601311駱駝股份第三季度季報(bào)

1、駱駝集團(tuán)股份有限公司 601311 2011 年第三季度報(bào)告 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示. 2 2 公司基本情況. 2 3 重要事項(xiàng). 3 4 附錄. 7 1 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2如有董事未出席董事會(huì)，應(yīng)當(dāng)單獨(dú)列示其姓名 未出席董事姓名 周運(yùn)鴻 未出席董事職務(wù) 獨(dú)立董事 未出席董事的說(shuō)明 因教學(xué)任務(wù) 被委托人姓

2、名 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 劉國(guó)本 譚文萍 黃春麗 公司負(fù)責(zé)人劉國(guó)本、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人譚文萍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）黃春麗聲明：保 證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末上年度期末 本報(bào)告期末比上 年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元)3,814,600,781.46 2,172,256,718.1175.61 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 2,613,368,258.06

3、6.2164 919,647,020.48 2.7257 184.17 128.07 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增減 (%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股） 報(bào)告期 （79 月） -406,838,990.69 -0.97 年初至報(bào)告期期 末 （19 月） 不適用 不適用 本報(bào)告期比上年 同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/ 股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 60,626,311.72

4、0.14 0.15 0.14 2.35 2.51 215,478,885.36 0.58 0.59 0.58 12.80 13.16 37.28 27.27 36.36 27.27 減少 4.73 個(gè)百分 點(diǎn) 減少 4.58 個(gè)百分 點(diǎn) 2 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng) 一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的政府補(bǔ)助除外） 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） -

5、471.10 5,917,300.00 -12,833,006.63 998,106.06 -213,062.84 -6,131,134.51 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 17,628 股東名稱（全稱） 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公 司龍信基金通 1 號(hào)集 合資金信托 中融國(guó)際信托有限公司 澤熙三期 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公 司福祥新股申購(gòu) 4 號(hào) 信托 山東省國(guó)際信托有限公 司聯(lián)合證券價(jià)值聯(lián)成 夢(mèng)想 5 號(hào)證券投資集合 資金信托計(jì)劃 中國(guó)建設(shè)銀行華富競(jìng) 爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投 資基金 華寶信托有限責(zé)任公司

6、 單一類資金信托 r2007zx085 天安保險(xiǎn)股份有限公司 重慶國(guó)際信托有限公司 渝信貳號(hào)信托 中國(guó)工商銀行股份有限 公司廣發(fā)核心精選股 票型證券投資基金 中信信托有限責(zé)任公司 上海建行 820 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù) 量 6,761,992 4,375,058 3,385,088 2,975,066 2,604,378 2,335,220 1,787,808 1,744,151 1,619,933 1,305,898 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1

7、公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 3 目 601311 適用 不適用 駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 合并資產(chǎn) 負(fù)債表項(xiàng) 合并 增減額增減比例變動(dòng)的原因 2011-9-302010-12-31 公司上市取得股權(quán) 貨幣資金1,277,328,856.85401,020,401.78876,308,455.07218.52% 融 資 金 147,824.24 萬(wàn)元；新增借款 7,200 萬(wàn)元 資金流充裕，票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)436,724,333.4631,837,234.00404,887,099.461271.74% 未貼現(xiàn)；各大汽車 廠商增加了票據(jù)的 結(jié)算 應(yīng)收

8、賬款317,080,408.25228,958,785.4788,121,622.7838.49%銷售收入增加 預(yù)付募投項(xiàng)目及其 預(yù)付款項(xiàng)311,545,545.59207,508,674.87104,036,870.7250.14%他項(xiàng)目設(shè)備、工程 款 其他應(yīng)收 款 長(zhǎng)期股權(quán) 投資 7,707,914.05 7,227,640.74 13,365,684.16 3,881,520.32 -5,657,770.11 3,346,120.42 -42.33% 86.21% 收到應(yīng)收往來(lái)款 戴瑞米克襄樊電池 隔膜有限公司二期 注資 襄樊工業(yè)園一期及 募投項(xiàng)目中 200 萬(wàn) kvah 新型高性能低

