特 爾 佳：第三季度報(bào)告正文

1、- 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 證券代碼：002213證券簡稱：特爾佳公告編號：2012-026 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 一、重要提示 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個別及連帶責(zé)任。 所有董事均已出席了審議本次季報(bào)的董事會會議。 公司負(fù)責(zé)人張慧民、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人陳學(xué)利及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員) 程昭霞聲明：保證 季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 二、公司基本情況 （一）主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 以前報(bào)告期

2、財(cái)務(wù)報(bào)表是否發(fā)生了追溯調(diào)整 是 否 不適用 2012.9.302011.12.31 本報(bào)告期末比上年度期末增減 (%) 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有 者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股 凈資產(chǎn)（元/股） 396,370,084.81 316,775,436.03 206,000,000.00 1.54 426,930,190.49 299,958,847.63 206,000,000.00 1.46 -7.16% 5.61% 0% 5.48% 2012 年 7-9 月比上年同期增減（%）2012 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東

3、的凈利 潤（元） 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈 額（元） 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流 量凈額（元/股） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán) 平均凈資產(chǎn)收益率（%） 84,671,452.58 14,142,204.92 - 0.07 0.07 4.57% 4.52% - 12.12% 27.47% 16.67% 16.67% 0.73% 0.72% 185,067,638.76 27,116,588.40 15,479,725.51 0.08 0.13 0.13 8.74% 8.63% -0.76% -4.66% 205.57% 21

4、4.29% -7.14% -7.14% -1.16% -1.11% 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額 適用 不適用 非流動資產(chǎn)處置損益 項(xiàng)目 年初至報(bào)告期期末金 額（元） -1,075.14 說明 1 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 越權(quán)審批或無正式批準(zhǔn)文件的稅收返還、減免 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照 國家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 計(jì)入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費(fèi) 企業(yè)取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小于 取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價(jià)值產(chǎn) 生的收益 非貨幣性資產(chǎn)交換損益 委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益 因

5、不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減 值準(zhǔn)備 債務(wù)重組損益 企業(yè)重組費(fèi)用，如安置職工的支出、整合費(fèi)用等 交易價(jià)格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價(jià)值部分的損 益 同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期 凈損益 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持 有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變 動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和 可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益 單獨(dú)進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項(xiàng)減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回 對外委托貸款取得的損益 采用公允價(jià)值模式進(jìn)行后續(xù)計(jì)量的投資性房地產(chǎn)公允價(jià) 值變動產(chǎn)生的損益 根據(jù)稅收、會計(jì)等

6、法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益進(jìn)行一 次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響 受托經(jīng)營取得的托管費(fèi)收入 除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目 少數(shù)股東權(quán)益影響額 所得稅影響額 382,513.59 42,958.90 -9,500.00 -63,734.60 合計(jì)351,162.75- 公司對“其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目”以及根據(jù)自身正常經(jīng)營業(yè)務(wù)的性質(zhì)和特點(diǎn)將非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常 性損益的項(xiàng)目的說明 項(xiàng)目涉及金額（元）說明 （二）報(bào)告期末股東總數(shù)及前十名股東持股情況表 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 17,485 股東名稱 期末持有無

7、限售條件股份的 數(shù)量 種類 股份種類及數(shù)量 數(shù)量 2 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 凌兆蔚 張慧民 王镠 馬巍 黃斌 葉云珍 上海國際信托有限公司 -t-0301 深圳市創(chuàng)新資本投資有限公司 招商證券股份有限公司客戶信 用交易擔(dān)保證券賬戶 唐科 20,991,750 人民幣普通股 10,395,000 人民幣普通股 8,450,000 人民幣普通股 6,874,100 人民幣普通股 1,585,075 人民幣普通股 3,659,600 人民幣普通股 3,400,000 人民幣普通股 3,023,800 人民幣普通股 1,710,000 人民幣普通股 1,355,0

