投融資公司工作職責(zé)

1、投融資部投融資工作職責(zé)第一條 以公司發(fā)展宗旨為依據(jù) ,以經(jīng)營城市為理念 ,多渠道籌集城市 建設(shè)資金。第二條 根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展 ,制定公司年度等中長期投融資計(jì)劃 ,適 時(shí)選擇、提供項(xiàng)目投融資規(guī)模方案 ,評價(jià)投融資方式及成本。第三條 做好建設(shè)項(xiàng)目投融資的前期工作 ,包括項(xiàng)目前期策劃、 運(yùn)作設(shè) 計(jì)方案和投融資洽談等，并及時(shí)辦理各類投融資手續(xù)。第四條 做好投融資項(xiàng)目的策劃、論證、合作模式、組織宣傳推介和 招商談判等。第五條 對投融資項(xiàng)目進(jìn)行全過程跟蹤服務(wù) ,做好投融資檔案資料的 收集、整理、歸檔工作。第六條 負(fù)責(zé)開拓融資渠道 ,創(chuàng)新融資模式 ,探索 BT、BOT、BOOT 、 BOO 、債券、信托、

2、保險(xiǎn)、租賃、典當(dāng)?shù)榷喾N融資方式。第七條 配合金融機(jī)構(gòu)開展貸前調(diào)查、 貸中審查、 貸后核查工作 ,配合 銀行對項(xiàng)目貸款資金的監(jiān)督檢查。第八條 配合金融機(jī)構(gòu)開展項(xiàng)目評審工作和平臺 （或政府 ）信用評審工 作。第九條 協(xié)助公司財(cái)務(wù)部門制定還貸計(jì)劃方案。第十條 根據(jù)公司建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)際情況和資金使用的需要，統(tǒng)籌考 慮，從全局上做好資金運(yùn)作計(jì)劃，并和其他部門具體操作資金運(yùn)作。 第十一條 同公司其他部門進(jìn)行協(xié)作統(tǒng)一 ,完成公司其他重大業(yè)務(wù)事 項(xiàng)。第十二條 負(fù)責(zé)部門制度建設(shè)、人員培養(yǎng)等基礎(chǔ)工作。 第十三條 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。投融資經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理建立并完善公司的投融資管理體系，致力于提高公司

3、的投融資管理水平 ;2、負(fù)責(zé)分析、制訂公司投融資需求、投融資策略和計(jì)劃，進(jìn)行投融 資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成 ;3、負(fù)責(zé)拓展公司自身融資資源，獲得適合公司運(yùn)作所需的各項(xiàng)融資 資源，建立良好的溝通機(jī)制 ;4、負(fù)責(zé)對項(xiàng)目初選和前期可行性建議書進(jìn)行審核 ;5、負(fù)責(zé)組織公司的投資項(xiàng)目可行性分析報(bào)告、商業(yè)計(jì)劃書的撰寫6、負(fù)責(zé)管理和維護(hù)公司與銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)、證券機(jī)構(gòu)、投資基金等客戶的公共關(guān)系，建立、維護(hù)支撐公司融資的統(tǒng)一平臺7、負(fù)責(zé)組織公司重大項(xiàng)目展開風(fēng)險(xiǎn)評審、方案制定和實(shí)施 ;8、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)。投融資副經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)組織收集、研究與項(xiàng)目融資

4、相關(guān)的國家法律、 法規(guī)、方針及金融信息，并提出對公司項(xiàng)目融資相關(guān)的對策與建議。2、協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)研究擬定公司項(xiàng)目融資戰(zhàn)略，組織起草具體項(xiàng) 目的融資戰(zhàn)略、融資方案，開展相關(guān)課題的研究工作。3、負(fù)責(zé)尋找融資資本，規(guī)劃項(xiàng)目融資，對項(xiàng)目融資方案進(jìn)行編制和 實(shí)施。4、負(fù)責(zé)對擬投資項(xiàng)目進(jìn)行綜合財(cái)務(wù)評估，完成項(xiàng)目建議書中財(cái)務(wù)可行性分析部分。5、負(fù)責(zé)對具體項(xiàng)目進(jìn)行成本分析、現(xiàn)金流測算、敏感性分析、利潤 點(diǎn)分析，提出投資項(xiàng)目現(xiàn)金流進(jìn)、出方案。6、負(fù)責(zé)組織開展投資項(xiàng)目財(cái)務(wù)后評價(jià)，并提出具體的后評價(jià)意見。7、負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行投資項(xiàng)目的進(jìn)資款的審查和撥付工作。8、負(fù)責(zé)維護(hù)并拓展與金融機(jī)構(gòu)合作關(guān)系，創(chuàng)新融資渠道，

