會計主管工作總結(jié)及計劃

1、會計主管工作總結(jié)及計劃 【篇一】 財管中心緊緊圍繞集團公司的發(fā)展方向，以服務(wù)全集團 為宗旨，認(rèn)真組織會計核算，規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作。從財 務(wù)管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不 斷提高財務(wù)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。為了更好的開展財務(wù)管理 工作，科學(xué)、 高效服務(wù)于企業(yè)生產(chǎn)、 經(jīng)營、管理，下面對 201x 年財務(wù)工作計劃作如下安排： 一、財務(wù)基礎(chǔ)工作 （一）、制定財務(wù)制度及相關(guān)流程執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。 1、從公司實際出發(fā)依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則制定公司財 務(wù)制度。 2、制定各項財務(wù)工作的執(zhí)行流程及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。 3、尋求創(chuàng)新和突破，細化和改善財務(wù)管理工作中各環(huán) 節(jié)的監(jiān)督、管理職能。 4、完善內(nèi)部控制，不斷查找財

2、務(wù)工作中存在的漏洞， 對發(fā)現(xiàn)的問題及時上報總裁并對應(yīng)完善相關(guān)制度。 （二）、擬定財務(wù)人員配置及崗位職責(zé) 1、根據(jù)公司發(fā)展需要，擬定財管中心崗位及崗位人員 配置，制定崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)、考核制度。 2、按照規(guī)范、精細、科學(xué)的標(biāo)準(zhǔn)提升會計人員綜合素 質(zhì)和強調(diào)工作的主動性，以提升財務(wù)部整體工作水平。 3、以培訓(xùn)帶動基礎(chǔ)工作的落實， 201x 年有目的、有步 驟的對全體財務(wù)人員進行基礎(chǔ)工作的培訓(xùn)，預(yù)計在7、 8 月 份在網(wǎng)上進行了會計人員的后續(xù)教育培訓(xùn)，主要選取會計基 礎(chǔ)工作方面的內(nèi)容加以學(xué)習(xí)，使會計人員認(rèn)識到會計基礎(chǔ)工 作的重要性，能夠更好地開展會計工作。 （三）、會計核算管理 1、進一步規(guī)范會計科

3、目運用，按照公司業(yè)務(wù)的具體需 求，依據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則 科學(xué)合理地對會計科目進行歸類， 規(guī)范會計科目的設(shè)置、 使用，從而使會計科目更具有科學(xué)性、 一致性。 2、理順資金收支、貨款結(jié)算流程，為保證資金收支的 安全性、合理性，避免在支付資金環(huán)節(jié)出現(xiàn)漏洞，規(guī)定經(jīng)辦 人員必須填寫資金、費用支付單據(jù)，寫明支付原由，并按程 序履行完相關(guān)理簽字手續(xù)，財管中心方可支付。對資金應(yīng)按 標(biāo)準(zhǔn)管理，做到有據(jù)可查，避免收付風(fēng)險。貨款結(jié)算方面， 對商品結(jié)算單據(jù)進行細致審核。 3、加強財務(wù)指標(biāo)分析力度（ 1）按時完成月度、季度、 年度的財務(wù)分析報表，上報數(shù)字做到零差錯。 （ 2）201x 年重 點針對銷售額、費用額、利潤額三項

4、指標(biāo)著重進行分析，為 公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為公司的戰(zhàn)略調(diào)整提供參考，工作 計劃 201x 財務(wù)經(jīng)理年度工作計劃 。（ 3）加強客戶信息管 理，對客戶信用、區(qū)域等進行分析管理，為下一步產(chǎn)品銷售 提供決策依據(jù)。 （4）通過高質(zhì)量的財務(wù)分析為企業(yè)未來經(jīng)營 發(fā)展和戰(zhàn)略決策提供重要依據(jù)。 4、落實會計檔案管理制度，制定執(zhí)行會計檔案管理制 度，將會計檔案分別歸類、按序存放，嚴(yán)格履行會計檔案的 立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、 防潮、防盜等。 二、財務(wù)管理工作 （一）、強化財務(wù)監(jiān)管職能 1、加強對存貨的監(jiān)管，存貨是企業(yè)正常經(jīng)營的基本保 證，尤其是對于我公司來說庫存占有較大的份額，存在品

