600690青島海爾第三季度季報(bào)

1、青島海爾股份有限公司 600690 2011 年第三季度報(bào)告 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 目錄 1 重要提示.2 2 公司基本情況.2 3 重要事項(xiàng).4 4 附錄.6 1 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議，其中獨(dú)立董事劉峰先生以電話會(huì)議方式參會(huì)。 1.3 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管

2、會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人姓名 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）姓名 楊綿綿 梁海山 宮 偉 公司負(fù)責(zé)人楊綿綿、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人梁海山及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）宮偉聲明： 保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報(bào)告期末比 本報(bào)告期末上年度期末上年度期末增 減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元 /股） 39,866,801,917.89 8,034,515,062.95 2.998 31,799,448,513.52 7,872,277,176.97 2.938 25.37 2.0

3、6 2.04 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 比上年同期增 減(%) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~(元) 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元 /股） 報(bào)告期 （79 月） 6,261,950,356.53 2.337 年初至報(bào)告期期末 （19 月） 1.34 1.34 本報(bào)告期比上 年同期增減 (%)（7-9 月） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益 （元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 728,766,693.57 0.272 0.264 0.269 9.27 9

4、.24 2,255,804,450.21 0.842 0.767 0.835 27.16 26.58 31.69 31.40 49.15 34.50 增加 2.61 個(gè)百 分點(diǎn) 增加 2.70 個(gè)百 分點(diǎn) 2 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 備注: 1)本報(bào)告期公司購買海爾集團(tuán)公司及其子公司持有的青島海爾模具有限公司等 10 家公司股權(quán)并實(shí)現(xiàn)對(duì)其合 并報(bào)表；根據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求對(duì)去年同期數(shù)據(jù)進(jìn)行追溯調(diào)整。本報(bào)告期實(shí)現(xiàn)收入、歸屬于母公司股東的凈利 潤(rùn)分別較 2010 年三季度報(bào)告披露數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng) 25.10%、40.74%（2010 年三季度報(bào)告披露數(shù)據(jù):公司實(shí)現(xiàn)收 入

5、454.31 億元，實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn) 16.03 億元）。 2)本公司于 2011 年 7 月 18 日實(shí)施 2010 年度資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增股份 10 股的分配方案，本次轉(zhuǎn)增完成后， 公司股本由 1,339,961,770 股變?yōu)?2,679,923,540 股。本報(bào)告期內(nèi)的歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)、基本 每股收益、稀釋每股收益以及每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~按照新股本數(shù)(2,679,923,540 股)計(jì)算。上年 同期相關(guān)數(shù)據(jù)以原股本數(shù)為基礎(chǔ)，按同比例資本公積轉(zhuǎn)增測(cè)算的股本數(shù)重新計(jì)算。 扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項(xiàng)目 同一控制下企業(yè)合并

6、產(chǎn)生的子公司期初至合并日的當(dāng)期凈損益 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 年初至報(bào)告期期末金額 （19 月） 115,931,625.92 111,399,834.95 -27,849,958.74 199,481,502.13 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 109,452 股東名稱（全稱） 海爾電器國(guó)際股份有限公司 海爾集團(tuán)公司 青島海爾創(chuàng)業(yè)投資咨詢有限公司 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金 中國(guó)工商銀行中銀持續(xù)增長(zhǎng)股票型證券投資基金 中國(guó)銀行大成優(yōu)選股票型證券

7、投資基金 中國(guó)銀行大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金 中國(guó)建設(shè)銀行鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)股票型證券投資基金 中國(guó)銀行景順長(zhǎng)城鼎益股票型開放式證券投資基金 中國(guó)工商銀行匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金 3 期末持有無限售條件 流通股的數(shù)量 629,342,412 536,305,382 80,298,880 44,874,396 38,081,408 33,403,682 33,000,000 31,999,524 26,376,180 26,198,867 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 600690