8、00 人民幣普通股 41,983,500 41,580,000 8,450,000 6,874,100 6,340,300 3,659,600 3,400,000 3,023,800 1,710,000 1,355,000 本公司發(fā)起人股東之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也不屬于上市公司股東持股變動信息披露管理辦 股東情況的說明法規(guī)定的一致行動人；未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于上市公司 股東持股變動信息披露管理辦法規(guī)定的一致行動人。 三、重要事項(xiàng) （一）公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 一、資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目： 1、貨幣資金期末比期初減少44.98%，主要原

9、因是支付土地出讓金所致； 2、應(yīng)收票據(jù)期末比期初減少53.24%，主要原因是本報(bào)告期匯票到期承兌和背書轉(zhuǎn)讓所致； 3、應(yīng)收賬款期末比期初增加70.68%，主要原因是總回款額下降所致； 4、其他應(yīng)收款期末比期初增加1808.26%，主要原因是支付了土地出讓金及職工備用金增加所致； 5、預(yù)付賬款期末比期初增加152.04%，主要原因是預(yù)付設(shè)備及模具款增加所致； 6、應(yīng)付票據(jù)期末比期初減少55.71%，主要原因是票據(jù)到期解付及自開承兌匯票減少所致； 7、應(yīng)付職工薪酬期末比期初減少76.29%，主要原因是報(bào)告期支付了年初各項(xiàng)應(yīng)付職工薪酬費(fèi)用所致； 8、應(yīng)交稅費(fèi)期末比期初減少了36.96%，主要原因是年

10、初各項(xiàng)稅費(fèi)上繳及子公司特爾佳信息調(diào)減所得稅費(fèi)用所致； 二、利潤表項(xiàng)目： 1、管理費(fèi)用報(bào)告期比去年同期增加了32.27%，主要原因是報(bào)告期增加了西安子公司的費(fèi)用及長期待攤費(fèi)用攤銷等因素所致； 2、財(cái)務(wù)費(fèi)用報(bào)告期比去年同期增加了48.01%，主要原因是存款利息減少所致； 3、資產(chǎn)減值損失報(bào)告期比去年同期增加了160.57%，主要原因是計(jì)提的壞賬準(zhǔn)備增加所致； 4、投資收益報(bào)告期比去年同期增加了100%，主要原因是進(jìn)行投資理財(cái)所致； 5、營業(yè)外支出報(bào)告期比去年同期減少了46.19%，主要原因是固定資產(chǎn)清理損失減少所致； 6、所得稅費(fèi)用報(bào)告期比去年同期減少了41.30%，主要原因是利潤總額略降以及子公

11、司特爾佳信息所得稅費(fèi)用調(diào)減所致； 三、現(xiàn)金流量表項(xiàng)目： 1、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報(bào)告期比去年同期增加了205.57%，主要原因是銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金同比增加， 而購買商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金同比下降所致； 2、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報(bào)告期比去年同期減少了44.79%，主要原因是報(bào)告期購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)所致； 3、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額報(bào)告期比去年同期減少了108.50%，主要原因是期初期末余額扣除其他貨幣資金作為籌資 活動的流入或流出所影響。 （二）重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 1、非標(biāo)意見情況、非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3 凌兆蔚、張 慧民、 黃斌、

12、馬巍、 梁鳴、 王鏐 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 2、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況、公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況、日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 4、其他、其他 適用 不適用 （三）公司或持股 5%以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng)以上股東在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng)承諾人承諾內(nèi)容承諾時間承諾期限履行情況 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變 動報(bào)告書中所作承諾 資產(chǎn)置換時所作承諾

