存貨核算二開指導(dǎo)

1、存貨核算二次開發(fā)指導(dǎo)知識(shí)庫屬性適用產(chǎn)品支持版本V10.0;V10.1;V11.0; V11.1; V12.0行業(yè)通用關(guān)鍵字存貨核算最后更新時(shí)間2014-11-28作者廖年兵1. 存貨核算業(yè)務(wù)說明存貨核算系統(tǒng)針對企業(yè)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)進(jìn)行核算，掌握存貨的耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地 把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對象上，為企業(yè)的成本核算提供信息，并可動(dòng) 態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)情況，提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用的分析，在保證生產(chǎn)經(jīng)營的 前提下，降低庫存量，減少資金積壓，加速資金周轉(zhuǎn)，具有及時(shí)性、可靠性和準(zhǔn)確性。A甜業(yè)莠記的存貨感劃管理會(huì)計(jì)Y材怎/產(chǎn)戰(zhàn)熙盛匕4存貨核算J&K2. 存貨核算主要表說明記賬數(shù)據(jù)表

2、IA_Subsidiary:存貨明細(xì)賬表IA_EnSubsidiary:發(fā)出商品明細(xì)賬表IA_Summary :存貨總賬表IA_Individual :個(gè)別計(jì)價(jià)對照表IA_Valuatio nass :先進(jìn)先出對照表單據(jù)數(shù)據(jù)表Just in vouch :調(diào)整單主表Just in vouchs :調(diào)整單子表CostJustvouch：價(jià)格調(diào)整單主表CostJustVouchs：價(jià)格調(diào)整單子表基本設(shè)置數(shù)據(jù)表IA_Headset :存貨科目設(shè)置表IA_OppHead :對方科目設(shè)置表IA_OtherAccou ntSet :其他科目設(shè)置表歷史數(shù)據(jù)表IA_HisOption :歷史選項(xiàng)表IA_His

3、Inventory :歷史存貨記錄表IA_HisInvCheckFree：歷史存貨核算自由項(xiàng)記錄表 IA_HisWarehouse :歷史倉庫信息表未記賬中間表IA_ST_ Un Accou ntVouch01 :采購入庫單未記賬單據(jù)表 IA_ST_U nAccou ntVouch08 :其他入庫單未記賬單據(jù)表 IA_ST_U nAccou ntVouch09 :其他出庫單未記賬單據(jù)表IA_ST_U nAccou ntVouch10:產(chǎn)成品入庫單未記賬單據(jù)表IA_ST_U nAccou ntVouch11 :材料出庫單未記賬單據(jù)表IA_ST_U nAccou ntVouch32 :銷售出庫單未

4、記賬單據(jù)表IA_SA_U nAccou ntVouch :銷售未記賬單據(jù)表 IA_EX_ Un Accou ntVouch :出口未記賬單據(jù)表 IA_PU_UnAccountVouch :采購未記賬單據(jù)表3. 產(chǎn)成品成本分配二開實(shí)例詳見存貨核算產(chǎn)成品成本分配二開案例4. 使用非api接口開發(fā)單據(jù)注意事項(xiàng)a）庫存基本單據(jù)（采購入庫單、其他入庫單、產(chǎn)成品入庫單、其他出庫單、材料出庫 單）調(diào)用 IA_SP_WriteUnAccountVouchForST 存儲(chǔ) 過程，參數(shù) ID-單 據(jù)主表 ID， cVouType單據(jù)類型。b）庫存銷售出庫單調(diào)用 IA_SP_WriteUnAccountVouchF

5、orST32 存儲(chǔ)過程，參數(shù) ID-單據(jù)主表 ID， cVouType單據(jù)類型，cSource單據(jù)來源， cBusType業(yè)務(wù)類型；c）銷售單據(jù)（銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、銷售日報(bào)）調(diào)用 存儲(chǔ)過程 IA_SP_WriteUnAccountVouchForSA，參數(shù) ID-單據(jù)主表 ID， cVouType單據(jù)類型，cBusType業(yè)務(wù)類型；d）采購單據(jù)（采購發(fā)票、采購代管掛賬確認(rèn)單）調(diào)用 存儲(chǔ)過程 IA_SP_WriteUnAccountVouchForPU，參數(shù) ID-單據(jù)主表 ID， cVouType單據(jù)類型。e）出口發(fā)票調(diào)用 存儲(chǔ)過程 IA_SP_WriteUnAccountVouchFor

