公司總部管理制度和表格格式

第一章 考勤制度第一條 目的為加強(qiáng)公司總部職工考勤管理，特制定本制度。第二條 適用范圍適用于在公司總部行政部，人事部，研發(fā)部，財務(wù)部工作的員工。特殊員工不考勤的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并到行政部登記備案。第三條 管理職責(zé)公司各職能部門工作人員考勤的督導(dǎo)與管理工作，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。第四條 考勤規(guī)定1工作時間正常班：9：00-17:30根據(jù)企業(yè)情況自行擬定，每周工作五天。2考勤記錄1.采用填寫員工考勤表的辦法?？陀^登記員工的出勤情況；2.員工每天上班、下班的出勤情況，均需登記（共計每日2次）；3公出公出需事前得到直管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）批準(zhǔn)或事后得到直管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）的證明，并到行政部登記。4考勤獎懲作為參考，公司可根據(jù)實(shí)際情況自行掌握。（1）全勤獎員工當(dāng)月在公司規(guī)定的上班時間內(nèi)未出現(xiàn)任何遲到、早退、曠工、請假者，公司應(yīng)給予全勤獎100元。（2）遲到、早退的界定及處罰標(biāo)準(zhǔn)員工延遲到崗一次不超過十分鐘（含十分鐘），每月累計不超3次（含第3次），不計遲到；除此之外，均按出勤時間規(guī)定的起始時間（9：00），計算遲到時間。下班（17:30）前15分鐘以內(nèi)離崗者視為早退。遲到或早退者，遲到或早退一次處以50元的人事處罰。（3）曠工的界定及處罰標(biāo)準(zhǔn)遲到超過31分鐘（含）或早退16分鐘（含）以上均視為曠工。因公出、請假、休假等，如不按規(guī)定履行登記或請假手續(xù)，或經(jīng)直管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）與實(shí)際情況不符，且未按時到崗者，均視為曠工（按實(shí)際次數(shù)記）。外出辦理業(yè)務(wù)前須向直接主管領(lǐng)導(dǎo)（或其授權(quán)人）申明外出原因及返回公司時間，回來后到行政部補(bǔ)齊手續(xù)，否則按曠工處理。無故曠工者，處以100元罰款，并記警告處分一次；無故曠工達(dá)一個星期以上者，被視為嚴(yán)重曠工，公司將予以辭退。各部門總監(jiān)應(yīng)起帶頭作用，如出現(xiàn)遲到或早退或未按照規(guī)定履行登記及審批手續(xù)，將視情形嚴(yán)重程度加倍處罰。5假期假期包括事假、病假、年假、婚假、喪假、產(chǎn)假等，具體審批流程及扣罰標(biāo)準(zhǔn)，參照 員工手冊 執(zhí)行。6考勤統(tǒng)計公司考勤以月為單位，時間為每月 日至下月 日。行政部將考勤記錄于每月 日直接提交人事部審核。第五條 考勤制度的實(shí)施本規(guī)定從公布之日起實(shí)施。公司201 年 月 日附表：假期申請表申請人： 日期： 年 月 日所在部門： 職位： 到職日期： 假期代事人：有薪年假 事假 病假 補(bǔ)假 婚假 分娩假 喪假 其它 申請時間由20 年 月 日 至20 年 月 日 共 日申請理由：審批部門總監(jiān)總經(jīng)理簽名：日期： 年 月 日簽名：日期： 年 月 日審查行政部簽名：日期： 年 月 日第二章 值班管理制度本公司員工的值班，其規(guī)定如下：1、每周周一至周五，每日9：00-17：30企業(yè)自行掌握，但每天不得超過8小時，每周必須休息一天，每周工作不得超過44小時。，由公司總部各部門工作人員負(fù)責(zé)輪流值班；2、值班人員須準(zhǔn)時到崗值班，并保持手機(jī)暢通；因病/事假或其它原因（外出辦事、休假）不能值班的，應(yīng)先行請假，并自行協(xié)調(diào)換班；3、值班工作內(nèi)容和要求，值班期間應(yīng)做好以下工作：（1）要認(rèn)真接聽/收辦公電話、傳真、公文信息，并根據(jù)情況及時處理；（2）做好外來人員接待工作；（3）做好重要事項(xiàng)的交接、請示、匯報及記錄工作；（4）如遇安全隱患或意外情況，必須及時匯報傳達(dá)，并積極恰當(dāng)處理；（5）負(fù)責(zé)監(jiān)督并維護(hù)公司辦公區(qū)域衛(wèi)生清潔，清理當(dāng)日殘留垃圾；（6）負(fù)責(zé)下班時檢查所有門窗的關(guān)閉情況、切斷不應(yīng)該運(yùn)轉(zhuǎn)的電器電源等；（7）須認(rèn)真填寫當(dāng)天值班日志。