金蝶ERP系統(tǒng)K3操作流程

1、帳套管理 、新建帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一新建按鈕（白紙按鈕） 注意點：帳套號、帳套名不能重復(fù)但可修改，但帳套類型不可更改 二、設(shè)置參數(shù)和啟用帳套 操作流程：服務(wù)器電腦-開始-程序-K3中間層-帳套管理一設(shè)置按鈕 注意點：公司名稱可改，其他參數(shù)在帳套啟用后即不可更改（包括總賬啟用期間） II 易引發(fā)的錯誤：如果帳套未啟用就使用，系統(tǒng)會報錯 數(shù)據(jù)庫尚未完成建賬初始化，系統(tǒng)不能使用 三、備份與恢復(fù) 1 、 備份 操作流程：服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理備份按鈕 注意點：a、備份路徑的選擇（建議可建立容易識別的路徑） b 、 備份時電腦硬盤及外

2、部設(shè)備應(yīng)同時備份 c、 備份文件不能直接打開使用 解釋：外部設(shè)備（光盤刻錄機、磁帶機） 2 、 恢復(fù) 解釋：當(dāng)源帳套受到損壞，需打開備份文件來使用時用恢復(fù)，恢復(fù)與備份是對應(yīng)的過程。 操作流程：服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理恢復(fù)按鈕 注意點：恢復(fù)時“帳套號、帳套名”不允許重復(fù) 四、用戶管理（即可在中間層處理，亦可在客戶端處理） 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理用戶按鈕 （客戶端） K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理 1、用戶組：注意系統(tǒng)管理員組與一般用戶組的區(qū)別 2 、 新建用戶 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3

3、中間層 -帳套管理用戶按鈕用 戶菜單新建用戶 （客戶端） K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單新建用戶 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以增加人名 b 、注意系統(tǒng)管理員的新增（即用戶組的選擇） 3 、 用戶授權(quán) 操作流程：（中間層）服務(wù)器電腦 -開始-程序-K3 中間層 -帳套管理用戶按鈕用 戶菜單權(quán)限 （客戶端） K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置用戶管理用戶按鈕 用戶菜單權(quán)限 注意點：a、只能是系統(tǒng)管理員才可以給一般用戶進行授權(quán)，報表的授權(quán)應(yīng)在報表系統(tǒng) 工具報表權(quán)限控制里給與授權(quán)。 b、系統(tǒng)管理員身份的人不需要進行授權(quán) c、具體權(quán)限的劃分一“高級”中處理 4 、 查看軟

4、件版本及版本號 中間層與客戶端均可應(yīng)用，“幫助”菜單下的“關(guān)于” 5、查看系統(tǒng)使用狀況 啟動中間層系統(tǒng)系統(tǒng)使用狀況，查看加密狗信息。 K3 客戶端 基礎(chǔ)資料（系統(tǒng)框架設(shè)置） 1 、引入科目 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料 - 科目文件從摸板引入 科目 注意點：一套帳一套會計科目 *2 、幣別 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料- 幣別 - 新增 注意點：a、一般不對記帳本位幣進行修改 b 、若幣別已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 3 、憑證字 解釋：各單位在制作憑證過程中對業(yè)務(wù)的分類情況 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料

5、-憑證字 -新增 注意點：若憑證字已有業(yè)務(wù)發(fā)生則不能刪除 *4 、計量單位 A 、計量單位組 解釋：對具體的計量單位進行分類 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-計量單位 - 新增 B、計量單位 操作流程：選中相應(yīng)的計量單位組右邊單擊鼠標（右鍵） - 新增計量單位 注意點：a、代碼、名稱不能重復(fù) b 、一個計量單位組下只有一個默認的基本計量單位 在設(shè)置數(shù)量金額核算時只能有一種默認計量單位，由于每個產(chǎn)品的單位有可能不同 ，所以在生成憑證時會產(chǎn)生錯誤， 這時要在生成憑證選項中選擇計量單位自動取用對應(yīng)科目預(yù)設(shè)的缺 省單位。 *5 、結(jié)算方式 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)

