《項目商務管理培訓》PPT參考課件

1、項 目 商 務 管 理 培 訓,2011年8月,成 本 管 理 部,（工程預結算及項目成本管理）,項目商務管理培訓,2、全員參與；,前言：商務管理的特點及主要內容,一、項目商務管理的特點,1、全方位覆蓋；,3、全過程管理。,項目商務管理培訓,二、項目商務管理的主要內容,1、收入管理，就是通過加強施工過程中的合同價格管理、進度報量、設計變更、現(xiàn)場簽證、經濟索賠和工程預結算等工作，以達到增加工程結算造價為目的的管理過程。,2、支出管理，就是通過加強過程管理、優(yōu)化施工組織和強化成本控制等手段，以達到減少工程支出為目的的管理過程。,主 要 內 容,第一部分、工程預結算管理,第二部分、項目成本管理,第三

2、部分、工作檢查與考核,第一部分、工程預結算管理,一、工程預算工作 二、清單核對工作 三、變更簽證工作 四、竣工結算工作 五、分包結算工作,項目商務管理培訓,第二部分、項目成本管理,項目商務管理培訓,一、價本分離工作 二、成本策劃工作 三、成本控制工作 四、成本還原工作 五、成本策劃案例,第三部分、工作檢查與考核,一、業(yè)務工作檢查 二、業(yè)務工作考核,項目商務管理培訓,第一部分、工程預結算管理,計劃編制工作的需要。 進度報量工作的需要。 價本分離工作的需要。 過程管理工作的需要。 竣工結算工作的需要。,一、工程預算工作,1、編制工程預算文件的必要性,、盡早計劃、落實到位、及時編制。 、保障編制人員

3、安排到位。 、協(xié)調項目內部關系，創(chuàng)造良好工作條件。 、相關人員保持溝通聯(lián)系，確保計價準確。 、大型項目可以分階段進行編制。,2、編制工程預算文件要及時、準確,第一部分、工程預結算管理,工程預算編制完成后，項目商務經理（預算人員）負責將工程預算書和相關資料報送公司內部相關部門或人員審核確認。經審核確認后，視需要及時報送相關單位。公司內部負責審核的部門或人員有：項目商務經理、項目經理、分公司工程預結算主管部門、分公司總經濟師等。,3、工程預算文件的內部審核確認,第一部分、工程預結算管理,項目經營、材料、生產、技術等相關部門在辦理日常業(yè)務工作中，應積極、有效地應用項目預算文件，以滿足項目生產管理需要

4、。,4、工程預算文件要善于應用,第一部分、工程預結算管理,1、關注清單核對工作的時限要求。,二、清單核對工作,工程量清單核對要求在招標文件或合同規(guī)定的時限內完成，若需要延期須得到相關單位的認可。,第一部分、工程預結算管理,2、清單核對文件的內部審核確認。,工程量清單核對文件編制完成后，項目商務經理負責將工程量清單核對文件和相關資料報送公司內部相關部門或人員審核、審批。經審批同意送審后，按合同約定及時報送相關單位審核。公司內部負責審核、審批的部門或人員有：項目商務經理、項目經理、分公司工程預結算主管部門、分公司總經濟師、公司工程預結算主管部門、公司總經濟師等。,第一部分、工程預結算管理,3、合作

5、經營項目清單核對的相關承諾書。,合作經營項目的工程量清單核對文件在報送發(fā)包方或相關單位審核前和審核結果確認前，公司要求合作方必須對工程量清單核對文件送審事宜和審核結果確認事宜作出承諾，承諾書的格式詳見手冊附件。,第一部分、工程預結算管理,1、設計變更的程序,三、變更簽證工作,、發(fā)出變更意向書。 、提出書面變更建議。 、提交變更報價書。 、商定或確定變更價格。,第一部分、工程預結算管理,、由于施工條件的變化或無法預見的情況所引起工程量的變化。 、工程變更及工程環(huán)境變化、合同缺陷。 、工程停工、返工、窩工涉及工程價款索賠。 、工程價款變更。 、其它應該辦理簽證的情況。,2、應該辦理現(xiàn)場簽證的幾種情