6、EX，參數(shù) ID-單據(jù)主表 ID， cVouType單據(jù)類型。f）代碼示例Private Fun ction SavelAAccou ntTable(oVoucher As Object, ByRef cnn Acco unt As ADODB.Co nn ectio n)If bBaseBill(oVoucher) The nSelect Case vFieldVal(oVoucher.Head(cvouchtype)Case 32cnn Acco un t.Execute IA SP Write Un Accou ntVouchForST32 & oVoucher.Head(id)& vF

7、ieldVal(oVoucher.Head(csource) &oVoucher.Head(cvouchtype) &,NvFieldVal(oVoucher.Head(cbustype) & Case 01, 08, 09, 10, 11cnnAccount.Execute IA_SP_WriteUnAccountVouchForST & oVoucher.Head(id)&N”N& ,NoVoucher.Head(cvouchtype) & ”End SelectEnd IfEnd FunctionV10調(diào)用存貨服務(wù)記錄存貨單據(jù)If iState = 1 And NoBla nk(oSTL

8、ogi n.Accou nt.lAStartDate) The nIf LCase(OperateType) = save Or LCase(OperateType) = delete ThenSaveIAAcco un tTable oVoucher, cnn Acco unt, oSTLog inEnd IfEnd If5. 存貨核算記賬過程介紹采購入庫單其他出庫單其他入庫單材料出庫單產(chǎn)成品入庫單銷售出庫單存貨明細(xì)賬發(fā)出商品明細(xì)賬存貨總賬代管掛賬確認(rèn)單11入庫調(diào)整單6.存貨核算主要存儲(chǔ)過程說明序 號存儲(chǔ)過程名稱功能說明1IA_CreateTmpTable創(chuàng)建核算區(qū)臨時(shí)表和數(shù)據(jù)源臨時(shí)表IA

9、AccountArea、IA Data Subsidiary2IA Acco un tLoad加載未記賬記錄到核算數(shù)據(jù)源臨時(shí)表3IA Acco un tLoadDispatch加載發(fā)出商品未記賬發(fā)貨單到核算數(shù)據(jù)源4IA Acco un tLoadSale加載發(fā)出商品未記賬發(fā)票到核算數(shù)據(jù)源5IA_RepairDataSource根據(jù)存貨選項(xiàng)從核算數(shù)據(jù)源刪除不符合記賬 條件的數(shù)據(jù)6IA Un AccPerDeal從核算數(shù)據(jù)源中刪除已經(jīng)期末處理的數(shù)據(jù)7IA AddAccou ntArea將選擇的需要記賬的數(shù)據(jù)插入核算區(qū)8IA_AddAccou ntAreaDisp將選擇的需要記賬的發(fā)出商品數(shù)據(jù)插入核

10、算 區(qū)9IA_AddAccou ntAreaSpec將選擇的需要記賬的特殊單據(jù)數(shù)據(jù)插入核算 區(qū)10IA AccTmpTable創(chuàng)建記賬過程中使用的臨時(shí)表Ia_Manuallnputcost、IA_AutoJustIn11IA_CalMaterialCost設(shè)置循環(huán)領(lǐng)用材料成本12IA_DataCheck卷積數(shù)據(jù)檢查13IA_Subdataleadi n卷積歸集存貨系統(tǒng)數(shù)據(jù)到核算數(shù)據(jù)源14IA_ProdAssJJ卷積產(chǎn)成品成本分配15IA_Add On eLevelData卷積加載指疋階數(shù)據(jù)到核算區(qū)16IA sp SetMaterialCost處理集合訂單材料出庫單成本17IA sp Updat