6、帳套系統(tǒng)設(shè)置基礎(chǔ)資料公共資料-結(jié)算方式 -新增 備注：結(jié)算方式一般有現(xiàn)金、電匯、信匯、商業(yè)匯票、銀行匯票、銀行本票、支票、貸記憑證 6 、核算項目 核算項目的定義及作用：核算項目不是明細科目，但可充當(dāng)明細科目使用； 核算項目可以簡化科目體系，并減少月末統(tǒng)計匯總的工作量; *A、核算項目類 操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-核算項目管理-新增 B、核算項目 操作流程：選擇核算項目類 -右邊單擊鼠標（右鍵）-新增核算項目 注意點：a、帶顏色字段是必錄項 b、 帶有的項目不能直接輸入，通過F7選擇或增加 c、核算項目代碼分級通過“ ”實現(xiàn) d、若核算項目已有業(yè)務(wù)發(fā)生即

7、不可刪除 易引發(fā)的錯誤：不可將最底層實際使用的核算項目設(shè)置為“上級組”，否則在實際業(yè)務(wù)發(fā) 生時將不列入選擇項進行選擇 7、會計科目的新增和修改 操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一系統(tǒng)設(shè)置一基礎(chǔ)資料一公共資料-科目-新增和屬性（即修 改） 系統(tǒng)關(guān)聯(lián)的注意點： * a、 未購買應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看帳齡分析，應(yīng)該選擇”往來業(yè)務(wù)核算”（往來科目）下掛 相應(yīng)的核算項目類別，并在系統(tǒng)參數(shù)中應(yīng)選擇”啟用往來業(yè)務(wù)核銷” ?啟用了往來應(yīng)收模塊，并在應(yīng)收中做帳，則在總賬核算項目明細帳中無法查看客戶往來信息 應(yīng)收帳款科目下掛客戶、職員、物料時 b、 未購買購銷存系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)看數(shù)量帳，存貨科目應(yīng)選擇

8、”數(shù)量金額輔助核算” 如果既選擇數(shù)量金額輔助核算又在物流模塊中處理日常業(yè)務(wù)，會不會對帳務(wù)造成影響？ 現(xiàn)金等價物 （貨幣資金科 C、未購買現(xiàn)金流量表系統(tǒng)，想在總帳系統(tǒng)生成現(xiàn)金流量表，應(yīng)選擇 目及短期投資類科目） * 操作注意點： a、一個科目可平行下掛 1024個核算項目類（即多項目核算） b 、科目已有業(yè)務(wù)發(fā)生，科目不可刪除和修改科目下掛的核算項目類別 c、科目有業(yè)務(wù)發(fā)生，幣別只能改為核算所有幣別 d、可通過禁用的方法，把不能修改的科目或核算項目禁用 總帳系統(tǒng)（核心基礎(chǔ)系統(tǒng)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置總帳系統(tǒng) - 系統(tǒng)參數(shù) 備注：“啟用往來業(yè)務(wù)核銷” 是針對會

9、計科目設(shè)的參數(shù)， 選擇此參數(shù)后總賬系統(tǒng)中各會計科目可以進 行往來業(yè)務(wù)核銷。一般是針對沒有購買相應(yīng)模塊又要在總賬中查看相應(yīng)信息而設(shè)置的。 注意點：需結(jié)合各單位業(yè)務(wù)情況進行選擇，注意每個選項的實際使用情況。 二、初始余額錄入 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套系統(tǒng)設(shè)置初始化總賬初始數(shù)據(jù)錄入 業(yè)務(wù)注意點： 1 、如果年初啟用（ 1 月份），只要準備每個科目的年初數(shù)即可。 2、如果是年中啟用（非 1 月份），需要準備每個科目的期初余額、本年累計借方發(fā)生、本年累 計貸方發(fā)生、損益類科目實際發(fā)生 3、系統(tǒng)初始化可與日常業(yè)務(wù)同步進行，但是必須在憑證過帳前結(jié)束初始化 操作注意點： 1、白顏色錄入：直接錄入