6、況,第一部分、工程預結算管理,、按規(guī)定格式填寫簽證單。 、明確簽證項目的工程數(shù)量和金額（或計算方法）。 、相關代表簽字，必要時加蓋公章。,3、辦理變更簽證的業(yè)務流程,第一部分、工程預結算管理,、認真研究合同的相關條款。 、認真做好方案的比選工作。 、關注發(fā)包方的需求與關注。 、關注政府投資項目的概算。 、現(xiàn)場簽證應符合“三性”要求。,4、辦理變更簽證應關注以下五點,第一部分、工程預結算管理,A、簽證辦理的時效性 B、簽證手續(xù)的合法性 C、簽證內容的完整性,、現(xiàn)場簽證應符合“三性”要求,第一部分、工程預結算管理,、應對工程價款的支付、結算方法、簽證形式以及結算爭議的解決辦法等作出詳盡明確的約定；

7、 、明確結算審核的時限要求； 、明確當結算出現(xiàn)爭議時，對無爭議部分的價款發(fā)包方應先行支付； 、對大中型項目，提出按工程形象進度分階段結算的條款。,四、竣工結算工作,1、把好合約簽訂關口，保障結算工作順利開展。,第一部分、工程預結算管理,與前面講的工程預算文件的及時編制基本相同，這里再補充三點： 、按規(guī)定及時成立項目結算工作小組。 、及時完善變更、簽證、索賠等結算相關文件。 、及時、準確地完成項目竣工圖的繪制工作。,2、確?？⒐そY算的及時編制,第一部分、工程預結算管理,、做好結算資料的收集，確保結算基礎資料的完整性。 、熟悉施工現(xiàn)場、施工工藝流程，防止出現(xiàn)重大疏漏。 、熟悉計價定額，確保準確算量

8、套價。 、正確使用專業(yè)軟件，切實減少人為失誤。,3、保證竣工結算的編制質量,第一部分、工程預結算管理,、認真分析結算文件初稿，合理預估項目應結造價。 、統(tǒng)計匯總項目的施工總成本。 、合理把握結算送審造價。 、預留水分的造價通過合適的方式體現(xiàn)在結算文件中。,4、合理把握結算送審造價,第一部分、工程預結算管理,、竣工結算送審需經公司內部審核確認。 、竣工結算送審的相關材料應完整齊全。 、竣工結算送審應辦好簽收手續(xù)。 、合作經營項目竣工結算的相關承諾書。,5、竣工結算的送審,第一部分、工程預結算管理,、有效溝通、分層對接。 、明確目標、把握底線。 、延期管理、積極跟進。,6、竣工結算的審核與核對,第

9、一部分、工程預結算管理,、依據(jù)合同約定，分別采取相應敦促措施。 、關注竣工時間，有效保障工程款優(yōu)先受償權。 、遵守合同約定，依約辦理工程交付工作。,7、竣工結算延期管理,第一部分、工程預結算管理,、辦理原則。 、簽證單格式。 、簽證審批程序。,五、分包結算工作,1、工程分包價款的調整或變更,第一部分、工程預結算管理,2、工程分包結算辦理程序,、分包結算的編制與審核審批。 、勞務（專業(yè)）分包結算書格式。 、合作經營分包結算書格式。 、分包結算特別情況處理程序。,第一部分、工程預結算管理,3、工程分包結算的備案管理,、勞務（專業(yè)）分包結算備案。 、合作經營分包結算備案。,第一部分、工程預結算管理,

10、一、價本分離工作 二、成本策劃工作 三、成本控制工作 四、成本還原工作 五、成本策劃案例,第二部分、項目成本管理,、主要的相關術語。,一、價本分離工作,1、價本分離的相關術語,第二部分、項目成本管理,價本分離、合 同 價、標準成本、責任成本、,計劃成本、實際成本、風險抵押。,、項目層級：項目部依據(jù)項目責任成本，制定計劃成本，落實開源節(jié)流措施，將指標分解到位，責任落實到人，嚴格控制項目實際成本。,、相關術語在項目成本管理中的體現(xiàn)。,、企業(yè)層級：企業(yè)通過價本分離，在合同價（中標價）的基礎上，測算項目標準成本，與項目部商定責任成本，明確項目成本控制目標，落實項目成本管理責任制。,第二部分、項目成本管

11、理,收到中標通知書后3天內，營銷報價部門以書面交底或交底會議形式向工程、技術、合約、預結算、成本等管理部門以及已確定（或擬任）的項目經理和商務經理進行投標交底，對各部門及項目部提出的問題予以解釋，并提供以下數(shù)據(jù)與資料。,2、價本分離流程,、投標報價交底。,第二部分、項目成本管理,、價本分離基礎資料獲得。,在總包合同簽訂后的規(guī)定期限內，相關部門提供標價分離所需資料。其中：項目成本方案策劃工作要求在總包合同簽訂后的10天內完成；施工機械、周轉料具、勞務分包、材料的價格及廢料回收指標的確定，項目管理人員、輔助人員工資總額的測定，質量成本、安全成本、CI 成本、現(xiàn)場管理費的測定等工作均要求在總包合同簽

