財務(wù)管理培訓練習指南(doc129頁)

1、財務(wù)管理培訓練習指南（doc 129頁）財務(wù)管理培訓練習指南70-2826AMFG/PRO版本 eB 數(shù)據(jù)庫：Train這本書的所有資料版權(quán)所有。任何人沒有經(jīng)過QAD的同意不 可以翻印。請不要違反以上聲明。QAD Inc provides this material as is and makes no warranty of any kind, expressed or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular p

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5、pi nteria, California 93013Pho ne (805) 684-6614Fax (805) 684-1890使用系統(tǒng)?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD品質(zhì)產(chǎn)品銷售鉛筆和填充鉛筆總部在美國練習1練習1.1 :練習數(shù)據(jù)庫和公司描述本課程的數(shù)據(jù)庫已經(jīng)預裝了品質(zhì)鉛筆公司的資料， 我們使用這些資料來練習。品質(zhì)鉛筆公司制造、分銷機械鉛筆和換芯鉛筆。這 些產(chǎn)品打包、銷售給零售商店和辦公用品分銷商。品質(zhì)鉛筆公司是一間大型公司的全資附屬公司，需 要提綱獨立財務(wù)報表，并向控股公司提交總帳資料 用于報表合并。公司的生產(chǎn)制造廠址位于洛杉磯、 加利福尼亞，世界各地都有分支銷售辦公室。25MF

6、G/PRO財務(wù)管理1 Qu.=ilitv Pencil Company : qacldb Ft-口 x分銷生產(chǎn)刪造主文件用戸萍單期 iftW 臥列（H）迭頂縱 tJ（示但王文件自定財務(wù)供應(yīng)渠道服務(wù)，支持Ent b z dat a or pr b ss ESC t o c-n.da冊決單莢雪新兆笹戶焉應(yīng)腐詁樣韭. 覷舉蘿離畢單-地址齪收勺|二聲戶莢單5 -翳胃蠶二主文件2-地址槪收雇員菜單2 -地址評兌收乙丁-傕員菜單EnterT 4 2 4 2卷星Jft主栗單y 012Quality Pencil Company : qaclclj主菜單主文件戲勺闔退出兇En.1 vi duta de pxv

7、kk SC lu wnd.圖1、雇員屏幕練習1練習12 MFG/PRO 屏幕結(jié)構(gòu)屏幕屏幕是可以瀏覽、輸入資料，并且可以訪問子屏幕 的屏幕列表。維護維護屏幕可以增加、刪除和修改資料，建議對大部 分的維護屏幕設(shè)置安全。查詢查詢允許用戶在終端上檢查并且不可以修改資料。 可以選擇一些字段來進行查詢；當這些字段置空 時，所有的項都被選擇并顯示出來。查詢結(jié)果可以 發(fā)到打印機或者文文件中。報表報表允許你發(fā)送資料到打印機或者是文文件中，通 常比查詢包括了更多的信息。通常，報表也有一個 或者更多的選擇參數(shù)（從：，至）?？梢允褂眠@些 參數(shù)值定義所要選擇的報表的內(nèi)容范圍。 大部分的 報表可以在屏幕上查看，但在某些終

8、端上，格式可 能不太正確。:雇員維護屈尸萊單M 編輯 隊列 選項 提示厲雇唔嘲耄|寄|爐|雇員地址員姓字1 2 3雇名址址址地地他 區(qū)U0000001BILL701 SOUTH SHORE LAKELONG EEACE狀態(tài)二CA郵政編碼二90239! U.S-A:213-992-0293辦鰲電話:擴懸社會保險號:728-03-9929出生日期二02/12/1954-雇負數(shù)據(jù)職務(wù)：ASSEBBLY TECENICIAJ雇用日期;；05/15/81異結(jié)曰鄭：部Ph 缺宵頂目： 雇用狀態(tài)二ACFU提示FA執(zhí)行 昭O結(jié)束 謊辰 Ctrl-X/C/V=J-M制-黏貼圖2雇員維護練習1.3:術(shù)語字段理解一

9、些術(shù)語有助于MFG/PRO的使用。 字段是屏幕上的一個獨立項，例如，名字史密斯。幀是屏幕的一部分，外圍有一方框（或線）包圍； 資料按照幀進行組織。高亮的字段以另外一顏色（淺色或加深）、反白、或者下劃線填充，取決你 使用的屏幕終端的類型。窗口窗口是一種特殊類型的幀，只顯示特定的控制設(shè) 置。例如，如果選擇在運費控制文件中顯示重量, 一個窗口彈出會提示你輸入附加的費用明細資料。 注：你只可以修改（輸入）高亮的字段。如果試圖 在其它任何位置輸入，終端會鳴叫報警。MFG/PRO主菜單字符界面圖形界面FG/PHO Tnining D1 -朋:|aidb nrnenii主案單11/3/911215E?H51

