會計工作月度總結模板

1、會計工作月度總結模板我們知道我們在每個月工作之后都需要寫一份工作總 結。而會計也不例外。會計的總結主要是報告單月的支出情 況等。而下面就是XX分享的范文，一起來看一下吧。20XX年，我部認真貫徹和落實黨和國家的三農方針，政 策，嚴格執(zhí)行金融法律，法規(guī)相關規(guī)定，依法合規(guī)經(jīng)營，制定 和完善了內控制度建設，強化成本意識,積極拓寬經(jīng)營渠道， 壓縮費用開支，提高了會計核算水平和經(jīng)營效益在聯(lián)社黨 委的領導下，努力完成聯(lián)社主任室下達的工作任務，密切配 合其他部門的各項工作，把主要工作放在服務于基層上，較 好地完成了本年度的各項工作，現(xiàn)將本年工作總結匯報如下:一,合理制定經(jīng)營目標，確保全年各項指標的完成年初本

2、著效益優(yōu)先的原則，根據(jù)省聯(lián)社給我社制定的各 項經(jīng)營目標任務，結合我社上年度經(jīng)營目標完成情況的基礎 上，科學，合理制定了各網(wǎng)點組織資金目標和任務，并于元月 一日召開首季組織資金工作動員大會,進一步提高全員的思 想認識，明確組織資金工作的目標和任務二月份對各營業(yè) 網(wǎng)點反復進行算帳，合理設定各項財務指標，與各網(wǎng)點主任 簽訂經(jīng)營目標責任制，修改和完善了經(jīng)營管理綜合考核辦法, 為各網(wǎng)點明確了經(jīng)營方向和責任目標十一月份，根據(jù)各網(wǎng) 點經(jīng)營目標實際完成情況，結合本地市場經(jīng)濟變化特點，及 時調整各網(wǎng)點經(jīng)營目標，為今年利潤計劃的順利實現(xiàn)進一步 奠定基矗截止1月末，各項存款余額為*萬元，比年初 增加*萬元；各項貸款

3、余額為*萬元（含貼現(xiàn)* 萬元），比年初增加*萬元；不良貸款余額為*萬元（不 含抵債資產），比年初下降*萬元，不良貸款占各項貸款的 比例為*%（含貼現(xiàn)），比年初的*%下降了*個百分點；全轄盈虧 軋差合計賬面盈余*萬元，比去年同期增盈*萬元.預 計至1月末，各項存款余額達到*萬元，比年初增加 *萬元；各項貸款余額為*萬元，比年初增加* 萬元；不良貸款余額為*萬元，比年初下降*萬元，不良 貸款占比為*,比年初下降*%;全轄實現(xiàn)各項收入為*元, 各項支出*萬元，賬面盈余*萬元.二，加強財務管理，規(guī)范財務行為,努力增收節(jié)支1, 根據(jù)上年財務管理經(jīng)驗，結合今年改革實際情況，以 總量控制，效益優(yōu)先，以收定支

4、，超額審批，超限停支,財務公 開，民主理財為原則，控制水電費，公雜費，郵電費等費用全 年限額，業(yè)務招待費嚴格按照利息收入的。序時列支，其他 費用開支必須報經(jīng)聯(lián)社審批，并下批復作為年終考核認賬因 素.同時綜合考慮各方面情況，又給每個網(wǎng)點額外增加了 *元費用，從而保證了各網(wǎng)點經(jīng)營和管理所需各項費用的 開支.2, 規(guī)范財務行為，合理控制財務開支繼續(xù)執(zhí)行*市農 村信用合作社財務管理辦法和費用結報制度，在聯(lián)社 費用管理委員會管理下，詳細規(guī)范了財務開支的范圍，標準, 審批權限,程序等，不斷完善了費管會的管理制度，對于核定 費用以外的費用開支，一律提前上報費管費研究，審批截止 1月末，經(jīng)費管會研究審批通過的

5、各項費用為*元，其 中：各項墊支費用*,購買的低值易耗品費用為*元, 各種修理費用為*元，營業(yè)外支出為*元，其他各項 費用為*元.3, 減少非生息資金的占比,加強應收利息的管理截止1 月末，我社應收利息帳而余額為*萬元，已超過銀監(jiān)部門的 風險控制警戒線，我部根據(jù)實際情況，在主任室的要求下，堅 持誰分片地區(qū)，誰負責清理的原則，對各網(wǎng)點進行跟蹤督促, 限期清理截止1月末，應收利息余額為*萬元，預計年末將 全面完成應收利息的清理工作.三，及時清收違規(guī)投資，規(guī)范投資行為根據(jù)銀監(jiān)部門和省聯(lián)社清理違規(guī)投資的要求，加大了對 違規(guī)債券和保險投資的清收力度，通過采取上門催收洽談, 電話追問和網(wǎng)上查詢，委托岀售等

