600800ST磁卡第三季度季報

1、天津環(huán)球磁卡股份有限公司 600800 2011 年第三季度報告 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 目錄 1 2 3 4 重要提示 . 公司基本情況 . 重要事項 . 附錄 . 1 2 2 3 5 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 1 重要提示 1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 1.2 如有董事未出席董事會，應(yīng)當(dāng)單獨列示其姓名 未出席董事姓名 常建良 未出席董事職務(wù) 董事 未出席董事的說明 因公

2、出差阮強 被委托人姓名 1.3 公司第三季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。 1.4 公司負責(zé)人姓名 主管會計工作負責(zé)人姓名 會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）姓名 阮強 劉金生 王樁 公司負責(zé)人阮強、主管會計工作負責(zé)人劉金生及會計機構(gòu)負責(zé)人（會計主管人員）王樁聲明：保證本季度報 告中財務(wù)報告的真實、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 幣種:人民幣 本報告期末上年度期末 本報告期末比上年度 期末增減(%) 總資產(chǎn)(元) 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元) 歸屬于上市公司股東的每股凈 資產(chǎn)（元/股） 983,996,535.19 77,185,657.91 0.126 1,016,882,444

3、.27 114,491,097.08 0.187 -3.23 -32.58 -32.62 年初至報告期期末 （19 月） 比上年同期增減(%) 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 (元) 每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 凈額（元/股） 報告期 （79 月） -35,867,738.15 -0.058 年初至報告期期末 （19 月） 不適用 不適用 本報告期比上年同期 增減(%) 歸屬于上市公司股東的凈利潤 (元) 基本每股收益（元/股） 扣除非經(jīng)常性損益后的基本每 股收益(元/股) 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平 均凈資產(chǎn)收益率（%） -15,392,850

4、.26 -0.0252 -0.0233 -0.0252 -14.41 -13.24 -18,844,075.16 -0.0308 -0.0292 -0.0308 -17.93 -16.94 -2,899.25 -2,900.00 -3,428.57 -2,900.00 減少 14.93 個百分點 減少 13.92 個百分點 扣除非經(jīng)常性損益項目和金額： 單位：元 幣種:人民幣 非流動資產(chǎn)處置損益 項目 2 年初至報告期期末金額 （19 月） -1,195,019.10 600800 除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 合計 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 227,037.

5、74 -967,981.36 2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 46,138 股東名稱（全稱） 天津環(huán)球磁卡集團有限公司 天津天?？毓捎邢薰?天津一德投資集團有限公司 江蘇銀行股份有限公司 周智淵 蘇家龍 上海金源國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司 孫明勝 苗長青 方萍 期末持有無限售條件流 通股的數(shù)量 61,127,105 人民幣普通股 25,673,383 人民幣普通股 5,869,888 人民幣普通股 2,100,000 人民幣普通股 1,816,999 人民幣普通股 1,273,699 人民幣普通股 1

6、,263,748 人民幣普通股 1,194,400 人民幣普通股 1,160,362 人民幣普通股 1,107,720 人民幣普通股 種類 3 重要事項 3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因 適用 不適用 項目2011 年 9 月 30 日2010 年 12 月 31 日 增減額增減比例 貨幣資金較年初減少 40,188,301.00 元，主 貨幣資金17,423,001.1557,611,302.15-40,188,301.00-69.76% 要是因為本期支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的 現(xiàn)金大幅度增加，使貨幣資金比上期年末減 少。 應(yīng)收票據(jù)3,887,351.566,308

7、,277.61-2,420,926.05-38.38% 應(yīng)收票據(jù)較年初減少 2,420,926.05 元，主 要是產(chǎn)品銷售過程中票據(jù)結(jié)算比例降低。 應(yīng)收賬款較年初增加 37,804,451.57 元，主 應(yīng)收賬款121,202,444.5483,397,992.9737,804,451.5745.33%要是因為報告期內(nèi)應(yīng)收帳款回 籠較慢所致。 可供出售金融資產(chǎn)43,678,442.0168,293,594.02-24,615,152.01-36.04% 主要因為公司持有的其他上市公司股票價格 大幅度下跌造成。 應(yīng)付賬款較年初增加 28,597,407.34.元，主 應(yīng)付賬款117,702,31

