項目融資報告

1、項目融資報告模板目錄第一部分 公司情況. 一、公司 概況 二、公司 發(fā)展方針 三、公司 發(fā)展目標 四、公司 管理策略 第二部分 行業(yè)及市場情況. 一、中國 新能源的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢 二、國際 新能源產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢 三、世界 各國高度重視太陽能等新能源產業(yè)發(fā)展 .四、中國 力爭搶抓世界新一輪能源革命先機 第三部分 企業(yè)管理. 一、項目SWOT分析二、企業(yè) 組織結構 三、企業(yè) 管理機制 第四部分 市場營銷. 一、制定 銷售戰(zhàn)略 二、建立 銷售流程 三、管理 銷售渠道 第五部分 經(jīng)營能力及優(yōu)勢. 一、經(jīng)營 管理 二、經(jīng)營 優(yōu)勢 第六部分 財務分析 . 一、融資 使用及還款計劃 二、經(jīng)濟 效益分析及

2、預測 三、項目 總投資未來收益分析 四、經(jīng)濟 效益指標分析 五、敏感 性分析 六、財務 評價 第七部分 融資風險分析 . 一、投資 項目的市場風險分析 二、項目 融資風險的定性分析 風險識別 三、項目 融資的風險處理 第八部分 結論 . 第一部分 公司情況一、公司概況山東 * 塑料合 金科 技 有 限公司 成 立于 2006 年，位 于 禹城市 人 民 路 387 號，法人 代 表 為蔡 永 ，注 冊 資本為 人 民幣 500 萬元 ，公司 類 型： 有限責任公司；經(jīng) 營范圍：塑 料 合金研發(fā)、生 產、銷 售；塑 料原料購 銷 ；貨 物 進 出 口 業(yè) 務（ 法 律 、行 政 法 規(guī) 禁 止

3、經(jīng) 營 的 除 外 ，需 經(jīng) 許 可 經(jīng) 營 的 ， 須 憑 許 可 證 經(jīng) 營 ）。山 東 * 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 位 于 禹 城 市 人 民 路 387 號 , 南 依 省 會濟南 50 公里，北距首都北京 400 公里，東離 沿海 開放城市青島 460 公里。京 滬鐵路、濟 邯鐵路、京 福高速公路、308 國道、101、109 省 道都在境內穿過，交通便利。山 東 * 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 注 冊 資 金 500 萬 ， 總 投 資 1500 萬 元，現(xiàn)有員工150名，技術人員20名，生產各種顏色的PP顆粒（共聚） 原料為進口原生料的邊角料，無污染噸

4、包及包皮料，產品性能優(yōu)越。 化驗成分僅次于原生顆粒，可 替代原生料，具有綜合性能優(yōu)異，產 品 特征參數(shù)可調范圍較寬，產品質量穩(wěn)定的 特點。可廣泛應用于汽車、 摩托車、電子、化工、建材、紡織等行業(yè)。目前山東* 塑料合金科技有限公司已經(jīng)開發(fā)改性 PP 系列產品， 主要用于汽車保險杠、儀表臺、門 內飾板、暖風機外殼、前 大燈后座 及摩托車擋泥板、尾箱等塑料零部件的制造。另外，山東* 塑料合金科技有限公司還可以提供給客戶：產 品來 樣化學分析、物理性能測試、技術咨詢及現(xiàn)場技術服務，并根據(jù)樣品 分析定制專用料。山 東* 塑料 合金 科 技有 限公 司已 通 過 ISO9001 ：2000 國際質 量 體

5、 系認證，產 品性能優(yōu)異，質量穩(wěn)定，受 到一汽大眾、西 門子等國際知 名大公司的好評。部分產品已通過SGS國際環(huán)保認證，出口東南亞 及歐美等地區(qū)。山東* 塑料合金科技有限公司遵循“ 精誠團結、精益生產、精 良 品質、精細服務”的宗旨， 堅持“全員參與， 持續(xù)改進；科學管理， 技術創(chuàng)新；顧客至上， 品質第一”。 的質量方針， 努力為客戶提供滿 足其需要的優(yōu)質產品及服務。同時山東* 塑料合金科技有限公司注重 嚴抓內部管理，成本低廉，質量卓越，在市場上有很強的競爭優(yōu)勢。自 山東 * 塑 料合 金 科技 有限 公司 成 立 以來，蔡永 董 事 長非常 重 視 科研開發(fā)，為 研發(fā)人員提供了良好的硬件環(huán)境

