600249兩面針第三季度季報(bào)

1、柳州兩面針股份有限公司 600249 2011 年第三季度報(bào)告 1 2 3 4 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 重要提示. 2 公司基本情況. 2 重要事項(xiàng). 3 附錄. 6 1 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)

2、構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 馬朝梅 莫善軍 周卓媛 公司負(fù)責(zé)人馬朝梅、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人莫善軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）周卓媛聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 3,276,923,965.40 2,052,651,532.58 4.5614 3,307,598,156.50 2,204,806,753.01 4.8996 -0.93 -6.90 -6.90

3、年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/ 股） 報(bào)告期 （79 月） -177,934,414.36 -0.3954 年初至報(bào)告期期末 （19 月） -76.75 -76.75 本報(bào)告期比上 年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元 /股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） -37,978,077.05 -0.0844 -0.08710 -0.0844 -1.13 -1.

4、20 -52,393,156.61 -0.1164 -0.1223 -0.1164 -1.78 -1.91 -25.48 -25.48 -7.53 -25.48 增加 0.08 個(gè)百 分點(diǎn) 增加 0.27 個(gè)百 分點(diǎn) 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 2 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 45,242.98 4,238,906.33 600249 債務(wù)重組損益 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 2,152,755.50 除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)

5、務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及 處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取 得的投資收益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) -1,828,583.07 -115,978.78 -1,000,102.54 -871,912.72 2,620,327.70 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 77,161 股東名稱（全稱） 柳州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管 理委員會(huì) 柳州市經(jīng)濟(jì)發(fā)展總公

6、司 上海正章紡織制品廠 中國(guó)建設(shè)銀行華夏紅利混合型 開(kāi)放式證券投資基金 柳州市兩面針旅游用品廠 周宏 劉鳳宇 廣西柳州市建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé) 任公司 中鋼期貨有限公司 楊春燕 期末持有無(wú)限售條件流 通股的數(shù)量 22,500,000 人民幣普通股 22,500,000 人民幣普通股 5,474,799 人民幣普通股 4,325,110 人民幣普通股 3,213,937 人民幣普通股 2,641,000 人民幣普通股 2,600,164 人民幣普通股 1,860,081 人民幣普通股 1,320,000 人民幣普通股 1,194,450 人民幣普通股 種類 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目

7、、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、公司資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 序號(hào) 科目名稱2011 年 9 月 30 日（元）2010 年 12 月 31 日（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例 (1) 貨幣資金 (2) 交易性金融資產(chǎn) 226,097,722.62 12,777,955.98 331,162,281.42 -105,064,558.80 25,274,317.84 -12,496,361.86 -31.73% -49.44% (3) 應(yīng)收帳款 (4) 其他應(yīng)收款 (5) 其他流動(dòng)資產(chǎn) (6) 在建工程 (7) 工程物資 168,292,552.33 68,

8、680,888.41 1,612,453.58 143,539,235.84 1,787,832.77 113,802,940.15 32,911,203.06 132,024.27 66,668,695.85 3,198,370.75 54,489,612.18 35,769,685.35 1,480,429.31 76,870,539.99 -1,410,537.98 47.88% 108.69% 1121.33% 115.30% -44.10% (8) 短期借款 (9) 應(yīng)交稅費(fèi) 389,500,000.00 -8,159,021.48 289,000,000.00 100,500,00

9、0.00 33,395,902.93 -41,554,924.41 34.78% -124.43% (10) 其他流動(dòng)負(fù)債 (11) 長(zhǎng)期借款 (12) 其他非流動(dòng)負(fù)債 7,246,815.42 76,100,000.00 9,000,771.53 2,647,674.50 20,000,000.00 352,828.38 4,599,140.92 56,100,000.00 8,647,943.15 173.70% 280.50% 2451.03% 3 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 （1）貨幣資金比期初減少 31.73%，主要原因是公司技改投入增大及經(jīng)營(yíng)支出增

