金蝶K3軟件 第6章課件

1、金蝶K3軟件 第6章,金蝶K3財(cái)務(wù)軟件,財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用教程,金蝶K3軟件 第6章,第6章 現(xiàn)金管理與票據(jù)管理,重點(diǎn)提示: 現(xiàn)金管理 票據(jù)管理,金蝶K3軟件 第6章,現(xiàn)金管理,1 初始化現(xiàn)金管理系統(tǒng) 2 設(shè)置現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù) 3 對(duì)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行處理 4 現(xiàn)金管理模塊 5 對(duì)銀行存款進(jìn)行管理,金蝶K3軟件 第6章,初始化現(xiàn)金管理系統(tǒng),1從總賬引入科目 2從總賬引入余額 3新增綜合幣科目 4未達(dá)賬 5余額表 6科目的啟用與禁用,金蝶K3軟件 第6章,設(shè)置現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù),具體的操作步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中選擇“系統(tǒng)設(shè)置”標(biāo)簽,單擊“系統(tǒng)設(shè)置”系統(tǒng)功能下的“現(xiàn)金管理”選項(xiàng)，即

2、可進(jìn)入“現(xiàn)金管理系統(tǒng)設(shè)置”明細(xì)功能，如圖6-26所示。 步驟2：雙擊“系統(tǒng)參數(shù)”選項(xiàng)，即可打開“系統(tǒng)參數(shù)”對(duì)話框,在其中輸入公司的名稱、地址、電話等信息，如圖6-27所示。,金蝶K3軟件 第6章,設(shè)置現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù),步驟3：?jiǎn)螕簟翱傎~”選項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“總賬”設(shè)置界面，在其中查看總賬系統(tǒng)的啟用會(huì)計(jì)年度、啟用會(huì)計(jì)期間、當(dāng)前會(huì)計(jì)年度、當(dāng)前會(huì)計(jì)期間、本位等信息，如圖6-28所示。 步驟4：?jiǎn)螕簟艾F(xiàn)金管理”選項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“現(xiàn)金管理”設(shè)置界面，在其中設(shè)置現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬的匯率模式與匯率小數(shù)位長(zhǎng)度，并啟用支票密碼，如圖6-29所示。,金蝶K3軟件 第6章,設(shè)置現(xiàn)金管理的系統(tǒng)參數(shù),步驟5：如

3、果選取了“與結(jié)算中心聯(lián)用”復(fù)選框，則可在“數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置”設(shè)置界面中設(shè)置結(jié)算中心的服務(wù)器地址與端口號(hào)，如圖6-30所示。單擊“保存”按鈕，即可將設(shè)置保存下來(lái)。單擊“關(guān)閉”按鈕，即可完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置操作。,金蝶K3軟件 第6章,對(duì)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，單擊“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能下的“總賬數(shù)據(jù)”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“總賬數(shù)據(jù)”明細(xì)功能，所有總賬數(shù)據(jù)處理都是在這里進(jìn)行的，如圖6-31所示。,金蝶K3軟件 第6章,對(duì)總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,1復(fù)核記賬 2引入日記賬 3與總賬對(duì)賬,金蝶K3軟件 第6章,現(xiàn)金管理模塊,1現(xiàn)金日記賬 2現(xiàn)金盤點(diǎn) 3現(xiàn)金對(duì)賬 4現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表 5現(xiàn)

4、金收付流水賬,金蝶K3軟件 第6章,對(duì)銀行存款進(jìn)行管理,在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中，選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，單擊“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能下的“銀行存款”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“銀行存款”明細(xì)功能，所有的銀行存款管理操作都在這里進(jìn)行，如圖6-59所示。銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單的管理方法與現(xiàn)金日記賬和現(xiàn)金對(duì)賬相似，用戶只用參照前面介紹的方法即可完成，這里就不再贅述。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對(duì)賬,具體的操作步驟如下： 步驟1：在“銀行存款”明細(xì)功能中，雙擊“銀行存款對(duì)賬”選項(xiàng),即可打開“銀行存款對(duì)賬”窗口，并彈出“銀行存款對(duì)賬”對(duì)話框，在其中設(shè)置科目及幣別、會(huì)計(jì)期間，并可勾選“包括已勾對(duì)記錄”復(fù)選框，

