工作 四四 K K 3 3 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施執(zhí)執(zhí)行行小小組組 K3 項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行小組是漢江藥業(yè)該項(xiàng)目的實(shí)施執(zhí)行機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé) K3 項(xiàng)目的具體操作 1 嚴(yán)格 認(rèn)真工作 按照部門的要求完成所分配的任務(wù) 確保自己工作之?dāng)?shù)據(jù)的準(zhǔn) 確性 有效性 2 要正確對(duì)待由于實(shí)施K 3 而引起的工作方法 工作習(xí)慣等的變化 3 尊重技術(shù)支持單位的顧問(wèn) 并與其進(jìn)行友好和有效的協(xié)商與交流 4 依據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展要求和工作要求對(duì)項(xiàng)目開展予以支持與配合 五五 系系統(tǒng)統(tǒng)管管理理員員 1 硬件類 保障公司硬件設(shè)備和網(wǎng)絡(luò) 內(nèi)外網(wǎng) 正常運(yùn)行 2 K3 系統(tǒng) 服務(wù)器端的軟件安裝和維護(hù) 客戶端軟件的安裝 包括操作系統(tǒng) K3 客戶端 其他應(yīng)用軟件 保障 K3 系統(tǒng)正常運(yùn)行 對(duì)K3 系統(tǒng)的日常維護(hù) 四四 考考核核及及獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲懲方方案案 本項(xiàng)目實(shí)施的時(shí)間較短 內(nèi)容多 任務(wù)重實(shí)施期間相關(guān)人員的工作量增加 項(xiàng)目實(shí)施 的工作與各部門的工作會(huì)產(chǎn)生一定的沖突 所以應(yīng)建立相應(yīng)的制度和政策來(lái)對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施 人員進(jìn)行激勵(lì)和約束 由項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目小組制定獎(jiǎng)懲制度 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中 每個(gè)項(xiàng)目小組成員所分配 的人物作為個(gè)人重點(diǎn)工作記入個(gè)人工作業(yè)績(jī)考核 工作出色 提出合理化建議并被采納的 人員 及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋問(wèn)題的人員 按公司考核制度給與獎(jiǎng)勵(lì) 具體考核辦法 1 項(xiàng)目進(jìn)度 項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)整個(gè)信息化項(xiàng)目的進(jìn)度負(fù)責(zé) 實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組成員對(duì)各自部門的項(xiàng)目進(jìn)度負(fù)責(zé) 在關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)正負(fù)三天之內(nèi)完成算正常完成 2 考勤制度 項(xiàng)目實(shí)施組成員和相關(guān)崗位人員必須參加信息化周會(huì)議和階段總結(jié)會(huì)議 如不能參加必 須提前向項(xiàng)目組組長(zhǎng)請(qǐng)假 會(huì)議無(wú)故缺席者按早會(huì)制度進(jìn)行處罰 3 培訓(xùn) 對(duì)無(wú)故缺席培訓(xùn)者進(jìn)行相應(yīng)處罰 經(jīng)過(guò) 2 次培訓(xùn)仍不能掌握操作技能者 按公司用工制 度進(jìn)行處罰 11 92 4 流程整理 在流程整理的過(guò)程中 工作極不認(rèn)真 出現(xiàn)明顯錯(cuò)誤 整理出的流程與現(xiàn)實(shí)情況明顯不符 并導(dǎo)致項(xiàng)目延誤者 公司將給與一定處罰 5 資料準(zhǔn)備 在項(xiàng)目資料的準(zhǔn)備過(guò)程中 工作極不認(rèn)真 出現(xiàn)重大錯(cuò)誤者 含遺漏 公司將給與一定 處罰 6 運(yùn)行 在運(yùn)行的過(guò)程中 工作極不認(rèn)真 按出現(xiàn)的錯(cuò)誤率進(jìn)行考核 根據(jù)不同崗位做考核細(xì)則 對(duì)錯(cuò)誤率超過(guò)規(guī)定比率者進(jìn)行處罰 五五 項(xiàng)項(xiàng)目目公公約約認(rèn)認(rèn)可可 各方人員已完整閱讀并明白該公約所描述的各項(xiàng)條款及責(zé)任 金蝶公司 漢江藥業(yè)將按 照上述條款進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)施組織工作 除非各方另行協(xié)商對(duì)以上條款進(jìn)行調(diào)整 金蝶公司項(xiàng)目實(shí)施小組 金蝶公司項(xiàng)目實(shí)施小組 漢漢江江藥藥業(yè)業(yè)信信息息化化K K 3 3 項(xiàng)項(xiàng)目目實(shí)實(shí)施施小小組組 組長(zhǎng) 總負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 實(shí)施小組 姓名簽字通訊方式 劉毅 王磊 李壓薇 馬可 葉頂萬(wàn) 趙飛 魯漢強(qiáng) 趙研 杜建華 客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 或委托負(fù)責(zé)人 張佳2006 年 12 月 26 日 金蝶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 或委托負(fù)責(zé)人 曾祥均2006 年 12 月 26 日 13 92 制訂項(xiàng)目公約工作確認(rèn) 實(shí)施任務(wù)計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間列明未按計(jì)劃完成原因 項(xiàng)目公約閱讀 確認(rèn)2006 12 262006 12 26 項(xiàng)目經(jīng)理任命2006 12 262006 12 26 項(xiàng)目組織的建立2006 12 262006 12 26 2 22 2制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃制定并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 編制 討論并確認(rèn)實(shí)施計(jì)劃 工作方法工作方法 由顧問(wèn)提供實(shí)施計(jì)劃初稿和企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理討論并確認(rèn)工作計(jì)劃 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 計(jì)劃必須明確到每個(gè)任務(wù)的開始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間 實(shí)施計(jì)劃必須明確到工作 1 2 任完成的對(duì)應(yīng)負(fù)責(zé)人實(shí)施計(jì)劃一旦確認(rèn) 不能隨意修改 如果需要修改 雙方必 3 須以書面的形式列出計(jì)劃調(diào)整原因 經(jīng)企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理及金蝶實(shí)施顧問(wèn)簽字確認(rèn) 顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 