工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料管理制度

1、工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料管理制度第一章 總則第一條 目 的為加強(qiáng)寶豐能源集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的管理工作，保證工 程建設(shè)進(jìn)度的需求和材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)， 減少資金積壓， 降低工程建設(shè)成本， 實(shí)行計(jì) 劃供應(yīng)，特制定本制度。第二條 適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司基建實(shí)業(yè)部所轄工程項(xiàng)目建設(shè)中甲供材料的計(jì)劃編報 審核、材料驗(yàn)收、出庫管理、帳務(wù)管理和結(jié)算管理。第三條 職責(zé)分工一 基建實(shí)業(yè)部工程計(jì)劃處（以下簡稱計(jì)劃處）是甲供材料計(jì)劃管理部門， 負(fù)責(zé)甲供材料計(jì)劃的初審、收發(fā)流轉(zhuǎn)、終審、整合匯總上報，并監(jiān)督各項(xiàng)目部甲 供材料計(jì)劃的執(zhí)行情況。二 基建實(shí)業(yè)部工程管理處（以下簡稱管理處）是甲供材料計(jì)劃技術(shù)審核部

2、門，負(fù)責(zé)材料計(jì)劃中各類材料型號規(guī)格及技術(shù)要求合規(guī)性審查。三 基建實(shí)業(yè)部工程質(zhì)量處（以下簡稱質(zhì)量處）是甲供材料質(zhì)量管理部門， 負(fù)責(zé)參與相關(guān)部門組織的材料驗(yàn)收工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)目部材料質(zhì)量管理工 作。四 基建實(shí)業(yè)部工程預(yù)算處（以下簡稱預(yù)算處）是甲供材料結(jié)算部門，負(fù)責(zé) 對各項(xiàng)目部所屬工程項(xiàng)目甲供材料計(jì)劃材料供應(yīng)量進(jìn)行審查， 并在工程結(jié)算費(fèi)用 中負(fù)責(zé)對甲供材料費(fèi)用進(jìn)行核減。五 基建實(shí)業(yè)部所屬各工程項(xiàng)目部（以下簡稱項(xiàng)目部）是工程項(xiàng)目甲供材料 管理部門， 具體負(fù)責(zé)按本制度規(guī)定審核、 匯總、上報施工單位編報的甲供材料計(jì) 劃，參與材料驗(yàn)收，負(fù)責(zé)甲供材料的出庫管理和帳務(wù)管理。第二章 管理內(nèi)容第四條 甲供材料計(jì)

3、劃管理：一 工程建設(shè)項(xiàng)目甲供材料根據(jù)施工合同規(guī)定的供貨范圍實(shí)行計(jì)劃供應(yīng) , 禁 止（或未經(jīng)批準(zhǔn)不得）超范圍、超時段、超設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)。二 甲供材料計(jì)劃編制、審核、批準(zhǔn)流程執(zhí)行集團(tuán)公司甲供材料計(jì)劃編報流 程。三 甲供材料計(jì)劃編制要求。1 甲供材料計(jì)劃由工程項(xiàng)目施工單位按施工合同約定的甲供材料供貨范圍 和施工設(shè)計(jì)編制。2 甲供材料計(jì)劃應(yīng)按單項(xiàng)（位）工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程、材料類 別、實(shí)際施工進(jìn)度要求到貨時間分別編制， 并在材料計(jì)劃中注明單位工程、 分部 分項(xiàng)工程施工圖號。3 甲供材料計(jì)劃編制時應(yīng)使用材料標(biāo)準(zhǔn)名稱、 標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位； 正確標(biāo)注規(guī)格 型號、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；正確計(jì)

