云南櫥柜項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景整體櫥柜逐步成為櫥柜消費(fèi)的主要方式，行業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)、市場(chǎng)集中度相對(duì)較低。自20世紀(jì)80年代引入中國(guó)以來(lái)整體櫥柜憑借時(shí)尚美觀和其他組件的合理搭配逐步成為櫥柜消費(fèi)的主要模式，2016年整體櫥柜的行業(yè)規(guī)模達(dá)到909億元，其中省會(huì)和直轄市等一線城市是消費(fèi)主力，消費(fèi)占比接近40%，從滲透率上看2015年整體櫥柜已經(jīng)超過(guò)30%。從競(jìng)爭(zhēng)格局看，整體櫥柜市場(chǎng)比較分散、有超過(guò)1000家櫥柜品牌、區(qū)域性品牌為主，2015年櫥柜業(yè)務(wù)收入規(guī)模超過(guò)10億元的公司僅有歐派家居、科寶博洛尼和志邦廚柜，CR6在20%左右。家具行業(yè)穩(wěn)步增長(zhǎng)，定制領(lǐng)域成為新藍(lán)海。近年來(lái)我國(guó)家具制造業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增

2、長(zhǎng)，截至2016年我國(guó)家具制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到8559.5億元。2012年2016年，我國(guó)家具制造業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入值的年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.8%，與20002012年的26.4%年均復(fù)合增長(zhǎng)率相比有明顯下降，家具行業(yè)增速放緩。在消費(fèi)升級(jí)、消費(fèi)者變遷等驅(qū)動(dòng)因素下，定制家具領(lǐng)域正在高速增長(zhǎng)，成為家具行業(yè)中的新藍(lán)海。整體櫥柜市場(chǎng)近年來(lái)快速發(fā)展，滲透率穩(wěn)步增長(zhǎng)。自20世紀(jì)八九十年代傳入中國(guó)以來(lái)，整體櫥柜行業(yè)快速增長(zhǎng)，逐漸成為消費(fèi)者首選的櫥柜消費(fèi)模式。根據(jù)報(bào)告，到2016年我國(guó)整體櫥柜行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到909億元；從滲透率上看，2005年我國(guó)使用整體櫥柜產(chǎn)品家庭比例僅有6.8%，到2015年這一比例已升

3、至31.7%，略低于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家35%的平均水平。新浪家居2011年發(fā)布的調(diào)查結(jié)果表明，約有29%的城市居民家庭表示將在今后3年至5年內(nèi)購(gòu)買安裝整體櫥柜家具；未來(lái)5年我國(guó)整體廚房的需求總量或意向購(gòu)買量約為2900萬(wàn)套，平均每年580萬(wàn)套，預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)整體櫥柜市場(chǎng)將達(dá)到千億規(guī)模。目前整體櫥柜產(chǎn)品已經(jīng)被消費(fèi)者廣泛接受。根據(jù)2012年公布的整體櫥柜消費(fèi)市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)，在購(gòu)置櫥柜的方式方面，約有69%的消費(fèi)者選擇購(gòu)買整體櫥柜，13%左右的消費(fèi)者選擇購(gòu)買成品櫥柜，11%左右的消費(fèi)者選擇自行聘請(qǐng)木工上門打造，另有7%左右的消費(fèi)者選擇已安裝整體櫥柜的精裝住宅。整體櫥柜憑借其在設(shè)計(jì)、品質(zhì)、功能上的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)

4、一步加大在櫥柜市場(chǎng)的滲透率，同時(shí)創(chuàng)造新增消費(fèi)需求。省會(huì)及直轄市仍是櫥柜消費(fèi)主力，中低端產(chǎn)品需求高，質(zhì)量是消費(fèi)者選擇櫥柜產(chǎn)品的最主要標(biāo)準(zhǔn)。2016年，受經(jīng)濟(jì)收入水平與生活理念影響，省會(huì)及直轄市消費(fèi)者仍然是櫥柜消費(fèi)主力，占比39%；地級(jí)市及縣級(jí)市櫥柜消費(fèi)者分別占比33%和21%，一方面，地級(jí)市和縣級(jí)市發(fā)展速度加快，消費(fèi)者經(jīng)濟(jì)水平和櫥柜消費(fèi)意識(shí)在不斷增強(qiáng)，另一方面，櫥柜企業(yè)渠道下沉，在地級(jí)市及縣級(jí)市的市場(chǎng)爭(zhēng)奪加劇。消費(fèi)者購(gòu)買整體櫥柜（不含廚電）預(yù)算金額以7000元-15000元區(qū)間占比最多，達(dá)到41%，15000-30000元之間的位列第二，占比26%。消費(fèi)者購(gòu)買櫥柜仍然以中低端產(chǎn)品為主，僅有9%的