12、訂后的13天內完成。,第二部分、項目成本管理,、標準成本測算。,、組建價本分離工作小組。 、編制項目標準成本測算書。 、項目標準成本測算工作的時限要求。 、項目標準成本測算書的審核審批。 、項目標準成本測算書的備案。,第二部分、項目成本管理,、責任成本的洽商。 、責任成本的審核、審批。 、項目責任成本測算書的備案。,、責任成本確定。,第二部分、項目成本管理,在項目施工過程中，因重大設計變更及其它原因引起的重大工程量、價格增減，確實給項目責任成本造成重大影響時；或項目管理目標責任書約定的責任成本可以調整的情形發(fā)生時，可以申請調整責任成本。,、責任成本調整。,、責任成本調整條件。,第二部分、項目成

13、本管理,A、項目部申報、分公司初審。 B、公司部門復審、公司領導集體決策。 C、按決策意見進行調整、相關資料存檔備案。,、責任成本調整程序。,第二部分、項目成本管理,充分識別影響項目成本的風險因素、制定可采取的成本降低措施、確定項目計劃成本、分解崗位計劃成本指標等。,二、成本策劃工作,1、項目成本策劃的主要內容。,第二部分、項目成本管理,根據(jù)項目成本策劃結果，項目商務經理負責組織編制項目成本策劃書，經項目部材料主管、技術負責人、商務經理、項目副經理會簽后報項目經理，項目經理審核簽字后報分公司成本主管部門。分公司成本主管部門牽頭組織工程管理、技術質量、安全、材料、合約、財務資金等部門對項目成本策

14、劃書進行評審會簽，并報分公司總經濟師審批。項目成本策劃書的具體格式和相關要求等按中建七局有限公司建筑工程項目標準成本編制辦法及相關規(guī)定執(zhí)行。 （注：策劃書電子版）,2、項目成本策劃書的編制與審核。,第二部分、項目成本管理,3、成本風險的識別與防范。,項目部通過項目成本策劃的方式，對發(fā)包人、分包商、投標報價、合同、市場、政治、自然、人文、資源、技術、質量和工期等各項要素進行全面分析和權衡，判斷對成本造成的影響程度，有針對性地制訂各項保證措施并加以貫徹實施，從而保證責任成本目標的實現(xiàn)。項目商務經理匯總相關的保證措施，編制項目成本控制及措施計劃表（格式詳見手冊附件）。,第二部分、項目成本管理,、計劃

15、成本指標分解。 項目部根據(jù)項目計劃成本、項目管理目標責任書和項目成本策劃書等，進行經濟責任指標分解，明確各崗位工作職責范圍，落實各崗位的成本降低額度，量化指標、責任到人。,4、項目計劃成本及計劃成本指標分解。,、項目計劃成本編制。 項目部依據(jù)項目管理目標責任書、項目策劃書、項目成本降低措施、市場信息等編制項目計劃成本。,第二部分、項目成本管理,項目成本過程控制主要包括項目成本分析、項目盈虧預測、項目成本臺賬以及項目成本檢查等環(huán)節(jié)。,三、成本控制工作,1、項目成本過程控制流程。,第二部分、項目成本管理,、應有針對性地制定糾偏措施。 、應包含對相關糾偏措施實施情況的分析。 、應覆蓋項目成本管理的各

16、個方面。,2、項目成本分析,第二部分、項目成本管理,A、從質量管理中要效益 執(zhí)行合理的質量標準，確保質量投入合理化。同時，要加強 質量管理，嚴格控制返工率，避免造成不必要浪費。 B、從工期控制上要效益 縮短工期會給項目管理帶來很多好處，但也有不利的地方， 要認真加以研究分析，選擇最佳工期方案。 C、采取技術措施控制工程施工成本 施工方案優(yōu)化是有效控制工程施工成本的主要途徑之一。,、應覆蓋項目成本管理的各個方面。,第二部分、項目成本管理,、項目部定期進行項目盈虧預測。,3、項目盈虧預測。,第二部分、項目成本管理,項目部每季度末應及時進行項目實施過程中的成本測算與預測，填寫項目盈虧預測匯總表等相關