13、1、上市前持有公司 5%以上股份的股東凌兆 蔚、張慧民、梁鳴、馬巍、王鏐、黃斌出具 了放棄競爭與利益沖突承諾函：本人目前 未對外投資與深圳市特爾佳科技股份有限公 司（下稱“特爾佳公司”）主營業(yè)務(wù)相同或構(gòu) 成競爭關(guān)系的業(yè)務(wù)，也未直接或以投資控股、 參股、合資、聯(lián)營或其它形式經(jīng)營或?yàn)樗?經(jīng)營任何與特爾佳公司的主營業(yè)務(wù)相同、相 近或構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。在今后的任何時間， 本人不會直接或間接地以任何方式（包括但 不限于自營、合資或聯(lián)營）參與或進(jìn)行與特 爾佳營業(yè)執(zhí)照上所列明經(jīng)營范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)存 在直接或間接競爭的任何業(yè)務(wù)活動；不向其 他業(yè)務(wù)與特爾佳公司相同、類似或在任何方 面構(gòu)成競爭的公司、企業(yè)或其他機(jī)構(gòu)、

14、組織 發(fā)行時所作承諾 或個人提供專有技術(shù)或提供銷售渠道、客戶 信息等商業(yè)秘密；不利用股東地位，促使股 東大會或董事會作出侵犯其他股東合法權(quán)益 的決議；對必須發(fā)生的任何關(guān)聯(lián)交易，將促 使上述交易按照公平原則和正常商業(yè)交易條 2008 年 01 月 01 日 長期有效嚴(yán)格履行中 件進(jìn)行。如有違反上述承諾，本人愿根據(jù)法 律、法規(guī)的規(guī)定承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。2、上市 前持有公司 5%以上股份的股東凌兆蔚、張慧 民、梁鳴、馬巍、王鏐、黃斌出具了承諾 函：如果公司股票首次公開上市之日前的期 間內(nèi)（包括公司整體變更前的特爾佳有限公 司階段）公司及公司控股子公司所享受的所 得稅優(yōu)惠在公司股票首次公開上市前或上市

15、后被追繳，上述股東將全額承擔(dān)該部分被追 繳損失（包括可能的罰款及其他相關(guān)的各項(xiàng) 支出）并承擔(dān)連帶責(zé)任。3、上市前三年，公 司沒有為有關(guān)員工繳納住房公積金，公司存 在為公司的深圳市戶籍員工補(bǔ)繳住房公積金 的風(fēng)險(xiǎn)，對此，公司第一大股東凌兆蔚、第 二大股東張慧民出具了承諾函：如果公司 4 深圳市特爾佳科技股份有限公司 2012 年第三季度報(bào)告摘要 被要求為深圳市戶籍員工補(bǔ)繳或者被追償 2007 年 12 月之前的住房公積金，我們將全額 承擔(dān)該部分補(bǔ)繳或被追償?shù)膿p失并承擔(dān)連帶 責(zé)任，保證公司不因此遭受任何損失。 2011 年 12 月 9 日，凌兆蔚先生離任時，以書 面形式委托上市公司向深交所申報(bào)離任

16、信息 并在委托書中承諾：“本人已知曉中小企業(yè)板 董事、監(jiān)事和高級管理人員離任后股份繼續(xù) 其他對公司中小股東 所作承諾 凌兆蔚 鎖定的相關(guān)規(guī)定，并已委托上市公司向深交 2011 年 12 月 所和中國結(jié)算深圳分公司提出申請，在本人 09 日 18 個月嚴(yán)格履行中 離任后按照關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范中小企業(yè)板上 市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公 司股票行為的通知以及公司章程的規(guī) 定，對本人所持股份進(jìn)行加鎖解鎖管理。” 承諾是否及時履行 未完成履行的具體原 因及下一步計(jì)劃 是否就導(dǎo)致的同業(yè)競 爭和關(guān)聯(lián)交易問題作 出承諾 承諾的解決期限 解決方式 承諾的履行情況 是 否 不適用 是 否 不適用 嚴(yán)格履行 （四）對 2012 年度經(jīng)營業(yè)績的預(yù)計(jì) 2012 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營業(yè)績情況：歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 歸屬于上市公司股東的凈利潤為正值且不屬于扭虧為盈的情形 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動幅 度 2012 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤變動區(qū) 間（萬元） -15% 2,874.72 至 至 10% 3,720.23 2011 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 業(yè)績變動的原因說明 33,820,248.59 受行業(yè)增速放緩及公司加大銷售市場的開拓力度和新