6、，并 給予了充足的資金 支持，從 而使公司的研發(fā)不斷取得新成果。企 業(yè)現(xiàn)擁有具備省級資質 的研發(fā)人員兩名，其中風光能綜合發(fā)電系統(tǒng)已獲得國際先進的省/部 級的科技成果鑒定。山 東* 塑 料 合金科 技有 限 公司 非 常 重視新能 源 及 新技 術 方面 的 研 究 ，自 公 司成 立 以 來，成立 科 研 團隊，并 且 投 入了 大量 的研 發(fā) 資 金， 不斷取得新成果。能源是世界各國高度重視的并優(yōu)先發(fā)展的首要解決的主要基礎 產 業(yè) 。特 別 是 近 年 來 我 國 政 府 大 力 推 廣 、鼓 勵 、扶 持 可 循 環(huán) 利 用 的 清 潔新能源、循 環(huán)再生的低碳產業(yè)的各項政策，勢 必引發(fā)一場

7、新興的可 再生能源產業(yè)的騰飛和能源產業(yè)革命性的發(fā)展契機。山 東 * 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 擬 在 山 東 省 禹 城 市（ 高 新 技 術 產 業(yè) 區(qū) ）實 施 風 光 磁 綜 合 發(fā) 電 開 發(fā) 建 設 項 目 ，建 設 規(guī) 模 包 括 風 光 磁 綜 合 發(fā) 電系統(tǒng) 1 萬臺（套）/年、風光磁綜合電動轎車、風磁綜合發(fā)動機 10 萬臺（套）/年、風光磁綜合超亮型LED路燈10萬套/年、10MW風光 磁綜合發(fā)電站 1 座（ 分為 2 期建設）。該項目總占地面積 225 畝；項目啟動用地 100 畝。項 目總投資 5.5 億 元 ， 項目 啟動 資金 需 要 1 億元 人民 幣

8、 。目前山東* 塑料合金科技有限公司擁有部分資金，還可以申請山 東 省 無 償 資 金 。目 前 山 東 省 有 3 個 億 的 資 金 ，公 司 已 經(jīng) 同 山 東 禹 城 市 政府和山東省政府相關政府部門進行接洽，相關領導已經(jīng)表示，待 生 產基地建設項目啟動后，甚至現(xiàn)在就可以開始申報，預 計資金額度在 2000-5000 萬 。山 東* 塑料 合金 科 技有 限公 司因 啟 動 資金不 足 ，特申 請 融資 1450 萬元，使用期限 3年，年回報率 11.2%，主要用于實施風光磁綜合發(fā) 電開發(fā)建設項目的啟動資金。其 中在禹城市高新技術開發(fā)區(qū)（ 省級開 發(fā)區(qū)）黃金地段征用工業(yè)用地 100 畝

9、，每畝地的價格為 100 萬元，總 計 需 要 支 付 土 地 款 1000 萬 元 ； 建 設 鋼 架 構 廠 房 20000 平 方 米 ， 每 平 方 米 150 元 ，需 要資金 300 萬元 ；生 產 線設 備 投 入需 要資 金 350 萬元 ； 辦公室、餐廳、大門等輔助設施需要資金 100 萬元；人 員培訓、流動 資 金 需 要 100 萬 元 。（ 一 ）、 法 人 代 表 簡 介蔡*，男，漢族，1975 年出生，具 有較強的管理能力，有強烈的 好奇心,富有挑戰(zhàn)和競爭意識。自我激勵，善于學習，有很好的自學 能力。有很好的團隊精神和協(xié)作精神，良好的溝通、協(xié)調能力,有責 任 感 。

10、 現(xiàn) 擔 任 山 東 * 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 法 人 代 表 、 董 事 長 。工作經(jīng)歷：2000 年 11 月-2005 年 5 月在 上 海 杰事 杰新 材料 有 限 公司工 作 ， 主要從事塑料顆粒研發(fā)方面的工作，并掌握了其核心技術；2006 年 3月-至今，擔任山東* 塑料合金科技有限公司法人代表、 董事長。2008 年在越 南 投資 100 萬美 元 成立了 越 南 三星 鋼鐵 有限 公 司 ，主 要從事建筑線材生產、鋼錠加工及螺紋鋼的生產及加工。（二）、自 增壓磁場 旋轉式風磁綜合發(fā)電機產品 概況1、自增壓磁場旋轉式風磁綜合發(fā)電機產品用途（1）由風能+磁能直接轉

