融資計劃書2015.03.19....

1、融資計劃書 地址： 聯(lián)系人： 電 話： 網(wǎng)址： 河南博睿德實業(yè)有限公司 2015 年 月 日 、公司簡單描述 二、公司的宗旨和目標 三、公司目前構架結構 四、已投入的資金及用途 五、公司目前主要產(chǎn)品 六、市場概況及營銷策略 七、主要業(yè)務部門及業(yè)務簡介 八、核心經(jīng)營團隊 原因、數(shù)量、方式、用途、 九、公司優(yōu)勢說明 十、目前公司為實現(xiàn)目標的增資需求: 償還 H 、財務分析 摘要 融資需要總覽 融資金額 融資期限 融資用途 可提供擔保方式 企業(yè)概況 簡述 河南博睿德有限公司主要集中在LED產(chǎn)業(yè)是集 開發(fā)、生產(chǎn)銷售服務為一體，產(chǎn)品量大、品質 高，廣泛應用于家電、公共場所、交通、廣告、 銀行等各種領域。

2、 財務狀況 主要客戶 股東資質 一、公司的簡介 博睿德（集團）實業(yè)有限公司，總部位于中國 ？鄭州。誕生時深 深植入的國際化基因，出類拔萃的治理結構，長期以來對技術創(chuàng)新和管理效率的 不懈追求，使博睿德集團在全國多個行業(yè)占據(jù)領先地位。雄踞黃河南岸，邁向九 2010 年 州方圓！ 博睿德集團利用自己在金融市場的優(yōu)勢，不斷進行實業(yè)投資 6 月在深圳創(chuàng)辦第一家生產(chǎn)廠， 開始了勵志和自強不息的創(chuàng)業(yè)歷程 并踏實而堅定 地向全國邁進，進入發(fā)展的快車道。 2013 年，博睿德 集團與中房聯(lián)合集團華中 生態(tài)經(jīng)濟投資有限公司達成戰(zhàn)略合作， 并于 2014年 9 月成功運作。一個總投資 200 多億， 83.7 平方

3、公里的全鎮(zhèn) 城開發(fā)項目，為集團發(fā)展騰飛，奠定了堅實的 基礎。目前，河南博睿 德集團擁有： 河南博睿德華中生態(tài)經(jīng)濟投資公司、 河南 博睿德工程公 司、河南博睿德銷售公司、 河南大舜文化傳媒公司、 深圳博睿德 工廠、 深圳卓亞云智能家居等 6家子公司。2個生產(chǎn)基地（LED智能家居）， 總 年產(chǎn)值超千萬，是全國出類拔萃的私營企業(yè)。 我們厚積薄發(fā)， 注重團隊合作， 培養(yǎng)和引進高端人才， 以人為本， 鼓勵 員工進入技術創(chuàng)新， 最終建立專業(yè)化的團隊。 公司全體員工在董 事長的帶領下 走專業(yè)化、差異化、精細化經(jīng)營之道，繼續(xù)完善“同心 多元化”和“橫向一體 化”的產(chǎn)業(yè)擴展道路。 公司爭取在 2019 年使管理

4、規(guī)模接近全球 500 強水平，成為全球所 經(jīng)營行業(yè)的 領先企業(yè)， 并完成集團上市的戰(zhàn)略規(guī)劃， 延續(xù)我們的成功 故事！ 法定代表人： 成立時間： 2013 年 10 月 二、公司的經(jīng)營理念和目標 （市場目標和財務目標） 1 、 經(jīng)營理念：“艱苦堅實、誠信承諾、實干實效”以艱苦的作 風打拼堅 實的企業(yè)基礎； 以誠信的信念承諾一流的企業(yè)服務； 以實干 的精神創(chuàng)造高效的 企業(yè)業(yè)績。 2、市場目標（LED銷售部的市場目標提供資料） LED顯示屏市場目標向節(jié)能方向發(fā)展，向輕巧方向發(fā)展 向標準化方 向薄透方向發(fā)展、向專利保護方向發(fā)展、向快速精準拼接方向發(fā)展、 向發(fā)展LED顯示屏產(chǎn)品標準化也是必然趨勢。現(xiàn)代信

5、息社會中，作為人機信息視 覺傳播媒體的顯示產(chǎn)品和技術得到了迅速發(fā)展，二十一世紀的顯示技術將是平板 顯示的時代。LED顯示屏作為 平板顯示的主導產(chǎn)品之一，無疑會有更大的發(fā)展空間，并有可能成為二一世紀 平板顯示的代表性主流產(chǎn)品。聯(lián)誠發(fā)研發(fā)團緊貼時代脈搏，順應客戶實際需要， 掌控產(chǎn)品研發(fā)方向，賦予新產(chǎn)品更多的優(yōu)點，真正做到讓LED顯示屏實用又好 用。 3、財務目標（項目能夠帶來的利潤及分紅，提供） 利U潤最大化這種觀點認為：利潤代表了企業(yè)創(chuàng)造的財務，利潤越多則說明企業(yè) 創(chuàng)造的財富越多，越接近企業(yè)的目標。缺點為：沒有考慮利潤取得時間 沒有 考慮所獲利潤與所投入的資本數(shù)額之間的關系沒有考慮理論和所承擔的

