（推薦）投資及維修計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則

1、投資及維修計(jì)劃管理實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司投資及維修計(jì)劃管理，規(guī)范計(jì)劃審批程序，確保計(jì)劃執(zhí)行的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性，根據(jù)xx公司規(guī)劃計(jì)劃工作管理暫行辦法和xx企業(yè)投資管理實(shí)施細(xì)則，結(jié)合公司實(shí)際，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 本細(xì)則適用于所屬各分公司，控股子公司參照?qǐng)?zhí)行。第三條 本細(xì)則適用于公司系統(tǒng)投資及維修計(jì)劃的申報(bào)、審批、調(diào)整和檢查等工作。第二章 計(jì)劃的申報(bào)第四條 年度投資及維修計(jì)劃是公司整個(gè)預(yù)算的重要組成部分，是對(duì)年度投資及維修費(fèi)規(guī)模、內(nèi)容、投資項(xiàng)目等所作的預(yù)期安排。第五條 編制年度投資及維修計(jì)劃的基本要求：1、年度計(jì)劃安排要以公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，堅(jiān)持持續(xù)有效快速發(fā)展的原

2、則。2、凡列入年度投資計(jì)劃的項(xiàng)目必須符合公司總體投資方向，達(dá)到規(guī)定的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持投資回報(bào)率；凡列入年度維修計(jì)劃的項(xiàng)目以油庫(kù)安全生產(chǎn)為重點(diǎn)，本著先生產(chǎn)后生活，安全第一的原則。3、嚴(yán)格建設(shè)程序，未完成前期工作的項(xiàng)目，一律不得列入年度投資及維修計(jì)劃。完成前期工作的項(xiàng)目也要在年度投資規(guī)模（預(yù)算）內(nèi)按效益優(yōu)先的原則進(jìn)行實(shí)施。第六條 按照集中投資決策、分級(jí)實(shí)施項(xiàng)目管理的總體要求，年度投資及維修計(jì)劃實(shí)行公司機(jī)關(guān)-各單位兩級(jí)管理體制。第七條 投資計(jì)劃指油庫(kù)工程建設(shè)、技術(shù)改造、信息化建設(shè)及非安裝設(shè)備購(gòu)置等固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。日常維修計(jì)劃包括正常的設(shè)備維修、設(shè)備年檢、車(chē)輛維修及油庫(kù)零星維修等。專(zhuān)項(xiàng)維修指5萬(wàn)元以上

3、的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)的拆改、翻修和維護(hù)，以及設(shè)備維修。第八條 各單位須在每年7月底前上報(bào)下年度固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，10月底上報(bào)下年度維修計(jì)劃，包括日常維修計(jì)劃和專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃，涉及安全的突發(fā)性維修項(xiàng)目可隨時(shí)上報(bào)。未列入年度投資及維修計(jì)劃的項(xiàng)目原則上不予安排。第九條 投資計(jì)劃項(xiàng)目需隨文上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)或可行性研究報(bào)告；專(zhuān)項(xiàng)維修項(xiàng)目需隨文上報(bào)項(xiàng)目建議書(shū)。第十條 規(guī)劃發(fā)展處研究提出下年度公司發(fā)展目標(biāo)、投資方向、投資結(jié)構(gòu)，審核各單位上報(bào)的年度投資和維修計(jì)劃，組織好重點(diǎn)項(xiàng)目的資料收集、審查工作。第十一條 規(guī)劃發(fā)展處匯總平衡各單位下年度投資及維修計(jì)劃后，負(fù)責(zé)編制下年度投資及維修建議計(jì)劃，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)審核