8、青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 （1） 貨幣資金較期初增加 37.88%，主要是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量增加所致。 （2） 應(yīng)收賬款較期初增加 34.77%，主要是收入增加所致。 （3） 預(yù)付賬款較期初增加 129.87%，主要是新建工廠、購買設(shè)備等投資性項(xiàng)目預(yù)付定金及預(yù)付貨款 增加所致。 （4） 應(yīng)收股利較期初下降 35.17%，主要是應(yīng)收股利收回所致。 （5） 其他應(yīng)收款較期初下降 35.31%，主要是期初出口退稅收回所致。 （6） 長(zhǎng)期股權(quán)投資較期初增加 37.43%，主要是聯(lián)營(yíng)公司

9、投資收益增加及對(duì)青島銀行增資所致。 （7） 在建工程較期初增加 39.98%，主要是購買設(shè)備、自建倉庫等項(xiàng)目增加所致。 （8） 無形資產(chǎn)較期初增加 31.19%，主要是本期取得土地使用權(quán)及專賣店管理權(quán)所致。 （9） 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用較期初增加 36.41%，主要是本期房屋裝修所致。 （10） 應(yīng)付票據(jù)較期初增加 65.31%，主要是本期未到期兌付的票據(jù)增加所致。 （11） 應(yīng)付利息較期初下降 100%，主要是償還利息所致。 （12） 其他應(yīng)付款較期初增加 73.52%，主要是本期收入上升與收入有關(guān)的已經(jīng)發(fā)生尚未支付的費(fèi)用 增加及收購子公司應(yīng)支付股權(quán)款所致。 （13） 長(zhǎng)期借款較期初下降 78.26

10、%，主要是本期子公司償還借款所致。 （14） 應(yīng)付債券較期初增加 100%，主要是子公司本期發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所致。 （15） 股本較期初增加 100%，主要是本公司完成 2010 年度資本公積每 10 股轉(zhuǎn)增股份 10 股的分配方 案所致。 （16） 資本公積較期初下降 90.76%，主要是是本期同一控制下企業(yè)合并影響及實(shí)施每 10 股轉(zhuǎn)增股份 10 股的分配方案所致。 （17） 未分配利潤(rùn)較期初增加 40.2%，主要是本期新增利潤(rùn)所致。 （18） 外幣報(bào)表折算差額較期初增加 156.46%，主要是境外子公司外幣報(bào)表折算影響所致。 （19） 營(yíng)業(yè)稅金及附加較同期增加 118.89%，主要是中外合

11、資子公司繳納城建、教育費(fèi)附加所致。 （20） 資產(chǎn)減值損失較同期下降 53.19%，主要是本期應(yīng)收賬款和存貨增幅較同期減少，計(jì)提資產(chǎn)減 值損失下降所致。 （21） 投資收益較同期增加 67.75%，主要是聯(lián)營(yíng)公司凈利潤(rùn)增加所致。 （22） 營(yíng)業(yè)外收入較同期下降 63.28%，主要是本期收到政府補(bǔ)貼款減少所致。 （23） 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較同期增加 161.1%，主要是本期子公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券所致。 （24） 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響較同期下降 373.41%，主要是匯率變動(dòng)影響所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控

12、制人承諾事項(xiàng)履行情況 適用 不適用 承諾事 項(xiàng) 其他對(duì)公 司中小股 東所作承 諾 承諾內(nèi)容 2011 年 1 月，公司接到控股股東海爾集團(tuán)公司關(guān)于進(jìn)一步支持青島海爾發(fā)展解決同 業(yè)競(jìng)爭(zhēng)減少關(guān)聯(lián)交易的函，海爾集團(tuán)在函件中承諾為進(jìn)一步促進(jìn)青島海爾持續(xù)健康 發(fā)展成為全球家電龍頭企業(yè)，將青島海爾作為旗下家電業(yè)務(wù)整合平臺(tái)，自 2011 年起， 在五年內(nèi)擬通過資產(chǎn)注入、股權(quán)重組等多種方式支持青島海爾解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少關(guān) 聯(lián)交易，做大做強(qiáng)。詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)參閱公司 1 月 8 日刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證 券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站（） 上的青島海爾關(guān)于控股股東進(jìn)一步支持青島海爾發(fā)展解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)減

