城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱

1、城市基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制大綱一、總 論（一）項(xiàng)目背景1 項(xiàng)目名稱2 承辦單位概況3 可行性研究報(bào)告編制依據(jù)4 項(xiàng)目提出的理由與過程（二）項(xiàng)目概況1 地理位置2 建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)3 主要建設(shè)條件4 項(xiàng)目投入總資金及效益情況5 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（三）問題與建議二、供需預(yù)測(cè)（一）供應(yīng)預(yù)測(cè)1 供應(yīng)現(xiàn)狀。本系統(tǒng)現(xiàn)有設(shè)施規(guī)模、能力及問題2 供應(yīng)預(yù)測(cè)。本系統(tǒng)在建的和規(guī)劃建設(shè)的設(shè)施規(guī)模、能力（二）需求預(yù)測(cè)1 需求現(xiàn)狀。當(dāng)前城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施需求情況2 需求預(yù)測(cè)。預(yù)測(cè)期內(nèi)城市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)本系統(tǒng)設(shè)施的需求量分析（三）價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)三、建設(shè)規(guī)模（一）建設(shè)規(guī)模與方案比選（二）推薦建設(shè)規(guī)模及理由四、

2、項(xiàng)目選址（一）場(chǎng)址現(xiàn)狀1 地點(diǎn)與地理位置2 土地權(quán)屬類別及占地面積3 技術(shù)改造項(xiàng)目現(xiàn)有場(chǎng)地利用情況（二）場(chǎng)址建設(shè)條件1 地形、地貌、地震情況2 工程地質(zhì)與水文地質(zhì)3 氣候條件4 城鎮(zhèn)規(guī)劃及社會(huì)環(huán)境條件5 交通運(yùn)輸條件6 公用設(shè)施社會(huì)依托條件7 防洪、防潮、排澇設(shè)施條件8 環(huán)境保護(hù)要求9 法律支持條件10 征地、拆遷、移民安置條件11 施工條件（三）場(chǎng)址比選（四）場(chǎng)址推薦方案（繪制場(chǎng)址地理位置圖）五、技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案（一）技術(shù)方案1 技術(shù)方案選擇2 工藝流程確定3 主要工藝流程圖，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（二）設(shè)備方案1 主要設(shè)備選型2 主要設(shè)備清單（三）工程方案1 主要建、構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)方案

3、2 特殊基礎(chǔ)工程方案3 建筑安裝工程量及“三材”用量估算4 技術(shù)改造項(xiàng)目利用原有工程情況5 主要建、構(gòu)筑物工程一覽表六、原料燃料供應(yīng)（一）主要原料供應(yīng)1 主要原料品種、質(zhì)量與年需要量2 主要原料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式（二）燃料供應(yīng)1 燃料品種、質(zhì)量與年需要量2 燃料供應(yīng)來源與運(yùn)輸方式（三）主要原料、燃料價(jià)格現(xiàn)狀與預(yù)測(cè)（四）主要原料燃料供應(yīng)表七、總圖運(yùn)輸與公用輔助工程（一）總圖布置1 項(xiàng)目構(gòu)成。列出主要單項(xiàng)工程2 生產(chǎn)系統(tǒng)、非生產(chǎn)系統(tǒng)、地上與地下管線布置方案3 總平面布置主要指標(biāo)（二）場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸1 場(chǎng)外運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式2 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸量及運(yùn)輸方式（三）公用輔助工程1 給排水工程2 供電工程3 通信設(shè)施4

4、 供熱設(shè)施5 維修設(shè)施6 其他設(shè)施八、節(jié)能節(jié)水措施（一）節(jié)能措施及能耗指標(biāo)分析（二）節(jié)水措施及水耗指標(biāo)分析九、環(huán)境影響評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目環(huán)境現(xiàn)狀（二）項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)對(duì)環(huán)境的影響（三）環(huán)境保護(hù)治理措施（四）環(huán)境保護(hù)設(shè)施及投資（五）環(huán)境影響評(píng)價(jià) 十、勞運(yùn)安全衛(wèi)生消防（一）危害因素和危害程度分析1 有毒有害物品的危害2 危險(xiǎn)性作業(yè)的危害（二）安全措施方案1 采用安全生產(chǎn)和無危害的工藝和設(shè)備2 對(duì)危害部位和危險(xiǎn)性作業(yè)的保護(hù)措施3 危險(xiǎn)場(chǎng)所的防護(hù)措施4 職業(yè)病防護(hù)和衛(wèi)生措施（三）消防設(shè)施十一、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置（一）組織機(jī)構(gòu)1 項(xiàng)目法人組建方案2 管理機(jī)構(gòu)組織方案及體系圖3 機(jī)構(gòu)適應(yīng)性分析（二）人力