附：1、值班人員排班表序號星期姓名聯(lián)系方式1星期一2星期二3星期三4星期四5星期五精品文檔交流值班日志序號星期日期姓名值班情況登記簽字確認(rèn)1星期一2星期二3星期三4星期四5星期五精品文檔交流第三章 印章管理辦法第一條 目的為規(guī)范公司印章的管理，維護(hù)企業(yè)形象和合法權(quán)益, 實(shí)現(xiàn)印章制發(fā)、使用、保存的制度化和規(guī)范化, 特制定本辦法。第二條 印章的范圍及效力公司印章包括：公司名稱章（公章）、法人章、合同章；財務(wù)專用章、發(fā)票專用章等部門專用章。財務(wù)專用章、發(fā)票專用章僅作公司對外開具的票據(jù)和與公司相關(guān)的金融事務(wù)以及財務(wù)報表之用途；第三條 管理權(quán)限公司印章由專人負(fù)責(zé)管理，其中公章、法人章、合同章、財務(wù)專用章、發(fā)票專用章由 統(tǒng)一保存、管理；如 出差在外，交由行政總監(jiān) 保存、管理。公司各印章保管人員只享有對印章的保管權(quán)利沒有對印章的自行使用權(quán)；所有用印手續(xù)均按照本辦法履行簽字審核手續(xù)。第四條 印章使用的審批及用印手續(xù)1、公司宣傳、企業(yè)管理、對外業(yè)務(wù)、公司決策、行政事務(wù)等有關(guān)文書（包括各類合同）需加蓋印章時，必須獲得相應(yīng)審批后，公章管理人員方可辦理，有權(quán)審批人分別為：印章類別有權(quán)審批人公章、法人章、合同章董事長、總經(jīng)理財務(wù)專用章、發(fā)票專用章董事長、總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)2、標(biāo)書、合同、項(xiàng)目驗(yàn)收文檔、報告、申請類文件等文檔的用印審批程序按照：使用部門 審批 印章保管部門（用章）3、由需用印人員進(jìn)行公司印章使用審批單及印章使用登記表的填寫，并提交至有審批權(quán)限的負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)，在緊急情況下，若相關(guān)負(fù)責(zé)人不在公司，無法履行簽字確認(rèn)的，可由印章保管人員進(jìn)行電話確認(rèn)，但事后必須及時進(jìn)行補(bǔ)簽；4、印章的保管人員原則上即為用印執(zhí)行人。用印執(zhí)行人在用印前必須嚴(yán)格控制用印范圍和仔細(xì)檢查公司印章使用審批單上是否有批準(zhǔn)人的簽字或印章，嚴(yán)格監(jiān)督報批手續(xù)的執(zhí)行。5、公章一般不得攜帶外出使用，如遇特殊情況，需攜帶外出，需由部門提交書面申請，經(jīng)由公司董事長或總經(jīng)理審批，并按規(guī)定日期歸還。第五條 用印手續(xù)的簡化常規(guī)用?。ㄈ甾k理納稅、社保等）和再次用印的文件如事先與印章保管人員取得聯(lián)系或有文字證明者可省略填寫申請單的手續(xù)，但是，印章保管人員必須留有用印記錄。第六條 印章的刻制、啟用和廢止1、印章的刻制、廢止必須符合國家有關(guān)印章刻制的規(guī)定。2、根據(jù)實(shí)際需要，需新刻或重刻的，應(yīng)報 總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后方可到公安機(jī)關(guān)辦理刻制手續(xù)。原有印章由公司負(fù)責(zé)印章保存、管理部門封存，保留期限1年，期限屆滿后報總經(jīng)理和董事長批準(zhǔn)后，方可銷毀。3、未經(jīng)審批，任何部門和個人不得擅自刻制印章，擅自私刻印章或有意隱瞞、拒絕登記者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，必須追究其責(zé)任，由此造成的民事、經(jīng)濟(jì)、法律糾紛和后果，由當(dāng)事人承擔(dān)。第七條 印章的散失、損毀和被盜在使用和保管過程中因各種原因?qū)е掠≌律⑹Аp毀或被盜的，各保管管理者應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后的第一時間報告公司領(lǐng)導(dǎo)，同時由印章保存、管理人員按照國家有關(guān)印章刻制的規(guī)定，辦理舊章作廢及新章重刻手續(xù)。第八條 印章管理人員印章移交印章管理人員如工作變動，應(yīng)及時上繳印章及登記表單，由重新確定的印章管理人員另行辦理接收手續(xù)，注明移交人、接交人、監(jiān)交人、移交時間、圖樣等信息，不得私自轉(zhuǎn)交他人。