10、2、黃顏色錄入：（1 ）匯總下級科目自動匯總 （2 ）根據(jù)核算項目錄入打“V”處錄入具體內(nèi)容 3、 外幣科目數(shù)據(jù)錄入：選擇“人民幣”下拉鍵-選擇相關(guān)外幣進行錄入 4、損益類科目數(shù)據(jù)錄入：如果年初啟用（1月份），則不錄入數(shù)據(jù) 如果是年中啟用（非 1月份） 累計借方累計貸方期初余額損益實際發(fā)生額 帳結(jié)V V V 表結(jié)V或V V V 6、試算平衡：如有外幣業(yè)務(wù)則必須在“綜合本位幣”下平衡 7、 注意各系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)傳遞問題 ： 應(yīng)收、應(yīng)付可與總賬數(shù)據(jù)互為傳遞 固定資產(chǎn)系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 物流系統(tǒng)可傳遞數(shù)據(jù)至總賬系統(tǒng) 7、結(jié)束初始化：初始余額錄入 -文件-結(jié)束初始化 系統(tǒng)反初始化（取消結(jié)束標志）

11、初始余額錄入-文件一取消結(jié)束標志 a、系統(tǒng)管理員的身份 b、在憑證未過帳的情況下 三、總帳日常處理 1、新增憑證 操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證錄入 注意點：基礎(chǔ)資料內(nèi)容的查詢-F7 .復(fù)制上一條摘要 /復(fù)制第一條摘要 Ctrl+F7-借貸調(diào)平鍵 空格鍵-調(diào)整借貸方向（英文狀態(tài)下） 紅字金額一先輸數(shù)字，再輸“負號” 查看-選項-代碼自動提示窗口 等 2、修改、刪除憑證 操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢 a、修改：需選中錯誤憑證一點“修改”按鈕 b、 刪除：（1 ）如果憑證未保存想刪除，點”還原” （2 ）如果憑證

12、已經(jīng)保存想刪除，憑證查詢中刪除 3、憑證審核 操作流程：K3主控臺一進入相應(yīng)帳套一財務(wù)會計-總帳系統(tǒng)一憑證處理一憑證查詢 a、 單張審核：選中需審核的憑證-點擊“審核”按鈕-進入憑證后再點擊“審核”按鈕即可 b、 成批審核：編輯菜單下“成批審核” a、審核和制單人不能為同一人； b、審核以后的憑證不能直接修改和刪除; c、原審核人員才可以取消審核（反審核）； 4、憑證過帳 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證過帳 注意點： A 、過帳時，憑證不能過帳的原因： （1 ）初始化未完成（ 2）無過帳權(quán)限（ 3）憑證不是當(dāng)期的（ 4）用戶沖突 B、憑證錯誤后的修改方法

13、： a 未審核、未過帳：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可。 （反審核 ） - 總帳系統(tǒng)帳簿選擇各類帳簿（如：總分 b 已審核、未過帳：查詢中取消審核章后即可修改。 c 已審核、已過帳：（ 1）在查詢中沖銷錯誤憑證 （ 2 ）在查詢中對錯誤憑證先進行反過 帳，后反審核，即可修改。 5 、帳簿的查詢 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 類帳） 注意點： 1 ）帳證一體化：只能查詢，不能直接修改 2 ）總帳和明細帳都可以跨年度和月份進行查詢 3 ）第一次使用多欄帳要手工設(shè)計 四、總帳期末處理 *1 、期末調(diào)匯 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末調(diào)匯 注意點：