10、011Z舛點收 儲件址存米購氐置立品反目対！ 廉養(yǎng)支持 務(wù)銷計到- 弓c rrr- ii1-1- h V 仁匸 理亠廣理廿戈 磯山單管3管類計準 二科工間夏量品誦別 J- Sto55產(chǎn)資預13nr nf R R n c (北.33.M.35.%.耗擇一干就婁F4或置空可退曲 圖3 MFG/PRO 主屏幕ffe種Iti呂AC二皿亠同尼貸產(chǎn) 仝業(yè)二序訃劃藏管動能練習1.4 :使用MFG/PRO基于你所使用的接口的類型 和課程的進度，選擇適當?shù)?標題/練習。在8.6版中，你具有了使用MFG/PRO圖形接口和 字符接口的能力。要想了解更多關(guān)于各種接口MFG/PRO的使用方法，請參考用戶接口使用指 南這

11、里你可以看到兩種模式的詳細信息和練習。 一些要討論的標題如下：登陸和使用屏幕 屏幕字段和程序幫助 鍵盤命令練習2.1 :輸入你公司地址描述品質(zhì)產(chǎn)品公司的公司地址已經(jīng)輸入到系統(tǒng)。 可以在 每個地址代碼的位置輸入你的公司名稱和地址，來 個性化你的數(shù)據(jù)庫。在本練習中，你輸入的自己公 司的名稱和地址到公司地址文件，設(shè)置屏幕和報 表，顯示公司的名稱。選擇使用說明輸入公司地址2.121、按向下鍵，直到地址代碼 10000000顯示出來，公司地用你公司名稱代替品質(zhì)產(chǎn)品公司。址維護主文件?QAD2002 年版權(quán)所有HQad屏幕/報表2、在公司字段位置，使用向下鍵找到地址代碼 screens和reports，在

12、每個代碼中輸入你的公司 名稱。這樣，你的公司名稱就顯示在所有屏幕的頂 部和報表的頂部。3、你將可以在屏幕的頂段看到你的公司名稱27MFG/PRC財務(wù)管理練習2.2:銀行維護（可選）描述在本練習，你將為你的公司設(shè)置一個銀行代碼。在MFG/PRO中，銀行代碼決定應(yīng)付帳和應(yīng)收帳處理 的銀行帳戶，供貨商有默認的匯款銀行代碼。應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款和多貨幣模塊都可以進行銀行 維護，但是所有的銀行代碼都保存在同一資料文件 中。按照在這些銀行代碼與客戶/供貨商銀行維護 中的銀行代碼不同，客戶/供貨商銀行維護用于同供貨商和客戶處理電子資金匯劃的銀行錄入。 下面 的練習教會你怎樣設(shè)置客戶/供貨商銀行選擇使用說明26

13、.13 為第一國際銀行設(shè)置銀行代碼 FN，輸入國家代碼 銀行維USA，銀行會計帳戶1040和接受默認的會計個體、 護總帳帳戶和貨幣。財務(wù)27.6.1在付款（在途資金）帳戶是可選的，可以用于跟蹤 銀行維 銀行清算途中的應(yīng)付款。護財務(wù)很多國家使用匯票代替支票。如果接受匯票支付發(fā)票、接受付款，可以給銀行指定匯票帳戶。?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD28.9.1作為參考，也可以給這個銀行輸入稅制和EDI信銀行維息。護財務(wù)練習2.3:客戶/供貨商銀行（可選）描述 客戶/供貨商銀行是一些分散的銀行記錄，表示供貨商發(fā)票電子付款和從客戶接受付款的銀行。如果實施電子資金匯劃，需要對 MFG/PRO 進行客

14、戶 化。然而，可以使用客戶/供貨商銀行作為參考信 息?？梢栽O(shè)置無限的客戶/供貨商銀行，并且指定 到客戶和供貨商資料。指定到客戶記錄中的客戶/供貨商銀行只能用于參 考用途。客戶銀行不會從客戶的記錄中默認到新的 發(fā)票和采購申請菜單。供貨商銀行可以從供貨商資料默認到新的采購單 和傳票。選擇使用說明2.21.11、設(shè)置 個客戶/供貨商銀行使用下列信息?？蛻?供銀行：SUP001貨商姓名：第一供貨商銀行銀行維國家代碼：USA護主文件客戶/供貨商銀行必須使用一個與銀行維護中設(shè)置的銀行代碼不同的代碼。否則，在供貨商維護和客戶維護中使用相同的代碼時，系統(tǒng)會出現(xiàn)錯誤信息提示。2、在第一和第二屏幕，輸入地址代碼和

15、地址信息，在后面的屏幕，輸入稅制和 EDI信息。然后，在供貨商維護中使用客戶/供貨商銀行時， 你可以輸入特定的銀行帳戶和帳戶類型， 以與在 一個銀行中輸入多個銀行帳戶項區(qū)別。應(yīng)收帳支 票選擇使用這些帳戶類型和支票格式，來決定是 否打印支票，和確認電子付款 EFT的帳戶。練習2.4:支付方式描述 在使用采購申請菜單/發(fā)票、采購、應(yīng)收帳款或應(yīng) 付帳款功能之前，你必須先設(shè)置所要使用的支付方 式。在本課，你首先查看已經(jīng)設(shè)置在數(shù)據(jù)庫中的支 付方式，然后練習輸入自己的支付方式。選擇使用說明2.19.21、使用信貸條件瀏覽/查詢來查看已經(jīng)在練習數(shù)據(jù)信貸條 庫中設(shè)置的信貸條件。件瀏覽/ 查詢 主文件2.19.

