完整版資金預(yù)算費(fèi)用控制方案

1、 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 費(fèi)用預(yù)算管理解決方案 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 目 錄 前言： . 3 1. 費(fèi)用管控中的常見問題 . 3 2. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷 + 預(yù)算控制 + 財(cái)務(wù)核算 - 財(cái)務(wù)管控解決方案 . 3 3. 解決方案詳細(xì)介紹 . 4 3.1. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷原理 . 4 3.1.1. 智能的電子單據(jù)設(shè)計(jì) . 4 3.1.2. 可視化的審批流程設(shè)計(jì) . 5 3.1.3. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷的應(yīng)用價(jià)值 . 6 3.2. 費(fèi)用預(yù)算管控方案 . 6 3.2.1. 預(yù)算控制流程設(shè)計(jì) . 6 3.2.2. 費(fèi)用預(yù)算難點(diǎn)及解決之道 . 7 3.2.2.1. 預(yù)算體系建立

2、. 7 3.2.2.2. 預(yù)算數(shù)據(jù)編制 . 9 3.2.2.3. 預(yù)算執(zhí)行控制 . 10 3.2.2.4. 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整 . 11 3.2.2.5. 費(fèi)用定額管理 . 12 3.2.2.6. 借款管理 . 13 3.2.2.7. 預(yù)算報(bào)表查詢分析 . 14 3.2.2.8. 預(yù)算管理的價(jià)值呈現(xiàn) . 16 3.3. 費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)核算方案 . 16 4. 總體方案價(jià)值呈現(xiàn) . 17 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 前言： 每個(gè)企業(yè)的管理層都清楚， 失控的費(fèi)用報(bào)銷， 會(huì)無(wú)情的吞噬著企業(yè)的利潤(rùn)， 對(duì)費(fèi)用的事前預(yù)測(cè)、 事中 控制、事后分析說說容易， 但執(zhí)行卻又舉步維艱， 財(cái)務(wù)在費(fèi)用報(bào)銷過

3、程中， 花費(fèi)大量的時(shí)間和精力去做審 查、做統(tǒng)計(jì)，效果似乎也不明顯，原因何在，我們先來(lái)看看費(fèi)用報(bào)銷中各環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀： 1. 費(fèi)用管控中的常見問題 1.1. 財(cái)務(wù)制度不透明： 非財(cái)務(wù)人員對(duì)報(bào)銷制度、流程、單據(jù)不熟悉，報(bào)銷常出錯(cuò) 1.2. 報(bào)銷周期長(zhǎng)： 審批環(huán)節(jié)多，關(guān)鍵人員出差會(huì)導(dǎo)致審批中斷，引發(fā)員工負(fù)面情緒 1.3. 核算效率低： 大量的票據(jù)需要計(jì)算和手工錄入財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)， 重復(fù)勞動(dòng)占用了財(cái)務(wù)大量的時(shí)間 1.4. 費(fèi)用控制難： 管理層在審批時(shí)無(wú)法掌控預(yù)算執(zhí)行情況，很多都屬于事后審批，人情審批，費(fèi)用 難控 2. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷 + 預(yù)算控制 + 財(cái)務(wù)核算 - 財(cái)務(wù)管控解決方案 2.1. 網(wǎng)絡(luò)化、移動(dòng)化應(yīng)用：

4、 解決空間和時(shí)間的工作問題，將極大提升報(bào)銷、審批、核算效率 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 2.2. 流程驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)管控： 智能化的報(bào)銷單據(jù)設(shè)計(jì)，可視化的業(yè)務(wù)審批流程，財(cái)務(wù)制度真正落地 2.3. 上線快，成效快： 操作簡(jiǎn)單，領(lǐng)導(dǎo)上手快，全員免培訓(xùn)，快速完成組織內(nèi)部的推廣 2.4. 財(cái)務(wù)從核算向管理轉(zhuǎn)型： 強(qiáng)大的數(shù)據(jù)展現(xiàn)，實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行圖表分析，財(cái)務(wù)可告別繁瑣的數(shù) 據(jù)歸集和憑證錄入工作，將重心放在預(yù)算管理流程中 3. 解決方案詳細(xì)介紹 3.1. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷原理 基于 Internet 的財(cái)務(wù)報(bào)銷流程。在這一流程下，員工可以在任何時(shí)間、從任何地點(diǎn)提交財(cái)務(wù)報(bào)銷 申請(qǐng)，企業(yè)管理層可用 數(shù)字

