財務(wù)集約化新增需求及應(yīng)用集成項目_實現(xiàn)方案_物資財務(wù)篇_20100902_V4.0

1、公司財務(wù)集約化新增需求及應(yīng)用集成項目實現(xiàn)方案物資財務(wù)篇二一年六月n文檔信息編寫者編寫日期審核者審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期n變更歷史版本號日期變更者變更描述批準(zhǔn)V0.1創(chuàng)建文檔V1.0完成初稿V1.1修改采購付款相關(guān)業(yè)務(wù)流程V1.2增加各單位內(nèi)部物資轉(zhuǎn)儲流程和跨各單位物資轉(zhuǎn)儲流程V1.3增加采購需求及計劃管理流程和應(yīng)急物資采購流程，刪除緊急物資采購流程V1.4增加庫存物資報廢流程和廢舊物資處置流程V2.0調(diào)整文檔格式V3.0修改完善文檔V4.0根據(jù)物資部意見修改目 錄1 財務(wù)集約化業(yè)務(wù)建設(shè)內(nèi)容12 財務(wù)集約化業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式13 財務(wù)集約化業(yè)務(wù)實現(xiàn)方案43.1 主數(shù)據(jù)管理43.1.1 SGCC-CWJY

2、H-MM-01.01：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)43.1.2 SGCC-CWJYH-MM-01.02：物資相關(guān)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)53.1.3 SGCC-CWJYH-MM-01.03：物資相關(guān)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)63.2 采購相關(guān)業(yè)務(wù)73.2.1 SGCC-CWJYH-MM-02.01：采購需求及計劃管理流程73.2.2 SGCC-CWJYH-MM-02.02：正常物資采購流程83.3 采購付款業(yè)務(wù)93.3.1 SGCC-CWJYH-MM-03.01：月度現(xiàn)金流量預(yù)算編制流程93.3.2 SGCC-CWJYH-MM-03.02：采購付款流程103.4 庫存相關(guān)業(yè)務(wù)113.4.1 SGCC-CWJYH-MM-04.0

3、1：收貨流程123.4.2 SGCC-CWJYH-MM-04.02：發(fā)貨流程133.4.3 SGCC-CWJYH-MM-04.03：庫存盤點流程143.4.4 SGCC-CWJYH-MM-04.04：收貨流程-其他153.4.5 SGCC-CWJYH-MM-04.05：發(fā)貨流程-其他163.4.6 SGCC-CWJYH-MM-04.06：庫存物資報廢流程173.4.7 SGCC-CWJYH-MM-04.07：廢舊物資處置流程181財務(wù)集約化業(yè)務(wù)建設(shè)內(nèi)容在財務(wù)集約化業(yè)務(wù)規(guī)范梳理的基礎(chǔ)上，對建設(shè)內(nèi)容進(jìn)行了劃分，劃分方法如下：1) 基本實現(xiàn)：各單位基本上已通過系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)功能或經(jīng)過二次開發(fā)實現(xiàn)了業(yè)務(wù)規(guī)范

4、中的要求；2) 完善部分：部分業(yè)務(wù)規(guī)范中的需求已經(jīng)實現(xiàn)，但各單位仍需進(jìn)一步完善才能滿足全部需求的內(nèi)容；3) 將來實現(xiàn)：業(yè)務(wù)規(guī)范中的需求實現(xiàn)目前還不具備條件（如：支撐接口傳遞的相關(guān)系統(tǒng)未部署，高級分析報表等），將在后續(xù)逐步進(jìn)行建設(shè)和完善的內(nèi)容。經(jīng)過詳細(xì)分析，形成了如下建設(shè)內(nèi)容框架：2財務(wù)集約化業(yè)務(wù)實現(xiàn)方式根據(jù)財務(wù)集約化建設(shè)內(nèi)容框架，對每項內(nèi)容的實現(xiàn)方式進(jìn)行了劃分，劃分方法如下：1) 成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置實現(xiàn)：成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)功能可以滿足需求，不需要進(jìn)行二次開發(fā)；2) 成熟套裝軟件二次開發(fā)實現(xiàn)：成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)功能無法滿足需求，需要通過二次開發(fā)才能實現(xiàn)；3) 財務(wù)管控實現(xiàn)：根據(jù)成熟套裝軟件與財務(wù)管

