PE管材及配套管件生產(chǎn)線項目可研報告

1、pe管材及配套管件生產(chǎn)線項目可行性研究報告二六年六月目錄第一章項目概況第二章編制依據(jù)和范圍一編制依據(jù)二編制范圍第三章合資經(jīng)營方式一合資企業(yè)名稱二合資雙方名稱及簡介三合資企業(yè)住冊資金及住冊地址四合資企業(yè)建設(shè)總投資五出資比例六出資方式七合資期限第四章pe管材市場供需分析一生產(chǎn)pe管材及管件完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策二市場需求預(yù)測 第五章生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案一生產(chǎn)規(guī)模二產(chǎn)品方案第六章工程建設(shè)及工藝技術(shù)方案一工藝流程說明二建設(shè)方案第七章廠址方案及土建一廠址方案二維修第八章環(huán)境保護與節(jié)能一環(huán)境保護二節(jié)能第九章安全生產(chǎn)及消防措施一安全生產(chǎn)二消防第十章管理機構(gòu)、勞動定員及進度安排一管理機構(gòu)二勞動定員及培訓(xùn)三進度安

2、排第十一章投資估算及資金來源一概述二投資構(gòu)成第十二章經(jīng)濟評價一基礎(chǔ)數(shù)據(jù)二產(chǎn)品成本費用計算三財務(wù)評價附表附表1現(xiàn)金流量表附表2 敏感性分析表附表3損益表第一章 項目概況項目名稱： pe管材及配套管件生產(chǎn)線；建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)廠房、購進擠出機、管件制造設(shè)備及配套模具、夾具等；生產(chǎn)規(guī)模：一期工程年產(chǎn)700萬米pe輸水管材及配件；二期工程年產(chǎn)5000噸pe排水管材；建設(shè)地點：秦皇島市盧龍縣工業(yè)園區(qū)；項目總投資：工程總投資4100萬元，其中：一期工程投資1600萬元，二期工程投資2500萬元；建設(shè)單位：唐山瑞通塑管制造有限公司；合資年限：15年。第二章 編制依據(jù)和范圍一、編制依據(jù)中國供水協(xié)會、河北省城鎮(zhèn)供水

3、協(xié)會提供的有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。二、編制范圍主要從以下幾點對項目進行技術(shù)、經(jīng)濟分析論證：1、pe供水管材及管件市場供需分析；2、項目建設(shè)的必要性；3、建設(shè)條件、生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案論證；4、工藝及設(shè)備技術(shù)方案；5、環(huán)境保護與節(jié)能；6、投資估算及資金來源；7、經(jīng)濟效益初步評價結(jié)果等。第三章 合資經(jīng)營方式一、企業(yè)名稱唐山瑞通塑管制造有限公司二、合資雙方名稱及簡介甲方：唐山瑞通工貿(mào)有限公司乙方：盧龍縣自來水公司注冊地址：盧龍縣工業(yè)園區(qū)乙方：自來水公司為水行業(yè)專業(yè)公司，對市場導(dǎo)向起重要作用。甲方：唐山瑞通工貿(mào)有限公司在新型自來水管道主持生產(chǎn)與銷售領(lǐng)域有六年歷史，在中國投資三個工廠生產(chǎn)銷售pe、pex管材管件，

4、形勢十分看好，在同行業(yè)有很高的知名度，在生產(chǎn)管理方面具有很強的競爭優(yōu)勢。三、合資企業(yè)注冊資金及注冊地址注冊地址：盧龍縣工業(yè)園區(qū)注冊資金：4100萬元四、合資企業(yè)建設(shè)總投資合資企業(yè)建設(shè)總投資為4100萬元，其中：一期工程投資1600萬元（包括：固定資產(chǎn)投資1200萬元；流動資金400萬元），二期工程投資2500萬元。五、出資比例甲方：唐山瑞通工貿(mào)有限公司總出資3000萬元（占注冊資金的73%），其中，一期工程出資1200萬元。乙方：自來水公司出資1100萬元（占注冊資金的27%），其中一期工程出資400萬元。出資方式:甲方和乙方均以人民幣出資。合資期限：15年。第四章 pe管材及管件市場供需分析