5、人會(huì)考慮高端櫥柜（30000元以上）。櫥柜行業(yè)品牌眾多，三四級(jí)的區(qū)域性品牌占主導(dǎo)。整體櫥柜行業(yè)正處于快速成長(zhǎng)期，市場(chǎng)化程度較高，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。截至2016年的數(shù)據(jù)，櫥柜行業(yè)約有1068個(gè)品牌，其中三四級(jí)的區(qū)域性品牌占比超過(guò)76%。中華櫥柜網(wǎng)依據(jù)品牌實(shí)力、渠道布局、市場(chǎng)占有率、用戶知名度及行業(yè)活躍度等多個(gè)維度將其劃分為一、二、三、四級(jí)櫥柜品牌。其中，一級(jí)、二級(jí)品牌分別占比7.3%，16.5%，整個(gè)櫥柜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的集中在三四級(jí)品牌之間，優(yōu)質(zhì)品牌搶占市場(chǎng)份額的正處于關(guān)鍵時(shí)期。從區(qū)域分布上看，華南與華東地區(qū)的櫥柜品牌更密集。廣東地區(qū)由于其所處區(qū)域的產(chǎn)業(yè)鏈便捷性，成為定制家居行業(yè)的主要聚集區(qū)，截至2016

6、年，廣東擁有221個(gè)櫥柜品牌，占比20.7%。上海地區(qū)作為吸納進(jìn)口品牌的主要城市，以101個(gè)櫥柜品牌位列第二。從全國(guó)分布情況前五位來(lái)看，經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的城市對(duì)于櫥柜類定制產(chǎn)品的接受度更高，生產(chǎn)條件更優(yōu)良，且競(jìng)爭(zhēng)更激烈。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資16454.07(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金4794.06萬(wàn)元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資21248.13萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資16454.07萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.44%；流動(dòng)資金4794.06萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.56%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工

7、程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資6817.05萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的32.08%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)4611.20萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.70%；其它投資5025.82萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的23.65%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=16454.07+4794.06=21248.13（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入26653.25萬(wàn)元，總成本22364.52萬(wàn)元，利潤(rùn)總額17304.86萬(wàn)元，凈利潤(rùn)12978.65萬(wàn)元，增值稅796.70萬(wàn)元，稅金及附加329.93萬(wàn)元，所得稅432

8、6.22萬(wàn)元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入32804.00萬(wàn)元，總成本26544.92萬(wàn)元，利潤(rùn)總額21795.47萬(wàn)元，凈利潤(rùn)16346.60萬(wàn)元，增值稅980.55萬(wàn)元，稅金及附加352.00萬(wàn)元，所得稅5448.87萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入41005.00萬(wàn)元，總成本32118.78萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8886.22萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6664.66萬(wàn)元，增值稅1225.69萬(wàn)元，稅金及附加381.41萬(wàn)元，所得稅2221.55萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入410

9、05.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=1225.69萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用32118.78萬(wàn)元，其中：可變成本27869.32萬(wàn)元，固定成本4249.46萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加381.41萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8886.22（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8886.2225.00%=2221.55（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期

10、工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=8886.22（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=8886.2225.00%=2221.55（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額8886.22萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅2221.55萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=8886.22-2221.55=6664.66（萬(wàn)元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=41.82%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=49.38%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=31.37%。5、根據(jù)

11、經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入41005.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用32118.78萬(wàn)元，稅金及附加381.41萬(wàn)元，利潤(rùn)總額8886.22萬(wàn)元，企業(yè)所得稅2221.55萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)6664.66萬(wàn)元，年納稅總額3828.65萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=4.69年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期4.69年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率41.82%，投資利稅率49.38%，全部投資回報(bào)率31.37%，全部投資回收期4.69年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較