5、控模塊的界面劃分，要在財務(wù)管控模塊實現(xiàn)的需求；4) 成熟套裝軟件與財務(wù)管控共同實現(xiàn)：成熟套裝軟件與財務(wù)管控模塊共同支撐才能實現(xiàn)的需求。經(jīng)過詳細(xì)分析，形成了如下實現(xiàn)方式框架：涉及的相關(guān)系統(tǒng)如下：財務(wù)與物資業(yè)務(wù)關(guān)系1、網(wǎng)省公司招標(biāo)采購申請在招投標(biāo)系統(tǒng)中完成招投標(biāo)，并下發(fā)中標(biāo)通知書，網(wǎng)省公司物流服務(wù)中心或服務(wù)分中心相關(guān)人員在成熟套裝軟件中創(chuàng)建采購訂單；1、招投標(biāo)系統(tǒng)2、經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)成熟套裝軟件物資模塊成熟套裝軟件財務(wù)模塊3、財務(wù)管控模塊2、采購訂單信息由成熟套裝軟件物資模塊傳輸?shù)浇?jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)進(jìn)行合同會簽，會簽結(jié)果回傳到成熟套裝軟件物資模塊；3、需付款的采購訂單信息由成熟套裝軟件物資模塊傳輸?shù)截攧?wù)管控

6、模塊集中支付平臺進(jìn)行支付，并將支付結(jié)果回傳到成熟套裝軟件。3財務(wù)集約化業(yè)務(wù)實現(xiàn)方案3.1 主數(shù)據(jù)管理主數(shù)據(jù)管理包括物料主數(shù)據(jù)維護(hù)、物資供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)和客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)。物料主數(shù)據(jù)維護(hù)流程對物料主數(shù)據(jù)新增業(yè)務(wù)進(jìn)行了規(guī)范，減少人為對應(yīng)信息出錯率；供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程規(guī)范了供應(yīng)商主數(shù)據(jù)管理、確保供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和唯一性；客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程規(guī)范了客戶主數(shù)據(jù)管理、確保客戶主數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和唯一性。3.1.1 SGCC-CWJYH-MM-01.01：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)【實現(xiàn)功能點】 1) 規(guī)范物料主數(shù)據(jù)管理，防止物料主數(shù)據(jù)創(chuàng)建或修改時，評估類字段輸入錯誤信息；2) 實現(xiàn)物料主數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理?！緦崿F(xiàn)方案】1)

7、在網(wǎng)省公司成熟套裝軟件定制客制化表，存放物料組與評估類對應(yīng)關(guān)系；開發(fā)增強(qiáng)控制程序，當(dāng)創(chuàng)建物料主數(shù)據(jù)時根據(jù)客制化的物料組與評估類對應(yīng)表校驗輸入的評估類，當(dāng)輸入不符時系統(tǒng)報錯，并不允許數(shù)據(jù)保存；2) 網(wǎng)省公司開發(fā)成熟套裝軟件與國網(wǎng)公司主數(shù)據(jù)平臺接口，實現(xiàn)主數(shù)據(jù)在線申請及分發(fā)。物料組與評估類對應(yīng)表物料組編號物料組描述工廠生產(chǎn)評估類編號生產(chǎn)評估類描述項目評估類編號項目評估類描述【實現(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置客制化開發(fā)物料組與評估類對應(yīng)表1物料組與評估類對應(yīng)關(guān)系校驗程序1集成開發(fā)成熟套裝軟件與主數(shù)據(jù)平臺接口-主數(shù)據(jù)申請及分發(fā)2業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.1.2 SGCC-CWJY

