開展財政資金安全檢查的

1、*開展財政資金安全檢查的自查報告根據(jù)轉(zhuǎn)發(fā)V財政部關(guān)于開展地方財政資金安全檢查工作的通知的通知的 要求，*黨政領(lǐng)導(dǎo)高度重視，認真領(lǐng)會到加強財政資金安全管理，既是財政管 理的重要措施，也是財政部門開展黨風廉政建設(shè)的核心內(nèi)容。我*于4月1日至4月5日完成了財政資金安全自查工作，具體內(nèi)容如下：組織領(lǐng)導(dǎo)方面。*黨政領(lǐng)導(dǎo)充分重視財政資金的安全管理工作，并對加強財政資金安全管理提 出了要切實做到思想上認識到位、行動上落實到位，把抓收支與抓管理結(jié)合起來， 把抓業(yè)務(wù)與抓黨風廉政建設(shè)結(jié)合起來的明確要求，并采取了有效措施，不斷完善和改進財政資金安全管理制度，確保了我*財政資金的安全，確保了我*財政干部 的安全。在日

2、常工作中，*黨政領(lǐng)導(dǎo)時時了解并掌握資金收付管理關(guān)鍵崗位工作人員的 思想動態(tài)，以及可能對資金安全構(gòu)成潛在風險的不良嗜好等，并將財政資金安全管理作為黨風廉政教育和法制法紀教育的一項重要內(nèi)容，定期開展財政資金安全管理方面的教育和培訓(xùn)。近幾年我*每年年終都按照黨風廉政建設(shè)的有關(guān)要求， 由*紀委組織一次針對我*的財政資金安全性的財務(wù)大檢查。制度建設(shè)和內(nèi)控管理方面。*財政*按照國家有關(guān)財政資金管理和會計核算的要求，制定了資金安全管理 相關(guān)制度；實行嚴格的內(nèi)部稽核制度；建立了規(guī)范的內(nèi)部制衡和糾錯機制；建立了 相關(guān)崗位的考評制度、獎懲制度和輪崗制度；從事資金收付管理的工作人員也實 行回避制度。崗位設(shè)置和人員配

3、備方面。*財政*按規(guī)定業(yè)務(wù)流程設(shè)置滿足財政資金安全管理需要的崗位 ；財政資金撥 付管理嚴格執(zhí)行資金撥付、復(fù)核、稽核和單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核把關(guān)的分工負責制；按照工作任務(wù)明確規(guī)定各崗位的職責權(quán)限；明確規(guī)定了撥款人員不得同時負責稽 核、賬務(wù)或檔案管理工作；財政總預(yù)算會計人員的錄用經(jīng)過了嚴格的綜合考評；財 政總預(yù)算會計人員持有會計從業(yè)資格證。資金收付管理方面。*財政*建立了科學規(guī)范的財政資金收付管理流程；對用款計劃按預(yù)算和項目 進度等進行審核；對財政直接支付業(yè)務(wù)要求單位按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān) 附件;撥款人員對各類撥款憑證及其附件的*有要素進行全面規(guī)范審核，復(fù)核人員 對撥款人員提交的憑證、單據(jù)進行全面

4、復(fù)核；實行會計集中核算的地方，已將會 計核算實有資金賬戶改為零余額賬戶；財政匯繳專戶、非稅收入歸集性賬戶等非 稅收入收繳賬戶中資金能及時進行清算，對收繳賬戶資金進行嚴格監(jiān)控。賬務(wù)處理方面。*財政*辦理資金支付的相關(guān)原始憑單及報表能及時轉(zhuǎn)交記賬人員保管，記賬 人員全面核對后按日及時登錄賬務(wù)；相關(guān)會計憑證、會計賬薄、會計報表和其他 會計資料，都按規(guī)定建立檔案，妥善保管；在崗位變動后，*財政*嚴格按照有關(guān) 規(guī)定辦理財政總預(yù)算會計人員工作移交手續(xù)，并制定規(guī)范的移交清冊；我*按照規(guī)范化要求進行年終結(jié)賬。對賬管理方面。*財政*建立了財政內(nèi)部相關(guān)職能之間的定期對賬制度，定期進行賬證、賬賬、 賬實核對;建立了

5、財政*銀行之間的定期對賬制度；銀行之間對賬，做到銀行存款余 額與資金收付明細賬全部核對相符。財政資金專戶管理方面。*財政*的財政資金專戶是在規(guī)定的銀行范圍開設(shè)的；新增設(shè)財政資金專戶嚴 格執(zhí)行規(guī)定的審批程序；按照有關(guān)要求對財政資金專戶進行了清理、歸并和撤銷 財政資金專戶全部納入財政國庫部門統(tǒng)一管理；建立了財政資金專戶管理檔案制 度;建立了財政資金專戶管理年度報告制度。印鑒和票據(jù)管理方面。*財政*負責核算和管理賬務(wù)建立了嚴格的印鑒和票據(jù)管理制度；撥款印章安 排專人負責管理，實行了分人分印管理；對印章的保管采取了必要的安全措施， 做到人走章鎖；資金收付相關(guān)票據(jù)、憑證安排了專人負責保管，采取了必要的安

6、 全保護措施，建立了嚴格的領(lǐng)用和核銷制度。信息系統(tǒng)管理方面。*財政*資金收付管理全面納入信息系統(tǒng)管理；明確規(guī)定了系統(tǒng)維護人員不得 辦理資金收付業(yè)務(wù)；根據(jù)崗位分工情況，設(shè)置了不同的系統(tǒng)權(quán)限；信息系統(tǒng)相關(guān)操 作環(huán)節(jié)都設(shè)置了安全密碼，安全密碼由專人分別保管 ；安全密碼采取了定期更改 等安全保護措施。綿竹市招商局財政資金安全檢查自查報告市財政局：按照綿竹市財政局文件精神，我局在近日對局內(nèi)財政資 金和財務(wù)工作進行了認真自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：一、成立了財政資金安全檢查工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立了以招商局局長王道彬為組長，分管財務(wù)、紀檢工 作的副局長羅雪菲為副組長財務(wù)人員為成員的財政資金安 全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，確保檢查工作不走過場，收到實效。二、檢查內(nèi)容（一）內(nèi)部控制制度1建立健全單位內(nèi)部控制制度：招商局財務(wù)管理制 度、人員崗位職責資金管理制度經(jīng)費、物質(zhì)、 固定資產(chǎn)、票據(jù)管理辦法差旅費報銷管理辦法財 務(wù)印章管理財務(wù)檔案管理等各項制度。2、財政票據(jù)專人管理，建立了臺帳，年底清零并按財 政票據(jù)管理要求進行注銷。3、印鑒按要求進行管理和使用。4、財政、財務(wù)機構(gòu)職能職責和崗位設(shè)置明確、完善。 崗位與崗位之間形成相互協(xié)調(diào)配合、相互制約的機制。5、監(jiān)督檢查機制健全。（二）財務(wù)管理1嚴格按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算和管理。2、現(xiàn)有賬戶按要求進行管理和使用，無違規(guī)開設(shè)賬戶 現(xiàn)象。堅持每月對賬制度落實有效。