10、加； （2）交易性金融資產(chǎn)比期初減少 49.44%，主要原因是公司出售所持基金所致； （3）應(yīng)收帳款比期初增加 47.88%，主要原因是公司銷售額增加、新開(kāi)發(fā)的客戶有一定的賬期； （4）其他應(yīng)收款比期初增加 108.69%，主要原因是公司下屬捷康公司、芳草公司預(yù)付工程款增加較大； （5）其他流動(dòng)資產(chǎn)比期初增加 1121.33%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司待攤費(fèi)用增加； （6）在建工程比期初增加 115.30%，主要原因是公司下屬捷康公司、紙業(yè)公司技改工程項(xiàng)目增加； （7）工程物資比期初減少 44.10%，主要原因是公司下屬捷康公司、紙業(yè)公司工程物資領(lǐng)用減少； （8）短期借款比期初增加 34.7

11、8%，主要原因是公司流動(dòng)資金貸款增加； （9）應(yīng)交稅費(fèi)比期初減少 124.43%，主要原因是公司上交企業(yè)所得稅及下屬房開(kāi)公司預(yù)交稅費(fèi)； （10）其他流動(dòng)負(fù)債比期初增加 173.70%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司預(yù)提費(fèi)用增加； （11）長(zhǎng)期借款比期初增加 280.50%，主要原因是公司下屬紙業(yè)公司項(xiàng)目借款債務(wù)增加； （12）其他非流動(dòng)負(fù)債比期初增加 2451.03%，主要原因是公司下屬芳草公司遞延收益增加。 2、公司利潤(rùn)表項(xiàng)目指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 序號(hào) 科目名稱本期數(shù)（19 月）（元）上年同期數(shù)（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例 (1) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 (2) 資產(chǎn)減值損失 (3) 公允價(jià)值變動(dòng)

12、損益 15,498,373.00 544,314.74 -299,194.07 7,731,352.41 165,740.69 -3,399,031.66 7,767,020.59 378,574.05 3,099,837.59 100.46% 228.41% 91.20% (4) 營(yíng)業(yè)外收入6,607,466.1422,346,070.52 -15,738,604.38-70.43% (5) 營(yíng)業(yè)外支出 (6) 少數(shù)股東損益 286,540.11 -5,828,336.96 1,079,288.77 1,762,528.85 -792,748.66 -7,590,865.81 -73.45%

13、 -430.68% (7) 其他綜合收益 (8) 利潤(rùn)總額 (9) 凈利潤(rùn) (10) 歸屬于母公司的凈利潤(rùn) -99,762,063.82 -855,949,693.84 756,187,630.02 -57,273,135.70 -37,368,529.08 -19,904,606.62 -58,221,493.57 -38,442,771.27 -19,778,722.30 -52,393,156.61 -40,205,300.12 -12,187,856.49 88.34% -53.27% -51.45% -30.31% （1）財(cái)務(wù)費(fèi)用比上年同期增加 100.46%，主要原因是公司借款增加

14、； （2）資產(chǎn)減值損失比上年同期增加 228.41%，主要原因是公司計(jì)提壞帳損失增加； （3）公允價(jià)值變動(dòng)損益比上年同期增加 91.20%，主要原因是證券市場(chǎng)變動(dòng)導(dǎo)致金融資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)所 致； （4）營(yíng)業(yè)外收入比上年同期減少 70.43%，主要原因是政府補(bǔ)助減少； （5）營(yíng)業(yè)外支出比上年同期減少 73.45%，主要原因是捐贈(zèng)減少； （6）少數(shù)股東損益比上年同期減少 430.68%，主要原因是公司下屬子公司虧損增加； （7）其他綜合收益比上年同期增加 88.34%，主要原因是中信股票市價(jià)變動(dòng)所致； （8）利潤(rùn)總額比上年同期減少 53.27%，主要原因是期間費(fèi)用增加,政府補(bǔ)助減少所致； （9）凈利潤(rùn)

15、比上年同期減少 51.45%，主要原因是期間費(fèi)用增加,政府補(bǔ)助減少所致； （10）歸屬于母公司的凈利潤(rùn)比上年同期減少 30.31%，主要原因是期間費(fèi)用增加,政府補(bǔ)助減少所致。 3、公司現(xiàn)金流量表項(xiàng)目指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 4 (1) 600249 序號(hào) 科目名稱 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 本期數(shù)（19 月）（元）上年同期數(shù)（元）增加（減少）數(shù) 增（減）比例 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額 -177,934,414.36 -100,671,764.97 -77,262,649.39-76.75% （1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比上年同期減少 76.75%，主要原因是經(jīng)