11、eVoucherTs修改原始單據(jù)時(shí)間戳，鎖對應(yīng)記賬記錄18IA_sp_SetRedlssue按銷售出庫單核算，紅字銷售出庫單取對應(yīng) 藍(lán)字出庫單的成本19IA CreateI nvCostZSCL創(chuàng)建專屬材料臨時(shí)表 IA I nvCostCAZSCL20IA CreateI nvCostGYCL創(chuàng)建公用材料臨時(shí)表 IA I nvCostCAGYCL21IA_CreateI nvCostGYCL_FGFX創(chuàng)建返工返修公用材料臨時(shí)表IA I nvCostCAGYCL FGFX22IA_Roll卷積核算存貨主存儲(chǔ)過程23IA FXRoll卷積核算返工返修存貨主存儲(chǔ)過程24IA sp GetJustCo

12、de獲取單據(jù)編號25IA sp SetJustI nV ouchsID更新UA ldentity中調(diào)整單的最大ID號26IA sp SplitAccou ntArea將發(fā)出商品數(shù)據(jù)插入到發(fā)出商品核算區(qū)27IA sp SetRedDispatchlist退貨單取對應(yīng)發(fā)貨單成本28IA sp SetSpecialCost處理沒有手工錄入成本的特殊出庫單據(jù)29IA sp SpecificPrice個(gè)別計(jì)價(jià)法成本核算30IA sp Mo nthAcc全月平均法成本核算31IA sp FiFoAss先進(jìn)先出法/后進(jìn)先出法成本核算32IA sp Mo nthMoveAcc移動(dòng)平均法成本核算33IA sp

13、Pla nAcc計(jì)劃價(jià)（售價(jià)）法成本核算34IA sp GetSpecialCost獲取特殊單據(jù)入庫單成本35IA sp GetOptio nCost取存貨選項(xiàng)成本36IA sp AddToSummary計(jì)算存貨結(jié)余成本37IA sp SetSummaryFlag設(shè)置總賬成本計(jì)算標(biāo)記38IA_sp_SetSpecialOutCost設(shè)置先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法、個(gè)別計(jì)價(jià)法 特殊單據(jù)出庫單成本39IA_sp_GetBillCost賬面為負(fù)結(jié)存時(shí)，銷售出庫成本取銷售發(fā)票 金額40IA fn GetDispatchCost退貨單取指定發(fā)貨單成本41IA sp PatchManual補(bǔ)足手工錄入單價(jià)的記

14、錄42IA sp AccMa nualRec最后一輪核算，手工確認(rèn)成本43IA sp AddSysJustVouch將調(diào)整記錄插入調(diào)整單據(jù)臨時(shí)表44IA_sp_SplitValuatio nAss拆分先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法數(shù)據(jù)計(jì)價(jià)輔助 數(shù)據(jù)表45IA_sp_AddValuatio nAss將先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法數(shù)據(jù)插入計(jì)價(jià)輔 助數(shù)據(jù)表46IA fn GetJustPrice計(jì)算調(diào)整單金額47IA_sp_GetDispatchCostNew獲取個(gè)別計(jì)價(jià)法、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法 發(fā)貨單成本48IA_sp_AccMaxMi nDifTable處理最大，最小差異單價(jià)表49IA_sp_CreateJ

15、ustVouch生成記賬過程中需要生成的調(diào)整單50IA_sp_Del UnIn putRecordFalse刪除沒有錄入單價(jià)的記錄并清空計(jì)價(jià)輔助數(shù) 據(jù)表51IA_sp_Del UnIn putRecord刪除核算區(qū)記錄并清空計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)表52IA_sp_ Insertin toSubsidiary將核算區(qū)數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬53IA_sp_ Insertin toE nSubsidiary將發(fā)出商品數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì) 賬54IA sp I nsertl ntoRollSubsidiary卷積將數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬55IA_sp_I nsertSubWithAssA ndlnv包含