9、固定資產(chǎn)775,052,490.17523,950,987.93251,101,502.2447.92%鉛耗免維護(hù)蓄電池 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固、楚凱冶 金仙人渡鉛廠、盧 營(yíng)鉛廠完工轉(zhuǎn)固 襄樊工業(yè)園一期、 在建工程39,911,880.81117,261,672.88-77,349,792.07-65.96% 楚凱冶金仙人渡鉛 廠、盧營(yíng)鉛廠完工 轉(zhuǎn)固 石花工廠停產(chǎn)搬 應(yīng)付賬款113,944,821.51244,111,468.53-130,166,647.02-53.32% 遷、控股子公司駱 駝海峽限期停產(chǎn)， 原材料采購(gòu)減少。 本期固定資產(chǎn)購(gòu)置 應(yīng)交稅費(fèi)-12,055,616.032,516,158.83-

10、14,571,774.86-579.13% 增加，期末可抵扣 進(jìn)項(xiàng)大幅增加 公司控股子公司楚 凱冶金仙人渡電解 長(zhǎng)期借款57,000,000.001,000,000.0056,000,000.005600.00% 鉛廠房、十萬(wàn)噸電 池回收結(jié)晶設(shè)備新 增借款 資本公積 未分配利 潤(rùn) 合并利潤(rùn) 表項(xiàng)目 1,397,523,915.62 745,634,021.28 合并 2011 年 7-9 月 2,281,563.40 530,155,135.92 2010 年 7-9 月 1,395,242,352.22 215,478,885.36 增減額 61152.91% 40.64% 增減比例 發(fā)行新

11、股溢價(jià) 本期產(chǎn)生的凈利潤(rùn) 變動(dòng)的原因 4 目 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)稅金 及附加 管理費(fèi)用 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 營(yíng)業(yè)外收 入 營(yíng)業(yè)外支 出 利潤(rùn)總額 所得稅費(fèi) 用 少數(shù)股東 損益 3,332,336.14 33,847,768.56 84,493,761.36 2,270,218.43 10,068,207.40 76,695,772.39 19,112,884.06 -3,043,423.39 1,875,576.16 25,605,400.85 59,381,931.54 598,510.26 1,196,688.16 58,783,753.64 14,11

12、0,622.85 510,893.02 1,456,759.98 8,242,367.71 25,111,829.82 1,671,708.17 8,871,519.24 17,912,018.75 5,002,261.21 -3,554,316.41 77.67% 32.19% 42.29% 279.31% 741.34% 30.47% 35.45% -695.71% 應(yīng)交增值稅、營(yíng)業(yè) 稅增加導(dǎo)致城建稅 和教育附加稅增加 研發(fā)投入和員工薪 酬增加 毛利率略有上升 收到政府補(bǔ)貼款 石花工廠停產(chǎn)搬 遷、海峽公司限期 停產(chǎn)增加支出 同營(yíng)業(yè)利率 利潤(rùn)總額增加 海峽公司限期停產(chǎn) 增加虧損 合并現(xiàn)金合并

13、 流量表項(xiàng)增減額增減比例變動(dòng)的原因 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 2011 年 1-9 月2010 年 1-9 月 主要系公司經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)中收取的應(yīng)收票 金流量?jī)?額 -406,838,990.69-162,821,930.39 -244,017,060.30 不適用據(jù)增加，但票據(jù)不 作為現(xiàn)金流計(jì)算所 致 籌資活動(dòng) 產(chǎn)生的現(xiàn) 金流量?jī)?1,512,730,364.40381,671,454.10 1,131,058,910.30296.34% 6 月 2 日上市取得募 集資金 額 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 適用 不適用 為了落實(shí)谷城縣環(huán)保局關(guān)于落實(shí)縣政府加強(qiáng)鉛蓄電池及再生鉛行業(yè)