0 5 天 完成時(shí)間完成時(shí)間 2006 年 12 月 27 日 15 92 TEP 01 03 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 K 3 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 WBS名稱開始時(shí)間完成時(shí)間資源名稱 1第一階段 項(xiàng)目準(zhǔn)備2006 12 232006 12 23項(xiàng)目準(zhǔn)備 1 1建立顧問(wèn)組2006 12 232006 12 23金蝶 PM 1 2指導(dǎo)建立客戶項(xiàng)目組織2006 12 232006 12 23金蝶 PM 1 3客戶建立項(xiàng)目組織2006 12 232006 12 23客戶 PM 1 4項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃擬訂2006 12 232006 12 23金蝶 PM 1 5系統(tǒng)環(huán)境準(zhǔn)備2006 12 232006 12 23客戶 PM 1 6系統(tǒng)環(huán)境檢查應(yīng)用軟件安裝2006 12 232006 12 25雙方 PM 2第二階段 業(yè)務(wù)藍(lán)圖2006 12 232006 12 25藍(lán)圖設(shè)計(jì) 2 1項(xiàng)目組 K 3 財(cái)務(wù) 供應(yīng)鏈產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)2006 12 232006 12 26雙方 PM 2 2成本產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)2006 12 282006 12 28雙方 PM 2 3企業(yè)管理業(yè)務(wù)流程整理2006 12 272006 12 30客戶 PM 3第三階段 藍(lán)圖實(shí)現(xiàn)2006 12 272006 12 30藍(lán)圖實(shí)現(xiàn) 3 1靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則培訓(xùn)2006 12 272006 12 27金蝶 PM 3 2制訂靜態(tài)數(shù)據(jù)編碼規(guī)則2006 12 272006 12 27客戶 PM 3 3靜態(tài)數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2006 12 272006 12 30客戶 PM 3 4財(cái)務(wù)物流成本初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2006 12 302006 12 30客戶 PM 3 5初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 物流成本系統(tǒng)上線2006 12 302006 12 31雙方 PM 3 6財(cái)務(wù)初始化數(shù)據(jù)準(zhǔn)備2007 1 82007 1 15客戶 PM 3 7初始數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng) 財(cái)務(wù)系統(tǒng)上線2007 1 152007 1 15客戶 PM 3 8系統(tǒng)上線運(yùn)行處理咨詢 與系統(tǒng)運(yùn)行結(jié)果核對(duì) 確認(rèn)2007 1 12007 2 5雙方 PM 4第四階段 驗(yàn)收交付2007 1 312007 2 10驗(yàn)收交付 4 1整理項(xiàng)目文檔2007 2 12007 2 10金蝶 PM 4 4項(xiàng)目驗(yàn)收會(huì)2007 2 102007 2 10雙方 PM 漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 漢江藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司重慶分公司金蝶軟件 中國(guó) 有限公司重慶分公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 委托負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 委托負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 委托負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 委托負(fù)責(zé)人 日期 日期 2006 年年 月月 日日日期 日期 2006 年年 月月 日日 實(shí)施計(jì)劃完成確認(rèn)單 實(shí)施任務(wù)計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間列明未按計(jì)劃完成原因 實(shí)施計(jì)劃的討論2006 12 262006 12 26 實(shí)施計(jì)劃確認(rèn)2006 12 282006 12 28 17 92 2 32 3環(huán)境準(zhǔn)備及軟件安裝環(huán)境準(zhǔn)備及軟件安裝 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 為系統(tǒng)的正式安裝運(yùn)行準(zhǔn)備好軟硬件環(huán)境 并進(jìn)行系統(tǒng)安裝 工作方法工作方法 企業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)金蝶顧問(wèn)給出的軟硬件配置建議 安排信息部門負(fù)責(zé)按計(jì)劃時(shí)間 要求完成軟硬件的采購(gòu)及安裝 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 硬件配置尤其是服務(wù)器的硬件配置是軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)條件 硬件配置方面特別 1 需要強(qiáng)調(diào)的環(huán)節(jié) 一定要對(duì)未來(lái)業(yè)務(wù)量有一定的預(yù)估 采用合理的硬件配置方案 對(duì)每項(xiàng)軟硬件的配置都要按表中的要求逐項(xiàng)確認(rèn) 防止遺漏 2 顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 0 5 天 完成時(shí)間完成時(shí)間 2006 年 12 月 27 日 2 3 12 3 1 硬件配置表硬件配置表 硬件環(huán)境建議使用配置企業(yè)的實(shí)際配置 服務(wù)器 CPU 主頻 2G 或以上 或者采用雙 CPU 效果更好 ECC 內(nèi)存 2G 或以上 SCSI 磁盤系統(tǒng) 100M 服務(wù)器專用網(wǎng)卡 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù) 器 內(nèi)存關(guān)鍵 1G 中間層服務(wù) 器 CPU 關(guān)鍵 P2 8G HZ 客戶端 CPU 主頻 2G 或以上 內(nèi)存至少 256 兆 推薦 512 兆 CPU 主頻 2G 內(nèi)存 256 兆 網(wǎng)絡(luò) 至少百兆網(wǎng) 全交換更好 推薦采用域 結(jié)構(gòu) 域服務(wù)器不要跟 K 3 服務(wù)器裝在 一起 百兆網(wǎng) 2 3 22 3 2 軟件環(huán)境要求軟件環(huán)境要求 硬件環(huán)境操作系統(tǒng)要求企業(yè)當(dāng)前環(huán)境 服務(wù)器 Windows2000 server windows2003 server 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù) 