4、后，按照有關(guān)規(guī)定上報(bào)股份公司或xx公司。第三章 計(jì)劃的審批第十二條 規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)落實(shí)股份公司和煉油與銷(xiāo)售公司下達(dá)的年度、季度投資計(jì)劃，以及年度維修費(fèi)計(jì)劃。第十三條 規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)下達(dá)的年度或季度計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目的重要程度、資金及時(shí)間要求等綜合因素，安排公司投資及維修計(jì)劃。第十四條 投資及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃實(shí)行會(huì)審制度，由規(guī)劃發(fā)展處會(huì)同儲(chǔ)運(yùn)安全處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處等部門(mén)審核投資及維修計(jì)劃的合理性，經(jīng)主管經(jīng)理審批后按季度下達(dá)，財(cái)務(wù)處下達(dá)資金計(jì)劃，下達(dá)季度投資及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃一般不超過(guò)本季度月初20日。第十五條 日常維修計(jì)劃按照公司年度預(yù)算管理程序，規(guī)劃發(fā)展處提出審核意見(jiàn)，經(jīng)公司預(yù)算委員會(huì)審核通過(guò)后，在年度財(cái)務(wù)預(yù)

5、算中下達(dá)。 第四章 計(jì)劃的調(diào)整第十六條 未獲批準(zhǔn)不得擅自變更、調(diào)整年度投資及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃，確需調(diào)整的，應(yīng)及時(shí)報(bào)公司審批。 第十七條 所屬單位結(jié)合項(xiàng)目實(shí)施情況，負(fù)責(zé)編制投資調(diào)整計(jì)劃，調(diào)整計(jì)劃必須說(shuō)明調(diào)整的必要性、調(diào)整內(nèi)容、資金計(jì)劃等內(nèi)容,經(jīng)主管經(jīng)理審批后上報(bào)規(guī)劃發(fā)展處。第十八條 規(guī)劃發(fā)展處根據(jù)各單位編制的調(diào)整計(jì)劃，結(jié)合整體計(jì)劃完成情況，編制公司調(diào)整計(jì)劃。第十九條 投資計(jì)劃及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃半年調(diào)整一次，于7月15日前上報(bào)調(diào)整計(jì)劃。第二十條 調(diào)整計(jì)劃實(shí)行會(huì)審制度，由規(guī)劃發(fā)展處會(huì)同儲(chǔ)運(yùn)安全處和財(cái)務(wù)資產(chǎn)處等部門(mén)審核調(diào)整計(jì)劃的合理性，并報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。1、對(duì)于投資計(jì)劃的調(diào)整，在年度計(jì)劃范圍外時(shí)，需要調(diào)增年度

6、計(jì)劃，規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)向股份公司和煉油與銷(xiāo)售公司上報(bào)，并根據(jù)股份公司和煉油與銷(xiāo)售公司的批復(fù)下達(dá)調(diào)整計(jì)劃；在年度控制計(jì)劃范圍內(nèi)時(shí)，規(guī)劃發(fā)展處下達(dá)調(diào)整計(jì)劃。2、對(duì)于專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃的調(diào)整，在公司年度計(jì)劃范圍內(nèi)項(xiàng)目，規(guī)劃發(fā)展處下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，財(cái)務(wù)處調(diào)整資金計(jì)劃。3、對(duì)于日常維修計(jì)劃的調(diào)整，按照公司預(yù)算調(diào)整程序，規(guī)劃發(fā)展處提出審核意見(jiàn)，由預(yù)算委員會(huì)審核批準(zhǔn)后，在年度費(fèi)用中調(diào)整。第五章 計(jì)劃的檢查第二十一條 季度投資及專(zhuān)項(xiàng)維修計(jì)劃是公司加強(qiáng)投資管理、控制資本支出的有效途徑,必須強(qiáng)調(diào)計(jì)劃的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得自行變更投資方向、調(diào)整投資項(xiàng)目,更不準(zhǔn)搞計(jì)劃外投資項(xiàng)目和掛帳。第二十二條 規(guī)劃發(fā)展處負(fù)責(zé)對(duì)投資及維修計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),對(duì)不符合規(guī)定要求的投資項(xiàng)目有權(quán)提出改進(jìn)意見(jiàn)或取消投資計(jì)劃。第二十三條 每季度下達(dá)的投資及維修計(jì)劃須在要求的時(shí)間內(nèi)完成，及時(shí)決算報(bào)公司審核。第二十四條 建立計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告制度。各單位須在每月25日前上報(bào)計(jì)劃進(jìn)度報(bào)表，報(bào)表內(nèi)容必須按要求認(rèn)真填報(bào)，不得瞞報(bào)、虛報(bào)。第二十五條 各單位須在每年12月20日前上報(bào)全年計(jì)劃完成