5、簽名 的方式在任何時(shí)間、任何地點(diǎn)進(jìn)行費(fèi)用審批和后續(xù)報(bào)銷支付的應(yīng)用 業(yè)務(wù)流程可視化！ 3.1.1. 智能的電子單據(jù)設(shè)計(jì) 按需設(shè)計(jì)，完全滿足企業(yè)對(duì)單據(jù)格式及填報(bào)內(nèi)容的管理需要，其特點(diǎn)為： 美觀大方、填報(bào)及時(shí)、數(shù)據(jù)規(guī)范、邏輯嚴(yán)謹(jǐn) 1 、支持 logo 和圖片設(shè)計(jì)，充分體現(xiàn)企業(yè)文化和管理特征 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 2 、強(qiáng)大的權(quán)限管控，支持管理層原筆跡簽批、數(shù)字簽批，保持原有簽批風(fēng)格 3 、支持原始票據(jù)附件上傳，便于管理層查閱原始票據(jù)情況 4 、單據(jù)設(shè)計(jì)其他功能說明： 4.1. 根據(jù)業(yè)務(wù)員自動(dòng)帶入相關(guān)內(nèi)容，避免重復(fù)填寫，比如：部門、崗位、職務(wù)、時(shí)間等 4.2. 數(shù)據(jù)計(jì)算精準(zhǔn)，

6、報(bào)銷金額自動(dòng)計(jì)算，避免手工計(jì)算錯(cuò)誤 4.3. 內(nèi)容規(guī)范，報(bào)銷的費(fèi)用明細(xì)選擇錄入，保持財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)口徑一致 3.1.2. 可視化的審批流程設(shè)計(jì) 通過軟件系統(tǒng)， 企業(yè)可將財(cái)務(wù)制度從文字轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)流程， 業(yè)務(wù)層無(wú)需記憶復(fù)雜的報(bào)銷制度和規(guī)定， 系統(tǒng)會(huì)通過流程將報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)推送到相關(guān)管理層進(jìn)行查閱和審批， 跨級(jí)審批、 越權(quán)審批、人情審批等情 況可輕松杜絕，我們叫流程驅(qū)動(dòng)管理落地，其特點(diǎn)如下： 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 1 、 流程可視：報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)按照流程完成審批，審批進(jìn)度、意見清晰可見 2 、 智能判斷： 報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)按照流程設(shè)定的條件 （如報(bào)銷金額、 部門等），匹配不同的審批流程

7、 3 、 信息共享：?jiǎn)螕?jù)內(nèi)容、審批時(shí)間、審批意見、在流程中的人員均可實(shí)時(shí)查閱，數(shù)據(jù)效率提升 4 、 追溯便捷、 責(zé)任清晰： 可隨時(shí)調(diào)閱流程進(jìn)行業(yè)務(wù)追溯， 及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并找到問題責(zé)任人， 相關(guān) 審批人員會(huì)自覺的及時(shí)，認(rèn)真審核業(yè)務(wù)的真實(shí)性 3.1.3. 網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷的應(yīng)用價(jià)值 管理者最擔(dān)心的問題就是制定出來(lái)的制度走樣、變形，通過“表單 + 流程”的管理，可以讓財(cái)務(wù) 制度按照管理者的要求落地執(zhí)行；通過網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷，可大幅提升報(bào)銷與審批的效率，降低報(bào)銷成本。 3.2. 費(fèi)用預(yù)算管控方案 3.2.1. 預(yù)算控制流程設(shè)計(jì) 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 3.2.2. 用 算 點(diǎn)及解決之道 預(yù)算體系