器Windows2000 server windows2003 server windows2003 server 中間層服務(wù) 器 Windows2000 server windows2003 server windows2003 server 客戶端Win2000 xp professon xp professon 數(shù)據(jù)庫(kù)Microsoft SQL Server 2000 Microsoft SQL Server 2000 2 3 32 3 3 其他環(huán)境要求其他環(huán)境要求 數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器 系統(tǒng)所需環(huán)境軟件 是否必 需 是否安 裝 責(zé)任人 Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 19 92 Microsoft Internet Explorer WebControls V1 0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 8 Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3 0 Microsoft NET 框架軟件包 Active Directory Client IBM 4614 POS 機(jī)接口 MSDE 2000 Microsoft Jet 4 0 Service Pack 8 Microsoft Visual Basic for Applications 中間層服務(wù)器 系統(tǒng)所需環(huán)境軟件 是否必 需 是否安 裝 責(zé)任人 Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1 0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 8 Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3 0 Microsoft NET 框架軟件包 Active Directory Client IBM 4614 POS 機(jī)接口 MSDE 2000 Microsoft Jet 4 0 Service Pack 8 Microsoft Visual Basic for Applications 客戶端 共計(jì)安裝并檢查了 個(gè)客戶端 系統(tǒng)所需環(huán)境軟件 是否必 需 是否安 裝 責(zé)任人 Windows 2000 Service Pack 4 Windows XP Service Pack 1 Microsoft DCOM98 Microsoft Internet Explorer WebControls V1 0 Microsoft Internet Explorer 6 Microsoft VM for JAVA Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 8 Microsoft 數(shù)據(jù)訪問(wèn)組件 2 5 Microsoft SQL Server 2000 SP3a Adobe SVG Viewer 3 0 Microsoft NET 框架軟件包 Active Directory Client IBM 4614 POS 機(jī)接口 MSDE 2000 Microsoft Jet 4 0 Service Pack 8 Microsoft Visual Basic for Applications 21 92 TEP 01 04 軟件安裝完成確認(rèn)單 2 3 42 3 4 當(dāng)前存在問(wèn)題當(dāng)前存在問(wèn)題 1 在上系統(tǒng)的過(guò)程中銷售員不愿提供客戶名單 這些資料應(yīng)該提供該項(xiàng)公司 并應(yīng)繼續(xù)提供聯(lián)系人 聯(lián)系地址等而下之更詳細(xì)的信息 2 現(xiàn)有暫估比較混亂 有很多物料特別是材料未做暫估 而且有些倉(cāng)庫(kù)上了賬并下了 但財(cái)務(wù)只減 了賬 采購(gòu)沒(méi)有報(bào)賬 但已領(lǐng)用 物流和總賬對(duì)比存在很多問(wèn)題 3 成本核算是在產(chǎn)品入庫(kù)后根據(jù) SOP 按比例倒算 不能考核產(chǎn)品的真實(shí)成本 4 由于采用手工賬 即時(shí)數(shù)據(jù)很難得到 財(cái)務(wù)結(jié)賬一般需要 15 天左右 5 物料名稱極不規(guī)范 名稱相同 但規(guī)格為空或規(guī)格叫見(jiàn)圖 1 見(jiàn)圖 2 但誰(shuí)也不知道見(jiàn)圖 1 是什么 規(guī)格 動(dòng)力配件一箱 被車間整箱領(lǐng)用 造成浪費(fèi) 6 外購(gòu)入庫(kù)單上無(wú)具體供應(yīng)商 經(jīng)常存在采購(gòu)報(bào)賬時(shí)張冠李戴 鉤稽不上 7 質(zhì)檢部要求庫(kù)管員必須有手工出入庫(kù)記錄 用于國(guó)內(nèi)國(guó)外審計(jì) 8 十二期財(cái)務(wù)結(jié)賬太晚 應(yīng)收應(yīng)付可能要 5 日才能出來(lái) 9 財(cái)務(wù)成本按標(biāo)準(zhǔn)材料成本 本期投入產(chǎn)量 單位標(biāo)準(zhǔn)材料成本 3 3 藍(lán)圖設(shè)計(jì)藍(lán)圖設(shè)計(jì) 3 13 1軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn)軟件標(biāo)準(zhǔn)功能培訓(xùn) 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 對(duì)軟件功能 應(yīng)用及各種業(yè)務(wù)處理的培訓(xùn) 工作方法工作方法 由顧問(wèn)對(duì)企業(yè)的應(yīng)用人員進(jìn)行軟件操作培訓(xùn) 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 企業(yè)培訓(xùn)環(huán)境的準(zhǔn)備 投影儀 培訓(xùn)教室或是會(huì)議室 如不具備以上條件至少 1 提供一個(gè)可以集中培訓(xùn)的地方參加培訓(xùn)人員至少具有計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)操作能力參加 2 3 培訓(xùn)人員必須是業(yè)務(wù)操作或是業(yè)務(wù)操作的相關(guān)負(fù)責(zé)人培訓(xùn)現(xiàn)場(chǎng)紀(jì)律要求 將手機(jī) 4 調(diào)為振動(dòng) 不得在現(xiàn)場(chǎng)大聲喧嘩 不得在現(xiàn)場(chǎng)提與培訓(xùn)內(nèi)容無(wú)關(guān)的問(wèn)題做好培訓(xùn) 5 簽到與培訓(xùn)效果調(diào)查 顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 2 天 完成時(shí)間完成時(shí)間 2006 年 12 月 26 日 23 92 TEP 02 01 培訓(xùn)大綱 階段功能 模塊關(guān)鍵業(yè)務(wù)點(diǎn)注意事項(xiàng)備注 幣 別新增 修改 刪除 憑 證 字新增 修改 刪除 倉(cāng) 庫(kù)新增 修改 刪除屬性設(shè)置 部 門新增 修改 刪除 職 員新增 修改 刪除 供 應(yīng) 商新增 修改 刪除 客 戶新增 修改 刪除 計(jì)量單位新增 修改 刪除默認(rèn) 常用區(qū)別 科 目新增 修改 刪除核算項(xiàng)目設(shè)置 物 料新增 修改 刪除屬性設(shè)置 結(jié)算方式新增 修改 刪除 科目初始化數(shù)據(jù)期初余額 借 貸方累計(jì)金額實(shí)際損益發(fā)生額 現(xiàn)金初始數(shù)據(jù) 