公司出納的職責與工作內(nèi)容

1、公司出納的職責與工作內(nèi)容 公司出納的職責與工作內(nèi)容11. 負責日?，F(xiàn)金及銀行存款收、付、存、取業(yè)務。2. 每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在nc系統(tǒng)進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。3. 按時獲取銀行業(yè)務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。4. 負責付款業(yè)務審批流程完整性復核。5. 負責銀行的開戶、銷戶，并根據(jù)領導要求開展資金調度工作。6. 負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。7. 負責銀行票據(jù)及相關資料的保管工作。8. 負責業(yè)務單位銀行保函的保管工作。公司出納的職責與工作內(nèi)容21、嚴格執(zhí)行有關支付貨款程序與權限的規(guī)定，保證用款的

2、完善，資金運轉的有效性，加強對支票、現(xiàn)金的安全管理工作;2、負責對進貨不合格處理，按品質部處理意見的結算工作;3、負責每天編制庫存現(xiàn)金、銀行存款出納報告單，每旬編制資金動態(tài)報告表;4、負責各類銀行帳務、貸款卡的年鑒等工作;5、編制月度資金回籠情況表;6、熟悉與業(yè)務相關的外匯政策;7、加強會計監(jiān)督，執(zhí)行會計準則，依法履行職責;8、負責公司與銀行間的各類事務。公司出納的職責與工作內(nèi)容31、負責發(fā)票開具、認證、稅務申報、編制國地稅報表;工商稅務新辦，變更，年檢等工作;2、負責相關報銷流程安排轉賬，整理日報表3、分析資金結構、門店資金流情況4、整理費用單據(jù)，催收欠缺單據(jù)，保證單據(jù)完整性、完成日記賬數(shù)據(jù)

3、錄入5、支票管理，處理銀行相關事宜6、水票保管工作，每月進行相關核銷報銷事宜7、發(fā)票購買、保管相關工作8、發(fā)票開具，安排相關派送工作9、完成納稅申報清繳工作，協(xié)助經(jīng)理處理稅務事宜公司出納的職責與工作內(nèi)容41、負責日常收支的管理和核對;2、辦公室基本賬務的核對;3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表;5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;6、負責開具各項票據(jù);7、配合 負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。公司出納的職責與工作內(nèi)容5負責接收審核各類原始憑證，協(xié)助會計做好各種賬務處理工作負

4、責現(xiàn)金的收付、保管，開票，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬辦理與銀行之間的相關業(yè)務，按時核對銀行對賬單負責公司員工工資核算、社保及入離職手續(xù)的辦理等相關人事工作管理員工考勤，負責辦公室內(nèi)勤，以及對外各項行政聯(lián)絡工作完成上級交辦的其他工作公司出納的職責與工作內(nèi)容61.負責公司各種貨幣資金業(yè)務，辦理銀行結算、現(xiàn)金收支、管理庫存現(xiàn)金和各種票券。2.登記現(xiàn)金賬和銀行存款日記賬。3.負責編制資金流入流出月報表。4.負責公司檔案管理等日常工作。5.完成上級領導交辦的各項工作。公司出納的職責與工作內(nèi)容71、負責日?，F(xiàn)金、支票及票據(jù)的收付、保管及費用報銷;2、劃轉、核算內(nèi)部往來款項，到款確認，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬;3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管;