物資采購管理制度.doc

物資采購管理制度 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 第一章 總 則第一條物資管理是個(gè)綜合性管理體系。它包括計(jì)劃管理、質(zhì)量管理、倉儲(chǔ)管理、統(tǒng)計(jì)管理等。因此搞好物資管理，對(duì)促進(jìn)施工生產(chǎn)，質(zhì)量安全起著很大的作用。為加強(qiáng)項(xiàng)目部物資供應(yīng)管理工作，做到有章可循、有標(biāo)準(zhǔn)可依、保質(zhì)、保量、科學(xué)管理的工作方針，為規(guī)范項(xiàng)目部在施工生產(chǎn)中的物資供應(yīng)和管理，控制采購成本，提高項(xiàng)目部整體效益，確保施工生產(chǎn)順利完成，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際情況，特制定本辦法。第二條本辦法適用于項(xiàng)目部在施工中所需物資的采購、供應(yīng)和管理等活動(dòng)，是項(xiàng)目部采購施工生產(chǎn)所需物資過程中的決策、價(jià)格監(jiān)督、質(zhì)量檢驗(yàn)等行為的基本規(guī)范。工程物資的采購活動(dòng)依據(jù)局集團(tuán)公司工程物資采購管理辦法進(jìn)行。第三條工程技術(shù)部是項(xiàng)目部施工生產(chǎn)中物資采購和供應(yīng)的管理職能部門，負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部招標(biāo)承建工程中物資的采購，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部合格供應(yīng)商的認(rèn)證工作，依據(jù)公司物資部公布工程物資指導(dǎo)價(jià)采購，參與公司采購合同的談判，提出相關(guān)意見。第二章 工程物資分類第四條 施工生產(chǎn)中的工程物資分為設(shè)備、材料兩類。設(shè)備分為甲供設(shè)備、投標(biāo)選定品牌設(shè)備、投標(biāo)未定品牌設(shè)備；材料分為甲供材料、甲控材料、投標(biāo)選定品牌材料、投標(biāo)未定品牌材料、零星材料。第五條 “甲供”是指工程建設(shè)合同中的甲方供應(yīng)的工程物資，不需要公司簽訂采購合同；“甲控”是指工程建設(shè)合同中約定由甲方通過招標(biāo)確定品牌、供應(yīng)商的工程物資， 需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)選定品牌”是指已經(jīng)在工程建設(shè)合同中約定品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同；“投標(biāo)未定品牌”是指在工程建設(shè)合同中尚未約定品牌、供應(yīng)商的工程物資，需要公司簽訂采購合同。第六條 “投標(biāo)選定品牌”、“投標(biāo)未定品牌”兩類工程物資均納入公司集中采購管理，零星材料由項(xiàng)目部、項(xiàng)目部直接采購。第三章 組織管理第七條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)B類材料（依據(jù)指導(dǎo)價(jià)標(biāo)的價(jià)值低于10萬，數(shù)量不大的工程物資）供應(yīng)商評(píng)定； 定期公布合格供應(yīng)商名單；審核項(xiàng)目工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃及變更；編制項(xiàng)目部撥付款申請(qǐng)計(jì)劃；編制工程物資用款月度申請(qǐng)，并報(bào)公司工程物資部。第八條 區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)C類材料（合同沒有列明的零星小料）供應(yīng)商評(píng)定；區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃及變更；負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程物資管理；負(fù)責(zé)供應(yīng)商后評(píng)價(jià)，并報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部。第九條 項(xiàng)目部參與公司工程物資部組織的競爭性談判、合同談判；參與項(xiàng)目部市場部組織的技術(shù)、商務(wù)和報(bào)價(jià)談判；組織自采B類材料合同談判，負(fù)責(zé)B類材料撥付款。第四章 采購指導(dǎo)信息第十條 項(xiàng)目部依據(jù)公司采購指導(dǎo)信息進(jìn)行實(shí)施，包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物資采購指導(dǎo)價(jià)兩類。第十一條 工程竣工驗(yàn)收后，區(qū)域項(xiàng)目部對(duì)該工程所有供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)價(jià)，編制供應(yīng)商后評(píng)價(jià)報(bào)告報(bào)項(xiàng)目部審批，項(xiàng)目部審批后送交公司工程物資部備案。第十二條 供應(yīng)商后評(píng)價(jià)報(bào)告主要包括產(chǎn)品質(zhì)量情況，產(chǎn)品外包裝情況，裝箱單及供貨清單交接情況，在施工過程中配合、督導(dǎo)情況，督導(dǎo)人員業(yè)務(wù)能力及服務(wù)質(zhì)量，供貨期是否按合同約定，開通過程中產(chǎn)品質(zhì)量情況，開通后售后服務(wù)情況。