完整版工程造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)內(nèi)部控制

1、內(nèi)部控制* 有限公司 管 理 制 度 目錄一、管理大綱二、員工守則三、工程造價(jià)咨詢(xún)質(zhì)量管理制度四、財(cái)管管理制度五、檔案管理制度六、人事管理制度七、目標(biāo)制度八、保密制度 九、公司證照、印鑒管理制度管理大綱第一條 為了加強(qiáng)管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大, 提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂 本管理細(xì)則。第二條公司全體員工都必須遵守公司制度和各項(xiàng)決定、紀(jì)律。 第三條 公司的財(cái)產(chǎn)屬公司所有，公司禁止任何組織、個(gè)人利用 任何手段侵占和破壞公司財(cái)產(chǎn)。第四條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人損害公司的形象、聲譽(yù)和 經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定。第五條 公司禁止任何所屬機(jī)構(gòu)、個(gè)人為小集體、個(gè)人利益而

2、損 害公司利益或破壞公司發(fā)展。第六條公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員 工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行 多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。第七條公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，公司為 員工提高學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會(huì)，努力提高員工的素質(zhì)和水平，造 就一支思想和業(yè)務(wù)過(guò)硬的員工隊(duì)伍。第八條 公司鼓勵(lì)員工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)，對(duì)有突出貢獻(xiàn)者， 公司予以獎(jiǎng)勵(lì)、表彰。第九條 公司提倡員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集 體創(chuàng)造精神。第十條 公司尊重專(zhuān)業(yè)人才的辛勤勞動(dòng)，為其創(chuàng)造良好的工作條 件，提供應(yīng)有的待遇，充分發(fā)揮其知識(shí)為公司多作貢

3、獻(xiàn)。第十一條 公司實(shí)行“按勞取酬”、“多勞多得”的分配制度。第十二條 公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，端正工 作作風(fēng)和提高工作效率，反對(duì)辦事拖拉和不負(fù)責(zé)任的工作態(tài)度。第十三條 公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)，應(yīng)降低消耗，增加收入，提高效益。第十四條 維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何人違反公司章程和各項(xiàng)制度的 行為，都要予以追究。二 員工守則全公司員工必須做到：1. 遵守國(guó)家的政策、法律、法規(guī)、法令；2. 遵守公司制度的各項(xiàng)規(guī)章制度；3. 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，服從指揮和調(diào)動(dòng)；4. 愛(ài)護(hù)公共財(cái)產(chǎn)，保守公司的機(jī)密；5. 努力學(xué)習(xí)和掌握本職工作需要的知識(shí)和技能；6. 團(tuán)結(jié)協(xié)作共同完成工作任務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)

4、工作。三 工程造價(jià)咨詢(xún)質(zhì)量管理制度 為了不斷完善和提高全面質(zhì)量管理 , 落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制 , 保證工程 造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）成果的真實(shí)性、完整性、科學(xué)性 , 特制定本制度。一、全員質(zhì)量管理 工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）成果的質(zhì)量管理，必須建立在全員崗位質(zhì) 量管理責(zé)任制的基礎(chǔ)上。1、崗位質(zhì)量管理職責(zé)（ 1）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人主持制訂大型和有重大影響項(xiàng)目的咨詢(xún) （審計(jì)）實(shí)施方案編制工 作，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和審核項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）編制的咨詢(xún)（審計(jì)） 實(shí)施方案，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）執(zhí)業(yè)全過(guò)程負(fù)責(zé)技術(shù)指導(dǎo)， 解答咨詢(xún)（審計(jì)） 業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中的技術(shù)問(wèn)題，對(duì)重大疑難問(wèn)題及專(zhuān) 業(yè)上的分歧，尋找專(zhuān)業(yè)支撐，提出處理意見(jiàn)；對(duì)更新

