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1、_出納崗位職責 _出納崗位職責 出納是每個企業(yè)都需要設置的一個崗位，畢竟他涉及到一些資金的運作。如下就為大家收集了 _出納崗位職責，歡迎閱讀！ 1.負責公司日常的費用報銷。 2.負責日?，F(xiàn)金、支票的收與支出， _的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬； 3.負責每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。 4.負責每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。 5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。 6. _的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 7.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。 8.每周編制貨幣資金周報表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)

2、、財務主管等。 9.每月編制現(xiàn)金流量表，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。 10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。 11.完成 _布置的其他工作。 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)， _現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。 2、負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。 3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。 4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。 5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。 6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。 7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。 8、負責根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)移交會計主管編制記賬憑證。 9、每日9：00前編制前日資金日報表，及時報告公司資金使用和結存情況。 10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。 11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人 _欠款。 12、負責在手稅務 _、收

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