貴州飲用水設備項目立項申請

1、貴州飲用水設備項目立項申請一、項目總論（一）項目名稱貴州飲用水設備項目直飲水機在近兩年開啟了高速增長的通道，整個直飲水機市場在短短7年就擴容了10倍，市面上銷售直飲水機的品牌也超過了300家。2017、2018、2019(截止到10月)整體市場銷售規(guī)模為329、377、396億、以15%左右的速度逐年遞增，呈現(xiàn)良好發(fā)展態(tài)勢。相比前幾年的爆發(fā)式增長，2019年直飲水機市場更趨理性，增速也進一步放緩。據(jù)奧維云網(wǎng)發(fā)布的報告顯示，2019H1直飲水機市場規(guī)模138.3億元，同比增長1.3%;零售量502.4萬臺，同比增長8.6%。另據(jù)泛博瑞咨詢線下最新數(shù)據(jù)顯示，11月直飲水機整體零售額為32831.1

2、萬元，同比下降17.8%，零售量為8.7萬臺，同比下降18.9%。不看難出，直飲水機市場從今年上半年至今增速降檔明顯，整體表現(xiàn)出增長疲軟態(tài)勢。2019年直飲水市場增速放緩的背后，是整個市場3000多家從業(yè)企業(yè)日益焦灼的競爭。從業(yè)門檻過低，導致品牌魚龍混雜、產品質量良莠不齊、功能同質化、局部價格戰(zhàn)、高端拓展難以支撐溢價，以及產品本身的用戶槽點諸如費水等問題，正把行業(yè)拖入泥潭。可以預見，今后高標準、高質量的直飲水設備將會成為更多領域的選擇。在5G、智能化等高新科技發(fā)展的賦能下，直飲水行業(yè)從規(guī)?；l(fā)展走向高質量發(fā)展，以高標準推動高質量，已經成為全行業(yè)的共識。此外，我國住戶直飲水機普及率對比歐美、日韓

3、市場明顯偏低，商用領域則還是以飲水機為主，從市場的增量和總體銷售量數(shù)據(jù)來看，未來商用空間的直飲水機產品有不錯的空間。（二）項目建設單位xxx公司（三）法定代表人秦xx（四）公司簡介公司是一家集研發(fā)、生產、銷售為一體的高新技術企業(yè)，專注于產品，致力于產品的設計與開發(fā)，各種生產流水線工藝的自動化智能化改造，為客戶設計開發(fā)各種產品生產線。順應經濟新常態(tài)，需要公司積極轉變發(fā)展方式，實現(xiàn)內涵式增長。為此，公司要求各級單位通過創(chuàng)新驅動、結構優(yōu)化、產業(yè)升級、提升產品和服務質量、提高效率和效益等路徑，努力實現(xiàn)“做實、做強、做大、做好、做長”的發(fā)展理念。展望未來，公司將立足先進制造業(yè)，加強國內外技術交流合作，不

4、斷提升自主研發(fā)與生產工藝的核心技術能力，以客戶服務、品質樹品牌，以品牌推市場；致力成為產業(yè)的領跑者及值得信賴的合作伙伴。公司堅持走“專、精、特、新”的發(fā)展道路，不斷推動轉型升級，使產品在全球市場擁有一流的競爭力。上一年度，xxx實業(yè)發(fā)展公司實現(xiàn)營業(yè)收入15422.67萬元，同比增長31.22%（3669.10萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務飲水設備生產及銷售收入為12534.89萬元，占營業(yè)總收入的81.28%。根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實現(xiàn)利潤總額3728.68萬元，較去年同期相比增長770.94萬元，增長率26.07%；實現(xiàn)凈利潤2796.51萬元，較去年同期相比增長520.90萬元，增長率22.89

5、%。（五）項目選址xxx新興產業(yè)示范基地（六）項目用地規(guī)模項目總用地面積29821.57平方米（折合約44.71畝）。（七）項目用地控制指標該工程規(guī)劃建筑系數(shù)53.53%，建筑容積率1.09，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.26%，固定資產投資強度182.43萬元/畝。項目凈用地面積29821.57平方米，建筑物基底占地面積15963.49平方米，總建筑面積32505.51平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程22788.03平方米，項目規(guī)劃綠化面積2034.93平方米。（八）設備選型方案項目計劃購置設備共計94臺（套），設備購置費2565.11萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量1061989.03千瓦時，折

