600985 雷鳴科化第一季度季報

1、安徽雷鳴科化股份有限公司 600985 2012 年第一季度報告 600985 目 安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 錄 1 重要提示 .2 2 公司基本情況 .2 3 重要事項 .3 4 附錄.4 1 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連 帶責(zé)任。 1.2 公司全體董事出席董事會會議。 1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負(fù)責(zé)人姓名 主管會計工作負(fù)責(zé)人姓

2、名 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名 張海龍 蔡貴民 阮建東 公司負(fù)責(zé)人張海龍、主管會計工作負(fù)責(zé)人蔡貴民及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）阮建東 聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 678,871,087.78 440,218,135.24 3.40 645,061,664.34 430,882,038.63 3.32 5.24 2.17 2.41 年初至報告期期末比上年同期增減(

3、%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股） 報告期 -13,123,840.51 -0.10 年初至報告期期末 不適用 不適用 本報告期比上年同期增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 6,843,157.90 0.05 0.05 0.05 1.57 1.58 6,843,157.90 0.05 0.05 0.05 1.57 1.58 -30.95 -37.50 -28.57 -37.

4、50 減少 0.83 個百分點 減少 0.76 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 項目 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后） 合計 金額 -68,913.26 10,125.25 67.38 -58,720.63 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 2 21,049 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 前十名無限售條件流通股股東持股情況 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 淮北礦業(yè)(集團)有限責(zé)任公司 安徽理工大學(xué) 付有明

5、 劉憨小 煤炭科學(xué)研究總院爆破技術(shù)研究所 雷漢 北京中煤雷耀經(jīng)貿(mào)聯(lián)合公司 葉元德 瞿愛軍 蘇興威 52,128,046 人民幣普通股 777,501 人民幣普通股 755,831 人民幣普通股 738,506 人民幣普通股 647,266 人民幣普通股 573,108 人民幣普通股 432,553 人民幣普通股 358,198 人民幣普通股 319,735 人民幣普通股 267,929 人民幣普通股 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 1、應(yīng)收帳款報告期末余額為 103,493,604.07 元，期初余額為 58,687,772.93 元,

6、期末比期初增 加 44,805,831.14 元,增長 76.35%，增加的主要原因是公司對大客戶采取優(yōu)惠政策，購買商品 實行鋪底金，貨款于年度終了一次收回。 2、預(yù)付帳款報告期末余額為 58,945,786.54 元，期初余額為 26,311,483.42 元,期末比期初 增加 32,634,303.42 元,增長 124.03%，增加的主要原因一是子公司徐州雷鳴公司建乳化生產(chǎn) 線預(yù)付設(shè)備款和支付的材料款發(fā)票未到增加 10,615,127.66 元，二是公司本部支付材料款發(fā) 票未到增加 7,028,146.12 元，三是子公司雷鳴紅星預(yù)付的新廠區(qū)土建工程款增加 3,030,297.54 元，

7、四是子公司雷鳴爆破公司預(yù)付的工程款增加 10,892,948.74 元。 3、應(yīng)付職工薪酬報告期末 11,547,502.93 元,比期初 8,480,461.99 元增加 3,067,040.94 元， 增長 36.17%，主要原因是期末應(yīng)繳的社?；?。 4、管理費用報告期為 20,887,760.13 元，比上年同期 15,662,769.41 元增加 5,224,990.72 元， 增長 33.36%，增加的主要原因一是增加子公司商洛秦威化工公司的費用 2,371,477.30 元(主 要是生產(chǎn)線待驗收階段的停產(chǎn)損失)，二是子公司徐州雷鳴化工公司增加 1,000,956.95 元， 三是

8、子公司雷鳴科技公司合并報表增加 1,097,393.24 元。 5、所得稅費用報告期為 1,426,834.40 元，比上年同期 4,268,602.62 元減少 2,841,768.22 元， 下降 66.57%，下降的主要原因是公司實現(xiàn)利潤下降。 6、本報告期現(xiàn)金流量凈增加額為-18,890,937.84 元，比上年同期-28,525,906.72 元增加 9,634,968.88 元，增長 66.22%，增長的主要原因一是去年同期購建固定資產(chǎn)和長期資產(chǎn)支付 的現(xiàn)金較多，本報告期減少 5,717,625.55 元，二是上年同期償還債務(wù)支付 1,650,000.00 元。 3.2 重大事項進

9、展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 2012 年 1 月 20 日，公司召開五屆四次董事會審議通過公司換股吸收合并湖南西部民爆股 份有限公司預(yù)案，公司于 2012 年 2 月 28 日、2012 年 3 月 29 日分別在中國證券報和 上海證券交易所網(wǎng)站上刊登了重大資產(chǎn)重組進展公告。截至本報告披露之日該項工作仍在進 行中。 3 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度 變動的警示及原因說明 適用 不適用 3.5 報

10、告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅情形。 安徽雷鳴科化股份有限公司 法定代表人:張海龍 2012 年 4 月 24 日 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 4 期末余額 124,877,30

11、2.13 12,196,252.00 103,493,604.07 58,945,786.54 23,511,642.73 63,537,091.03 27,103.73 386,588,782.23 年初余額 143,768,239.97 43,094,965.00 58,687,772.93 26,311,483.42 19,755,034.07 58,410,501.53 54,207.47 350,082,204.39 600985 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資

12、 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 5 5,673,470.80 216,588,434.28 13,924,376.56 38,588,449.36 13,735,791.

