貿(mào)易公司倉庫管理制度

1、1.目的： 為確保各類貨物在運(yùn)轉(zhuǎn)、儲存與交貨等過程中達(dá)到適時(shí)、適質(zhì)、適量且不會發(fā)生損失和劣化，使進(jìn)出作業(yè)得以順暢進(jìn)行，特制訂本規(guī)定，倉庫管理人員必須以貨物為中心做好商品的驗(yàn)收、出貨、盤點(diǎn)、保存等工作，并在相關(guān)單據(jù)資料上履行各自手續(xù)。2.適用范圍： 本程序適用于經(jīng)由本公司倉庫的所有物資及商品。3. 作業(yè)內(nèi)容： 3.1 倉庫規(guī)劃與標(biāo)示： 3.1.1 倉管人員應(yīng)依貨物的品種、規(guī)格、體積、重量等適當(dāng)規(guī)劃倉區(qū)，各倉區(qū)根據(jù)物品使用頻率、體積大小、安全庫存量、包裝方式、搬運(yùn)工具及路線等，規(guī)劃適當(dāng)儲存空間及倉位，并繪制倉儲平面配置圖標(biāo)示于明顯易見之處；各倉位所存貨物分別以統(tǒng)一形式做明顯標(biāo)示，以便于日常倉儲管理

2、。 3.1.2 倉庫存放物品原則上應(yīng)定點(diǎn)定位，若倉位不足時(shí)，則可將下列各項(xiàng)物品合并存放同一料位，并以明顯標(biāo)示區(qū)分，防止錯(cuò)用、錯(cuò)發(fā)。 (1) 進(jìn)出頻率低者。 (2) 數(shù)量少者。 (3) 容易分辨、分開者。 3.1.3 庫存物品應(yīng)視需要做相應(yīng)包裝，避免碰撞、磨擦塤壞或臟污表面。 3.1.4體積小、重量輕之物品，原則上存放于較上層倉位，較重者存放于下層，體積龐大者則放置于地面固定區(qū)域內(nèi)，貨物存放和碼垛應(yīng)整齊，之間還應(yīng)保持適當(dāng)間隔，以安全第一、進(jìn)出方便、節(jié)約庫容為原則。 3.1.5倉管人員應(yīng)經(jīng)常檢查物品是否受潮、損壞變質(zhì)，隨時(shí)保持堪用狀況。 3.1.6倉庫應(yīng)設(shè)置一般度量衡器具，供常規(guī)收發(fā)及檢驗(yàn)使用。

3、3.1.7倉管人員在物品進(jìn)出作業(yè)中，應(yīng)確實(shí)審核各項(xiàng)異動(dòng)單據(jù)無誤后，方可辦理進(jìn)出作業(yè)，并應(yīng)當(dāng)日完成進(jìn)出帳目登錄，以維持最新的庫存數(shù)據(jù)。 3.1.8倉管人員應(yīng)經(jīng)常抽點(diǎn)實(shí)物庫存，發(fā)現(xiàn)帳、物差異時(shí)，應(yīng)即及時(shí)查明不符原因，以符合帳物一致要求。3.2 倉儲安全： 3.2.1 倉儲區(qū)域應(yīng)設(shè)置適當(dāng)消防及防盜等安全防護(hù)措施。 3.2.2 易燃、易爆或其它危險(xiǎn)性物品應(yīng)隔離保管。 3.2.3 存放過久會變質(zhì)的物品，應(yīng)注意保存期限，超出保存期限之物品，使用或出貨前應(yīng)先檢驗(yàn)合格后方可使用或出貨。 3.2.4 倉管人員應(yīng)妥善保管各類物品，若因不可抗拒因素而致?lián)p失時(shí)，應(yīng)即制定處理對策，呈報(bào)并依公司核示結(jié)果相應(yīng)處理。 3.2