8、H-MM-01.02：物資相關(guān)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)【實現(xiàn)功能點】1) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中賬戶組與統(tǒng)馭科目關(guān)聯(lián)校驗，避免供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建或修改時，統(tǒng)馭科目字段輸入錯誤信息；2) 供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查重校驗。【實現(xiàn)方案】1) 網(wǎng)省公司在成熟套裝軟件中開發(fā)客制化表，存放供應(yīng)商賬戶組與統(tǒng)馭科目對應(yīng)關(guān)系； 開發(fā)增強(qiáng)控制程序，當(dāng)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)創(chuàng)建或修改時，根據(jù)供應(yīng)商賬戶組與統(tǒng)馭科目 對應(yīng)關(guān)系表校驗輸入的統(tǒng)馭科目，當(dāng)輸入不符時系統(tǒng)報錯，并不允許數(shù)據(jù)保存；2) 在供應(yīng)商主數(shù)據(jù)中增加客戶化開發(fā)字段并設(shè)為必輸項，用于存放 “供應(yīng)商全國組織機(jī)構(gòu)代碼”；在網(wǎng)省公司成熟套裝軟件開發(fā)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查重校驗增強(qiáng)程序，當(dāng)創(chuàng)建或修改供應(yīng)商主數(shù)據(jù)

9、時，按照“供應(yīng)商全國組織機(jī)構(gòu)代碼”字段與系統(tǒng)中的供應(yīng)商主數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如發(fā)現(xiàn)輸入的“供應(yīng)商全國組織機(jī)構(gòu)代碼”字段已存在，則系統(tǒng)報錯，并不允許數(shù)據(jù)保存?！緦崿F(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點客制化開發(fā)供應(yīng)商帳戶組與統(tǒng)馭科目對應(yīng)關(guān)系校驗1供應(yīng)商主數(shù)據(jù)查重校驗增強(qiáng)程序2集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范主數(shù)據(jù)維護(hù)人員需提交正確的“供應(yīng)商全國組織機(jī)構(gòu)代碼”備注3.1.3 SGCC-CWJYH-MM-01.03：物資相關(guān)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)【實現(xiàn)功能點】1) 客戶主數(shù)據(jù)中賬戶組與統(tǒng)馭科目關(guān)聯(lián)校驗，避免客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建或修改時，統(tǒng)馭科目字段輸入錯誤信息；2) 客戶主數(shù)據(jù)查重校驗

10、。【實現(xiàn)方案】1) 網(wǎng)省公司在成熟套裝軟件中開發(fā)客制化表，存放客戶賬戶組與統(tǒng)馭科目對應(yīng)關(guān)系； 開發(fā)增強(qiáng)控制程序，當(dāng)客戶主數(shù)據(jù)創(chuàng)建或修改時，根據(jù)客戶賬戶組與統(tǒng)馭科目對應(yīng)關(guān)系表校驗輸入的統(tǒng)馭科目，當(dāng)輸入不符時系統(tǒng)報錯，并不允許數(shù)據(jù)保存；2) 在網(wǎng)省公司成熟套裝軟件將客戶主數(shù)據(jù)“稅號 1”字段設(shè)置為必輸字段，用于填寫客戶的稅號。開發(fā)客戶主數(shù)據(jù)查重校驗增強(qiáng)程序，當(dāng)創(chuàng)建或修改客戶主數(shù)據(jù)時，按照“稅號 1”字段與系統(tǒng)中的客戶主數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，如發(fā)現(xiàn)輸入的稅號已存在，則系統(tǒng)報錯，并不允許數(shù)據(jù)保存。實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro-后勤-常規(guī)-業(yè)務(wù)合作伙伴-客戶-控制-為客戶定義科

