盡職調(diào)查問卷

1、企業(yè)基本情況調(diào)查問卷（標的內(nèi)容為必填內(nèi)容）一、企業(yè)基本概況公司名稱：法人代表：企業(yè)性質(zhì)：所屬行業(yè)：隸屬關(guān)系：主營業(yè)務(wù)：兼營業(yè)務(wù)：注冊資金：注冊地址：辦公地址：聯(lián)系電話：傳 真：郵政編碼：公司網(wǎng)址：聯(lián) 系 人：二、歷史沿革1、公司簡介2、公司沿革3、近三年融資及股份（股權(quán)）變化情況（如有銀行貸款，請列明貸款時間、貸款銀行、貸款金額、貸款利率、還貸情況）三、公司股東及關(guān)聯(lián)方1、主要股東2、公司實際控制人3、股東構(gòu)成及股東結(jié)構(gòu)圖（請列出股東、持股數(shù)量、持股比例、股份性質(zhì)）4、公司關(guān)聯(lián)方及股權(quán)結(jié)構(gòu)圖（請列出公司股東所控股或參股企業(yè)的名稱、業(yè)務(wù)及持股比例）四、管理團隊和管理架構(gòu)1、管理團隊2、組織結(jié)構(gòu)圖

2、五、公司的同業(yè)競爭及關(guān)聯(lián)交易情況1、 同業(yè)競爭說明2、 關(guān)聯(lián)交易（如：原材料采購、產(chǎn)品銷售、房產(chǎn)租賃、資產(chǎn)置換、關(guān)聯(lián)方往來款項情況、雙重任職、工資等）六、主營業(yè)務(wù)狀況1、 主營業(yè)務(wù)概述2、 業(yè)務(wù)特色3、 主導(dǎo)產(chǎn)品銷售情況4、 主導(dǎo)產(chǎn)品銷售一覽表七、產(chǎn)品介紹1、 產(chǎn)品概述2、 功能3、 價格4、 廣告與宣傳5、 市場與銷售情況（國內(nèi)及出口）6、 同類產(chǎn)品比較及競爭優(yōu)勢7、 有關(guān)產(chǎn)品的法律標準8、 產(chǎn)品市場前景分析9、 有否任何牽涉產(chǎn)品的法律訴訟及索償八、企業(yè)技術(shù)狀況1、 技術(shù)來源2、 科研能力與發(fā)展?jié)摿?、 技術(shù)質(zhì)量標準4、 技術(shù)的市場優(yōu)勢5、 產(chǎn)品方向及計劃6、 專利：企業(yè)擁有的專利、商標、專

3、營及技術(shù)專利等之權(quán)益7、 核心技術(shù)說明九、生產(chǎn)管理詳細情況1、 生產(chǎn)部門資料l 有關(guān)生產(chǎn)設(shè)備、工序/生產(chǎn)過程、產(chǎn)品、所需的資金、廠房、機器設(shè)備的資料；l 生產(chǎn)方面的計劃。2、 各項業(yè)務(wù)資料l 公司及其附屬公司所負責(zé)的業(yè)務(wù)及性質(zhì)；l 產(chǎn)品的生產(chǎn)成本、價值及毛利。3、 供應(yīng)商l 與供應(yīng)商的關(guān)系，如合作年期等；l 公司及其附屬公司一般以什么資金購貨，以人民幣與外幣購貨的比例。4、 采購l 原材料的來源及優(yōu)勢l 價格l 地區(qū)分布及產(chǎn)量l 質(zhì)量l 采購流程及監(jiān)管制度 5、出入口業(yè)務(wù)l 根據(jù)地區(qū)劃分的營業(yè)狀況l 出入口國家的批文及其限制十、相關(guān)行業(yè)及市場分析1、相關(guān)行業(yè)介紹（1） 行業(yè)概述（2） 行業(yè)（或