第五章 供應(yīng)商管理第十三條 項(xiàng)目部在投標(biāo)過程中需要明確供應(yīng)商時(shí),原則上應(yīng)在合格供應(yīng)商名單中選擇供應(yīng)商。如需選擇合格供應(yīng)商名單以外的供應(yīng)商,應(yīng)將供應(yīng)商信息提供給公司工程物資部,由其進(jìn)行評(píng)定并根據(jù)評(píng)定結(jié)果更新合格供應(yīng)商名單。第十四條 項(xiàng)目部在投標(biāo)過程中與供應(yīng)商達(dá)成的供貨價(jià)格原則上不超過公司工程物資部公布的主要工程物資采購指導(dǎo)價(jià)。采購指導(dǎo)信息包括合格供應(yīng)商名單、主要工程物資采購指導(dǎo)價(jià)兩類。第十五條 供應(yīng)商是指采購活動(dòng)中享有權(quán)利和承擔(dān)義務(wù)的各類主體，包括生產(chǎn)商、集成商、代理商等。第十六條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：（1）有獨(dú)立的法人資格；（2）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；（3）具有履行合同所必須的資金實(shí)力和專業(yè)技術(shù)能力；（4）具有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄；（5）三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；（6）法律、法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十七條 供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明資料：（1）營業(yè)執(zhí)照（擬供應(yīng)物資必須屬于規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目）；（2）法人代表授權(quán)委托書；（3）稅務(wù)登記證；（4）質(zhì)量（環(huán)境）管理體系注冊(cè)證書；（5）電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量鑒定證書；（6）與擬供貨項(xiàng)目一致的相關(guān)業(yè)績說明。第六章 工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃第十八條區(qū)域項(xiàng)目部及施工項(xiàng)目部的物資工作是最基層的物資管理。它的主要責(zé)職是做好施工生產(chǎn)用料的采購、點(diǎn)驗(yàn)、倉儲(chǔ)、保管、收發(fā)、運(yùn)輸及做好施工物資的管理，節(jié)約使用、完工核銷等。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師是本流程的發(fā)起人。區(qū)域項(xiàng)目部總工程師根據(jù)工程施工合同、施工設(shè)計(jì)文件、圖紙會(huì)審結(jié)果、相關(guān)會(huì)議紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更、業(yè)主提供物資清單等，在工程項(xiàng)目開工前或開工后15天內(nèi)編制出整個(gè)項(xiàng)目的材料用量計(jì)劃，按設(shè)備、材料分別編制S/SG/B001工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃，一式三份，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)項(xiàng)目部。設(shè)備物資采購申請(qǐng)需提前60天申請(qǐng)，纜線物資采購申請(qǐng)需提前30天申請(qǐng)。第十九條 區(qū)域項(xiàng)目部依據(jù)中標(biāo)通知書、工程建設(shè)合同內(nèi)的設(shè)備材料清單、施工圖紙會(huì)審結(jié)果編制工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃，該申請(qǐng)計(jì)劃作為工程開工申請(qǐng)之一。編制要求：設(shè)備、材料應(yīng)一次性全部編制工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃（包含零星材料）。并在OA平臺(tái)工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃審批流程中提出申請(qǐng)，審批完成后方可進(jìn)行采購。第二十條 工程建設(shè)合同尚未簽訂或者工程建設(shè)合同外的，而現(xiàn)場急需供貨時(shí)，由區(qū)域項(xiàng)目部提出無工程建設(shè)合同采購報(bào)告，并在OA平臺(tái)上提出申請(qǐng)。報(bào)告應(yīng)包括：工程依據(jù)：業(yè)主文件、會(huì)議紀(jì)要等；申請(qǐng)依據(jù)：施工圖紙、施工調(diào)查、工程進(jìn)度要求等；費(fèi)用說明：業(yè)主的承諾（如有）。無工程建設(shè)合同或者工程建設(shè)合同外的采購報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理同意后，由項(xiàng)目部經(jīng)理、項(xiàng)目部總工會(huì)簽，送區(qū)域經(jīng)理審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，上報(bào)公司。如出現(xiàn)工程搶險(xiǎn)等緊急采購，由區(qū)域項(xiàng)目部提出申請(qǐng)報(bào)告、說明情況，由區(qū)域經(jīng)理審批后，交項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核，需經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)，再上報(bào)公司。