第五章會計電算化軟件教案教案

1、第2章:系統(tǒng)管理與基礎檔案第一節(jié)：系統(tǒng)管理概念：是會計信息系統(tǒng)在財務業(yè)務一體化管理應用模式下，系統(tǒng)為各個功能模塊運行提供的一個公共管理平臺系統(tǒng)管理的功能：統(tǒng)一管理賬套，如賬套的建立、修改、引入、輸出和備份統(tǒng)一管理操作員功能權(quán)限，設立統(tǒng)一安全機制。統(tǒng)一管理年度賬，包括：年度賬的建立、引入、輸出、結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)和清空年度數(shù)據(jù)功能啟動系統(tǒng)管理：用友T3系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊進入系統(tǒng)管理，一是以系統(tǒng)管理員身份，二是以賬套主管身份，系統(tǒng)管理員賬套主管操作員及其權(quán)限設置賬套主管、增加或注銷操作員，修改操作員權(quán) 限改變操作員權(quán)限賬套建立、弓1入和輸出賬套，不能修改賬套的信息擁有所管轄賬套的所有模塊操作權(quán)限年

2、度賬無清空、引入和輸出年度賬第一次進入系統(tǒng)管理，此時系統(tǒng)內(nèi)未有任何賬套數(shù)據(jù)，只能使用系統(tǒng)管理員身份注冊進入。建立賬套數(shù)據(jù)后，可以用賬 套主管身份注冊進入系統(tǒng)管理。用友T3提供的系統(tǒng)管理員名稱為：admin,該名稱不能被修改或刪除，初始密碼為空，應該及時更改系統(tǒng)管理員的密碼。操作流程雙擊“系統(tǒng)管理”-系統(tǒng)-注冊-輸入用戶名“ admin ”，密碼為空，確定設置操作員：指有權(quán)登錄并使用用友T3進行操作的人員。用友系統(tǒng)每次登錄都要對操作員身份進行合法性檢查，只有合法的用戶才能登錄系統(tǒng)。操作員的增加、修改和刪除為金羽公司新增如下用戶。辦公室，主任，劉達財務部、財務主管，王強財務部、財力會計、于仁青操作

3、員、劉濤操作員-操作員管理-增加例1:01，02，03，新增用戶：權(quán)限04，創(chuàng)建賬套：在使用用友T3之前首先需要創(chuàng)建賬套，其本質(zhì)就是為每個獨立核算單位準備一套數(shù)據(jù)庫文件以便記錄經(jīng)濟活的各種數(shù)據(jù).建立賬套之后才可啟用各個功能模塊，進行該賬套相關業(yè)務處理賬套名稱天津市金羽商貿(mào)有限公司單位簡稱金羽賬套號001企業(yè)類型商業(yè)行業(yè)性質(zhì)2007年新會計準則本位幣人民幣（代碼：賬套啟用日期2009年1月1日賬套主管王強創(chuàng)建賬套的操作方法：系統(tǒng)管理-admin身份注冊-賬套一建立-創(chuàng)建賬套在賬套號-輸入賬套名稱-賬套路徑-啟用會計期-下一步單位信息-單位名稱-單位簡稱下一步核算類型-本幣代碼 本幣名稱 企業(yè)類型

4、-行業(yè)性質(zhì)-賬套主管基礎信息-勾選-存貨是否分類-客戶是否分類-供應商是否分類-有無外幣核算-下一步 業(yè)務流程信息設置-采購流程-銷售流程-標準流程-完成 確定編碼方案-可以創(chuàng)建賬套了么-分類編碼方案-確認 確定數(shù)據(jù)精度-數(shù)據(jù)精度定義-確認-創(chuàng)建賬套-確定9、系統(tǒng)啟用-是否產(chǎn)即啟用賬套修改賬套：1號”例2:以賬套主管“ 02王強”身份登錄001賬套，將單位地址改為“天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)第十四大街1、打開“系統(tǒng)管理”-系統(tǒng)-注冊-以001賬套賬套主管“ 02王強”身份登錄。2、賬套-修改-修改賬套-完成賬套信息修改賬套的備份與導入：賬套備份：為了防止因外界原因（如操作錯誤、病毒、火災和盜竊等）使軟