5、一、生產(chǎn)pe管材及管件完全符合國家的產(chǎn)業(yè)政策隨著人類科學(xué)的不斷發(fā)展，材料領(lǐng)域也發(fā)生了巨大的變革。從原始的土木材料到現(xiàn)在的近現(xiàn)代塑料、玻璃鋼（frp）以及石棉、pvc等材料的陸續(xù)問世，展示了各自在機械、物理、化學(xué)方面不同的性能優(yōu)勢。然而，這些材料并沒有完成人類所需要的最理想的作用，未能擺脫高溫、低冷、腐蝕、污染等諸多缺陷。面臨材料變革的新時代，人類需要更高性能的材料來主導(dǎo)21世紀(jì)材料領(lǐng)域。pe塑管及管件具有高強度、高模量、比重輕和膨脹系數(shù)小等一系列優(yōu)異性能。目前，幾乎沒有什么材料具有如此全面的特性。當(dāng)今與人類息息相關(guān)的飲用水，在輸送過程中所產(chǎn)生的水質(zhì)變化和泄露，均因輸送管道材料因素所致，不但造成

6、了飲用水的二次污染，同時也明顯地浪費寶貴的淡水資源。我國是一個缺水國家，人均水資源量為2300 m3，是世界人均水平的四分之一，被列為世界13個貧水國家之一。現(xiàn)在我國600多個城市中缺水城市有300個，嚴(yán)重缺水城市有108個，可見水資源對我國的今后發(fā)展是何等的重要和寶貴，據(jù)建設(shè)部地下管線管理技術(shù)專業(yè)委員會介紹，近年來我國城市供水、漏失率在20%以上，造成供水損失的原因很多，其中最主要原因是管道破損，占水損失的50%60%。造成管道破漏的主要原因是在我國各城市供水管網(wǎng)中，絕大多數(shù)小區(qū)和進戶之前的埋地管和進戶管是采用鍍鋅鐵管。由于鍍鋅鐵管韌性低、且易氧化腐蝕，承受不了較高的內(nèi)外載荷，使其在管網(wǎng)運行

7、過程中經(jīng)常發(fā)生爆管和泄露事故。提高供水安全可靠性和降低漏耗是城市供水行業(yè)2000年技術(shù)進步發(fā)展規(guī)劃中提出的兩個主攻方向，我國管網(wǎng)漏水和爆管幾率高不僅成為影響正常供水的一個較為突出的問題，而且給企業(yè)帶來了經(jīng)濟損失，另外管中漏掉的水是經(jīng)過加工處理的凈水，對城市水資源緊張和供水能力不足的供水企業(yè)來說實為可惜。具有現(xiàn)代化功能的送水系統(tǒng)的改善，不僅是材料領(lǐng)域的重大課題，更有待于引起全社會都來關(guān)注，才能夠達到良好的局面。pe塑管首次在中國大陸問世，不僅是解決飲用水二次污染的重大措施，而且也將遏制由飲用水引起的各種疾病，使中國飲用水環(huán)境將有望達到世界先進水平，所以建設(shè)pe管材生產(chǎn)線符合國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。該

8、項目產(chǎn)品市場覆蓋領(lǐng)域廣闊、產(chǎn)品生命力極強，其社會效益、經(jīng)濟效益極佳，可視為利國利民的環(huán)保重點項目之一。近年來，國內(nèi)戶表改造工程正在啟動，市場對pe進戶管材及配件需求迅猛增長，因此推廣使用pe管材，對防止水源泄露，保證供水安全，防止二次污染等方面都具有十分重要的意義。二、市場需求預(yù)測我國內(nèi)地現(xiàn)在有24%的人口在飲用不良品質(zhì)的水，約有1000萬人在飲用高氟水，3000萬人在飲用高硝酸鹽水，1.1億人在飲用高硬度水，我國有許多城市的地表水已被污染。隨著生活質(zhì)量的不斷提高，人們對高水質(zhì)的需求越發(fā)迫切，礦泉水、蒸餾水、純凈水相繼登場，展開拉鋸式的“水戰(zhàn)”，成為都市消費新潮。但巨額的飲水消費對居民無疑是經(jīng)