17、表格，經項目經理、項目商務經理和項目材料主管等相關人員簽字后，隨同當月的月度項目成本分析報告一起報送給分公司成本主管部門。,分公司成本主管部門主管人員對項目盈虧預測匯總表及相關資料進行核實與分析，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改落實，并針對虧損或階段性虧損項目制定預警通告。預警通告經分公司成本主管部門科長和總經濟師審批后發(fā)出，項目商務經理及相關部門據(jù)此做好整改落實工作。,、分公司對項目盈虧情況實施監(jiān)控。,第二部分、項目成本管理,4、項目成本臺賬。,項目商務經理負責按要求建立項目成本臺帳，項目成本臺賬主要應包括：項目收入、成本、毛利計算臺賬、項目總成本預計表、未完工程尚需發(fā)生的成本(直接費)測算表、未完工程

18、尚需發(fā)生的成本(現(xiàn)場經費)測算表及項目資金成本收支控制圖等，臺賬的具體種類、格式與相關要求按中國建筑第七工程局有限公司項目商務（法務）經理工作手冊及相關規(guī)定執(zhí)行。,第二部分、項目成本管理,工程竣工或結算（含竣工結算和中間結算）完成后2個月內，項目經理應組織項目商務經理等相關人員完成項目的成本還原及指標分析工作，填寫項目成本還原及指標分析表及相關資料，并按規(guī)定于考核兌現(xiàn)前報相關部門或人員審核。,四、項目成本還原,1、項目成本還原的相關要求。,第二部分、項目成本管理,項目成本還原至少應包含以下六個方面：項目整體成本核定、分包結算匯總核定、項目預算收入核定、項目部管理費用核定、項目部材料損耗控制核定

19、、項目部改進成本控制措施核定等。,2、項目成本還原的主要內容。,第二部分、項目成本管理,、認真研究施工合同中關于工程質量目標要求及優(yōu)質工程費計取標準的相關條款，進行必要的分析與測算，在滿足合同要求的前提下，合理確定工程質量目標。,五、成本策劃案例,1、施工準備階段。,、通過施工方案優(yōu)化，提高工效、降低成本，比如：在高層核心筒施工時考慮采用內爬模，以節(jié)約模板的使用量及縮短工期等。,、科學安排施工進度，合理縮短施工工期，以縮短周轉架料使用時間、大型機械使用時間以及項目管理間接費用的成本支出。,第二部分、項目成本管理,、對合同利潤較低的工作內容或施工不便的施工作法或需要二次深化設計的項目，通過設計變

20、更來改變使用材料或施工工藝，從而可向業(yè)主進行重新報價，以此規(guī)避投標風險、增加項目利潤。,1、施工準備階段。,、針對業(yè)主另行發(fā)包的一些分部分項工程，項目部在進場雙方交接時，積極收集有關資料，針對標高、遺留問題、施工現(xiàn)狀進行簽證或索賠。,、當業(yè)主有約定參與考察或推薦材料供應商和分包隊伍時，項目部必須第一時間了解有關情況，并及時協(xié)調材料供應商和分包商的報價模式及相互之間的配合，在單價確認上達成共識。,第二部分、項目成本管理,1、施工準備階段。,、密切關注鋼材的市場價格波動情況，在鋼材價格下跌至谷點附近時購入鋼材，在鋼材價格升至峰點左右與甲方確認材料單價。對按信息價定價的項目，還要關注信息價與實際市場

21、價的偏差，必要時采取相應的應對措施。,、合理安排項目資金使用計劃，在項目進行勞務班組、材料設備等招標時，要統(tǒng)籌考慮付款比例與采購單價的辯證關系，在確保項目安全運營的前提下，努力減少資金使用成本。,第二部分、項目成本管理,、加強分包(分供)管理，適當轉移部分經營風險。,2、項目實施階段。,、加強工程材料和周轉架料管理，嚴格控制材料數(shù)量。,、加強施工現(xiàn)場管理，努力減少材料浪費。,第二部分、項目成本管理,、在施工過程中要切實抓好施工進度、工程質量、安全生產、文明施工等，讓發(fā)包方滿意，與發(fā)包方保持融洽關系，以保證結算階段的主動權。,3、竣工結算階段。,、項目結算工作要早計劃、早布置、早落實，把握好結算編制、送審、審核核對等各個環(huán)節(jié)，爭取獲得好的效果。,第二部分、項目成本管理,一、業(yè)務工作檢查 二、業(yè)務工作考核,第三部分、工作檢查與考核,第三部分、工作檢查與考核,2、分公司組織的工作檢查。,一、業(yè)務工作檢查,1、公司組織的工作檢查。,3、項目部組織的工作檢查。,1、對分公司年度工作指標考核。,二、業(yè)務工作考核,公司按年度制定工作計劃及目標、指標，明確相關要求及相應的考核辦法、獎罰標準等；并在次年