5、的軟件、新頒布 的工程造價(jià)文件及時(shí)組織學(xué)習(xí)，針對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)（審計(jì)）業(yè)務(wù)開(kāi)展 過(guò)程中遇到的專(zhuān)業(yè)問(wèn)題， 建立全員參與研討的互動(dòng)機(jī)制， 提高全體執(zhí) 業(yè)人員專(zhuān)業(yè)水平；結(jié)合咨詢(xún) （審計(jì)）業(yè)務(wù)具體開(kāi)展情況和咨詢(xún)服務(wù)回 訪與總結(jié)情況， 歸納其共性問(wèn)題， 并將存在的共性問(wèn)題納入質(zhì)量改進(jìn) 目標(biāo)，提出相應(yīng)的解決措施與方法； 對(duì)本單位全體員工進(jìn)行定期技術(shù) 培訓(xùn)，并負(fù)責(zé)向公司備案本單位全年培訓(xùn)計(jì)劃和季、 月度培訓(xùn)計(jì)劃的 調(diào)整情況。（2）項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人） 負(fù)責(zé)編制一般性項(xiàng)目的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案，組織本項(xiàng)目組專(zhuān) 業(yè)人員對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案的學(xué)習(xí)，并用它來(lái)指導(dǎo)項(xiàng)目組每個(gè)成 員的執(zhí)業(yè)行為；對(duì)委托方提供咨詢(xún)（審計(jì)

6、）資料內(nèi)容的完整性、規(guī)范 性、合理性負(fù)責(zé)，并辦理資料交接清單；按照實(shí)施方案擬定的原則、 風(fēng)險(xiǎn)防范要點(diǎn)、計(jì)價(jià)依據(jù)等要素，規(guī)范地開(kāi)展咨詢(xún)（審計(jì)）工作；具 體負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)實(shí)施過(guò)程中相關(guān)單位、 相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員間的技術(shù)協(xié)調(diào)、 組織 管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程中尚未排除的風(fēng)險(xiǎn)，須如 實(shí)向單位技術(shù)負(fù)責(zé)人反映報(bào)告，并在初步成果文件形成前加以解決； 按照公司規(guī)定，對(duì)項(xiàng)目組初步咨詢(xún)（審計(jì)）成果復(fù)核后，匯總成冊(cè)； 對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果文件的評(píng)價(jià)深度和復(fù)核質(zhì)量負(fù)責(zé)；咨詢(xún)（審 計(jì)）成果審核后，負(fù)責(zé)組織按質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核意見(jiàn)進(jìn)行 修改。（3）專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員） 按照批準(zhǔn)的咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施方案，規(guī)

7、范地進(jìn)行咨詢(xún)（審計(jì)）工 作；對(duì)自己的計(jì)價(jià)依據(jù)、 計(jì)算方法、 計(jì)算公式、計(jì)算程序、計(jì)算結(jié)果、 取證及必要的論證分析評(píng)價(jià)過(guò)程記錄進(jìn)行系統(tǒng)的歸納整理和留 存；依據(jù)留存資料，完成咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果的自校或互校，自校 或互校后的初步成果，應(yīng)表述清晰規(guī)范完整、計(jì)算數(shù)據(jù)齊全準(zhǔn)確，結(jié) 論真實(shí)可靠；對(duì)自己發(fā)現(xiàn)而無(wú)法排除的風(fēng)險(xiǎn)，須在咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程 中，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）反映匯報(bào)，以征得問(wèn)題解決； 專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）對(duì)自己承擔(dān)的咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果質(zhì) 量負(fù)責(zé)，對(duì)支撐自己咨詢(xún)（審計(jì)）結(jié)論的資料完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，對(duì)送審的咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果按復(fù)核和審核意見(jiàn)進(jìn)行修改。2 、校審簽發(fā)質(zhì)量管理責(zé)任（

8、 1）專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）自校或互校責(zé)任 專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師 （或造價(jià)員）按照職責(zé)劃分，對(duì)完成自校或互校 的初步成果確認(rèn)無(wú)漏項(xiàng)和錯(cuò)誤后 , 隨同歸納整理后的全部咨詢(xún) （審計(jì)） 資料及填寫(xiě)的工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單 ，一道提交項(xiàng)目經(jīng)理 （或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核。對(duì)未決事項(xiàng)和需要提請(qǐng)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù) 責(zé)人）重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題，須在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單自校 或互校意見(jiàn)欄中加以說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的，視同對(duì)其已認(rèn)同，由 專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。自?；蚧バ５闹饕獌?nèi)容 : 是否完成了咨詢(xún)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的范圍和深度； 項(xiàng)目咨詢(xún)（審計(jì)）采用的法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)算

