現(xiàn)代企業(yè)各部門管理職責(zé)規(guī)范

1、2部門職責(zé)2.1 行銷部職責(zé)一 銷售市場調(diào)查及預(yù)測分析。二 制定行銷目標(biāo)、策略及執(zhí)行方案。 三制定銷售管理制度，規(guī)范銷售作業(yè)。 四落實行銷責(zé)任，開展行銷業(yè)務(wù)。 五新市場、新產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)品廣告宣傳。 六行銷技術(shù)資料和客戶資料管理。七 銷售信用控制和應(yīng)收帳款管理。八 行銷績效檢討，提出行銷成果報告及改善建議 九部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。2.2 生產(chǎn)部職責(zé)一 生產(chǎn)技術(shù)與設(shè)備管理。二 制定生產(chǎn)計劃、技改計劃及設(shè)備保養(yǎng)維修計劃三 制定生產(chǎn)管理制度和生產(chǎn)崗位操作規(guī)程。四 生產(chǎn)安全管理及生產(chǎn)維修費(fèi)用的控制。五 作業(yè)現(xiàn)場和生產(chǎn)崗位的日常管理。六 生產(chǎn)情況和設(shè)備利用率的分析與考核。七 倉儲規(guī)劃和貨物的

2、收、發(fā)、存管理。八 生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和設(shè)備檔案資料的管理。九 部門員工培訓(xùn)及部門間的溝通協(xié)調(diào)。2.3 采購部職責(zé)一調(diào)查了解原物料市場、預(yù)測其價格趨勢二配合公司目標(biāo)，擬訂采購計劃和預(yù)算。三制定采購管理制度，規(guī)范采購作業(yè)。 四執(zhí)行采購委員會決議，適時采購適質(zhì)適量的原物料。 五及時核查原物料到貨情況，協(xié)調(diào)財會部對貨款的結(jié)算 六 檢討采購績效，提出采購執(zhí)行報告及改善建議。 七采購合同及供應(yīng)商資料的管理。八 . 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。2.4 品管部職責(zé) 一制定產(chǎn)品的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及原料的品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和驗收辦法 二 制定品質(zhì)管理制度和技術(shù)崗位操作規(guī)程。 三原料、產(chǎn)品品質(zhì)的檢驗及生產(chǎn)過程的品質(zhì)控制。 四產(chǎn)

3、品配方的調(diào)整和原料用量的測算。 五技術(shù)服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理。 六化驗室的業(yè)務(wù)管理。 七指導(dǎo)全員推行全面品質(zhì)管理。 八品管資料的管理。 九部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。CT10042.5 財會部職責(zé)一 遵守國家財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度。二 制定公司財務(wù)會計管理制度和內(nèi)部控制辦法。三 財務(wù)預(yù)算案的編制，公司經(jīng)營績效的分析、控制與考核四 資金的籌措、使用和管理以及往來欠款的控制和清理。五 公司保險事務(wù)處理，財產(chǎn)保障和資產(chǎn)的管理。六 費(fèi)用計劃的編制、控制與考核。七 產(chǎn)品成本分析，參與產(chǎn)品價格的制訂。八 日常會計核算及公司經(jīng)濟(jì)活動的監(jiān)督。九 會計資料和原始憑證的管理。十 銀行、稅務(wù)、保險等政府部門關(guān)

4、系的協(xié)調(diào)。十一 . 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。2.6 人事行政部門職責(zé)一 制定人事行政管理制度。二 初擬公司人力計劃，管理人事資料。三 辦理員工聘用、調(diào)職、考核、薪資、福利、保險、獎懲、離職等手 續(xù)。四 各部門目標(biāo)績效考核的組織實施。五 非生產(chǎn)性財產(chǎn)的管理。六 公司安全保衛(wèi)、辦公秩序及廠區(qū)衛(wèi)生綠化工作的管理。七 公司車輛及車輛使用、食堂、宿舍的管理。八 公司電話、傳真、復(fù)印機(jī)使用、郵件收發(fā)及辦公勞保用品的管理。九 社區(qū)關(guān)系及來賓接待工作。十 部門員工培訓(xùn)考核及部門間的溝通協(xié)調(diào)。CT10053核決權(quán)限表事項 核決程序科級主管部門主管總經(jīng)理1.采購委員會2.信用委員會董事會1. 公 司設(shè)

5、立、撤消、合并、增資、 減資、股利分配擬決2.公司章程及修訂擬決3.公司發(fā)展規(guī)劃擬審決4. 制度建設(shè)公司管理制度制定、修改擬審（決）決（知）崗位作業(yè)（操作規(guī)程）擬審決5. 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)擬決6.預(yù)算 及計劃公司年度計劃及預(yù)算擬審決部門月、季度工作計劃及預(yù)算擬審決7. 采購原料、輔料、包裝物擬審決（采）物料、零配件擬審決知（采）8. 固定資產(chǎn)及技術(shù)改造（預(yù)算內(nèi)）擬決知9.經(jīng)濟(jì)合同 （在權(quán)限內(nèi)附件 1-1）擬審決10. 銷售短期促銷企劃案擬審決產(chǎn)品價格表擬決銷售折讓政策擬決信用銷售擬審決（信）壞帳處理擬審決客訴賠償擬審決11. 采購付款擬審決知（采）12. 費(fèi)用支出擬審決（ 知）13. 固定資產(chǎn)不需用或

6、報廢處理擬審（決）決14. 原料損耗處理擬決CT100615. 不需用原料及廢舊物資處理擬審決16. 機(jī)構(gòu)設(shè)置部門擬決科室、班組擬決崗位編制核定 （ 定員）擬審決知17. 用人總經(jīng)理決經(jīng)理（ 含）以上擬決副經(jīng)理（含）以下擬決CT1007續(xù)表）事項 核決程序科級主管部門主管總經(jīng)理采購委員會信用委員會董事會18. 休 假 出 差經(jīng)理級以上請假擬決出差擬決科級主管請假擬3 天（含） 以 下決3 天以上決出差擬3 天（ 含） 以下決3 天以上決班長及員工請假1 天內(nèi)決1-3 天決3 天以上決出差決19.公司對外行文 （ 函）根據(jù)總經(jīng)理簽章意見用印后辦理20.用印董事長名章按董事長之授權(quán)執(zhí)行公司 /總經(jīng)