第二十一條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部對(duì)區(qū)域項(xiàng)目部工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃中的設(shè)備材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、指導(dǎo)價(jià)進(jìn)行審核，并進(jìn)行工程物資分類，A類物資采購申請(qǐng)經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)公司工程物資部；B類C類物資采購申請(qǐng)計(jì)劃報(bào)項(xiàng)目部批準(zhǔn)后工程技術(shù)部備案。第二十二四條 公司物資部將批準(zhǔn)的工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃下發(fā)項(xiàng)目部，項(xiàng)目部下發(fā)給區(qū)域項(xiàng)目部。第二十三條 申請(qǐng)采購物資時(shí)，規(guī)格型號(hào)必須滿足設(shè)計(jì)和甲方要求，嚴(yán)禁無依據(jù)申請(qǐng)物資。申請(qǐng)采購物資數(shù)量時(shí)，以滿足工程需求為界限，不得無計(jì)劃申請(qǐng)。區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)物資采購數(shù)量超出工程實(shí)際需求2%，而造成巨大浪費(fèi)的，按照物資實(shí)際采購價(jià)格由項(xiàng)目部承擔(dān)30%，剩余70%由區(qū)域項(xiàng)目部承擔(dān)并計(jì)入項(xiàng)目責(zé)任成本，多余物資由項(xiàng)目部收回。申請(qǐng)采購物資超出設(shè)計(jì)圖數(shù)量并沒有有效依據(jù)并在工程結(jié)算時(shí)大于驗(yàn)工數(shù)量，造成虧損的由區(qū)域項(xiàng)目部承擔(dān)，并相應(yīng)扣除項(xiàng)目承包獎(jiǎng)。第二十四條 區(qū)域所需零星材料采購時(shí)，需向項(xiàng)目部提交物資采購審批表，項(xiàng)目部審批后，方可由區(qū)域項(xiàng)目部進(jìn)行采購。單筆采購金額在2000元以下，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，區(qū)域項(xiàng)目部現(xiàn)金或者支票支付，做到單筆采購單筆支付，不能累計(jì)一起支付并報(bào)銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行；單筆采購金額在2000元以上，由項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部與供應(yīng)商簽訂采購合同，由供應(yīng)商提供正規(guī)發(fā)票，按項(xiàng)目部資金審批流程，支票或銀行轉(zhuǎn)賬支付，物資主管審核簽字并報(bào)銷，報(bào)銷按財(cái)務(wù)報(bào)銷制度執(zhí)行。第二十五條 各種物資都有一個(gè)固定的物料代碼，區(qū)域項(xiàng)目部申請(qǐng)采購物資時(shí)，要認(rèn)真仔細(xì)查找相符的物料代碼填入項(xiàng)目部物資采購申請(qǐng)審批表中，如沒有相應(yīng)的物料代碼，需聯(lián)系項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部ERP管理員，進(jìn)行添加或擴(kuò)充物料碼。第二十六條因設(shè)計(jì)變更或建設(shè)單位要求而造成設(shè)備、A類、B類物資積壓、減少或變更時(shí)，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)提出變更申請(qǐng)，報(bào)項(xiàng)目部審核，經(jīng)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后報(bào)公司工程管理中心。工程管理中心工程處審核后，經(jīng)總監(jiān)批準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的采購合同變更。由于變更造成的經(jīng)濟(jì)損失，由項(xiàng)目部（區(qū)域）負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)。第七章 物資的采購和組織第二十七條 依據(jù)批準(zhǔn)的工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)濟(jì)合理、齊備及時(shí)、按質(zhì)按量地采購各種物資，以保證施工生產(chǎn)需要。第二十八條施工所需的工程材料，要從長遠(yuǎn)觀點(diǎn)出發(fā)，根據(jù)市場變化，建立起比較鞏固、穩(wěn)定的合格供應(yīng)商。第二十九條 B類物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。第三十條施工工程中一般物資，同類物資采購金額在壹拾萬元（含）以下的，主要是當(dāng)?shù)夭少彽匿摬?，需要特殊訂購或加工的材料，光纜護(hù)套管、硅芯管以及部分電線電纜等B類物資，由項(xiàng)目部或區(qū)域項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工實(shí)際情況和工程施工進(jìn)度，按計(jì)劃分期分批自行采購。