12、大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。建立起項(xiàng)目法人責(zé)任制，明確部門和個(gè)人的崗位職責(zé)。建設(shè)資金要設(shè)立專戶存儲(chǔ)，做到?？顚Ｓ?，在建設(shè)資金的使用過(guò)程中，嚴(yán)格進(jìn)行跟蹤檢查和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目的主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行嚴(yán)格的考核，加強(qiáng)人員培訓(xùn)，尤其是網(wǎng)絡(luò)信息方面的人才培訓(xùn)。維護(hù)規(guī)劃的權(quán)威性，嚴(yán)格按照建設(shè)程序進(jìn)行規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工；配套設(shè)施既不能提高標(biāo)準(zhǔn)也不能降低質(zhì)量，要認(rèn)真做好“投資、質(zhì)量、進(jìn)度”的全過(guò)程控制，精心設(shè)計(jì)、精心施工，力爭(zhēng)創(chuàng)建優(yōu)良工程。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析整體櫥柜使廚房建設(shè)由功能型、配套型向生活舒適藝術(shù)型發(fā)展。整體櫥柜起源于歐美，于20世紀(jì)80年代末、90年代初傳入我國(guó)。隨著改革開(kāi)放深入以及

13、市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和城市化進(jìn)程不斷發(fā)展，整體櫥柜在我國(guó)逐漸形成了龐大的產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)，并成為我國(guó)的朝陽(yáng)行業(yè)之一。整體櫥柜是指由廚柜、電器、燃?xì)饩摺N房功能用具四位一體組成的廚柜組合，其特點(diǎn)是將櫥柜與操作臺(tái)以及廚房電器和各種功能部件有機(jī)結(jié)合在一起，并按照消費(fèi)者家中廚房結(jié)構(gòu)、面積，以及家庭成員的個(gè)性化需求，通過(guò)整體配置、整體設(shè)計(jì)、整體施工，實(shí)現(xiàn)廚房工作每一道操作程序的整體協(xié)調(diào)。作為現(xiàn)代家居的一個(gè)重要因素，整體櫥柜滿足了人們追求時(shí)尚、愜意廚房生活的要求，使得廚房已演變成一種情感空間以及與人們居家生活息息相關(guān)的生活文化。整體櫥柜上游行業(yè)主要包括木材加工業(yè)、人造板制造業(yè)、人造石制造業(yè)、五金行業(yè)及建材行業(yè)等。上游行業(yè)產(chǎn)品

14、的價(jià)格波動(dòng)會(huì)對(duì)定制家具企業(yè)的毛利率水平產(chǎn)生一定影響。整體櫥柜行業(yè)的下游主要包括商品房購(gòu)買者、舊房二次裝修消費(fèi)者、精裝修樓盤的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商等。區(qū)別于傳統(tǒng)櫥柜手工打造，整體廚柜可以為消費(fèi)者提供廚房整體風(fēng)格設(shè)計(jì)，滿足消費(fèi)者個(gè)性化需求，提高空間利用率。因而，整體櫥柜產(chǎn)品越來(lái)越受到消費(fèi)者的青睞。目前，在我國(guó)整體櫥柜市場(chǎng)上，中高端櫥柜市場(chǎng)份額略高于低端櫥柜市場(chǎng)份額，2018年我國(guó)中高端整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模為648.17億元，低端整體櫥柜市場(chǎng)規(guī)模為457.94億元。當(dāng)前國(guó)內(nèi)涉足櫥柜業(yè)務(wù)的企業(yè)主要有四種。對(duì)涉足櫥柜業(yè)務(wù)的企業(yè)進(jìn)行分類，第一，以櫥柜的生產(chǎn)制造與銷售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)，如歐派家居、志邦廚柜、金牌廚柜、我