7、理名章決公司專用章（合同、財務(wù)等）按有關(guān)事項的核決權(quán)限辦理21. 績效報告公司年、月會計報表擬審決各部門月份績效報告擬決22.內(nèi)部稽查例行作業(yè)決異常專案檢核決說明：1. 本表所列科級主管、部門主管指執(zhí)行該事項（業(yè)務(wù)）單位的科級、 部門主管。2. 副職協(xié)助正職或分管某項事務(wù)及正職之代理人，應(yīng)根據(jù)正職之授權(quán) 書來行使有關(guān)核決權(quán)限，總經(jīng)理公務(wù)出差或請休假須經(jīng)地區(qū)主管簽 準(zhǔn)。3. 凡人事聘用、調(diào)職、考核、獎懲等事項，須經(jīng)人事部門審核并負(fù)責(zé)辦理手 續(xù)。4. 凡涉及資金、財產(chǎn)、費(fèi)用等事項須經(jīng)財會部門主管審核。5. 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)已簽發(fā)之“批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定” （附件 1-1 ）應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。CT10084崗位職責(zé)4.1

8、 總經(jīng)理職責(zé)總經(jīng)理向董事會負(fù)責(zé)，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行董事會各項決議，領(lǐng)導(dǎo)公司日常營運(yùn)工作，其詳細(xì)職責(zé)如下：一、擬定并向董事會提出例行營運(yùn)年度計劃及中長期計劃（包括產(chǎn)品、市 場銷售、利潤目標(biāo)及策略）與預(yù)算。二、擬定并向董事會提出專案投資計劃及重要改進(jìn)方案，以期核準(zhǔn)，并據(jù) 以實施。三、擬定并向董事會提出公司經(jīng)營政策及管理制度，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實 施。四、擬定并向董事會提出公司的組織結(jié)構(gòu)、人力分配、職責(zé)說明及核決權(quán) 限表，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實施。五、向董事會提請副總經(jīng)理及部門經(jīng)理以上人員待遇和任免建議，在董事會授權(quán)范圍內(nèi)，對內(nèi)任命其他下屬人員。六、擬定并向董事會提出公司員工薪資、福利、績效、獎金制度

9、，以期核準(zhǔn)，并據(jù)以實施CT1009七、分派公司目標(biāo)、責(zé)任及所需權(quán)力給各主要部屬，并隨時追蹤考核。八、隨時領(lǐng)導(dǎo)、激勵及溝通全體員工遵循公司核定之經(jīng)營政策及管理制度， 以建立公司穩(wěn)固之經(jīng)營基礎(chǔ)。九、定期檢查各部門之工作成果，并作必要之指導(dǎo)、糾正、協(xié)助，主持每 月經(jīng)營績效分析會，每周總經(jīng)理辦公會。十、定期向董事會提報公司全面性之經(jīng)營成果及其原因，以及新的改進(jìn)或 加強(qiáng)措施，并聽取董事會必要指示（即每 2-3 個月提出公司全面性之 經(jīng)營匯報）。十一、 隨時保持與銷售及采購市場的密切聯(lián)系，了解大環(huán)境變化趨勢、客 戶偏好方向、供應(yīng)商變化方向以及競爭者行為變化，以及采取對策或 向董事會反映、聽取指示、修正公司

10、營運(yùn)目標(biāo)及策略。十二、 根據(jù)董事會授權(quán)及有關(guān)規(guī)定，核準(zhǔn)年度行銷企劃、部門工作計劃及 費(fèi)用預(yù)算，審批本公司費(fèi)用支出、資本支出，審批銷售及采購等有關(guān) 事宜。十三、 評估各主要干部工作表現(xiàn)，審核公司年、月會計報表及各部門月份 績效報告。CT10010十四、 年終時向董事會提出全年營運(yùn)成果、決算、資金運(yùn)用、員工獎勵及調(diào)薪報告，以及利潤分配建議方案，以期通過后據(jù)以實施。十五、 發(fā)掘及培訓(xùn)重要技術(shù)及管理人才， 觀察及確保各部門主管有效執(zhí)行目標(biāo)，領(lǐng)導(dǎo)并培訓(xùn)所轄部屬，維持公司靈活運(yùn)轉(zhuǎn)。十六、 保持與政府有關(guān)部門、往來銀行及所在地區(qū)良好關(guān)系。十七、 及時處理公司之緊急事件并及時向董事會報告。十八、 執(zhí)行董事會決

11、議之其它事項。十九、 執(zhí)行董事長交辦的其它與公司事業(yè)有關(guān)的合理應(yīng)辦的事項。4.2 副總經(jīng)理職責(zé)副總經(jīng)理為總經(jīng)理之主要助手， 協(xié)助總經(jīng)理履行職責(zé)。 其主要職責(zé)如下：一. 協(xié)助總經(jīng)理執(zhí)行董事會決議。二. 參與公司規(guī)劃及各項管理制度的制訂。三. 協(xié)調(diào)公司與社區(qū)及社會各界之關(guān)系。四. 在總經(jīng)理外出或職位空缺期間，經(jīng)授權(quán)代理總經(jīng)理職務(wù)。五. 完成總經(jīng)理交辦的其他工作。CT1 00114.3 財會部經(jīng)理職責(zé)財會部經(jīng)理在集團(tuán)總部的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、 本公司總經(jīng)理行政領(lǐng)導(dǎo)下， 充任總經(jīng)理在后方幕僚機(jī)能活動的主要助手，替最高主管免除后顧之憂。作為公司的財務(wù)主管應(yīng)堅持國家法律、集團(tuán)和公司財務(wù)政策以及會計原則，維護(hù)公司的整

12、體長遠(yuǎn)利益。其詳細(xì)職責(zé)如下： 一擬定并向總經(jīng)理提出公司會計事務(wù)處理，財務(wù)管理、管理電腦化、內(nèi) 部控制等管理制度，以期核準(zhǔn)，并監(jiān)督與協(xié)調(diào)其有效運(yùn)行。二 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，參與制定公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，并具體主持公司長 期計劃與年度預(yù)算編制（包括營運(yùn)、投資兩類） ，執(zhí)行監(jiān)控與考核。三根據(jù)公司的經(jīng)營目標(biāo)和策略，提出配合支援采購、生產(chǎn)、行銷等部門 的工作計劃，以促進(jìn)公司有效運(yùn)行，合理控制成本、費(fèi)用。四 負(fù)責(zé)公司經(jīng)營資金的籌集、調(diào)度與使用，創(chuàng)造資金營運(yùn)效益最大化。 五負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)核算與會計核算，及時編制會計報表，準(zhǔn)確、及時、 完整地提供經(jīng)營管理與決策所需的各項資訊。六 根據(jù)集團(tuán)的有關(guān)規(guī)定及公司情況，辦理保