第三十一條 零星采購：以上除外的工程用材料采購。屬地采購材料，主要包括水泥、黃沙、石子、小五金等C類物資由區(qū)域項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。采購人員對(duì)所需物資比價(jià)初選后，將入選供應(yīng)商情況進(jìn)行整理并建立區(qū)域項(xiàng)目部的合格供應(yīng)商檔案，上報(bào)項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案。以上物資采購最終決定權(quán)在項(xiàng)目部。第三十二條 涉及安全產(chǎn)品中的物資。應(yīng)選擇具有資質(zhì)的供應(yīng)商，通過國家和行政主管部門認(rèn)證通過的產(chǎn)品，并通過公司內(nèi)部基于安全產(chǎn)品合格供應(yīng)商的評(píng)定。區(qū)域項(xiàng)目部安全技術(shù)負(fù)責(zé)人提交工程物資申請(qǐng)計(jì)劃對(duì)照“安全產(chǎn)品信息庫”，對(duì)產(chǎn)購物資進(jìn)行安全甑別，項(xiàng)目部提交標(biāo)識(shí)涉及“安全產(chǎn)品”的項(xiàng)目部談判紀(jì)要。安全產(chǎn)品在施工安裝或使用過程中發(fā)生故障或存在事故隱患的，項(xiàng)目部和區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)立即將故障情況報(bào)告給工程管理中心，發(fā)生故障的應(yīng)立即報(bào)安全監(jiān)察室。第三十三條 區(qū)域項(xiàng)目部只負(fù)責(zé)C類物資的采購。采購的發(fā)票應(yīng)當(dāng)月報(bào)銷，零星小料報(bào)銷采用直發(fā)料單，油票發(fā)票報(bào)銷時(shí)要填寫使用車號(hào)，金額大數(shù)量多的單項(xiàng)小料須點(diǎn)驗(yàn)入庫進(jìn)賬。 第八章 現(xiàn)場工程物資管理第三十四條 區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)按公司有關(guān)規(guī)定，配置專職材料管理人員，設(shè)置現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場工程物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對(duì)工程物資的現(xiàn)場管理。項(xiàng)目部和區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)工程項(xiàng)目現(xiàn)場工程物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第三十五條 區(qū)域項(xiàng)目部材料管理人員負(fù)責(zé)工程物資到達(dá)的接收和保管。工程物資檢驗(yàn)應(yīng)符合公司質(zhì)量管理體系的規(guī)定，材料管理人員配合質(zhì)檢員、工程監(jiān)理、廠方專業(yè)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。所有工程物資附帶的合格證、說明書、裝箱單、明細(xì)表、質(zhì)量保證書、出廠檢驗(yàn)等書面資料由質(zhì)檢員保管并建檔，簽收單必須由物資管理人員簽字，并加蓋公章后，方可作為項(xiàng)目部撥付款憑證。區(qū)域項(xiàng)目部物資管理員通知項(xiàng)目部物資主管到貨情況，到貨之日起將到貨單一周內(nèi)遞交項(xiàng)目部物資主管，以便項(xiàng)目部能及時(shí)了解到貨情況，準(zhǔn)確計(jì)算成本。工程物資發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)及時(shí)與有關(guān)單位、部門聯(lián)系解決。第三十六條 工程物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處置的流程和規(guī)定1、工程物資到貨后，必須進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。物資點(diǎn)驗(yàn)必須有三人以上參加，一式三份填寫材料點(diǎn)驗(yàn)單，由物資管理人員、質(zhì)檢員、調(diào)度等參與驗(yàn)收的人員分別在點(diǎn)驗(yàn)單上簽字，第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的進(jìn)庫手續(xù)。點(diǎn)驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實(shí)做好驗(yàn)收記錄，并向物資主管人員和項(xiàng)目部分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并及時(shí)采取措施，以減少損失。參與物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，并對(duì)點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。2、領(lǐng)用時(shí)一式三份填寫材料領(lǐng)用單，第一聯(lián)作為財(cái)務(wù)報(bào)銷的憑據(jù)，第二聯(lián)作為項(xiàng)目部工程技術(shù)部備案，第三聯(lián)作為材料保管人員的出庫手續(xù)。3、區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單建立工程物資管理賬冊(cè)，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額進(jìn)行設(shè)備、材料分類管理，做到賬、卡、物一致。