6、方式，及時清收了申銀萬 國*萬元國債和保險投資*萬元.目前仍有保險投資* 萬元未收回，正繼續(xù)與太平洋保險公司洽談給付；密切關注 南方證券托管工作，債權一經(jīng)確定，及時清收南方證券* 萬元國債投資為規(guī)范投資行為，確保資金安全，高效運營, 我部于今年十月制定了*市農村信用合作聯(lián)社投資業(yè)務管 理辦法，規(guī)定了在銀行間債券市場進行資金拆借，債券買賣, 債券回購等投資業(yè)務行為十月份以來，委托省聯(lián)社在銀行 間債券市場購買債券*萬元，同時與省聯(lián)社進行短期資 金拆放業(yè)務，提高了資金使用效益.四，申請發(fā)行專項中央銀行票據(jù)材萬元為進一步深化農村信用社改革，切實用好國家資金支持 政策，根據(jù)國庫院農村信用社改革試點方案的

7、通知（國發(fā) 18號），農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指 引（銀發(fā)號）文件精神，一季度制定了材市農村信用社增 資擴股及降低不良貸款計劃書，在報經(jīng)*銀監(jiān)分局批準后， 一邊請*會計師事務所清產核資，同時進行增資擴股充實資 本，采取措施清收和降低不良貸款，在二季度成功申請發(fā)行 了中央銀行專項票據(jù)材萬元，并在二季度末達到了提前申請 贖回的條件.五，充實資本金，增強自身的經(jīng)營實力和抗風險能力根據(jù)農村信用社資本自聚，資金自籌，經(jīng)營自主，盈虧自 負，風險自擔的要求，通過宣傳發(fā)動，募集股金，完善法人治 理結構等必備程序，共增擴股金*萬元，有力地支持了地 方經(jīng)濟的發(fā)展，加強了對三農的服務，同時自身的經(jīng)營

8、實力 和抗風險能力也得到了加強.六，加強內控建設,堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生1, 為了進一步規(guī)范農村信用社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各 項內控制度，強化內部管理，促進各營業(yè)網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營, 防止各類案件的發(fā)生，我們修改和補充了*市農村信用社 違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程處罰辦法，把內控制度 考核分為財務會計部分，信息科技部分，資金營運部分，監(jiān)察 審計部分，安全保衛(wèi)部分，人力資源部分，資產保全部分共七 個部分，詳細，完整地制定了各項業(yè)務操作規(guī)程的處罰辦法, 以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作規(guī)范，提高了全 體員工的業(yè)務素質，加強了風險防范，防止違章違法行為的 發(fā)生.2, 10月21日至2日，開展了會計

9、互審大檢查活動，我部 會同監(jiān)察審計部選擇了*等五個營業(yè)網(wǎng)點，組織全轄* 個網(wǎng)點的主辦會計，分五組對這五個營業(yè)網(wǎng)點以會計互審的 形式對會計出納業(yè)務核算質量進行了全面檢查互審組全面 調閱了被檢查營業(yè)網(wǎng)點的傳票，賬冊，報表，登記簿等會計檔 案，結合日常業(yè)務，對會計岀納業(yè)務過程中好的做法和不是 之處進行了總結，并形成會計互審工作底稿，就互審情況進 行了交流活動結束后，我部同監(jiān)察審計部對一些操作業(yè)務 進行明確的規(guī)定，并制定了以后會計輔導，檢查的重點和方 法，此次活動不僅適應了新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求，規(guī)范會計 出納業(yè)務的操作行為，而且進一步完善了內控制度，杜絕了 安全隱患.七，加強賬戶管理，現(xiàn)金管理及人民幣