4、.5業(yè)務(wù)部門應(yīng)根據(jù)以往銷售狀況及客戶訂單狀況配合倉庫制定出常用貨品的安全庫存量，倉管人員應(yīng)保證名錄所列貨品保持在安全庫存數(shù)以上，在庫存低于安全庫存時(shí)應(yīng)及時(shí)通知采購人員適時(shí)、適量采購。3.3 收貨作業(yè)： 3.3.1供應(yīng)商交貨到公司后，倉庫管理人員需經(jīng)核對訂單品名、規(guī)格、單位等無誤后點(diǎn)收。點(diǎn)收時(shí)注意貨物包裝是否完整清楚；標(biāo)示的物品規(guī)格等與單據(jù)實(shí)物是否相符，所有來貨均需清點(diǎn)數(shù)量，如以重量為單位，還應(yīng)抽查來貨重量是否與標(biāo)示一致。 3.3.2來貨由倉管人員指定放置倉庫待檢驗(yàn)，大宗貨物受制場地限制可直接放置倉庫儲存區(qū)，但應(yīng)做明顯待檢標(biāo)示。 3.3.3經(jīng)清點(diǎn)、檢驗(yàn)數(shù)量品質(zhì)均無誤后依倉儲規(guī)劃放置相應(yīng)倉區(qū)倉位,

5、并及時(shí)對貨物做相應(yīng)入庫日期標(biāo)識,以利先入先出。如來貨經(jīng)檢驗(yàn)不合格則暫放置待處理區(qū)通知相關(guān)部門進(jìn)行交涉或辦理退貨。 3.3.4收貨完成后應(yīng)及時(shí)入賬，以保持最新庫存數(shù)據(jù)，并于次日，將進(jìn)料報(bào)表其余幾聯(lián)交采購、財(cái)務(wù)等部門以便對帳和付款。 3.4出貨作業(yè)： 3.4.1業(yè)務(wù)部門應(yīng)據(jù)客戶訂單之交期及貨物庫存狀況，填寫出貨計(jì)劃通知單提前倉管人進(jìn)行出貨準(zhǔn)備，出貨通知單應(yīng)詳細(xì)列明客戶需求產(chǎn)品顏色，數(shù)量及每套產(chǎn)品的配置方式，付款方式等資料。 3.4.2倉管人員依據(jù)出貨計(jì)劃單查點(diǎn)庫存貨物是否足夠，發(fā)貨時(shí)還應(yīng)認(rèn)真核對實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量等是否符合出貨要求，同種物品應(yīng)注意按先進(jìn)先出原則發(fā)貨。 3.4.3裝車時(shí)倉管人員應(yīng)

6、會同送貨人員清點(diǎn)數(shù)量交接，客戶自取貨時(shí)還應(yīng)注意付款方式，及時(shí)與業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)溝通完成交易。3.4.4出貨完成后應(yīng)及時(shí)銷賬，以保持最新庫存數(shù)據(jù)，并于次日，將出貨單其余幾聯(lián)交業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)等部門以便對帳和結(jié)款。3.5 退貨作業(yè)： 3.5.1不合格貨物經(jīng)判定為供應(yīng)商責(zé)任時(shí)由倉庫據(jù)此開出退貨單經(jīng)批準(zhǔn)后，由采購人員通知廠商取退貨。 3.5.2供應(yīng)商來取退貨時(shí)需對方經(jīng)辦人員確認(rèn)數(shù)量無誤并簽收，收持其中一聯(lián)做為對賬依據(jù)。 3.5.3退貨作業(yè)完成后應(yīng)及時(shí)銷賬，并于次日，將退貨單其余幾聯(lián)分交其它部門 3.6 銷貨退回作業(yè)：業(yè)務(wù)部門收到客戶的銷貨退回品后，應(yīng)開立客戶退貨處理單，經(jīng)倉管人員清點(diǎn)數(shù)量及品質(zhì)確認(rèn)后，由倉管人員依

7、正常程序入倉，不合格貨物則放置“待處理區(qū)”暫放。 3.7 盤點(diǎn)作業(yè)： 3.7.1盤點(diǎn)內(nèi)容： (1) 數(shù)量：清點(diǎn)數(shù)量是否與帳目相符。 (2) 外觀：有無破裂、刮痕、銹蝕、損傷等。 (3) 尺寸：有無變形。 (4) 材質(zhì)：有無變質(zhì)。 3.7.2盤點(diǎn)方法： (1)月盤點(diǎn)：盤點(diǎn)周期每月一次自主盤點(diǎn)，盤點(diǎn)可分為初盤和抽盤兩個(gè)階段：初盤由倉管人員逐區(qū)、逐類自行盤點(diǎn)，初盤完成后將簽名后盤點(diǎn)表交由上級主管人員按比例抽點(diǎn)物品以查核確認(rèn)盤點(diǎn)工作的準(zhǔn)確度。 (2) 年（中）終盤點(diǎn)：每年6月和12月會同各部門相關(guān)人員將公司所有物品全面盤點(diǎn)，包括倉庫存貨，不合格品，固定資產(chǎn)和辦公設(shè)施等，盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)注明物品名稱，規(guī)格，單位