11、目組和字段選擇-選擇需要定義的客戶賬戶組-在字段狀態(tài)欄點擊一般數(shù)據(jù)-控制-稅碼 1 設(shè)為“必需輸入項”。2客制化開發(fā)客戶主數(shù)據(jù)帳戶組與統(tǒng)馭科目對應(yīng)關(guān)系校驗1客戶主數(shù)據(jù)查重校驗增強(qiáng)程序2集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范主數(shù)據(jù)維護(hù)人員需提交正確的客戶稅號備注3.2 采購相關(guān)業(yè)務(wù)采購相關(guān)業(yè)務(wù)包括采購需求及計劃管理、正常物資采購兩個業(yè)務(wù)流程。采購需求及計劃管理流程涵蓋了各種物資采購需求的處理及采購計劃管理；正常物資采購規(guī)范了網(wǎng)省公司日常物資采購業(yè)務(wù)。3.2.1 SGCC-CWJYH-MM-02.01：采購需求及計劃管理流程【實現(xiàn)功能點】1) 網(wǎng)省公司提報的采購申請，當(dāng)需要國網(wǎng)公司物資部門進(jìn)行集中采購時，實現(xiàn)采購申請相

12、關(guān)信息由網(wǎng)省公司成熟套裝軟件傳輸?shù)絿W(wǎng)公司總部成熟套裝軟件功能；【實現(xiàn)方案】1) 開發(fā)國網(wǎng)公司成熟套裝軟件與網(wǎng)省公司成熟套裝軟件接口程序，將網(wǎng)省公司采購申請通過該接口程序傳到國網(wǎng)公司成熟套裝軟件中，在國網(wǎng)公司成熟套裝軟件中進(jìn)行 審批，并將中標(biāo)結(jié)果通過該接口下發(fā)到網(wǎng)省公司成熟套裝軟件，用于創(chuàng)建采購訂單；實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置客制化開發(fā)集成開發(fā)國網(wǎng)公司成熟套裝軟件與網(wǎng)省公司成熟套裝軟件接口-采購申請上傳、中標(biāo)結(jié)果下發(fā)、平衡利庫通知單下發(fā)1、2業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.2.2 SGCC-CWJYH-MM-02.02：正常物資采購流程【實現(xiàn)功能點】1) 規(guī)范各級物資采購的招投標(biāo)管

13、理流程，實現(xiàn)采購與招投標(biāo)的統(tǒng)一管理功能；2) 實現(xiàn)采購合同在經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)中會簽流轉(zhuǎn)審批，并將審批結(jié)果傳遞到成熟套裝軟件?！緦崿F(xiàn)方案】1) 國網(wǎng)公司統(tǒng)一招投標(biāo)的采購申請通過集成接口從國網(wǎng)公司成熟套裝軟件傳輸?shù)絿W(wǎng)公司招投標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行招投標(biāo)，招投標(biāo)結(jié)果通過該接口回傳到國網(wǎng)公司成熟套裝軟件 中，再通過國網(wǎng)公司成熟套裝軟件與網(wǎng)省公司成熟套裝軟件的接口下發(fā)到網(wǎng)省公司， 用于創(chuàng)建采購訂單；網(wǎng)省公司自主招標(biāo)的采購申請由網(wǎng)省公司物資部門相關(guān)人員在 網(wǎng)省公司招投標(biāo)系統(tǒng)中完成招投標(biāo)，并下發(fā)中標(biāo)通知書，網(wǎng)省公司物流服務(wù)中心或 服務(wù)分中心相關(guān)人員依據(jù)此中標(biāo)通知書在網(wǎng)省成熟套裝軟件中創(chuàng)建采購訂單；2) 將采購訂單的供應(yīng)商