6、合130.52噸標準煤。2、項目年總用水量11056.77立方米，折合0.94噸標準煤。3、“貴州飲用水設備項目投資建設項目”，年用電量1061989.03千瓦時，年總用水量11056.77立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）131.46噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量48.62噸標準煤/年，項目總節(jié)能率21.38%，能源利用效果良好。（十）項目總投資及資金構成項目預計總投資11534.47萬元，其中：固定資產投資8156.45萬元，占項目總投資的70.71%；流動資金3378.02萬元，占項目總投資的29.29%。（十一）項目預期經濟效益規(guī)劃目標預期達產年營業(yè)收入23224.00萬元，總成本費

7、用18294.45萬元，稅金及附加200.88萬元，利潤總額4929.55萬元，利稅總額5810.37萬元，稅后凈利潤3697.16萬元，達產年納稅總額2113.21萬元；達產年投資利潤率42.74%，投資利稅率50.37%，投資回報率32.05%，全部投資回收期4.62年，提供就業(yè)職位355個。（十二）進度規(guī)劃本期工程項目建設期限規(guī)劃12個月。（十三）項目評價1、項目達產年投資利潤率42.74%，投資利稅率50.37%，全部投資回報率32.05%，全部投資回收期4.62年，固定資產投資回收期4.62年（含建設期），項目具有較強的盈利能力和抗風險能力。2、提振民營經濟、激發(fā)民間投資已被列入重要

8、清單。民營經濟是經濟和社會發(fā)展的重要組成部分，在壯大區(qū)域經濟、安排勞動就業(yè)、增加城鄉(xiāng)居民收入、維護社會和諧穩(wěn)定以及全面建成小康社會進程中起著不可替代的作用，如何做大做強民營經濟，已成為當前的一項重要課題。民營企業(yè)貼近市場、嗅覺敏銳、機制靈活，在推進企業(yè)技術創(chuàng)新能力建設方面起到重要作用。認定國家技術創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設計企業(yè)，有助于企業(yè)技術創(chuàng)新能力進一步升級。同時，大量民營企業(yè)走在科技、產業(yè)、時尚的最前沿，能夠綜合運用科技成果和工學、美學、心理學、經濟學等知識，對工業(yè)產品的功能、結構、形態(tài)及包裝等進行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務于工業(yè)設計，豐富產品品種、提升產品附加值，進而創(chuàng)造出新技術、新模式、新業(yè)態(tài)

9、。二、背景和必要性研究(一)項目建設背景從當今時代來看，直飲水是一個市場前景特別很廣泛的行業(yè)。因為水質污染的情況得不到良好的控制，而人們對生活水平的要求越來越高，直飲水終究是保障家庭飲用水安全的健康水。直飲水可以根據(jù)過濾的原理，將家里的自來水經過濾芯的超清過濾，能夠有用的去除水中的酸、堿、氧化劑，以及銅、鎘、汞、砷等化合物，苯、二氯乙烷、乙二醇等有機毒物，通俗水質中的泥沙、鐵銹、細菌等也能易如反掌的去除掉。直飲水設備作為新時代的產品，滿足了人類社會的需求，吻合了社會發(fā)展的客觀條件。可見直飲水的發(fā)展前景是不可忽略的。有專家展望，在將來五年內，直飲水將會超越傳統(tǒng)家電成為最熱門的新型家電行業(yè)。(二)

10、必要性分析近年來，隨著經濟的快速發(fā)展，飲用水水源受污染的情況日益加重，許多水廠的凈水工藝已不適應當前的水質現(xiàn)狀，而社會對生活飲用水的衛(wèi)生要求越來越高，生活飲用水設備的需求也逐漸增長。目前生活用水凈水設備行業(yè)競爭激烈，大中小各種行業(yè)品牌相互拼殺。市場上的凈水設備主要分為純水機、凈水機、活性炭凈水機、直飲機等幾種類型。雖然凈水設備仍然屬于新興市場，但高端產品卻賣得不錯，較高的增速體現(xiàn)出產品升級的巨大潛力。從凈水設備的品牌格局來看，國內品牌占據(jù)較大優(yōu)勢。三、建設規(guī)劃（一）產品規(guī)劃項目主要產品為飲水設備，根據(jù)市場情況，預計年產值23224.00萬元。隨著全球經濟一體化格局的形成，相關行業(yè)的市場競爭愈加