15、樂(lè)家居、皮阿諾;第二，從定制衣柜入手，逐步向櫥柜領(lǐng)域進(jìn)軍，如索菲亞;第三，全屋定制類企業(yè)，生產(chǎn)方式以充分滿足消費(fèi)者需求為前提，如尚品宅配。第四，部分與整體櫥柜行業(yè)具有關(guān)聯(lián)性的電氣及家居建材類企業(yè)逐步向整體櫥柜行業(yè)滲透，如海爾櫥柜、方太柏廚等。從品牌角度來(lái)看，以品牌實(shí)力、渠道布局、市場(chǎng)占有率、用戶知名度及行業(yè)活躍度等多個(gè)維度，將櫥柜行業(yè)1068個(gè)品牌分為一、二、三、四級(jí)櫥柜品牌，其中一、二級(jí)品牌占比分別為7.3%、16.5%，合計(jì)僅23.8%，而三、四級(jí)的區(qū)域性品牌占比76.2%，可見(jiàn)櫥柜行業(yè)品牌化較弱。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)櫥柜行業(yè)已經(jīng)形成了一批行業(yè)龍頭，2017年櫥柜業(yè)務(wù)營(yíng)收規(guī)模超過(guò)10億元體量

16、的公司有歐派家居、志邦家居和金牌廚柜，以前我國(guó)整體櫥柜企業(yè)受制于產(chǎn)能和服務(wù)半徑限制，無(wú)法在全國(guó)范圍內(nèi)進(jìn)行擴(kuò)張，隨著2017年國(guó)內(nèi)整體櫥柜企業(yè)密集上市，在資本的助力下，行業(yè)龍頭不斷推進(jìn)全國(guó)性產(chǎn)能布局和渠道建設(shè)，大部分技術(shù)落后、資金薄弱、渠道覆蓋面窄的中小企業(yè)將被淘汰，行業(yè)利潤(rùn)會(huì)逆勢(shì)而上，進(jìn)一步向龍頭企業(yè)集中。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)定制家具相較于傳統(tǒng)成品家具和手工打制家具產(chǎn)品，主打個(gè)性化設(shè)計(jì)、款式新穎，“量體裁衣”的設(shè)計(jì)有限解決小房型、不規(guī)則房型等空間利用難題，同時(shí)定制家居貼心的個(gè)性化服務(wù)以及靈活的時(shí)間調(diào)度，加強(qiáng)了與客戶參與度、服務(wù)溝通效率。得益于家具行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)以及信息化、自動(dòng)化水平的不斷提高，定

17、制家具行業(yè)擁有良好的生存以及成長(zhǎng)環(huán)境。隨著居民收入水平和文化水平的提高，以及對(duì)居住環(huán)境和品質(zhì)的逐步重視，不同消費(fèi)群體對(duì)家居用品的個(gè)性化、智能化、健康化和功能化的追求日益增加，帶動(dòng)定制家具需求增長(zhǎng)，為定制家居提供有力支撐。定制家具憑借對(duì)家居空間的高效利用、兼顧實(shí)用性，能充分體現(xiàn)消費(fèi)者的舒適、時(shí)尚、個(gè)性消費(fèi)需要、現(xiàn)代感強(qiáng)等特點(diǎn)，市場(chǎng)地位不斷提高，成為近年來(lái)家具消費(fèi)領(lǐng)域中新的快速增長(zhǎng)點(diǎn)。近年來(lái)，定制家具行業(yè)已步入快速成長(zhǎng)的發(fā)展階段。2018年，定制家具市場(chǎng)規(guī)模約為2901億元，較上年同比增長(zhǎng)20.22%；近7年來(lái)，定制家具市場(chǎng)規(guī)模增速始終保持在20%以上。憑借兼顧實(shí)用性和空間利用率，又充分滿足消費(fèi)者

18、個(gè)性化需求等優(yōu)勢(shì)，定制家居行業(yè)在城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷推進(jìn)、人均可支配收入提高的促進(jìn)下，行業(yè)滲透率不斷提升，我國(guó)目前整體定制家具在家居行業(yè)的滲透率為30%，對(duì)比美國(guó)、韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家60-70%的滲透率，仍處于較低水平，有較大的提升空間。分品類來(lái)看，由于發(fā)展時(shí)間、市場(chǎng)接受度不同，滲透率有所差異，其中起步較早的整體櫥柜行業(yè)。櫥柜行業(yè)在初期提供的是成品櫥柜，近幾年消費(fèi)者個(gè)性化定制的需求催生了定制櫥柜的產(chǎn)生，市場(chǎng)上的品牌競(jìng)爭(zhēng)就由過(guò)去的傳統(tǒng)成品櫥柜品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)演變成了在的成品櫥柜和定制櫥柜的品牌競(jìng)爭(zhēng)，定制櫥柜越來(lái)受到消費(fèi)者青睞，成品櫥柜的市場(chǎng)在不斷被壓縮。目前定制櫥柜滲透率在60%左右；定制衣柜近幾年隨著市場(chǎng)認(rèn)