14、、物料、數(shù)量、單位、單價、項目信息、訂單創(chuàng)建日期等信息通過接口程序傳遞到經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)，生成相應(yīng)的合同范本，在經(jīng)濟(jì)與法律系統(tǒng)中進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批；當(dāng)經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)中合同會簽完成后將審批結(jié)果通過接口程序回傳到成熟套裝軟件，修改采購訂單審批狀態(tài)為已審批，則允許進(jìn)行后續(xù)收貨操作；對于通過成熟套裝軟件生成的采購合同，在起草或流轉(zhuǎn)過程中，其物料、數(shù)量、金額不能更改，如果需要更改合同，則必須首先在成熟套裝軟件中修改原采購訂單，通過程序自動更新濟(jì)法律系統(tǒng)中的采購合同，并重新進(jìn)行合同會簽的流轉(zhuǎn)?！緦崿F(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置客制化開發(fā)集成開發(fā)國網(wǎng)成熟套裝軟件與國網(wǎng)招投標(biāo)系統(tǒng)接口-采購

15、申請傳輸招投標(biāo)系統(tǒng)，招標(biāo)結(jié)果回傳1成熟套裝軟件與經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)接口-物資采購合同2業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.3 采購付款業(yè)務(wù)采購付款業(yè)務(wù)包括月度現(xiàn)金流量預(yù)算編制及采購付款兩部分。物資部門根據(jù)物資采購執(zhí)行情況在財務(wù)管控模塊中提交月度付款計劃，項目管理部門、財務(wù)部門對其進(jìn)行審核；物資部門在財務(wù)管控模塊中提交采購付款申請，經(jīng)財務(wù)部門審批后，由財務(wù)部門進(jìn)行資金支付。3.3.1 SGCC-CWJYH-MM-03.01：月度現(xiàn)金流量預(yù)算編制流程【實現(xiàn)功能點】1) 在財務(wù)管控模塊中根據(jù)采購合同編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算，規(guī)范現(xiàn)金預(yù)算編制的方法和格式；2) 在財務(wù)管控模塊中完成月度現(xiàn)金流量預(yù)算發(fā)布。【實現(xiàn)方案】 1) 經(jīng)濟(jì)法律

16、系統(tǒng)將采購合同信息傳輸?shù)截攧?wù)管控模塊，物資部門相關(guān)人員在財務(wù)管控模塊中選擇本月預(yù)計要付款的合同，輸入預(yù)計付款金額，保存生成月度付款計劃； 月度付款計劃在財務(wù)管控模塊中流轉(zhuǎn)到項目管理部門（如果是非項目采購月度付款計劃則無需此級審核）、財務(wù)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核；財務(wù)部門在財務(wù)管控模塊匯總平衡審批通過的月度付款計劃，編制月度現(xiàn)金流量預(yù)算；2) 財務(wù)管控模塊將審核確認(rèn)后的月度現(xiàn)金流量預(yù)算數(shù)發(fā)布到財務(wù)管控資金支付子模塊中，以實現(xiàn)對相關(guān)資金支付的預(yù)算控制。【實現(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)財務(wù)管控模塊標(biāo)準(zhǔn)配置客制化開發(fā)集成開發(fā)經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)與財務(wù)管控系統(tǒng)接口-采購合同信息及支付信息

17、傳輸業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.3.2 SGCC-CWJYH-MM-03.02：采購付款流程【實現(xiàn)功能點】1) 通過成熟套裝軟件與財務(wù)管控模塊的接口，實現(xiàn)物資采購訂單由成熟套裝軟件傳遞到財務(wù)管控模塊，物資采購付款提交、審批及付款憑證信息回傳成熟套裝軟件，交互信息作為資金支付和財務(wù)核算的依據(jù)；通過經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)與財務(wù)管控模塊接口， 實現(xiàn)采購合同由經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)傳遞到財務(wù)管控模塊，作為物資部門業(yè)務(wù)人員提出采購付款的依據(jù)?！緦崿F(xiàn)方案】1) 通過成熟套裝軟件、經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)、財務(wù)管控模塊之間的接口完成數(shù)據(jù)傳遞：通過成熟套裝軟件與財務(wù)管控模塊采購訂單接口將所有的采購訂單從成熟套裝軟件中按照增量方式及時同步到財務(wù)管控模塊的