4、算材料需求數(shù)量，不得 粗算冒估。4 甲供材料計(jì)劃由施工單位編制人員、 項(xiàng)目經(jīng)理簽字并加蓋公章后一式兩份 （并提供相同版本的電子版） ，并經(jīng)該項(xiàng)目監(jiān)理單位審核后報項(xiàng)目部審核。5 甲供材料計(jì)劃編報時間按集團(tuán)公司【 2009】 354 號文件規(guī)定的材料采購周 期編制。采購周期自計(jì)劃執(zhí)行月第一日計(jì)算。7 施工單位對其編制的甲供材料計(jì)劃的正確和計(jì)劃報送時間節(jié)點(diǎn)負(fù)主要責(zé) 任。凡因計(jì)劃編報錯誤或供貨時間延誤造成的經(jīng)濟(jì)損失由計(jì)劃編報單位自負(fù)。四 甲供材料計(jì)劃審批要求1 各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對施工單位編報的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行初審。重點(diǎn)審核計(jì)劃 中甲供材料所用于的單項(xiàng)（單位）工程及使用時間、材料名稱及其型號規(guī)格、物 資編碼

5、、主要技術(shù)參數(shù)、工況要求和材料執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、材料需求數(shù)量、計(jì)劃到貨時 間等，并按規(guī)定增加物資編碼， 經(jīng)項(xiàng)目部審核人、 負(fù)責(zé)人簽字后經(jīng)集團(tuán)公司編碼 小組對物資編碼審核后按規(guī)定時間報計(jì)劃處。月度材料計(jì)劃于上月 21 日前、增補(bǔ)計(jì)劃于當(dāng)月 11 日前報工程計(jì)劃處。 項(xiàng)目部是建設(shè)單位甲供材料的主審單位，對所審核的甲供材料計(jì)劃的準(zhǔn)確性 和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點(diǎn)負(fù)責(zé)。2 工程計(jì)劃處在接到各項(xiàng)目部上報的材料計(jì)劃后進(jìn)行計(jì)劃規(guī)范性初審。 不合 格的計(jì)劃應(yīng)立即退回項(xiàng)目部修改。 基本符合標(biāo)準(zhǔn)的計(jì)劃由工程計(jì)劃處分別轉(zhuǎn)工程 預(yù)算處和工程管理處進(jìn)行專項(xiàng)技術(shù)性審核， 并做好材料計(jì)劃流轉(zhuǎn)記錄、 督促檢查 審核進(jìn)度。3 工程預(yù)算處負(fù)責(zé)對

6、經(jīng)項(xiàng)目部審核的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)性復(fù)審。 重點(diǎn)復(fù) 審材料計(jì)劃中所列甲供材料的型號規(guī)格和材料需求數(shù)量（包括合理損耗） 。經(jīng)審 核人、室、處負(fù)責(zé)人簽字后月度材料計(jì)劃于 26 日前、 增補(bǔ)計(jì)劃于 13 日前返回計(jì) 劃處，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄。工程預(yù)算處對所復(fù)審的甲供材料計(jì)劃用量的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點(diǎn)負(fù) 責(zé)。4 工程管理處負(fù)責(zé)對經(jīng)項(xiàng)目部審核的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行技術(shù)性復(fù)審。重點(diǎn)復(fù) 審材料計(jì)劃中所列甲供材料的型號規(guī)格、 主要技術(shù)要求、 工況要求和執(zhí)行技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)。經(jīng)審核人、室、處負(fù)責(zé)人簽字后月度材料計(jì)劃于 26 日前、增補(bǔ)計(jì)劃于 13 日前返回計(jì)劃處，并做好計(jì)劃審批流轉(zhuǎn)記錄。5 工程計(jì)劃處負(fù)責(zé)對經(jīng)預(yù)算

7、處、質(zhì)量處復(fù)審后的甲供材料計(jì)劃進(jìn)行終審、匯 總、整合后經(jīng)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，月度材料計(jì)劃于 28 日前、增補(bǔ)計(jì)劃于 15 日前報供應(yīng)公司。工程計(jì)劃處對所報批的甲供材料綜合采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性和計(jì)劃流轉(zhuǎn)時間節(jié)點(diǎn) 負(fù)責(zé)。6 供應(yīng)公司簽字接收的材料計(jì)劃由工程計(jì)劃處在 2 日內(nèi)復(fù)印回返項(xiàng)目部一 份。第五條 甲供材料驗(yàn)收管理：一 材料驗(yàn)收人員 下列人員參加由供應(yīng)公司組織的甲供材料到貨驗(yàn)收工作：1 質(zhì)量處材料驗(yàn)收人員；2 項(xiàng)目部材料計(jì)劃員、相關(guān)技術(shù)人員；3 施工單位材料管理人員。二 驗(yàn)收準(zhǔn)備1 收集并整理甲供材料綜合采購計(jì)劃及相關(guān)材料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。2 驗(yàn)收材料所需要的工具、計(jì)量器具及其他工具。3 驗(yàn)收、入庫所需

