思源物業(yè)管理軟件實施調(diào)研表

1、管理處名稱調(diào)研人填寫時間年 月日思源物業(yè)管理軟件實施調(diào)研表總體需求、部門資料1、管理處各部門名稱和所負(fù)責(zé)處理的事務(wù)內(nèi)容：. 。2、 部門聯(lián)系人 ，聯(lián)系方式 o3、 各部門職能是什么（請針對軟件的使用需求出發(fā)填寫，例如：錄入客戶檔案資料、處理入伙等）:4、各部門的人事架構(gòu)組成情況（請針對軟件的使用需求出發(fā)填寫，例如只填寫使用軟件的成員或組織）:5、與其它部門關(guān)系：、人員資料姓名工作職責(zé)計算機 水平接受 能力聯(lián)系方式三、業(yè)務(wù)1、 各部門日常處理哪些業(yè)務(wù)？負(fù)責(zé)哪方面工作？這些業(yè)務(wù)和工作是如何利用電腦來進(jìn)行協(xié)助的？3、 簡單的描述上述中業(yè)務(wù)的執(zhí)行的流程？ 填寫基本資料 包括管理區(qū)、大樓、2、各部門在工

2、作中需要及時掌握哪些信息？（請分部門填寫通過電腦來實現(xiàn)和交流的信息，傳統(tǒng)的紙 介質(zhì)類信息不需要填寫）（可用簡單的流程圖進(jìn)行勾劃，例如：建立房間檔案房間等形式。 ）4、 報表a） 列出各部門日常使用的所有報表和圖表的名稱，并分別說明其編制周期（周或月）與編制方 法（算法）？注：請收集以上羅列出的報表和圖表的原始副本，交給調(diào)研人員。5、 軟件要求a） 各部門希望系統(tǒng)能夠解決實際工作中的哪些問題，以及由此會帶來的變化。 （請針對電腦軟 件系統(tǒng)方面提出，例如：希望系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)靈活查詢，可以方便地找出某房間的檔案資料和驗收 資料；或者需要能夠輸出如下報表等內(nèi)容）b） 您對即將為各部門設(shè)計的軟件系統(tǒng)的功能

3、、界面、性能上有哪些建議？（請從電腦應(yīng)用方面 填寫，例如：權(quán)限、安全性、操作方便性、響應(yīng)速度等方面，盡可能是由軟件使用者在操作之后 再提出。）主要模塊實施需求調(diào)研該調(diào)研表的調(diào)研內(nèi)容主要是在使用思源物業(yè)管理軟件之前版本基礎(chǔ)上，再提供新的軟件開發(fā)和修改的需求，從而滿足客戶的管理要求。調(diào)研只針對業(yè)務(wù)處理的十大功能模塊展開，即：房產(chǎn)管理、客戶管理、收費管理、租賃管理、清潔綠化、保安消防、設(shè)備管理、綜合服務(wù)、行政管理和倉庫管理。 未包括在內(nèi)的其它功能要求，歸并到新增功能要求的調(diào)研表中。房產(chǎn)管理模塊1. 房產(chǎn)管理模塊業(yè)務(wù)處理流程：思源物業(yè)管理軟件房產(chǎn)管理模塊體現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理流程如下：1）、生成房產(chǎn) 通過電腦

4、軟件系統(tǒng)將物業(yè)管理處所管轄的樓盤虛擬建立起來，包括管理處、管 理區(qū)、大樓、房間四級關(guān)系的房產(chǎn)信息；2）、錄入基本檔案資料 將樓盤的基本檔案信息錄入到電腦中，包括管理處、管理區(qū)、大樓和 房間的詳細(xì)檔案資料；3）、錄入圖片信息資料 可以將實際的樓盤圖片輸入到電腦中進(jìn)行保存和查看，包括管理區(qū)圖 片設(shè)置、大樓圖片設(shè)置和房間圖片設(shè)置，其中管理區(qū)和大樓提供可載入兩個圖片，房間圖片 先設(shè)置好房型圖片再統(tǒng)一進(jìn)行選擇處理。目前暫時只支持 bmp 類型的圖片文件。4）、錄入房產(chǎn)驗收資料 該流程是類似于管理處的前期介入，包括管理區(qū)、大樓和房間的詳細(xì) 驗收檔案資料。請結(jié)合管理處實際業(yè)務(wù)處理流程對上述流程進(jìn)行補充和描述