13、少關(guān)聯(lián)交易的 公告（臨 2011-001）。 4 履行情況 報(bào)告期收購?fù)?成海爾集團(tuán)公 司及其子公司 持有的青島海 爾模具有限公 司等 10 家公 司股權(quán)。 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示 及原因說明 適用 不適用 3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 公司已于 2011 年 7 月 22 日?qǐng)?zhí)行完成 2010 年度分紅方案：除向全體股東每 10 股派 1.0 元現(xiàn)金（含 稅）外，另外以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股。方案執(zhí)行情況詳見公司 2011 年 7

14、 月 12 日 刊登在中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證券時(shí)報(bào)以及上海證券交易所網(wǎng)站上 的青島海爾股份有限公司利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本實(shí)施公告（編號(hào)：臨 2011-028）。 青島海爾股份有限公司 法定代表人:楊綿綿 2011 年 10 月 27 日 5 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 青島海爾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金

15、 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 6 期末余額 14,386,169,357.56 8,784,619,167.61 3,211,246,534.60 1,407,689,184.31 49,497,585.13 3,306,696.35 108,512,2

16、78.77 4,215,020,146.46 32,166,060,950.79 15,117,494.48 1,583,730,341.17 29,409,104.94 4,084,052,075.31 942,406,563.00 499,589,395.24 4,649,116.46 541,786,876.50 7,700,740,967.10 年初余額 10,434,209,226.87 7,356,632,493.06 2,382,748,739.32 612,391,860.65 43,624,935.98 5,100,681.02 167,734,286.84 4,066,07

17、0,091.86 25,068,512,315.60 16,516,495.13 1,152,384,929.62 30,748,564.86 4,045,941,551.78 673,231,921.92 380,805,858.02 3,408,138.68 427,898,737.91 6,730,936,197.92 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)

18、付款 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 39,866,801,917.89 744,241,640.00 7,835,611,726.92 8,343,353,763.90 1,9

19、91,100,603.46 562,530,953.43 670,881,416.97 794,321,288.56 5,804,015,622.27 26,746,057,015.51 25,000,000.00 665,365,235.00 1,203,721,847.23 9,510,532.19 80,756,389.22 1,984,354,003.64 28,730,411,019.15 2,679,923,540.00 227,590,335.50 1,461,577,982.87 3,643,711,943.71 21,711,260.87 8,034,515,062.95 3

20、,101,875,835.79 11,136,390,898.74 39,866,801,917.89 31,799,448,513.52 896,136,338.00 4,739,869,927.28 6,978,268,101.00 2,000,642,932.04 694,580,391.32 826,834,540.81 16,935,042.08 670,050,964.23 3,344,864,140.10 20,168,182,376.86 115,000,000.00 1,011,188,840.23 10,097,068.29 83,734,439.43 1,220,020,

21、347.95 21,388,202,724.81 1,339,961,770.00 2,463,384,684.94 1,461,577,982.87 2,598,887,108.38 8,465,630.78 7,872,277,176.97 2,538,968,611.74 10,411,245,788.71 31,799,448,513.52 公司法定代表人: 楊綿綿主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梁海山 7 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宮偉 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 青島海爾股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審

22、計(jì)類型:未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 非流動(dòng)資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 8 期末余額 619,330,070.11 389

23、,980,482.70 7,245,959.48 574,333,148.95 2,939,060.06 42,453,037.19 1,636,281,758.49 4,082,004.16 7,074,506,367.22 136,516,884.78 5,829,016.13 42,757,316.93 4,309,345.88 7,268,000,935.10 8,904,282,693.59 527,203,769.81 68,063.20 13,597,689.40 37,674,992.34 1,657,468.10 年初余額 691,043,713.63 211,453,731