8、要的入庫單、收貨單等表冊。4 入庫材料的存放地點(diǎn)、放置入庫材料的墊木、防雨布等物資。5 特殊材料要求的理化檢驗(yàn)手段。三 驗(yàn)收內(nèi)容1 包裝驗(yàn)收 要求材料有包裝的是否完整， 有無嚴(yán)重破損， 無包裝要求的有無打捆或其他保護(hù)措施。2 技術(shù)文件的驗(yàn)收（ 1） 技術(shù)文件完整、有效，符合國家（或行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定（如質(zhì)量證明書、 特種材料生產(chǎn)許可證、使用說明書、爐批號、出廠編號、化學(xué)成分、機(jī)械性能、 精度等級、生產(chǎn)廠家、合格證、供應(yīng)商在特殊材料質(zhì)量證明書上的質(zhì)量專用章等）（ 2） 技術(shù)文件與材料的一致（名稱、型號規(guī)格、出廠編號、爐批號、生產(chǎn) 廠家、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量等級、精度等級、強(qiáng)制性標(biāo)記等）3 材料質(zhì)量的驗(yàn)收（

9、 1） 根據(jù)甲供材料綜合采購計(jì)劃要求的材料名稱、型號規(guī)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)及 相關(guān)技術(shù)參數(shù)等核對材質(zhì)書、合格證是否一致。（ 2） 特殊要求需要復(fù)檢的材料應(yīng)取樣進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)復(fù)檢報告確認(rèn)是否合 格。（3）特殊用途的材料如水泥等，必要時還應(yīng)檢查是否有受潮、結(jié)塊等現(xiàn)象， 檢查內(nèi)外包裝型號、規(guī)格、材質(zhì)是否一致。（ 4） 鋼材驗(yàn)收應(yīng)檢查斷面尺寸、形狀公差、表面質(zhì)量等是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 的規(guī)定。4 材料數(shù)量的驗(yàn)收（1）以整包裝重量（數(shù)量）計(jì)量的材料，抽檢開箱（包）進(jìn)行重量（數(shù)量） 復(fù)檢，其抽檢率不得低于 10%。（ 2）金屬材料如板材、 型材、焊管等材料以檢尺理論計(jì)算重量。 不銹鋼（板、 管）、無縫鋼管以過磅單復(fù)檢

10、，其磅差不得大于 3%。（3）計(jì)件材料全部逐件清點(diǎn)。（ 4）其他建筑材料按常規(guī)計(jì)量方式驗(yàn)收。四 驗(yàn)收會簽1 材料驗(yàn)收內(nèi)容全部結(jié)束后，參加驗(yàn)收人員在材料驗(yàn)收單上簽字。2 對重要材料，參加驗(yàn)收的專業(yè)技術(shù)人員有否決權(quán)。五 技術(shù)資料歸檔材料驗(yàn)收合格后，隨貨技術(shù)文件（包括質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品使用 說明書、隨機(jī)附件清單、隨機(jī)工具、易損件清單等）由項(xiàng)目部材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)收 集、整理、存檔備用。六 不合格材料的處理1 經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)定為技術(shù)性能、型號規(guī)格不合格的材料，作退貨處理。2 經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)定為技術(shù)性能、型號規(guī)格合格，但資料不齊全或與甲供材料綜 合采購計(jì)劃不相符的材料， 可入庫存放， 待所缺部分補(bǔ)齊或更換后重

