主管會(huì)計(jì)工作管理制度

1、主管會(huì)計(jì)工作管理制度 一、按照國家會(huì)計(jì)制度的規(guī)定、結(jié)合本公司實(shí)際情況，記帳、復(fù)帳、報(bào)帳做 到手續(xù)完 備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報(bào)帳。 1、施行2套賬務(wù)管理。 2、內(nèi)帳于每月月底結(jié)賬，于每月6日出具財(cái)務(wù)報(bào)表。 3、外帳按照國家稅務(wù)、工商等部門要求及時(shí)遞交會(huì)計(jì)資料。 、建立健全財(cái)務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財(cái)務(wù)計(jì)劃，檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)紀(jì)律的執(zhí)行情 況。 按照經(jīng)濟(jì)核算原則, 定期檢查，分析公司財(cái)務(wù)、成本和利潤(rùn)的執(zhí)行情況, 挖掘增 收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當(dāng)好公司參謀。 四、編制流動(dòng)資金計(jì)劃和銀行借、還款計(jì)劃負(fù)責(zé)流動(dòng)資金調(diào)度，組織流動(dòng)資金供應(yīng)。 加強(qiáng)管理并及時(shí)結(jié)算購銷往來和其他往來的預(yù)收、預(yù)付、應(yīng)收、

2、應(yīng) 付、備用金等 往來款項(xiàng)。 五、按合同或規(guī)定要計(jì)收利息的，應(yīng)正確計(jì)息，一并在往來帳項(xiàng)上計(jì)收，年終時(shí)應(yīng)抄 列清單，與有關(guān)單位或個(gè)人核對(duì)，催收催結(jié)。 六、定期考核流動(dòng)資金使用效果，不斷加速流動(dòng)資金調(diào)動(dòng)。合理分配公司收入，及時(shí) 完成需要上交的稅收及管理費(fèi)用。 七、擬訂固定資產(chǎn)管理與核算實(shí)施辦法，劃定固定資產(chǎn)與低值易耗品的界限，編制固 定資產(chǎn)目錄。辦理固定資產(chǎn)購置、調(diào)入調(diào)出、價(jià)值重估、折舊、調(diào) 整、內(nèi)部轉(zhuǎn)移、租賃、封存、出售及報(bào)廢等會(huì)計(jì)手續(xù)，進(jìn)行明細(xì)登記核算，定期 進(jìn)清查核對(duì)，做到帳物相符。 八、會(huì)同有關(guān)部門擬訂材料管理與核算實(shí)施辦法，建立健全材料收發(fā)、保管和 審計(jì)材 領(lǐng)用手續(xù)制度。根據(jù)需要及市場(chǎng)情

3、況會(huì)同有關(guān)部門制定采購計(jì)劃。 料采購用款計(jì)劃，控制材料采購，掌握市場(chǎng)價(jià)格，審查發(fā)票等憑證，考核材料的 消耗。建立材料明細(xì)登記帳，進(jìn)行明細(xì)核算，做到帳物相符，核算清楚；參與庫 存材料的清查盤點(diǎn)，對(duì)盤盈盤虧提出處理意見，經(jīng)批準(zhǔn)后作岀處理。 九、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在本站經(jīng)營中 制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。 十、詳細(xì)核對(duì)公司的各項(xiàng)與財(cái)務(wù)有關(guān)的數(shù)字、金額、期限、手續(xù)等是否準(zhǔn)確 無誤。 十一、審閱公司的計(jì)劃資料、合同和其他有關(guān)經(jīng)濟(jì)資料，以便掌握情況，發(fā) 現(xiàn)問題， 及時(shí)匯報(bào)、處理。 十二、積極主動(dòng)與有關(guān)機(jī)構(gòu)及財(cái)政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時(shí)掌握

4、相關(guān)法律法規(guī)的 變化，有效規(guī)范財(cái)務(wù)工作，及時(shí)提供財(cái)務(wù)報(bào)表和有關(guān)資料。 I三、建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，及時(shí) 向公司提出合理化建議 十四、組織領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考 核獎(jiǎng)懲指 標(biāo)。 十五、負(fù)責(zé)建立和完善公司已有的財(cái)務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配 制度. 十六、負(fù)責(zé)發(fā)票開具、保管工作。開具發(fā)票必須跟實(shí)際業(yè)務(wù)相符合，發(fā)出發(fā)票必須有 客戶簽字或業(yè)務(wù)員簽字。因客戶要求虛增發(fā)票金額時(shí)，必須有客戶或業(yè)務(wù)員、銷售 負(fù)責(zé)人簽具說明書，報(bào)請(qǐng)公司負(fù)責(zé)人簽批。虛增發(fā)票金額必須增收8賺額。無公司 負(fù)責(zé)人簽批，不準(zhǔn)為客戶虛開發(fā)票。 十七、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)檔案的最終管理。妥善保管會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表 和其他財(cái)務(wù)資料 十八、負(fù)責(zé)對(duì)本部門工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、指導(dǎo)，幫助本部門工作人員及時(shí) 正確的完成工作任務(wù)。 十九、 負(fù)責(zé)各部門考勤的統(tǒng)計(jì)工作，準(zhǔn)確、及時(shí)核算工資。 二十、 兼職公司的文書工作，參與公司各部門的規(guī)章制度、技術(shù)材料、供銷 合同以及人事行政管理文件的擬定、管理，各類檔案資料及時(shí)歸集保管。 二一、 保守企業(yè)秘密，不該說的不說，不該做的不做。 二十二、 完成公司交付的其