5、： 上述業(yè)務(wù)處理流程與實際工作流程有何差異？1、2、3、4、 是否需要去除某些業(yè)務(wù)處理流程？1、2、4、請將管理處對房產(chǎn)管理實際流程進(jìn)行詳細(xì)描述，例如：前期介入輸出報表房產(chǎn)驗收輸出報表 基本檔案資料 輸出報表等：然后再對前期介入做一詳細(xì)描述，需要做哪些工作，房產(chǎn)驗收的流程等。2. 房產(chǎn)管理模塊提供的功能點：1）、房產(chǎn)資源登記對所管轄的所有房產(chǎn)資源進(jìn)行登記，可生成的房產(chǎn)資源有：小區(qū)、大樓、房間，也滿足 一些特殊的物業(yè)管理公司的房產(chǎn)資源比如：別墅、店鋪、攤位、棟、房間等。可通過卡片式、 行列式錄入、修改、刪除房產(chǎn)的基本資料，并可按房產(chǎn)資料進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果有卡片式、 行列式顯示?？山y(tǒng)一對管理處、管

6、理區(qū)、大樓（棟）下面的房間的公共值進(jìn)行賦值。2）、房產(chǎn)資源驗收對要接管的房產(chǎn)資源包括小區(qū)、大樓（棟） 、房間等進(jìn)行驗收，記錄下驗收的過程和驗收 結(jié)論。3）、管理處切換通過管理處切換，可查看并管理多個管理處的數(shù)據(jù)，該功能點有權(quán)限進(jìn)行控制。4）、圖片管理功能可分別對管理區(qū)、大樓和房間的圖片進(jìn)行管理。5）、列項管理功能對有共同內(nèi)容的列項值進(jìn)行統(tǒng)一管理，例如：房間朝向、裝修情況、房間結(jié)構(gòu)、房間類型等，先在列項管理中統(tǒng)一錄入， 再在錄入房間等詳細(xì)資料時， 就可以直接進(jìn)行選取而不需要每 次進(jìn)行手工錄入，以此提高工作效率。請根據(jù)管理處實現(xiàn)情況對上述功能點進(jìn)行修改、補充和確認(rèn)： 上述功能點與實際工作要求有何差

7、異？1、2、3、5、是否需要去除某些功能點?1、2、3、4、請詳細(xì)描述管理處的房產(chǎn)類型，包括有無別墅？有哪幾中戶型？有無商鋪？有無出租?.房產(chǎn)類型有無數(shù)量特別需求別墅情況中戶型情況商鋪懷況出租情況3.房產(chǎn)管理功能點詳細(xì)信息（即房產(chǎn)管理模塊所提供的表及表的詳細(xì)字段）1）、管理區(qū)信息請根據(jù)管理處實際情況填寫下面管理區(qū)檔案資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼管理區(qū)代碼管理區(qū)名稱管理區(qū)平面圖（打勾）地理位置建筑面積占地面積綠地面積使用面積工建單位說明所屬區(qū)域消防分布圖（打勾）小區(qū)規(guī)劃占地面積苑/幢數(shù)總戶數(shù)總?cè)丝跀?shù)設(shè)備安裝單位竣工日期2）、大樓信息請根據(jù)實際情況填寫下面大樓檔案資料（只需填寫一條記錄即