應(yīng)收初始數(shù)據(jù) 應(yīng)付初始數(shù)據(jù) 物流初始數(shù)據(jù) 期初數(shù)量 金額 累計(jì)收 發(fā) 數(shù)量 金額 單價(jià)倒算 初始暫估數(shù)據(jù)以前期的入未到票的單據(jù)不含在初始數(shù)據(jù)中 初始化 固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)卡片明細(xì) 總賬 憑證錄入 修改 刪除 各種賬薄的查詢 憑證審核 過(guò)賬操作 自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)損益 憑證打印格式的 修改 刪除過(guò)賬的 憑證 多欄賬的編制 財(cái)務(wù)運(yùn)行 報(bào)表 新建報(bào)表 編制報(bào)表公式 修改公式 報(bào)表表項(xiàng)的設(shè)置 基礎(chǔ)本函數(shù)的掌握 財(cái) 報(bào)表報(bào)表打印格式的設(shè)置 現(xiàn)金管理 引入現(xiàn)金 銀行日記賬 進(jìn)行總賬 現(xiàn)金管理的對(duì)賬 銀行對(duì)賬單的錄入 出具余額調(diào)節(jié)表 現(xiàn)金管理期未處理 應(yīng)收賬款管理 形成應(yīng)收賬款的業(yè)務(wù)處理 收款的業(yè)務(wù)處理 預(yù)收款業(yè)務(wù)的處理 預(yù)收款沖應(yīng)收款 應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)銷 三方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 應(yīng)收單到憑證 收款單到憑證 預(yù)收單到憑證 單據(jù)到憑證 單據(jù)到憑證 單據(jù)到憑證 應(yīng)付賬款管理 形成應(yīng)付賬款的業(yè)務(wù)處理 付款業(yè)務(wù)的處理 預(yù)付款業(yè)務(wù)處理 預(yù)付沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)處理 應(yīng)付款的轉(zhuǎn)銷 三方轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處理 應(yīng)付單到憑證 付款單到憑證 預(yù)付單到憑證 單據(jù)到憑證 單據(jù)到憑證 單據(jù)到憑證 固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)購(gòu)入 固定資產(chǎn)的變動(dòng) 固定資產(chǎn)清理 計(jì)提折舊 折舊變動(dòng) 與總賬對(duì)賬 卡片到憑證 卡片到憑證 卡片到憑證 現(xiàn)金流量表 指定現(xiàn)金流量表主表 指定現(xiàn)金流量表附表 出具打印報(bào)表 務(wù) 運(yùn) 行 供 應(yīng) 采 購(gòu) 采購(gòu)申請(qǐng)到外購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)流程的講解 修改已經(jīng)勾稽單子 25 92 訂單 入庫(kù)單 發(fā)票的新增 修改刪除 采購(gòu)發(fā)票的錄入 修改刪除 費(fèi)用發(fā)票的錄入 修改刪除 發(fā)票與入庫(kù)單的勾稽 管理 各種單據(jù)的審核 反審核 下 推 各種出入庫(kù)單據(jù)的新增 修改 刪除 審核 生產(chǎn)領(lǐng)料單的錄入 修改 審 核 刪除 倉(cāng)存管理 其他出入庫(kù)單的錄入 修改 審核 刪除 銷售管理 銷售訂單的錄入 修改 審核 刪除 銷售出庫(kù)單的錄入 修改 審 核 刪除 銷售發(fā)票的錄入 修改 審核 刪除 銷售發(fā)票與銷售出庫(kù)勾稽 各種銷售報(bào)表的查詢 鏈 日 常 運(yùn) 行 存貨核算 存貨出 入庫(kù)核算 各種單據(jù)生成憑證的業(yè)務(wù)處理 成本調(diào)整單的業(yè)務(wù)處理 各種報(bào)表的查詢 物流期未處理 TEP 02 02 系統(tǒng)培訓(xùn)完成確認(rèn)單 實(shí)施任務(wù)計(jì)劃時(shí)間實(shí)際時(shí)間列明未按計(jì)劃完成原因 培訓(xùn)環(huán)境的準(zhǔn)備2006 12 232006 12 23 財(cái)務(wù)模塊培訓(xùn)2006 12 242006 12 24 采購(gòu)模塊培訓(xùn)2006 12 252006 12 25 銷售模塊培訓(xùn)2006 12 252006 12 25 倉(cāng)存模塊培訓(xùn)2006 12 262006 12 26 3 23 2確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程確認(rèn)關(guān)鍵應(yīng)用流程 工作內(nèi)容工作內(nèi)容 確認(rèn)各關(guān)鍵業(yè)務(wù)的應(yīng)用流程 以確保系統(tǒng)上線后各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)可以標(biāo)準(zhǔn)的處理流程進(jìn) 行 保障系統(tǒng)高效運(yùn)行 工作方法工作方法 項(xiàng)目小組成員與金蝶實(shí)施顧問(wèn)在金蝶標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)應(yīng)用流程的指導(dǎo)下 分別與各業(yè)務(wù)環(huán) 節(jié)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程 注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 區(qū)別企業(yè)現(xiàn)有流程與系統(tǒng)應(yīng)用流程 不要試圖將現(xiàn)有手工流程強(qiáng)行搬到系統(tǒng)中 1 而是要遵循系統(tǒng)規(guī)律 采用金蝶標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)務(wù)操作規(guī)程 確保系統(tǒng)順暢運(yùn)作 在確 2 定各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)流程時(shí) 要遵循局部服從整體 次要流程服從關(guān)鍵流程的原則 保證企業(yè)核心業(yè)務(wù) 關(guān)鍵流程能夠快速上線 順暢運(yùn)作 企業(yè)應(yīng)在此基礎(chǔ)上建立 3 和完善業(yè)務(wù)規(guī)范管理制度 確保流程的落實(shí)和執(zhí)行 顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間顧問(wèn)現(xiàn)場(chǎng)時(shí)間 0 5 1 天 2006 12 29 完成 完成時(shí)間完成時(shí)間 2006 年 12 月 29 日 27 92 3 2 13 2 1 總賬部分業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù) 總賬部分業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù) 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù) 描述 總賬模塊是軟件運(yùn)行的基礎(chǔ)及核心 同樣也各種數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析的平臺(tái) 同樣也是最貼近 財(cái)務(wù)人員實(shí)際工作范圍的模塊 財(cái)務(wù)人員的日常業(yè)務(wù)處理全部集中在此模塊在進(jìn)行 主要處 理的工作內(nèi)容 會(huì)計(jì)憑證的錄入 修改 審核 過(guò)賬 結(jié)轉(zhuǎn)損益等 