13、險稅務(wù)等方面事宜。七 負(fù)責(zé)公司計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)等方面工作，培養(yǎng)財會與電腦專業(yè)人才。八定期召開財務(wù)管理會議，研討財會管理改進(jìn)方案。九. 定期向總經(jīng)理、地區(qū)主管及總部財務(wù)部匯報公司營運(yùn)狀況報告，并執(zhí)行上CT1012 級的有關(guān)指示。十. 督導(dǎo)部屬執(zhí)行每日例行工作，定期評估下屬工作表現(xiàn)，及時給予必 要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。十一 . 擬定提高本部門工作效率的方法，以提高工作人員及時服務(wù)直線各 單位的時效及態(tài)度。十二 . 每日審核現(xiàn)金流量情況及相關(guān)報告表，簽署現(xiàn)金或支票支出文件， 每月報告各部門費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況，并提出改進(jìn)建議。十三 . 公司業(yè)務(wù)凡涉及財務(wù)的，或其過程和結(jié)果與財務(wù)有關(guān)的，均有權(quán)過 問，必要

14、時實施監(jiān)控。十四 . 應(yīng)與其它部門配合、 協(xié)調(diào)，發(fā)現(xiàn)違法行為可在職權(quán)范圍內(nèi)給予制止， 并及時上報。十五 . 保持與銀行、稅務(wù)、保險、會計師事務(wù)所等相關(guān)單位的良好關(guān)系。十六 . 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它與公司有關(guān)合理應(yīng)辦的事項。CT10134.4 行銷部經(jīng)理職責(zé)行銷部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的推廣與銷售以及新產(chǎn) 品與新市場的開發(fā)。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充任總經(jīng)理行銷業(yè)務(wù)方面的主要助手， 負(fù)責(zé)達(dá)成公司擬定的銷售目標(biāo)， 創(chuàng)造銷售業(yè)績最大化。二 設(shè)定市場調(diào)查研究方案。1. 分析目標(biāo)客戶的采購行為及偏好變化趨勢。2. 分析主要競爭者的產(chǎn)品、價格、推廣及配銷通路策略。3. 分析政府及社會大環(huán)境的變

15、化趨勢，供作行銷計劃的基礎(chǔ)。三 擬定公司年度計劃以及中長期計劃中的行銷目標(biāo)、策略、執(zhí)行方案與改進(jìn)方案以及行銷部門的組織機(jī)構(gòu)。 四擬定行銷部門的作業(yè)程序及管理制度與員工訓(xùn)練計劃。 五督導(dǎo)所轄單位，擬訂細(xì)部作業(yè)方法，分配銷售目標(biāo)及工作目標(biāo)，并隨 時檢討其實施成果。六領(lǐng)導(dǎo)行銷人員定期拜訪重要老客戶，積極尋找潛在新客戶，隨時指導(dǎo) 新老客戶達(dá)成目標(biāo)。七 主持行銷會議，聽取各單位的工作成果及工作進(jìn)度報告，檢討各行銷方案的執(zhí)行成果， 與各部門保持充分協(xié)調(diào)配合， 以提供最佳銷售服務(wù)。CT1014八 定期評估各主管工作表現(xiàn)，并隨時給予各主管必要的協(xié)助、教導(dǎo)、訓(xùn)練及方法指示。九定期向總經(jīng)理提出行銷部門的銷售、市場

16、占有率、收款、客戶開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)工作成果報告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。十每日審核銷售、收款及交貨報告，并作必要的指示。十一 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項。CT10154.5 生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)生產(chǎn)部經(jīng)理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造， 品質(zhì)的改善， 成本的降 低，生產(chǎn)力的提高，以及新產(chǎn)品的試制，新制程的開發(fā)，其詳細(xì)職責(zé)如下： 一充任總經(jīng)理在飼料生產(chǎn)方面的主要助手，提供生產(chǎn)策略的建議，創(chuàng)造 生產(chǎn)效率和效益最大化。二配合行銷部、品管部的目標(biāo)，擬定公司年度計劃及中長期計劃中的生產(chǎn)目標(biāo)策略、執(zhí)行方案與改進(jìn)方案，以及生產(chǎn)部門的組織機(jī)構(gòu)。三擬定生產(chǎn)部門的生產(chǎn)、設(shè)備、倉儲等管理制度及員工訓(xùn)練計劃。四督導(dǎo)所轄單位，擬定

17、詳細(xì)作業(yè)方法，分配生產(chǎn)目標(biāo)及工作目標(biāo)，并隨時檢討其實施成果。五隨時巡視生產(chǎn)各部門，激勵員工士氣，溝通意見，聽取改進(jìn)建議。六主持生產(chǎn)會議，聽取各單位的工作成果及新工作進(jìn)度計劃，并作必要 的指示，主持各重要生產(chǎn)改進(jìn)方案的執(zhí)行情況檢討會。七向總經(jīng)理提供生產(chǎn)部門內(nèi)各單位主管任免建議，定期評估各主管工作 表現(xiàn)，并隨時給予各主管必要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。八 擬定提高生產(chǎn)效率、維護(hù)效率及安全效率的方法，并隨時激勵各單位人員達(dá)成所分配的目標(biāo)。九做好設(shè)備保養(yǎng)與檢修工作， 以及設(shè)備更新改造計劃， 呈報總經(jīng)理 ,以期CT1016核準(zhǔn)，并據(jù)以實施。十做好倉儲管理，每月盤點清楚、準(zhǔn)確，控制存貨損耗。十一 定期向總經(jīng)理