9、方式、價(jià)格等 依據(jù)是否正確、合理；對(duì)工程量進(jìn)行逐項(xiàng)復(fù)核， 檢查工程量計(jì)算式是否正確、 依據(jù)是否 充分、上機(jī)結(jié)果與計(jì)算底稿是否一致；逐項(xiàng)復(fù)核定額套用或分析綜合單價(jià)的組成是否正確； 數(shù)據(jù)引用、計(jì)量單位、數(shù)據(jù)調(diào)整、數(shù)據(jù)匯總是否準(zhǔn)確； 咨詢(xún)過(guò)程中形成的結(jié)論，其分析過(guò)程、記錄、會(huì)議記要、取證等 文件是否真實(shí)、完整和有效；對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）項(xiàng)目中發(fā)現(xiàn)的復(fù)雜事項(xiàng)、重大分歧、以及對(duì)咨詢(xún) （審計(jì)）結(jié)果有重大影響的問(wèn)題，（2）項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）復(fù)核責(zé)任 咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件質(zhì)量執(zhí)行項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé) 制，即項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)所執(zhí)行的業(yè)務(wù)質(zhì)量負(fù)總責(zé)。 項(xiàng) 目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）在專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（

10、或造價(jià)員）自?；蚧バ?初步成果的基礎(chǔ)上，按照咨詢(xún)（審計(jì)）合同、實(shí)施方案規(guī)定的內(nèi)容和 深度進(jìn)行全面復(fù)核， 對(duì)未決事項(xiàng)和需要提請(qǐng)單位質(zhì)量控制總監(jiān) （或總 審）重點(diǎn)復(fù)核的問(wèn)題，須在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量單復(fù)核意見(jiàn)欄 中加以說(shuō)明，應(yīng)說(shuō)明而未說(shuō)明的 , 視同對(duì)其已認(rèn)同，由項(xiàng)目經(jīng)理（或 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）負(fù)直接責(zé)任，并給予相應(yīng)處罰。復(fù)核的主要內(nèi)容： 咨詢(xún)（審計(jì)）原則、依據(jù)、方法是否符合合同和實(shí)施方案擬定的 要求與有關(guān)規(guī)定；對(duì)重要項(xiàng)目的工程量計(jì)算進(jìn)行抽查， 驗(yàn)算關(guān)鍵數(shù)據(jù)及相互間的關(guān) 聯(lián)關(guān)系和鉤稽關(guān)系是否正確；各專(zhuān)業(yè)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)是否在合理的范圍內(nèi)， 計(jì)算底稿是否完整、 正確；原編制咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果的專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程

11、師（或造價(jià)員） 對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制單上提出的復(fù)核意見(jiàn)進(jìn)行修改后， 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）方可簽字，繼續(xù)履行下一步的審核程序。（ 3）單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）審核責(zé)任 送審文件必須經(jīng)過(guò)項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）全面復(fù)核，在工 程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單 簽署復(fù)核意見(jiàn)后、 有專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程 師（或造價(jià)員）修改后的初步咨詢(xún)（審計(jì)）成果、具備歸檔要求的咨 詢(xún)（審計(jì)）完整資料，方可進(jìn)入審核程序。審核的主要內(nèi)容： 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)初步成果進(jìn)行調(diào)整、糾正、補(bǔ)充的 依據(jù)是否恰當(dāng)和準(zhǔn)確，與建施雙方一些關(guān)鍵性的分歧是否得到解決； 單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）如發(fā)現(xiàn)咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件初稿有不 準(zhǔn)

12、確、不完整、不可靠或錯(cuò)誤之處，應(yīng)責(zé)成和督促項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人）予以修改、補(bǔ)充和完善， 必要時(shí)單位質(zhì)量控制總監(jiān) （或總審） 可直接進(jìn)行修改和補(bǔ)充， 并將修改和補(bǔ)充內(nèi)容通知項(xiàng)目經(jīng)理 （或項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人）。項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）對(duì)工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程 單簽署的審核意見(jiàn)修改后，單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）方可簽字， 繼續(xù)履行下一步程序。（4）單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審查簽發(fā)責(zé)任凡依據(jù)咨詢(xún)合同要求提交的咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件，資料齊全， 校審簽署齊全，具備存檔條件，單位技術(shù)負(fù)責(zé)人予以審查簽發(fā)。單位 技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)簽發(fā)的咨詢(xún)（審計(jì)）成果文件的完整性負(fù)責(zé)。（5）單位校審中遇到的重大疑難問(wèn)題，質(zhì)量控制總監(jiān)應(yīng)組織