查詢各類賬薄 報(bào)表等 序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇責(zé)任部門責(zé)任人 1 憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)處理 a 根據(jù)已審核過(guò)的原始憑據(jù)手工錄入憑證 或者系統(tǒng) 其他業(yè)務(wù)模塊 應(yīng)收款管理 應(yīng)付款管理 現(xiàn)金管 理 采購(gòu)管理 銷售管理 倉(cāng)存管理 存貨核算管理 自動(dòng)生成憑證以及自動(dòng)轉(zhuǎn)賬生成憑證 結(jié)轉(zhuǎn)損益生成 憑證 b 如憑證錄入無(wú)問(wèn)題 則在 K 3 系統(tǒng) 憑證查詢功能中對(duì) 已錄入憑證進(jìn)行審核 c 不能錄入以前期間的憑證不能錄入以前期間的憑證 2 憑證的過(guò)賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)處理 a 檢查待過(guò)賬憑證 是否具備過(guò)賬條件 如是否已審核 非必須的 根據(jù)參數(shù)設(shè)置確定 是否業(yè)務(wù)單據(jù)已生 成憑證 b 檢查通過(guò)后 對(duì)所有應(yīng)過(guò)賬憑證進(jìn)行過(guò)賬 c 核對(duì)總賬與明細(xì)賬 3 憑證的反過(guò)賬 反審核和修改業(yè)務(wù) a 憑證未過(guò)賬且未審核情況下如憑證錄入有問(wèn)題 通知 制單人依據(jù)原始憑據(jù)檢查和修改憑證 b 憑證未過(guò)賬但憑證已審核后情況下如發(fā)現(xiàn)憑證錄入有 問(wèn)題 由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行判斷是否進(jìn)行反審核憑證 如 果同意反審核 反審核后由制單人修改憑證 如果不 同意 則手工錄入紅藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減 c 憑證已過(guò)賬且憑證已審核后情況下如發(fā)現(xiàn)憑證錄入有 問(wèn)題 由主管會(huì)計(jì)進(jìn)行判斷是否進(jìn)行反過(guò)賬 反審核 憑證 如果同意反過(guò)賬 反審核 則反過(guò)賬 反審核 后由制單人修改憑證 如果不同意 則手工錄入紅藍(lán) 字憑證進(jìn)行調(diào)整和沖減 建議 為了維護(hù)賬務(wù)的嚴(yán)肅 性 盡量減少使用反過(guò)賬 可用紅藍(lán)字憑證進(jìn)行調(diào)整 和沖減 d 如果要修改的憑證處于已結(jié)賬期間 則必須先進(jìn)行反 結(jié)帳后 再進(jìn)行憑證的反過(guò)賬 反審核和憑證修改操 作 建議 以前期間憑證的修改采用紅藍(lán)字調(diào)整和沖建議 以前期間憑證的修改采用紅藍(lán)字調(diào)整和沖 減 盡量避免使用反結(jié)帳減 盡量避免使用反結(jié)帳 4 期末處理業(yè)務(wù)流程 a 期末處理?xiàng)l件檢查 其他模塊業(yè)務(wù)是否已經(jīng)生成 憑證并且結(jié)賬 所有憑證是否已經(jīng)過(guò)賬 是否 已結(jié)轉(zhuǎn)損益 結(jié)轉(zhuǎn)損益憑證是否已審核 已過(guò)賬 b 期末處理 進(jìn)行結(jié)賬 結(jié)賬結(jié)束后 系統(tǒng)顯示已進(jìn)入 下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 c 結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤 可進(jìn)行反結(jié)賬 但此功能只有系統(tǒng) 管理員才有權(quán)限使用 1 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 29 92 一 一 憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)流程圖 憑證的錄入與審核業(yè)務(wù)流程圖 憑證錄入與審核開始 結(jié) 束 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 已審核憑證 2 憑證審核 會(huì)計(jì)憑證 財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì) 1 錄入原始數(shù)據(jù)至?xí)?jì)憑 證或檢查系統(tǒng)自動(dòng)生成憑 證 已審核的原始單據(jù) 是否合格 否 是 二 二 憑證的過(guò)賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)流程圖 憑證的過(guò)賬與對(duì)賬業(yè)務(wù)流程圖 已過(guò)帳的憑證 開始 是否具備過(guò)賬 條件 轉(zhuǎn)下頁(yè) 財(cái)務(wù)部門 門 總賬會(huì)計(jì) 1 檢查待過(guò)賬憑證 否 財(cái)務(wù)部門 門 總賬會(huì)計(jì) 3 通知相關(guān)人員查找原 因 并及時(shí)改正 財(cái)務(wù)部門 門 總賬會(huì)計(jì) 2 憑證過(guò)賬 財(cái)務(wù)部門 門 總賬會(huì)計(jì) 4 對(duì)賬 否 是 31 92 錯(cuò)誤的帳薄 承上頁(yè) 正確的帳薄 結(jié)束 總賬與明細(xì)賬是 否一致 財(cái)務(wù)部門 門 總賬會(huì)計(jì) 5 反過(guò)賬 三 三 憑證的反過(guò)賬 反審核與修改業(yè)務(wù)流程圖憑證的反過(guò)賬 反審核與修改業(yè)務(wù)流程圖 憑證反審核開始 結(jié) 束 財(cái)務(wù)部總賬會(huì)計(jì) 未審核憑證 2 紅字沖銷或藍(lán)字更正 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 3 反過(guò)賬或反結(jié)賬后再反 過(guò)賬至當(dāng)前期間 申請(qǐng)反審核的憑證 1 是否同意 反審核 否 是 是否已過(guò)賬 或結(jié)賬 是 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 4 反審核憑證 否 33 92 四 四 期末處理業(yè)務(wù)流程圖 期末處理業(yè)務(wù)流程圖 開始 符合結(jié)帳條件的已過(guò)帳憑證 1 期末處理?xiàng)l件檢查 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 基本憑證已全 部過(guò)帳 2 是否已自動(dòng)轉(zhuǎn) 帳和匯兌損益 3 結(jié)轉(zhuǎn)損益 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 轉(zhuǎn)下頁(yè) 否 是 否 是 與自動(dòng)轉(zhuǎn)帳與匯兌損益相關(guān) 業(yè)務(wù)處理 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 結(jié)束 承上頁(yè) 損益類憑證 4 損益憑證審核與過(guò)帳 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 具備結(jié)帳條件的所有已 過(guò)帳憑證 5 期末結(jié)帳 進(jìn)入下一個(gè)會(huì) 計(jì)期間 財(cái)務(wù)部主管會(huì)計(jì) 35 92 3 2 23 2 2 報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 報(bào)表系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù) 描述 K 3 報(bào)表系統(tǒng)提供了數(shù)百個(gè)靈活的取數(shù)公式 滿足各層次用戶不同需要 