5、件失效，將企業(yè)相關財務數(shù)據(jù)備份保存到不 同介質(zhì)的防護措施，備份數(shù)據(jù)可使企業(yè)的損失降到最小。例：將001賬套備份到D盤的“ 001賬套備份數(shù)據(jù)”文件夾中。1、打開賬套備份打開“系統(tǒng)管理 用“ admin 身份注冊-賬套-備份賬套輸出-選擇需要備份的001賬套-確認系統(tǒng)出現(xiàn) 正在備份進度條提示。2、選擇目標文件夾，完成備份“選擇備份目標”-選擇目標文件夾“ D : 001賬套備份數(shù)據(jù)-確認-硬盤備份完畢-確定 例：將備份好的“ 001賬套備份數(shù)據(jù)“重新導入用友T3系統(tǒng)中系統(tǒng)管理-用admin身份注冊-賬套-恢復-系統(tǒng)彈出是否殺毒提示窗口-關閉-選擇需要恢復的賬套數(shù)據(jù)“D: 001賬套備份數(shù)據(jù)、UF

6、2KAct.Lst,-打開-系統(tǒng)將完成數(shù)據(jù)恢復設置操作員權(quán)限：根據(jù)企業(yè)會計電算化工作的要求，不同人員有不同的分工與職責，在不同的崗位上發(fā)揮不同作用。操作員的權(quán)限設置功 能十分重要，使用時應嚴格按照會計電算化崗位劃分及會計電算化是度的要求進行設置，遵守各操作員間的相互牽制原 則，防止計算機舞弊的可能性。用友T3軟件的使用過程中，在操作員設置完成新賬套建立之后，需為操作員設置具體權(quán)限。按下列要求，為各操作員賦予如下權(quán)限。劉達，賦予（001）賬套2009年度賬套主管權(quán)限于仁青：賦予9001）賬套2009年度賬務會計權(quán)限劉濤賦予（001）賬套2009年度出納權(quán)限，負責有關現(xiàn)金和銀行存款的收支工作 操作

7、員權(quán)限的方法：權(quán)限-操作員權(quán)限例：01，02，04-以admin 身份注冊系統(tǒng)管理1、賬套主管權(quán)限設置：單擊選中操作員”01 “-選擇001賬套，選擇2009-賬套主管-系統(tǒng)彈出設置確認提示框-是-完成賦予“ 01”操作員001賬套2009年度賬套主管權(quán)限的設置2、增加權(quán)限的設置：單擊選中操作員“ 03”-增加-增加權(quán)限-產(chǎn)品分類選擇（選擇為該操作員賦予權(quán)限的系統(tǒng)-雙擊“授權(quán)”（列使其變?yōu)樗{色）-明細權(quán)限選擇-選擇明細權(quán)限-雙擊“授權(quán)”列使其變?yōu)樗{色，賦予該操作員所需明細權(quán)限第二節(jié)設置基礎信息在用友T3系統(tǒng)中，每一個賬套都是由若干子系統(tǒng)構(gòu)成的，所有子系統(tǒng)共用基礎信息，因此，在啟用新賬套之后，應

8、根 據(jù)企業(yè)實際情，事先設置基礎信息。設置基礎信息之前，首先要登錄賬套，1、打開用友T3會計信息化軟件窗口：用友T3會計信息化軟件 用戶名-輸入02-選擇：001天津市金羽商貿(mào)有限公司“-操作日期：2009-01-01-確定-完成注冊2、打開期初檔案錄入：如果下次登錄不需要再提示錄入期初檔案-則不勾選下次登記錄時，顯示本首次進入，系統(tǒng)會打開“期初檔案錄入頁面。設置部門檔案：部門是指某使用單位下轄的具有分別進行財務核算或業(yè)務管理要求的單元，不一定與企業(yè)實際的職能部門相對應，部門 檔案用于設置部門相關信息，包括部門編碼、名稱、負責人和部門屬性等例：按表在001賬套設置金羽公司的部門檔案：部門代碼部門