第九條 罰則未按本辦法要求使用印章、保管印章，造成丟失、盜用、仿制等，依情節(jié)輕重，對責(zé)任者分別進(jìn)行批評教育、行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰直至追究法律責(zé)任。第十條 附則本管理辦法自公布之日起正式實(shí)施。精品文檔交流附件一：公司印章使用審批單日期： 年 月 日 編號：申請部門經(jīng)辦人用印類別用印數(shù)事 由申請部門負(fù)責(zé)人意見日期： 年 月 日董事長或總經(jīng)理審批意見 日期： 年 月 日附件二：關(guān)于外借 章的請示 ：為了方便 順利開展工作，我部經(jīng)研究，擬支借章天（從 年 月 日至 年 月 日）。印章攜帶人為：、。妥否，請批示。 申請人：部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：日期：年 月 日附件三：印章使用登記表序號印章種類借用類型用途審批使用部門使用日期借用是否批準(zhǔn)人申請部門經(jīng)辦人歸還日期使用日期1234567891011121314151617181920第四章 財務(wù)管理制度第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)國家相關(guān)的財務(wù)制度及公司的實(shí)際情況，規(guī)范報銷相關(guān)的借款制度及流程，具體支出的財務(wù)報銷制度及流程。第三條 公司發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，必須取得稅務(wù)局監(jiān)制的增值稅發(fā)票或普通發(fā)票。特殊情況使用白條（含非行政事業(yè)專用收據(jù)），必須書面說明理由報總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條 總經(jīng)理可按業(yè)務(wù)性質(zhì)、金額限額內(nèi)進(jìn)行授權(quán)，被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)對報銷單據(jù)進(jìn)行審批并與授權(quán)人一起承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任?？偨?jīng)理因出差或休假等原因離開公司一周（含一周）以上時，應(yīng)對財務(wù)審批進(jìn)行書面授權(quán)，被授權(quán)人在授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)相應(yīng)審批權(quán)利和職責(zé)。第五條 出納人員收到貨款及其他項(xiàng)目現(xiàn)金或銀行存款，必須開出收款收據(jù)，并加蓋財務(wù)專用章和出納人員印章及“現(xiàn)金收訖”或“銀行收訖”章。未收到現(xiàn)金或銀行存款，不得開出收款收據(jù)。出納應(yīng)按收款收據(jù)號碼順序登記現(xiàn)金日記帳。收款收據(jù)存根不得丟失，年終應(yīng)將收款收據(jù)存根送交會計人員入檔保管。第六條 公司支出現(xiàn)金，會計人員應(yīng)逐筆填制“現(xiàn)金支出憑單”，經(jīng)總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字后送交出納付款。會計每月出具的“現(xiàn)金支出憑單”必須連續(xù)編號。當(dāng)月的號碼不得中斷，不得重復(fù)。第七條 出納付款時必須嚴(yán)格復(fù)核“現(xiàn)金支出憑單”及其所附的發(fā)票、收據(jù)等原始憑證。付款后出納應(yīng)及時在“現(xiàn)金支出憑單”及其所附的原始憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”章。第八條 出納應(yīng)按照“現(xiàn)金支出憑證”先后順序，序時序號進(jìn)行登記。每天下午下班前半個小時要把當(dāng)日進(jìn)出現(xiàn)金和銀行存款的所有業(yè)務(wù)登帳完畢，并對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，不得出現(xiàn)白條抵庫現(xiàn)象。出納在每月底前，將所有憑證一起送交會計進(jìn)行核對與帳務(wù)處理，保證公司的帳務(wù)日清月結(jié)。第九條 出納應(yīng)設(shè)置銀行存款日記帳，逐日逐筆如實(shí)登記每一筆業(yè)務(wù)進(jìn)出情況，并每月及時與銀行對帳。公司帳面結(jié)余與銀行對帳單余額之間如有差額，必須逐筆查明原因，并按月編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”調(diào)節(jié)相符。