9、濟上的沉重負(fù)擔(dān)。所謂自來水，就是要按照國家規(guī)定的理化指標(biāo)生產(chǎn)的飲用水。從國家的標(biāo)準(zhǔn)來說，自來水源頭水質(zhì)完全符合直接飲用的要求，生化指標(biāo)也達到國標(biāo)。從健康的角度來說飲用標(biāo)準(zhǔn)合格的自來水可滿足多種礦物質(zhì)需求的健康要求，但由于輸水管道供水系統(tǒng)的二次污染，嚴(yán)重侵害了人們的身心健康。近來人們不斷強調(diào)環(huán)境保護的重要性。我國政府已下決心把環(huán)保事業(yè)的發(fā)展列入到現(xiàn)代化社會文明建設(shè)的重要內(nèi)容。有關(guān)部門與世界專家也多次提出“改變水資源的污染應(yīng)從治理環(huán)境著手”。飲用水的二次污染現(xiàn)象，也應(yīng)從徹底治理自來水輸送系統(tǒng)，直到源頭終端入手，讓老百姓能放心飲用安全的自來水，與原始的腐蝕性管道作徹底的告別，這顯然是治理飲用水二次污

10、染的一項治本工程。隨著中華人民共和國水法的實施和建設(shè)部城市推行分質(zhì)供水政策的確定，改造舊的供水設(shè)施，改善飲用水環(huán)境已成為中國環(huán)保事業(yè)的必然趨勢。所以代表現(xiàn)代化新型材料的pe管材在飲用水環(huán)境事業(yè)發(fā)展中將起到不可替代的作用。中國改革開放以來，城市的供水能力和供水總量的增長速度一直穩(wěn)定在7%左右。到1995年底中國城市日供水能力近2億立方米，全年供水總量460多億立方米，2000年底年供水總量增至470億立方米。城市供水管道總長度19萬多公里，服務(wù)人口近2.5億。另外，縣鎮(zhèn)供水服務(wù)人口近1.5億，全國供水普及率為28%。2005年底城市日供水能力4.5億立方米，全年供水總量700多億立方米，供水管網(wǎng)

11、總長度增至40多萬公里。未來二十年是中國改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)的主要時期。中國經(jīng)濟的高速增長，人民生活水平的不斷提高，導(dǎo)致對水的需求迅速增加；中國的城市化進程不斷加快，預(yù)計到2020年城市化需水量將從2000年的29%發(fā)展到45%，要保證城市化的進程，對飲用水的需求將持續(xù)增長。中國的城市范圍是包括了13922個鎮(zhèn)，鋪設(shè)供水管道可能只用于不到700個城市，還涉及到38萬個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，300多萬個村莊。國際上管線普及率為73%95%，我國統(tǒng)計普及率是4647%，包括城市、鎮(zhèn)、鄉(xiāng)村，我國的管線普及率與發(fā)達國家相比還差30年。pe塑管經(jīng)國外多年使用，國內(nèi)市場近幾年的不斷認(rèn)識，證明是自來水給水的主要產(chǎn)品

12、，因pe管性能優(yōu)越，物美價廉，最近建設(shè)部下文大力推廣應(yīng)用pe管材。管件采取機械卡壓式和熱熔連接式兩種，卡壓式連接適用于戶表改造進戶部分、民用裝潢市場及農(nóng)村市場；熱熔連接主要用于工程市場，尤其是大管道的連接。pert為最新研制的產(chǎn)品。其材料的優(yōu)異性能非常適合于建筑熱水系統(tǒng)及目前北方地區(qū)正在興起的地板低溫輻射取暖系統(tǒng)以及煤氣管道系統(tǒng)，使用可采取熱熔連接方式。由于國內(nèi)戶表改造工程正在逐步啟動，市場容量巨大，合營者在國內(nèi)此領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位，且有穩(wěn)定的銷售渠道。針對戶表改造工程，根據(jù)國內(nèi)實際情況，為戶表改造提供一套美觀、實用、衛(wèi)生、廉價的pe系統(tǒng)，肯定會具有很大的市場潛力和發(fā)展前景。第五章 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)