而且其與 EXCEL 類似的操作風(fēng)格 用戶經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單培訓(xùn)就能獨(dú)立操作編制自己所需報(bào)表 降低企業(yè)培訓(xùn) 費(fèi)用 序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇責(zé)任部門責(zé)任人 1 新建報(bào)表 2 編制修改公式 3 修改報(bào)表格式 包括 頁(yè)眉頁(yè)腳 4 設(shè)置取數(shù)參數(shù) 5 重算報(bào)表 核對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù) 6 保存報(bào)表 2 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 開始 新建報(bào)表 編制修改公式 設(shè)置報(bào)表格式 設(shè)置公式取數(shù)參 數(shù) 重算報(bào)表 是否正確 保存報(bào)表 結(jié)束 否 37 92 3 2 33 2 3 現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 現(xiàn)金管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 描述描述 現(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù) 包括從銀行領(lǐng)取或存入現(xiàn)金 現(xiàn) 金收付 現(xiàn)金賬錄入與核對(duì) 票據(jù)管理及其相關(guān)報(bào)表 同時(shí)會(huì)計(jì)人員能在該系統(tǒng)中 根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng) 序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇選擇責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人 1 是否與總賬部分連用 該項(xiàng)主要影響如下三點(diǎn) a 現(xiàn)金日記賬 銀行存款日記賬是否能夠從總 賬憑證中引入 b 現(xiàn)金流水賬是否需要生成總賬憑證 c 是否需要同總賬進(jìn)行對(duì)賬 2 現(xiàn)金業(yè)務(wù)主要包括三部分 從銀行領(lǐng)取或存入現(xiàn) 金 現(xiàn)金收付 現(xiàn)金賬錄入與核對(duì) a 根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金支出額 填寫支票 并加蓋財(cái) 務(wù)章 b 將支票送交銀行 提取現(xiàn)金 c 進(jìn)行當(dāng)天的現(xiàn)金收付 d 會(huì)計(jì)人員根據(jù)原始單據(jù)填制現(xiàn)金憑證 出納 人員根據(jù)會(huì)計(jì)憑證登記現(xiàn)金日記賬 或者在軟件 操作中 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)可以從總賬中 導(dǎo)入 要注意導(dǎo)入日期為憑證錄入日期 e 每日結(jié)束 由出納盤點(diǎn)現(xiàn)金 填制現(xiàn)金盤點(diǎn) 卡 f 總賬現(xiàn)金明細(xì)賬與現(xiàn)金日記賬需每月核對(duì) 3 銀行業(yè)務(wù)主要包括 銀行存款收付 銀行對(duì)賬單 錄入 銀行日記賬與銀行對(duì)賬單對(duì)賬 銀行票據(jù) 的處理 a 銀行收款業(yè)務(wù) 出納人員登記日記賬 或者 從總賬引入 b 銀行付款業(yè)務(wù) 根據(jù)付款憑據(jù)開出付款票據(jù) 審核后加蓋印鑒 交由銀行支付 根據(jù)銀行回單 由會(huì)計(jì)人員填制付款憑證 出納人員據(jù)此登記銀 行日記賬 或者可由總賬導(dǎo)入銀行日記賬 但需 注意 導(dǎo)入日期為憑證錄入的日期 c 月末錄入銀行對(duì)賬單 d 銀行日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì) f 查看余額調(diào)節(jié)表 檢查是否正確 如有問(wèn)題 則查找原因 并改正 4 其他內(nèi)容 1 往來(lái)結(jié)算 應(yīng)用結(jié)算中心 2 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 開始開始 現(xiàn)金流量表報(bào)表方案 欲編制流量表的帳套 轉(zhuǎn)下頁(yè) 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 1 方案設(shè)置或選擇 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 2 提取數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 3 在 T 型賬戶中指定現(xiàn)金流 向 相關(guān)憑證 39 92 承上頁(yè) 收付單據(jù) 現(xiàn)金日記帳 總帳現(xiàn)金明細(xì)帳 6 結(jié)當(dāng)日現(xiàn)金帳 財(cái)務(wù)部費(fèi)用會(huì)計(jì) 當(dāng)日現(xiàn)金帳 7 盤點(diǎn)現(xiàn)金 填制現(xiàn) 金日?qǐng)?bào)表 財(cái)務(wù)部出納 現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 月末核對(duì)當(dāng)日核對(duì) 是否正確 否 是 4 編制記帳憑證 財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì) 5 登記現(xiàn)金日記帳 財(cái)務(wù)部出納 結(jié)束 3 2 43 2 4 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 應(yīng)收款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 描述描述 應(yīng)收款管理系統(tǒng) 通過(guò)銷售發(fā)票 其它應(yīng)收單 收款單等單據(jù)的錄入 對(duì)企業(yè) 的往來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理 及時(shí) 準(zhǔn)確地提供給客戶往來(lái)賬款余額資料 提供各種 分析報(bào)表 如賬齡分析表 周轉(zhuǎn)分析 欠款分析 壞賬分析 回款分析 合同收款 情況分析等 通過(guò)各種分析報(bào)表 幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào)配 提高資金的利用 效率 同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警 控制功能 如到期債權(quán)列表的列示以及合同到 期款項(xiàng)列表 幫助您及時(shí)對(duì)到期賬款進(jìn)行催收 以防止發(fā)生壞賬 信用額度的控制 有助于您隨時(shí)了解客戶的信用情況 該系統(tǒng)既可獨(dú)立運(yùn)行 又可與銷售系統(tǒng) 總賬系統(tǒng) 現(xiàn)金管理等其他系統(tǒng)結(jié)合 運(yùn)用提供完整的業(yè)務(wù)處理和財(cái)務(wù)管理信息 獨(dú)立運(yùn)行時(shí) 通過(guò)與金稅系統(tǒng)的接口 可以避免發(fā)票的重復(fù)錄入 序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇選擇責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人 1 