13、技術(shù)負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員組成技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行會(huì)審，并擬定出具體解決 措施，形成會(huì)議記要，進(jìn)入檔案。3、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰各單位應(yīng)按照公司頒布的質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合咨詢(xún)（審 計(jì)）初步成果審核情況和咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程中抽查情況的評(píng)定結(jié)果，參 考公司模式，進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。二、全過(guò)程質(zhì)量管理4、工作底稿應(yīng)當(dāng)將咨詢(xún)（審計(jì)）實(shí)施過(guò)程中獲取的審計(jì)證據(jù)的 名稱(chēng)、來(lái)源、內(nèi)容和時(shí)間等清晰、完整地記錄在工作底稿中；工程量 計(jì)算式應(yīng)條理清晰、完整、整潔。對(duì)核對(duì)中修改的工程量，應(yīng)在工程 量底稿中作相應(yīng)修改，保證咨詢(xún)（審計(jì)）成果與計(jì)算底稿數(shù)據(jù)的統(tǒng)一； 工作底稿應(yīng)記錄與咨詢(xún)（審計(jì)）結(jié)論或者咨詢(xún)（審計(jì)）查出問(wèn)題有關(guān) 的所有事項(xiàng)，以及審計(jì)

14、人員的專(zhuān)業(yè)判斷和依據(jù)進(jìn)行真實(shí)、 完整地反映。三、公司日常質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制管理模式公司常務(wù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)將全面負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量的動(dòng)態(tài)管理。主要通過(guò)調(diào)閱下屬單位咨詢(xún)（審計(jì)）成果資料和檢查正在實(shí)施過(guò)程中的咨 詢(xún)（審計(jì)）項(xiàng)目程序的合規(guī)性等方式進(jìn)行監(jiān)管。1、監(jiān)管方式（1）定期和不定期檢查定期和不定期檢查是指公司對(duì)下屬單位檔案資料的真實(shí)性、合規(guī) 性、完整性，實(shí)施的集中檢查。（2）抽查抽查是指公司對(duì)下屬單位咨詢(xún)（審計(jì)）過(guò)程的規(guī)范性情況，進(jìn)行 的監(jiān)督抽查。（3）專(zhuān)項(xiàng)稽查專(zhuān)項(xiàng)稽查是指公司依據(jù)投訴、舉報(bào)和重大質(zhì)量事故，進(jìn)行的專(zhuān)門(mén) 監(jiān)督檢查。2、監(jiān)管檢查結(jié)果的評(píng)價(jià)辦法公司綜合了影響咨詢(xún)（審計(jì)）質(zhì)量的各種因素，制定了執(zhí)業(yè)質(zhì)量

15、 檢查評(píng)價(jià)的評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。檢查評(píng)分實(shí)行百分制，得分低于60分的為不合格，60分至80分的為合格，80分以上的為優(yōu)良。對(duì)多個(gè)項(xiàng)目的質(zhì) 量檢查結(jié)論，按最低得分項(xiàng)目的得分來(lái)確定。3、監(jiān)管檢查結(jié)果的處理（1）檢查情況應(yīng)形成文字書(shū)面意見(jiàn)。檢查意見(jiàn)應(yīng)與被檢單位進(jìn)行充分溝通。被檢單位收到檢查結(jié)果書(shū)面意見(jiàn)后10天內(nèi)，應(yīng)將單位整改意見(jiàn)和整改情況回復(fù)公司。（2）單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）對(duì)咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果審 核后，應(yīng)在工程造價(jià)咨詢(xún)業(yè)務(wù)質(zhì)量控制流程單上簽署審核意見(jiàn)， 并按照質(zhì)量檢查評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)審核后的咨詢(xún)（審計(jì)）初步成果進(jìn)行 評(píng)分。咨詢(xún)（審計(jì)）成果在三級(jí)復(fù)核范圍內(nèi)出現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)行質(zhì)量問(wèn) 題問(wèn)責(zé)制，由復(fù)核人員承擔(dān)責(zé)任。