13、品方案一、生產(chǎn)規(guī)模一期工程投產(chǎn)后年產(chǎn)700萬米pe輸水管材及配套管件；二期工程投產(chǎn)后年產(chǎn)5000噸pe排水管材。二、產(chǎn)品方案1、生產(chǎn)供水管道和專門針對國內(nèi)戶表改造的pe系統(tǒng)。2、生產(chǎn)ppr建筑冷熱水給水系統(tǒng)及取暖系統(tǒng)。3、煤氣、天然氣管道系統(tǒng)。第六章工程建設(shè)及工藝技術(shù)方案一、 工藝流程說明主要工藝流程說明如下：1、制管生產(chǎn)流程為：pe等原材料混料加料至擠出機擠出真空定徑冷卻打碼切割檢驗包裝入庫。2、管件生產(chǎn)流程為：pe等原材料混料加料至注塑機注塑成型裝配檢驗包裝入庫。二、建設(shè)方案在盧龍縣城工業(yè)園區(qū)購置土地20畝，建設(shè)符合要求的標(biāo)準(zhǔn)廠房2160平方米，辦公用房300平方米。充分利用甲方技術(shù)及管理

14、優(yōu)勢和銷售渠道，生產(chǎn)國內(nèi)一流水平的管材、管件產(chǎn)品。第七章廠址方案一、廠址方案本項目位于盧龍縣城工業(yè)園區(qū)內(nèi)，總占地面積20畝，包括生產(chǎn)建筑物、構(gòu)筑物、道路、綠化等。二、維修該公司設(shè)有機修、儀表、電修等維修機構(gòu)。本項目的設(shè)備（機械、儀表、電器）大、中修可依托廠方。本項目的機修只考慮對設(shè)備的小修及日常保養(yǎng)；電修負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的運行、維修、保養(yǎng)；儀修負(fù)責(zé)自控設(shè)備和儀表的日常維護，檢修和維修工作由公司的生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)。第八章環(huán)境保護與節(jié)能一、環(huán)境保護1、廢水項目投產(chǎn)后，生產(chǎn)用水和生活用水分流排放，生產(chǎn)用水采用循環(huán)水，無廢水排放。2、廢氣生產(chǎn)采用真空擠壓工藝，無廢氣排放。3、噪聲生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的噪聲，采取局部

15、封閉、基礎(chǔ)隔震防噪和安裝吸聲設(shè)施等防噪措施，使噪聲符合國家規(guī)定的工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)。二、節(jié)能項目建成后，消耗能源的項目有：1、生產(chǎn)設(shè)備用電；2、生產(chǎn)用水。從以下兩方面采取節(jié)能措施（1）生產(chǎn)設(shè)備選用先進節(jié)能型設(shè)備，以達到最大限度的降低能耗。（2）全體工作人員實行四定一掛制度，即定責(zé)任、定效率、定能耗、定人員，以上四定和工資獎金掛鉤，最大限度的調(diào)動工作人員的責(zé)任心和積極性，以達到節(jié)能具體指標(biāo)的落實。第九章安全生產(chǎn)及消防措施一、安全生產(chǎn)1 嚴(yán)格遵守塑料生產(chǎn)管理有關(guān)規(guī)定制定安全生產(chǎn)規(guī)章和生產(chǎn)崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立以總經(jīng)理為第一責(zé)任人的安全生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)。2、加強安全教育，各種操作人員均配備規(guī)定