11、換為電能作為動力源，既可以作為離網(wǎng) 型的自行運營網(wǎng)使用；又可直接進行、串、并聯(lián)擴容，形 成大型并網(wǎng) 型發(fā)電站，供應動力公用網(wǎng)絡使用。（2）作 為單 獨的 動 力源 使用 ，廣 泛 配套 于各 種一 點 能 源作為 動 力 源的機械使用。（3）即可 直 接作 為 動 力源 ，也 可 作 輔 助備 用電 源使 用 ，廣泛 用 于 野外作業(yè)，遠程終端服務電源；不僅工、農業(yè)使用，更適用于國防、 通訊等領域，適用范圍廣。2、自增壓磁場旋轉式風磁綜合發(fā)電機產品特點（1）結構簡單，安裝方便，分體組裝式和整體式結構，適 用于 不同的安裝平面和條件，廣泛適用于樓房建筑群體、單體建筑、工 廠 車間等。（2）環(huán) 境

12、影響小，工作環(huán)境適用性廣泛，在 +50+30 攝氏度的范 圍內，均可正常發(fā)電。（3）壽命長，使用壽命 10 萬小時以上，有效發(fā)電效率高。（4）性能穩(wěn)定，抗干擾能力強，安全性能高；綜合成本低 ，利 潤高，市場廣泛，一次性投入，長期受益。（5）徹底解決因使用化石材料所造成的三廢污染，是真正 的綠 色、環(huán)保、零污染、零排放的清潔能源。3、自增壓磁場旋轉式風磁綜合發(fā)電機產品生產方法除核心、控 制部件自己生產之外，所 有產品均使用國家標準定型的半成品及成品的零件/部件進行組裝生產主要原材料/部件用量表序號名稱單位數(shù)量備注1釹鐵棚條形磁鐵套100000國標定型產品2不銹鋼薄板m284000厚度為0.3mm

13、3釹鐵硼山形磁鐵套100000國標定型產品4導電線圈/高強度漆包 線m9000 萬/1.5mm國標定型產品5螺旋風葉套100000國標定型產品6電子穩(wěn)壓及端子部件套100000國標定型產品7發(fā)電機轉子臺100000國標定型產品8發(fā)電機定子臺100000國標定型產品9左右端蓋套100000國標定型產品10絕緣浸漬漆1030桶3500國標定型產品11高精度軸承套100000國標定型產品12黃漆布2010/0.15m300000國標定型產品4、項目技術方案以專項技術生產的自增壓旋轉式風磁綜合發(fā)電機，采用國標定型 的釹鐵硼磁鐵+旋轉風葉所組成的微風級風磁綜合發(fā)電機，采用專利 技術與傳統(tǒng)的定型技術相結合

14、的生產技術工藝方案，具有簡潔、成熟、 造價低、容易形成大工業(yè)規(guī)?；a能力。（1）所需的主要設備：微機控制自動繞線機、烘干箱、點膠機、固化機、輸送線、噴塑機、拋光機、組裝生產線、包裝生產線、冷沖 加工設備、機械加工設備、檢驗設備/儀器、包裝機、封口機、標志粘貼機、檢驗綜合平臺、電氣控制設備、開關柜、變壓器等均為國標 定型設備。主要設備選型序列，優(yōu)先序列為：安全性能、技術參數(shù)、 操作性能、使用壽命、價格、環(huán)境要求、安裝條件。即：安全性、先 進性、可靠性、實用性、操作性、經(jīng)濟性。（2）工作制度全 天 24 小 時 / 二 班 制 、即 8 小 時 *2 班 ，年 平 均 有 效 工 作 天 數(shù) 3

15、00天。（ 3） 項 目 水 平本項目的源動能轉換，首次采用自然風力+磁力組合，填補了國 內 本 項 目 的 技 術 空 白 。對 環(huán) 境 無 任 何 污 染 ，無 需 附 加 投 入 ，在 國 家 相 關政策的鼓勵和扶持下，是一種高社會效益的朝陽產業(yè)項目。（ 4） 國 家 扶持 、 鼓 勵政 策 的 及時 性2005 年 2 月 28 日， 第 十 屆十 四 次 人大 會 議 頒布 的 中華 人 民 共 和 國 可 再生 能 源 法， 以 立法 的 高 度， 提 出 了對可 再生資 源 產業(yè) 發(fā) 展 的 總 體 規(guī) 劃 ： 到 2010 年 ， 可 再 生 資 源 的 產 量 要 達 到 全

