完整版資金預算費用控制方案

1、 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 費用預算管理解決方案 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 目 錄 前言： . 3 1. 費用管控中的常見問題 . 3 2. 網(wǎng)絡報銷 + 預算控制 + 財務核算 - 財務管控解決方案 . 3 3. 解決方案詳細介紹 . 4 3.1. 網(wǎng)絡報銷原理 . 4 3.1.1. 智能的電子單據(jù)設計 . 4 3.1.2. 可視化的審批流程設計 . 5 3.1.3. 網(wǎng)絡報銷的應用價值 . 6 3.2. 費用預算管控方案 . 6 3.2.1. 預算控制流程設計 . 6 3.2.2. 費用預算難點及解決之道 . 7 3.2.2.1. 預算體系建立

2、. 7 3.2.2.2. 預算數(shù)據(jù)編制 . 9 3.2.2.3. 預算執(zhí)行控制 . 10 3.2.2.4. 費用預算調整 . 11 3.2.2.5. 費用定額管理 . 12 3.2.2.6. 借款管理 . 13 3.2.2.7. 預算報表查詢分析 . 14 3.2.2.8. 預算管理的價值呈現(xiàn) . 16 3.3. 費用報銷財務核算方案 . 16 4. 總體方案價值呈現(xiàn) . 17 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 前言： 每個企業(yè)的管理層都清楚， 失控的費用報銷， 會無情的吞噬著企業(yè)的利潤， 對費用的事前預測、 事中 控制、事后分析說說容易， 但執(zhí)行卻又舉步維艱， 財務在費用報銷過

3、程中， 花費大量的時間和精力去做審 查、做統(tǒng)計，效果似乎也不明顯，原因何在，我們先來看看費用報銷中各環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀： 1. 費用管控中的常見問題 1.1. 財務制度不透明： 非財務人員對報銷制度、流程、單據(jù)不熟悉，報銷常出錯 1.2. 報銷周期長： 審批環(huán)節(jié)多，關鍵人員出差會導致審批中斷，引發(fā)員工負面情緒 1.3. 核算效率低： 大量的票據(jù)需要計算和手工錄入財務軟件系統(tǒng)， 重復勞動占用了財務大量的時間 1.4. 費用控制難： 管理層在審批時無法掌控預算執(zhí)行情況，很多都屬于事后審批，人情審批，費用 難控 2. 網(wǎng)絡報銷 + 預算控制 + 財務核算 - 財務管控解決方案 2.1. 網(wǎng)絡化、移動化應用：

4、 解決空間和時間的工作問題，將極大提升報銷、審批、核算效率 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 2.2. 流程驅動業(yè)務管控： 智能化的報銷單據(jù)設計，可視化的業(yè)務審批流程，財務制度真正落地 2.3. 上線快，成效快： 操作簡單，領導上手快，全員免培訓，快速完成組織內(nèi)部的推廣 2.4. 財務從核算向管理轉型： 強大的數(shù)據(jù)展現(xiàn)，實時的預算執(zhí)行圖表分析，財務可告別繁瑣的數(shù) 據(jù)歸集和憑證錄入工作，將重心放在預算管理流程中 3. 解決方案詳細介紹 3.1. 網(wǎng)絡報銷原理 基于 Internet 的財務報銷流程。在這一流程下，員工可以在任何時間、從任何地點提交財務報銷 申請，企業(yè)管理層可用 數(shù)字