16、12、增加一個新的信貸條件代碼：信貸條件維護信貸條件代碼：2/15N45主文件描述： 2% Disc in15/Due in 45多個到期日：置空折扣日期自：檢查框“自發(fā)票日期”折扣% :2折扣天數(shù)：15票日期”到期日期自：檢查框“自發(fā)到期天數(shù)：453、增加其它四個信貸條件代碼: 33MFG/PRO財務(wù)管理?QAD2002 年版權(quán)所有HQad自發(fā)票日期后20天全部發(fā)票金額到期。EOM20 :整張發(fā)票在下月的20號到期。50/50:收到發(fā)票一半金額到期（信貸條件代碼是 0），余額20天后到期（支付方式N20）。30/10:發(fā)票在發(fā)票日期30天后到期，附加10% 的支付利息。在支付方式30/10的

17、最后，按F2,然后按ESC 兩次退出。35MFG/PRC財務(wù)管理?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD83MFG/PRO財務(wù)管理練習2.5:零件/產(chǎn)品類描述當你實施MFG/PRO時，需要設(shè)置大量采購和銷售零件的記錄（庫存零件）。在本課中，我們查看已 經(jīng)存在于練習數(shù)據(jù)庫中的產(chǎn)品類和零件資料，設(shè)置一條產(chǎn)品類用于促銷，一個零件記錄作為產(chǎn)品小冊 子。選擇練習說明查看產(chǎn)品類，銷售帳 戶3000,成本中心01001.2.21、用產(chǎn)品類查詢查看系統(tǒng)已經(jīng)設(shè)置的產(chǎn)品類。鉛產(chǎn)品類 筆的銷售過帳到哪個總帳會計帳戶和成本中心？ 查詢主文件增加產(chǎn)品類99991.2.12、入一個新的產(chǎn)品類9999，用于促銷零件。這產(chǎn)品類

18、個產(chǎn)品類不納稅。所有的促銷零件的銷售過帳到維護帳戶3000,成本中心0100。主文件產(chǎn)品類：9999描述：促銷零件納稅：NO稅級：空銷售帳戶：3000成本中心：0100增加零件99-9901產(chǎn)品宣傳冊1.4.33、其中一個促銷的零件是產(chǎn)品宣傳冊，錄入這個零件數(shù) 零件的資料。輸入下面資料，其余的字段置空。據(jù)維護零件：99-9901主文件單位：EA產(chǎn)品類：9999零件類型：FINGOOD輸入價格/成本組：PUR1.4.94、用零件成本維護錄入產(chǎn)品宣傳冊的價格和總零件成帳成本。本維護零件：99-9901主文件單價：0.25稅：NO稅級：空總帳本層成本：材料：0.07零件成本維護也可以用于零件的當前成

19、本維護。控 制選項在庫存控制文件（3.24）,系統(tǒng)可以在采購單 收貨交易后更新當前成本。使用采購申請菜單重新定價，可以維護未結(jié)的采購 申請菜單的當前成本。練習3.1 :貨幣和銀行帳戶（可選）描述使用外幣處理交易，首先需要定義外幣代碼、匯率、總帳現(xiàn)金帳戶和外幣銀行帳戶。在本課中，我們首先查看已經(jīng)存在的匯率，然后設(shè) 置美圓對新西蘭元（代碼 NZD ）的兌換率。然后， 設(shè)置NZD的總帳帳戶和銀行帳戶。選擇練習說明26.11、為新西蘭兀設(shè)置貨幣代碼。貨幣維貨幣代碼：NZD護描述：新西蘭兀財務(wù)舍入方法：2更新NZD26.42、現(xiàn)在，可以用1.6新西蘭兀（NZD）買入美兌換率 圓。輸入當前外幣/本幣的兌換

20、率。維護（按F2或ENTER鍵更新記錄，然后退出。）財務(wù)25.3.133、設(shè)置新西蘭元的總帳帳戶，錄入下面信息，然帳戶代后按F2鍵。碼維護帳戶：1047財務(wù)描述：現(xiàn)金一新西蘭元類型：A （資產(chǎn)）貨幣：NZD維護：111202.13.3.14、輸入新西蘭的國家代碼。國家代代碼：NZ碼維護名稱：新西蘭主文件26.135、輸入新西蘭元的新銀行帳戶:銀行維銀行；NZ護描述：新西蘭銀行財務(wù)下一張支票:000500貨幣：NZD銀行帳戶1:XY8764會計單位：1000現(xiàn)金帳戶：1047在付款（或在途現(xiàn)金）是可選的；可用于追蹤應(yīng) 付款以清理銀行帳戶。匯兌損益帳列出有關(guān)USD于NZD付款時實現(xiàn)的 匯兌損益。稍