16、營(yíng)性虧損增加所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 （1）、股改分置改革完成后啟動(dòng)管理層激勵(lì)計(jì)劃，具體辦法由公司董事會(huì)制定并報(bào)主管部門批準(zhǔn)后 執(zhí)行。 （2）、公司第一大股東柳州市人民政府國(guó)有資產(chǎn)管理委員會(huì)承諾將在公司 2005、2006 和 2007 年 度股東大會(huì)上提議公司 2005 年、2006 年和 2007 年度的現(xiàn)金分紅比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn) （非累計(jì)可分配利潤(rùn)）的 40%,并承諾在股東大會(huì)表決時(shí)對(duì)該議案投贊成票。因此，公司大股東提議 2007 年度每 10 股派發(fā)紅利 7.70

17、 元(含稅)的 利潤(rùn)分配預(yù)案，在 2008 年 6 月 30 日召開(kāi)的公司 2007 年度 股東大會(huì)審議該議案時(shí)，投了贊成票，但未獲通過(guò)。 （3）、其他對(duì)公司中小股東所作承諾及履行情況：公司管理層對(duì)公司今后三年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)做出如下 承諾：經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)（并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告），公司 2006 年度扣除非經(jīng)常性損益后 的凈利潤(rùn)比 2005 年增長(zhǎng)不低于 10%；2007 年度扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)比 2006 年增長(zhǎng)不低于 15%；2008 年度公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)比 2007 年增長(zhǎng)不低于 20%。如果上述業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)不能 達(dá)標(biāo)，則公司管理層以其上一年度薪酬總額的 50%增持

18、公司流通股，增持的股份在任職期間及離職后 半年內(nèi)不得減持。由于公司 2006 年度業(yè)績(jī)達(dá)不到要求，管理層已于 2007 年 6 月-7 月增持公司流通 股，履行了股改承諾。公司 2007 年度業(yè)績(jī)?nèi)赃_(dá)不到要求，公司高管 2007 年薪酬在 2009 年兌現(xiàn)后， 公司已于 2009 年 12 月完成高管股票增持，兌現(xiàn)了股改承諾。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)，公司未執(zhí)行任何利潤(rùn)分配或現(xiàn)金分紅方案。 柳州兩面針股份有限公司 法定代表人:馬朝梅 2011 年 1

19、0 月 26 日 5 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 柳州兩面針股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建

20、工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 6 期末余額 226,097,722.62 12,777,955.98 14,096,047.71 168,292,552.33 112,804,580.02 68,680,888.41 219,078,946.42 1,612,453.58 823,441,147.07 985,890,169.73 242,612,202.79 722,239,070.21 143,539,235.84 1,787,832.77 2,

21、097,130.44 337,719,755.09 759,746.83 3,617,727.77 9,163,659.39 4,056,287.47 2,453,482,818.33 3,276,923,965.40 389,500,000.00 年初余額 331,162,281.42 25,274,317.84 14,177,010.17 113,802,940.15 100,634,635.69 32,911,203.06 212,703,085.14 132,024.27 830,797,497.74 1,103,319,006.47 242,621,512.16 697,331,12

22、0.79 66,668,695.85 3,198,370.75 346,744,055.63 357,162.52 3,617,727.77 9,766,515.13 3,176,491.69 2,476,800,658.76 3,307,598,156.50 289,000,000.00 600249 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券

23、款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 1,000,000.00 219,084,777.65 110,050,708.42 12,477,926.18 -8,159,021.48 136,534.46 6,122,425.73 41,851,

24、251.47 44,199,405.01 7,246,815.42 823,510,822.86 76,100,000.00 37,117,896.90 108,433,837.29 9,000,771.53 230,652,505.72 1,054,163,328.58 450,000,000.00 1,126,223,169.12 211,894,432.36 264,494,463.63 39,467.47 2,052,651,532.58 170,109,104.24 2,222,760,636.82 3,276,923,965.40 1,067,500.00 204,500,908.

