金蝶K3純財務流程操作.

1、總帳日常處理1、新增憑證操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一憑證處 理一憑證錄入注意點：基礎資料內(nèi)容的查詢-F7.復制上一條摘要復制第一條摘要Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下）紅字金額一先輸數(shù)字，再輸“負號”查看-選項-代碼自動提示窗口 ”等2、修改、刪除憑證操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一憑證處 理一憑證查詢a修改：需選中錯誤憑證一點“修改”按鈕b、刪除：（1）如果憑證未保存想刪除，點還原（2）如果憑證已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除3、憑證審核操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一憑證處 理一憑證查詢a、

2、單張審核：選中需審核的憑證-點擊“審核”按鈕-進入憑證后再 點擊“審核”按鈕即可b、成批審核：編輯菜單下“成批審核” a審核和制單人不能為同一人；b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除；c、原審核人員才可以取消審核（反審核）；4、憑證過帳操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證過帳 注意點:A、過帳時，憑證不能過帳的原因：（1）初始化未完成（2）無過帳權(quán)限（3）憑證不是當期的（4）用戶 沖突B、憑證錯誤后的修改方法：a未審核、未過帳：直接在查詢中選中 錯誤憑證修改即可。b已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。（反審核）c已審核、已過帳：（1）在查詢中沖銷錯誤憑

3、證（2）在查詢中對錯誤憑證先進行反過帳，后反審核，即可修改。5、帳簿的查詢操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一帳簿一 選擇各類帳簿（如：總分類帳）(1) 帳證一體化：只能查詢，不能直接修改(2) 總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢(3) 第一次使用多欄帳要手工設計總帳期末處理*1、期末調(diào)匯操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一 期末調(diào)匯注意點：所有憑證必須過帳只有設置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能*2、自動轉(zhuǎn)帳操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一 自動轉(zhuǎn)帳A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目；B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；

4、可包含未過帳憑證3、結(jié)轉(zhuǎn)損益操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一結(jié)轉(zhuǎn)損益注意點：A、所有憑證必須過帳B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤”科目，則報“未指定本年利潤科目或科目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤4、期末結(jié)帳操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一財務會計-總帳系統(tǒng)一結(jié)帳一期末結(jié)帳不能結(jié)帳的原因：（1）有未過帳的憑證（2）無權(quán)限（3）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（4）與其 他用戶沖突解決方法：對未過賬的憑證進行過賬，通過有結(jié)賬權(quán)限的用戶來進行結(jié)賬，確定其他子系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬（固定資產(chǎn)，業(yè)務系統(tǒng)等） ，如果提 示當前用戶與其他用戶有沖突

5、，可以通過主界面左上角的“系統(tǒng)” -“ K3客戶端工具包”-“系統(tǒng)工具”-“網(wǎng)絡控制工具”打開登錄 后，清除所有當前任務后再結(jié)賬。帳套管理一、新建帳套操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一新建按鈕（白紙按鈕）注意點：帳套號、帳套名不能重復但可修改，但帳套類型不可更改二、設置參數(shù)和啟用帳套操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一設置按鈕 注意點：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括 總賬啟用期間）易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用三、備份與恢復1、備份操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳

6、套管理一備份按鈕 注意點：a備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑）b、備份時電腦硬盤及外部設備應同時備份c、備份文件不能直接打開使用解釋：外部設備（光盤刻錄機、磁帶機）2、恢復解釋：當源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復，恢復與 備份是對應的過程。操作流程：服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一恢復按鈕 注意點：恢復時“帳套號、帳套名”不允許重復四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理）操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕（客戶端）K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一用戶管理1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別2、新建用

7、戶操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕一用戶菜單一新建用戶（客戶端）K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一用戶管理一用戶按鈕用戶菜單一新建用戶注意點：a只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名b、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇）3、用戶授權(quán)操作流程：（中間層）服務器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理用戶按鈕一用戶菜單一權(quán)限（客戶端）K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一用戶管理一用戶按鈕用戶菜單一權(quán)限注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應在報表系統(tǒng) 工具一報表權(quán)限控制里給與授權(quán)b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分一

8、“高級”中處理4、查看軟件版本及版本號中間層與客戶端均可應用，“幫助”菜單下的“關(guān)于”5、查看系統(tǒng)使用狀況啟動中間層一系統(tǒng)一系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。K3客戶端基礎資料（系統(tǒng)框架設置）1、引入科目操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共資料-科目一文件一從摸板引入科目注意點：一套帳一套會計科目*2、幣別操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共資料-幣別-新增注意點：a 般不對記帳本位幣進行修改b、若幣別已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除3、憑證字解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務的分類情況操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共資料-憑證字-

9、新增 注意點：若憑證字已有業(yè)務發(fā)生則不能刪除*4、計量單位A、計量單位組解釋：對具體的計量單位進行分類操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共資料-計量單位-新增B、計量單位操作流程：選中相應的計量單位組一右邊單擊鼠標（右鍵）-新增計量單位注意點：a、代碼、名稱不能重復b、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位在設置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤，這時要在生成憑證選項中選擇計量 單位自動取用對應科目預設的缺省單位。*5、結(jié)算方式操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共 資料-結(jié)算方式-新

10、增備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀 行本票、支票、貸記憑證6、核算項目核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當明細科目 使用；核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量；*A、核算項目類操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共資料-核算項目管理-新增B、核算項目操作流程：選擇核算項目類-右邊單擊鼠標（右鍵）-新增核算項目 注意點：a、帶顏色字段是必錄項b、帶有的項目不能直接輸入，通過 F7選擇或增加c、核算項目代碼分級通過“.”實現(xiàn)d、若核算項目已有業(yè)務發(fā)生即不可刪除易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設置為 “上級組”， 否則在實際業(yè)務發(fā)生時將不列入選擇項進行選擇7、會計科目的新增和修改操作流程：K3主控臺一進入相應帳套一系統(tǒng)設置一基礎資料一公共 資料-科目-新增和屬性（即修改）李曉潔補：軟件日常操作最常見的問題是“當前使用的操作與其他用戶有沖 突，目前無法使用”解決方法：界面不用退出，點“主控臺”，然后，左上角“系統(tǒng)”一 “客戶端工具包”，打