21、后的課程會討論匯兌損益練習4.1:推銷員和傭金描述本練習中，設(shè)定一個默認傭金為10%的新推銷員。由于本推銷員在促銷產(chǎn)品上的傭金僅為 2%，還要 設(shè)立傭金明細記錄。屏幕選練習說明擇增加推銷員2.5.11.把你自己作為推銷員99加入到系統(tǒng)中。設(shè)定推銷員 傭金為10%，設(shè)定國家代碼為USA。維護主文件在產(chǎn)品類9999上傭金為2%2.按明細傭金按鈕。輸入產(chǎn)品類 9999,按回車 直到傭金屏幕內(nèi)。設(shè)定本產(chǎn)品類的促銷產(chǎn)品的傭金率為2%增加客戶描述本練習中，增加一個新的客戶。這一客戶在以后的 發(fā)票和應(yīng)收帳練習中會用到。屏幕選練習說明擇2.1.1增加一個新的客戶,這是一個最終客戶，我們直接客戶維把鉛筆銷售給他

22、。護客戶：100主文件名稱：加州太陽廣告地址：東主干道50號城市：文圖拉?。杭又菥毩?.2:增加一個客戶93001美國 文圖拉郵政編碼: 國家：縣：客戶資料：推銷員：99多個：NO應(yīng)收帳：1200地區(qū)：美國地點：訓練客戶資信資料：信用限額：50支付方式：2/10-30資信暫留：NO財務(wù)收費：YES財務(wù)報表：YES報表周期： 催款通知書:1YES練習4.3:地址代碼（可選）描述本練習中，用同一代碼輸入一個客戶和推銷員，以觀察姓名和地址是如何用地址代碼存儲在集中 的文件中。屏幕選練習說明擇姓名和地址已設(shè)好2.1.1 1.先前的練習中，你已經(jīng)把你自己設(shè)入到推銷客戶維員中，地址代碼為99。假設(shè)你同時還

23、是一個客戶,護購買鉛筆供個人使用。主文件當輸入客戶地址99時會發(fā)生什么？地址改變影響推銷員2.5.1 2.在2.1.1的首個窗體中修改你的地址，然后退推銷員回觀察你的推銷員記錄。這里也已經(jīng)改了嗎？維護主文件練習4.4:建立報尾代碼（可選）描述做采購申請菜單和發(fā)票練習前，要先為額外的費用建立報尾代碼。幾個需納稅和不須納稅的報尾代碼 已存在在數(shù)據(jù)庫中。這里，我們輸入一個對應(yīng)關(guān)稅 的報尾代碼。這個新加的報尾代碼在采購申請菜單中能夠選擇 至h三個默認的應(yīng)交稅和非交稅的報尾代碼已經(jīng)存 在采購申請菜單的控制文件中（7.1.24），默認在銷 售報價，采購申請菜單，貨運和發(fā)票中打印。屏幕選練習說明擇輸入增加的

24、代碼2.19.131.回顧已設(shè)定好運費，服務(wù)費，及特別費用的報尾代報尾代碼。注意這里每一個都有稅務(wù)狀況。輸入碼維護隨后的報尾代碼：主文件報尾代碼：50描述；關(guān)稅費用帳：4300應(yīng)交稅：NO7.1.242 回顧客戶訂單控制文件中的報尾代碼。（按客戶訂GO兩次進入報尾代碼表單。）注意數(shù)據(jù)庫中已為單控制你設(shè)好。文件分銷客戶訂單控制文件練習5.1:采購申請菜單管理描述 本練習中，我們練習輸入一張采購申請菜單以觀察 在那里及如何輸入總帳代碼，推銷員傭金，表尾費 用，及稅金。還要練習以單項式及多項式輸入項目 行。由于本訂單已超過了客戶信用限額， 你可以看到訂 單已被自動置為資信暫留?？梢杂觅Y信管理功能刪

25、去暫留。屏幕選練習說明擇7.1.11輸入客戶100的一張采購申請菜單。寫下訂單客戶訂 號碼。在稍下的窗體中，注意支付期是如何由客單維護分銷戶記錄（2.1.1）默認帶出的。在MFG/PRO中，你可選用多項行的屏幕方式。 單項式可用于推銷員傭金必須自行定義時。但， 在許多訂單中，用默認值即可，你只需輸入零件 號，數(shù)量及價格。多項式顯示僅有這些資料的簡 化屏幕。對所有訂單的默認屏幕顯示方式于客戶 訂單控制文件（7.1.24）中指定?，F(xiàn)在先忽略稅務(wù)警告。計算運費：NO輸入零件02-0010（橡皮）及02-0020 （鉛筆芯）的 以下資料。第一個零件必須用多項式輸入。產(chǎn)品類：1零件號：02-001010

26、01.00訂單數(shù)量:價格：為了對比，我們用單項式輸入第二個零件，按END 及改變模式為單項式。注意增加的字段。產(chǎn)品類：2零件號：02-0020訂單數(shù)量：100價格：0.75訂單凍結(jié)2.輸入一個不須納稅的運費至表尾費用中。運送：10金額：15.00你可以看到零件項下的合計金額為$175.00而運費為$15.00注意系統(tǒng)自動置訂單為暫留（HD ）這是由于訂單控制文件（7.1.24）中設(shè)定暫留超信貸額的訂 單。啟用不含稅額7.1.143.用客戶訂單資信查詢觀看客戶100的所有開啟的客戶訂訂單的狀況。單資信查詢 分銷批準訂單7.1.134.假設(shè)你是信貸經(jīng)理。你已看過客戶的信貸歷史并客戶訂 同意執(zhí)行本訂