應(yīng)收款業(yè)務(wù)流程 a 手工錄入銷售發(fā)票 或者如與銷售系統(tǒng)連用的情 況下 需要在銷售系統(tǒng)錄入銷售發(fā)票 在應(yīng)收系 統(tǒng)中錄入的銷售發(fā)票不能傳遞到銷售系統(tǒng)中 b 手工錄入其他應(yīng)收單 其他應(yīng)收單是指沒(méi)有單據(jù) 體內(nèi)容 即沒(méi)有存貨信息的資料 主要用于記錄 企業(yè)墊付各項(xiàng)費(fèi)用 c 審核銷售發(fā)票或其他應(yīng)收單 d 使用套打打印銷售發(fā)票和其他應(yīng)收單 e 生成應(yīng)收款憑證 2 收款業(yè)務(wù)流程 a 根據(jù)手工傳遞的收款單據(jù)在應(yīng)收款管理中錄入收 款單 b 審核收款單 c 生成憑證 3 應(yīng)收款核銷業(yè)務(wù)流程 a 選取預(yù)核銷客戶的相關(guān)應(yīng)收單據(jù) b 按照客戶應(yīng)收帳款余額及先后次序 與收款自動(dòng) 核銷 適用于結(jié)算按照余額進(jìn)行的客戶 c 手工選取應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)并建立鉤稽關(guān)系 進(jìn)行核銷 適用于結(jié)算按照合同或發(fā)票一一對(duì)應(yīng) 的客戶 d 要求進(jìn)行應(yīng)收帳款帳齡分析的用戶 至少在每月 末進(jìn)行當(dāng)月應(yīng)收單據(jù)與收款單據(jù)的核銷 f 其它核銷內(nèi)容涉及 預(yù)收沖應(yīng)收 應(yīng)收沖應(yīng)付 應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷 預(yù)收款轉(zhuǎn)銷 預(yù)收沖預(yù)付 收款沖 錄入銷售發(fā)票 轉(zhuǎn)下頁(yè) 財(cái)務(wù)部門往來(lái)會(huì)計(jì) 3 開具銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管 4 發(fā)票審核 41 92 付款 需要了解 需要了解 1 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 錄入銷售發(fā)票 開始 財(cái)務(wù)部門往來(lái)會(huì)計(jì) 3 開具銷售發(fā)票 財(cái)務(wù)部門會(huì)計(jì)主管 4 發(fā)票審核 結(jié)束 發(fā)票 5 套打發(fā)票 或手工開具 財(cái)務(wù)部門往來(lái)會(huì)計(jì) 6 生成憑證 財(cái)務(wù)部門往來(lái)會(huì)計(jì) 應(yīng)收款憑證 已審核的發(fā)票 3 2 53 2 5 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 應(yīng)付款管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程 財(cái)務(wù)部分 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 描述描述 應(yīng)付款管理系統(tǒng) 通過(guò)發(fā)票 其它應(yīng)付單 付款單等單據(jù)的錄入 對(duì)企業(yè)的往 來(lái)賬款進(jìn)行綜合管理 及時(shí) 準(zhǔn)確地提供供應(yīng)商的往來(lái)賬款余額資料 提供各種分 析報(bào)表 如賬齡分析表 付款分析 合同付款情況等 通過(guò)各種分析報(bào)表 幫助您 合理地進(jìn)行資金的調(diào)配 提高資金的利用效率 同時(shí)系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警 控制 功能 如到期債務(wù)列表的列示以及合同到期款項(xiàng)列表 幫助您及時(shí)支付到期賬款 以保證良好的信譽(yù) 序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇選擇責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人 1 應(yīng)付款業(yè)務(wù)流程 a 錄入采購(gòu)發(fā)票 或者采購(gòu)系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)同時(shí)使 用時(shí) 發(fā)票需由采購(gòu)系統(tǒng)錄入 在應(yīng)付系統(tǒng)錄入 的發(fā)票將不能傳遞至采購(gòu)系統(tǒng) b 錄入其他應(yīng)付單 其他應(yīng)付單是指沒(méi)有單據(jù)體內(nèi) 容 即沒(méi)有存貨信息的資料 主要用于記錄一些 零星的應(yīng)付賬款 c 對(duì)錄入的發(fā)票信息進(jìn)行審核 d 對(duì)已經(jīng)審核的發(fā)票生成應(yīng)付賬款憑證 2 付款 預(yù)付款 業(yè)務(wù)流程 a 根據(jù)手工傳遞的付款單據(jù)在應(yīng)付款管理中錄入付 款單 b 審核付款單 預(yù)付款 并付款 c 生成憑證 3 應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)流程 a 選取預(yù)核銷供應(yīng)商 b 按照供應(yīng)商應(yīng)付帳款余額及先后次序 與付款自 動(dòng)核銷 適用于結(jié)算按照余額進(jìn)行的供應(yīng)商 c 手工選取應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)并建立鉤稽關(guān)系 進(jìn)行核銷 適用與結(jié)算按照合同或發(fā)票一一對(duì)應(yīng) 的供應(yīng)商 d 要求進(jìn)行應(yīng)付帳款帳齡分析的用戶 至少在每月 末進(jìn)行當(dāng)月應(yīng)付單據(jù)與付款單據(jù)的核銷 43 92 2 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 一 一 應(yīng)付款業(yè)務(wù)流程圖 應(yīng)付款業(yè)務(wù)流程圖 采購(gòu)單位業(yè)務(wù)員 1 報(bào)送發(fā)票 應(yīng)付票據(jù) 是否合格 發(fā)票 其他應(yīng)付單 發(fā)票登記 3 發(fā)票 應(yīng)付票據(jù)退回 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 4 發(fā)票 應(yīng)付票據(jù)錄入 開始 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 2 審核發(fā)票 應(yīng)付票據(jù) 否 轉(zhuǎn)下頁(yè) 是 結(jié)束 已審核的發(fā)票 承上頁(yè) 4 發(fā)票審核 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 5 生成憑證 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款憑證 45 92 二 二 付款業(yè)務(wù)流程圖 付款業(yè)務(wù)流程圖 3 付款單錄入 材料結(jié)算科往來(lái)會(huì)計(jì) 2 請(qǐng)款單審核并安排付款 采購(gòu)單位部門經(jīng)理 付款單 財(cái)務(wù)部審核 轉(zhuǎn)下頁(yè) 開始 結(jié)束 已審核的發(fā)票 承上頁(yè) 4 發(fā)票審核 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 5 生成憑證 材料結(jié)算往來(lái)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款憑證 47 92 三 三 