8、，數(shù)量及包裝計(jì)算方法以方便復(fù)盤及抽盤人員核對。(3)盤點(diǎn)后應(yīng)立即做出盤點(diǎn)匯總表由初盤,復(fù)盤,抽盤人員簽名確認(rèn)，并依此做調(diào)整賬目依據(jù)。 3.7.3差異原因追查： 盤點(diǎn)匯總表與帳目核對結(jié)果，如發(fā)現(xiàn)帳、物有不一致現(xiàn)象，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)積極追查帳、物差異原因，并提報(bào)批準(zhǔn)后方可調(diào)整賬目。 3.7.4盤盈盤虧處理： 除物品賬面數(shù)量盤虧、盤盈應(yīng)做適當(dāng)調(diào)整外，有時(shí)因物品存放過久，質(zhì)量受影響而形成呆滯品、不合格品、廢品，也應(yīng)與盤虧一并處理。4.資料及單據(jù)管理： 4.1所有單據(jù)填寫應(yīng)清晰且易于閱讀，所填寫內(nèi)容應(yīng)不易擦拭。不能使用鉛筆書寫，不得私自涂改如特殊情況涂改需在涂改處簽名確認(rèn)，涂改結(jié)果如會影響結(jié)果判斷時(shí)，應(yīng)由

9、上一級主管簽名確認(rèn)。 4.2所有表單編號均需以序事序號方式編制流水號，呈核后分發(fā)相關(guān)部門。 4.3所有表單均需妥善保存，以避免損壞或變質(zhì)；每月以序事序號方式 ，各從其類歸納匯總定訂成冊，歸檔方式分為兩大類：第一類為現(xiàn)用文件，指仍在使用狀態(tài)，以活動(dòng)案卷的方式留置于工作場所。第二類為備用檔，為將來可能調(diào)閱而保管，一般經(jīng)匯整后以固定案卷的方式置于櫥柜內(nèi)，如需裝箱保存，則箱外應(yīng)注明文件名稱、記錄周期等，以便識別查核 4.4電腦資料記錄： 6.4.1 存放于電腦中記錄，應(yīng)視需要打印成報(bào)表保存。 6.4.2 如須以磁盤保存記錄時(shí)，應(yīng)建立保管清冊為索引用。 6.4.3磁盤保管應(yīng)存放于適當(dāng)場所，為避免重要資料

10、遺失損壞，應(yīng)有備份或分地保存措施4.5 為防止表單資料遺失，所有出入倉庫憑證均需列出周期報(bào)表，可分每日、每月等匯總表。5.相關(guān)表單：5.1 安全庫存量一覽表5.2 訂購單5.3退貨單5.4 客戶退貨處理單5.5入庫日報(bào)表5.6 出庫日報(bào)表5.7庫存總表5.8出貨計(jì)劃通知單5.9出貨單5.10盤點(diǎn)卡5.11盤點(diǎn)匯總表倉庫平面布置示意圖(一層)角鋼板灰白500kg承板淺藍(lán)500kg承板灰白300kg承板桔紅200kg承板桔紅300kg承板灰白300kg承板深藍(lán)100kg承板藍(lán)500 kg深灰通 道通 道木板500 kg深蘭100 kg橫梁1.5m灰白承板淺藍(lán)300 kg橫梁桔紅500 kg橫梁灰白300 kg桔紅300 kg灰白500 kg橫梁桔紅300 kg橫梁藍(lán)300 kg橫梁藍(lán)200 kg橫梁桔紅500 kg橫梁淺藍(lán)100 kg1.2m承板淺藍(lán)500 kg白大 門1.2m承板白樓 梯500 kg橫梁白300 kg橫梁白300 kg橫梁白承板白倉庫平面布置示意圖(二層閣樓)300 kg立柱灰白500 kg立柱淺藍(lán)500 kg立柱深灰300 kg立柱灰白300 kg立柱灰白500 kg