9、名稱上級部門代碼上級部門名稱1總部無無100總部管理層1總部101總經(jīng)理辦公室1總部102投資管理部1總部103財務部1總部104人力資源部1總部2營銷部門無無201營銷一部2營銷部門202營銷二部2營銷部門基礎設置-機構(gòu)設置-部門檔案-增加-部門編碼-輸入“ 100 “ -總部管理理層-保存設置職員檔案：職員檔案用于設置職員相關信息，包括職員編碼、職員名稱、所屬部門及職員屬性等到。這里的職員指的是企業(yè)的各人 職能部門中參與企業(yè)的業(yè)務活動且需要對其進行核算和業(yè)績考核的人員，設置職員檔案之前，必須先設置部門檔案職員檔案職員編號姓名部門職務001張錚總部管理層總經(jīng)理002李廣鵬總部管理層副總經(jīng)理0

10、03劉達總經(jīng)理辦公室主任004劉A總經(jīng)理辦公室工作人員005王強財務部科長006于仁青財務科副科長007劉濤財務科工作人員008王釗人力資源科科長009王A人力資源科工作人員010T7 /甘 馬長亮營銷一部部門經(jīng)理011馬A營銷一部工作人員012張樹春營銷二部部門經(jīng)理013張A營銷二部工作人員基礎設置-機構(gòu)設置-職員檔案設置分類休系：用戶可按照客戶，供應商、地區(qū)和存貨的某種屬性或某種特征，將其信息進行分類管理，設置分類體系的目的，在于可 以通過分類更加準確而詳細地記錄企業(yè)的各種信息，以便于對業(yè)務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，分析。1、 客戶分類：為了方便企業(yè)對客戶進行分類管理，可將客戶按行業(yè)，地區(qū)等標準進行劃分

11、。如果建賬時未勾選 “客戶是否分類“則不能使用此功能01:天津市客戶01001：和平區(qū)客戶01002：南開區(qū)客戶01003：河西區(qū)客戶02 :北京市客戶02001:海淀區(qū)客戶02002:朝陽區(qū)客戶2、供應商分類：為了方便企業(yè)對供應商進行分類管理，企業(yè)可按照供應商所屬行業(yè)、地區(qū)等進行劃分、建立供應 商分類體系。01：營銷一部供應商02：營銷二部供應商3、地區(qū)分類：指企業(yè)可以根據(jù)實際需要按照省、市、縣進行分類，建立地區(qū)分類可以有效的管理客戶、供應商、便于收集、提取與分析各業(yè)務數(shù)據(jù)。在用友T3軟件中，采購，銷售以及庫存管理等模塊中都要使用地區(qū)分類。01:國內(nèi)01001：華北01002：華南01003

12、：華東01004：西南02:國外02001:美國02002:歐洲02003:東南亞3、存貨分類：企業(yè)可以按照存貨在生產(chǎn)經(jīng)營中的狀態(tài)分類為商品，產(chǎn)成品，在制品以及各種材料，包裝物，低值易耗品等，也可以按照存貨所屬部門，存放地點不同等情況進行分類。存貨分類最多8級，編碼長度最長為 30位，如果建賬進未勾選“存貨分類“則不能使用本功能。01:營銷一部商品02:營銷二部商品設置付款條件：付款條件也叫現(xiàn)金折扣，是提企業(yè)為了鼓勵客戶盡快償還貨款而允諾在一定期限內(nèi)給其的折扣優(yōu)惠付款條件：3/102/20n/30基礎設置-收付結(jié)算-付款條件-付款編碼： 信用天數(shù)： 優(yōu)惠天數(shù)： 優(yōu)惠天數(shù)1、30、32: 20優(yōu)