11、新驗(yàn)收合格 辦理入庫手續(xù)。第六條 甲供材料出庫管理：一 甲供材料出庫實(shí)行計(jì)劃管理，嚴(yán)格審批程序，嚴(yán)禁超計(jì)劃、超標(biāo)準(zhǔn)、超 范圍出庫。二 甲供材料出庫程序1 項(xiàng)目部根據(jù)經(jīng)過審批甲供材料計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單的填寫應(yīng)規(guī)范， 材料名稱、型號規(guī)格、計(jì)量單位、應(yīng)出庫數(shù)量，并注明材料用途（單位工程、 分部分項(xiàng)工程）。領(lǐng)料單上施工單位名稱及其領(lǐng)料人員簽字齊全。2 領(lǐng)料單由項(xiàng)目部材料計(jì)劃員審核、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)審核、經(jīng)工程計(jì)劃處 材料計(jì)劃室專人審核、簽字后生效。審核人員必須嚴(yán)格按經(jīng)過審批的甲供材料 計(jì)劃規(guī)定的品種、規(guī)格、數(shù)量審核。未經(jīng)基建實(shí)業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不 得私自超計(jì)劃、超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)簽發(fā)領(lǐng)料單。3 發(fā)

12、料時雙方必須當(dāng)面清點(diǎn)，防止出現(xiàn)差錯，并由庫管員在領(lǐng)料單上填寫 實(shí)際發(fā)料數(shù)量。4 發(fā)料后項(xiàng)目部材料計(jì)劃員應(yīng)及時建立臺帳。第七條 甲供材料臺帳管理一 甲供材料由計(jì)劃處材料會計(jì)、項(xiàng)目部材料計(jì)劃員分別建立甲供材料統(tǒng)計(jì) 臺帳。二 甲供材料臺帳分單項(xiàng)工程、單位工程、分部分項(xiàng)工程建立。臺帳中應(yīng)能 及時反映工程甲供材料總量、材料品種、型號規(guī)格、計(jì)劃數(shù)量、材料實(shí)際領(lǐng)用量 （包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間） 、累計(jì)出庫量（包括數(shù)量、單價、金額及 出庫時間）等動態(tài)數(shù)據(jù)。三 甲供材料實(shí)際領(lǐng)用量（包括數(shù)量、單價、金額及出庫時間）由項(xiàng)目部材 料計(jì)劃員以周報和月報方式及時傳遞給計(jì)劃處材料會計(jì)， 以便按時建帳， 準(zhǔn)確記 載。

13、四 計(jì)劃處材料會計(jì)要定期（一周一對帳）與各項(xiàng)目部材料計(jì)劃員、供應(yīng)公 司庫存管理部（一月一盤點(diǎn)）核對臺帳。五 計(jì)劃處材料計(jì)劃員、材料會計(jì)、項(xiàng)目部材料計(jì)劃員每周、月末應(yīng)編制反 映甲供材料計(jì)劃到貨量、實(shí)際到貨量、實(shí)際到貨率、材料領(lǐng)用量的統(tǒng)計(jì)報表，報 送室、處領(lǐng)導(dǎo)、基建實(shí)業(yè)部部長。第八條 甲供材料結(jié)算管理：1 施工單位編制的工程竣工結(jié)算報告中，必須附甲供材料領(lǐng)用、退庫手續(xù) （復(fù)印件）和材料明細(xì)清單。2 項(xiàng)目部收到施工單位編報的結(jié)算報告后，對甲供材料的領(lǐng)用、退庫手續(xù) 和清單進(jìn)行逐項(xiàng)核對， 并出具由項(xiàng)目部編制的甲供材料領(lǐng)用、 退庫明細(xì)清單， 經(jīng) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報計(jì)劃處。3 計(jì)劃處收到項(xiàng)目部確認(rèn)上報的結(jié)算報告后，對甲供材料的領(lǐng)用、退庫手 續(xù)進(jìn)行合規(guī)性審核和材料明細(xì)清單復(fù)核， 無誤后審核人、 負(fù)責(zé)人簽字后負(fù)責(zé)將結(jié) 算報告轉(zhuǎn)集團(tuán)公司財務(wù)中心。4 集團(tuán)公司財務(wù)中心根據(jù)材料領(lǐng)用、退庫憑證進(jìn)行審核無誤并經(jīng)財務(wù)中心 負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后退回計(jì)劃處。5 計(jì)劃處收集團(tuán)公司財務(wù)中心的結(jié)算報告后轉(zhuǎn)預(yù)算處，由預(yù)算處負(fù)責(zé)進(jìn)行 定額用量審核，。7 在甲供材料審核程序中，任何環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符的情況，均應(yīng)退回前一 級審核部門復(fù)審