14、所有憑證必須過帳 只有設(shè)置為參與“期末調(diào)匯”的科目，才能使用該功能 *2 、自動轉(zhuǎn)帳 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)結(jié)帳自動轉(zhuǎn)帳 注意點： A、轉(zhuǎn)出科目可以非明細科目; B、轉(zhuǎn)入科目一定是明細科目；可包含未過帳憑證 3、結(jié)轉(zhuǎn)損益 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)結(jié)帳結(jié)轉(zhuǎn)損益 注意點：A、所有憑證必須過帳 B、系統(tǒng)參數(shù)中本年利潤科目要進行選擇 易引發(fā)的錯誤：若在系統(tǒng)參數(shù)中未選擇“本年利潤” 科目，則報“未指定本年利潤科目或科 目不存在，不能進行結(jié)轉(zhuǎn)損益”的錯誤 4 、期末結(jié)帳 操作流程： K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)結(jié)帳期末

15、結(jié)帳 注意點： 不能結(jié)帳的原因： 1 ）有未過帳的憑證（ 2 ）無權(quán)限（ 3 ）其他子系統(tǒng)未結(jié)帳（ 4 ）與其他用戶沖突 八、套打 1 、套打格式 憑證： *上海 TR101 記帳憑證 上海 TR102 收款憑證 紙張大?。鹤远x大小 上海 TR103 付款憑證 寬度： 2800 上海 TR104 轉(zhuǎn)帳憑證 長度： 1400 單位： 0.1mm 上海 TW101 外幣記帳憑證 帳簿：上海 TR201 總分類帳（三欄式） 上海 TR202 試算平衡表（匯總式） 紙張大?。?US standard fanfold 14.7. 上海 TR211 現(xiàn)金日記帳 （美國復(fù)寫紙） 上海 TR211 銀行日記

16、帳 上海 TR211 明細帳 上海 TR231 多欄帳 （7 欄 ） 上海 TR232 多欄帳副頁（ 12 欄） 注：打印機的選擇 建議用“針”式打印機，如： EPSON 1600K 等 2、套打的使用 憑證套打 操作流程： A 、 K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢工具套 打 設(shè)置第一次需引入 “摸板格式” 選擇對應(yīng)套打格式去掉 “打印第一層” 的勾-調(diào)整偏移量 （左 減右加，上減下加）保存 B、K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計- 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢文件打印設(shè)置 選紙張大小 C、K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)憑證處理憑證查詢選中需進行套打的憑

17、 證一點“憑證”按鈕一“V”使用套打一方可進行預(yù)覽和打印 注意點：A、憑證過濾時注意幣別的選擇，套打格式中注意外幣格式與本位幣格式的選擇 B、若想對憑證進行分類套打，憑證過濾時注意憑證字的選擇，套打格式中注意各種 分類格式的選擇 帳簿套打 操作流程： A、 K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)帳簿工具套打設(shè)置第一次 需引入“摸板格式”選擇對應(yīng)套打格式去掉“打印第一層”的勾- 調(diào)整偏移量（左減右加，上 減下加）保存 B、K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打的帳簿種類過濾條件文 件打印設(shè)置選紙張大小 C、K3 主控臺進入相應(yīng)帳套財務(wù)會計 - 總帳系統(tǒng)帳簿選擇需套打

18、的帳簿種類過濾條件 文件一“V”使用套打一方可進行預(yù)覽和打印 注意點：A、在“明細分類帳”中進行日記帳的套打 B、多欄帳套打時，需“V”使用套打和“V”套打時預(yù)覽副頁 K3 子系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、應(yīng)收應(yīng)付 基礎(chǔ)資料及日記帳 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 應(yīng)收應(yīng)付 日常憑證 、初始化 系統(tǒng)設(shè)置初始化現(xiàn)金管理 - 初始化數(shù)據(jù)錄入 - 引入 結(jié)束初始化：編輯 - 結(jié)束初始化 補充：如果日常處理中，公司新開戶銀行： 先在基礎(chǔ)資料中增加新科目，然后到現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化中去引入，再結(jié)束新科目初始化 反初始化：編輯 - 反初始化 二、日常處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 1、現(xiàn)金日記