11、激烈，要想在市場上站穩(wěn)腳跟、求得突破，就要聘請有營銷經驗的營銷專家領銜組織一定規(guī)模的營銷隊伍，創(chuàng)新機制建立起一套行之有效的營銷策略。通過以上分析表明，項目承辦單位所生產的項目產品市場風險較低，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項目產品市場前景良好，投資項目建設具有良好的經濟效益和社會效益，其市場可拓展的空間巨大，倍增效應顯著，具有較強的市場競爭力和廣闊的市場空間。（二）用地規(guī)模該項目總征地面積29821.57平方米（折合約44.71畝），其中：凈用地面積29821.57平方米（紅線范圍折合約44.71畝）。項目規(guī)劃總建筑面積32505.51平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程22788

12、.03平方米，計容建筑面積32505.51平方米；預計建筑工程投資2793.88萬元。貴州，簡稱黔或貴，是中華人民共和國省級行政區(qū)。省會貴陽，地處中國西南內陸地區(qū)腹地。是中國西南地區(qū)交通樞紐，長江經濟帶重要組成部分。全國首個國家級大數(shù)據(jù)綜合試驗區(qū)，世界知名山地旅游目的地和山地旅游大省，國家生態(tài)文明試驗區(qū)，內陸開放型經濟試驗區(qū)。界于北緯24372913，東經1033610935，北接四川和重慶，東毗湖南、南鄰廣西、西連云南。貴州境內地勢西高東低，自中部向北、東、南三面傾斜，素有八山一水一分田之說。全省地貌可概括分為高原、山地、丘陵和盆地四種基本類型，其中92.5%的面積為山地和丘陵。總面積17.

13、62萬平方千米，屬亞熱帶季風氣候，地跨長江和珠江兩大水系。截至2019年末，貴州省轄6個地級市，3個自治州，52個縣，11個自治縣，9個縣級市，15個市轄區(qū)，1特區(qū)。常住人口3622.95萬人，地區(qū)生產總值16769.34億元，其中第一產業(yè)增加值2280.56億元，第二產業(yè)增加值6058.45億元，第三產業(yè)增加值8430.33億元。（三）用地總體要求本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數(shù)53.53%，建筑容積率1.09，建設區(qū)域綠化覆蓋率6.26%，固定資產投資強度182.43萬元/畝。項目預計總建筑面積32505.51平方米，其中：計容建筑面積32505.51平方米，計劃建筑工程投資2793.88萬元

14、，占項目總投資的24.22%。（四）選址綜合評價場址周圍沒有自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、生活飲用水水源地等環(huán)境敏感目標，無粉塵、有害氣體、放射性物質和其他擴散性污染源，自然環(huán)境條件良好；擬建工程地勢開闊，有利于大氣污染物的擴散，區(qū)域大氣環(huán)境質量良好。四、風險評價分析投資項目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項目承辦單位的職工，其次是周邊的居民；項目實施后，企業(yè)的經濟效益將大幅度提高，企業(yè)的職工可從投資項目中直接受益；投資項目的建設運營，必將促進當?shù)刎斦愂盏脑鲩L，有利于加快當?shù)氐牡缆?、交通、環(huán)境、公益事業(yè)等各個方面的發(fā)展，周邊居民是投資項目的間接受益者。投資項目的實施對當?shù)氐幕A設施、社會服務容

15、量和城市化進程起到推動作用，包括新修道路、新增排水、供電、服務網(wǎng)點等。五、投資方案分析（一）固定資產投資估算本期項目的固定資產投資8156.45(萬元）。（二）流動資金投資估算預計達產年需用流動資金3378.02萬元。（三）總投資構成分析1、總投資及其構成分析：項目總投資11534.47萬元，其中：固定資產投資8156.45萬元，占項目總投資的70.71%；流動資金3378.02萬元，占項目總投資的29.29%。2、固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資2793.88萬元，占項目總投資的24.22%；設備購置費2565.11萬元，占項目總投資的22.24%；其它投