4、產(chǎn)業(yè)）的現(xiàn)狀（3） 行業(yè)（或產(chǎn)業(yè)）的市場前景（4） 行業(yè)（或產(chǎn)業(yè)）的巨大潛力2、市場競爭（1） 主要競爭對手情況（2） 企業(yè)競爭策略3、市場分析 4、市場發(fā)展計劃l 業(yè)務(wù)發(fā)展計劃l 如何擴展客戶群l 如何加強產(chǎn)品及服務(wù)提供的競爭力 5、潛在客戶十一、市場推廣及營銷策略1、 市場定位2、 市場推廣策略3、 營銷策略4、 宣傳推廣方式（1） 各類特色活動的推廣運作（2） 全方位的廣告宣傳攻勢（3） 行業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ椞厣顒拥慕M織承辦（4） 社會性公益活動的贊助參與十二、公司資源及競爭優(yōu)勢1、政府扶持2、 戰(zhàn)略合作伙伴3、 品牌優(yōu)勢4、原材料供應(yīng)優(yōu)勢5、技術(shù)優(yōu)勢6、成本優(yōu)勢7、產(chǎn)品優(yōu)勢8、價格優(yōu)勢9、市

5、場占有優(yōu)勢10、機制優(yōu)勢11、管理優(yōu)勢12、經(jīng)營模式優(yōu)勢13、媒體資源14、供應(yīng)商或經(jīng)銷商或代理商等，銷售網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢15、產(chǎn)品出口優(yōu)勢 等等（上述優(yōu)勢如果有的話可以表述，沒有的話不要寫）十三、商業(yè)模式或盈利模式十四、財務(wù)信息1、最近3年度主要財務(wù)指標單位：萬元序號項目2004年度2003年度2002年度1主營業(yè)務(wù)收入2主營業(yè)務(wù)利潤3營業(yè)利潤4利潤總額5凈利潤6扣除非經(jīng)常損益后凈利潤7貨幣資金8短期投資9應(yīng)收票據(jù)10應(yīng)收賬款11其它應(yīng)收款12預(yù)付賬款13存貨14長期投資15流動資產(chǎn)16流動負債17長期負債18股東權(quán)益19總資產(chǎn)20總股本21或有負債22關(guān)聯(lián)采購量23關(guān)聯(lián)銷售量24關(guān)聯(lián)方資金占用總量

6、25銷售商品收到的現(xiàn)金26經(jīng)營現(xiàn)金流量凈額27凈資產(chǎn)收益率RONA%29營業(yè)利潤/股東權(quán)益（%）30主營業(yè)務(wù)利潤率（%）31營業(yè)利潤率（%）32應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次/年）33存貨周轉(zhuǎn)率（次/年）34無形資產(chǎn)占總資產(chǎn)比率（%），不含土地使用權(quán)35研究與開發(fā)費用占主營業(yè)務(wù)收入比例（%）36每股經(jīng)營活動的現(xiàn)金流量（元）37資產(chǎn)負債率（%）38流動比率39速動比率40或有負債/總資產(chǎn)41每股凈資產(chǎn)注： 現(xiàn)金流量分析 稅務(wù)情況說明十五、盈利預(yù)測以下預(yù)測尚未考慮上市因素 （人民幣 億元）：項目2005年2006年2007年總資產(chǎn) 凈資產(chǎn)負債營業(yè)收入稅收稅后凈利潤每股收益（元）負債率凈資產(chǎn)收益率十六、發(fā)行人土

7、地使用權(quán)、重要特許經(jīng)營權(quán)等無形資產(chǎn)情況及物業(yè)（一）土地使用權(quán)（二）特許經(jīng)營權(quán)（三）物業(yè)（列出公司所持有的物業(yè)資料，包括地點、按揭及不動產(chǎn)最近的估值）十七、風(fēng)險與對策1、行業(yè)風(fēng)險與對策2、市場風(fēng)險與對策3、經(jīng)營風(fēng)險與對策4、財務(wù)風(fēng)險與對策5、管理風(fēng)險與對策6、技術(shù)風(fēng)險與對策7、募集資金投向風(fēng)險與對策8、政策風(fēng)險與對策9、進出口貿(mào)易及外匯風(fēng)險與對策 其它風(fēng)險等十八、法律訴訟貴公司有否涉及任何法律訴訟、仲裁、索償及影響企業(yè)運作的相關(guān)事情，如有，請詳述。十九、籌資規(guī)模、用途及其投入的項目1、籌資規(guī)模2、所籌資金用途3、投資項目簡介二十、公司發(fā)展規(guī)劃及目標1、公司總體發(fā)展戰(zhàn)略2、整體經(jīng)營目標及主要業(yè)務(wù)經(jīng)營目標3、具體業(yè)務(wù)計劃：A、 產(chǎn)品開發(fā)計劃B、 生產(chǎn)計劃C、 銷售