18、對象“采購訂單”，作為工程預(yù)算及資金支付申請的依據(jù)，同時作為工程、物資類憑證的輔助核算信息；通過成熟套裝軟件與財務(wù)管控模塊未清項接口將物資相關(guān)的未清項目從成熟套裝軟件中按照增量方式及時同步到財務(wù)管控模塊的對象“未清項”，作為資金支付申請的依據(jù)，同時作為資金支付憑證的輔助核算信息； 通過財務(wù)管控模塊與經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)合同主數(shù)據(jù)信息接口將采購合同信息從經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)傳輸?shù)截攧?wù)管控模塊，作為物資采購付款的依據(jù)； 物資部門相關(guān)人員在財務(wù)管控模塊中提交付款申請，財務(wù)管控模塊依據(jù)控制方案，對付款項目作出是否超預(yù)算的判斷，如果超過月度現(xiàn)金流量預(yù)算發(fā)布數(shù)， 則不允許該申請發(fā)生；如果未超過月度現(xiàn)金流量預(yù)算發(fā)布數(shù)，則通

19、過審核； 采購付款申請流轉(zhuǎn)到項目管理部門（如果是非項目采購付款申請則無需此級審批）、財務(wù)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核； 當(dāng)財務(wù)管控模塊支付完成后，財務(wù)管控模塊將付款憑證的輔助信息未清項（成熟套裝軟件未清憑證號）傳給成熟套裝軟件，成熟套裝軟件根據(jù)該信息進(jìn)行自動清賬。【實現(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件財務(wù)管控模塊經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)配置客制化開發(fā)集成開發(fā)成熟套裝軟件與財務(wù)管控模塊接口-采購訂單、未清項目信息、支付憑證傳輸1經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)與財務(wù)管控模塊接口-采購合同信息傳輸1業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.4 庫存相關(guān)業(yè)務(wù)庫存相關(guān)業(yè)務(wù)主要包括：物資入庫、物資出庫、物資盤點、廢舊物資管理。1) 物資入庫業(yè)

20、務(wù)包含兩個流程：收貨流程和收貨流程-其他 收貨流程包含九種業(yè)務(wù)：項目物資采購收貨、庫存物資采購收貨、零購固定資產(chǎn)收貨、卡片式管理低值易耗品的采購收貨、非卡片式管理低值易耗品的采購收貨、剩余領(lǐng)用物資退回收貨、委托運(yùn)維物資采購收貨、委托項目物資采購收貨、供應(yīng)商寄售采購收貨，其中后三種業(yè)務(wù)發(fā)生不多，可參照收貨流程執(zhí)行；收貨流程-其他包含兩種業(yè)務(wù)：接受捐贈物資入庫、非貨幣性交易物資入庫。2) 物資出庫包含兩個流程：發(fā)貨流程和發(fā)貨流程-其他發(fā)貨流程包含七種業(yè)務(wù)：項目物資領(lǐng)用發(fā)貨、庫存物資領(lǐng)用發(fā)貨、采購?fù)素浀陌l(fā)貨、庫存物資銷售發(fā)貨、委托項目現(xiàn)場物資發(fā)貨、運(yùn)維受托方領(lǐng)用網(wǎng)公司庫存物資發(fā)貨（網(wǎng)公司）、委托加工