財務(wù)主管人員每月應(yīng)對出納的現(xiàn)金收支、銀行存款收支情況做一次全面檢查，并填寫“現(xiàn)金和銀行存款收支情況檢查表”，并確保核對無誤。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程第十條 借款管理規(guī)定(一) 出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 (二) 其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。 (三) 各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。 (四) 借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報銷，超出申請單范圍使用的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在一周內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 (五) 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 （六）員工因換崗、長期休假或因工作調(diào)動等脫離崗位，因原崗位工作需要而借領(lǐng)的財物，必須在一周內(nèi)移交給接崗人員或退還給財物管理部門，并辦好移交或退還手續(xù)。否則財務(wù)部門有權(quán)從其當(dāng)月或隨后工資中按其借領(lǐng)財物的原價金額扣回。第十一條 借款流程 (一) 借款人按規(guī)定填寫借款單：注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。 (二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字會計復(fù)核總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核財務(wù)付款。 具體流程：1、從出納處領(lǐng)取借款單，按實(shí)際情況填寫；2、提交票據(jù)，由出納審核款項(xiàng)及金額，3、出納審核通過后，領(lǐng)款人找總經(jīng)理審批、簽字；4、總經(jīng)理審批簽字后，交由財務(wù)總監(jiān)審核、簽字；5、出納確定總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字后，支取現(xiàn)金或支票。報銷流程圖：總經(jīng)理審批、簽字出納處支取現(xiàn)金或支票本比借款使用完后，一周內(nèi)到財務(wù)部門報賬沖銷財務(wù)總監(jiān)審核、簽字領(lǐng)取并填寫借款單第三部分 財務(wù)費(fèi)用報銷制度及流程第十二條 報銷費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。 第十三條 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定 (一) 報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度)，且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。 (二) 按規(guī)定的審批程序報批。 (三) 報銷5000元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。（四）公司所有人員，符合公司費(fèi)用報銷標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用開支單據(jù)，均應(yīng)及時按財務(wù)規(guī)定程序辦理好財務(wù)報銷手續(xù)，每筆發(fā)生的費(fèi)用開支單據(jù)，均應(yīng)在兩周報銷結(jié)清。超期未報銷結(jié)算的費(fèi)用單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)不再予以報銷。第十四條 報銷流程(一) 報銷人按規(guī)定填寫報銷單：根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。（二）報銷流程：報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單 出納審核款項(xiàng)及金額總經(jīng)理審批財務(wù)總監(jiān)審核到出納處報銷。 