10、管理防范金融風 險為加強我社賬戶管理和現(xiàn)金管理，配合銀監(jiān)部門和人民 銀行業(yè)務監(jiān)管的需要，分別進行了賬戶管理檢查，大額現(xiàn)金 檢查檢查分為三個階段進行:第一階段，對照人民幣銀行 結算賬戶管理辦法和現(xiàn)金管理辦法等相關規(guī)定，各基 層網(wǎng)點首先展開自查，形成自查報告上報我部;第二階段，我 部對各網(wǎng)點自查報告進行匯總分析，形成報告報銀監(jiān)部門和 人民銀行；第三階段，配合銀監(jiān)部門和人民銀行對各網(wǎng)點進 行抽查對檢查所發(fā)現(xiàn)的問題如違規(guī)支取現(xiàn)金，違規(guī)開設基 本賬戶等進行通報，結合處罰辦法對相關人員進行處罰，并 要求限期整改檢查通過現(xiàn)場指導，問題討論等方式,促進了 基層網(wǎng)點內勤員工相關業(yè)務理論水平和操作能力，規(guī)范了 我

11、社賬戶開立，變更，撤銷和人民幣現(xiàn)金存，取等業(yè)務操作行 為，進一步確保了我社依法合規(guī)經(jīng)營月份，結合全市開展反 假宣傳周活動，積極開展了反假幣宣傳活動，在真州農貿市 嘗新城鎮(zhèn)街道等地進行宣傳，反假活動的開展不僅增強了內 勤員工防假，反假的能力，而且也提高市民防假意識和對假 幣的識別能力，有效地預防了金融犯罪，防范了金融風險.八，加強培訓，強化輔導，提高會計工作水平1, 利用會計例會之機,組織各網(wǎng)點主辦會計學習了代 收行政罰沒款操作說明，*市農村信用合作聯(lián)社銀行承 兌匯票業(yè)務管理辦法，*市農村信用合作聯(lián)社銀行承兌 匯票業(yè)務操作規(guī)程等文件在綜合業(yè)務上線后，對全轄各網(wǎng) 點主辦會計,記賬員，儲蓄員分別進行

12、了操作業(yè)務培訓，并進 行理論和操作實踐考試，對考試合格者方允許上崗今年以 來，我部下發(fā)了三期會計業(yè)務培訓資料,分別是岀納業(yè)務培 訓資料，會計憑證編制及裝訂規(guī)范標準和*市農村 信用社報表填制說明及相關要求，并根據(jù)出納業(yè)務培訓 資料的內容，單獨對岀納員進行了一期培訓|通過多次學習 和培訓，不斷提高了內勤人員的理論知識水平和實際操作能 力，確保了內勤人員適應上線后新的業(yè)務系統(tǒng)操作要求.2, 會計檢查與輔導每個季度對全轄各營業(yè)網(wǎng)點的會計岀納基 本制度的落實，工作質量，財務制度執(zhí)行情況及重要空白憑 證管理等進行了現(xiàn)場檢查，對檢查中存在的問題，及時進行 了現(xiàn)場糾正，并針對存在的違規(guī)違紀行為對有關責任人進行

13、 罰款和通報，促進各網(wǎng)點認真落實各項規(guī)章制度.九，十一月份工作目標1, 加強柜面人員業(yè)務培訓與考核，組織技術練兵，技能 評級等，努力提高業(yè)務人員素質.2, 開展柜員制調研，爭取盡早實行柜員制.3, 健全內部管理制度,做到依法核算，合規(guī)經(jīng)營.4, 強化會計輔導與檢查的力度，杜絕安全隱患.兩個月試用期已經(jīng)過去，我對自己所從事的岀納工作已 經(jīng)比較熟悉，也能勝任這項工作。以前在會計師事務所做業(yè) 務助理工作時，對出納的工作情況比較了解。而且在這兩個 月里，我在公司*總和*會計的領導下，在公司同仁的幫助下, 在新的崗位中，我對本公司經(jīng)營模式和管理制度有了全新的 認識和深入的學習?，F(xiàn)對本職工作總結如下：一、

14、一個人面對新的城市、新的工作，一切都將是新開 始，都有一個從生疏到熟悉及精通的過程，萬事開頭難，一 個良好的心態(tài)虛心的、積極的心態(tài)是干好一切工作的根本。 剛開始的幾天是關鍵，于是我努力把自己的心態(tài)調整到最 佳，以適應新的環(huán)境、應對新的工作挑戰(zhàn)。二、在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。1、嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現(xiàn)金、 支票的收付業(yè)務。2、每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發(fā)放。3、及時登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。月末編制岀納報 告單。4、填寫稅務申報表。5、完成財務負責人交待的工作。經(jīng)過兩個月的試用期，我在工作也取得了一些成效。出 納工作看似簡單，做起來卻難，以前的工作