5、簽名 的方式在任何時間、任何地點進行費用審批和后續(xù)報銷支付的應用 業(yè)務流程可視化！ 3.1.1. 智能的電子單據(jù)設計 按需設計，完全滿足企業(yè)對單據(jù)格式及填報內(nèi)容的管理需要，其特點為： 美觀大方、填報及時、數(shù)據(jù)規(guī)范、邏輯嚴謹 1 、支持 logo 和圖片設計，充分體現(xiàn)企業(yè)文化和管理特征 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 2 、強大的權限管控，支持管理層原筆跡簽批、數(shù)字簽批，保持原有簽批風格 3 、支持原始票據(jù)附件上傳，便于管理層查閱原始票據(jù)情況 4 、單據(jù)設計其他功能說明： 4.1. 根據(jù)業(yè)務員自動帶入相關內(nèi)容，避免重復填寫，比如：部門、崗位、職務、時間等 4.2. 數(shù)據(jù)計算精準，

6、報銷金額自動計算，避免手工計算錯誤 4.3. 內(nèi)容規(guī)范，報銷的費用明細選擇錄入，保持財務和業(yè)務口徑一致 3.1.2. 可視化的審批流程設計 通過軟件系統(tǒng)， 企業(yè)可將財務制度從文字轉化為系統(tǒng)流程， 業(yè)務層無需記憶復雜的報銷制度和規(guī)定， 系統(tǒng)會通過流程將報銷單據(jù)自動推送到相關管理層進行查閱和審批， 跨級審批、 越權審批、人情審批等情 況可輕松杜絕，我們叫流程驅動管理落地，其特點如下： 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 1 、 流程可視：報銷單據(jù)自動按照流程完成審批，審批進度、意見清晰可見 2 、 智能判斷： 報銷單據(jù)自動按照流程設定的條件 （如報銷金額、 部門等），匹配不同的審批流程

7、 3 、 信息共享：單據(jù)內(nèi)容、審批時間、審批意見、在流程中的人員均可實時查閱，數(shù)據(jù)效率提升 4 、 追溯便捷、 責任清晰： 可隨時調閱流程進行業(yè)務追溯， 及時發(fā)現(xiàn)問題并找到問題責任人， 相關 審批人員會自覺的及時，認真審核業(yè)務的真實性 3.1.3. 網(wǎng)絡報銷的應用價值 管理者最擔心的問題就是制定出來的制度走樣、變形，通過“表單 + 流程”的管理，可以讓財務 制度按照管理者的要求落地執(zhí)行；通過網(wǎng)絡報銷，可大幅提升報銷與審批的效率，降低報銷成本。 3.2. 費用預算管控方案 3.2.1. 預算控制流程設計 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 3.2.2. 用 算 點及解決之道 預算體系

8、建立難 預算數(shù)據(jù)編制難 預算控制執(zhí)行難 預算統(tǒng)計分析難 很多 位目前 停留在初 的 Excel 表格的管理模式， 付出的 成本巨大， 而且更多的也只能 是 ， 于 用 的前端控制力度幾乎 零。我 的解決方案可以很好的解決以上 ： 3.2.2.1. 算體系建立 首先，您需要 出符合您企 的“ 算 行方案”， 方案將會決定您的 用管控方式： 我 支持兩種不同 型的 算方案 1：日常 用 算方案： 內(nèi)部共同 生的日常性的 用管控，如差旅 、住宿 、招待 、通 、 等 2： 目管理 算方案： 以 目 主體，將所有 用 算和 都 入到具體 目中，房地 行 、科研機構適用 其次：按照行 特征或企 要求，

9、算管理模型 行靈活的配置： 的 算要素構筑 大的 算管理體系 1. 用 型 ： 日常 用、成本 用、 公 用等均可 入您的控制范 。 2. 用 度 ： 可按部 、 、 品 、 目、客 等 度 行 用的精 化控制 如：差旅 按“部 ” 行 算管控：差旅 A部 5千，差旅 B部 8千 ?, 如：廣告 按“ 目” 行 算管控：廣告 A 目 10 萬，廣告 B 目 15 萬? 3. 用周期 ： 根據(jù)不同的 用 型，可分 配置按年、半年、季度、月度 行 算控制 如：差旅 按月度，廣告 按季度、招待 按年度? 4. 控制 度 ： 強控（超 算 行控制）或 預警（超 算 出提醒），不同的 用 型，可分 配置