8、可）管理處代碼管理區(qū)代碼大樓名稱大樓代碼大樓平面圖（打勾）大樓外觀圖建筑面積樓高（米）樓棟號與苑對應(yīng)情況苑內(nèi)單兀數(shù)各單元總戶數(shù)有/無電梯使用面積說明占地面積樓層數(shù)大樓入伙時間（用于計算空置房時間）3）、房間信息請根據(jù)實際情況填寫下面房間信息資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼管理區(qū)代碼大樓代碼房間代碼建筑面積收費面積房間號裝修情況簡要備注戶型樓層出租狀態(tài)朝向房間圖類型說明：上述中的收費面積默認(rèn)值等同于建筑面積，但可以進(jìn)行修改。收費面積直接影響管理費朝向、房間結(jié)構(gòu)、房間類型、裝修情況等字段可以進(jìn)行統(tǒng)一錄入，在輸入數(shù)據(jù)時可直 接進(jìn)行選取從而提高工作效率。客戶管理模塊4. 客戶管理模塊業(yè)務(wù)處理流程

9、：思源物業(yè)管理軟件6.0客戶管理模塊體現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理流程如下：1 ）、錄入業(yè)主檔案資料-包括家庭和公司類型的業(yè)主資料；2） 、錄入業(yè)主的家庭成員或公司成員資料-如果業(yè)主類型是家庭則為家庭成員資料，反之則為公司成員資料；3）、錄入租戶檔案資料-包括家庭和公司類型的租戶資料；4） 、錄入租戶的家庭成員或公司成員資料-如果租戶類型是家庭則為家庭成員資料，反之則為公司成員資料；注：錄入數(shù)據(jù)資料流程如下：錄入業(yè)主/租戶資料-家庭資料-成員資料或者是：錄入業(yè)主 /租戶資料公司資料 成員資料請結(jié)合管理處實際業(yè)務(wù)處理流程對上述流程進(jìn)行補充和描述： 上述業(yè)務(wù)處理流程與實際工作流程有何差異？1、2、3、4、 是否需

10、要去除某些業(yè)務(wù)處理流程？1、2、3、4、備注說明：5. 客戶管理模塊提供的功能點：1）、業(yè)主檔案資料登記對所管轄的所有房產(chǎn)資源的業(yè)主檔案進(jìn)行登記，包括業(yè)主的基本檔案資料和成員資料。可通過卡片式、行列式錄入、修改、刪除（轉(zhuǎn)歷史）業(yè)主和成員的基本資料，并可按業(yè)主資料進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果有卡片式、行列式顯示?？山y(tǒng)一對管理處、管理區(qū)、大樓（棟）下面 的業(yè)主資料（如業(yè)主類型、發(fā)展商承諾等）公共值進(jìn)行賦值。2）、租戶檔案資料登記對所管轄的所有房產(chǎn)資源的租戶檔案進(jìn)行登記，包括租戶的基本檔案資料和成員資料?？赏ㄟ^卡片式、行列式錄入、修改、刪除（轉(zhuǎn)歷史）租戶和成員的基本資料，并可按租戶資料進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果有卡片

11、式、行列式顯示?？山y(tǒng)一對管理處、管理區(qū)、大樓（棟）下面 的租戶資料（如租戶類型、發(fā)展商承諾等）公共值進(jìn)行賦值。4）、列項管理功能對有共同內(nèi)容的列項值進(jìn)行統(tǒng)一管理，例如：權(quán)屬類型、裝修情況、發(fā)展商承諾等資料，先在列項管理中統(tǒng)一錄入，再在錄入業(yè)主/租戶的詳細(xì)資料時，就可以直接進(jìn)行選取而不需要每次進(jìn)行手工錄入，以此提高工作效率。請根據(jù)管理處實現(xiàn)情況對上述功能點進(jìn)行修改、補充和確認(rèn)：上述功能點與實際工作要求有何差異？1、2、3、4、是否需要去除某些功能點？1、2、3、4、備注說明：6. 客戶管理功能點詳細(xì)信息（即客戶管理模塊所提供的表及表的詳細(xì)字段）1）、業(yè)主檔案資料請根據(jù)管理處實際情況填寫下面業(yè)主檔