應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)流程圖 應(yīng)付款核銷業(yè)務(wù)流程圖 已核銷單據(jù) 是否人工核 銷 3 按余額先后次序核銷 材料結(jié)算科往來(lái)會(huì)計(jì) 結(jié)束 2 一一核銷對(duì)應(yīng)發(fā)票及付款 單 材料結(jié)算科往來(lái)會(huì)計(jì) 開始 材料結(jié)算 1 選取預(yù)核銷供應(yīng)商 往來(lái)會(huì)計(jì) 是 3 2 63 2 6 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)流程 財(cái)務(wù)部分 現(xiàn)金流量表系統(tǒng)流程 財(cái)務(wù)部分 1 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)處理說(shuō)明 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù) 描述描述 現(xiàn)金流量表是以現(xiàn)金為基礎(chǔ)編制的財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表 現(xiàn)金流量表反映企業(yè)一定 期間內(nèi)現(xiàn)金的流入和流出 表明企業(yè)獲得現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的能力 現(xiàn)金流量表模塊可以處理所有期間的數(shù)據(jù) 只要賬套中有的憑證 不論憑證是 否過(guò)賬 是否審核 也不論會(huì)計(jì)期間是否結(jié)賬 模塊均可以對(duì)憑證進(jìn)行拆分處理 編制報(bào)表 可以一年出一次報(bào)表 也可以一個(gè)月出一次報(bào)表 甚至每天都可以出一 張現(xiàn)金流量表 總之在任意時(shí)間都可以編制報(bào)表 十分方便快捷 序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)說(shuō)明業(yè)務(wù)說(shuō)明選擇選擇責(zé)任部門責(zé)任部門責(zé)任人責(zé)任人 1 選取欲編制流量表的賬套 并設(shè)置方案 2 提取欲編制流量表的時(shí)間范圍內(nèi)合符條件的憑證 現(xiàn)金流量表的時(shí)間選取可以是一天 一月 一年 或任意時(shí)段 3 用 T 型賬戶對(duì)相應(yīng)憑證進(jìn)行現(xiàn)金流向的設(shè)置 可得現(xiàn)金流量表主表 4 對(duì)憑證進(jìn)行附表項(xiàng)目的設(shè)置 可得現(xiàn)金流量表附 表 49 92 2 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程圖 開始開始 現(xiàn)金流量表報(bào)表方案 欲編制流量表的帳套 轉(zhuǎn)下頁(yè) 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 1 方案設(shè)置或選擇 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 2 提取數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 3 在 T 型賬戶中指定現(xiàn)金流 向 相關(guān)憑證 結(jié)束 承上頁(yè) 現(xiàn)金流量表主表 現(xiàn)金流量表主表及附表 財(cái)務(wù)部門總賬會(huì)計(jì) 4 附表二現(xiàn)金流向指定 51 92 3 2 73 2 7 供應(yīng)鏈流程供應(yīng)鏈流程 說(shuō)說(shuō) 明明 崗崗位位 活活動(dòng)動(dòng) 流流程程 采采購(gòu)購(gòu)管管理理流流程程 開開始始 結(jié)結(jié)束束 4 4 根根據(jù)據(jù) K K3 3外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單 選選單單生生成成 K K3 3采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票 如如有有運(yùn)運(yùn)輸輸?shù)牡暮虾侠砝碚`誤差差 發(fā)發(fā) 票票的的數(shù)數(shù)量量以以入入庫(kù)庫(kù)為為準(zhǔn)準(zhǔn) 金金額額 以以真真實(shí)實(shí)發(fā)發(fā)票票為為準(zhǔn)準(zhǔn) 并并審審核核 直直接接錄錄入入 K K3 3費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票 并并 審審核核 并并進(jìn)進(jìn)行行鉤鉤稽稽 審審核核后后的的 K K3 3外外 購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單 說(shuō)說(shuō)明明 本本流流程程適適用用于于采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù) 檢檢驗(yàn)驗(yàn) 3 3 選選單單生生成成并并審審核核 K K3 3 退退料料通通知知單單 供供應(yīng)應(yīng)商商 將將不不合合格格的的物物料料取取走走 合合格格不不合合格格 2 2 在在檢檢驗(yàn)驗(yàn)合合格格后后 庫(kù)庫(kù)管管員員根根據(jù)據(jù)收收 料料通通知知單單錄錄入入并并審審核核 K K3 3外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù) 單單 馬馬上上打打印印出出庫(kù)庫(kù)管管和和采采購(gòu)購(gòu)簽簽字字 確確認(rèn)認(rèn) K K3 3主主控控臺(tái)臺(tái) 供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈 采采購(gòu)購(gòu) 管管理理 入入庫(kù)庫(kù) 外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單查查詢?cè)?錄錄 入入 3 3 檢檢驗(yàn)驗(yàn)不不合合格格 選選擇擇原原 K K3 3收收料料 通通知知單單 生生成成并并審審核核 K K3 3退退料料通通 知知單單 供供應(yīng)應(yīng)商商將將不不合合格格的的物物料料 取取走走 K K3 3主主控控臺(tái)臺(tái) 供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈 采采 購(gòu)購(gòu)管管理理 收收料料通通知知 收收料料通通知知單單 生生成成退退料料通通知知單單并并審審核核 2 2 根根據(jù)據(jù)收收料料通通知知單單和和質(zhì)質(zhì) 檢檢報(bào)報(bào)告告錄錄入入 K K3 3外外購(gòu)購(gòu)入入 庫(kù)庫(kù)單單 4 4 發(fā)發(fā)票票到到了了之之后后 采采購(gòu)購(gòu)員員根根據(jù)據(jù) K K3 3外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單 選選單單生生成成 K K3 3 采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票 并并審審核核 如如果果數(shù)數(shù)量量不不 一一致致 則則拆拆分分外外購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單 且且只只 能能根根據(jù)據(jù)子子單單下下推推發(fā)發(fā)票票 直直接接錄錄 入入 K K3 3費(fèi)費(fèi)用用發(fā)發(fā)票票 并并審審核核 費(fèi)費(fèi)用用 發(fā)發(fā)票票如如在在以以后后期期間間到到 則則在在發(fā)發(fā)票票 到到的的期期間間進(jìn)進(jìn)行行補(bǔ)補(bǔ)充充鉤鉤稽稽 并并進(jìn)進(jìn)