19、帳和銀行日記帳 共有三種方法：（ 1）復(fù)核記帳（ 2 ）從總帳中引入日記帳（ 3）新增 *2 、庫存盤點（出納實際庫存對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 -現(xiàn)金- 現(xiàn)金盤點 3、現(xiàn)金對帳（出納與總帳系統(tǒng)對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 -現(xiàn)金- 現(xiàn)金對帳 4、銀行對賬單（手工錄入或外部引入） 5、銀行存款對帳（出納與銀行對帳） 財務(wù)會計現(xiàn)金管理 -銀行存款 -銀行存款對帳 前提條件：銀行對帳單應(yīng)該錄入到電腦中 對賬方式：手工對賬、自動對賬 自動對賬的條件：金額相等、結(jié)算方式相等、結(jié)算號相等、日期相等 銀行存款對帳必須滿足的“基本條件”- 金額相等 6、余額調(diào)節(jié)表（自動生成） 三、期末處理 財務(wù)會計現(xiàn)金管理期末處

20、理期末結(jié)帳 結(jié)帳與反結(jié)帳 系統(tǒng)可以結(jié)轉(zhuǎn)未達帳 *四、票據(jù)管理 支票管理 可進行操作的內(nèi)容有：購入、領(lǐng)用、作廢、報銷 收付票據(jù) 本系統(tǒng)中票據(jù)可進行的操作：票據(jù)背書、票據(jù)核銷、票據(jù)生成憑證 票據(jù)具體操作見應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng) 固定資產(chǎn)系統(tǒng) 成本系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) （日常憑證） 固定資產(chǎn)（折舊信息） 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置 -系統(tǒng)設(shè)置-固定資產(chǎn) -系統(tǒng)參數(shù) （1 ）固定資產(chǎn)的啟用期間（ 2）允許改變基礎(chǔ)資料編碼 、基礎(chǔ)資料設(shè)置 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)一基礎(chǔ)資料 卡片類別中代碼和名稱是必錄項 三、固定資產(chǎn)初始化 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片（新增卡片后，固定資

21、產(chǎn)的啟用日期不可再更改） 卡片上的費用科目- 1定是最 明細科目 卡片可以多幣別管理 卡片中預(yù)計使用期間指的是月份數(shù) 的平均年限法 初始化狀態(tài)，固定資產(chǎn)折舊方法如果是平均年限法，要選擇（按凈值和剩余使用期間） 初始化卡片中的相關(guān)概念： 初始數(shù)據(jù)錄入 a、啟用期間前的卡片均為期初數(shù)據(jù) b、入帳日期：固定資產(chǎn)購入后登帳日期 c、折舊費用分配科目：固定資產(chǎn)提折舊所計入的費用科目，必須指定最明細科目 d、原幣金額：固定資產(chǎn)購入入帳的金額 e、購進原值：固定資產(chǎn)購入時的原值，一般與原幣金額相等；若購入為二手貨時 則不相等 f、已使用期間數(shù)：從固定資產(chǎn)購入至啟用期間止提了多少期的折舊 g、本年已提折舊：該

22、固定資產(chǎn)當(dāng)前年度所提折舊 結(jié)束初始化：主窗口 -工具-結(jié)束初始化 反初始化：系統(tǒng)設(shè)置一初始化一固定資產(chǎn)一初始化一反初始化 初始化有誤，可通過幾種方法進行修改：（1）反初始化（2）變動（3）折舊管理 推薦：財務(wù)人員必看的一部好書戰(zhàn)略預(yù)算-管理界的工業(yè)革命。戰(zhàn)略預(yù)算-管理界的 工業(yè)革命是國內(nèi)第一部走直線、全過程案例、系統(tǒng)化管理的著作！也是國內(nèi)第一部敢于對財務(wù)人 員承諾全過程系統(tǒng)化實戰(zhàn)效果的好書，財務(wù)人員必看！ 四、固定資產(chǎn)日常處理 1、新增 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-新增卡片 生成憑證：主窗口 -業(yè)務(wù)處理-憑證管理（按單和匯總） 固定資產(chǎn)的憑證可以在固定資產(chǎn)系統(tǒng)審核，但不能過帳 卡片生成的憑證