12、案資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼管理區(qū)代碼大樓代碼身份證號碼發(fā)展商承諾出生年月房間代碼業(yè)主名稱緊急聯(lián)絡(luò)人聯(lián)絡(luò)人電話發(fā)展商經(jīng)辦人入伙時間工作單位房產(chǎn)證家庭電話辦公電話手機號碼E-mail性別權(quán)屬類型收費對象業(yè)主類型個性描述主要內(nèi)容：是否為政府工作人員、媒體工作者、企業(yè)工作者等等2）、租戶檔案資料請根據(jù)實際情況填寫下面租戶檔案資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼管理區(qū)代碼大樓代碼房間代碼租戶代碼租戶名稱租戶類型出租起始日出租截止日身份證號碼證件名稱入住時間家庭電話辦公電話手機號碼E-mail個性描述興趣愛好用途月租金參加過哪些社區(qū)活動工作單位收費對象聯(lián)絡(luò)人電話3）、家庭資料請根據(jù)實際情況

13、填寫下面家庭資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼房間代碼戶主名稱戶主住址客戶類型聯(lián)系地址聯(lián)系電話有無保姆有無老人有無小孩有無暫住注：業(yè)主/租戶的家庭資料共同使用該表4）、公司資料請根據(jù)實際情況填寫下面公司資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼房間代碼公司名稱電話號碼公司面積公司性質(zhì)法人代表經(jīng)宮內(nèi)容開業(yè)時間聯(lián)系人聯(lián)系電話客戶類型5）、住戶成員資料請根據(jù)實際情況填寫下面住戶成員資料（只需填寫一條記錄即可）管理處代碼現(xiàn)工作單位類別何地遷入戶口所在地婚姻狀況出生日期戶主姓名籍貫民族聯(lián)系電話入戶時間入戶原因身份證號碼文化程度性別現(xiàn)從事職業(yè)現(xiàn)工作單位姓名原工作單位與戶主關(guān)系住戶類型暫住證號碼暫住證截止日

14、期暫住證簽發(fā)日期注：家庭/公司的住戶成員資料共同使用該表。請根據(jù)管理處實現(xiàn)情況對上述功能點的詳細(xì)信息進(jìn)行修改、補充和確認(rèn)：是否需要對上述功能點信息字段進(jìn)行調(diào)整？請說明是新增加、修改還是刪除。1、業(yè)主檔案資料表:2、租戶檔案資料表:3、家庭資料表：4、公司資料表：5、住戶成員資料備注說明:7. 客戶管理模塊權(quán)限功能需求：目前提供的權(quán)限功能如下：1）、錄入業(yè)主 /租戶檔案資料有權(quán)限點檢查；2）、錄入業(yè)主 /租戶家庭成員 /公司成員資料有權(quán)限點檢查；3）、修改、刪除數(shù)據(jù)有權(quán)限點檢查； 請根據(jù)管理處實現(xiàn)情況對上述權(quán)限檢查點進(jìn)行補充和確認(rèn)： 上述權(quán)限設(shè)置與實際軟件使用情況有何差異？包括部門經(jīng)理、 主管、