16、先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法和個(gè)別計(jì)價(jià)法 時(shí)將數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬56IA_sp_I nsertSubWithl nv包含個(gè)別計(jì)價(jià)法時(shí)將數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬、發(fā)出 商品明細(xì)賬57IA_sp_I nsertSubWithAss包含先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法時(shí)將數(shù)據(jù)插入 明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬58IA_sp_I nsertSubWithSta nd不包含先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法和個(gè)別計(jì)價(jià) 法時(shí)將數(shù)據(jù)插入明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬59IA sp ReCo un tSummary重算總賬60IA sp MakeBlueVouchs生成監(jiān)字回沖單61IA sp CalcAverPrice計(jì)算平均單價(jià)62IA sp

17、CalDifRate計(jì)算差異率63IA sp UpdateMaxMi nTable回寫最大最小控制表64IA sp PerdealAcco unt期末處理明細(xì)帳數(shù)據(jù)65IA sp CreateDifOverI nfo生成期末處理差異結(jié)轉(zhuǎn)單信息66IA sp CreateDifOverBill生成差異率結(jié)轉(zhuǎn)單67IA sp SetSpecialI nCost設(shè)置特殊單據(jù)入庫單成本68IA sp ReAcco un tSummaryByPerdeal期末處理重算總賬69IA sp CreateIssueJustI nfo生成期末處理發(fā)出商品調(diào)整單信息70IA sp PerdealIssueZero

18、期末貸方調(diào)整-調(diào)零信息71IA sp PerdealJustI nfo生成期末處理出庫調(diào)整單信息72IA sp PerdealJustVouch生成期末處理出庫調(diào)整單73IA sp CreateIssueJustVouch生成期末處理發(fā)出商品調(diào)整單74IA InvCostZSCL匯總專屬材料成本75IA InvCostGYCL匯總共用材料成本76IA InvCostGYCL FGFX匯總非標(biāo)共用材料成本77IA sp AdjustJustI nfo ZY直運(yùn)調(diào)整尾差服務(wù)78IA sp FiFoFXAss先進(jìn)先出法、后進(jìn)先出法非標(biāo)訂單成本核算79IA sp Acco un tFxData其他計(jì)價(jià)

19、方式非標(biāo)訂單成本核算80IA sp QCAss拆分計(jì)價(jià)輔助數(shù)據(jù)81IA_sp_RestoreAccGe n針對 先進(jìn)先出法,后進(jìn)先出法,個(gè)別計(jì) 價(jià)法的業(yè)務(wù)進(jìn)行恢復(fù)記帳82IA_sp_CallBGService調(diào)用預(yù)算服務(wù)83IA_sp_FllBGTable插入要處理的預(yù)算數(shù)據(jù)84IA_sp_FillBGTableByAccou nt插入記賬時(shí)要處理的預(yù)算數(shù)據(jù)85IA_sp_FillBGTableBy Un Accou nt插入恢復(fù)記賬時(shí)要處理的預(yù)算數(shù)據(jù)86IA_sp_FillBGTableBy Un Roll插入恢復(fù)卷積時(shí)要處理的預(yù)算數(shù)據(jù)87IA_sp_FillBGTableByPerdeal插入期末處理時(shí)要處理的預(yù)算數(shù)據(jù)88IA sp UpdateBGI nfo更新收發(fā)記錄表預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)89IA sp UpdateBGI nfoByAccou nt記賬時(shí)更新收發(fā)記錄表預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)90IA sp UpdateBGI nfoBy Un Accou nt恢復(fù)記賬時(shí)更新收發(fā)記錄表預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)91IA_sp_UpdateBGI nfoBy Un Roll恢復(fù)卷積時(shí)更新收發(fā)記錄表預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)92IA sp UpdateBGI nfoByPerdeal期末處理時(shí)更新收發(fā)記錄表預(yù)算相關(guān)數(shù)據(jù)93IA_sp_PerdeallssueEstimate統(tǒng)計(jì)結(jié)算成本處理需要生成