具體流程：1、從出納處領(lǐng)取費(fèi)用報銷單、報銷單據(jù)粘貼單，按實(shí)際情況填寫；2、提交票據(jù)，由出納審核款項(xiàng)及金額，3、出納審核通過后，領(lǐng)款人找總經(jīng)理審批、簽字；4、總經(jīng)理審批簽字后，交由財務(wù)總監(jiān)審核、簽字；5、出納確定總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)簽字后，支取現(xiàn)金或支票。報銷流程圖：提交票據(jù)，由出納審核款項(xiàng)及金額財務(wù)總監(jiān)審核、簽字出納處支取現(xiàn)金或支票總經(jīng)理審批、簽字領(lǐng)取并填寫費(fèi)用報銷單、報銷單據(jù)粘貼單第十五條 附則 本管理辦法自公布之日起正式實(shí)施。有限公司2015年 月 日精品文檔交流第五章 核心資料收集管理辦法（試行）第一條 目的為了加強(qiáng)公司各類核心資料的集中、完整、有序管理，做到資料分類清楚，保管有序，便于使用，防止資料丟失和毀損，特建立本辦法。第二條 適用范圍（一）公司所有對外合作項(xiàng)目；（二）公司因生產(chǎn)經(jīng)營的需要，在管理過程中產(chǎn)生的所有制度手冊、資質(zhì)證書、證照證件等資料的管理。第三條 收集機(jī)制專人專管的管理體制，由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)資料的收集保管、借閱，其他相關(guān)部門內(nèi)部設(shè)聯(lián)絡(luò)人。第四條 核心資料內(nèi)容項(xiàng)目資料，具體包括：（一）可行性方案。指應(yīng)客戶方需求或公司領(lǐng)導(dǎo)層布置的與項(xiàng)目相關(guān)的一切方案。（二）標(biāo)準(zhǔn)性文件。指項(xiàng)目服務(wù)工作中所依據(jù)的綱要、規(guī)則、細(xì)則等標(biāo)準(zhǔn)性文件。（三）日常業(yè)務(wù)培訓(xùn)資料與客戶間交流溝通過程中所形成的并經(jīng)其確認(rèn)的文字材料等。（四）會議紀(jì)要。指與客戶間的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會議紀(jì)要、公司項(xiàng)目例會紀(jì)要、與外聘專家溝通記錄等。（五）系統(tǒng)截圖、Excel表模版。（六）公司及項(xiàng)目組內(nèi)部生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等管理制度。（七）行業(yè)內(nèi)資料。主要指由項(xiàng)目甲方提供的或其他同類項(xiàng)目方提供可參考資料等。（八）反映項(xiàng)目工作面貌、具有保存價值的照片、錄像、光盤、實(shí)物。（九）申請、請示。主要指項(xiàng)目進(jìn)行過程中，一切軟、硬件需求報告及批復(fù)。（十）各類總結(jié)性報告。指各項(xiàng)目組在項(xiàng)目工作開展過程中形成，能反映項(xiàng)目生產(chǎn)及業(yè)務(wù)動態(tài)的日報、周報、月報、年度報告、PPT演示文稿。（十一）應(yīng)項(xiàng)目進(jìn)度需要所購買或收集的圖書、報紙、雜志等。（十二）其他。上述項(xiàng)目資料的備案份數(shù)應(yīng)與修改、優(yōu)化次數(shù)保持一致。公司經(jīng)營類、行政綜合管理類資料，具體包括：（一）公司對外簽訂的合同（人事合同除外）正本，包括采購銷售類合同，如項(xiàng)目合作合同；非采購銷售類合同，如房屋租賃協(xié)議等合同；（二）公司各部門公布的所有制度手冊備份；（三）公司所取得的各個認(rèn)證資格的等級證明，資質(zhì)證書等；（四）公司所取得的證照證件，如公司營業(yè)執(zhí)照、稅照等重要證件；（五）反映公司工作面貌、具有保存價值的照片、錄像、光盤、實(shí)物；（六）參加各種專業(yè)會議、出國考察帶回的文件資料；（七）參加公司安排的培訓(xùn)所獲取的文件資料；（八）其他。第五條 文件命名為了方便檢索，提高利用效率，文件命名應(yīng)包括下列要素：1、主題內(nèi)容；2、完稿日期；3、階段編號；4、文件類別；5、其他。上述各要素可以根據(jù)需要選擇使用，但應(yīng)體現(xiàn)文件的唯一性特征。第六條 版本要求原則上應(yīng)提交資料紙質(zhì)原件及相應(yīng)的電子版（包括wordExcelpptjpeg等格式文件），沒有電子版的除外。其中項(xiàng)目組工作過程中形成的，項(xiàng)目日報、周報、月報、年度報告以電子版為主。