16、的勞動保護用品，并經(jīng)崗位專業(yè)培訓(xùn)合格后持證上崗，主要生產(chǎn)設(shè)備安裝均應(yīng)有接地保護裝置。3、工藝傳動部位均設(shè)有保護裝置，外露的軸端設(shè)有保護罩和外罩，傳動部位設(shè)有安全罩。4、生產(chǎn)車間內(nèi)均有足夠的檢修空間及人行道，需要設(shè)置欄桿和加蓋的地方均設(shè)置欄桿和蓋板。二、消防1、高低壓配電均按照國家有關(guān)電力規(guī)定和防火標(biāo)準(zhǔn)進行設(shè)計。2、對生產(chǎn)車間采用機械通風(fēng)和自然通風(fēng)，夏季必須有降溫設(shè)備。3、廠區(qū)內(nèi)設(shè)置必要的消防栓和消防用品，并設(shè)置有多個出入口。第十章管理機構(gòu)、勞動動員及進度安排一、管理機構(gòu)該項目實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理統(tǒng)一指揮，董事公依照合同、章程的規(guī)定，決定本企業(yè)的重大問題。組織機構(gòu)見下圖：董事會

17、董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財務(wù)部辦公室營銷部技術(shù)部生產(chǎn)部年工作日指數(shù)為300天，月均工作日為25天，日工作實行3班倒工時制。二、勞動定員及培訓(xùn)項目定員50人，其中高層管理人員4人，其他管理人員16人，生產(chǎn)人員30人。詳見下表：部門崗位人數(shù)（人）總經(jīng)理1副總經(jīng)理1財務(wù)主管1生產(chǎn)技術(shù)主管1財務(wù)人員2辦公室2營銷人員6技術(shù)、售后服務(wù)人員6生產(chǎn)人員30合計50職工培訓(xùn)擬請有關(guān)專家和技術(shù)人員授課，現(xiàn)場指導(dǎo)，培訓(xùn)期為20天，培訓(xùn)合格后上崗。三、進度安排1、計劃要求。為確保本項目的順利實施，要求盡快列出基本建設(shè)年度計劃，組織落實，資金落實等工作在計劃期限內(nèi)完成，同時做好工程各項前期工作，并確保本工程按照國家和地方

18、基本建設(shè)有關(guān)規(guī)定進行實施。2、計劃進度本項目計劃自有關(guān)部門批準(zhǔn)后半年內(nèi)完成。實施進度安排見下表：月數(shù)項目123456項目審批資金籌措廠房建設(shè)設(shè)備調(diào)試安裝人員培訓(xùn)試產(chǎn)竣工并交付使用第十一章投資估算及資金來源一、概述本項目建設(shè)內(nèi)容包括：廠房建設(shè)、設(shè)備采購及安裝調(diào)試、管件制造、配套模具制造、家具的購置等生產(chǎn)設(shè)施。二、投資構(gòu)成該工程為合資生產(chǎn)pe管材項目，甲方為唐山瑞通工貿(mào)有限公司，乙方為盧龍縣自來水公司，投資比例甲方75%，乙方25%，合資期限：10年。工程投資總估算表單位：萬元序號項目投資估算一一期工程投資1600二二期工程投資25001pe排水管設(shè)備及其它16002流動資金8003預(yù)備費100合

19、計4100其中：一期工程投資估算表單位：萬元序號項目投資估算一工程費用1040（一）土地征用費120（二）土建工程4001廠房1002原材料庫103成品庫304辦公樓855職工宿舍、食堂、浴池等306水電配套507附屬配套、綠化458鍋爐及鍋爐房209圍墻、大門30（三）擠出機200（四）注塑機160（五）模具及夾具160二其它費用1001辦公用品502開辦費50三基本預(yù)備費600合計1200一期工程投資：（1）建設(shè)資金1200萬元；（2）流動資金 400萬元；（3）注冊資本 1600萬元。其中：甲方：1200萬元；乙方：400萬元。第十二章經(jīng)濟評價一、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、設(shè)計規(guī)模和產(chǎn)品品種本產(chǎn)品設(shè)計