27、單。在建立貨運單和送貨前，你必須 單資信 先把訂單的活動狀況置為空。這里，我們在客戶訂 維護單資信維護中做。你還可以用客戶訂單自動信貸批分銷準（7.1.17）。練習5.2:送貨及發(fā)票描述我們現(xiàn)在要運送上練習中的訂單，然后，我們練習本訂單的修改，打印，及把它的待定發(fā)票過帳。屏幕選練習說明擇送貨單7.9.15 1.處理我們在上練習中的訂單的送貨。（如有需要, 客戶訂 用查找瀏覽去查找客戶 100的訂單。）從地點 單貨物 train及庫位200中發(fā)運整張訂單。（忽略所有涉 發(fā)送及本地點/庫位中沒有該批/序號的警告。）分銷在費用窗體上，改變運費為$13.75,這是運送本產(chǎn)品的實際UPS費用。按GO后，

28、注意發(fā)票號 為空，準備打印發(fā)票=YES，及已開發(fā)票=NO打印發(fā)票，改變后再 打印。因為本次送貨還沒有開發(fā)票。按 GO完成交易。 7.13.32打印發(fā)票。如果打印 OK，對消息窗更新發(fā)票輸發(fā)票打 入YES。這就更新了發(fā)票號，準備打印發(fā)票，及 印已開發(fā)票標志于訂單費用中。但是，如果你的紙分銷卡了，或發(fā)現(xiàn)了錯誤，則要輸入 NO,銷毀已打印出的發(fā)票，改正它，重新打印。7.13.13.打印本發(fā)票后你會發(fā)現(xiàn)推銷員 99在產(chǎn)品類1上待開發(fā) 傭金應(yīng)為7%，進入待開發(fā)票維護修改之。你可 票維護以把項目行從多項式改為單項式來輸入。 你將看分銷到一個提示：警告：發(fā)票已打印但未過帳。這是提醒你可能已經(jīng)把發(fā)票寄到客戶那

29、里了。在這種情況下，客戶發(fā)票不會顯示出傭金的改變，所以 重打印本發(fā)票是可選的。注意：如果你必須重打印一張發(fā)票，你也可 以在發(fā)票打?。?.13.3）中做。重打 印前先在待開發(fā)票維護中重設(shè)準備 打印發(fā)票為YES，已開發(fā)票為NO7.13.2 4.把輸出的資料打入你的終端，可觀看你的采購申 待開發(fā)請菜單登記簿。注意報表是空的，為什么？票登記包括準備過帳的發(fā)票這一選項允許你僅打印簿已打印但未過帳的發(fā)票。由于包括準備過帳的分銷發(fā)票默認為NO,所以你的發(fā)票沒顯示出來?，F(xiàn)在，把這欄設(shè)為YES，再運行報表。過帳7.13.45.把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。留空發(fā)票號欄。發(fā)票過 通常，把總帳生效日期設(shè)為發(fā)票打印日期是個好

30、 帳主意。這確保發(fā)票被過帳到正確的財務(wù)時期中。分銷觀看過帳報表，注意總帳中的分銷。采購申請菜單處理完 畢（已過帳）7.13.16.現(xiàn)在，輸入你的客戶訂單號并終止?？纯雌聊蛔蟠_發(fā)面的按鈕。注意增加新記錄。當原始訂單號票維護 碼被關(guān)閉及過帳后，可重新使用此訂單號碼。大 分銷多數(shù)情況下，當增加訂單時，由系統(tǒng)分派下一個訂單號號碼。（如果你見到正在修改已有記錄 停止并找你的教師去。）本步驟的目的是例證出， 你不能修改已關(guān)閉的訂單，但可再用其訂單號 碼。發(fā)票歷史記錄（可選）7.13.7 7.再看一次這幾個瀏覽/查詢和報表。你可以用已結(jié) 發(fā)票歷 發(fā)票重新打印 13.12）去重打印遺失的發(fā)票。 史記錄瀏覽7

31、.13.8發(fā)票歷史記錄報表7.13.12已結(jié)發(fā) 票重新 打印。銷售分析（可選）9.58.重看銷售分析瀏覽/查詢及報表。當你把發(fā)票過帳按推銷后這些都會更新。銷售利潤被計算為凈價格（折員的銷 扣后）減成本。售瀏覽/查詢分銷傭金報表（可選）2.5.139.打印對推銷員99的推銷員傭金報表?？蛇x傭金推銷員按營業(yè)額或利潤計算。本報表列出總銷售金額傭金報及按訂單總額計算的傭金百分比。本報表不會由表項零件合計分開。主文件練習6.1 :回顧應(yīng)收帳款中的發(fā)票描述回顧已用發(fā)票過帳傳入應(yīng)收帳款中的發(fā)票資料。屏幕選練習說明擇屏幕瀏覽/查詢27.2借/ 1.把你的發(fā)票號輸入到本查詢的參考號欄中， 如果 貸項通忘了發(fā)票號