14、污染整治工作會(huì)議精神的督 辦通知（谷環(huán)函201122 號(hào)）的要求，公司于 2011 年 6 月 21 日啟動(dòng)了石花工廠的搬遷工作，截止 本期末，石花工廠相關(guān)設(shè)備資產(chǎn)已搬遷到公司全資子公司駱駝集團(tuán)襄陽(yáng)蓄電池有限公司（簡(jiǎn)稱“駱駝 襄陽(yáng)”）， 相關(guān)手續(xù)已全部處理完成。為了優(yōu)化生產(chǎn)管理、實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益，總經(jīng)理辦公會(huì) 2011 年 8 月 30 日召開(kāi)會(huì)議，將本次搬遷涉及的設(shè)備資產(chǎn)出售給駱駝襄陽(yáng)，在第五屆第九次董事會(huì)上，公司總經(jīng) 理劉長(zhǎng)來(lái)代表總經(jīng)理辦公會(huì)就該事項(xiàng)向公司董事會(huì)進(jìn)行了匯報(bào)。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 本公司股東對(duì)所持股份限制流通及自愿鎖定的承諾：（1）公司實(shí)

15、際控制人劉國(guó)本及股東駝峰投 資、駝鈴?fù)顿Y、劉長(zhǎng)來(lái)、楊詩(shī)軍、王從強(qiáng)、譚文萍、路明占、竇賢云、朱國(guó)斌、高國(guó)興、戴經(jīng)明承諾： 5 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 自公司股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu) 其持有的股份；（2）公司股東張青青、馬擁軍、賈文浩、南通松禾、智誠(chéng)海威、東方祥安、奇力資 本、瑞盛能源承諾：自公司股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份， 也不由公司回購(gòu)其持有的股份；（3）公司股東柳新論、周濤、胡明陽(yáng)、楊亞?wèn)|、賈紅艷承諾：若公 司在 2011 年 5 月 7 日之前刊登招股說(shuō)明書(shū)，

16、則自工商登記手續(xù)完成之日起（2010 月 5 月 7 日）三十 六月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有的股份；若公司在 2011 年 5 月 7 日之后刊登招股說(shuō)明書(shū)，自股票上市之日起十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的 公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有的股份。（4）公司股東信諾泰承諾：若公司在 2011 年 6 月 3 日之 前刊登招股說(shuō)明書(shū)，則自工商登記手續(xù)完成之日起（2010 月 6 月 3 日）起三十六月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者 委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購(gòu)其持有的股份；若公司在 2011 年 6 月 3 日之后刊 登招股說(shuō)明書(shū)，自股票上市之日起

17、十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由 公司回購(gòu)其持有的股份。（5）除上述鎖定期外，擔(dān)任公司董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的劉國(guó)本、劉 長(zhǎng)來(lái)、楊詩(shī)軍、王從強(qiáng)、譚文萍、路明占、竇賢云、朱國(guó)斌、戴經(jīng)明，以及公司全資子公司駱駝特電 總經(jīng)理高國(guó)興承諾，在其任職期間，每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過(guò)其所持有公司股份總數(shù)的百分之二十五， 申報(bào)離職后十二個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的股份；在申報(bào)離任十二個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)通過(guò)證券交易 所掛牌交易出售股份數(shù)量占其所持有股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五十；（6）除上述鎖定期外，駝 峰投資承諾：在劉國(guó)本、劉長(zhǎng)來(lái)、楊詩(shī)軍、譚文萍、王從強(qiáng)、路明占擔(dān)任公司董事或高級(jí)管理人員期

18、 間，駝峰投資每年轉(zhuǎn)讓的股份不超過(guò)其所持公司股份總數(shù)的百分之二十五；在劉國(guó)本、劉長(zhǎng)來(lái)、楊詩(shī) 軍、譚文萍、王從強(qiáng)、路明占申報(bào)離職后十二個(gè)月內(nèi)，駝峰投資不轉(zhuǎn)讓所持有的公司股份；在劉國(guó)本、 劉長(zhǎng)來(lái)、楊詩(shī)軍、譚文萍、王從強(qiáng)、路明占申報(bào)離任十二個(gè)月后的十二個(gè)月內(nèi)，駝峰投資通過(guò)證券交 易所掛牌交易出售公司股份數(shù)量占所持有公司股份總數(shù)的比例不超過(guò)百分之五十。 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說(shuō)明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 報(bào)告期內(nèi)無(wú)現(xiàn)金分紅情況發(fā)生 駱駝集團(tuán)股份有限公司 法定代表人:劉國(guó)本 2011 年 10 月

19、 24 日 6 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 駱駝集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物