5、種 繁多、銷售狀況參差不齊的狀況， 為保證存貨信息的準(zhǔn)確性， 財管中心每月對各類別的庫存盤點結(jié)果進行抽查，對有問題 商品及時發(fā)現(xiàn)、及時督促相關(guān)部門予以整改，并對產(chǎn)生問題 的部門進行考核，通過考核與監(jiān)督降低問題商品的數(shù)量，努 力提高存貨周轉(zhuǎn)率，減少存貨風(fēng)險。 2、挖潛創(chuàng)新、開源節(jié)流。加強對市場銷售、成本費用 的監(jiān)管（ 1）在挖潛增效方面積極將好的建議、意見上報總 裁。（ 2）對經(jīng)營中存在的不合理費用支出及時做出統(tǒng)計并上 報總裁，力爭費用支出的合理性。 （3）加強債權(quán)債務(wù)管理工 作，積極配合清欠部門對債權(quán)的清理工作，加速資金回攏， 緩解資金壓力；科學(xué)合理運用負(fù)債經(jīng)營理念，維護公司形象 適時進行債務(wù)

6、清理。 3、加強對人員調(diào)動和工作交接的監(jiān)督，針對各崗位工 作的特殊性，相關(guān)人員如果變動，必須履行嚴(yán)格的工作交接 手續(xù)，列清移交事項，交清錢、物、資料，并由主管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān) 交，避免錢、物、資料損失及責(zé)任不清風(fēng)險。 （二）、加強安全管理，杜絕安全隱患。 安全是企業(yè)正常經(jīng)營的前提和重要保障，安全工作應(yīng)常 抓不懈作為資金的管理部門，進一步建立健全安全管理體 系，使安全管理完全納入制度化、規(guī)范化的管理之中。 1、增強全員的安全防范意識，宣貫公司各項安全管理 制度，積極參加公司舉辦的各類安全知識講座熟練掌握安全 器具，進行安全隱患排查，杜絕隱患發(fā)生。 2、保證資金、系統(tǒng)、有價票據(jù)、印鑒、 fa 票、網(wǎng)銀電 子

7、鑰匙等安全。 3、每日對電源、門鎖、系統(tǒng)開關(guān)等進行檢查消除各類 安全隱患。 三、稅務(wù)籌劃工作 財管中心要主動和稅務(wù)機構(gòu)加強溝通和協(xié)調(diào)，創(chuàng)造和諧 的稅企關(guān)系，及早化解涉稅風(fēng)險。 1、要慎重選擇商業(yè)合作伙伴，盡量與那些規(guī)模大，經(jīng) 營時間長，信譽好的企業(yè)合作，從源頭上控制 fa 票等涉稅 風(fēng)險；取得 fa 票時一律驗證 fa 票真?zhèn)?，發(fā)現(xiàn)假 fa 票提出 警告并退回，各單位應(yīng)加大日?？刂屏Χ取８鞴居龅郊?的涉稅問題要及時向集團財管中心反映，以便共同研究解 決。 2、嚴(yán)格按照會計法規(guī)及稅法要求，準(zhǔn)確及時進行賬務(wù) 處理；每筆業(yè)務(wù)的發(fā)生必須手續(xù)齊全，資料完整，需相關(guān)單 位出具手續(xù)的，及時索取；進行科目

8、調(diào)整，確保相關(guān)費用科 目的稅前扣除指標(biāo)合理化，并對稅前扣除項目進行實時監(jiān) 控，做到科學(xué)納稅，合理避稅。 3、重點關(guān)注行業(yè)綜合稅賦指標(biāo)，對偏離較大的，應(yīng)及 時調(diào)整，保持合理稅賦，維持良好的稅企關(guān)系。所得稅按照 稅局要求季度依據(jù)確定收入 *1%*25%預(yù)繳，年度匯繳清算； 增值稅稅負(fù)行業(yè)平均標(biāo)準(zhǔn) 1 %。左右。 4、在規(guī)定時間內(nèi)做好 201x 年企業(yè)所得稅匯繳清算工作。 四、資金管理工作 201x 年繼續(xù)深化資金集中管理， 進一步健全資金管理體 系，發(fā)揮資金管理的核心作用 1 、制定資金集中管理辦法，明確了集團、子公司的責(zé) 任和義務(wù)，細化資金計劃管理 2、加強資金集中管理和控制，推行資金計劃由總裁

9、辦 公會議研究決定的制度，全面落實已出臺的各項資金管理辦 法，強化制度的執(zhí)行力。 3、加強資金監(jiān)管，嚴(yán)格各子公司資金管理制度，建立 資金預(yù)警制度，推行子公司資金計劃管理和過程控制，緊密 結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營，做好月度資金計劃，合理使用和調(diào)配資金。 對各單位資金收支進行動態(tài)管理，適時監(jiān)控，對于那些在資 金計劃執(zhí)行過程中發(fā)生偏離的單位給予預(yù)警，督促整改，促 進各單位嚴(yán)格執(zhí)行資金計劃，維護集團資金計劃的嚴(yán)肅性。 4、進一步完善資金集中管理平臺，提高資金管理效率。 5、研究“內(nèi)保外貸”業(yè)務(wù)的辦 - 理程序、方法。 6、積極探討與進出貿(mào)易相關(guān)的資金模式、賬務(wù)處理， 為集團大貿(mào)易板塊提供業(yè)務(wù)支持。 五、團隊建設(shè)

