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1、.出差管理及差旅報(bào)銷制度一、 目的:為規(guī)范公司的考勤管理、差旅費(fèi)的預(yù)支、報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和流程等事宜,特制訂本制度。二、 定義:差旅費(fèi)為因公出差外地所發(fā)生的住、行方面的費(fèi)用。三、 范圍:公司全體人員。四、 職責(zé):公司人力資源部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)流程的制定與實(shí)施;公司全體員工確保遵守該流程規(guī)定。五、 程序:1、 出差前的準(zhǔn)備工作:1.1 出差申請(qǐng):?jiǎn)T工出差前須向主管經(jīng)理提出口頭申請(qǐng),在部門經(jīng)理口頭批準(zhǔn)后方可填寫出差申請(qǐng)表辦理出差手續(xù)。1.2填寫出差申請(qǐng)單:出差人員在出差前須按照公司規(guī)定填寫出差申請(qǐng)表,出差申請(qǐng)表需經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)簽字,報(bào)總經(jīng)理簽字;簽字后的出差申請(qǐng)表方可作為差旅費(fèi)用借支、考勤登記與差旅費(fèi)用報(bào)銷證

2、明之用;對(duì)沒(méi)有按照規(guī)定填寫出差申請(qǐng)表的員工,財(cái)務(wù)部不得給予辦理差旅借支與差旅費(fèi)用的報(bào)銷。1.3.1出差借支差旅費(fèi)按出差工作計(jì)劃及計(jì)劃出差天數(shù)進(jìn)行合理的額度控制。一般差旅費(fèi)借款金額為1000 元,超過(guò) 1000 元的,出差人員必須在提款的前一天通知財(cái)務(wù)部,以便財(cái)務(wù)部做好相關(guān)準(zhǔn)備。1.3.2出差預(yù)支款須填寫借款單,根據(jù)出差地點(diǎn)、人數(shù)、天數(shù)等因素,提出借款金額,由部門經(jīng)理及公司總經(jīng)理簽批后,到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取出差備用金。1.3.3所有票據(jù)先交由財(cái)務(wù)部審核后交總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。1 遞交合格的報(bào)銷明細(xì)A) 請(qǐng)客戶吃飯需要出示當(dāng)天吃飯有飯館名和菜品明細(xì)小票。各個(gè)級(jí)別的報(bào)銷數(shù)額不等。B) 乘車票據(jù)需要在票據(jù)背面

3、記錄時(shí)間日期乘車路線(起點(diǎn)、終點(diǎn)),事由。C) 停車票據(jù)需要注明停車時(shí)間、地點(diǎn)、事由。D) 采買物品數(shù)量明細(xì)經(jīng)過(guò)核對(duì)有核審人簽字,商家提供的帶時(shí)間日期的小票明細(xì)。E) 快遞費(fèi)需要記錄發(fā)貨物品明細(xì)或收貨物品以及經(jīng)手人。2、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn):1 / 3.差旅費(fèi)用開支總原則:因公出差,實(shí)行費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼制度,補(bǔ)貼項(xiàng)目分為三類:住宿費(fèi)用、餐費(fèi)補(bǔ)貼、交通費(fèi)補(bǔ)貼,原則上嚴(yán)格按照既定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,超支部分自理;特殊情況需要事前通知上級(jí)并報(bào)請(qǐng)公司同意后方可超支,返回后書面說(shuō)明情況,公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后憑票據(jù)予以核銷。地區(qū)類別劃分:一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)一線城市及特殊旅游地區(qū)二線城市三線城市及以下差旅級(jí)別劃分:級(jí) 別崗

4、位一級(jí)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理二級(jí)副總經(jīng)理部門經(jīng)理三級(jí)部門員工費(fèi)用開支及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):類別一類地區(qū)二類地區(qū)三類地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)住宿費(fèi)餐費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)交通費(fèi)住宿費(fèi)餐費(fèi)交通費(fèi)級(jí)別一級(jí)實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷實(shí)報(bào)實(shí)銷二級(jí)260100實(shí)報(bào)實(shí)銷22080實(shí)報(bào)實(shí)銷18060實(shí)報(bào)實(shí)銷三級(jí)200803016060201404015注:交通費(fèi)按出差實(shí)際天數(shù)憑發(fā)票(出租車、公交車票均可)在限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷,超支部分個(gè)人自理。原則上出差遇兩人及以上同性的,按兩人一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿,其住宿金額不得超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)。如果是兩個(gè)異性人員出差,可按一人一間住宿哦,其住宿金額也不得超過(guò)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),出差人員因本著經(jīng)濟(jì)便捷的賓館住宿,遇有特殊情況的必須先請(qǐng)示后住宿的原