8、建立難 預(yù)算數(shù)據(jù)編制難 預(yù)算控制執(zhí)行難 預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析難 很多 位目前 停留在初 的 Excel 表格的管理模式， 付出的 成本巨大， 而且更多的也只能 是 ， 于 用 的前端控制力度幾乎 零。我 的解決方案可以很好的解決以上 ： 3.2.2.1. 算體系建立 首先，您需要 出符合您企 的“ 算 行方案”， 方案將會(huì)決定您的 用管控方式： 我 支持兩種不同 型的 算方案 1：日常 用 算方案： 內(nèi)部共同 生的日常性的 用管控，如差旅 、住宿 、招待 、通 、 等 2： 目管理 算方案： 以 目 主體，將所有 用 算和 都 入到具體 目中，房地 行 、科研機(jī)構(gòu)適用 其次：按照行 特征或企 要求，

9、算管理模型 行靈活的配置： 的 算要素構(gòu)筑 大的 算管理體系 1. 用 型 ： 日常 用、成本 用、 公 用等均可 入您的控制范 。 2. 用 度 ： 可按部 、 、 品 、 目、客 等 度 行 用的精 化控制 如：差旅 按“部 ” 行 算管控：差旅 A部 5千，差旅 B部 8千 ?, 如：廣告 按“ 目” 行 算管控：廣告 A 目 10 萬(wàn)，廣告 B 目 15 萬(wàn)? 3. 用周期 ： 根據(jù)不同的 用 型，可分 配置按年、半年、季度、月度 行 算控制 如：差旅 按月度，廣告 按季度、招待 按年度? 4. 控制 度 ： 強(qiáng)控（超 算 行控制）或 預(yù)警（超 算 出提醒），不同的 用 型，可分 配置

10、不同的控制 度來(lái)匹配您的管理需求 5. 受控 象 ： 用 ，受控來(lái)源可 置 預(yù)算數(shù)據(jù) 或申請(qǐng)數(shù)據(jù) ，最佳的 用控制點(diǎn) 是事前申 ，所以先完成 用申 的 批，同 用申 不能超 算 ， 又不能超 用申 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 請(qǐng)額，這樣可真正從業(yè)務(wù)源頭進(jìn)行合理控制。 （預(yù)算方案設(shè)置圖，及其簡(jiǎn)單的操作設(shè)計(jì)） （預(yù)算方案設(shè)計(jì)完畢圖） * 預(yù)算方案的特點(diǎn)描述 滿足精細(xì)化預(yù)算管理需求： 將原有 Excel 表格管理的模式轉(zhuǎn)化為軟件管理，我們可完成對(duì) 5級(jí)明細(xì)費(fèi)用進(jìn)行精細(xì)化管控的 需求，可以靈活適配公司原有的預(yù)算管理需求，通過軟件系統(tǒng)，可大大提升核算與管理效率 更加適配初期搭建預(yù)算管

11、理體系的公司： 在公司建立預(yù)算管理體系的初期，因?yàn)楣芾碇贫纫约皻v史數(shù)據(jù)的欠缺，無(wú)法對(duì)預(yù)算做出最明 細(xì)的管理要求，因此，靈活、粗放式的預(yù)算體系設(shè)計(jì)是您的最佳選擇，有助于逐步建立您公司科 學(xué)預(yù)算管理體系； 如何粗放： 粗預(yù)算、細(xì)執(zhí)行： 系統(tǒng)支持將預(yù)算控制做到任何一級(jí)，但報(bào)銷的時(shí) 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 候，當(dāng)明細(xì)費(fèi)用的報(bào)銷總額超過需要控制的，這樣會(huì)大大降低您預(yù)算編制的難度。 3.2.2.2. 預(yù)算數(shù)據(jù)編制 系統(tǒng)提供多種預(yù)算數(shù)據(jù)編制的方法，可快速完成預(yù)算數(shù)據(jù)的收集、整理、導(dǎo)入 1. 手工輸入：在軟件中直接完成預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入，簡(jiǎn)單方便 2. 表格導(dǎo)入：按照系統(tǒng)更提供的表格模板進(jìn)