第七條 提交時間1、第四條項(xiàng)目資料的（三）、（四）、（五）、（九）、（十）項(xiàng)應(yīng)于每月最后一個星期五，最遲不得晚于下個月第一個星期五，但已于日常工作中即時發(fā)送到公司公共郵箱的項(xiàng)目資料除外，此類資料不必再次重復(fù)提交；2、第四條項(xiàng)目資料的（一）、（二）、（六）、（七）、（八）、（十一）、（十二）項(xiàng)應(yīng)于相應(yīng)文案終稿制定完成之日起7個工作日內(nèi)提交；3、項(xiàng)目結(jié)束的月份，核心資料的提交工作須于本項(xiàng)目工作結(jié)束之日起7日之內(nèi)結(jié)清，如遇法定假日可順延。第八條 保管要求（一）收集資料要辦理交接手續(xù)，簽訂交接單。（二）收集資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄。（三）科學(xué)地分類，根據(jù)分類方法法，編制分類目錄。（四）根據(jù)公司實(shí)際發(fā)展需要及資料提交部門的建議，確定保管期限、保密級別。（五）保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。（六）每月進(jìn)行核心資料收、借情況通報及收集目錄反饋，年終進(jìn)行整理、篩除。（七）經(jīng)確定需銷毀的，編制銷毀清單，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會審批準(zhǔn)后銷毀，銷毀的清單永久保存。（八）嚴(yán)格遵守保密制度，做好資料流失的防護(hù)工作。（九）凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動手續(xù)。第九條 借閱管理（一）本辦法所描述的核心資料屬于公司機(jī)密，各部門因工作需要借閱時，應(yīng)按本規(guī)定要求辦理借閱手續(xù)。（二）借閱資料，必須根據(jù)資料保密級別要求履行審批、登記、簽收手續(xù)。（三）所有資料借閱數(shù)量原則上1次性不能超過5份，公司總經(jīng)理特批者不受此限；所有資料的借閱歸還時間最長為一個月。借閱期限需要延長的，應(yīng)在借閱期限屆滿前申請延期。（四）項(xiàng)目組各成員借閱第四條中第（一）至（七）項(xiàng)規(guī)定的本部門項(xiàng)目資料的，應(yīng)經(jīng)所屬分項(xiàng)目經(jīng)理和總經(jīng)理共同批準(zhǔn)；借閱第四條項(xiàng)目資料中第（八）至（十一）項(xiàng)規(guī)定的項(xiàng)目資料的應(yīng)經(jīng)各分項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)；項(xiàng)目外人員借閱其他項(xiàng)目部門資料的應(yīng)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。第四條項(xiàng)目資料第（十二）項(xiàng)為概括性條款，如遇新情況可參照第（一）至（十一）項(xiàng)履行審批手續(xù)。（五）借閱第四條所規(guī)定的公司經(jīng)營類、行政綜合管理類資料的，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（六）行政部門對各部門成員的資料借閱申請及審批完成情況進(jìn)行審核，并提供公司核心文件資料的借閱服務(wù)或借閱指引；（七）借出檔案材料，因保管不慎丟失的，要及時追查，并報告核心資料主管部門及時處理。第十條 處罰規(guī)定對于未按照本辦法規(guī)定執(zhí)行的，經(jīng)經(jīng)理辦公會研究決定，對相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。第十一條 附則本辦法自201 年 月 日起試行，期限2個月。201 年 月 日進(jìn)行修訂并正式發(fā)布施行。附：（一）項(xiàng)目組聯(lián)絡(luò)人名單序號項(xiàng)目名稱組別姓名12345（二）電子版文件接收郵箱：（三）文件命名實(shí)例（待補(bǔ)充）（四）核心資料登記手冊核心資料登記手冊資料交接單序號文件夾最近文件夾文件名稱（原）文件名稱（新）份數(shù)備注123456789101112131415161718192021222324252627282930 提交人： 接收人：提交日期：資料借閱審批單年 月 日 申請部門借閱人項(xiàng)目經(jīng)理簽字借閱資料類型及內(nèi)容用途借閱時間日 時至 日 時歸還時間日 時至 日 時領(lǐng)導(dǎo)批閱年 月 日經(jīng)辦人簽字備注附交接單：是/否資料借閱登記表部門： 名稱編號借閱人事由批準(zhǔn)人借閱日期歸還日期經(jīng)手人完好性第六章 日常辦公用品管理辦法第一條 目的為便于辦公用品的集中管理，保證辦公設(shè)備及用品的合理配置和使用，更好地服務(wù)于公司各項(xiàng)工作，杜絕浪費(fèi)，特制定本辦法。