16、 國 能 源 總 量 的 5%。以2004年位基數(shù)，新能源總量為8017億KWh到2020年要達到 全 國 新 能 源 總 量 的 10%， 新 能 源 生 產 的 總 量 為 16035 億 KWh。 2007 年 頒 布 的 中 華 人民 共 和 國能 源 產 業(yè)發(fā) 展 的 中長 期 綱 要 中 ，更 明 確 的 提 出 ：在 今 后 的 10-15 年 內 ，國 家加 大 力 度，積 極鼓 勵 、扶 持 、重 點 推 廣 風 力 發(fā) 電 、生 物 質 能 發(fā) 電 、核 能 發(fā) 電 等 產 業(yè) 。并 且 在 財 政 、稅 費 、 用 地 審 批等 各 個 方面 ， 給予 政 策 性扶 持、

17、 鼓勵和 優(yōu)惠條 件 。 5、項目建設規(guī)模專利名稱：自增壓磁場旋轉式風磁綜合發(fā)電機設 計規(guī) 模 ： 10 萬臺 （ 套 / ）/ 年占地面積：3萬川（45畝）勞 動定 員 ：（ 按 設 計 單元 計 數(shù) ）投 資估 算 總 額： 12200 萬 元人 民 幣基 地 建 設： 3380 萬 元 ， 10 萬 臺 / 年 。占地面積：1萬平米（15 畝）。建筑/構筑物面積：20000 m2。其中生產車間： 長 120 米、寬 22 米、檐高 6米、計 2 層，房頂 為平頂屋面（輕鋼混合結構）；倉儲廠房：長 45 米、寬 22 米、檐高 6 米、計 2 層（設計同生產車間）。 房頂平面安裝安杰風能太

18、陽能綜 合發(fā)電系統(tǒng)組 成離網(wǎng)型獨立供電系統(tǒng)，廠 房內安裝生產加工設備和 組裝生產線。綜合辦公樓： 長 45 米、寬 22 米、層數(shù) 3層、數(shù)量 1 棟，框架結 構 ， 建 筑 面 積 2970 m 。場 內 主 干通 道 2000 m 、場內 通 道 225 m 、 露天 貨 場 500 m 、 排 水系統(tǒng) 1056 m 、廠大門 240 m 、餐廳長 25 米、寬 8米、2 層框架結 構。建筑/構筑物總面積 8100 m ，占總面積的 87%，綠化面積 13%。設 備 投 資： 4200 萬 元 （其 中 ： 生產 資 金 8000 萬元）；全 員 定 額 ： 280 人 ， 管 理 人 員

19、 16 名 （ 包 括 辦 公 室 人 員 6 人 ）， 技 術員工 20 名（包括維修工 8名），后勤人員 16 名，其中一線、二線 人 員 228 名 。二、公司發(fā)展方針（此處因商業(yè)機密原因刪除）三、公司發(fā)展目標山 東* 塑 料 合金科 技有 限 公司 將 充 分 利用 當 地資 源優(yōu)勢 和 區(qū)域 優(yōu)勢，發(fā)揮團隊技術和人才優(yōu)勢，提 高服務質量，增強企業(yè)綜合競爭 實力，創(chuàng) 造優(yōu)質品牌，把 企業(yè)做大做強，成 為該行業(yè)的知名企業(yè)。山 東 * 塑 料 合 金 科 技 有 限 公 司 以 可 持 續(xù) 性 發(fā) 展 為 主 題 ，以 機 構 調 整 為 主 線 ，以 市 場 為 導 向 ，以 技 術 創(chuàng)

20、 新 為 支 撐 ，促 進 企 業(yè) 穩(wěn) 定 、持 續(xù) 、高 效 發(fā)展，為當?shù)亟?jīng)濟建設做出應有的貢獻。四、公司管理策略企 業(yè) 以 創(chuàng) 新 為 目 標 ，堅 持 以 人 為 本 ，在 科 學 化 、規(guī) 范 化 、專 業(yè) 化 的 道 路 上不 斷創(chuàng) 新，積 極探 索 可 持續(xù) 發(fā) 展的現(xiàn) 代 化企 業(yè) 管理模 式 ，全 力打造企業(yè)品牌。山 東* 塑料合金科技有限公司將始終堅持“ 向管理 要效率，向經(jīng)營要效益”原則，注重企業(yè)制度化建設。1. 財 務管理制度山 東* 塑料 合金 科 技有 限公 司將 實 行 財務預 決 算、財 務核算 與 監(jiān) 督 、成 本 控 制 、財 務 審 計 、財 務 風 險 控 制 制 度 ；財 務 管 理 工 作 將 貫 徹 “勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精 打細算，在企業(yè)經(jīng)營中禁止鋪 張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。2. 人 事 管理 制