13、85 742,053.41 3,029,729.29 292,282,305.55 678,871,087.78 73,265,209.51 13,956,040.04 11,547,502.93 14,796,773.14 331,003.76 33,695,234.91 147,591,764.29 5,605,957.74 222,520,716.77 10,213,838.74 38,850,760.60 13,735,791.85 785,016.20 3,267,378.05 294,979,459.95 645,061,664.34 59,457,623.08 10,404,49

14、4.07 8,480,461.99 16,157,283.56 331,003.76 29,653,751.90 124,484,618.36 600985 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負(fù)債和所有者權(quán)益總計 13,750.82 2,169,680.77 2,

15、183,431.59 149,775,195.88 129,600,000.00 119,651,346.65 18,352,367.46 33,614,113.05 139,000,308.08 440,218,135.24 88,877,756.66 529,095,891.90 678,871,087.78 13,750.82 2,169,680.77 2,183,431.59 126,668,049.95 129,600,000.00 119,651,346.65 15,859,428.75 33,614,113.05 132,157,150.18 430,882,038.63 87,

16、511,575.76 518,393,614.39 645,061,664.34 公司法定代表人: 張海龍主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡貴民會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:阮建東 母公司資產(chǎn)負(fù)債表 2012 年 3 月 31 日 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 6 期末余額 57,871,209.31 5,240,860.00 85,142,013.36 15,165,963.29 20,161,153.56 22,23

17、9,358.75 年初余額 66,664,251.16 36,314,965.00 42,304,619.36 8,137,817.17 19,501,422.54 17,181,562.31 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負(fù)債： 短期借款 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付

18、職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 其他流動負(fù)債 流動負(fù)債合計 非流動負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負(fù)債 遞延所得稅負(fù)債 7 205,820,558.27 161,935,800.00 98,248,425.22 3,350,653.75 4,186,606.26 1,370,678.47 269,092,163.70 474,912,721.97 35,522,930.66 12,095,693.85 4,546,579.19 622,537.10 6,515,564.30 59,303,305.10 190,104,637.

19、54 158,935,800.00 101,131,917.22 3,100,453.75 4,262,621.94 1,505,678.47 268,936,471.38 459,041,108.92 33,090,188.80 8,087,215.85 1,765,077.79 2,340,296.74 5,612,257.10 50,895,036.28 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 其他非流動負(fù)債 非流動負(fù)債合計 負(fù)債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或

20、股東權(quán)益）合計 負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 725,000.00 725,000.00 60,028,305.10 129,600,000.00 119,274,584.10 5,783,877.37 33,614,113.05 126,611,842.35 414,884,416.87 474,912,721.97 725,000.00 725,000.00 51,620,036.28 129,600,000.00 119,274,584.10 4,448,549.33 33,614,113.05 120,483,826.16 407,421,072.64 459,041,108.9

21、2 公司法定代表人: 張海龍主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡貴民會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:阮建東 4.2 合并利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 利息支出 手續(xù)費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 8 本期金額 119,143,746.28 119,143

22、,746.28 110,085,383.16 84,729,275.77 1,490,750.37 3,378,504.05 20,887,760.13 -400,907.16 67,513.06 上期金額 108,976,915.81 108,976,915.81 93,594,849.90 72,414,963.46 1,311,467.10 4,601,392.15 15,662,769.41 -395,742.22 58,970.62 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 匯兌收益（損失以“”號填列） 三、營業(yè)利潤（虧損以

23、“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 67,513.06 9,125,876.18 7,722.00 76,635.26 9,056,962.92 1,426,834.40 7,630,128.52 6,843,157.90 786,970.62 0.05 0.05 7,630,

24、128.52 6,843,157.90 786,970.62 58,970.62 15,441,036.53 452,482.35 14,977.46 15,878,541.42 4,268,602.62 11,609,938.80 9,910,538.76 1,699,400.04 0.08 0.08 11,609,938.80 9,910,538.76 1,699,400.04 公司法定代表人: 張海龍主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡貴民會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:阮建東 母公司利潤表 2012 年 13 月 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)收入

25、減：營業(yè)成本 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“”號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 減：所得稅費用 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 9 本期金額 60,246,235.36 46,433,421.98 544,105.94 -91,770.43 6,533,051.86 -10,109.00 6,837,535.01 1,110.00 70,390.67 6,768

26、,254.34 640,238.15 6,128,016.19 上期金額 66,358,478.06 48,434,814.38 663,236.70 883,036.60 6,138,081.19 -217,137.05 10,456,446.24 330.00 10,000.00 10,446,776.24 2,971,712.81 7,475,063.43 600985 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 公司法定代表人: 張海龍主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡貴民會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:阮建東 4

27、.3 合并現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)

28、款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 10 本期金額 117,601,455.62 986,017.40 118,587,473.02 82,179,255.44 27,871,459.57 17,836,569.08 3,824,029.44 131,711,313.53 -13,123,840.51 上期金額 100,310,375.7

29、8 1,832,997.49 102,143,373.27 67,976,252.83 22,710,106.65 17,328,316.84 6,793,741.47 114,808,417.79 -12,665,044.52 600985安徽雷鳴科化股份有限公司 2012 年第一季度報告 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)

30、金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 310,155.37 310,155.37 8,777,252.70 8,

31、777,252.70 -8,467,097.33 3,000,000.00 3,000,000.00 300,000.00 300,000.00 2,700,000.00 -18,890,937.84 143,768,239.97 124,877,302.13 432,638.28 432,638.28 14,287,361.16 330,000.00 14,617,361.16 -14,184,722.88 1,650,000.00 26,139.32 1,676,139.32 -1,676,139.32 -28,525,906.72 233,888,750.37 205,362,843.65 公司法定代表人: 張海龍主管會計工作負(fù)責(zé)人:蔡貴民會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:阮建東 母公司現(xiàn)金流量表 2012 年 13 月 編制單位: 安徽雷鳴科化股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 收到