10、團隊管理的核心在于制定共同的目標(biāo)和達成目標(biāo)的路 徑，調(diào)動團隊內(nèi)部成員的積極性，挖掘團隊成員的潛力，促 進團隊成員的成長。財務(wù)團隊的特性決定了財務(wù)人員必須根 據(jù)政策法規(guī)的變化和企業(yè)的發(fā)展不斷學(xué)習(xí)成長，制定科學(xué)合 理激勵考核制度，創(chuàng)造良好的內(nèi)外部學(xué)習(xí)與分享的機會，同 時挖掘潛在的后繼者。 1、加強溝通，構(gòu)建學(xué)習(xí)型團隊。建立起集團、各子公 司財務(wù)成員之間的定期溝通機制；定期系統(tǒng)有機地培訓(xùn)團隊 成員，不斷更新知識，帶領(lǐng)團隊學(xué)習(xí)不斷完善的國家法律法 規(guī)及稅務(wù)政策，適應(yīng)不斷發(fā)展變化的信息系統(tǒng)建設(shè)的科學(xué)技 術(shù)，與時俱進，并將其更好的應(yīng)用到財務(wù)領(lǐng)域中去，為企業(yè) 發(fā)展壯大服務(wù)。 2、統(tǒng)一思想、勇于奉獻。各成員要

11、有認(rèn)同的理念，要 有大我精神。有大我存在和大我的利益，才有小我的存在和 利益。所謂大我，就是把財務(wù)部門當(dāng)作一個整體；而小我， 就是組成這個團隊的每個組成員。沒有缺點的人是沒有，沒 有缺點的團隊是可以有的，因為他們之間進行有效的互補， 團隊成員應(yīng)勇于奉獻、勇于擔(dān)當(dāng)，團隊勝利，也就意味著個 人勝利。每個人做好個人工作，就是配合他人完成工作，整 個部門的效率就會大大提高。 3、指揮協(xié)同作戰(zhàn)，調(diào)動成員積極配合。團隊成員應(yīng)具 備認(rèn)同的統(tǒng)一理念，根據(jù)成員特點把各人安排到相應(yīng)合適的 崗位上，相互配合、相互交流。團隊成員相互配合，難免有 摩擦和紛爭；財管中心作為一個整體，與其他部門配合，部 門之間合作，也會有

12、沖突和矛盾，導(dǎo)致偏離目標(biāo)軌道。團隊 領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)采用行之有效措施和溝通藝術(shù)，來融洽成員之間、部 門之間關(guān)系，消除誤會，化解矛盾，隨時隨地改錯糾偏，把 好方向。 4、加強引導(dǎo)，提升團隊執(zhí)行力。培養(yǎng)團隊成員要具有 強烈的責(zé)任心和事業(yè)心，對于財管中心精心制定的工作計 劃、制度要在理解、把握、吃透的基礎(chǔ)上不折不扣、堅定不 移地貫徹執(zhí)行下去，對于過程中的每一個運作細節(jié)和每一個 項目流程都要落到實處。有強的執(zhí)行力才有強的戰(zhàn)斗力。 5、建立互動平臺，培養(yǎng)后續(xù)人才。一個季度組織一次 財管團隊的集體活動，以增進了解、加強互信，定期的組織 人員參加中國稅網(wǎng)財稅培訓(xùn)等相關(guān)社會培訓(xùn)，建立培訓(xùn)知識 內(nèi)部共享制；建立公平、合理

13、考評機制，確保人才晉升通道 的暢通，促進財務(wù)管理團隊的健康成長。 【篇二】 作為學(xué)校的財務(wù)出納工作人員，自然是做好本職工作在 先，為學(xué)校節(jié)約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級 交給的工作，特制定出出納工作計劃： 一、積極參加上級組織的各種培訓(xùn)。 積極參加財務(wù)人員培訓(xùn)，提高認(rèn)識，不斷加強自身的業(yè) 務(wù)水平。了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會新準(zhǔn)則內(nèi)容，要 點和精髓。 全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求， 熟練地運用新準(zhǔn)則等， 進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)賬簿的登記。 二、進一步做好預(yù)算工作探索基層學(xué)校預(yù)算管理規(guī)律 按照上級財政部門的要求，總結(jié)大口徑預(yù)算工作的規(guī) 律，提高預(yù)算工作的預(yù)見性、民主性和科學(xué)性，做好學(xué)校部