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)點(diǎn)驗(yàn)單和領(lǐng)用單按月填制工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表，一式三份，一份留存，一份送項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，一份送項(xiàng)目部工程技術(shù)部，做到賬賬、帳表、帳物相符，零星材料匯總額必須正確填寫清楚，不得空缺。4、點(diǎn)驗(yàn)單、領(lǐng)用單、工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表應(yīng)于每月22日前送交項(xiàng)目部。5、存貨按月盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)記錄。年度終了前應(yīng)進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)清查，編制物資清冊(cè)一式三份，一份留存，一份送項(xiàng)目部財(cái)務(wù)，一份送項(xiàng)目部工程技術(shù)部。項(xiàng)目部工程技術(shù)部按季度匯總，并將電子版掃描發(fā)給公司工程物資部，做到帳物相符，賬賬相符。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在區(qū)域項(xiàng)目部應(yīng)查清原因，及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目部處理。第三十七條 現(xiàn)場料庫應(yīng)滿足物資保管，倉庫作業(yè)，防火安全的要求；現(xiàn)場料庫應(yīng)嚴(yán)格做好庫存物資的倉儲(chǔ)、保管工作。第三十八條 區(qū)域項(xiàng)目部材料員要加強(qiáng)對(duì)庫房的日常管理，做到庫區(qū)整潔，分區(qū)分類，堆碼整齊，過目成數(shù)，并懸掛料簽，標(biāo)識(shí)明顯，便于收發(fā)和清點(diǎn)。做好庫房的防火，防盜，防損壞工作。第三十九條 工程竣工驗(yàn)收后，項(xiàng)目材料員應(yīng)對(duì)工程物資進(jìn)行清理，配合工程的末次驗(yàn)工。對(duì)業(yè)主的工程備用物資，要做好移交工作。對(duì)工程中剩余材料要造冊(cè)登記，做好集中歸庫工作或材料轉(zhuǎn)移工作，并上報(bào)區(qū)域工程部及項(xiàng)目部工程技術(shù)部。第九章 物資采購到貨清單流轉(zhuǎn)第四十條 物資到貨情況是撥付款的重要依據(jù)之一，其明示了各個(gè)采購合同物資到貨具體內(nèi)容，包括了名稱、規(guī)格、采購單價(jià)、數(shù)量等，并統(tǒng)計(jì)了累積到貨金額等重要數(shù)據(jù)，工程物資到貨清單是支付付款的重要參考依據(jù)；第四十一條 項(xiàng)目部物資主管在廠家發(fā)貨前將工程物資到貨清單發(fā)給供應(yīng)商，供應(yīng)商按清單規(guī)定填寫本次到貨信息和累積到貨金額等信息并蓋章確認(rèn)，將工程物資到貨清單送抵工程項(xiàng)目部簽收，清單中“累積到貨金額”將作為撥付款的重要參考依據(jù)；第四十二條 區(qū)域項(xiàng)目部確認(rèn)簽字，項(xiàng)目部蓋章，通過傳真或掃描件等方式發(fā)至工程物資中心，并歸檔工程物資到貨清單。第十章 工程剩余及廢舊物資處置管理第四十三條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部是項(xiàng)目工程剩余物資和廢舊物資的歸口管理部門。第四十四條 工程剩余物資是指設(shè)計(jì)富余量過大或設(shè)計(jì)變更等原因形成的多余或不適用的工程物資。第四十五條 工程廢舊物資是指正常施工生產(chǎn)過程中形成的邊角料，供應(yīng)商提供的不合格品（供應(yīng)商不回收部分），敷設(shè)、安裝完成后設(shè)計(jì)變更造成的報(bào)廢物資，成品被破壞造成的報(bào)廢物資等。第四十六條 項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工程剩余物資臺(tái)賬，調(diào)撥管理。組織工程廢舊物資鑒定，變賣審核。工程竣工驗(yàn)收后，區(qū)域項(xiàng)目部設(shè)備材料員負(fù)責(zé)編制工程剩余物資報(bào)告，經(jīng)區(qū)域項(xiàng)目部總工程師審核，區(qū)域項(xiàng)目部經(jīng)理確認(rèn)后報(bào)項(xiàng)目部。項(xiàng)目部工程技術(shù)部審核工程剩余物資報(bào)告，參加工程廢舊鑒定，確認(rèn)實(shí)物與報(bào)告一致，項(xiàng)目部總經(jīng)理簽批后，可進(jìn)行變賣。變賣所得按公司有關(guān)財(cái)務(wù)制度處理。第四十七條 項(xiàng)目部在審核新開工程的物資申請(qǐng)計(jì)劃時(shí)，應(yīng)查閱工程剩余物資管理賬冊(cè)并綜合考慮運(yùn)費(fèi)等因素，盡可能調(diào)撥使用工程剩余物資。在進(jìn)行工程剩余物資調(diào)撥時(shí)，由項(xiàng)目部出具調(diào)撥通知，調(diào)撥物資計(jì)入相應(yīng)工程成本，并及時(shí)更新項(xiàng)目部工程剩余物資管理帳冊(cè)。第四十八條 區(qū)域項(xiàng)目部需要進(jìn)行工程廢舊物資處置時(shí)，應(yīng)填寫物資貶值報(bào)廢申請(qǐng)單，將本批次工程廢舊物資形成原因，清單上報(bào)項(xiàng)目部。