13、惠率2: 2設置客戶和供應商檔案：客戶檔案客戶代碼客戶名稱客戶簡稱上級客戶代碼0001和平區(qū)AK商城AK商城010010002和平區(qū)BK電器城BK電器城010010003和平區(qū)CK百貨商場CK百貨商場010010004和平區(qū)DK辦公設備有限公司DK辦公設備有限公司010010005南開區(qū)EK電器有限公司EK電器有限公司010020006南開區(qū)FK商廈FK商廈010020007河西區(qū)GK辦公用品有限公司GK辦公用品有限公司010030008河西區(qū)HK購物廣告HK購物廣告010030009海淀區(qū)IK家電城IK家電城020010010海淀區(qū)JK辦公設備有限公司JK辦公設備有限公司020010011朝

14、陽區(qū)KK百貨商廈KK百貨商廈020020012朝陽區(qū)LK商場LK商場基礎設置-往來款項-客戶檔案（單擊格式-可以勾選需要查詢的字段信息）供應商檔案:供應商代碼供應商名稱供應商簡稱上級供應商代碼1001山東AX集團AX集團11002河南BX電器有限公司BX電器有限公司11003江蘇CX集團CX集團11004安微DX有限公司DX有限公司11005上海EX電器有限公司EX電器有限公司11006福建FX電子有限公司FX電子有限公司11007四川GX電器公司GX電器公司12001北京AY辦公設備有限公司AY辦公設備有限公司22002北京BY辦公設備有限公司BY辦公設備有限公司22003廣東CY實業(yè)集團C

15、Y實業(yè)集團22004上海DY辦公用品有限公司DY辦公用品有限公司22005上海EY辦公設備有限公司EY辦公設備有限公司22006浙江FY實業(yè)集團FY實業(yè)集團2存貨編號存貨名稱上級存貨代碼01001A01010101002A02010101003A03010101004B01010201005B02010201006B03010201007C01010301008C02010301009C03010302001D01020102002D02020102003E01020202004E02020202005F01020302006F020203設置結(jié)算方式:基礎設置 -收付結(jié)算-結(jié)算方式1:現(xiàn)金

16、2 :支票201 :現(xiàn)金支票 201 :轉(zhuǎn)賬支票 設置外幣及匯率： 幣符：USD 幣名：美元 匯率小數(shù)位：5 最大誤差： 匯率方式： 折算方式：上級存貨名稱 營銷一部商品 營銷一部商品 營銷一部商品 一部商品 一部商品 一部商品 一部商品 一部商品 一部商品銷營營營營營營營銷二部商品 營銷二部商品 營銷二部商品 營銷二部商品 營銷二部商品 營銷二部商品規(guī)格型號存貨屬性01銷售、外購02銷售、外購03銷售、外購 01銷售、外購 02銷售、外購 03銷售、外購01銷售、外購02銷售、外購03銷售、外購 01銷售、外購 02銷售、外購01銷售、外購02銷售、外購 01銷售、外購 02銷售、外購臺臺臺

17、臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺0.00001固定匯率外幣/匯率=本位幣存貨檔案設置開戶銀行： 開戶銀行編碼：001 開戶銀行名稱：中國工商銀行天津分行華苑支行 銀行賬號名稱：098771223 10123456789 暫封標志：否會計科目設置的基本原則：會計科目的設置必須會合會計制度的要求會計科目設置必須符合本單位經(jīng)濟管理要求會計科目設置必須內(nèi)容明確、講求實用、繁簡適宜及簡單明了 會計科目設置必須保持相對穩(wěn)定-財務-會計科目-資產(chǎn)-原材料-刪除-刪除記錄-確定- 增力口會計科目 新增日記賬 -確定-資產(chǎn)-1122應收賬款-修改-客戶往來-確定打開會計科目：基礎設置原材料-刪除刪除會計科目：會計科目會計科目的增加：會計科目會計科目的修改：會計科目指定出納會期計科目：是