5、則。3、交通工具:公司部門副經(jīng)理及以上級(jí)別員工可根據(jù)工作需要適當(dāng)選擇相應(yīng)的交通工具。其他人員出差原則上不得乘坐超標(biāo)準(zhǔn)交通工具,因特殊原因需要乘坐飛機(jī)、火車軟臥、動(dòng)車一等座、輪船二等輪以上交通工具的,須事先報(bào)批后方可發(fā)生,并在報(bào)銷時(shí)由總經(jīng)理在該票據(jù)背面簽字證明方可。沒(méi)有經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的,按在出差人員所屬級(jí)別可以乘坐的交通工具標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)給予報(bào)銷,超出部分自理。3.1 、乘坐火車在車上過(guò)夜或連續(xù)乘車超過(guò)8 小時(shí)以上的,可購(gòu)買同車硬臥票并據(jù)實(shí)報(bào)銷。3.2 、因個(gè)人原因造成購(gòu)票損失或退票的手續(xù)費(fèi)不予報(bào)銷。2 / 3.4、關(guān)于出差補(bǔ)貼與費(fèi)用報(bào)銷的詳細(xì)說(shuō)明:4.1 、報(bào)銷人在填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)必須按

6、照去回的順序注明起止月、日、時(shí),且在實(shí)際報(bào)銷差旅費(fèi)用時(shí)須按照出差的地區(qū)、時(shí)間與費(fèi)用類別等進(jìn)行有序粘貼。4.2 、出差人員在報(bào)銷時(shí)應(yīng)當(dāng)分別填寫住宿城市的名稱、在該城市的實(shí)際住宿天數(shù)及發(fā)生的住宿費(fèi)用金額。住宿費(fèi)用按實(shí)際住宿天數(shù)計(jì)算(夜間乘坐火車時(shí)不報(bào)銷當(dāng)天的住宿費(fèi)用補(bǔ)貼),憑住宿發(fā)票的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報(bào)銷,超支部分個(gè)人自理。4.3 、單次出差連續(xù)到達(dá)數(shù)個(gè)城市的,各城市之間的住宿費(fèi)用可以相互占用,但實(shí)際住宿費(fèi)用開支最高不得超過(guò)按各城市住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的總和。4.4 、差旅費(fèi)報(bào)銷單只能報(bào)銷出差期間的差旅費(fèi)用,出差期間所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待等費(fèi)用不作為差旅費(fèi)用報(bào)銷,應(yīng)另用“費(fèi)用報(bào)銷審批單”單獨(dú)填寫與差旅費(fèi)用同時(shí)報(bào)銷。六、其他特殊說(shuō)明:1 、所有員工辦理借款均須遵循“前帳不清,后款不借”的原則。2 、出差期間差旅費(fèi)票據(jù)丟失,經(jīng)當(dāng)事人書面申請(qǐng),部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)同意后,可以找替代發(fā)票報(bào)銷,此類事件每年不得有兩次及以上。3、員工在出差期間住朋友或親屬家,按實(shí)住天數(shù)每天計(jì)發(fā)50 元的住宿補(bǔ)貼。4 、報(bào)銷的票據(jù)中有不合格票據(jù)的(假票、無(wú)理由的代用票等),財(cái)務(wù)部不得給與辦理報(bào)銷手續(xù),但應(yīng)及時(shí)通知報(bào)銷人說(shuō)明相關(guān)原因。5 、出差人員返回公司后,應(yīng)自返回當(dāng)天起五個(gè)工作日之內(nèi)填寫費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)并辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù),超過(guò)一個(gè)月不報(bào)銷的,不得給予辦理費(fèi)用報(bào)銷(特殊情況除外),手續(xù)不齊全的報(bào)銷單據(jù),各部門不得予以

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