19、可度的快速提升，滲透率目前達(dá)到30%左右；而其他柜體目前尚處于導(dǎo)入期，滲透率不足10%。我國(guó)定制櫥柜行業(yè)保持持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，由2010年的334.1億元增至2018年的1106.11億元。年均復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)18%。行業(yè)成長(zhǎng)速度高于家裝市場(chǎng)整體。近幾年來(lái)，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算不斷助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新升級(jí)，全屋定制異軍突起，以櫥柜為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)慢慢向其他品類拓展，增強(qiáng)自身競(jìng)爭(zhēng)能力。一方面房屋結(jié)構(gòu)面積變小，消費(fèi)者對(duì)空間利用率更加重視，對(duì)定制化產(chǎn)品需求更加旺盛。消費(fèi)能力的提高、中產(chǎn)階級(jí)的崛起使得越來(lái)越多消費(fèi)者愿意為中高端產(chǎn)品買單；另一方面，企業(yè)通過(guò)生產(chǎn)定制化業(yè)務(wù)提升整體毛利率，定制家具由客戶需求引導(dǎo)生產(chǎn)，存貨

20、風(fēng)險(xiǎn)較小，定制家居門店單位效益高，利潤(rùn)空間得到進(jìn)一步增長(zhǎng)。全屋定制滿足個(gè)性化需求、提供中高端家具產(chǎn)品的整體解決方案，現(xiàn)代消費(fèi)者的消費(fèi)能力增強(qiáng)、環(huán)保意識(shí)提升又助于定制化需求，全屋定制已為消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)，成為行業(yè)主流。同時(shí)，通過(guò)不斷豐富延展產(chǎn)品品類，能為消費(fèi)者在全屋定制下提供更多的綜合解決方案。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入8659.2011545.6010720.9210308.5841234.302主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8215.7810954.3810171.929780.6939122.772.1定制櫥柜(A)2711.213614.943356.

21、733227.6312910.512.2定制櫥柜(B)1889.632519.512339.542249.568998.242.3定制櫥柜(C)1396.681862.241729.231662.726650.872.4定制櫥柜(D)985.891314.531220.631173.684694.732.5定制櫥柜(E)657.26876.35813.75782.463129.822.6定制櫥柜(F)410.79547.72508.60489.031956.142.7定制櫥柜(.)164.32219.09203.44195.61782.463其他業(yè)務(wù)收入443.42591.23549.0052

22、7.882111.53上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元41234.30完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元39122.77主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比94.88%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）11.77%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元4343.80利潤(rùn)總額萬(wàn)元9195.01利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率30.74%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元2162.07凈利潤(rùn)萬(wàn)元6896.26凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率11.16%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元692.61投資利潤(rùn)率46.00%投資回報(bào)率34.50%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率29.27%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元44676.72流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元31.79%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元14201.35資產(chǎn)負(fù)債率22.44%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指

23、標(biāo)備注1占地面積平方米58582.6187.83畝1.1容積率1.551.2建筑系數(shù)76.95%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝187.341.4基底面積平方米45079.321.5總建筑面積平方米90803.051.6綠化面積平方米5179.26綠化率5.70%2總投資萬(wàn)元21248.132.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元16454.072.1.1土建工程投資萬(wàn)元6817.052.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元32.08%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元4611.202.1.2.1設(shè)備投資占比21.70%2.1.3其它投資萬(wàn)元5025.822.1.3.1其它投資占比23.65%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.44%2.2流