6、風險之 間的關系 EPS最大化這種觀點認為：應當把企業(yè)產(chǎn)生的利潤和股東投入的資本聯(lián)系起來， 用EPS來概括企業(yè)的目標，以避免“利潤最大化”的缺點。缺點： 仍沒有考慮 EPS取得時間仍沒有考慮EPS的風險。 股東財富最大化這種觀點認為：增加股東財務是企業(yè)財務管理的目標。股東創(chuàng)辦 企業(yè)的目的是為了增加財富。 如果企業(yè)不能為股東創(chuàng)造 價值，他們就不會為企業(yè) 提供資金。沒有的權益資金，企業(yè)也就不存 在了。因此，企業(yè)要為股東創(chuàng)造價值 三、公司融資部目前構架結構 四、已投入的資金及用途 中牟縣姚家鎮(zhèn)全鎮(zhèn)綜合開發(fā)項目，已投入資金200億，用于安置 房建設，城 市道路建設等基礎建設田園創(chuàng)業(yè)基地建設，生態(tài)體驗龍

7、頭 建設，商務展覽示范區(qū) 建設。路燈項目投入資金 630萬，用于亮化改 造的路燈供應。LED顯示屏項目投 入資金540萬 五、公司目前主要產(chǎn)品及服務介紹（銷售部提供公司產(chǎn)品及服務介 紹） 目前公司業(yè)務主要集中在 LED產(chǎn)業(yè)和投資兩大版塊。我公司的LED產(chǎn)業(yè)是集 開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務為一體，專業(yè)生產(chǎn)發(fā)光二極管、數(shù)碼、點陣、（室內、 室外、半戶外）模塊、背光源、貼片LED等全系列光電產(chǎn)品，產(chǎn)量大、品質高， 廣泛應用于家電、公共場所、交通、廣告、銀行等各種領域。目前我公司的 LED 市場遍布全國各地，業(yè)務 拓展已具備一定規(guī)模，嚴格的IS09001質量合格證體 系、現(xiàn)代化管理 模式，創(chuàng)造出高質量、高

8、信譽、高品位服務的企業(yè)知名度。我公 客戶的 司以一流的產(chǎn)品質量，優(yōu)惠的產(chǎn)品價格，令人滿意的銷售服務，贏得眾多 支持與信賴。 六、市場概況及營銷策略（銷售部提供LED未來幾年的市場概況及營銷策略） led顯示屏是中國LED市場發(fā)展較早也是規(guī)模較大的 LED應用領域。2008- 2010年，LED顯示屏市場銷售量和銷售額逐 年擴大。雖 然在2008年，受到外 部環(huán)境的影響，LED顯示屏市場增長率有所下滑。但是，從2009年到2010年， 隨著上海世博會、廣州亞運會等重大活動的召開，LED顯示屏市場規(guī)模迅速增 長。2010年，中國LED顯 示屏銷售金額達到92.1億元，同比增長23.6%。led顯

9、示屏是中國LED市場發(fā)展較早也是規(guī)模較大的 LED應用領域。2008-2010年，LED 顯示屏市場銷售量和銷售額逐年擴大。雖然在 2008年，受到外部環(huán) 境的影響， LED顯示屏市場增長率有所下滑。但是，從2009年到2010年，隨著上海世博會、 廣州亞運會等重大活動的召開，LED顯示屏市 場規(guī)模迅速增長。2010年，中國LED顯示屏銷售金額達到92.1億元，同比增長 23.6%。 營銷策略，LED顯示屏是一種新興的電子產(chǎn)品，廣泛應用于金融、稅務、電力、 交通、電信、醫(yī)療、衛(wèi)生系統(tǒng)及政府機關、體育場管、工礦企業(yè)等各行各業(yè)。 七、主要業(yè)務部門及業(yè)務簡介（LED業(yè)務部及工程部的主要業(yè)務簡介） 融

10、資業(yè)務部及LED業(yè)務部，融資業(yè)務部主要業(yè)務內容，負責新老 客戶的開 發(fā)，以保證業(yè)務規(guī)模的實現(xiàn)。收集整理審批資料，出具項目調查報告，及時提交 補充材料，以促進項目審批的合規(guī)和高效。實施 項目承包，協(xié)調客戶、銀行相關 部門落實各項工作，制定項目合同，落實完成全部承包流程。 LED業(yè)務部，主要業(yè)務，開封市通許路燈工程，三門峽耕路建設工程，中牟縣姚 萬LED電子顯示屏工程。 八、核心經(jīng)營團隊 公司經(jīng)營團隊主要成員一部分來自公司創(chuàng)業(yè)早期進入的元老， 他 們對公司擁有深厚的感情，并擁有行業(yè)的經(jīng)驗，另一部分來自公司的 高層管理人 員，擁有高學歷，高素質，思想開闊的優(yōu)勢，形成了推動 公司向前發(fā)展的強大合 力，帶領公司向前發(fā)展。 九、公司優(yōu)勢說明 公司利用自己在電子市場的優(yōu)勢，不斷進行實業(yè)投資，先后涉足 房地產(chǎn)開 發(fā)、品牌服務貿(mào)易、生態(tài)園建設等多項產(chǎn)業(yè)，建立了一套成 熟、咼效的投資決 策、風險控制、運作保障、市場擴展的有效體系， 為公司投資管理