8、3.5089,104,906.1628,597,407.3432.09%要是因為報告期內(nèi)公司采購量大,付款 周期加長。 遞延所得稅負債 收到其他與經(jīng)營活動有 關(guān)的現(xiàn)金 支付其他與經(jīng)營活動 有關(guān)的現(xiàn)金 8,569,545.42 161,847,258.81 193,616,713.28 14,723,333.42 124,331,776.76 128,734,217.77 -6,153,788.00 37,515,482.05 64,882,495.51 -41.80% 30.17 50.40 主要因為公司持有的其他上市公司股票價格 大幅度下跌造成。 主要是因為報告期內(nèi)公司收到其他公司往來 款。

9、 主要是因為報告期內(nèi)公司對外往來款增加所 致。 購建固定資產(chǎn)、無形資 產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付4,100,562.851,942,545.292,158,017.56111.09 主要是因為報告期內(nèi)公司構(gòu)建固定資產(chǎn)。 的現(xiàn)金 3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明 適用 不適用 3 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況 適用 不適用 磁卡集團承諾所持有的公司非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施后的首個交易日起，12 個月內(nèi)不上市交易 或者轉(zhuǎn)讓；在上述承諾期滿后，通過上海證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數(shù)

10、量占公司股份總 數(shù)的比例在 12 個月內(nèi)不超過 5%，在 24 個月內(nèi)不超過 10%。通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量， 每達到公司股份總數(shù) 1%時，將自該事實發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告。其他非流通股東承諾所持有的公 司非流通股股份自股權(quán)分置改革方案實施后的首個交易日起，12 個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。 公司大股東履行了股改承諾 3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因 說明 適用 不適用 3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況 本報告期內(nèi)無現(xiàn)金分紅情況發(fā)生。 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 法定代表人:阮強 2011 年 10

11、月 24 日 4 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 4 附錄 4.1 合并資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收保費 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 買入返售金融資產(chǎn) 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建

12、工程 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 5 期末余額 17,423,001.15 3,887,351.56 121,202,444.54 3,528,073.51 27,257.74 140,310,811.66 75,023,191.90 361,402,132.06 43,678,442.01 197,028,605.83 184,135,317.09 30,629,525.06 166,930,212.25 192,300.89 622,594,403.

13、13 983,996,535.19 5,000,000.00 年初余額 57,611,302.15 6,308,277.61 83,397,992.97 3,638,275.00 27,257.74 122,499,561.17 79,598,281.79 353,080,948.43 68,293,594.02 196,808,605.83 200,573,035.74 27,932,216.42 170,001,742.94 192,300.89 663,801,495.84 1,016,882,444.27 5,000,000.00 600800 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入

14、資金 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 應(yīng)付分保賬款 保險合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 外幣報表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計

15、少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計 負債和所有者權(quán)益總計 公司法定代表人: 阮強 主管會計工作負責(zé)人:劉金生 6 117,702,313.50 15,982,637.43 21,888,104.54 116,397,237.24 9,687,166.23 426,384,590.42 713,042,049.36 998,000.00 184,526,534.50 8,569,545.42 1,300,000.00 195,394,079.92 908,436,129.28 611,271,047.00 149,201,229.45 44,964,098.71 -728,250,717.25 77,

16、185,657.91 -1,625,252.00 75,560,405.91 983,996,535.19 會計機構(gòu)負責(zé)人:王樁 89,104,906.16 21,471,694.71 23,385,183.21 125,981,649.47 9,687,166.23 426,841,962.54 701,472,562.32 998,000.00 184,526,534.50 14,723,333.42 1,300,000.00 201,547,867.92 903,020,430.24 611,271,047.00 167,662,593.46 44,964,098.71 -709,406