15、普通職員和操作員的權(quán)限。1、2、3、4、 上述權(quán)限不需要修改，保持原有系統(tǒng)權(quán)限檢查功能。備注說明：三、 收費管理模塊8. 收費管理模塊業(yè)務(wù)處理流程：思源物業(yè)管理軟件 6.0 收費管理模塊體現(xiàn)的業(yè)務(wù)處理流程如下：1）、設(shè)置收費系統(tǒng)參數(shù) 包括當(dāng)前系統(tǒng)運行時間、付款截止日期、抄表日期、刷新日期等參數(shù)；2）、設(shè)置收費項目及標(biāo)準(zhǔn) 包括管理處收取的所有費用項目和計算方法；3）、選用收費標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)置每個房間的所有收費對象的收費標(biāo)準(zhǔn)；4）、設(shè)置預(yù)收款方案 設(shè)置管理處的預(yù)收款收取方案，可以設(shè)置多個方案；5）、收取預(yù)收款 凡是交納了預(yù)收款的客戶均從該頁面中錄入交款金額；6）、設(shè)置銀行劃款方案 包括銀行名稱、代碼、單

16、位名稱、帳號、出/回盤信息等內(nèi)容；7）、錄入銀行帳號 根據(jù)設(shè)置好的銀行劃款方案將每個收費對象的銀行帳號一一錄入系統(tǒng)；8）、錄入走表類費用讀數(shù)和常規(guī)類臨時手工設(shè)置的費用金額 在費用計算前進(jìn)行完成；10）、打印報表 打印收款通知單，派發(fā)給業(yè)主 /租戶，通知其進(jìn)行繳納費用；11）、進(jìn)行收款 收款可支持：銀行劃款、現(xiàn)金支付、預(yù)收款沖抵、支票支付、費用減免五種方式；12）、打印報表 打印相關(guān)報表，包括應(yīng)收費用清單、已收費用清單、催款通知單等；13）、進(jìn)行月結(jié) 完成該月（周期）的收款工作，進(jìn)入下一個月（周期）的收費工作。流程圖如下：建立房檔案 系統(tǒng)初始化階段日常使用階段請結(jié)合管理處實際業(yè)務(wù)處理流程對上述流

17、程進(jìn)行補充和描述:上述業(yè)務(wù)處理流程與實際工作流程有何差異？1、2、3、4、是否需要去除某些業(yè)務(wù)處理流程?1、2、3、4、備注說明：9. 收費模塊的詳細(xì)功能點需求調(diào)研：1）、系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置是否有多幣種需求？人民幣 港幣 美元 口 還包括其它幣種 是否為按多周期收費情況？（多周期是指不是按照每月收取一次費用的情況）按季度 口 按半年 口 按全年 口 其它方式請?zhí)顚懸韵聟?shù)值：抄表日期：月結(jié)日期（結(jié)帳日期）：應(yīng)收款日期：滯納金起算日期：是否有財務(wù)接口的需求軟件名稱：用友 金蝶 速達(dá) 口浪潮 口小蜜蜂 口其他：軟件版本：數(shù)據(jù)庫類型：請列出詳細(xì)的接口格式（可另附電子文檔）2）、收費項目設(shè)置和標(biāo)準(zhǔn)定義是否有

18、一房多表的情況？-即一個房間安裝了多個水或電表的情況。請列出詳細(xì)的多表情況及表代碼走表代碼必須唯一（其中表代碼為三表抄表準(zhǔn)備）示例：*樓*單元*房間為兩個水表，表代碼分別是：水表 一001、水表-002。請詳細(xì)說明水表的用量如何設(shè)置？例如：一房間有兩個表，那該房間的最低用水量是取這兩個表的最低用水量之和還是只取一個表的最低用水量來替代。（即按房算還是按戶算？）還包括計劃用水情況。請詳細(xì)說明走表類費用單價小數(shù)點后位數(shù)長度（即精確長度）？ 0位 口 1位 口 2位 口 3位 口 4位 口其它是否有一戶多房的情況-即一個業(yè)主/租戶同時擁有多套物業(yè)？如何處理存在同名客戶的情況？是否需要按客戶名稱匯總出