24、動(dòng)資金萬(wàn)元4794.062.2.1流動(dòng)資金占比22.56%3收入萬(wàn)元41005.004總成本萬(wàn)元32118.785利潤(rùn)總額萬(wàn)元8886.226凈利潤(rùn)萬(wàn)元6664.667所得稅萬(wàn)元1.558增值稅萬(wàn)元1225.699稅金及附加萬(wàn)元381.4110納稅總額萬(wàn)元3828.6511利稅總額萬(wàn)元10493.3212投資利潤(rùn)率41.82%13投資利稅率49.38%14投資回報(bào)率31.37%15回收期年4.6916設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11217年用電量千瓦時(shí)749950.4218年用水量立方米20178.2219總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.8920節(jié)能率29.67%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.4822員工數(shù)量人710區(qū)域內(nèi)

25、行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元114329.65同期產(chǎn)值萬(wàn)元97901.74同比增長(zhǎng)16.78%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家653規(guī)上企業(yè)家23從業(yè)人數(shù)人32650前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元55121.14去年同期48892.27萬(wàn)元。1、xxx投資公司（AAA）萬(wàn)元13504.682、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元12126.653、xxx投資公司萬(wàn)元7165.754、xxx有限公司萬(wàn)元6063.335、xxx有限公司萬(wàn)元3858.486、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3582.877、xxx投資公司萬(wàn)元275.618、xxx有限公司萬(wàn)元2259.979、xxx有限公司萬(wàn)元2149.7210、xxx（集團(tuán)）有限公司

26、萬(wàn)元1653.63區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元37641.461.1同期增加值萬(wàn)元34126.441.2增長(zhǎng)率10.30%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元11720.182.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元10214.552.2增長(zhǎng)率14.74%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元11880.553.12016納稅總額萬(wàn)元10246.273.2增長(zhǎng)率15.95%42017完成投資萬(wàn)元38032.674.12016行業(yè)投資萬(wàn)元18.62%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值133638.69151862.15172570.622利潤(rùn)總額38332.8643560.074

27、9500.083凈利潤(rùn)11655.8213245.2515051.424納稅總額8503.279662.8110980.475工業(yè)增加值45276.4351450.4958466.476產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率12.00%16.00%17.86%7企業(yè)數(shù)量7849561224土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程31871.0831871.0864192.1464192.145301.161.1主要生產(chǎn)車間19122.6519122.6538515.2838515.283286.721.2輔助生產(chǎn)車間10198.7510198.7520541.4

28、820541.481696.371.3其他生產(chǎn)車間2549.692549.693723.143723.14318.072倉(cāng)儲(chǔ)工程6761.906761.9017297.0917297.091038.862.1成品貯存1690.471690.474324.274324.27259.712.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3516.193516.198994.498994.49540.212.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1555.241555.243978.333978.33238.943供配電工程360.63360.63360.63360.6324.373.1供配電室360.63360.63360.63360.6324.374給排

29、水工程414.73414.73414.73414.7321.804.1給排水414.73414.73414.73414.7321.805服務(wù)性工程4282.544282.544282.544282.54257.215.1辦公用房2322.532322.532322.532322.53133.345.2生活服務(wù)1960.011960.011960.011960.01152.876消防及環(huán)保工程1208.131208.131208.131208.1381.636.1消防環(huán)保工程1208.131208.131208.131208.1381.637項(xiàng)目總圖工程180.32180.32180.32180

30、.32-75.377.1場(chǎng)地及道路硬化11356.801942.881942.887.2場(chǎng)區(qū)圍墻1942.8811356.8011356.807.3安全保衛(wèi)室180.32180.32180.32180.328綠化工程4782.61167.39合計(jì)45079.3290803.0590803.056817.05節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.891.1年用電量千瓦時(shí)749950.421.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤92.171.3年用水量立方米20178.221.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.722年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.483節(jié)能率29.67%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)

31、元19987.721.1完成比例94.07%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13099.092.1完成比例65.54%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元6888.633.1完成比例34.46%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4831.2人均年工資萬(wàn)元5.181.3年工資額萬(wàn)元2306.272工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1072.2人均年工資萬(wàn)元6.252.3年工資額萬(wàn)元713.513企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人283.2人均年工資萬(wàn)元6.483.3年工資額萬(wàn)元190.284品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人574.2人均年工資萬(wàn)元5.574.3年工資額萬(wàn)元299.755其他