剩余物資和廢舊物資未經(jīng)項(xiàng)目部總經(jīng)理批準(zhǔn)不準(zhǔn)私自處理或變賣。第十一章 附則第二十九條 本辦法同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部。第三 十條 本辦法由項(xiàng)目部工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十一條 本辦法自發(fā)布之日起實(shí) 編號(hào)：S/SG/B 001工程物資采購申請(qǐng)計(jì)劃（ 工程）編制說明：項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人 項(xiàng)目經(jīng)理 編制日期 項(xiàng)目部技術(shù)主管 項(xiàng)目部物資主管 項(xiàng)目部總經(jīng)理 工程管理部 工程物資部物資主管 工程物資部 公司分管領(lǐng)導(dǎo) 編號(hào)：S/SG/B 001 年 月 日 共 頁 第 頁序號(hào)名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量指導(dǎo)價(jià)小計(jì)物資分類備注公司合同談判紀(jì)要編號(hào)：S/WZ/C 009項(xiàng)目名稱供應(yīng)商名稱供應(yīng)商類別 指定 投標(biāo)選定 自行選定談判日期談判地點(diǎn)采購物資投標(biāo)金額（萬元）采購成交金額（萬元）采購合同印花稅（萬元）采購成交金額*0.0003施工合同繳稅分?jǐn)偅ㄈf元）采購盈虧（萬元）投標(biāo)金額合同成交價(jià)印花稅繳稅分?jǐn)偤贤畔⑹┕ず贤少徍贤l(fā)票種類 預(yù)付款（%）預(yù)付款支付時(shí)間進(jìn)度款（%）進(jìn)度款支付時(shí)間質(zhì)保金（%）質(zhì)保金支付時(shí)間備注：項(xiàng)目部項(xiàng)目部工程物資部投標(biāo)部門資產(chǎn)財(cái)務(wù)部監(jiān)察部法律事務(wù)部物資賬編號(hào)單位名稱單價(jià)S/WZ/B 020規(guī)格定量年單號(hào)摘要收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥⒃氯諗?shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額S/WZ/B021 工程物資分類動(dòng)態(tài)明細(xì)表工程件名： 編制人：負(fù)責(zé)人：編制日期： 年月日 （蓋章）工 程 物 資 分 類 動(dòng) 態(tài) 明 細(xì) 表S/WZ/B 021第頁材料編號(hào)材 料 名 稱規(guī)格說明單位單 價(jià)月 初庫 存月份收入月份發(fā)出月末結(jié)余材料來源內(nèi)部調(diào)撥工程件名內(nèi)部調(diào)撥售出單位數(shù)量倉庫數(shù)量工程數(shù)量工程數(shù)量倉庫數(shù)量倉 庫 盤 點(diǎn) 記 錄庫字 第000001號(hào)中國鐵路通信信號(hào)上海工程有限公司S/WZ/B 025項(xiàng)目材料編號(hào)材料名稱規(guī)格說明單位賬面數(shù)量實(shí)物數(shù)量盈虧()()盈虧原因及處理結(jié)果到貨登記簿編號(hào)：S/WZ/B 023 項(xiàng)目材料名稱型號(hào)規(guī)格件數(shù)重量運(yùn)號(hào)票號(hào)發(fā)站日期到站日期發(fā)貨單位包裝狀況收貨人點(diǎn)驗(yàn)人調(diào)單號(hào)裝箱號(hào)備注物資開箱記錄 S/WZ/B027工程名稱生產(chǎn)單位開箱檢查要求：1.外包裝形式及完好程度。 2.數(shù)量與裝箱單是否一至。3.設(shè)備外觀是否完好無損。 4.內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否有脫落或缺件。5.隨機(jī)附件（合格證、說明書、出廠檢驗(yàn)、備件及清單）是否齊全。開 箱 內(nèi) 容開 箱 內(nèi) 容存在問題：參與人員/日期： 點(diǎn) 驗(yàn) 材 料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期： 年 月 日單位： 編號(hào)：工程名稱點(diǎn)驗(yàn)依據(jù)承制單位材料編號(hào)材料（設(shè)備）名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）檢驗(yàn)情況及備注 領(lǐng) 用 材 料（設(shè)備）單 S/WZ/B/012 日期： 年 月 日單位： 編號(hào)：工程名稱點(diǎn)驗(yàn)依據(jù)編號(hào)材料編號(hào)材料（設(shè)備）名稱型號(hào)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元） 料 簽材料編號(hào)材料名稱規(guī) 格計(jì)量單位進(jìn)貨單價(jià)生產(chǎn)單位出廠日期點(diǎn)驗(yàn)單號(hào)進(jìn)貨數(shù)量質(zhì)量狀況 編號(hào)：S/WZ/B030 動(dòng) 態(tài) 記 錄日期收入數(shù)量發(fā)出數(shù)量結(jié)存數(shù)量 編號(hào)：S/WZ/B 031工程剩余物資報(bào)告（ 工程）形成原因：項(xiàng)目部材料員 項(xiàng)目部總工 項(xiàng)目經(jīng)理 編制日期項(xiàng)目部工程技術(shù)部意見： 審核：日期：項(xiàng)目部總經(jīng)理意見： 簽批：日期：編號(hào)：S/WZ/B 031 年 月 日 共 頁 第 頁序號(hào)名 