16、資2797.46萬元，占項目總投資的24.25%。3、總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=8156.45+3378.02=11534.47（萬元）。（四）資金籌措全部自籌。六、項目經濟效益可行性（一）營業(yè)收入估算該“貴州飲用水設備項目”經營期內不考慮通貨膨脹因素，只考慮飲水設備行業(yè)設備相對價格變化，假設當年飲水設備設備產量等于當年產品銷售量。項目達產年預計每年可實現(xiàn)營業(yè)收入23224.00萬元。（二）達產年增值稅估算達產年應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=679.94萬元。（三）綜合總成本費用估算根據(jù)謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按達產年經營能力計算，本期工

17、程項目綜合總成本費用18294.45萬元，其中：可變成本16001.09萬元，固定成本2293.36萬元，具體測算數(shù)據(jù)詳見總成本費用估算一覽表所示。（四）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4929.55（萬元）。企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4929.5525.00%=1232.39（萬元）。（五）利潤及利潤分配1、本期工程項目達產年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費用-銷售稅金及附加+補貼收入=4929.55（萬元）。2、達產年應納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應納稅所得額稅率=4929.5525.00%=1232.39（萬元）。3

18、、本項目達產年可實現(xiàn)利潤總額4929.55萬元，繳納企業(yè)所得稅1232.39萬元，其正常經營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達產年利潤總額-企業(yè)所得稅=4929.55-1232.39=3697.16（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計算出以下經濟指標。（1）達產年投資利潤率=42.74%。（2）達產年投資利稅率=50.37%。（3）達產年投資回報率=32.05%。5、根據(jù)經濟測算，本期工程項目投產后，達產年實現(xiàn)營業(yè)收入23224.00萬元，總成本費用18294.45萬元，稅金及附加200.88萬元，利潤總額4929.55萬元，企業(yè)所得稅1232.39萬元，稅后凈利潤3697.16萬元，年納稅總額2

19、113.21萬元。七、綜合結論1、當前我國對外開放進入新階段，必須加快構建開放型經濟新體制，實施新一輪高水平對外開放，以開放的主動贏得發(fā)展的主動、國際競爭的主動。從中小企業(yè)情況看，要以建設“一帶一路”為契機，積極支持中小企業(yè)穩(wěn)定和開拓國際市場。鼓勵有實力的中小企業(yè)參與境外基礎設施合作和產能合作，推動中國裝備走向世界，促進冶金、建材等產業(yè)對外投資。加大出口信用保險以及各類出口信貸對中小企業(yè)的支持力度。鼓勵中小企業(yè)到境外收購技術和品牌，帶動產品和服務出口。指導和幫助中小企業(yè)運用世界貿易組織規(guī)則維護企業(yè)合法權益，為中小企業(yè)提供應對反補貼、反傾銷等方面的法律援助。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，加強行業(yè)自律，規(guī)范中

20、小企業(yè)進出口經營秩序，從源頭上避免惡性競爭和貿易糾紛。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質增效為中心，以提升創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側結構性改革，完善法律政策，改善公共服務，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，推動大眾創(chuàng)業(yè)萬眾創(chuàng)新，不斷培育新增量、新動能，促進中小企業(yè)實現(xiàn)持續(xù)健康發(fā)展。2、該項目屬于產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）鼓勵類發(fā)展項目，符合國家產業(yè)發(fā)展政策導向；項目的實施有利于加速我國產品的國產化進程，推動產品產業(yè)調整和行業(yè)振興；有助于提高項目承辦單位自主創(chuàng)新能力，增強企業(yè)的核心競爭力；因此，投資項目的實施是必要的。3、本期工程項目投資