32、人員工資5.1平均人數(shù)人355.2人均年工資萬(wàn)元5.915.3年工資額萬(wàn)元163.336職工工資總額萬(wàn)元3673.14固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元6817.054611.20187.3416454.071.1工程費(fèi)用萬(wàn)元6817.054611.2029361.521.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元6817.056817.0532.08%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4611.204611.2021.70%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元5025.825025.8223.65%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2308.392308.391.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)

33、元2717.432717.431.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1580.071580.071.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1137.361137.362建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16454.0716454.07流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元29361.5216140.2726146.0029361.5229361.5229361.521.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元8808.465725.507046.768808.468808.468808.461.2存貨萬(wàn)元13212.688588.2410570.1513212.6813212.6813212.681.2

34、.1原輔材料萬(wàn)元3963.802576.473171.043963.803963.803963.801.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元198.19128.82158.55198.19198.19198.191.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元6077.833950.594862.276077.836077.836077.831.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2972.851932.352378.282972.852972.852972.851.3現(xiàn)金萬(wàn)元7340.384771.255872.307340.387340.387340.382流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元24567.4615968.8519653.9724567.4624567.46245

35、67.462.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元24567.4615968.8519653.9724567.4624567.4624567.463流動(dòng)資金萬(wàn)元4794.063116.143835.254794.064794.064794.064鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1598.001038.711278.411598.001598.001598.00總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元21248.13129.14%129.14%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元16454.07100.00%100.00%77.44%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元11428.2569.46%69.46

36、%53.78%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元6817.0541.43%41.43%32.08%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元4611.2028.02%28.02%21.70%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2308.3914.03%14.03%10.86%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元2308.3914.03%14.03%10.86%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2717.4316.52%16.52%12.79%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1580.079.60%9.60%7.44%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1137.366.91%6.91%5.35%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元16454.07100.00%100.00%

37、77.44%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元4794.0629.14%29.14%22.56%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1598.029.71%9.71%7.52%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元26653.2532804.0041005.0041005.0041005.001.1萬(wàn)元26653.2532804.0041005.0041005.0041005.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元8529.0410497.2813121.6013121.6013121.603增值稅萬(wàn)元796.70980.551225.691225.691225.693.1銷項(xiàng)稅額

38、萬(wàn)元6560.806560.806560.806560.806560.803.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元3467.824268.095335.115335.115335.114城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元55.7768.6485.8085.8085.805教育費(fèi)附加萬(wàn)元23.9029.4236.7736.7736.776地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元15.9319.6124.5124.5124.519土地使用稅萬(wàn)元234.33234.33234.33234.33234.3310稅金及附加萬(wàn)元329.93352.00381.41381.41381.41折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物

39、原值6817.056817.05當(dāng)期折舊額5453.64272.68272.68272.68272.68272.68凈值1363.416544.376271.695999.005726.325453.642機(jī)器設(shè)備原值4611.204611.20當(dāng)期折舊額3688.96245.93245.93245.93245.93245.93凈值4365.274119.343873.413627.483381.553建筑物及設(shè)備原值11428.25當(dāng)期折舊額9142.60518.61518.61518.61518.61518.61建筑物及設(shè)備凈值2285.6510909.6410391.039872.429

40、353.818835.204無(wú)形資產(chǎn)原值2308.392308.39當(dāng)期攤銷額2308.3957.7157.7157.7157.7157.71凈值2250.682192.972135.262077.552019.845合計(jì)：折舊及攤銷11450.99576.32576.32576.32576.32576.32總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元21958.9314273.3017567.1421958.9321958.9321958.932外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1903.051236.981522.441903.051903.051903.05

41、3工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3673.143673.143673.143673.143673.143673.144修理費(fèi)萬(wàn)元62.2340.4549.7862.2362.2362.235其它成本費(fèi)用萬(wàn)元3945.112564.323156.093945.113945.113945.115.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1595.291036.941276.231595.291595.291595.295.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元681.45442.94545.16681.45681.45681.455.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元1754.041140.131403.231754.041754.041754.046經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元31542.4620502.6025233.9731542.4631542.4631542.467折舊費(fèi)萬(wàn)元518.61518.61518.61518.61518.61518.618攤銷費(fèi)萬(wàn)元57.7157.7157.7157.7157.7157.719利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元32118.7822364.