16、（3）年度檢查結(jié)果在公司內(nèi)部進(jìn)行公布。對(duì)獲得全公司優(yōu)良評(píng) 價(jià)第一名的項(xiàng)目，給予獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)低于 60分和問(wèn)題嚴(yán)重的下屬單位， 在下一年度質(zhì)量檢查中需進(jìn)行復(fù)查，同時(shí)對(duì)其項(xiàng)目參與人員進(jìn)行處罰。（4）對(duì)獲得全公司優(yōu)良評(píng)價(jià)第一名的項(xiàng)目組獎(jiǎng)勵(lì) 3000元，其業(yè)績(jī)作為執(zhí)業(yè)人員晉升的參考依據(jù)對(duì)低于 60 分的項(xiàng)目組，對(duì)項(xiàng)目參與人員及單位相關(guān)負(fù)責(zé)人的處 罰額度為： 項(xiàng)目經(jīng)理（或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）2000元； 項(xiàng)目組專(zhuān)業(yè)造價(jià)工程師（或造價(jià)員）1000元/人； 單位質(zhì)量控制總監(jiān)（或總審）、技術(shù)負(fù)責(zé)人1000元/人。（ 7）專(zhuān)項(xiàng)稽查檢查結(jié)果涉及到個(gè)人職業(yè)道德或造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損 失、名譽(yù)損失的， 由公司常務(wù)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)按規(guī)定程序

17、進(jìn)行上報(bào)并按 規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處置。四 財(cái)務(wù)管理制度一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 在公司經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，積極參與經(jīng)營(yíng)管理，搞好會(huì)計(jì)核算工作，具體職責(zé)范圍如下：貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)政策， 遵守各項(xiàng)資金收入制度嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用開(kāi) 支范圍的標(biāo)準(zhǔn)。按照財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定，切實(shí)做好記賬、算賬、報(bào)賬工作，做到 手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)、按期報(bào)賬， 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)送各項(xiàng)會(huì)計(jì)報(bào)表。按銀行有關(guān)制度規(guī)定， 做好現(xiàn)金和支票的管理工作， 遵守支票使 用規(guī)定及銀行結(jié)算紀(jì)律，加強(qiáng)現(xiàn)金管理 ，做好結(jié)算工作。根據(jù)國(guó)家 財(cái)會(huì)制度精神，結(jié)合公司實(shí)際，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)制定有關(guān)財(cái)務(wù)管理，經(jīng)濟(jì)核 算，費(fèi)用開(kāi)支等具體辦法并監(jiān)督各部門(mén)實(shí)施。 妥善保

18、存會(huì)計(jì)檔案資料， 接受財(cái)稅機(jī)關(guān)和本公司領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督檢查， 及時(shí)提供財(cái)務(wù)資料， 如實(shí)反 映情況。每月為公司經(jīng)理提供公司的財(cái)務(wù)情況， 為公司搞活經(jīng)濟(jì)增加 經(jīng)濟(jì)效益做好參謀的作用。完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任制 財(cái)務(wù)部經(jīng)理是會(huì)計(jì)主管，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、研究、布置和檢查各項(xiàng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作，以身作則，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。負(fù)責(zé)稅務(wù)部門(mén)方面的工作，加強(qiáng)與稅務(wù)管理人員的聯(lián)系與合作。 對(duì)公司的記賬憑證進(jìn)行匯總，編制科目匯總表。負(fù)責(zé)控制本公司使用的發(fā)票， 檢查發(fā)票的使用情況， 嚴(yán)格按照使 用范圍開(kāi)發(fā)票，按照稅務(wù)機(jī)關(guān)要求，及時(shí)做好發(fā)票檢查工作。安排和檢查落實(shí)各項(xiàng)會(huì)計(jì)工作，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各項(xiàng)規(guī)章制度。登

19、記總分類(lèi)賬， 做好總賬與分類(lèi)賬的對(duì)賬工作， 需要作內(nèi)部轉(zhuǎn)賬 的經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，編制轉(zhuǎn)賬記賬憑證。編制各期會(huì)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)發(fā)送有關(guān)部門(mén)，編制內(nèi)部報(bào)表，向本 公司領(lǐng)導(dǎo)提供必需的財(cái)務(wù)資料。完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。五 檔案管理制度（一）歸檔范圍：一、文字資料：1、股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的各項(xiàng)決議、紀(jì)要；2、公司各種證照、文本；3、總經(jīng)理辦公會(huì)議決議、紀(jì)要、工作簡(jiǎn)報(bào)、備忘錄；4、以公司名義簽發(fā)的文件、決議、決定；5、以公司名義簽訂的合同、協(xié)議；6、以公司名義簽發(fā)的成果類(lèi)文件； 成果文件類(lèi)包括投資估算書(shū)、設(shè)計(jì)概算書(shū)、工程量清單、鋼 筋量表、工程標(biāo)底、工程預(yù)算書(shū)、造價(jià)過(guò)程控制各階段文件、工程量 結(jié)算書(shū)、工程結(jié)