稱規(guī)格說明單位數(shù)量采購價(jià)小計(jì)備注附件10：無工程建設(shè)合同采購報(bào)告項(xiàng)目名稱項(xiàng)目類別普通 搶險(xiǎn)編制人工程依據(jù)申請(qǐng)依據(jù)費(fèi)用說明項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)審核意見市場經(jīng)營部審核意見工程物資部審核意見分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批附件11：項(xiàng)目部合同評(píng)審記錄表合同編號(hào)：CRSCS/SH/GCB/WZ-20150115-項(xiàng)目名稱縮寫001 類別勞務(wù)分包 物資采購 房屋租賃 汽車租賃合同主要內(nèi)容評(píng)審部門評(píng)審意見評(píng)審人日期項(xiàng)目部區(qū)域項(xiàng)目部工程技術(shù)部安全質(zhì)量部市場經(jīng)營部資產(chǎn)財(cái)務(wù)部人力資源部綜合辦公室主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見項(xiàng)目部總經(jīng)理審批意見備注：附件12：項(xiàng)目部采購物資目錄A 類物資（一）通信設(shè)備類621 數(shù)字傳輸通信設(shè)備；622 地區(qū)通信及長途交換；623 區(qū)段通信設(shè)備；624 站場、會(huì)議通信設(shè)備；625 數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備；626 無線通信設(shè)備；627 電源設(shè)備；628 光、電纜配套設(shè)備（光、電纜配線架、柜）、監(jiān)測(cè)設(shè)備、環(huán)境監(jiān)控等；629 其他通信設(shè)備整機(jī)類等；600 軌道交通通信系統(tǒng)設(shè)備；車站廣播系統(tǒng)設(shè)備、電視監(jiān)控設(shè)備、公安無線系統(tǒng)設(shè)備、消防系統(tǒng)設(shè)備、時(shí)鐘系統(tǒng)設(shè)備、乘客信息服務(wù)系統(tǒng)設(shè)備、公務(wù)電話系統(tǒng)設(shè)備、專用電話系統(tǒng)設(shè)備、專用無線系統(tǒng)設(shè)備、集中維護(hù)系統(tǒng)設(shè)備、電源系統(tǒng)設(shè)備、傳輸系統(tǒng)設(shè)備、AFC設(shè)備等；704 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。（二）信號(hào)（整機(jī)）設(shè)備類640 信號(hào)裝置；641 聯(lián)銷裝置（控制臺(tái)、組合架、電源屏、繼電器、道岔轉(zhuǎn)換及鎖閉裝置、駝峰專用設(shè)備、變壓器類、電纜盒、變壓器箱類）；642 閉塞裝置微機(jī)計(jì)軸、（非）電化移頻設(shè)備；642 軌道電路器材（軌道變壓器、繼電器）；643 計(jì)算機(jī)聯(lián)鎖設(shè)備信號(hào)防雷、其他信號(hào)設(shè)備整機(jī)類等。（三）干線通信光、電纜、長途對(duì)稱、市話電纜、配線電纜、光電綜合纜、數(shù)字通信纜、同軸、射頻、漏纜、其他通信電纜；塑料護(hù)套信號(hào)電纜、鋁護(hù)套及屏蔽信號(hào)電纜、數(shù)字信號(hào)電纜、信號(hào)貫通線、計(jì)軸綜合電纜及信號(hào)光電綜合纜等。（四）其他通信管道工程（塑料管、子管等）、架空線路工程（鋼絞線等）、金屬橋架、槽道；復(fù)合材料槽道。附件13：物資管理質(zhì)量記錄(按質(zhì)量記錄編號(hào)順序)（常用記錄部分）1、物資采購計(jì)劃表（S/WZ/B 002）這是項(xiàng)目部在收到項(xiàng)目部設(shè)備（材料）申請(qǐng)后，按物資供應(yīng)的求同渠道，不同類別下達(dá)給項(xiàng)目部材料員的采購計(jì)劃，重要物資和大宗批量物資由項(xiàng)目部選定合格供應(yīng)商訂訂貨采購，地方料和零星料由項(xiàng)目部材料員進(jìn)行采購。2、業(yè)主提供物資清單（s/wz/b 006）由業(yè)主直接提供的物資，工程技術(shù)部按工程施工合同或施工協(xié)議中明確規(guī)定業(yè)主提供物資的范圍、方式及相關(guān)責(zé)任，填寫業(yè)主提供物資清單交項(xiàng)目部，項(xiàng)目部按“清單”向業(yè)主領(lǐng)取或負(fù)責(zé)對(duì)該物資的貯存和保管。3、領(lǐng)料單（s/wz/b 011）工程施工中物資（成本）結(jié)算的重要依據(jù)，由項(xiàng)目部材料員填寫，直接領(lǐng)料人（班組長、工長）。4、點(diǎn)驗(yàn)材料單（SWZB012）點(diǎn)驗(yàn)單是項(xiàng)目部作為物資進(jìn)賬的重要依據(jù)，主要有兩個(gè)方面組成，一個(gè)是財(cái)務(wù)與供應(yīng)商結(jié)算后下達(dá)的在途材料通知單、二是項(xiàng)目部自行采購后的結(jié)算發(fā)票。5、在途材料通知單（SWZB016）項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部門與供應(yīng)商結(jié)算后，下達(dá)項(xiàng)目部材料員作為項(xiàng)目部材料員點(diǎn)驗(yàn)材料入賬的依據(jù)。6、物資賬（SWZB020）這是物資部門和項(xiàng)目部材料員不可少的記賬形式。各種入庫材料必須按材料編號(hào)順序建立料賬。這是對(duì)項(xiàng)目部和項(xiàng)目部整個(gè)工程的物資收發(fā)、結(jié)存動(dòng)態(tài)的記錄，是查找進(jìn)料渠道、發(fā)料去向的依據(jù)，是核算統(tǒng)計(jì)的輔助材料。