32、，輸入票據(jù)開往客戶代碼 100。這樣 知單查 會列出本客戶的所有發(fā)票。詢檢查金額及分銷資料。你應(yīng)能識別已作為銷售過財務(wù) 帳的金額。（帳戶3000,成本中心0100）及運費 收入（帳戶4100）。27.1借/ 2.試在通知單維護中修改發(fā)票于借/貸。輸入批處理 貸項通 號，（或按回車留空）及參考（發(fā)票）號知單維你可改動什么字段？護你不可改動什么字段？財務(wù)注意：不要把你在本步驟中的任何改變存盤練習6.2:輸入借/貸項通知單描述 執(zhí)行中，借/貸項通知單用于初始化客戶起始余額。 本練習中，你要用一張借/貸項通知單輸入客戶1004000的初始余額。本客戶已建立于訓練數(shù)據(jù)庫train。屏幕選練習說明客戶10

33、04000的初始余額27.1借/1.在一個批處理中，輸入客戶1004000的以下余額貸項通 資料。你可用參考字段去交叉引用你舊系統(tǒng)內(nèi)的 知單維 發(fā)票號碼。護批處理：回車財務(wù)（批）控制：12,500.00讓系統(tǒng)計算每張通知單的折扣和到期日。第 張通知單是對應(yīng) 張三個月前的發(fā)票認已取得正確日期。參考號：102單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：3個月前生效日期：3個月前定稅日期：3個月前通知單控制額：2,050.00銷售金額：2,050.00先確支付方式：30推銷員1:99傭金1:2%帳戶：1200有爭議:YES日記帳:借/貸項通知單先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼

34、。描述行：帳戶額成本中心稅描述金30000100N銷售2050.00下一張單是對應(yīng)一張二個月前的發(fā)票參考號：351單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：2個月前生效日期：2個月前定稅日期：2個月前通知單控制額：5,500.00銷售金額：5,500.00支付方式：30推銷員1：99傭金1:5%帳戶： 有爭議: 日記帳:描述行：1200NO借/貸項通知單帳戶額成本中心稅描述金30005500.000100N銷售第三張單是對應(yīng)一張今日的發(fā)票462單據(jù)開往：貨幣： 類型： 日期： 生效日期： 定稅日期： 通知單控制額: 銷售金額: 支付方式： 推銷員1：傭金1:帳戶：1004000USDM

35、今日今日今日7,000.007,000.002/10-30993%1200NO有爭議:日記帳：借/貸項通知單描述行：帳戶成本中心稅 描述 金額30000100N銷售7000.00先忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中 的代碼。參考號：CR351單據(jù)開往：1004000貨幣：USD類型：M日期：當日生效日期：當日定稅日期：當日通知單控制額：-2,000最后一張單是扣減發(fā)票（通知單） 額以負數(shù)輸入。351,扣減銷售金額：-2,000.00支付方式：0推銷員1:99傭金1:3%帳戶：1200有爭議：NO日記帳：借/貸項通知單描述行：帳戶成本中心稅描述金30000100N銷售-2,000.00先

36、忽略稅務(wù)警告。去掉彈出的稅務(wù)窗口中稅用途中的代碼。回顧通知單27.2借/ 2.回顧你輸入的客戶 1004000的通知單貸項通知單瀏覽/查詢財務(wù)打印借/貸項通知單 登記薄客戶帳戶查詢27.3借/ 3.打印你批處理的借貸通知單登記薄。重設(shè)打印 貸項通 總帳細節(jié)為Yes;這些細節(jié)對協(xié)調(diào)應(yīng)收帳與總帳很 知單登 有用。在輸入一個批處理來校驗記錄時， 這一報表 記薄 總應(yīng)打印出來。對于不是應(yīng)收帳的會計，要快速觀 財務(wù) 看報表，字段的復制會有幫助。27.13客4.回顧客戶1004000的的帳戶資料。輸入客戶號 戶帳戶 碼?？傆囝~顯示于余額欄。應(yīng)為 $12,500.00 （如果?QAD2002 年版權(quán)所有HQ

37、ad查詢不是，回去修改你的借/貸項通知單。）財務(wù) 按GO,這一客戶的明細帳戶資料顯示為客戶所有 發(fā)票的列表： 借/貸項通知單，財務(wù)費用，及付款 情況。27.13客5.回顧其它客戶的余額資料。在顧客欄中，按上下 戶帳戶方向鍵可看到所有客戶的余額。查詢財務(wù)27.13客6.注意你可以用基本貨幣或借/貸項通知單中的貨 戶帳戶幣兩種方式來回顧余額資料。對客戶 2001000,改 查詢 變貨幣為CAD。財務(wù)貨幣=CAD報告貨幣=CAD85MFG/PRC財務(wù)管理?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD練習6.3:打印帳齡報表（可選）描述本練習中，我們打印及比較兩種不同形式的帳齡試用每種不同的選擇條件來看你能如

