2021年某公司會記周工作計劃.doc

1、 2021年某公司會記周工作計劃撰寫人：_日 期：_2021年某公司會記周工作計劃（一）財務(wù)工作工作總結(jié):1.根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復(fù)的單位部門預(yù)算。網(wǎng)上辦理_月份財政直接支付入帳通知書、財政授權(quán)支付額度入帳通知書等有關(guān)業(yè)務(wù)。2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。3.向省醫(yī)保中心核算上報在職、退休人員工資繳費(fèi)基數(shù)申報表電子表格及紙質(zhì)表，同時攜帶_年度行政事業(yè)類支出決算明細(xì)表(財決05)，基本支出決算明細(xì)表（財決05-1表），項目支出決算明細(xì)表（財決05-2表），_年度_月份工資發(fā)放表、退休費(fèi)發(fā)放表資料申報。4.開出辦

2、公耗材、會務(wù)費(fèi)和省直支部活動費(fèi)、座簽和條幅財政資金支付憑證。5.向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處核算上報封面、行政事業(yè)單位情況表、機(jī)構(gòu)人員情況表、行政事業(yè)單位資產(chǎn)負(fù)債表、_年至_年期間行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)增減變動情況表電子版及紙質(zhì)版并通過審核。6.起草省民進(jìn)資產(chǎn)配置卡片錄入情況及報表填報說明電子版及紙質(zhì)版并上報省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處。7.完成編制_省行政事業(yè)單位資產(chǎn)動態(tài)（范本）數(shù)據(jù)庫電子表格及紙質(zhì)表，并向省財政廳行政事業(yè)資產(chǎn)管理處上報通過審核。8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作計劃:1.根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況，執(zhí)行省財政廳批復(fù)的單位部門預(yù)算。辦理財政資金支付憑證、財政直接支付入賬通知書、財政授權(quán)

3、支付額度入帳通知書等有關(guān)業(yè)務(wù)。2.根據(jù)原始憑證制作電子記帳憑證，核算本單位各項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項，登記帳簿，編制會計報表，打印會計憑證。3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。工作計劃：1.繼續(xù)_省直會員填寫民進(jìn)會員基本情況登記表，建立會員電子檔案。2.匯總省直民進(jìn)會員基本情況登記表。3.上傳所負(fù)責(zé)網(wǎng)站欄目信息。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。一、開學(xué)期間日常工作：1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作清理客戶欠費(fèi)_，并與各個相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。3、核對保險_，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。4、做好_年各種財務(wù)報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1、迎接公司評估，準(zhǔn)備所需財務(wù)相關(guān)材料，及時送交辦公室為迎接審計部門對我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟(jì)工作。在本年度工作中1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4、堅持財務(wù)手續(xù)