20、資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 7 期末余額 1,277,328,856.85 436,724,333.46 317,080,408.25 311,545,545.59 7,707,914.05 515,215,997.90 2,865,603,056.10 7,227,640.74 775,052,490.17 39,911,880.81 111,692,839.82 1,049,046.14 14,063,827.68 948,997,725.36 年初余額 401,020,401.78 3

21、1,837,234.00 228,958,785.47 207,508,674.87 13,365,684.16 541,987,263.24 1,424,678,043.52 3,881,520.32 523,950,987.93 117,261,672.88 90,486,756.23 1,049,046.14 10,948,691.09 747,578,674.59 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)

22、付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 3,814,600,781.46 786,000,000.00 113,944,821.51

23、 98,929,878.78 12,972,674.02 -12,055,616.03 29,307,165.89 1,029,098,924.17 57,000,000.00 72,505,304.00 129,505,304.00 1,158,604,228.17 420,396,875.00 1,397,523,915.62 49,813,446.16 745,634,021.28 2,613,368,258.06 42,628,295.23 2,655,996,553.29 3,814,600,781.46 2,172,256,718.11 770,000,000.00 244,111

24、,468.53 89,353,865.81 11,104,875.27 2,516,158.83 29,151,714.57 1,146,238,083.01 1,000,000.00 58,880,804.00 59,880,804.00 1,206,118,887.01 337,396,875.00 2,281,563.40 49,813,446.16 530,155,135.92 919,647,020.48 46,490,810.62 966,137,831.10 2,172,256,718.11 公司法定代表人: 劉國(guó)本主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:譚文萍 8 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃春麗 6013

25、11駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 駱駝集團(tuán)股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì)

26、流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 9 期末余額 888,003,187.29 434,394,333.46 308,339,915.57 347,928,043.87 130,854,755.76 252,624,090.13 2,362,144,326.08 853,250,940.74 91,532,222.47 868,412.00 20,309,566.28 3,119,201.15 969,080,342.64 3,331,224,668.72 676,000,000.00 29,761,922.19 94

27、,942,496.66 3,264,534.87 7,746,625.44 年初余額 390,916,425.27 30,154,234.00 215,700,754.47 481,575,088.67 392,628.93 105,510,883.26 342,665,465.06 1,566,915,479.66 149,904,820.32 133,456,090.86 325,137.00 15,574,400.19 1,993,099.51 301,253,547.88 1,868,169,027.54 700,000,000.00 176,224,848.42 85,580,907

28、.34 8,159,652.74 10,413,941.96 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 2,140,342.88 813,855,922.04 18,880,804.00 18,880,804.

29、00 832,736,726.04 420,396,875.00 1,401,237,661.58 51,315,074.13 625,538,331.97 2,498,487,942.68 3,331,224,668.72 4,747,979.55 985,127,330.01 18,880,804.00 18,880,804.00 1,004,008,134.01 337,396,875.00 5,995,309.36 51,315,074.13 469,453,635.04 864,160,893.53 1,868,169,027.54 公司法定代表人: 劉國(guó)本主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:譚文萍

30、 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃春麗 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 駱駝集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 623,501,275.68 623,501,275.68 729,387,536.35 2,198,377,717.76 1,853,969,788.34 729,387,536.35 2,198,377,717.76 1,853,969,788.34 二、營(yíng)業(yè)總成本

31、 其中：營(yíng)業(yè)成本 539,007,514.32 470,057,327.13 670,005,604.81 608,212,977.17 1,930,387,229.62 1,730,399,526.44 1,674,533,663.30 1,517,992,809.42 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 10 601311 分保費(fèi)用 駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 3,332,336.14 20,318,683.17 33,847,768.56 11,451,39

32、9.32 1,875,576.16 24,952,583.32 25,605,400.85 9,359,067.31 10,360,465.88 54,894,212.28 89,041,915.30 37,370,548.20 8,320,561.52 6,536,808.95 59,809,828.27 63,391,535.68 20,196,829.45 6,605,851.53 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 匯兌收益（損失以“”號(hào)填 列） -3,247,435.10 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列

33、） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 84,493,761.36 2,270,218.43 10,068,207.40 59,381,931.54 598,510.26 1,196,688.16 264,743,053.04 8,693,051.07 13,784,755.70 179,436,125.04 7,492,915.42 3,090,357.39 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“” 號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利 潤(rùn) 少數(shù)股東損益 76,695,772.39 19,112,884.06 57,582,888.