24、.81 64,206,067.26 24,704,461.22 7,879,106.25 533,144,310.87 491,552.37 84,094,100.54 1,617,017,043.95 5,016,600.81 5,925,167,278.63 158,966,637.58 13,890,187.35 47,128,137.25 1,999,877.95 6,152,168,719.57 7,769,185,763.52 430,475,500.00 564,777,949.32 23,979,768.83 11,800,087.40 20,042,139.14 16,610

25、,006.31 1,657,468.10 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì) 512,755,786.30 1,092,957,769.15 419,981.65 419,981.65 1,093,377

26、,750.80 2,679,923,540.00 2,216,896,094.65 567,238,075.47 2,346,847,232.67 7,810,904,942.79 8,904,282,693.59 101,680,383.92 1,171,023,303.02 560,171.15 560,171.15 1,171,583,474.17 1,339,961,770.00 3,491,652,271.80 567,238,075.47 1,198,750,172.08 6,597,602,289.35 7,769,185,763.52 公司法定代表人: 楊綿綿主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人

27、:梁海山 9 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宮偉 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.2 合并利潤(rùn)表 編制單位: 青島海爾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 本期金額 （79 月） 18,837,283,525.62 18,837,283,525.62 上期金額 （79 月） 16,433,911,751.15 16,433,911,751.15 年初至報(bào)告期期 末金額（1-9 月） 56,831,976,195.90 56,831,976,195.90 上年年初至報(bào)告 期期末金額（1-9 月） 48,635,478,6

28、61.35 48,635,478,661.35 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 17,837,572,797.92 14,108,459,856.90 15,750,490,377.26 12,858,700,759.72 53,789,442,489.44 42,943,828,714.30 46,549,009,356.20 37,108,442,522.45 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備 金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 86,192,514.43 2,6

29、07,835,511.06 1,010,826,567.31 19,851,275.01 4,407,073.21 32,876,471.46 2,249,555,551.27 469,356,933.78 49,611,438.05 90,389,222.98 242,853,226.67 7,493,378,944.27 2,916,750,418.95 133,775,770.65 58,855,414.60 110,946,128.55 6,701,420,838.22 2,385,729,157.36 116,749,631.31 125,721,078.31 加：公允價(jià)值變動(dòng)收 益

30、（損失以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以 “”號(hào)填列） 108,347,697.5792,184,557.93319,212,988.57190,295,138.53 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和 合營(yíng)企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以 “”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以 “”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 1,108,058,425.27 75,312,038.99 9,669,152.64 775,605,931.82 208,338,478.29 5,627,490.02 3,361,746,695.03 216,074,248.78 14,674,413.83 2,276,764,443.

31、68 588,387,886.18 13,041,476.95 其中：非流動(dòng)資產(chǎn) 處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總 額以“”號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以 “”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者 的凈利潤(rùn) 1,173,701,311.62 211,547,507.25 962,153,804.37 728,766,693.57 978,316,920.09 208,526,822.27 769,790,097.82 553,415,674.41 3,563,146,529.98 610,961,139.04 2,952,185,390.94 2,255,804,450.21 2,852

32、,110,852.91 487,264,709.72 2,364,846,143.19 1,835,102,847.71 10 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 少數(shù)股東損益233,387,110.80216,374,423.41696,380,940.73529,743,295.48 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者 的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜 合收益總額 0.272 0.269 -15,209,184.33 946,944,620.04 721,570,795.48 225,37

33、3,824.56 0.207 0.200 -751,296.14 769,038,801.68 552,150,621.78 216,888,179.90 0.842 0.835 -28,739,574.73 2,923,445,816.21 2,238,619,714.02 684,826,102.19 0.685 0.675 21,613,340.24 2,386,459,483.43 1,854,270,075.23 532,189,408.20 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：115,024,874.50 元。 公司法定代表人: 楊綿綿主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:

34、梁海山 11 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宮偉 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 母公司利潤(rùn)表 編制單位: 青島海爾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 項(xiàng)目 一、營(yíng)業(yè)收入 減：營(yíng)業(yè)成本 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 本期金額 （79 月） 1,049,158,920.35 760,647,577.44 7,509,440.07 81,745,434.95 95,484,473.58 4,287,833.67 17,274,838.05 上期金額 （79 月） 995,798,395.83 849,836,938.32 3,504

35、,344.59 -46,029,579.19 81,819,482.19 6,769,159.41 0.00 年初至報(bào)告期 期末金額（1-9 月） 2,874,981,777.79 2,055,449,887.23 16,932,937.96 214,796,779.19 291,723,080.34 15,769,297.66 17,274,838.05 上年年初至報(bào) 告期期末金額 （1-9 月） 2,805,693,245.97 2,166,934,700.31 11,830,699.42 137,615,029.92 239,037,578.74 3,365,897.96 1,963,8

36、87.66 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“”號(hào)填列） 投資收益（損失以“”號(hào)填列）0.0076,513,050.191,763,129,325.04652,805,392.66 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè) 的投資收益 二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 82,209,322.59 1,356,163.32 13,258.65 176,411,100.70 839,619.03 0.00 2,026,164,282.40 19,195,223.97 13,258.65 897,750,844.62 3,552,951.12 33,190.71 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處

37、置損失 三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“”號(hào)填 列） 83,552,227.26 14,744,368.74 68,807,858.52 177,250,719.73 15,420,795.34 161,829,924.39 2,045,346,247.72 48,172,630.47 1,997,173,617.25 901,270,605.03 42,225,434.53 859,045,170.50 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -753,703.48 68,054,155.04

38、-112,885.03 161,717,039.36 -794,407.15 1,996,379,210.10 -2,083,465.38 856,961,705.12 公司法定代表人: 楊綿綿主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梁海山 12 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宮偉 項(xiàng)目 600690青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 青島海爾股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類型：未經(jīng)審計(jì) 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 年初至報(bào)告期期末金額 （1-9 月） 上年年初至報(bào)告期期末 金額（1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放

39、款項(xiàng)凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金

40、流量?jī)纛~ 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回 的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 13 45,163,230,852.61 302,763,717.33 370,914,284.75 45,836,908,854.69 25,745,553,250.03 3,756,461,276.03 3,511,051,146.36 6,

41、561,892,825.74 39,574,958,498.16 6,261,950,356.53 46,095,869.46 3,961,253.64 6,078,047.24 56,135,170.34 1,002,702,140.76 466,206,391.24 1,449,461,998.42 48,628,445,155.54 400,662,638.65 600,202,416.35 49,629,310,210.54 33,543,071,555.90 3,164,266,280.48 2,547,755,023.36 4,194,985,910.80 43,450,078,7

42、70.54 6,179,231,440.00 930,000.00 260,367,061.26 2,550,380.53 250,000.00 264,097,441.79 720,225,196.37 2,028,895,944.50 600690 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 青島海爾股份有限公司 2011 年第三季度報(bào)告 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤(rùn)或

43、償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn) 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 2,918,370,530.42 -2,862,235,360.08 105,671,967.76 379,050,000.00 874,438,510.00 1,359,160,477.76 172,126,200.00 238,302,318.07 502,786,379.81 913,214,897.88 445,945,5

44、79.88 -39,185,678.31 3,806,474,898.02 9,962,288,723.73 13,768,763,621.75 2,749,121,140.87 -2,485,023,699.08 15,589,138.00 1,832,690,776.00 1,848,279,914.00 1,470,944,283.00 654,140,856.87 2,125,085,139.87 -276,805,225.87 -8,277,236.94 3,409,125,278.11 8,010,491,833.50 11,419,617,111.61 公司法定代表人: 楊綿綿主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人:梁海山 14 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人:宮偉 項(xiàng)目 600690青島海爾股