5、如圖6-60所示。 步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可進(jìn)入“銀行存款對(duì)賬”窗口，如圖6-61所示。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對(duì)賬,步驟3：?jiǎn)螕簟霸O(shè)置”按鈕，即可打開“銀行存款對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話框，在其中對(duì)自動(dòng)對(duì)賬進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置操作，如圖6-62所示。 步驟4：?jiǎn)螕簟笆止?duì)賬設(shè)置”選項(xiàng)卡,即可進(jìn)入“手工對(duì)賬設(shè)置”設(shè)置界面，在其中可以設(shè)置手工對(duì)賬的相應(yīng)選項(xiàng)，如圖6-63所示。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對(duì)賬,步驟5：?jiǎn)螕簟氨砀裨O(shè)置”選項(xiàng)卡，即可進(jìn)入“表格設(shè)置”設(shè)置界面，在其中對(duì)相應(yīng)的表格進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置操作，如圖6-64所示。 步驟6：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，再單擊“自動(dòng)對(duì)賬”按鈕，即可按照相關(guān)設(shè)置進(jìn)行

6、自動(dòng)對(duì)賬。由于在銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單之間，可能存在多筆與一筆對(duì)應(yīng)或一筆與多筆對(duì)應(yīng)等情況，而這些情況無(wú)法進(jìn)行自動(dòng)對(duì)賬勾銷，因此系統(tǒng)還設(shè)置了手工對(duì)賬功能。通過(guò)手工對(duì)賬，可進(jìn)一步將自動(dòng)對(duì)賬未核對(duì)的已達(dá)賬項(xiàng)進(jìn)行手工調(diào)整勾銷，以保證對(duì)賬的徹底、正確。,金蝶K3軟件 第6章,銀行存款對(duì)賬,步驟7：選擇可以勾銷的記錄，單擊“手工對(duì)賬”按鈕，即可進(jìn)行手工對(duì)賬。單擊“已勾對(duì)”按鈕，即可打開“已勾對(duì)記錄列表”窗口查看對(duì)賬結(jié)果，如圖6-65所示。 賬務(wù)中對(duì)以前的憑證進(jìn)行更正的現(xiàn)象是比較常見的，日記賬也同樣會(huì)遇到這種情況，日記賬內(nèi)部沖銷就是處理這類記錄在日記賬中的內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)。可以選擇“編輯”“日記賬內(nèi)部沖銷”

7、選項(xiàng)，將日記賬內(nèi)部的記錄核銷。,金蝶K3軟件 第6章,票據(jù)管理,在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，單擊“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能下的“票據(jù)”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“票據(jù)”明細(xì)功能，所有的票據(jù)管理都是在這里進(jìn)行的，如圖6-76所示。,金蝶K3軟件 第6章,票據(jù)管理,1 對(duì)多種票據(jù)進(jìn)行管理 2 報(bào)表和憑證管理 3 現(xiàn)金流量表的編制,金蝶K3軟件 第6章,資金頭寸表,資金寸頭表的具體查詢步驟如下： 步驟1：在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽,單擊“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能下的“報(bào)表”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“報(bào)表”明細(xì)功能，如圖6-94所示。 步驟2：雙擊“資金寸頭表”選項(xiàng)，即可打開“資金頭寸表”窗

8、口并顯示“資金頭寸表”對(duì)話框，在其中設(shè)置查詢方式、幣別顯示方式及其他選項(xiàng)，如圖6-95所示。 步驟3：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可生成資金頭寸表，如圖6-96所示。,金蝶K3軟件 第6章,到期預(yù)警表,到期預(yù)警表的具體查詢步驟如下： 步驟1：在“報(bào)表”明細(xì)功能中雙擊“到期預(yù)警表”選項(xiàng)，即可打開“到期預(yù)警表”窗口并彈出“到期預(yù)警表”對(duì)話框，在其中設(shè)置預(yù)警日期、選擇核銷情況、票據(jù)屬性等選項(xiàng)，如圖6-97所示。 步驟2：?jiǎn)螕簟按_定”按鈕，即可進(jìn)入“到期預(yù)警表”窗口，在其中顯示了符合條件的到期預(yù)警信息，如圖6-98所示。對(duì)于已經(jīng)到期或?qū)⒁狡诘膽?yīng)收款應(yīng)及時(shí)催款，以盡可能地避免壞賬的出現(xiàn)。,金蝶K3軟件 第6章,憑證管理,只用在“金蝶K/3主控臺(tái)”窗口中選擇“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”標(biāo)簽，單擊“現(xiàn)金管理”系統(tǒng)功能下的“憑證管理”選項(xiàng)，即可進(jìn)入“憑證管理”明細(xì)功能，雙擊“會(huì)計(jì)分錄序時(shí)簿”選項(xiàng)，即可打開“會(huì)計(jì)