5、資源配置1 勞動(dòng)定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求2 職工工資福利3 員工來源及招聘方案4 員工培訓(xùn)計(jì)劃十二、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度（一）建設(shè)工期（二）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排（三）項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表（橫線圖）十三、投資估算（一）投資估算依據(jù)（二）建設(shè)投資估算1 建筑工程費(fèi)2 安裝工程費(fèi)3 設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)4 工程建設(shè)其他費(fèi)用5 基本預(yù)備費(fèi)6 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)7 建設(shè)期利息（三）流動(dòng)資金估算（四）投資估算表1 項(xiàng)目投入總資金估算匯總表2 單項(xiàng)工程投資估算表3 分年投資計(jì)劃表4 流動(dòng)資金估算表十四、融資方案（一）資本金籌措1 新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措2 既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目資本金籌措（二）債務(wù)資金籌措（三）融資方案分析1 融資結(jié)構(gòu)分析

6、2 融資成本分析3 融資風(fēng)險(xiǎn)分析十五、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)（一）新設(shè)項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選?。?1 ）財(cái)務(wù)價(jià)格（ 2 ）計(jì)算期與運(yùn)營(yíng)負(fù)荷（ 3 ）財(cái)務(wù)基數(shù)收益率設(shè)定（ 4 ）其他計(jì)算參數(shù)2 運(yùn)營(yíng)收入估算（編制運(yùn)營(yíng)收入估算表）3 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表）4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（ 1 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 2 ）損益和利潤(rùn)分配表（ 3 ）資金來源與運(yùn)用表（ 4 ）借款償還計(jì)劃表5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（ 1 ）盈利能力分析1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤(rùn)率（ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利

7、息備付率和償債備付率）（二）既有項(xiàng)目法人項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)范圍選取2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取（ 1 ）“有項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（ 2 ）“無項(xiàng)目”數(shù)據(jù)（ 3 ）增量數(shù)據(jù)3 營(yíng)業(yè)收入估算（編制營(yíng)業(yè)收入估算表）4 成本費(fèi)用估算（編制總成本費(fèi)用估算表和分項(xiàng)成本費(fèi)用估算表）5 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（ 1 ）增量財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 2 ）“有項(xiàng)目”損益和利潤(rùn)分配表（ 3 ）“有項(xiàng)目”資金來與運(yùn)用表（ 4 ）借款償還計(jì)劃表6 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)（ 1 ）盈利能力分析1 ）項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率2 ）資本金收益率3 ）投資各方收益率4 ）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5 ）投資回收期6 ）投資利潤(rùn)率（ 2 ）償債能力分析（借款償還期或利息備付率和

8、償債備付率）（三）不確定性分析1 敏感性分析（編制敏感性分析表、繪制敏感性分析圖）2 盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）（四）非盈虧平衡分析（繪制盈虧平衡分析圖）1 單位功能（或使用效益）投資2 單位功能運(yùn)營(yíng)成本3 運(yùn)營(yíng)和服務(wù)收費(fèi)價(jià)格4 借款償還期（負(fù)債建設(shè)的項(xiàng)目）（五）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論十六、社會(huì)評(píng)價(jià)（一）項(xiàng)目對(duì)社會(huì)的影響分析（二）項(xiàng)目與所在地互適性分析1 不同利益群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程序2 各級(jí)組織對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及支持程度（三）社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析（四）社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 十七、風(fēng)險(xiǎn)分析（一）項(xiàng)目主要風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別（二）風(fēng)險(xiǎn)程度分析（三）防范和降低風(fēng)險(xiǎn)措施十八、研究結(jié)論與建議（一）推薦方案總體描述（二）推薦方案

9、優(yōu)缺點(diǎn)描述1 優(yōu)點(diǎn)2 存在問題3 主要爭(zhēng)論與分歧意見（三）主要對(duì)比方案1 方案描述2 未被采納的理由（四）結(jié)論與建議附圖、附表、附件（一）附圖1 城市總體規(guī)劃圖2 項(xiàng)目所屬行業(yè)系統(tǒng)規(guī)劃圖3 項(xiàng)目地理位置圖及項(xiàng)目區(qū)域位置圖4 場(chǎng)地地形地貌圖5 各場(chǎng)（廠、站）總平面圖6 各場(chǎng)（廠、站）工藝流程圖（二）附表1 投資估算表（ 1 ）項(xiàng)目投入總資金估算匯總表（ 2 ）主要單項(xiàng)工程投資估算表（ 3 ）分年投資計(jì)劃表（ 4 ）流動(dòng)資金估算表2 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)報(bào)表（ 1 ）營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加估算表（ 2 ）總成本費(fèi)用估算表（ 3 ）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（ 4 ）損益和利潤(rùn)分配表（ 5 ）資金來源與運(yùn)用表（ 6 ）借款償還計(jì)劃表（三）附件1 項(xiàng)目建議書（初步可行性研究報(bào)告）的批復(fù)文件2 環(huán)保部門對(duì)項(xiàng)目環(huán)境影響的審批意見3 土地管理部門對(duì)建設(shè)用地