金固股份：未來三年股東回報規(guī)劃（）

1、浙江金固股份有限公司 未來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年） 根據(jù)中國證監(jiān)會關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項 的通知和浙江省證監(jiān)局相關文件的精神以及公司章程的規(guī)定， 為建立科學、持續(xù)、穩(wěn)定的股東回報機制，增強現(xiàn)金分紅的透明度， 更好地維護中小股東的合法權益，引導投資者樹立長期投資和理性 投資理念，綜合考慮公司實際，制定了浙江金固股份有限公司未 來三年股東回報規(guī)劃（2012-2014年）（以下簡稱“規(guī)劃”）。 一、規(guī)劃制定的考慮因素及目的 公司立足于長遠、可持續(xù)的發(fā)展，在制訂本回報規(guī)劃時，綜合 考慮了公司實際情況、長遠戰(zhàn)略、盈利能力、股東回報、社會資金 成本、外部融資環(huán)境等因素，建立

2、對投資者科學、持續(xù)、穩(wěn)定的回報 機制，從而對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連 續(xù)性和穩(wěn)定性，保證投資者的合理投資回報和公司的可持續(xù)發(fā)展。 二、利潤分配的原則、形式 1、公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回 報，保持利潤分配政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關 規(guī)定。公司利潤分配不得超過累計可供分配利潤的范圍，不得損害公 司持續(xù)經營能力，并堅持如下原則： （1）按法定順序分配的原則； （2）存在未彌補虧損、不得分配的原則； （3）公司持有的本公司股份不得分配利潤的原則。 2、利潤分配的形式 公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票、現(xiàn)金與股票相結合或者法律、 法規(guī)允許的

3、其他方式。公司積極推行以現(xiàn)金方式分配股利，在確保足 額現(xiàn)金股利分配、保證公司股本規(guī)模和股權結構合理的前提下，為保 持股本擴張與業(yè)績增長相適應，公司可以采用股票股利方式進行利潤 分配，每次分配股票股利時，每10股股票分得的股票股利不少于1股。 三、 公司未來三年（2012-2014年）的具體股東回報規(guī)劃 1、未來三年（2012-2014 年）在滿足現(xiàn)金分紅條件、保證公司 正常經營和長遠發(fā)展的前提下，公司原則上每年年度股東大會召開后 進行一次現(xiàn)金分紅，公司董事會可以根據(jù)公司的盈利狀況及資金需求 狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。 公司應保持利潤分配政策的連續(xù) 性和穩(wěn)定性，在滿足現(xiàn)金分紅條件時，每年以現(xiàn)

4、金方式分配的利潤應 不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的 10%，且任意三個連續(xù)會計年度內， 公司以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利 潤的 30%。在公司現(xiàn)金流狀況良好且不存在重大投資計劃或重大現(xiàn)金 支出等事項發(fā)生時，公司將適當提高現(xiàn)金分紅的比例。 公司經營活 動產生的現(xiàn)金流量凈額連續(xù)兩年為負數(shù)時，公司可適當降低前述現(xiàn)金 分紅比例；公司當年年末資產負債率超過百分之七十時，公司可不進 行現(xiàn)金分紅。 當年未分配的可分配利潤可留待以后年度進行分配。 2、未來三年（2012-2014 年）在滿足現(xiàn)金股利分配的條件下， 若公司營業(yè)收入和凈利潤增長快速，且董事會認為公司股本規(guī)模及股 權結構合理

5、的前提下，可以在提出現(xiàn)金股利分配預案之外，提出并實 施股票股利分配預案。 四、未來股東回報規(guī)劃制定周期及相關決策機制 公司應強化回報股東的意識，綜合考慮公司盈利情況、資金需求、 發(fā)展目標和股東合理回報等因素，以每三年為一個周期，制訂周期內 股東回報規(guī)劃，明確三年分紅的具體安排和形式，現(xiàn)金分紅規(guī)劃及期 間間隔等內容。 在每個會計年度結束后，公司管理層、董事會應結合本章程、公 司盈利情況、資金需求和股東回報規(guī)劃提出合理的利潤分配預案，并 由董事會制訂年度利潤分配方案和中期利潤分配方案。利潤分配方案 的制訂或修改須經董事會審議通過后提交股東大會批準。獨立董事應 對利潤分配方案的制訂或修改發(fā)表獨立意見

6、并公開披露。 董事會審議現(xiàn)金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金 分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜， 并詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事的意見、董 事會投票表決情況等內容，形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。 監(jiān)事會應當對董事會制訂或修改的利潤分配方案進行審議，并經 過半數(shù)監(jiān)事通過。若公司年度盈利但未提出現(xiàn)金分紅方案，監(jiān)事會應 就相關政策、規(guī)劃執(zhí)行情況發(fā)表專項說明和意見。監(jiān)事會應對利潤分 配方案和股東回報規(guī)劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 股東大會應根據(jù)法律法規(guī)、公司章程的規(guī)定對董事會提出的利潤 分配方案進行審議表決。為切實保障社會公眾股股東參與股東大會的

7、 權利，董事會、獨立董事和符合條件的股東可以公開征集其在股東大 會上的投票權。并應當通過多種渠道（包括但不限于電話、傳真、郵 箱、互動平臺等）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分 聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。分紅 預案應由出席股東大會的股東或股東代理人所持表決權的 1 / 2 以上 通過。 公司根據(jù)生產經營情況、投資規(guī)劃和長期發(fā)展的需要，需調整利 潤分配政策的，應以股東權益保護為出發(fā)點，調整后的利潤分配政策 不得違反相關法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定；有關調整或 變更利潤分配政策的議案，由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經公司董 事會審議后提交公司股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表 決權的 1/2 以上通過，但若涉及現(xiàn)金分紅政策的調整或變更的，應當 經過出席股東大會的股東所持表決權的 2/3 以上通過。公司可以提供 網(wǎng)絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。 存在公司