20、規(guī)模為：年產(chǎn)700萬米pe管材及配套管件和年產(chǎn)5000噸pe排水管材。2、計算期本項目經(jīng)濟評價計算期15.5年，其中：建設(shè)期0.5年，生產(chǎn)經(jīng)營期15年。3、達產(chǎn)期及達產(chǎn)系數(shù)項目達產(chǎn)期為3年，設(shè)定達產(chǎn)系數(shù)第一年為60%，第二年80%，第三年達到設(shè)計生產(chǎn)能力。4、勞動定員全廠勞動定員50人，按照年人均工資及福利2.0萬元進行計算，合計100萬元。二、產(chǎn)品總成本費用計算（一）原燃料及動力（1）原材料：一期工程實施后消耗材料費2100萬元/年；二期工程實施后消耗材料5100萬元/年。（2）水電費：150萬元/年。（二）工資及福利基金全廠職工人數(shù)20人，年工資及福利基金按100萬元計入成本。（三）制造費

21、用制造費用中的折舊費根據(jù)固定資產(chǎn)原值和工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定的分類折舊年限計算，固定資產(chǎn)凈值率為5%。制造費用中的其他費用根據(jù)工業(yè)建設(shè)項目經(jīng)濟評價的有關(guān)規(guī)定計算。其它制造費用包括修理費及物料消耗、運輸、勞動保護、保險費用等。（四）銷售費用銷售費用包括輔助材料費、廣告費及其他費用等，按年銷售收入的1計提，則正常年份項目銷售費用為120萬元。（五）管理費用管理費用中無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)根據(jù)工業(yè)企業(yè)財務(wù)制度規(guī)定的攤銷年限計算。管理費用中的辦公費、差旅費等其他費用根據(jù)本行業(yè)的有關(guān)規(guī)定計算。測算結(jié)果其它管理費用為30萬元。（六）修理費用按固定資產(chǎn)折舊的5估算。以上六項構(gòu)成項目在計算期年平均總成本費用，其中一

22、期工程投產(chǎn)總成本為2600萬元/年，二期工程投產(chǎn)總成本為5600萬元/年。三、財務(wù)評價（一）銷售收入及稅金產(chǎn)品名稱銷售收入（萬元/年）銷售稅金（萬元/年）700萬米pe管材及配件30001505000噸pe排水管5500250合計8500400（二）贏利能力分析（1）主要損益指標(biāo)企業(yè)經(jīng)濟效益見下表。主要財務(wù)指標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)備注1年銷售收入萬元8500正常年2年增值稅萬元400正常年3年總成本萬元5600正常年4銷售利潤萬元2500正常年5年所得稅萬元825正常年6稅后利潤萬元1675正常年7全部投資收益率%31.708全部投資返本本期年4.5不含建設(shè)期根據(jù)企業(yè)所得稅暫行條例的有關(guān)規(guī)定，

23、本項目所得稅稅率為33，項目所得稅后利潤提取10的盈余公積金和5的盈余公益金，其于部分分別為企業(yè)的股利分配和未分配利潤。項目計算期利潤總額為33050萬元。詳見損益表。根據(jù)損益表和固定資產(chǎn)投資估算表計算：年利潤總額銷售（營業(yè)）利潤率100年銷售（營業(yè)）收入年利潤總額投資利潤率100總投資正常年份銷售（營業(yè)）利潤率為29.4，投資利潤率為61。（2）財務(wù)現(xiàn)金流量分析本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果如下：序號指標(biāo)名稱單位全部投資備注所得稅后所得稅前1內(nèi)部收益率31.7522投資回收期（靜態(tài)）年4.53.5不含建設(shè)期經(jīng)預(yù)測，項目一期和二期投產(chǎn)后所得稅后全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率為31.7%；該項目財務(wù)上可行；所得稅后投資回收期4.5年（不含建設(shè)期），累計凈現(xiàn)值為14722萬元，該項目在計算期內(nèi)投資能夠收回。詳見現(xiàn)金流量表。（