15、經(jīng)驗對我從事新 的工作有一定的幫助，但很多事情還需要重新認識和體會， 學習和實踐相互融合才能產出成果，成績的取得離不開單位 領導的耐心教誨和無形的身教，離不開公司同仁的關心和支 持。三、要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是 經(jīng)濟工作的第一線，財務收支的關口，在公司的經(jīng)營管理中 占有重要的地位。作為一個合格的出納，必須具備以下的基 本要求：一學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷 提高自己的業(yè)務水平和知識技能。二.學會制訂本職崗位工 作內部控制制度，發(fā)揮財務控制、監(jiān)督的作用。三出納人 員要恪守良好的職業(yè)道德。四.出納人員要有較強的安全意 識，現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)、各種

16、印鑒，既要有內部的保管 分工，各負其責，并相互牽制。四很好的溝通能力。特別 是和工商、稅務、社保等單位的外聯(lián)溝通能力。當然，在今 后的工作中除了恪守以上的基本四點外，我還要不斷的努力 學習國家岀臺的新的財經(jīng)法律法規(guī)和先進的企業(yè)管理制度， 以適應不斷變化的社會環(huán)境和今后公司開展的工作。以上是我對本人10月份工作的一些體會和總結。在以 后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，與時俱進，做 好本職工作，與公司的發(fā)展同步。同時，我要特別感謝公司 領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是 對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！又一個月的時間過去了，我們財務報告一、作為非盈利部門，合理控

17、制成本（費用），有效地發(fā) 揮企業(yè)內部監(jiān)督職能是我們上半年工作的重中之重。年初， 為了加強會計基礎工作的規(guī)范性，完善公司的管理機制，財 務部制定了新的管理細則。細則中對借款、費用報銷、 審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對細則的學習、 討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務聯(lián)系在一起，找問題找漏 洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環(huán)節(jié)中，我們強調一定 要堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒 之門外。在憑證審核壞節(jié)中，我們依據(jù)細則中的規(guī)定，認真 審核每一張憑證，不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。通過這半年的實 踐，我們的工作取得了顯著的成效。數(shù)字是最有說服力的， 在銷售額與上年同期基本持平的情況下，三

18、費（管理費用、 銷售費用、財務費用）卻比去年同期下降了通過實際工作, 我們都深刻的意識到加大成本控制的力度，盡快推出相應制 度的必要性。二、財務部每天都要接觸大量的數(shù)據(jù)和枯燥的報表，但 大家以苦為樂，從來沒有怨言，工作干得有聲有色。為了提 高員工的榮譽意識，針對公司出臺的工資考核制度，我們 相應地制定了內部員工工資考核方案，由部門經(jīng)理依據(jù)員工 的崗位描述對其平時的表現(xiàn)進行綜合評判并作為參考遞交 會計主管?？己酥贫鹊膶嵭杏行У卣{動了大家的積極性，充 分發(fā)揮了企業(yè)的獎勵機制，合理地利用了人力資源。三、為了更好的與部門溝通，我們在完成本職工作的同 時，發(fā)揚協(xié)作精神，積極配合總經(jīng)辦順利完成了 XXXX

19、年工 商年檢的工作，為隨后通過企業(yè)貸款證年審做好了鋪墊。為 了配合物流中心錄入費用，我們及時、準確地編制會計憑證 并做好憑證傳遞、匯總工作。為了更好地核算營銷部門的盈 虧，為公司完成銷售計劃提供依據(jù)，我們及時記錄每一筆到 款，準確記錄貨款的清欠并周期性地與營銷人員的往來帳進 行核對，并做到營銷、財務、物流中心數(shù)據(jù)口徑一致。四、為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補己之短。 我們定期進行小組討論、學習企業(yè)會計制度，大家互相交流 心得，熟悉各崗位的工作流程，把問題擺在桌面上。由員工 轉達給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉達給主管，主管根據(jù)匯總 上來的意見與建議做出相應的措施。除此之外，我們合理地 安排每位員工的外勤工作，讓每個人都有與外界接觸的機 會，做到工作有里有外、有張有弛。五、在上半年的稅務工作中我們克服了許多困難，通過 積極參加國、地稅局舉辦的辦稅人員崗位培訓以及查閱大量 的財務資料，