20、算審核報(bào)告、 工程全過(guò)程項(xiàng)目管理各階段設(shè)計(jì)施工圖 紙、文件等及電子文檔。7、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、部門(mén)規(guī)章制度；8、公司各種人事檔案資料；9、公司有關(guān)重大紀(jì)念慶?；顒?dòng)材料，發(fā)言材料；10、與公司有關(guān)的重要音像制品、圖片、報(bào)刊雜志的文章資料；11、公司與外部政府部門(mén)及重要單位的來(lái)文、來(lái)電、資料等；12、公司各部門(mén)提交、移交應(yīng)由公司管理的檔案。（二）、聲像資料：1、反映本公司主要職能活動(dòng)工作成果和存在問(wèn)題的聲像資料；2、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物參加的與本公司有關(guān)的重大活動(dòng)的聲 像資料；3、本公司有關(guān)人員組織或參加的重要會(huì)議、會(huì)見(jiàn)及外事活動(dòng)的 聲像資料；4、涉及本公司和郵電系統(tǒng)權(quán)益的重要聲像資料；5、外單

21、位形成的與本公司有關(guān)的重要聲像資料；6、由磁盤(pán)保存的重要資料或往來(lái)的重要電子郵件（以磁盤(pán)或其 他形式保存）。（二）歸檔收集一、委托方所委托的咨詢(xún)工作全部結(jié)束或其中一項(xiàng)工作完成后 3 日內(nèi)整理歸檔。二、電子文件應(yīng)與紙質(zhì)文件歸檔時(shí)間一致。（三）檔案借閱使用 凡因工作需要查閱、使用檔案的，必須經(jīng)部門(mén)經(jīng)理簽字同意，辦 理登記手續(xù)。（四）歸檔責(zé)任 委托工作內(nèi)容有造價(jià)咨詢(xún)工作時(shí)，歸檔工作由造價(jià)咨詢(xún)部負(fù)責(zé) 此工程的全面整理歸檔工作。（五）歸檔編號(hào)根據(jù)具體工程存檔資料的年份、 類(lèi)別進(jìn)行歸檔編號(hào)； 歸檔編號(hào)由 合同號(hào)和序列號(hào)組成。公司檔案統(tǒng)一由行政部門(mén)檔案員組卷、編目。 各部門(mén)內(nèi)勤人員協(xié)助配合。文件組卷應(yīng)排列有

22、序： “批復(fù)在上、請(qǐng)示 在下”，“正文在前、附件在后”檔案資料整理完整后，交檔案管理員保管。檔案保管與銷(xiāo)毀一、公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)地點(diǎn)和專(zhuān)用文件庫(kù)保存檔案。 檔案室應(yīng)做好防 盜、防水、防潮、防塵、防蟲(chóng)蛀、防鼠害、防高溫、防強(qiáng)光等工作。二、對(duì)已失效、無(wú)保存價(jià)值的檔案，辦理銷(xiāo)毀手續(xù)，要經(jīng)認(rèn)真鑒 定，編制銷(xiāo)毀清冊(cè)（該清冊(cè)永久保存），經(jīng)董事會(huì)或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)， 方可銷(xiāo)毀。三、銷(xiāo)毀時(shí)要有二人以上監(jiān)銷(xiāo)，并在清冊(cè)上簽字。（七）監(jiān)督考核一、公司行政部為檔案工作的監(jiān)督考核部門(mén)。公司檔案管理員 負(fù)責(zé)按年度對(duì)各部門(mén)文檔進(jìn)行監(jiān)督考核工作。獎(jiǎng)勤罰懶、獎(jiǎng)優(yōu)罰劣。二、本制度自修訂簽發(fā)之日起施行。如之前有關(guān)規(guī)定與本制度 不一致之處，