25、31 100,072,232.99 10,138,677.55 33,395,902.93 6,122,425.73 51,390,347.19 40,000,000.00 2,647,674.50 738,335,669.20 20,000,000.00 42,117,301.91 126,048,162.80 352,828.38 188,518,293.09 926,853,962.29 450,000,000.00 1,226,037,680.35 211,894,432.36 316,887,620.24 -12,979.94 2,204,806,753.01 175,937,441

26、.20 2,380,744,194.21 3,307,598,156.50 公司法定代表人: 馬朝梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫善軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周卓媛 7 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 柳州兩面針股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn)

27、 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 8 期末余額 41,701,116.65 7,645,903.74 550,000.00 55,509,970.18 128,575,491.63 190,299,363.17 35,310,432.66 5,419.11 459,597,697.14 985,890,169.73 713,701,798

28、.66 242,365,158.66 10,657,517.28 64,202,540.50 8,908,002.78 1,249,341.33 2,026,974,528.94 2,486,572,226.08 157,000,000.00 42,081,676.04 8,317,897.86 270,102.90 1,090,594.53 6,122,425.73 25,870,876.17 年初余額 99,171,009.84 24,404,517.84 650,775.30 48,772,250.92 112,275,694.88 133,211,276.06 38,181,341.8

29、5 21,676.44 456,688,543.13 1,103,319,006.47 713,711,108.03 254,374,811.91 7,553,894.78 65,231,646.49 9,548,333.29 1,375,118.67 2,155,113,919.64 2,611,802,462.77 120,000,000.00 48,122,335.21 10,105,460.73 444,766.21 35,218,648.64 6,122,425.73 5,898,881.62 600249 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其

30、他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 579,153.04 241,332,726.27 108,433,837.29 108,433,837.29 349,766,563.56 450,000,000.00 1,123,801,498.50 183,568,103.55 379,436,060.47

31、2,136,805,662.52 2,486,572,226.08 579,153.04 226,491,671.18 126,048,162.80 126,048,162.80 352,539,833.98 450,000,000.00 1,223,616,009.73 183,568,103.55 402,078,515.51 2,259,262,628.79 2,611,802,462.77 公司法定代表人: 馬朝梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫善軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周卓媛 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 柳州兩面針股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入

32、 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 277,763,765.40 277,763,765.40 上期金額 （79 月） 239,498,181.02 239,498,181.02 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 824,249,924.92 824,249,924.92 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 675,583,063.61 675,583,063.61 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及 傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 322,773,482.91 245,597,842.18 281,799,643.28 208,317,572.58 937,512,248

33、.98 709,746,968.05 771,036,420.46 563,915,806.31 利息支出 手續(xù)費(fèi)及 傭金支出 退保金 賠付支出 凈額 提取保險(xiǎn) 合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利 支出 9 600249 分保費(fèi)用 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 及附加 損失 營(yíng)業(yè)稅金 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值 706,503.76 32,483,892.28 37,294,966.91 6,690,277.78 553,801.66 36,036,743.62 33,041,391.84 3,879,721.69 -29,588.11 2,333,635.45 100,

34、589,363.01 108,799,594.73 15,498,373.00 544,314.74 1,877,705.74 97,794,794.47 99,551,020.84 7,731,352.41 165,740.69 加：公允價(jià)值變 動(dòng)收益（損失以“”-706,236.882,323,529.47-299,194.07-3,399,031.66 號(hào)填列） 投資收益 （損失以“”號(hào)填2,424,416.482,395,095.4049,967,456.4040,217,077.68 列） 其中：對(duì) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 匯兌收益 （損失以“”號(hào)填 列） -9,534.60

35、-9,534.60 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損 以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 -43,291,537.91 3,149,017.69 172,880.70 -37,582,837.39 6,142,705.16 353,385.36 -63,594,061.73 6,607,466.14 286,540.11 -58,635,310.83 22,346,070.52 1,079,288.77 其中：非流動(dòng) 資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損 總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損 以“”號(hào)填列） 歸屬于母公司所 有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 -40,315,400.92