18、提出生產(chǎn)部門的產(chǎn)量、品質(zhì)、成本、維護(hù)、安全等工作成果報告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指示。十二 每日審核生產(chǎn)、用料、機(jī)器、停工、品質(zhì)及人工日報表，并作必要的指示。十三 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項。CT10174.6 采購部經(jīng)理職責(zé)采購部充任總經(jīng)理在原物料采購方面的主要助手，負(fù)責(zé)公司所需國內(nèi)、外原物料的采購。與生產(chǎn)部門、品管部門及財會部門配合，維持公司的正 常運(yùn)轉(zhuǎn)。其詳細(xì)職責(zé)如下： 一配合生產(chǎn)目標(biāo)及擴(kuò)建計劃，擬訂原物料采購計劃及預(yù)算，呈請上級核 準(zhǔn)，并據(jù)以實施。二籌備及參加公司采購委員會，忠實執(zhí)行公司采購委員會通過的采購決議，安排好采購工作。三保持與原物料供應(yīng)市場的密切聯(lián)系，建議最佳的采購對象及方式（包括目前

19、原物料及代原物料） 。四與國內(nèi)同行的采購單位保護(hù)聯(lián)系，洞察供應(yīng)及需求市場情報，準(zhǔn)確掌握價格變動趨勢。五擬定采購管理程序，做到程序表單化，管理制度化，創(chuàng)造采購效率和效益最大化。六訓(xùn)練采購人員有關(guān)國內(nèi)、外采購業(yè)務(wù)知識，提升采購能力。七拜訪和接待供應(yīng)商，出席政府部門有關(guān)原物料采購會議。 八協(xié)助部屬完成工作目標(biāo)，與財會、生產(chǎn)、品管等部門充分協(xié)調(diào)配合，提高公司整體利益CT1013九審閱供應(yīng)商報價單，各單位請購單及原物料存貨動態(tài)報告，追蹤采購合同的執(zhí)行情況，控制采購進(jìn)度，努力降低采購成本。十 考核下屬的工作績效。十一 定期向總經(jīng)理提出采購執(zhí)行報告及改進(jìn)建議，并執(zhí)行總經(jīng)理指示十二 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它事項。

20、CT10144.7 品管部經(jīng)理職責(zé)品管部經(jīng)理在集團(tuán)總部的技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)， 本公司總經(jīng)理行政領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)飼 料營養(yǎng)配方設(shè)定及修改的建議，公司成品及原料的品質(zhì)檢驗，原料采購來 源的建議，客戶使用技術(shù)的輔導(dǎo)，其詳細(xì)職責(zé)如下： 一充任總經(jīng)理在技術(shù)方面的主要助手，提供提高品質(zhì)及降低成本（原料 成本、配方成本）的策略建議，創(chuàng)造品質(zhì)管理效益最大化。二 參照正大集團(tuán)總部技術(shù)部門標(biāo)準(zhǔn)及各地市場、客戶與競爭情況，建議 設(shè)定各類產(chǎn)品的配方標(biāo)準(zhǔn)及成本標(biāo)準(zhǔn)。三與采購部門及成本分析部門保持密切聯(lián)系，及時預(yù)計原料需用量，統(tǒng) 計及分析各類原料成本變動趨勢及建議修訂配方。四設(shè)定及修訂原料及成品品質(zhì)檢驗作業(yè)程序及品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，呈核后據(jù)以

21、執(zhí)行。五收集及分析原料與成品品質(zhì)不良的原因，并建議改進(jìn)的方法。六 協(xié) 助行銷部、生產(chǎn)部、采購部處理與飼料品質(zhì)有關(guān)的事務(wù)，包括與技 術(shù)監(jiān)督局產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的業(yè)務(wù)聯(lián)系。七評估部屬工作表現(xiàn)，并隨時給予必要的協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。 八定期向總經(jīng)理及集團(tuán)總部技術(shù)部提出技術(shù)及品管部門的工作成果，并執(zhí)行指示CT1015九 主持各項重要技術(shù)及品管方案的執(zhí)行成果檢討會，以修正各方案的執(zhí) 行方法。十每日審核品質(zhì)抽樣及檢定（原料及成品）報告，查核各種原料使用量與成品生產(chǎn)量的原料折合量，以確?！巴度肱c產(chǎn)出”的一致性。十一 整理每月各種成品所用的配方動態(tài)，并計算成本結(jié)構(gòu)，向上級提出 報告及建議改進(jìn)事項。十二 執(zhí)行總經(jīng)理交

22、辦的其它事項。CT10164.8 人事行政部經(jīng)理職責(zé)人事行政部經(jīng)理為公司后方行政幕僚單位的領(lǐng)導(dǎo)者，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)人事、總務(wù)、保衛(wèi)的規(guī)劃、執(zhí)行、控制，以支持前方直線單位的產(chǎn)銷 活動，完成公司的目標(biāo)。其詳細(xì)職責(zé)如下：一 充 任總經(jīng)理在后方幕僚機(jī)能活動中的主要助手，負(fù)責(zé)部署公司營運(yùn)之后勤支持工作，創(chuàng)造人力資源開發(fā)和行政管理效益最大化。二擬定人事、總務(wù)、車輛、安全保衛(wèi)等作業(yè)程序及管理制度，呈請核準(zhǔn)，并據(jù)以執(zhí)行。三 擬定人事行政部門的組織結(jié)構(gòu)、 人力配備及部門工作計劃， 呈請核準(zhǔn)，并據(jù)以執(zhí)行。四督導(dǎo)部屬執(zhí)行每日例行工作，審核部門費(fèi)用開支情況，處理各種行政 事務(wù)性工作，并定期評估所屬單位員工的工作表

23、現(xiàn)，及時給予必要的 協(xié)助、教導(dǎo)及方法指示。五 擬 定提高本部門工作效率的方法，以提高工作人員及時服務(wù)直線各單位的時效及態(tài)度。六 主持行政管理會議，檢討重要人事行管理方案的執(zhí)行情況，研討改進(jìn)方案。七 定期向總經(jīng)理提出人事行政部門的工作成果報告，并執(zhí)行總經(jīng)理的指CT1017示。八 保持與政府有關(guān)部門及所在地社區(qū)的良好關(guān)系九 執(zhí)行總經(jīng)理交辦的其它工作事項。CT10184.9 總經(jīng)理秘書職責(zé)一協(xié)助總經(jīng)理安排重要工作日程，負(fù)責(zé)總經(jīng)理出行相關(guān)事務(wù)之聯(lián)系。二 負(fù)責(zé)來訪客人的接待及日程安排。三 負(fù)責(zé)總經(jīng)理召集會議的安排，并負(fù)責(zé)會議記錄的整理、分發(fā)，對會議決議的落實進(jìn)行追蹤反饋。四負(fù)責(zé)接聽總經(jīng)理室電話，收發(fā)、登