21、物資發(fā)貨，其中后三種業(yè)務(wù)發(fā)生不多，可參照發(fā)貨流程執(zhí)行；發(fā)貨流程-其他包含兩種業(yè)務(wù)：捐贈物資出庫、救災(zāi)物資出庫。3) 物資盤點業(yè)務(wù)包含一個流程：庫存盤點流程庫存盤點流程適用于物資部門對庫存物資進(jìn)行盤點的業(yè)務(wù)。4) 廢舊物資管理包含兩個流程：庫存物資報廢流程和廢舊物資處置流程庫存物資報廢流程適用于物資部門對庫存物資進(jìn)行報廢出庫的業(yè)務(wù)；廢舊物資處置流程適用于物資部門對庫存的廢舊物資進(jìn)行銷售處置的業(yè)務(wù)。3.4.1 SGCC-CWJYH-MM-04.01：收貨流程【實現(xiàn)功能點】1) 實現(xiàn)各種收貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬功能；2) 收貨時自動生成會計憑證摘要；3) 采用工作流功能實現(xiàn)領(lǐng)用物資退回。【實現(xiàn)方案】1) 在

22、成熟套裝軟件中根據(jù)實際收貨業(yè)務(wù)種類配置不同的移動類型，來實現(xiàn)各種收貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬功能，并自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證；2) 通過增強(qiáng)開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)收貨會計憑證的摘要自動獲?。?) 當(dāng)需要進(jìn)行退料時，項目管理部門在成熟套裝軟件中創(chuàng)建退料申請單，由工作流通知物資部門進(jìn)行退料確認(rèn)，并進(jìn)行相應(yīng)的退料業(yè)務(wù)處理?！緦崿F(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro-物料管理-評估和科目設(shè)置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動記帳1spro-物料管理-庫存管理和實際庫存-移動類型-復(fù)制,更改移動類型1客制化開發(fā)集成業(yè)務(wù)會計憑證摘要自動生成2退料處理工作流3集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范備注退料處理工作流功

23、能說明書請參考“交付文檔_財務(wù)與業(yè)務(wù)應(yīng)用集成項目_設(shè)計說明_PS007_退料處理工作流”3.4.2 SGCC-CWJYH-MM-04.02：發(fā)貨流程【實現(xiàn)功能點】1) 實現(xiàn)各種發(fā)貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬功能；2) 發(fā)貨時自動生成會計憑證摘要；3) 能通過報表查詢到物資出入庫財務(wù)關(guān)注信息?！緦崿F(xiàn)方案】1) 在成熟套裝軟件中根據(jù)實際發(fā)貨業(yè)務(wù)種類配置不同的移動類型來實現(xiàn)各種發(fā)貨業(yè)務(wù)系統(tǒng)記賬功能，并自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證；2) 通過增強(qiáng)開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)發(fā)貨會計憑證的摘要自動獲??；3) 開發(fā)查詢報表：物資出入庫業(yè)務(wù)財務(wù)關(guān)注信息統(tǒng)計表。【實現(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro -物料管

24、理-評估和科目設(shè)置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動記帳1spro-物料管理-庫存管理和實際庫存-移動類型-復(fù)制,更改移動類型1客制化開發(fā)集成業(yè)務(wù)會計憑證摘要自動生成2成熟套裝軟件物資出入庫業(yè)務(wù)財務(wù)關(guān)注信息統(tǒng)計表3集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.4.3 SGCC-CWJYH-MM-04.03：庫存盤點流程【實現(xiàn)功能點】1) 盤點差異確認(rèn)、審批及過賬；2) 盤點差異過賬時自動生成會計憑證摘要?！緦崿F(xiàn)方案】1) 在成熟套裝軟件中開發(fā)盤點差異確認(rèn)及審批的工作流，當(dāng)盤點差異清單生成時，觸發(fā)確認(rèn)、審批及過賬的工作流；2) 通過增強(qiáng)開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)盤點差異過賬會計憑證的摘要自動獲取?！緦崿F(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功