36、202,018.62 -40,517,419.54 -37,978,077.05 -2,539,342.49 -31,793,517.59 613,173.03 -32,406,690.62 -30,265,181.78 -2,141,508.84 -57,273,135.70 948,357.87 -58,221,493.57 -52,393,156.61 -5,828,336.96 -37,368,529.08 1,074,242.19 -38,442,771.27 -40,205,300.12 1,762,528.85 六、每股收益： 收益 收益 （一）基本每股 （二）稀釋每股 -0.0

37、844 -0.0844 -0.0673 -0.0673 -0.1164 -0.1164 -0.0893 -0.0893 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所 有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東 的綜合收益總額 -136,289,245.53 -176,806,665.07 -174,279,640.43 -2,527,024.64 -86,099,476.31 -118,506,166.93 -116,366,314.82 -2,139,852.11 -99,762,063.82 -157,983,557.39 -152,189,311.25 -5,794,246.14 -855

38、,949,693.84 -894,392,465.11 -896,153,299.38 1,760,834.27 公司法定代表人: 馬朝梅主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫善軍 10 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周卓媛 失 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 柳州兩面針股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 本期金額 （79 月） 31,888,447.29 28,233,288.73 上期金額 （79 月） 36,217,054.36 28,839,470.09 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 117,62

39、1,689.93 98,532,833.83 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 124,586,068.45 99,462,400.84 附加 營(yíng)業(yè)稅金及 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 212,158.15 14,933,830.94 13,194,605.10 2,393,386.29 270,008.29 20,106,436.47 11,831,978.36 1,321,994.02 581,581.22 46,532,020.37 38,931,934.21 5,303,746.25 881,167.94 50,721,963.74 37,665,215.54 2,992,55

40、8.20 資產(chǎn)減值損 加：公允價(jià)值變 502,576.4623,618.53 動(dòng)收益（損失以“”-161,775.712,222,694.47270,935.87-3,157,186.66 號(hào)填列） 投資收益 （損失以“”號(hào)填2,296,426.122,047,751.1949,817,985.5739,601,355.99 列） 其中：對(duì) 聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損 以“”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 -24,944,171.51 23,275.21 -21,882,387.21 97,782.85 -22,674,080.97 202,330.00 -30,716,68

41、7.01 317,869.05 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng) 資產(chǎn)處置損失 525,000.00 三、利潤(rùn)總額（虧損 總額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損 以“”號(hào)填列） -24,920,896.30 -24,266.36 -24,896,629.94 -21,784,604.36 333,404.17 -22,118,008.53 -22,471,750.97 170,704.07 -22,642,455.04 -30,923,817.96 -473,578.00 -30,450,239.96 五、每股收益： （一）基本每股 收益 （二）稀釋每股 收益 六、其他綜合收益-1

42、36,308,196.07-86,102,025.12-99,814,511.23 -855,947,086.79 七、綜合收益總額-161,204,826.01 -108,220,033.65 -122,456,966.27 -886,397,326.75 公司法定代表人: 馬朝梅 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:莫善軍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:周卓媛 11 項(xiàng)目 600249柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 柳州兩面針股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月）

43、金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工

44、支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收 回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支 付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 12 770,730,123.79 13,324,003.77 22

45、,202,378.84 806,256,506.40 604,375,730.59 129,504,499.44 76,354,432.05 173,956,258.68 984,190,920.76 -177,934,414.36 44,005,507.51 49,947,140.03 2,495,496.02 96,448,143.56 123,263,455.79 31,778,713.98 155,042,169.77 -58,594,026.21 673,271,663.73 7,087,504.79 17,043,301.33 697,402,469.85 553,076,168.

46、13 103,653,357.60 52,221,747.47 89,122,961.62 798,074,234.82 -100,671,764.97 19,335,090.50 40,129,317.99 1,171,229.52 5,000,000.00 65,635,638.01 106,274,894.73 21,225,395.97 127,500,290.70 -61,864,652.69 項(xiàng)目 600249 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 柳州兩面針股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到

47、的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 535,600,000.00 535,600,000.00 389,011,464.42 15,329,127.02 404,340,591.44 131,259,408.56 -255,526.79 -105,524,558.80 331,162,281.42 225,637,722.62 355,867,500.00 355,867,500.00 211,000,000.00 9,0