10、不同的控制 度來匹配您的管理需求 5. 受控 象 ： 用 ，受控來源可 置 預算數(shù)據(jù) 或申請數(shù)據(jù) ，最佳的 用控制點 是事前申 ，所以先完成 用申 的 批，同 用申 不能超 算 ， 又不能超 用申 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 請額，這樣可真正從業(yè)務源頭進行合理控制。 （預算方案設置圖，及其簡單的操作設計） （預算方案設計完畢圖） * 預算方案的特點描述 滿足精細化預算管理需求： 將原有 Excel 表格管理的模式轉化為軟件管理，我們可完成對 5級明細費用進行精細化管控的 需求，可以靈活適配公司原有的預算管理需求，通過軟件系統(tǒng)，可大大提升核算與管理效率 更加適配初期搭建預算管

11、理體系的公司： 在公司建立預算管理體系的初期，因為管理制度以及歷史數(shù)據(jù)的欠缺，無法對預算做出最明 細的管理要求，因此，靈活、粗放式的預算體系設計是您的最佳選擇，有助于逐步建立您公司科 學預算管理體系； 如何粗放： 粗預算、細執(zhí)行： 系統(tǒng)支持將預算控制做到任何一級，但報銷的時 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 候，當明細費用的報銷總額超過需要控制的，這樣會大大降低您預算編制的難度。 3.2.2.2. 預算數(shù)據(jù)編制 系統(tǒng)提供多種預算數(shù)據(jù)編制的方法，可快速完成預算數(shù)據(jù)的收集、整理、導入 1. 手工輸入：在軟件中直接完成預算數(shù)據(jù)的錄入，簡單方便 2. 表格導入：按照系統(tǒng)更提供的表格模板進

12、行導入，編制更加快捷高效 3. 流程編制：通過“表單 + 流程”，完成預算數(shù)據(jù)的編制與審批，過程更加嚴謹，如下圖： 下圖為編制好的預算底表數(shù)據(jù)： 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 3.2.2.3. 預算執(zhí)行控制 費用報銷填報 效果評估：動動手指，輕松填報；預算余額，明明白白；流程走向，清清楚楚 當業(yè)務人員填報網(wǎng)報單據(jù)時，可通過單據(jù)內(nèi)容，清楚反映出所報費用的預算余額，同時通過人 性化的提醒框告知費用執(zhí)行狀況，當本次報銷金額大于該預算余額時，根據(jù)參數(shù)的設定，會產(chǎn)生： 1、強控（預警且單據(jù)無法發(fā)送）； 2、提醒（預警但單據(jù)可以發(fā)送）；同時，系統(tǒng)會自動匹配你的 借款記錄，完成對借款的管理

13、。 費用報銷審批 效果評估：操作簡單，無需任何學習； 360 度預算信息推送，數(shù)據(jù)直觀，審批精準 當網(wǎng)絡報銷單據(jù)通過流程流轉到管理層審批界面，系統(tǒng)會提供強大的數(shù)據(jù)推送功能，將所報費用 的預算執(zhí)行情況，歷史報銷記錄，借款沖銷情況一目了然的呈現(xiàn)在管理者面前，你只需要用鼠標輕點 一下單據(jù)上的 “預算明細查看 ”功能即可 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 （管理層審批界面） 3. 用戶在審批過程中，輕松查閱當前表單費用所涉及的預算金額、執(zhí)行金額、預算余額。 審批通過的網(wǎng)報表單數(shù)據(jù)回寫該預算執(zhí)行數(shù)，預算余額自動減少。 3.2.2.4. 費用預算調整 效果評估：預算調整單審批后，自動調整預算