12、行導(dǎo)入，編制更加快捷高效 3. 流程編制：通過“表單 + 流程”，完成預(yù)算數(shù)據(jù)的編制與審批，過程更加嚴(yán)謹(jǐn)，如下圖： 下圖為編制好的預(yù)算底表數(shù)據(jù)： 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 3.2.2.3. 預(yù)算執(zhí)行控制 費(fèi)用報(bào)銷填報(bào) 效果評(píng)估：動(dòng)動(dòng)手指，輕松填報(bào)；預(yù)算余額，明明白白；流程走向，清清楚楚 當(dāng)業(yè)務(wù)人員填報(bào)網(wǎng)報(bào)單據(jù)時(shí)，可通過單據(jù)內(nèi)容，清楚反映出所報(bào)費(fèi)用的預(yù)算余額，同時(shí)通過人 性化的提醒框告知費(fèi)用執(zhí)行狀況，當(dāng)本次報(bào)銷金額大于該預(yù)算余額時(shí)，根據(jù)參數(shù)的設(shè)定，會(huì)產(chǎn)生： 1、強(qiáng)控（預(yù)警且單據(jù)無(wú)法發(fā)送）； 2、提醒（預(yù)警但單據(jù)可以發(fā)送）；同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)匹配你的 借款記錄，完成對(duì)借款的管理

13、。 費(fèi)用報(bào)銷審批 效果評(píng)估：操作簡(jiǎn)單，無(wú)需任何學(xué)習(xí)； 360 度預(yù)算信息推送，數(shù)據(jù)直觀，審批精準(zhǔn) 當(dāng)網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷單據(jù)通過流程流轉(zhuǎn)到管理層審批界面，系統(tǒng)會(huì)提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)推送功能，將所報(bào)費(fèi)用 的預(yù)算執(zhí)行情況，歷史報(bào)銷記錄，借款沖銷情況一目了然的呈現(xiàn)在管理者面前，你只需要用鼠標(biāo)輕點(diǎn) 一下單據(jù)上的 “預(yù)算明細(xì)查看 ”功能即可 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 （管理層審批界面） 3. 用戶在審批過程中，輕松查閱當(dāng)前表單費(fèi)用所涉及的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、預(yù)算余額。 審批通過的網(wǎng)報(bào)表單數(shù)據(jù)回寫該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，預(yù)算余額自動(dòng)減少。 3.2.2.4. 費(fèi)用預(yù)算調(diào)整 效果評(píng)估：預(yù)算調(diào)整單審批后，自動(dòng)調(diào)整預(yù)算

14、余額，“表單 + 流程”，預(yù)算調(diào)整有據(jù)可查 在企業(yè)經(jīng)營(yíng)過程中，市場(chǎng)和業(yè)務(wù)環(huán)境不斷發(fā)生變化，導(dǎo)致費(fèi)用的增加或減少，管理層需要根據(jù) 實(shí)際情況對(duì)相應(yīng)費(fèi)用預(yù)算做調(diào)整，以滿足正常的經(jīng)營(yíng)需要。 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 通過流程化的預(yù)算調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整，留下被記錄的痕跡 3.2.2.5. 費(fèi)用定額管理 在企業(yè)的經(jīng)營(yíng)過程中， 辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)這些費(fèi)用的控制很難， 彈性很大， 我們加入定額 管理，可以更加精細(xì)化的控制這些費(fèi)用的不合理支出，即在有預(yù)算的情況下，也不能超過公司規(guī)定 的定額標(biāo)準(zhǔn)（如：北上廣的住宿費(fèi)、補(bǔ)助和二線城市的標(biāo)準(zhǔn)是不同的） 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方