38、何生成報表 以對應(yīng)指定的客戶及發(fā)票分組。屏幕選練習說明擇27.16按1.打印所有客戶的按到期日排序的應(yīng)收帳帳齡報 到期日 表。排序的貨幣=USD應(yīng)收帳報告貨幣=USD帳齡報表財務(wù)27.17按1.打印所有客戶的按發(fā)票日期排序的應(yīng)收帳帳齡 發(fā)票日報表期排序貨幣=USD的應(yīng)收報告貨幣=USD帳帳齡報表財務(wù)沒有區(qū)別2.比較兩種帳齡。有什么區(qū)別？99MFG/PRO財務(wù)管理練習6.4:財務(wù)費用，報表，及催款通知（可選）描述首先，我們過期金額計算及校驗財務(wù)費用的。然后我們打印客戶報表去看這些金額如何顯示。下面是 建立及打印催款通知的可選的練習。 僅當你有時間 才做這一練習。選擇 練習說明計算財務(wù)費用27.1

39、2財1.計算客戶1004000的財務(wù)費用。輸入一個適當?shù)?務(wù)費用7天日期，利率為10%，最小的收費額是$5.00。注 計算意財務(wù)費用不計算對應(yīng)的發(fā)票（# 102）。財務(wù)回顧通知單27.2借/ 2.回顧在財務(wù)費用建立的借/貸項通知單。類型是財 貸項通務(wù)費用。知單查詢財務(wù)打印報表27.14客3打印客戶1004000的報表。（如果報表沒有打印出 戶帳戶 來，在2.1.1客戶主文件中檢查，報表應(yīng)為 YES及 財務(wù)報 財務(wù)報表周期應(yīng)為1。）表打印催款通知單 主說明（可選）財務(wù)301.12主4.（可選）3種文本催款通知單。用主參考超過 說明維日，60日，90日。這些通知單適用于不同帳齡，護注意你可以用類型

40、代碼在多種催款通知單中區(qū)分 主文件出同一主參考打印催款通知單（可選）27.11客5.打印所有客戶的已過期的金額大于$100.00的催戶催帳 款通知單。指定超過30，60, 90日，及用你在步 通知書 驟4中輸入的主說明參考號。（忽略所有有關(guān)貨幣 打印兌換錯誤的警告消息。）財務(wù)哪一張催款通知單是對客戶1004000的？有一張給 客戶100的嗎？（如果沒有打印這一催款單，在 2.1.1中檢查催款通知單標志）比較報表與催款通知 單。你在什么時候用哪一個？輸入已應(yīng)用的描述本練習中，我們練習輸入已應(yīng)用及未指定用途的付 款。屏幕選練習說明擇27.6.41.你剛收到兩個客戶的付款。一張是客戶100的付付款維

41、$198.94的未結(jié)發(fā)票。另一張是來自客戶1004000護的$5,000.00,并且你不知如何對應(yīng)這筆款。以如財務(wù)下方式處理：批處理：回車控制：188.75來自客戶100的第一張單，是對一張未結(jié)發(fā)票練習7.1:輸入付款的，221支票:票據(jù)開往:支票控制:100184.97日期：明天生效日期：明天日記帳：應(yīng)收帳支付按GO兩次去到付款應(yīng)用維護。在參考欄中做一一 個查找瀏覽觀看客戶100的未結(jié)項目。選擇$188.75 的發(fā)票4參考：做一個查找瀏覽以選定 $201.44的發(fā)票。帳戶：1200 （應(yīng)收帳）申請金額：188.75已用金額：184.97折扣：3.78注意系統(tǒng)是如何為你計算折扣的?；氐街髌聊?，

42、下一筆支付是客戶1004000的 $5,000.00,并且你不知那張發(fā)票應(yīng)申請。支票：402票據(jù)開往：1004000支票控制：5,000.00日期： 明天生效日期： 明天按GO兩次至分銷屏幕。由于這是筆未指定用途的 付款，留空參考欄。你會看到一個警告消息提醒你沒有申請這一付款。類型：U參考：OPEN帳戶：1200 （應(yīng)收帳）申請金額：5,000.00已用金額：5,000.00折扣：0回顧客戶帳戶余額27.13客2.回顧客戶100的帳戶余額。注意221號支票是如 戶帳戶何鎖定你的發(fā)票的，未結(jié)金額欄的支付是如何顯瀏覽/查示為0的。系統(tǒng)會計算客戶最近的支付所需的日詢期。這是用發(fā)票日期與最近的支付日期

43、的差額來財務(wù)計算的。回顧客戶1004000的帳戶余額。這一余額已減少 了$5,000.00,但所有項目依然未結(jié)。27.6.53回顧未指定用途的付款（# 402）付款瀏覽/查詢財務(wù)應(yīng)用檢查27694.你詢問了客戶1004000,他們告訴你這$5,000.00未指定支票用于最早的發(fā)票。用途的4參考：回車付款應(yīng)票據(jù)開往：1004000用支票：402財務(wù)未指疋用途參考：ope n日期：明天參考日期：明天按GO兩次繼續(xù)做查找瀏覽未結(jié)項目清單，把支票 402應(yīng)用到最早的發(fā)票$2,050 到 #102$2,950 到 # 351客戶查詢注意未結(jié)支 票#，金額，日期27.13 客你把發(fā)票應(yīng)用到哪個項目，每項目