14、門預(yù)算的編制和落實工作。 三、加強規(guī)范資金管理。 1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算， 做好財務(wù)工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān) 系。 3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦- 理現(xiàn)金 的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮 真正的作用，為學(xué)校提供財力上的保證。加強各種費用開支 的核算。及時進行記帳。 4、財務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅持原則，秉公辦事， 做出表率。 5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。 四、財務(wù)管理力求科學(xué)化，核算規(guī)范化，費用控制合理 化，強化監(jiān)督制度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。 使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符

15、合學(xué)校發(fā)展的 步伐。 五、繼續(xù)做好收費工作 1、學(xué)校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今 年學(xué)校仍要加大這方面的管理力度，不收學(xué)生的任何費用。 2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學(xué)生的任何 費用。 3、教育學(xué)生使用正版讀物。 4、新華書店（基礎(chǔ)訓(xùn)練）或保險學(xué)校（學(xué)生保險）上 門服務(wù)，允許學(xué)校提供便利條件，但領(lǐng)導(dǎo)、教師嚴(yán)禁介入。 【篇三】 新年伊始，結(jié)合當(dāng)前形勢，制訂今年工作計劃： 一、醫(yī)院總業(yè)務(wù)量大致恒定（指醫(yī)?？偭亢愣ǎ┑那闆r 下，財務(wù)贏利結(jié)構(gòu)顯得成為重要，我院主要是醫(yī)、藥的比例 結(jié)構(gòu)，以去年為例，這些指純業(yè)務(wù)比例，藥品收入、醫(yī)療為 分別 65%與 35%，而藥品收入成本占 74%，

16、另加上交藥品收入 的 5%，共計 79%，而醫(yī)療收入成本占 10%，且全年計提超勞 務(wù)都在這一塊，由此得出 1%，即 37.1 萬，如是增醫(yī)療收入 1%，成本僅 3.71 萬，贏利 7.8 萬，兩者相差 25.6 萬，同樣 以去年為例，藥品收入一季度、二季度、三季度、四季度分 別為 62%、61%、 65%、74%，去年一季度是比較正常的，二季 度為非典期， 三季度過渡期， 四季度追醫(yī)保數(shù)， 因此二、 三、 四季度均列為不正常，因此說今年醫(yī)、藥比例定為38： 62 是可信的，我也希望通過領(lǐng)導(dǎo)能調(diào)節(jié)到這個比例，我希望在 比例結(jié)構(gòu)達到目標(biāo)時， 每月能超計劃數(shù) 5%，這樣今年預(yù)計超 180 萬左右，

17、在最后兩個月適當(dāng)控制藥品處方，此時，醫(yī)、 藥比例將更佳，而今年計劃數(shù)呈略超狀態(tài)，醫(yī)、藥比例希望 達 31 ：69，此時將貢獻利潤 100 左右，我將每月結(jié)果報告領(lǐng) 導(dǎo)，借領(lǐng)導(dǎo)掌握來實現(xiàn)之。 二、收款、掛號進后勤服務(wù)中心馬上實施，真正改革到 誰的頭上，各種思想都會涌現(xiàn)，發(fā)牢騷也是難免的，我作為 財務(wù)組長， 應(yīng)配合領(lǐng)導(dǎo)作好工作， 受點氣， 委屈點是正常的， 權(quán)當(dāng)是為改革做點貢獻。 1. 進中心人員有顧慮， 怕經(jīng)濟上吃虧， 財務(wù)組配合領(lǐng)導(dǎo)， 把改革意義講透，主要是已有人員編制不動，改革是引入機 制，并非侵害他們的利益。 2. 人員進入中心之后，會出現(xiàn)管理上的銜接問題，我們 財務(wù)組多與中心工作人員聯(lián)絡(luò)，同時充分發(fā)揮管理員曹娟的 管理職能，傾聽他們的意見，配合醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)完成開展的各項 工作，在工作過程中，發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，并按要求每月 對托管人員評定優(yōu)劣而打分向中心匯報，財務(wù)組在業(yè)務(wù)上多 指導(dǎo)，使這一工作平穩(wěn)過渡。 三、去年，我院治療項目電腦化管理，基本鋪開，再院 本部、川北兩大塊都實施，且運行效果不錯，完全達到了物 價局提出的明細化要求，我們采取的是先在院本部開展，在 運行中發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步鞏固、熟練，再在川北實 施，逐個展開，穩(wěn)步推進，今年同樣采取這一方法，預(yù)備先 后在東苑