23、金額有誤，要先刪憑證，然后到卡片中修改金額（變動處理） 2、清理（報廢） 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 做清理時，可以單個清理，也可以部分清理 如果想對清理過的卡片刪除，要再點”清理”，在清理的界面點”刪除” 3、變動 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-變動處理 只能對以前期間的資產(chǎn)進行 如果是折舊要素變動，折舊方法要改為動態(tài)平均法 一張卡片多次變動，可以生成多條記錄 4、計提折舊 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-期末處理-計提折舊 折舊后若發(fā)現(xiàn)折舊金額有誤，可通過“折舊管理”進行修改，并且未過帳的計提折舊憑證能夠自動修 改金額 *5、自動對帳 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-期末處理

24、一自動對帳 自動對帳的科目有：固定資產(chǎn)、累計折舊、減值準備 6、卡片打印 財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-業(yè)務(wù)處理-卡片查詢-文件-卡片打印 五、期末處理 結(jié)帳：財務(wù)會計一固定資產(chǎn)-期末處理-期末結(jié)帳 反結(jié)帳：Shift+期末結(jié)帳 工資系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、工業(yè)成本管理系統(tǒng) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng)（憑證）工資系統(tǒng)（工資費用分配情況）成本管理系統(tǒng) 一、工資類別 人力資源一工資管理一類別管理一新建類別 如果不設(shè)工資類別，所有模塊都成灰色，不能應(yīng)用工資系統(tǒng) 多類別（匯總類別）不能設(shè)置公式，它是自動匯總工資系統(tǒng)中其他類別的工資數(shù)據(jù) 如果是多類別，那么設(shè)置和工資業(yè)務(wù)模塊為灰色，不可應(yīng)用 工資系統(tǒng)可實現(xiàn)一個月發(fā)多次工資

25、 二、系統(tǒng)參數(shù) 結(jié)帳是否與總帳同步 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置工資 - 系統(tǒng)參數(shù) 三、基礎(chǔ)設(shè)置（主窗口 - 設(shè)置） 1、部門 人力資源工資管理設(shè)置 增加方法：（ 1 ）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（ 2 ）手工新增 2、銀行管理 新增（工資代發(fā)銀行） 3、職員管理 增加方法：（ 1 ）從總帳或其他工資類別中導(dǎo)入（ 2 ）手工新增 職員類別：影響工資費用分配（通過 F7 操作） 4、工資項目設(shè)置 新增 參與工資計算的數(shù)據(jù)類型：整數(shù)、實數(shù)、貨幣 固定項目與可變項目：固定項目的數(shù)據(jù)是每個月固定不變的 工資項目有業(yè)務(wù)發(fā)生后不可進行刪除 5、公式設(shè)置 如果進行公式檢查：（ 1）點 公式檢查 （2 ）保存時系統(tǒng)會自動

26、提示錯誤信息 除“數(shù)字”外均可進行選擇性錄入 個人所得稅的設(shè)置： 如果 應(yīng)發(fā)合計如果完 如果 應(yīng)發(fā)合計 1000 且 應(yīng)發(fā)合計 代扣稅 =（ 應(yīng)發(fā)合計 -1000）*0.05 如果完 應(yīng)發(fā)合計 =FIX（ 應(yīng)發(fā)合計 ） （取整） 四、工資數(shù)據(jù)錄入 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù) - 工資錄入 同一列，相同的工資數(shù)據(jù)可通過 計算器 直接錄入 五、個人所得稅 人力資源工資管理 -工資業(yè)務(wù) - 所得稅計算 能夠自動生成所得稅報表 1、設(shè)置方法 2、設(shè)置所得項 3、設(shè)置稅率 4、設(shè)置參數(shù)（計算） 5、把算得的所得稅要導(dǎo)入到工資修改中（主窗口-工資業(yè)務(wù) - 工資修改） 光標不能放到 固定項目 上 *六、扣零處