24、記、管理公司往來公文、信函、傳 真。五依總經(jīng)理指示，起草、打印、送發(fā)總經(jīng)理室的有關(guān)文件、資料。六 負(fù)責(zé)總經(jīng)理交辦事項的登記、跟蹤、催辦。七負(fù)責(zé)公司公章、合同章、介紹信的保管，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后用印、信。八 收集、整理公司日常工作中形成的各類文件、資料、報表，并立卷歸檔保存。九及時記錄公司重大活動，編寫公司大事記。十 完成總經(jīng)理交辦的其它事項。CT10194.10 銷售地區(qū)主任職責(zé)行銷部地區(qū)主任是行銷部經(jīng)理在銷售工作中的主要助手，其職責(zé)如下：一分析負(fù)責(zé)地區(qū)現(xiàn)有客戶及潛在客戶之購買潛力，向行銷經(jīng)理建議本地區(qū)之銷售目標(biāo)及預(yù)算。二分析負(fù)責(zé)地區(qū)之競爭者的行銷策略與公司現(xiàn)有策略比較，并向行銷經(jīng)理建議公司新策略

25、之改進(jìn)方向。三接受行銷經(jīng)理分配給地區(qū)之銷售目標(biāo)及預(yù)算，并將此目標(biāo)及預(yù)算再次分配給所轄行銷員。四 貫徹落實公司銷售策略，擬定地區(qū)之工作計劃及進(jìn)度，以期達(dá)成并超越目標(biāo)。五組織及督促所轄行銷員積極開展各項行銷活動，調(diào)查地區(qū)之可能新客 戶并拜訪這些客戶，提供公司之產(chǎn)品樣品及說明公司產(chǎn)品之優(yōu)點與銷 售條件。六指導(dǎo)行銷員做好市場規(guī)劃和客戶管理工作，定期抽訪公司客戶，以確保所轄行銷員提供最佳服務(wù)及遵守公司制度。七協(xié)助行銷經(jīng)理對行銷員進(jìn)行日常管理和考評，核閱行銷員之行動計劃和工作報告，隨時激勵，教導(dǎo)及協(xié)助所轄行銷員達(dá)成目標(biāo)。八 指導(dǎo)行銷員做好客戶之信用調(diào)查和信用抵押擔(dān)保工作， 建立客戶檔案，CT1020保證貨

26、款安全 九 參與重大客戶投訴的處理。十 主持區(qū)內(nèi)業(yè)務(wù)會議，參加公司行銷會議，報告本區(qū)行銷員工作表現(xiàn)及 銷售目標(biāo)達(dá)成情況，提出改進(jìn)建議。十一 承辦行銷經(jīng)理交辦之其它事項。CT10214.11 技術(shù)服務(wù)科長職責(zé)一制定每年和每月的工作計劃，使技術(shù)服務(wù)工作有目標(biāo)、有檢查，能真 正積極促進(jìn)產(chǎn)品銷售。二依據(jù)全年及月工作計劃，配合銷售工作積極開展銷售技術(shù)服務(wù)，提出 新產(chǎn)品開發(fā)、市場開拓方案及廣告策劃。三月初根據(jù)每月工作計劃向下屬員工安排任務(wù)，督導(dǎo)工作計劃的貫徹落 實。四隨時檢討每月各項工作進(jìn)展?fàn)顩r，及時修正，力爭按時達(dá)成目標(biāo)。 五月底、月初按計劃召開技術(shù)服務(wù)工作討論會，總結(jié)上月工作和制定下 月計劃。六每月對

27、各位員工進(jìn)行工作績效考核。七督促日常事務(wù)的安排及處理：（1）各類產(chǎn)品及畜禽疾病的訴怨處理及分類。（2）競爭廠家及產(chǎn)品質(zhì)量信息的收集、匯總，報上級主管及有關(guān)部門參考。（3）開展各類產(chǎn)品動物試驗及推廣工作。（4）配合銷售工作，開展有關(guān)技術(shù)講座。5）為加強(qiáng)技術(shù)咨詢，編印有關(guān)養(yǎng)殖技術(shù)資料。CT1022八堅持提高技術(shù)服務(wù)質(zhì)量，完善服務(wù)體系，以滿足市場和用戶的需求九 完成上級主管交辦的其它任務(wù)CT10234.12 銷管科長職責(zé)一 在行銷部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)銷管科的各項工作，對經(jīng)理負(fù)責(zé)。二 負(fù)責(zé)安排、協(xié)調(diào)銷售內(nèi)勤開票、值班等各項工作。三 負(fù)責(zé)接待客戶來訪，協(xié)助行銷經(jīng)理處理突發(fā)事件。四 負(fù)責(zé)并指導(dǎo)內(nèi)勤做好來函及

28、電話、電報、傳真等業(yè)務(wù)處理，和文件檔 案、報表呈報、歸檔、立卷等管理工作。五 負(fù)責(zé)指導(dǎo)統(tǒng)計員制定六個月銷售滾動計劃和月、周、臨時定貨計劃及 各種統(tǒng)計報表。六 負(fù)責(zé)與其它各部門之間的協(xié)調(diào)工作。七 負(fù)責(zé)地區(qū)主任之間的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)工作。八培訓(xùn)、督導(dǎo)部屬人員，按公司承諾服務(wù)之要求不斷改進(jìn)工作方法，提 高工作效率。九總結(jié)分析銷售目標(biāo)達(dá)成、市場管理、開發(fā)及發(fā)展情況，并報告主管。十 完成主管交辦的其它工作。CT10244.13 生產(chǎn)科長職責(zé)一 配合行銷部門的訂單（產(chǎn)品種類，數(shù)量，交貨時間） 、存貨情況、年度 銷售及生產(chǎn)目標(biāo)，擬定各期生產(chǎn)日程與生產(chǎn)數(shù)量計劃。二 每日跟催現(xiàn)場操作單位之生產(chǎn)績效， 并做必要之生產(chǎn)進(jìn)