23、以本制度為準(zhǔn)。三、本制度解釋權(quán)歸行政部。六 人事管理制度（一）員工招聘招聘原則本公司征聘員工本著“任人為賢、唯才是用”以公開(kāi)招聘，擇優(yōu) 錄用為基本原則。 視其對(duì)某職位是否合適而定， 并以該職位的業(yè)務(wù)常 識(shí)及要求態(tài)度為考核的準(zhǔn)則。聘用期限崗位聘用期限一般為 1-5 年，由聘用人根據(jù)崗位要求和受聘人情 況而定。崗位聘用期限應(yīng)低于或等于本人勞動(dòng)合同期限。（二） 錄用與入職一、經(jīng)公司同意聘用的人員，按公司錄用通知書(shū)或“電話通 知”的規(guī)定時(shí)間和規(guī)定內(nèi)容，前來(lái)公司辦理入職手續(xù)，應(yīng)聘者應(yīng)按行政部指定時(shí)間報(bào)道上班二、新員工必須參加公司的員工培訓(xùn)課程，培訓(xùn)內(nèi)容包括：公司 的企業(yè)文化、經(jīng)營(yíng)理念、公司的各項(xiàng)規(guī)章制度

24、以及法律常識(shí)、財(cái)務(wù)常 識(shí)、建筑工程常識(shí)等。三、行政部負(fù)責(zé)向新員工介紹公司的規(guī)模、架構(gòu)、規(guī)章制度、福 利待遇等，帶領(lǐng)新員工熟悉公司環(huán)境，介紹其與公司各位同事認(rèn)識(shí)。四、經(jīng)過(guò) 1-3 個(gè)月的試用期后，依據(jù)工作表現(xiàn)決定是否正式錄用， 試用期內(nèi)工作表現(xiàn)優(yōu)異者經(jīng)部門(mén)申報(bào)或總經(jīng)理審批后可獲提前轉(zhuǎn)正。五、如若部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為有必要， 個(gè)別員工的試用期可酌情延長(zhǎng)。六、員工試用期內(nèi)，工作不滿六日提出辭職者，不予計(jì)算薪資。（三）轉(zhuǎn)正 一試用期即將屆滿時(shí)，在第一個(gè)月或第二個(gè)月時(shí)，根據(jù)評(píng)核情 況，由行政部提出，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意，由本人填寫(xiě)轉(zhuǎn)正審批表 交部門(mén)負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理辦公室逐級(jí)報(bào)批，決定其是否正式錄用。二如員工在試用期

25、間，工作出色，表現(xiàn)優(yōu)秀，由其部門(mén)負(fù)責(zé)人 提出，經(jīng)逐級(jí)評(píng)核報(bào)批，可提前轉(zhuǎn)正。三、正式錄用后的員工，證件齊備者公司與之簽訂勞動(dòng)合同，并 為其購(gòu)買(mǎi)社會(huì)保險(xiǎn)。四、訂立勞動(dòng)合同應(yīng)遵循平等自愿，協(xié)商一致的原則。五、所簽訂的勞動(dòng)合同，除合同標(biāo)準(zhǔn)文本規(guī)定的必備條款外，公 司與員工可以約定補(bǔ)充合同條款或附件，并具有同等法律效力。（四）離職一、離職員工若要求離職， 應(yīng)提前一個(gè)月以書(shū)面報(bào)告提出申請(qǐng)， 經(jīng)批 準(zhǔn)辦理離職手續(xù)后方可離職。二、辭退依據(jù)員工工作表現(xiàn)工作失職或不適應(yīng)本公司企業(yè)文化者， 公 司有權(quán)辭退；因公司業(yè)務(wù)發(fā)生變化而產(chǎn)生裁員，公司有權(quán)辭退人員。三、開(kāi)除員工嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度， 嚴(yán)重失職或?yàn)^職， 嚴(yán)重?fù)p害公司 利益；故意泄露公司機(jī)密造成較大影響者；拉幫結(jié)派，不務(wù)正業(yè)，蓄 意制造不良情緒者；徇私舞弊，貪污受賄者；公司可對(duì)其予以開(kāi)除， 并給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)處罰， 將有關(guān)資料存入個(gè)人檔案， 視情節(jié)追究其法律 責(zé)任或保留對(duì)其追究法律責(zé)任的權(quán)利。七 質(zhì)量目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目一次交驗(yàn)合格率達(dá)到 98%以上；合同按期交付率達(dá)到 98%以上； 顧客滿意度達(dá)到 97%以上。八 保密制度1. 公司的保密事項(xiàng)包括：標(biāo)明密級(jí)的秘密文件；咨詢(xún)過(guò)程中知悉的 委托單位的