19、通知單？ 是否有走表自動抄表接口需求？為何種走表的接口需求？ 口水表 電表 口煤氣表 口 其它接口文件類型;接口導(dǎo)入數(shù)據(jù)要求？ 口 實時 口每月一次 口 其它;請詳細(xì)說明接口的其它格式內(nèi)容: 請按以下格式和要求詳細(xì)列出管理處實際收取的所有費用及計算方法（必填寫項）目前思源物業(yè)管理軟件 6.0提供以下費用及計算方法：注：紅色字體為范例，請按示例填寫。a）常規(guī)類費用 即非走表類費用；1、請將管理處收取的所有費用按以下格式填寫：費用科目號：001費用名稱：管理費收費類型：發(fā)生后收取英文名稱：MNGFEE月結(jié)是否清零：否費用計算結(jié)果精確位數(shù)：2位 3位口 4位其它是否收取滯納金滯納金計算設(shè)置： 單利復(fù)

20、利（單利是指滯納金不再計算滯納金）滯納金計算時間： 按月按固定天數(shù)口頭際拖欠費用天數(shù)其它滯納金計算比例滯納金計算結(jié)果小數(shù)點精確位數(shù)：口 2位 口 3位 口 4位 其它本月費用是否計算滯納金？-該選項的含義是指：如果費用的應(yīng)交日期為 25日, 設(shè)置滯納金的算法是在本月底之前不產(chǎn)生滯納金，但在月結(jié)后滯納金需從 上月25日算起的情況。其它格式要求2、請將管理處費用計算公式按以下格式填寫：I、直接設(shè)定金額方式-即每次收取的費用金額都是因定的金額，比如停車費;地下停車費=200元（每月固定收取停車的費用 200元）n、計算公式方式般用于管理費:管理費=管理費單價*房間建筑面積川、臨時手工設(shè)置方式-一般用

21、于有償服務(wù)等無法預(yù)知收取多少金額的費用:W、依附于其它費用金額的比例 -一般用于排污費、排水費、加壓費等費用的設(shè)置;排污費=水費*0.5V、其它的計算公式和方法:b）走表類費用即水、電、煤氣等走表類費用1、請將管理處收取的所有費用按以下格式填寫:費用科目號：002費用名稱：水費收費類型：發(fā)生后收取英文名稱：WTFEE月結(jié)是否清零：否費用計算結(jié)果精確位數(shù)：口2位 口 3位 口 4位其它是否有表倍率倍率為是否收取滯納金滯納金計算設(shè)置:單利復(fù)利（單利是指滯納金不再計算滯納金）滯納金計算時間:按月按固定天數(shù)口實際拖欠費用天數(shù)其它滯納金計算比例滯納金計算結(jié)果小數(shù)點精確位數(shù)：口2位 口 3位 口 4位 口

22、其它其它格式要求2、費用計算公式提供以下方式:I、計算公式1-適用于所有走表類費用；（深圳地區(qū)請詳細(xì)標(biāo)明水段及對應(yīng)單價）水費 =水費用量 *單價（其中水費用量 =本月讀數(shù) -上月讀數(shù)）n、計算公式2-適用于依附于其它走表費用用量的費用：水費增值稅 =水費用量 *單價目 （增值稅本身沒有走表用量， 這里取自水費用量）川、其它的計算公式和方法：請詳細(xì)列出每種費用的收取方式，有沒有特殊的需求？范例：因過年假期業(yè)主不方便來管理處交納費用，所以，在年底過年前一個月一次性收 取二個月的費用。 歷史數(shù)據(jù)查看要求 是否存在分?jǐn)偳闆r請詳細(xì)列出分?jǐn)偡绞胶陀嬎惴椒?，并列舉實例：（按用量分?jǐn)?、金額分?jǐn)?、建筑面積、使用面積、指定比例、用戶數(shù)量、人口數(shù)等類型） 請列舉并說明走表轉(zhuǎn)表、換表的處理方法：列出費用收取的方法：現(xiàn)金、支票、銀行劃款、預(yù)收沖抵、減免、其它 是否存在預(yù)收款情況目前思源提供的預(yù)