34、33 60,626,311.72 -3,043,423.39 58,783,753.64 14,110,622.85 44,673,130.79 44,162,237.77 510,893.02 259,651,348.41 48,524,978.44 211,126,369.97 215,478,885.36 -4,352,515.39 183,838,683.07 31,862,817.28 151,975,865.79 153,773,357.00 -1,797,491.21 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 0.14 0.14 0.11 0.11 0.58 0.5

35、8 0.41 0.41 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益 總額 57,582,888.33 60,626,311.72 -3,043,423.39 44,673,130.79 44,162,237.77 510,893.02 211,126,369.97 215,478,885.36 -4,352,515.39 151,975,865.79 153,773,357.00 -1,797,491.21 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0 元。 公司法定代表人: 劉國(guó)本主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:譚文萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)

36、責(zé)人:黃春麗 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 駱駝集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 666,518,765.19 580,044,638.20 701,797,686.88 2,155,703,042.32 1,844,877,572.39 594,422,748.99 1,771,043,667.57 1,530,220,598.28 11 項(xiàng)目 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 營(yíng)

37、業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 2,635,237.18 28,232,674.33 20,802,885.41 10,161,605.03 1,213,969.66 30,922,032.53 18,593,591.93 7,886,163.19 8,096,312.16 84,784,069.68 60,426,050.57 32,712,404.98 7,507,344.27 4,514,181.23 84,111,760.17 49,142,748.97 16,870,770.98 4,267,114.01 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益

38、（損失以“”號(hào)填 列） 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 -136,810.102,091,222.95 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“” 號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 24,641,725.04 1,484,117.47 6,084,300.70 48,759,180.58 471,987 1,189,978.14 190,996,382.99 2,282,085.15 9,591,468.81 157,841,621.70 3,134,632.23 2,056,546.43 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以 “”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”

39、 號(hào)填列） 20,041,541.81 3,006,231.28 17,035,310.53 48,041,189.44 10,038,299.01 38,002,890.43 183,686,999.33 27,602,302.40 156,084,696.93 158,919,707.50 23,014,619.45 135,905,088.05 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額17,035,310.5338,002,890.43156,084,696.93135,905,088.05 公司法定代表人: 劉國(guó)本主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:譚

40、文萍 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃春麗 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 駱駝集團(tuán)股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 上年年初至報(bào)告期期末 （1-9 月） 金額（1-9 月） 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 12 1,674,567,614.911,663,167,2

41、83.17 601311 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 駱駝集團(tuán)股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 4,418,964.00 42,280,486.55 1,721,267,065.46 1,786,188,72

42、9.93 119,769,149.35 146,117,755.31 76,030,421.56 2,128,106,056.15 -406,838,990.69 4,580,434.45 74,484,445.22 1,742,232,162.84 1,627,787,005.22 89,044,983.59 106,745,067.98 81,477,036.44 1,905,054,093.23 -162,821,930.39 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的

43、現(xiàn)金 392,628.93 1,500,000.00 71,598.14 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)

44、的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 392,628.93 222,732,194.89 3,482,930.52 3,182,416.08 229,397,541.49 -229,004,912.56 1,486,913,200.00 490,000.00 664,000,000.00 2,150,913,200.00 592,000,000.00 38,255,569.56 7,927,266.04 638,182,835.60 1,512,7

45、30,364.40 -578,006.08 876,308,455.07 401,020,401.78 1,277,328,856.85 1,571,598.14 256,268,716.10 256,268,716.10 -254,697,117.96 1,500,000.00 1,500,000.00 647,000,000.00 648,500,000.00 247,000,000.00 19,738,545.90 266,738,545.90 381,761,454.10 -124,819.48 -35,882,413.73 216,580,661.91 180,698,248.18 公司法定代表人: 劉國(guó)本主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:譚文萍 13 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:黃春麗 項(xiàng)目 601311駱駝集團(tuán)股份有限公司 20