29、程及排班調(diào)整， 以適應(yīng)行銷部門之需求。三與倉儲單位保持密切聯(lián)系，了解原料存量和供應(yīng)，以擬定或修訂生產(chǎn) 計劃。四制定機(jī)器設(shè)備擴(kuò)充及人力增減之建議計劃，提請核準(zhǔn)。五 制定或修訂操作手冊 （若制造流程改變時），并定期訓(xùn)練員工熟練操作 及初級維護(hù)機(jī)臺之方法。六 指揮員工依操作方法，順利操作機(jī)臺，制造合乎規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)之產(chǎn)品， 若有機(jī)臺操作問題，隨時設(shè)法解決或呈報上級。七協(xié)調(diào)維修單位搶修及定期維護(hù)保養(yǎng)機(jī)臺設(shè)備。八隨時查核制程品質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題，立即追蹤處理。九 隨時巡查各單位操作情況，激勵員工，解決員工技術(shù)上、溝通上之問題。十 隨時解決單位內(nèi)所發(fā)生之問題或快速呈報生產(chǎn)部經(jīng)理， 請求協(xié)助解決。一 控制制程損耗和生

30、產(chǎn)費(fèi)用，提升生產(chǎn)效率，以降低生產(chǎn)成本CT1025十二 每日審核各單位報表及提出工作報表，呈請核示。十三 參加生產(chǎn)會議及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會并提出改進(jìn)建議。十四 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦事宜。CT10264.14 倉儲科長職責(zé)一配合品管單位、采購單位做好到廠原物料、產(chǎn)出之產(chǎn)品的進(jìn)倉、儲存、 出倉之安排。二設(shè)定工作排班計劃，督導(dǎo)員工配合產(chǎn)銷協(xié)調(diào)作業(yè)及維護(hù)倉容之安全及 整潔。三隨時巡視倉儲物品，遇有異常情形，即作適當(dāng)處理。四 降低存貨損耗，并對異常損耗提出改善對策并執(zhí)行之。五每月定期盤點庫存，與帳目核對，并配合財會部盤庫查帳作業(yè)。六桶倉及倉儲區(qū)域之清潔督導(dǎo)及安排。七 擬定所屬單位細(xì)部作業(yè)方法，制訂工作目標(biāo)，并隨時檢

31、討實施成果。八隨時了解所屬單位操作情況，解決員工技術(shù)上、溝通上的問題，并定 期評核員工工作表現(xiàn)。九建議生產(chǎn)部主管任免所屬員工或工作調(diào)動。十 每日審核所屬單位日報表，并送呈主管核閱。十一 參加生產(chǎn)會議及產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，并提出改進(jìn)建議。十二 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦事項。CT10274.15 維修科長職責(zé)一 配 合生產(chǎn)計劃及現(xiàn)場操作排程表，制定工廠機(jī)器、設(shè)備、動力、水源、 消防設(shè)施之例行維護(hù)及修理計劃。二安排員工輪班日程表，督導(dǎo)員工處理例行及緊急搶修工作。三配合公司擴(kuò)充計劃，協(xié)助規(guī)劃工程、機(jī)臺規(guī)格、數(shù)量、布置、安裝試 車、維護(hù)及修理等工作。四 依據(jù)維修計劃及執(zhí)行情況提出機(jī)臺，零配件之請購并負(fù)責(zé)組織驗收。五巡

32、視工廠，督導(dǎo)員工維護(hù)機(jī)臺及設(shè)備之清潔。六 研究提高機(jī)臺、設(shè)備修護(hù)之品質(zhì)及降低修護(hù)成本之方法。七訓(xùn)練維護(hù)單位員工及現(xiàn)場操作員工有關(guān)各機(jī)臺設(shè)備之性能，例行維護(hù) 及重大修護(hù)之知識及方法。八 擬定單位之作業(yè)程序，管理規(guī)則及員工訓(xùn)練計劃。九 擬定設(shè)備操作安全標(biāo)準(zhǔn)，以便相關(guān)單位配合執(zhí)行。十 審閱各機(jī)臺設(shè)備之修護(hù)記錄表，停工記錄表及修護(hù)成本表，并呈生產(chǎn) 部經(jīng)理核閱。十一 定期評估所屬人員之工作表現(xiàn)，并隨時給予必要之協(xié)助與教導(dǎo)，訓(xùn) 練及方法指導(dǎo)。十二 參加生產(chǎn)會議，提出改進(jìn)建議CT1028十三 外包廠商施工進(jìn)度掌握及安全督導(dǎo)檢核。十四 油爐運(yùn)轉(zhuǎn)，水處理作業(yè)之執(zhí)行督導(dǎo)。十五 承辦生產(chǎn)部經(jīng)理交辦之其他事項。CT1

33、0294.16 原料采購科長職責(zé)一協(xié)助部門經(jīng)理擬訂原料采購計劃，提出采購建議。二 承辦經(jīng)核準(zhǔn)的原料采購合同的執(zhí)行及跟催，合理控制采購進(jìn)度。三協(xié)助部門經(jīng)理掌握原料行情趨勢，收集和分析省內(nèi)及原料產(chǎn)地資料， 糧食豐欠情況，供求狀況等信息，作出市場預(yù)測，為公司制定采購策 略提供依據(jù)。四督導(dǎo)部屬完成部門下達(dá)的任務(wù)，合理安排好日常工作，確保采購原料 數(shù)量充足，品質(zhì)合格，價格合理，程序手段合法。五 逐步建立長期穩(wěn)定的原料供應(yīng)基地， 配合公司要求， 適時開發(fā)新原料。六做好貨物的接收和結(jié)算工作，用好資金并保證資金安全。 七完成主管交辦的其它工作。CT10304.17 品管 (QA/QC)科長職責(zé)一. 協(xié)助部門經(jīng)

34、理制定品質(zhì)管理制度和公司產(chǎn)品品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，呈請核準(zhǔn)后實 施。二. 依據(jù)銷售計劃，做好原料用量計劃，指導(dǎo)部屬對采購原料品質(zhì)實施品 質(zhì)控制作業(yè)，嚴(yán)格把好原料進(jìn)廠質(zhì)量關(guān)。三. 指導(dǎo)部屬對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督，嚴(yán)格把好產(chǎn)品加工質(zhì)量關(guān)。四. 指導(dǎo)部屬對產(chǎn)成品進(jìn)行各類理化指標(biāo)化驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量。五. 協(xié)助生產(chǎn)部改進(jìn)倉儲環(huán)境，合理安排貨位和原料使用順序。六. 按要求檢查添加劑的使用情況，擬定添加劑計劃，填報添加劑周報表七. 協(xié)助部門經(jīng)理及時向集團(tuán)技術(shù)總部提供有關(guān)資料，為配方設(shè)計提供科 學(xué)根據(jù)。八. 協(xié)助部門經(jīng)理做好有關(guān)人員的產(chǎn)品知識培訓(xùn)、技術(shù)服務(wù)工作。九. 負(fù)責(zé)所屬員工的品質(zhì)技能培訓(xùn)工作。十. 完成部門經(jīng)理交辦的其