27、理 扣零項目和扣零后項目不能相同 七、工資費用分配 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)- 費用分配 生成憑證時，如果系統(tǒng)報 憑證分錄小于 2 錯，可能原因是： 1、職員卡片內(nèi)容不全，沒有部門或職員類別等 2、工資項目無數(shù)據(jù) 3、費用科目和工資科目選擇不正確 4 、總賬系統(tǒng)已結(jié)賬 *八、人員變動 人力資源工資管理人員變動人員變動處理 離職人員可以通過 禁用 功能操作 如果取消禁用，要到 職員管理 中操作 九、工資報表 人力資源工資管理工資報表 導(dǎo)出格式： txt 、 dbf 、 xls 、kds 等 十、期末處理 人力資源工資管理工資業(yè)務(wù)- 期末結(jié)帳 十一、復(fù)制工資數(shù)據(jù) （1 ）固定項目（ 2）在工資修改

28、中直接 復(fù)制 應(yīng)收帳款系統(tǒng) 系統(tǒng)集成：總賬、現(xiàn)金管理、物流（采購、銷售） 初始數(shù)據(jù) 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 應(yīng)收、付款系統(tǒng)（日常發(fā)票） 進銷存系統(tǒng)（采、銷） 日常憑證 現(xiàn)金管理系統(tǒng)（日常票據(jù)） 一、系統(tǒng)參數(shù) 系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置應(yīng)收賬款系統(tǒng)參數(shù)（只能一臺電腦做） 啟用會計期間在有業(yè)務(wù)發(fā)生以后不可以更改 應(yīng)收帳款系統(tǒng)中單據(jù)的審核和制單可為同一人 *二、合同資料 新增 財務(wù)會計應(yīng)收賬款合同 只有審核過的合同才能夠被發(fā)票關(guān)聯(lián) 三、應(yīng)收帳款初始化 系統(tǒng)設(shè)置初始化應(yīng)收款管理 - 期初數(shù)據(jù)錄入 （1 ）應(yīng)收帳款（發(fā)票、預(yù)收單、其他應(yīng)收款） （2 ）應(yīng)收票據(jù) （3 ）期初壞帳 如果想修改初始數(shù)據(jù)，要點 明細 預(yù)收

29、款在初始化表中用 負數(shù) 表示 * 初始數(shù)據(jù)傳遞問題 如果想和總帳互導(dǎo)初始數(shù)據(jù)，一定在應(yīng)收或應(yīng)付做 1） 先啟用總帳系統(tǒng)，總帳至收、付系統(tǒng)：文件 - 引入總帳初始余額 注：收、付款系統(tǒng)中的需引入的往來科目，在總帳設(shè)置中往來科目必須下掛核算項目 2 ） 先啟用收、付系統(tǒng)，收、付系統(tǒng)至總帳：轉(zhuǎn)余額 注：傳遞的各系統(tǒng)必須處于初始化狀態(tài) 結(jié)束初始化：工具 - 結(jié)束初始化 反初始化對日常業(yè)務(wù)有影響 1 、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消審核 2 、所有業(yè)務(wù)單據(jù)取消核銷及取消壞帳處理 3 、所有生成的憑證全部刪除4 、應(yīng)收票據(jù)背書等處理全部取消 四、日常處理 1、業(yè)務(wù) 財務(wù)會計應(yīng)收款管理選擇單據(jù)類型選擇業(yè)務(wù)類型 注：日常票