21、效益是顯著的，達產年投資利潤率42.74%，投資利稅率50.37%，全部投資回報率32.05%，全部投資回收期4.62年（含建設期），表明本期工程項目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強的清償能力和抗風險能力。對于很多直飲水設備廠家而言，在“十二五”期間取得了碩果累累的大豐收，不論是在規(guī)模、實力還是影響力等方面都步入了新的階段。毋庸置疑，進入2016年后，隨著國家十三五計劃的實施，我國直飲水設備行業(yè)在市場機會越來越大，市場競爭也會更加激烈。直飲水設備廠家要面臨行業(yè)內、跨行業(yè)品牌以及進口品牌的三重競爭的環(huán)境，這也讓業(yè)內人士也多了一分迷惘和無奈。產品是企業(yè)競爭的基礎。提及產品，很多企業(yè)認為，直飲

22、水設備技術含量不高，也就是那個樣子。雖然產品看似簡單，但是要把簡單的產品做出不簡單，這才是水平，才能贏得市場。濾中濾直飲水設備相對于桶裝水更新鮮、更衛(wèi)生、更安全。不管什么產品，價格都是消費者比較敏感的。價格制定要根據(jù)市場、產品性能等方面綜合考慮，制定性價比高、適合不同層次消費者的價格。否則盲目定價，對代理商和消費者不負責任。價格戰(zhàn)雖然可讓產品快速搶占市場份額，但以犧牲利潤為代價的價格戰(zhàn)將把企業(yè)帶入萬劫不復的深淵。得渠道者得天下，這是直飲水設備行業(yè)的共識。長期以來，濾中濾直飲水設備廠家都是在經銷商中建立渠道。為了快速提高終端鋪貨率，眾多直飲水設備廠家不斷進行招商，自然降低了招商門檻，導致經營水平

23、良莠不齊，有的企業(yè)扶持力度不夠，產品流通環(huán)節(jié)不暢，以至于加盟商“死亡率”有一定的比例，渠道也出現(xiàn)了疲憊現(xiàn)象。在競爭激烈的今天，難免會造成經銷商流失。因此通過鞏固現(xiàn)有渠道、大力發(fā)展新渠道形成自己的核心競爭力，是直飲水設備廠家必須要考慮的。這里提到的是營銷不是銷售，目前很多空氣能熱水器企業(yè)把營銷和銷售混為一談。其實，營銷是關于企業(yè)發(fā)現(xiàn)、創(chuàng)造和交付價值以滿足一定目標市場的需求，同時獲取利潤的學科。它是一個系統(tǒng)工程，貫穿整個企業(yè)經營過程，包括產品生產、設計、渠道布局、銷售、服務等環(huán)節(jié)。因此，面對傳統(tǒng)飲水機市場的擠壓及直飲水設備知識終端認知度不高，直飲水設備廠家更應該從營銷角度進行考慮，深挖優(yōu)勢資源，形

24、成核心競爭力。有專家表示，企業(yè)經營產品是一分一分地賺錢，經營品牌是一元一元地賺。品牌是一個系統(tǒng)、持續(xù)性的工程，需要多方面資源整合。國內直飲水設備行業(yè)經過近二十年的發(fā)展，打造企業(yè)品牌的條件已基本成熟，但是到現(xiàn)在還沒有形成真正一個強勢的品牌。只有提前制定品牌發(fā)展戰(zhàn)略及品牌規(guī)劃，制定好品牌市場推廣方案和推廣步驟，以及長期的品牌推廣計劃，*終必然實現(xiàn)企業(yè)的品牌夢想，從而取得市場美譽度和較高的利潤率。如果沒有公司戰(zhàn)略，或者戰(zhàn)略不夠清晰，那么公司的經營運作就沒有一個明確的方向，就難以形成滿足市場需求、獲取競爭優(yōu)勢、達成公司目標的具體策略。濾中濾認為要根據(jù)自身所處不斷變化的環(huán)境，自身的資源和實力選擇適合的有差異化的經營領域和產品，形成自己的核心競爭力，這樣才能找到適合企業(yè)自身發(fā)展的成功之道。直飲水設備行業(yè)雖然經過二十來年的發(fā)展形成了一定的規(guī)模，但相比其它家居家電行業(yè)還是相當?shù)娜跣　Ｒ虼?，所有直飲?/p>