35、他工作。CT10314.18 人事科長職責(zé)一 收集集團(tuán)政策、國家勞動法規(guī)和本地區(qū)有關(guān)政策，指導(dǎo)公司勞動人事 工作，完善公司人事管理制度。二 配合各部門主管，制定本公司各崗位之職務(wù)說明手冊并據(jù)以作為辦理 招募新人才之參考，若有修改時，隨時通知相關(guān)單位之有關(guān)人員。三配合各部門之人力計劃，負(fù)責(zé)辦理員工招聘、錄用、合同簽定、轉(zhuǎn)正、 考核、請假、任免、調(diào)動、薪資、福利、保險、獎懲、辭退等手續(xù)， 呈請核定后通知有關(guān)人員及存檔。四配合公司全面提高員工素質(zhì)及專業(yè)技能之需要，擬訂教育訓(xùn)練計劃 呈請核準(zhǔn)后執(zhí)行，并作成績記錄，供晉升或調(diào)遷之參考。五 與社區(qū)單位維持良好關(guān)系，出席各種員工活動，向人事行政部經(jīng)理報 告社

36、區(qū)及員工對公司措施之反應(yīng)，以利改進(jìn)。六 定期檢查各部門員工對公司勞動紀(jì)律等制度的執(zhí)行情況，對員工所發(fā) 生的違紀(jì)事項，及時呈報相關(guān)部門主管和總經(jīng)理，處理后，公布于眾， 并存檔，供工作評核之參考。七 辦理工作績效考核之準(zhǔn)備工作，通知高級主管及各單位如期辦理并作成存檔記錄。八 辦理福利活動之準(zhǔn)備工作，呈請主管核定，配合適當(dāng)主辦人員執(zhí)行此CT1032福利活動。九辦理員工之衛(wèi)生及保險工作。十 辦理人事行政部經(jīng)理交辦之其他事項CT10334.19 行政科長職責(zé)一配合公司全面營運(yùn)及發(fā)展計劃，擬訂行政部門之配合計劃，如期提供 適當(dāng)?shù)闹г?wù)。二負(fù)責(zé)公司辦公用品的申購、領(lǐng)用和保管等管理，公司電話、傳真、復(fù) 印機(jī)

37、等辦公設(shè)施使用、安全保衛(wèi)和清潔工管理等工作。三領(lǐng)導(dǎo)部屬為公司全體員工提供清潔、干凈、整齊、美觀的辦公場所。 四負(fù)責(zé)食堂管理工作，監(jiān)督、檢查、控制食堂費(fèi)用，在合理的成本下， 保證全公司員工就餐的營養(yǎng)衛(wèi)生。五配合財會部門對公司資產(chǎn)進(jìn)行編號，定期盤點。六負(fù)責(zé)公司安全保衛(wèi)工作，定期對警衛(wèi)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育，督導(dǎo)警衛(wèi)人員切實履行保衛(wèi)公司員工人身及財產(chǎn)安全之職責(zé)。七負(fù)責(zé)公司所有車輛及駕駛?cè)藛T的管理和考核工作。八負(fù)責(zé)員工宿舍樓管理，辦理接待來賓的住宿、膳食等工作。九準(zhǔn)備各種會議場所，做好各項服務(wù)工作。十 配合其他單位辦理對外協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)工作。十一 辦理部門經(jīng)理交辦的其它事項。CT10344.20 財務(wù)科

38、長職責(zé)一資金之籌措、營運(yùn)及調(diào)度。二 資金預(yù)算的執(zhí)行及資金使用的效益分析。三 編制現(xiàn)金流量表。四辦理借貸款事項及清償。五管理出納收款作業(yè)，定期、不定期盤查庫存現(xiàn)金。六 追蹤應(yīng)收款項，開立催款單。七 建立與金融、稅收、保險等相關(guān)單位的良好關(guān)系。八保險及稅務(wù)事務(wù)的處理。CT10354.21 會計科長職責(zé)一認(rèn)真執(zhí)行公司的會計制度和內(nèi)部控制辦法。二一般會計事項的整理、記錄及會計憑證、帳冊、報表文件的審核。 三 會 計報表、決算報表的適時編制、分析與提呈。四公司固定資產(chǎn)和在建工程的帳目及資料管理，按規(guī)定計提折舊和待攤 費(fèi)用。五協(xié)助行銷部客戶授信資料的財務(wù)分析。六 部門預(yù)算的調(diào)整，成本之計算分析與控制。七公

39、司經(jīng)營績效之分析控制及預(yù)測。八 會計電腦資料的備份、整理及電腦維護(hù)。九 負(fù)責(zé)與相關(guān)單位的帳務(wù)核對，確保帳務(wù)清楚、正確。十籌劃盤點事宜并執(zhí)行。CT10364.22 信管辦主任職責(zé)一受總經(jīng)理或財會部經(jīng)理委派，調(diào)查或協(xié)助行銷部調(diào)查客戶資信情況， 初核客戶信用限額。二 監(jiān)督行銷部出貨人員對客戶信用限額控制情況，督促行銷部有關(guān)人員 解釋超額出貨或客戶超額、超期欠款的原因，復(fù)核“賒銷申請單” ，檢 核折扣折讓支付。三 督查行銷部追收欠款結(jié)果， 定期向信用管理委員會報告欠款追收情況， 協(xié)助行銷部追收重點欠款戶欠款。四每日與銀行核算員及行銷部核對客戶貨款到帳情況和在途貨款情況， 及時登記信用控制帳表提交財會、