30、據(jù)審核后自動生成一張“收款單” 2、單據(jù)生成憑證 （1 ）財務(wù)會計一應(yīng)收款管理 -憑證處理 （2 ）單據(jù)保存和審核后直接在單據(jù)的界面上生成憑證 （3）先制作憑證模板，然后在憑證處理中根據(jù)單據(jù)類型生成憑證 必須滿足的條件：單據(jù)必須審核后才能進行生成憑證的操作 若和物流連用，發(fā)票生成憑證則在物流系統(tǒng)中進行（存貨核算系統(tǒng)） *日常處理業(yè)務(wù)中的應(yīng)收票據(jù)生成憑證是到憑證處理的收款單類型中做 3、核銷 （1 ）財務(wù)會計一應(yīng)收款管理 -結(jié)算-核銷管理 （2 ）收款單保存和審核以后在單據(jù)中直接核銷 收款單如果是通過關(guān)聯(lián)發(fā)票的方式錄入的，核銷方式應(yīng)選擇”應(yīng)收單號” 核銷方式：三種：金額、存貨數(shù)量、應(yīng)收單號 核銷

31、類型：4種 以上流程做完后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)有錯誤，如何改？ 憑證是否過帳？如果是，到總帳中把憑證反過帳，刪除憑證（憑證瀏覽）-反核銷（核銷管理）- 反審核（單據(jù)序時簿-編輯）-修改單據(jù) 否，在應(yīng)收系統(tǒng)中”憑證瀏覽中，刪除憑證-反核銷-反審核-修改單據(jù) 4、壞帳處理 （1）壞帳準備（計提壞帳） 財務(wù)會計一應(yīng)收款管理一壞賬處理 一年中可以多次計提壞帳 壞帳準備中的應(yīng)收款余額從總帳中取的數(shù)據(jù)，所以在做壞帳準備之前要把總帳系統(tǒng)中所有應(yīng)收帳款的 憑證過帳 （2 ）壞帳損失 未核銷的單據(jù) （3 ）壞帳收回 必須先做對應(yīng)的收款單 注：以上業(yè)務(wù)憑證均為“機制憑證”在業(yè)務(wù)中自動生成即可 5、帳表 財務(wù)會計應(yīng)收款管理賬

32、表 / 分析 分析表有 6 種：賬齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、回款分析、壞賬分析、收款預(yù)測 6、期末處理 財務(wù)會計應(yīng)收款管理 - 期末處理結(jié)賬 /反結(jié)賬 注：結(jié)帳前進銷存所有發(fā)票必須傳遞完 K3 財務(wù)結(jié)果 報表系統(tǒng)（基礎(chǔ)系統(tǒng)） 系統(tǒng)間關(guān)聯(lián)：總帳系統(tǒng) 報表系統(tǒng)（通過公式取總帳系統(tǒng)憑證數(shù)據(jù)） 一、查看系統(tǒng)的報表模板 帳上取數(shù)： ACCT （取月份數(shù)）、 ACCTEXT （取具體時間段日期的數(shù)，取對方科目的數(shù)） 運算函數(shù)： SUM 、AVG 、 MAX 、。 表間取數(shù)： REF_F 多帳套管理：工具 - 設(shè)置多帳套管理，然后應(yīng)用 ACCT C- 期初余額 Y- 期末余額（可省略） 查看系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 1、在“模板”中打開系統(tǒng)預(yù)設(shè)的報表 2 、檢查系統(tǒng)預(yù)設(shè)的公式（ FX- 選擇函數(shù)類型 ACCT 等） 3 、切換到數(shù)據(jù)狀態(tài)（視圖 - 顯示數(shù)據(jù)） 4 、報表重算（數(shù)據(jù) - 報表重算， F9） 注：利潤表的“取數(shù)類型”與帳務(wù)系統(tǒng)中“結(jié)轉(zhuǎn)損益”功能有直接關(guān)聯(lián) 二、自定義表 （建議在公式狀態(tài)下進行格式設(shè)置 ） 1、設(shè)置表格 報表總的行列設(shè)置：格式 - 表屬性 單元融合：格式 -