44、你應(yīng)用多少？5.回顧客戶1004000。注意余額沒有改變，但未結(jié)戶帳戶 項目的金額已改變了。把僅為未結(jié)欄設(shè)為YES 瀏覽/查 以僅顯示未結(jié)項目 詢 財務(wù)總是打印/歸檔 付款登記276 6 6.打印付款登記簿。設(shè)置打印總帳明細位 Ye這 付款登 是張很有用的報表，尤其是對于現(xiàn)金有目的的控 記簿制。它會定期地打印和歸檔。當要做銀行調(diào)節(jié)表跟?QAD2002 年版權(quán)所有HQad財務(wù)蹤和現(xiàn)金的流動時，你通常需要回看這份報表。27.6.10 7.對于明天的日期，會列示那些未指定用途的付 付款用款被應(yīng)用。途登記簿財務(wù)101MFG/PRO財務(wù)管理?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD109MFG/PRO財務(wù)管

45、理練習72退貨及扣減（可選）描述本練習中，我們運行一遍整個采購申請菜單的退回和扣減。首先，我們生成，發(fā)貨，及 過帳一張發(fā)票，顧客退了這張訂單，于是在 采購申請菜單/發(fā)票中，我們生成一張負數(shù)的 采購申請菜單（去更新銷售歷史），一張負數(shù) 的貨運單（去更新存貨），及一張負數(shù)的發(fā)票 （去更新應(yīng)收帳款）選擇方法采購申請菜單7.1.11.生成一張采購申請菜單，客戶是 1001000,客戶訂單維 100個零件02-0010。注意訂單號。計算運 護費=NO分銷發(fā)貨7.9.152.發(fā)運整張訂單客戶訂單貨 計算運費=NO 物發(fā)運（注意：可能會發(fā)生一個計量單位轉(zhuǎn)化錯誤。分銷如果有，忽略它。）打印發(fā)票7.13.3 3

46、.打印這張發(fā)票。發(fā)票打印分銷發(fā)票過帳7.13.4 4.把發(fā)票過帳到應(yīng)收帳款。 發(fā)票過帳負數(shù)采購申請菜單7.1.15.客戶1001000退回了這訂單，需扣數(shù)。生客戶訂單維成一張負數(shù)采購申請菜單（-100個零件護02-0010）。注意表尾的*扣減*字樣。計分銷算運費=N0。忽略警告負數(shù)貨運單79156.生成本訂單的負數(shù)貨運單客戶訂單貨物發(fā)運分銷打印負數(shù)發(fā)票7.13.37.打印負數(shù)發(fā)票發(fā)票打印負數(shù)發(fā)票過帳分銷7.13.48.過帳這張負數(shù)發(fā)票。留空發(fā)票（號碼）和發(fā)票過帳至兩欄。分銷27.139.檢查客戶1001000的帳戶。看到了借貸方客戶帳戶瀏 了嗎？（如果沒有，馬上告訴你的指導人覽/查詢員。）申請

47、零支付財務(wù)276410.用付款維護錄入零支付以關(guān)閉借/貸雙付款維護方的記錄。在控制金額中輸入零。按回車財務(wù)到支票，在支票控制金額中輸入零。第一張發(fā)票，記錄以下資料。申請的金額：85.00現(xiàn)金金額：85.00折扣：0由于退貨沒有折扣，留折扣為零。然后， 我們記錄這一扣減的貸方。申請的金額：-85.00現(xiàn)金金額：-85.00折扣：0回顧結(jié)果27.1311.用客戶帳戶查詢回顧客戶1001000中零付款客戶帳戶瀏后的結(jié)果覽/查詢財務(wù)練習73 回顧總帳帳務(wù)（可選）描述打印你生成的總帳帳務(wù)列表，并回顧它。確認你已清楚每一項是從哪生成的，帳戶是從哪來 的。選擇方法應(yīng)收帳-總帳會計帳務(wù)報表2721打印應(yīng)收帳-

48、總帳帳務(wù)報表。回顧你生成的帳應(yīng)收帳-總 務(wù)。注意這是由會計單位，帳戶，成本中心匯帳會計帳務(wù)總而成 報表財務(wù)?QAD2002 年版權(quán)所有HQad練習8.1 :匯票（可選）描述本練習中，你將從記錄匯票至收到款項運行一遍處理匯票過程的完整步驟。你還將回顧 匯票狀態(tài)及它生成的總帳分錄?？蛻?001000有一張已過帳發(fā)票將以匯票支 付。選擇方法27.6.131.用以下資料生成匯票。在這里寫下匯票號匯票維護匯票資料財務(wù)參考： 回車109MFG/PRO財務(wù)管理票據(jù)開往:1001000?QAD2002 年版權(quán)所有riQAD日期：今天到期日：今天起兩個月預計付款日期：今天起一個月銀行：BC貨幣：USD打印：NO金額：20,725.00參考號：10