17、,642.09 114,491,097.08 -629,083.05 113,862,014.03 1,016,882,444.27 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司資產(chǎn)負債表 2011 年 9 月 30 日 編制單位: 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 單位:元 幣種:人民幣 審計類型:未經(jīng)審計 項目 流動資產(chǎn)： 貨幣資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利 其他應(yīng)收款 存貨 一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) 其他流動資產(chǎn) 流動資產(chǎn)合計 非流動資產(chǎn)： 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 長期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程

18、 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無形資產(chǎn) 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產(chǎn) 其他非流動資產(chǎn) 非流動資產(chǎn)合計 資產(chǎn)總計 流動負債： 短期借款 交易性金融負債 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 7 期末余額 2,211,322.07 100,000.00 96,697,384.16 2,954,365.58 27,257.74 152,389,290.80 53,491,185.10 307,870,805.45 43,678,442.01 237,464,749.70 166,952,369.29 30,629,

19、525.06 153,222,894.50 631,947,980.56 939,818,786.01 5,000,000.00 111,472,343.44 14,623,427.42 20,132,503.72 120,828,286.45 9,687,166.23 334,740,683.02 年初余額 32,650,110.63 59,953,702.90 3,064,567.07 27,257.74 138,708,475.28 61,888,093.57 296,292,207.19 68,293,594.02 237,244,749.70 180,190,225.58 27,93

20、2,216.42 156,294,425.19 669,955,210.91 966,247,418.10 5,000,000.00 85,053,374.42 20,110,772.55 21,457,375.20 130,011,778.23 9,687,166.23 333,428,129.32 600800 一年內(nèi)到期的非流動負債 其他流動負債 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 流動負債合計 非流動負債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項應(yīng)付款 預(yù)計負債 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實收資本（或股本） 資本

21、公積 減：庫存股 專項儲備 盈余公積 一般風(fēng)險準(zhǔn)備 未分配利潤 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計 負債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計 616,484,410.28 234,903,589.30 8,569,545.42 1,300,000.00 244,773,134.72 861,257,545.00 611,271,047.00 149,201,229.45 44,964,098.71 -726,875,134.15 78,561,241.01 939,818,786.01 604,748,595.95 234,903,589.30 14,723,333.42 1,300,000.00 250

22、,926,922.72 855,675,518.67 611,271,047.00 167,662,593.46 44,964,098.71 -713,325,839.74 110,571,899.43 966,247,418.10 公司法定代表人: 阮強 主管會計工作負責(zé)人:劉金生 會計機構(gòu)負責(zé)人:王樁 8 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.2 合并利潤表 編制單位: 天津環(huán)球磁卡股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 本期金額 （79 月） 50,731,408.05 50,731,408.05 上期金

23、額 （79 月） 55,475,644.58 55,475,644.58 年初至報告期期末 金額（1-9 月） 160,535,689.57 160,535,689.57 上年年初至報 告期期末金額 （1-9 月） 168,843,499.26 168,843,499.26 利息收入 已賺保費 手續(xù)費及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 65,330,266.46 44,482,971.39 55,118,117.25 37,192,528.79 179,311,465.07 128,295,954.30 167,123,254.02 119,290,768.76 利息支出 手續(xù)費及傭金

24、支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費用 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 412,896.09 3,288,919.25 17,133,364.74 12,114.99 488,567.18 3,073,779.38 14,240,964.21 122,277.69 1,699,123.84 8,296,685.76 48,284,825.12 -7,265,123.95 1,523,042.31 9,556,225.81 45,116,602.14 -6,783,600.42 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（

25、損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資 收益 匯兌收益（損失以“”號填列） -1,579,784.58 三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 -14,598,858.41 25,405.20 1,197,293.95 357,527.33 60,042.00 229,822.06 -18,775,775.50 230,404.36 1,198,385.72 1,720,245.24 177,778.58 1,205,986.53 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“”號 填列） 減：所得稅費用 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母

26、公司所有者的凈利潤 少數(shù)股東損益 -15,770,747.16 2,929.53 -15,773,676.69 -15,392,850.26 -380,826.43 187,747.27 2,879.96 184,867.31 549,892.86 -365,025.55 -19,743,756.86 96,487.25 -19,840,244.11 -18,844,075.16 -996,168.95 692,037.29 151,510.26 540,527.03 1,070,521.58 -529,994.55 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八