5、引入外部 資金，設(shè)計(jì)合作模式，建立融資合作伙伴信息庫。9、協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行本部門人員的管理與開發(fā)工作，以及內(nèi)外部工 作關(guān)系的協(xié)調(diào)。10、負(fù)責(zé)識別本崗位和部門的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，并進(jìn)行日常檢查。11、完成公司交辦的其它工作。投融資主管崗位職責(zé)1、組織協(xié)調(diào)、拓展融資渠道，設(shè)計(jì)實(shí)施融資方案， 完成融資計(jì)劃、 融資目標(biāo)；2、建立、開發(fā)和管理公司與國內(nèi)外資本市場的業(yè)務(wù)渠道；3、開拓公司對外融資業(yè)務(wù)市場，并維護(hù)與客戶的關(guān)系；4、策劃、設(shè)計(jì)和實(shí)施公司項(xiàng)目融資方案；5、聯(lián)絡(luò)及協(xié)調(diào)與部門業(yè)務(wù)相關(guān)的專家顧問的工作；6、關(guān)注公司其他部門業(yè)務(wù)的開發(fā)和項(xiàng)目進(jìn)展，做好相關(guān)的配合和 服務(wù)工作。投融資專員崗位職責(zé)1、對公司整

6、體運(yùn)營情況有基本的了解，對公司資產(chǎn)、負(fù)債、凈利 潤以及現(xiàn)金流的情況有基本的認(rèn)識和了解，對公司各項(xiàng)目現(xiàn)有 情況有一定的認(rèn)識和了解。平時(shí)應(yīng)注意與相關(guān)部門及時(shí)溝通， 注意收集和整理各項(xiàng)目的基礎(chǔ)資料，將其分類整理歸檔，并及 時(shí)補(bǔ)充和更新，做好資料庫的管理工作。2、應(yīng)對投融資工作有一定認(rèn)識、理解和分析、創(chuàng)新能力，注意了 解國家相關(guān)宏觀調(diào)控政策，關(guān)注金融信貸政策以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)形 勢的變化， 不斷學(xué)習(xí)相關(guān)財(cái)務(wù)、 經(jīng)濟(jì)金融以及法律方面的知識， 學(xué)習(xí)各種最新的融資操作模式，學(xué)習(xí)了解與公司情況比較接近的實(shí)用性的新信息和案例，并將其整理后報(bào)告給分管領(lǐng)導(dǎo)，以 為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。3、接到上級分管領(lǐng)導(dǎo)的投融資信息后，應(yīng)迅

7、速與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)具 體業(yè)務(wù)人員溝通，了解投融資所需的各項(xiàng)手續(xù)和資料，并盡快 整理，提供給金融機(jī)構(gòu)審查。其中應(yīng)注意做到以下 4 點(diǎn)： 在與金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員溝通時(shí)，有注意保護(hù)公司商業(yè)秘密之義務(wù)。 在各項(xiàng)資料準(zhǔn)備的過程中，應(yīng)在保證資料質(zhì)量的同時(shí)注意提高工 作效率，及時(shí)與公司財(cái)務(wù)部等有關(guān)部門互通有無，按照具體項(xiàng)目 需要匯總并整理有關(guān)信息，保證信息無誤。 如果投融資資料中有特殊資料，在辦理時(shí)需要請示分管領(lǐng)導(dǎo)及上 級主管部門，批示后嚴(yán)格按領(lǐng)導(dǎo)指示操作，以避免造成投融資過 程中不必要的麻煩。在具體資料表述方式上，應(yīng)熟練運(yùn)用 Word、Excel、Powerpoint, 心系維護(hù)公司良好形象這一主題， 注意文

8、筆流暢、數(shù)據(jù)表格簡潔明晰、 圖片清晰美觀,追求內(nèi)容和形式的完美統(tǒng)一。4、待金融機(jī)構(gòu)審批通過融資申請之后,配合分管領(lǐng)導(dǎo)做好相關(guān)合同 等法律文件的審查和簽署工作,并完成后續(xù)手續(xù)辦理工作。 其中應(yīng)做到以下 3 點(diǎn)： 應(yīng)全面地了解合同的所有條款,對投融資金額、成本、償還方式 和時(shí)間、信用增級措施、貸后監(jiān)管等核心要素進(jìn)行仔細(xì)和審慎地 全面分析,如果發(fā)現(xiàn)問題和異議,必須及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)。 在合同的審批過程中，應(yīng)征詢公司各相關(guān)部門的專業(yè)意見和優(yōu)化 建議，與公司財(cái)務(wù)部等部門及時(shí)溝通，及時(shí)反饋他們的意見和建 議，并協(xié)助分管領(lǐng)導(dǎo)與金融機(jī)構(gòu)就發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)一步協(xié)商后予以 妥善解決，注意防范合同履行風(fēng)險(xiǎn)，確保合同的合法合規(guī)，維護(hù) 公司的利益。合同簽署后， 如需辦理擔(dān)保等信用增級措施， 應(yīng)和政府主管部門或者 其他中介機(jī)構(gòu)及時(shí)溝通，了解辦理程序，準(zhǔn)備所需資料，完成有關(guān)信 用增級條件。5、在合同的執(zhí)行過程中， 應(yīng)按照約定， 定期向金融機(jī)構(gòu)通報(bào)有 關(guān)項(xiàng)目進(jìn)展情況，積極配合其融資后有關(guān)資金使用等情況的 后續(xù)管理工作，協(xié)助其做好對公司的信用等級評定和授信額 度調(diào)查工作，以為后續(xù)合作做好鋪墊。6、應(yīng)清楚每一筆融資的金額及償還時(shí)間， 并于到期前一個(gè)月通 知分管領(lǐng)導(dǎo)， 便于公司統(tǒng)籌資金， 按時(shí)履約，