第二條 適用范圍本辦法適用于公司的辦公設(shè)備、辦公用品、辦公耗材采購和管理。第三條 管理職責(zé)（一）行政部負(fù)責(zé)公司所有辦公用品及設(shè)備的建檔登記、采購、收發(fā)、外借、報廢審核等；（二）各使用部門負(fù)責(zé)部門所屬辦公設(shè)備及用品的使用及日常維護(hù)保養(yǎng)、并有責(zé)任愛護(hù)公司的辦公設(shè)備；（三）總經(jīng)理負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的申購、外借、報廢的審批；（四）財務(wù)部負(fù)責(zé)辦公設(shè)備及用品費(fèi)用的監(jiān)控。第四條 辦公用品分類日常辦公用品分為消耗品，管理消耗品、管理品、固定資產(chǎn)及設(shè)備四種。（一）消耗品圓珠筆、圓珠筆芯、鉛筆、鉛筆芯、鉛筆刨、橡皮擦、墨水、曲別針、大頭針、圖釘、訂書釘、夾子、反尾夾、裝訂夾、膠水、漿糊、透明膠紙、雙面膠、封箱膠、保時貼、標(biāo)簽、幻燈片、掛鉤、毛巾、全能水、衛(wèi)生紙、繩球、水杯、橡皮筋、信函紙、小便函紙、信封、復(fù)印紙、傳真紙、復(fù)寫紙、雙行紙、軟皮抄、文件夾、送貨單等。（二）管理消耗品簽字筆、熒光筆、白板筆、涂改液、廢紙籮、炭粉、打印色帶等。（三）管理品剪刀、界紙刀、美工刀、鋼筆、釘書機(jī)、打孔機(jī)、計算機(jī)、削筆器、名片簿、名片盒、尺子、文件架、筆筒、日期章、支票簿、白板等。（四）固定資產(chǎn)及其設(shè)備辦公桌、椅、沙發(fā)、辦公用電腦、電話、傳真機(jī)等辦公樓內(nèi)設(shè)施。第五條 辦公用品及設(shè)備的添置申請流程（一）各需求部門填寫辦公用品申領(lǐng)報告送交行政部；（二）行政部審核統(tǒng)計后，作采購計劃，編制物品采購報告交總經(jīng)理審批；（三）自總經(jīng)理審批完成之日起一周內(nèi)，行政部需完成計劃內(nèi)的辦公用品及設(shè)備的采購，辦公設(shè)備及用品采購回后，行政部門應(yīng)先建檔登記，并及時通知相關(guān)部門領(lǐng)用。第六條 辦公用品及設(shè)備的特殊性采購根據(jù)公司經(jīng)營管理或項(xiàng)目生產(chǎn)需要，一些特殊用途或規(guī)格的辦公用品、設(shè)備，若無法按照每月采購計劃獲取，各部門須先填制辦公用品申請采購單，并在征得行政部相關(guān)負(fù)責(zé)人書面同意后可自行購買，但報銷須由行政部統(tǒng)一辦理。第七條 辦公設(shè)備及用品的使用管理（一）責(zé)任及義務(wù)1、行政部：保證全公司的供應(yīng)量并保證供應(yīng)時間，特殊情況可隨時供應(yīng)；認(rèn)真做好采購，領(lǐng)用入冊統(tǒng)計。協(xié)同人事部做好新入職、離職員工的領(lǐng)用辦公用品及設(shè)備出庫、退庫工作。2、員工從入職之日起，所領(lǐng)用的各種辦公用品（非消耗品）均由個人保管及負(fù)責(zé)，并由行政部門為其登記備案。如果發(fā)生損壞現(xiàn)象，行政人事部門依據(jù)損壞程度作出相應(yīng)的處罰：部分損壞，由員工自己負(fù)責(zé)修理，費(fèi)用自行承擔(dān)。完全損壞，員工按原價值賠償。員工離職后，根據(jù)行政、人事部登記備案情況，逐一核對其辦公用品是否丟失以及損壞程度，確認(rèn)一切完好，方能辦理離職手續(xù)。3、使用人：必須填寫領(lǐng)用表并簽收。（二）公物使用管理規(guī)定提倡艱苦創(chuàng)業(yè)、勤儉節(jié)約，員工要做到愛惜公物、物盡其用，反對奢侈和浪費(fèi)。公司的固定資產(chǎn)不得挪作私用，員工不得用公款購買家庭用品、生活用品自用。集體宿舍的公物，需由行政部統(tǒng)一安排，任何不經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自動用或取走。消費(fèi)性物品的購買包括辦公室的設(shè)備、文具等，除公司另有安排外，必須由行政部門統(tǒng)一夠買。購回的物品，由行政部登記造冊，集中保管，計劃分配。小件消費(fèi)品的領(lǐng)用，各部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意領(lǐng)取。大件物品的購買、領(lǐng)用，須按公司規(guī)定的開支審批權(quán)限，經(jīng)有審批