14、余額，“表單 + 流程”，預算調整有據(jù)可查 在企業(yè)經(jīng)營過程中，市場和業(yè)務環(huán)境不斷發(fā)生變化，導致費用的增加或減少，管理層需要根據(jù) 實際情況對相應費用預算做調整，以滿足正常的經(jīng)營需要。 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 通過流程化的預算調整單進行調整，留下被記錄的痕跡 3.2.2.5. 費用定額管理 在企業(yè)的經(jīng)營過程中， 辦公費、差旅費、招待費這些費用的控制很難， 彈性很大， 我們加入定額 管理，可以更加精細化的控制這些費用的不合理支出，即在有預算的情況下，也不能超過公司規(guī)定 的定額標準（如：北上廣的住宿費、補助和二線城市的標準是不同的） 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方

15、案 3.2.2.6. 借款管理 借款在很多公司的經(jīng)營中經(jīng)常發(fā)生，控制不好，常常會發(fā)生借款壞賬損失，如員工的離職、調 崗以及不可預測的變故，另外，大量的資金被借款占用，企業(yè)的隱形資金占用成本會增加，不利于 資金的使用效率， 系統(tǒng)提供對借款的管理，費用控制無死角。 借款次數(shù)和借款額度控制： 可針對不同的角色進行設定，通過借款單的審批流程完成對借款的精準控制。 1. 在填制借款單時，系統(tǒng)會自動提醒是否超過借款次數(shù)或借款總額度，如果超過，系統(tǒng)工會按照您的要求（強控或提醒）進行控制，如下圖： 2. 管理層審批時，可清晰了解借款人員的借款事項及歷史借款和沖銷情況，如下圖 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務

16、綜合解決方案 3. 借款信息消息提醒：當借款超過了規(guī)定的歸還時間，系統(tǒng)會自動發(fā)出消息提醒，提醒業(yè)務人員進行報銷沖銷或歸還，財務收到提醒后，也可做相關督促，如圖： 3.2.2.7. 預算報表查詢分析 一個預算周期完成后，財務需要花費大量的時間去做費用的歸集、統(tǒng)計和報表計算，消耗極大 系統(tǒng)為您提供了多維度預算綜合查詢，形象的圖形展現(xiàn)，讓管理層輕松掌控各費用的使用情況以 及預算的執(zhí)行狀況，系統(tǒng)還提供了從圖形到報表到原始單據(jù)到審批過程的快速查詢 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 一目了然的圖標分析： 快捷的穿透式查詢?yōu)槟鷰聿灰粯拥牟僮黧w驗： 項目預算分析，預算、經(jīng)費到賬、經(jīng)費支持明細賬

17、，更加有效的對各個科研項目進行有效查詢 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 3.2.2.8. 預算管理的價值呈現(xiàn) 3.3. 費用報銷財務核算方案 對于報銷業(yè)務量很大的公司， 財務核算的工作量也隨之增大， 大量的費用報銷單經(jīng)過審批之后， 都需 要財務錄入到財務系統(tǒng)中， 通過系統(tǒng)，可以將這些網(wǎng)絡報銷單據(jù)自動生成會計憑證并傳遞到用友的總賬系 統(tǒng)中，簡化財務手工填制憑證的工作量，同時也避免二次錄入帶來的數(shù)據(jù)錯誤。 3.3.1. 審批后的表單自動匯總到待生成憑證列表中： 1.4.2. 勾選需要生成憑證的單據(jù)，點擊制單，系統(tǒng)自動生成憑證預覽界面，保存后即自動傳入用 網(wǎng)報 + 預算 + 憑證 & 財務綜合解決方案 友總賬系統(tǒng)中。 1.4.3. 方便快捷的單據(jù)聯(lián)查功能， 可從憑證聯(lián)查到報銷單據(jù)， 在聯(lián)查到流程及人員處理意見， 做到 業(yè)務輕松回溯。 4. 總體方案價值呈現(xiàn) 提升員工滿意度 單據(jù)填報簡單準確，審批流程清晰透明，有效縮短報銷周期 增強工作責任心 報銷審批流