15、案 3.2.2.6. 借款管理 借款在很多公司的經(jīng)營(yíng)中經(jīng)常發(fā)生，控制不好，常常會(huì)發(fā)生借款壞賬損失，如員工的離職、調(diào) 崗以及不可預(yù)測(cè)的變故，另外，大量的資金被借款占用，企業(yè)的隱形資金占用成本會(huì)增加，不利于 資金的使用效率， 系統(tǒng)提供對(duì)借款的管理，費(fèi)用控制無(wú)死角。 借款次數(shù)和借款額度控制： 可針對(duì)不同的角色進(jìn)行設(shè)定，通過借款單的審批流程完成對(duì)借款的精準(zhǔn)控制。 1. 在填制借款單時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)提醒是否超過借款次數(shù)或借款總額度，如果超過，系統(tǒng)工會(huì)按照您的要求（強(qiáng)控或提醒）進(jìn)行控制，如下圖： 2. 管理層審批時(shí)，可清晰了解借款人員的借款事項(xiàng)及歷史借款和沖銷情況，如下圖 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)

16、綜合解決方案 3. 借款信息消息提醒：當(dāng)借款超過了規(guī)定的歸還時(shí)間，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)出消息提醒，提醒業(yè)務(wù)人員進(jìn)行報(bào)銷沖銷或歸還，財(cái)務(wù)收到提醒后，也可做相關(guān)督促，如圖： 3.2.2.7. 預(yù)算報(bào)表查詢分析 一個(gè)預(yù)算周期完成后，財(cái)務(wù)需要花費(fèi)大量的時(shí)間去做費(fèi)用的歸集、統(tǒng)計(jì)和報(bào)表計(jì)算，消耗極大 系統(tǒng)為您提供了多維度預(yù)算綜合查詢，形象的圖形展現(xiàn)，讓管理層輕松掌控各費(fèi)用的使用情況以 及預(yù)算的執(zhí)行狀況，系統(tǒng)還提供了從圖形到報(bào)表到原始單據(jù)到審批過程的快速查詢 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 一目了然的圖標(biāo)分析： 快捷的穿透式查詢?yōu)槟鷰?lái)不一樣的操作體驗(yàn)： 項(xiàng)目預(yù)算分析，預(yù)算、經(jīng)費(fèi)到賬、經(jīng)費(fèi)支持明細(xì)賬

17、，更加有效的對(duì)各個(gè)科研項(xiàng)目進(jìn)行有效查詢 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 3.2.2.8. 預(yù)算管理的價(jià)值呈現(xiàn) 3.3. 費(fèi)用報(bào)銷財(cái)務(wù)核算方案 對(duì)于報(bào)銷業(yè)務(wù)量很大的公司， 財(cái)務(wù)核算的工作量也隨之增大， 大量的費(fèi)用報(bào)銷單經(jīng)過審批之后， 都需 要財(cái)務(wù)錄入到財(cái)務(wù)系統(tǒng)中， 通過系統(tǒng)，可以將這些網(wǎng)絡(luò)報(bào)銷單據(jù)自動(dòng)生成會(huì)計(jì)憑證并傳遞到用友的總賬系 統(tǒng)中，簡(jiǎn)化財(cái)務(wù)手工填制憑證的工作量，同時(shí)也避免二次錄入帶來(lái)的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。 3.3.1. 審批后的表單自動(dòng)匯總到待生成憑證列表中： 1.4.2. 勾選需要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)擊制單，系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證預(yù)覽界面，保存后即自動(dòng)傳入用 網(wǎng)報(bào) + 預(yù)算 + 憑證 & 財(cái)務(wù)綜合解決方案 友總賬系統(tǒng)中。 1.4.3. 方便快捷的單據(jù)聯(lián)查功能， 可從憑證聯(lián)查到報(bào)銷單據(jù)， 在聯(lián)查到流程及人員處理意見， 做到 業(yè)務(wù)輕松回溯。 4. 總體方案價(jià)值呈現(xiàn) 提升員工滿意度 單據(jù)填報(bào)簡(jiǎn)單準(zhǔn)確，審批流程清晰透明，有效縮短報(bào)銷周期 增強(qiáng)工作責(zé)任心 報(bào)銷審批流