27、、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 -0.0252 -0.0252 0.0009 0.0009 -0.0308 -0.0308 -18,461,364.01 -38,301,608.12 -37,305,439.17 -996,168.95 0.0018 0.0018 -20,500,211.12 -19,959,684.09 -19,429,689.54 -529,994.55 公司法定代表人: 阮強 主管會計工作負責(zé)人:劉金生 會計機構(gòu)負責(zé)人:王樁 9 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 母公司利潤表 編制單位: 天津

28、環(huán)球磁卡股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 項目 本期金額 （79 月） 上期金額 （79 月） 年初至報告期期 末金額（1-9 月） 上年年初至報告 期期末金額（1-9 月） 一、營業(yè)收入44,135,444.2345,046,584.17 136,228,094.91 135,280,657.15 減：營業(yè)成本38,449,577.0128,764,353.29 106,428,173.2493,646,425.91 營業(yè)稅金及附加 銷售費用 管理費用 財務(wù)費用 350,472.68 2,652,373.47 15,103,267.27 19,024.69 383,4

29、59.22 2,131,544.75 10,608,439.05 136,232.38 1,383,110.15 5,725,525.52 42,464,654.10 -7,248,823.83 1,201,214.03 6,577,990.07 36,300,435.94 -6,743,434.52 資產(chǎn)減值損失 加：公允價值變動收益（損失以“” 號填列） 投資收益（損失以“”號填列） 其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收 益 -1,579,784.58 二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列） -12,439,270.893,022,555.48 -12,524,544.275,877,810.30

30、 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 22,796.25 1,197,293.95 60,000.00 229,822.06 226,296.25 1,197,293.95 168,701.87 1,178,908.95 其中：非流動資產(chǎn)處置損失 三、利潤總額（虧損總額以“”號填 列） 減：所得稅費用 -13,613,768.592,852,733.42 -13,495,541.97 53,752.44 4,867,603.22 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） -13,613,768.59 五、每股收益： 2,852,733.42 -13,549,294.414,867,603.22 （一）基本

31、每股收益 （二）稀釋每股收益 六、其他綜合收益 七、綜合收益總額 -0.0223 -0.0223 0.0047 0.0047 -0.0222 -0.0222 -18,461,364.01 -32,010,658.42 0.0080 0.0080 -20,500,211.12 -15,632,607.90 公司法定代表人: 阮強 主管會計工作負責(zé)人:劉金生 會計機構(gòu)負責(zé)人:王樁 10 項目 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 4.3 合并現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 天津環(huán)球磁卡股份有限公司 單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計 一、經(jīng)營活動產(chǎn)

32、生的現(xiàn)金流量： 年初至報告期期末金額（1-9 月） 上年年初至報告期期末金額 （1-9 月） 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金 收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額 收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費返還 收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)

33、金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 支付的各項稅費 支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 質(zhì)押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 11 162,496,8

34、08.05 161,847,258.81 324,344,066.86 89,593,239.11 54,725,042.00 22,276,810.62 193,616,713.28 360,211,805.01 -35,867,738.15 4,100,562.85 220,000.00 4,320,562.85 -4,320,562.85 168,965,960.87 124,331,776.76 293,297,737.63 109,638,358.03 51,511,821.03 22,872,788.08 128,734,217.77 312,757,184.91 -19,459,

35、447.28 1,200,000.00 152,244.00 1,352,244.00 1,942,545.29 1,942,545.29 -590,301.29 項目 600800天津環(huán)球磁卡股份有限公司 2011 年第三季度報告 三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 吸收投資收到的現(xiàn)金 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 875,065.34 875,065.34 -875,065.34 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 公司法定代表人: 阮強 主管會計工作負責(zé)人:劉金生 -40,188,301.00 57,611,302.15 17,423,001.15 會計機構(gòu)負責(zé)人:王樁 -20,924,813.91 40,925,764.32 20,000,950.41 母公司現(xiàn)金流量表 2011 年 19 月 編制單位: 天津環(huán)球