25、能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro-物料管理-評估和科目設(shè)置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動記帳1實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點spro-物料管理-庫存管理和實際庫存-移動類型-復(fù)制,更改移動類型1客制化開發(fā)盤點差異確認(rèn)、審批及過賬工作流1集成業(yè)務(wù)會計憑證摘要自動生成2集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.4.4 SGCC-CWJYH-MM-04.04：收貨流程-其他【實現(xiàn)功能點】1) 實現(xiàn)物資部門接受捐贈物資或非貨幣性交易物資時系統(tǒng)入庫記賬功能；2) 實現(xiàn)物資接收部門在成熟套裝軟件中創(chuàng)建入庫申請，物資部門根據(jù)入庫申請進(jìn)行系統(tǒng)收貨過賬；3) 收貨時自動生成會計憑證摘要。【實現(xiàn)方案】1) 在成熟套

26、裝軟件中配置接受捐贈物資入庫/接受捐贈物資入庫-沖銷和非貨幣交易物資入庫/非貨幣交易物資入庫-沖銷移動類型，將“以本位幣計量的外部金額”字段屬性設(shè)置為“需要的條目”，以便收貨入庫記賬時輸入評估的價格；配置該移動類型對應(yīng)的會計科目，實現(xiàn)系統(tǒng)記賬時自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證；2) 在成熟套裝軟件中開發(fā)工作流，物資接收部門創(chuàng)建入庫申請，保存后觸發(fā)收貨的工作流，傳遞到物資部門相關(guān)人員，物資部門相關(guān)人員根據(jù)該工作流進(jìn)行系統(tǒng)收貨過賬；3) 通過增強(qiáng)開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)收貨會計憑證的摘要自動獲取?！緦崿F(xiàn)路徑】實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro-物料管理-評估和科目設(shè)

27、置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動記帳1spro-物料管理-庫存管理和實際庫存-移動類型-復(fù)制,更改移動類型1客制化開發(fā)接受捐贈物資或非貨幣性交易物資入庫工作流2集成業(yè)務(wù)會計憑證摘要自動生成3集成開發(fā)業(yè)務(wù)規(guī)范備注3.4.5 SGCC-CWJYH-MM-04.05：發(fā)貨流程-其他【實現(xiàn)功能點】1) 實現(xiàn)物資部門對救災(zāi)物資領(lǐng)用或?qū)ν鉄o償捐贈物領(lǐng)用資進(jìn)行系統(tǒng)出庫記賬的功能；2) 實現(xiàn)需求部門在成熟套裝軟件中創(chuàng)建領(lǐng)用申請，物資部門根據(jù)領(lǐng)用申請進(jìn)行系統(tǒng)收貨過賬；3) 發(fā)貨時自動生成會計憑證摘要?！緦崿F(xiàn)方案】1) 在成熟套裝軟件中配置救災(zāi)物資出庫/救災(zāi)物資出庫-沖銷和對外無償捐贈物資出庫/ 對外無償

28、捐贈物資入庫-沖銷移動類型，配置該移動類型對應(yīng)的會計科目，實現(xiàn)系統(tǒng)記賬時自動產(chǎn)生相應(yīng)的會計憑證；2) 在成熟套裝軟件中開發(fā)工作流，需求部門創(chuàng)建領(lǐng)用申請，保存后觸發(fā)收貨的工作流， 傳遞到物資部門相關(guān)人員，物資部門相關(guān)人員根據(jù)該工作流進(jìn)行系統(tǒng)收貨過賬；3) 通過增強(qiáng)開發(fā)程序?qū)崿F(xiàn)發(fā)貨會計憑證的摘要自動獲取?！緦崿F(xiàn)路徑】 實現(xiàn)方式描述對應(yīng)功能需求點涉及系統(tǒng)成熟套裝軟件標(biāo)準(zhǔn)配置spro-物料管理-評估和科目設(shè)置-科目確定-無向?qū)У目颇看_定-配置自動記帳1spro-物料管理-庫存管理和實際庫存-移動類型-復(fù)制,更改移動類型1客制化開發(fā)救災(zāi)物資領(lǐng)用或?qū)ν鉄o償捐贈物領(lǐng)用出庫工作流2集成業(yè)務(wù)會計憑證摘要自動生成3集成開發(fā)業(yè)