40、行銷部主管。五 復(fù)核銷售會計編制的“帳齡分析表” ，協(xié)助行銷部編列問題帳款清單， 呈報總經(jīng)理。六 定期向總經(jīng)理提報信用管理制度執(zhí)行情況，適時提出改進(jìn)信用管理工 作的建議。CT1037附件 1-1-1關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定為了使正大集團(tuán)農(nóng)牧企業(yè)中國區(qū)更有效地執(zhí)行批準(zhǔn)權(quán)限，凡在已獲批準(zhǔn) （集團(tuán)批準(zhǔn)且公司董事會通過）的預(yù)算內(nèi)購置資產(chǎn)、支付費(fèi)用或資產(chǎn)出售， 其批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下：第一級：每次超過總經(jīng)理（第二級）批準(zhǔn)權(quán)限部分，由經(jīng)董事會授 權(quán)之代表批準(zhǔn)（例：地區(qū)副總裁以上） ； 第二級：每次不超過人民幣元，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)； 第三級：每次不超過人民幣元，由公司財務(wù)總監(jiān) /副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

41、 第四級：每次不超過人民幣 元，由公司各部門經(jīng)理批準(zhǔn)。第一級代表和第二級至第四級批準(zhǔn)權(quán)限額度，須經(jīng)公司董事會確定。費(fèi)用細(xì)目中的規(guī)定批準(zhǔn)限額、資產(chǎn)購置和出售細(xì)目的規(guī)定批準(zhǔn)限額由公CT1038司董事會確定，不在第二級至第四級有權(quán)批準(zhǔn)人的批準(zhǔn)權(quán)限之內(nèi)，若實際支付超過費(fèi)用細(xì)目規(guī)定限額，應(yīng)呈上一級主管批準(zhǔn)。CT1039附件 1-1-2有關(guān)費(fèi)用支付批準(zhǔn)權(quán)限額度詳列如下表：摘要批準(zhǔn)金額( RMB )總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān) /副總經(jīng)理部門經(jīng)理1費(fèi)用支出項目1.1 人事費(fèi)用(1)計日人工 /人/ 日例 45 元申請申請(2)工作承包 / 次第二級限額第三級限額申請(3)職工特別獎 / 次第二級限額申請申請(4)培訓(xùn)費(fèi)/

42、人/次例 4,000 元例 1000 元申請1.2 國內(nèi)交通費(fèi)(1)交通費(fèi)/次例 200 元例 100 元申請(2)車輛修理保養(yǎng) / 次第二級限額第三級限額第四級限額(3)車輛大修理重漆費(fèi) / 次第二級限額申請申請(4)車輛汽油費(fèi) / 次第二級限額例 600 元申請(5)包車費(fèi)/次/日例 1,500 元申請申請1.3 辦公費(fèi)(1)文具費(fèi)/次第二級限額例 1,000 元例 300 元(2)文件印刷費(fèi) / 次第二級限額例 2,000 元例 300 元(3)其他非固定資產(chǎn)用具 / 次第二級限額例 2,000 元例 300 元1.4 其他(1)資產(chǎn)租憑費(fèi) / 合同/ 次第二級限額第三級限額第四級限額(

43、2)公用報刊信息資料費(fèi) / 次第二級限額申請申請(3)廣告費(fèi)/合同/次第二級限額第三級限額申請(4)促銷費(fèi)/次第二級限額申請申請(5)捐款/次/項例 5,000 元申請申請(6)應(yīng)酬費(fèi)/次例 3,000 元例 1,000 元申請CT1040(7)禮品費(fèi)/人/次例 1,000 元申請申請(8)顧問費(fèi)/次第二級限額申請申請(9)壞帳報銷/次/項第二級限額申請申請注：表中舉例金額為費(fèi)用細(xì)目限額CT1041續(xù)表）摘要批準(zhǔn)金額（ RMB ）總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān) /副總經(jīng)理部門經(jīng)理2固定資產(chǎn)項目2.1 資產(chǎn)處理 *固定資產(chǎn)項目合同須經(jīng) 董事會批準(zhǔn)方可支付*（1）土地購置和填土費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請*（2）建筑圖

44、紙設(shè)計費(fèi)及審按已批準(zhǔn)合同申請申請*（3）生產(chǎn)用機(jī)器設(shè)備的購按已批準(zhǔn)合同申請申請*（4）專利費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請*（5）商標(biāo)費(fèi)按已批準(zhǔn)合同申請申請*（6）辦公設(shè)備第二級限額第三級限額申請2.2 資產(chǎn)出售 / 出租*資產(chǎn)出售 / 出租項目協(xié)議須經(jīng)董事會批準(zhǔn)*（1）出售地皮按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請*（2）出售建筑物和工廠按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請*（3）出售機(jī)器設(shè)備按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請*（4）資產(chǎn)出租費(fèi)按已批準(zhǔn)協(xié)議申請申請*（5）出售辦公設(shè)備第二級限額申請申請*（6）無用資產(chǎn)報廢第二級限額申請申請2.3 其他（1）預(yù)支或預(yù)借款項 / 次第二級限額第三級限額申請（2）原料和貨物預(yù)付款 / 合例不超過合同申請申

45、請（3）購置固定資產(chǎn)預(yù)付款/合同例不超過合同10%申請申請CT1 042CT1 043附件 1-1-3關(guān)于費(fèi)用支付、資產(chǎn)購置和出售的批準(zhǔn)規(guī)則1凡有權(quán)批準(zhǔn)者自身的開支或直接與其利益有關(guān)的支出和費(fèi)用應(yīng) 呈上一級主管批準(zhǔn)。2公司董事會成員按公司章程和公司合同規(guī)定的支出和預(yù)算內(nèi)的 費(fèi)用，由公司經(jīng)營負(fù)責(zé)人總經(jīng)理批準(zhǔn)，若有超規(guī)定支出應(yīng)按第 一級批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定辦理。3批準(zhǔn)者只能批準(zhǔn)與公司事業(yè)有關(guān)，或由其本人直接管理范圍內(nèi) 所發(fā)生費(fèi)用的預(yù)支或支付，若有權(quán)批準(zhǔn)者授權(quán)給層次較低的主 管代批，應(yīng)有授權(quán)書為憑據(jù)。若某一單位或部門主管在一定時 間內(nèi)不能親自批準(zhǔn)有關(guān)預(yù)支或支付，可通融由另一單位或部門 權(quán)限相等或以上的主管代簽，但事后會計部門應(yīng)逐次把有關(guān)文 件交原主管追認(rèn)簽名。4每次按規(guī)定批準(zhǔn)預(yù)支金額時