因此，每個(gè)材料員都要認(rèn)真作好物資登賬工作。7、到貨登記簿（SWZB023）這是各類物資通過運(yùn)輸方式到達(dá)現(xiàn)場后最原始真實(shí)的記錄。由于各類運(yùn)輸?shù)竭_(dá)的物資與結(jié)算憑證不能同步到達(dá)，相隔時(shí)間較長，無法確定到達(dá)貨物與實(shí)際結(jié)算是否相符。因此，做好到貨登記是非常重要的工作。8、盤點(diǎn)記錄（SWZB25）這是項(xiàng)目部材料員每月自點(diǎn)不少于15的循環(huán)盤點(diǎn)記錄。9、憑證封面（SWZB026）裝訂在相應(yīng)內(nèi)容單據(jù)上面。10、料簽（SWZB030）料簽的作用就是說明該物資最基本的經(jīng)濟(jì)特證，便于物資的收發(fā)和盤點(diǎn)作業(yè)。在物資管理中所發(fā)生的各種單據(jù)，都要及時(shí)地按要求返回項(xiàng)目部財(cái)務(wù)及有關(guān)部門，這是項(xiàng)目部與項(xiàng)目部對(duì)物資的統(tǒng)計(jì)、消耗和核算的重要依據(jù)。傳遞要求：截止每月22日前作為當(dāng)月時(shí)間進(jìn)行編號(hào)匯總，返回項(xiàng)目部相關(guān)部門。23日以后為下月時(shí)間編號(hào)。項(xiàng)目部合格供應(yīng)商管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則1、為了穩(wěn)定供應(yīng)商隊(duì)伍，建立長期互惠供求關(guān)系，特依據(jù)上海工程集團(tuán)有限公司項(xiàng)目部物資管理辦法制定本實(shí)施細(xì)則。2、本實(shí)施細(xì)則適用于向項(xiàng)目部長期供應(yīng)設(shè)備、材料及提供配套服務(wù)的廠商。3、對(duì)選定的供應(yīng)商，項(xiàng)目部原則上應(yīng)和合格供應(yīng)商簽訂長期或短期的供應(yīng)協(xié)議。4、項(xiàng)目部優(yōu)先選擇簽訂供應(yīng)協(xié)議的合格供應(yīng)商供貨。第二章 入選條件1、質(zhì)量水平。包括：（1）產(chǎn)品的合格品率；（2）質(zhì)量保證體系；（3）需提供樣品時(shí)的樣品質(zhì)量；（4）對(duì)質(zhì)量問題的處理。2、交貨能力。包括：（1）交貨的及時(shí)性；（2）擴(kuò)大供貨范圍的彈性；（3）增、減訂貨的能力。3、價(jià)格水平。包括：（1）優(yōu)惠程度；（2）消化漲價(jià)的能力；（3）成本下降空間。4、技術(shù)能力。包括：（1）工藝技術(shù)的先進(jìn)性；（2）后續(xù)研發(fā)能力；（3）產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力；（4）技術(shù)問題解決的反應(yīng)能力。5、后援服務(wù)。包括：（1）零星訂貨保證；（2）配套售后服務(wù)能力。6、人力資源。包括：（1）經(jīng)營團(tuán)隊(duì)；（2）員工素質(zhì)。7、現(xiàn)有合作狀況。包括：（1）合同履約率；（2）合作年限； （3）合作融洽關(guān)系。第三章 篩選程序1、針對(duì)各類物資，由工程管理中心和項(xiàng)目部經(jīng)市場調(diào)研后依據(jù)入選條件擬定候選供應(yīng)商名單。2、工程技術(shù)部依據(jù)項(xiàng)目部供應(yīng)商選擇及評(píng)定辦法規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分。3、項(xiàng)目部成立一個(gè)由工程技術(shù)部、市場拓展部組成的供應(yīng)商評(píng)審小組。4、評(píng)審小組對(duì)候選名單中的供應(yīng)商，綜合考慮入選條件和評(píng)定分值確定合格供應(yīng)商名單。5、工程技術(shù)部依據(jù)評(píng)審小組結(jié)論，發(fā)布合格供應(yīng)商名單。第四章 管理措施1、工程所需物資采購時(shí)必須選用合格供應(yīng)商，不得向合格供應(yīng)商名單外的供應(yīng)商采購。2、未被列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商，待其改進(jìn)完善后，可參加下一次篩選。3、采購合同執(zhí)行完成后，應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行后評(píng)價(jià)。4、每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行重新評(píng)估，不符合要求的予以淘汰。5、項(xiàng)目部定期或不定期地對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或現(xiàn)場檢查。第五章 附則1、本細(xì)則同時(shí)適用于非區(qū)域內(nèi)的項(xiàng)目部2、本實(shí)施細(xì)則由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì)則自發(fā)布之日起執(zhí)行。附件1:通信部分合格供應(yīng)商名單:1、上海盛通電訊器材有限公司（終端電話）2、上海電纜研究所（通信電纜、光纜）3、江蘇天誠線纜集團(tuán)有限公司（視頻線、網(wǎng)線、電源線等）4、上海起帆電線電纜有限公司（電力電纜）5、上海閎聯(lián)電線電纜廠（軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電纜）6、上海昌鑫特種電線電纜廠 （軟電纜電線、屏蔽電纜、護(hù)套電纜）7、上海匯盛無線電專用科技有限公司（票亭、服務(wù)中心、導(dǎo)向標(biāo)志標(biāo)識(shí)）8、