太和自在城投資計(jì)劃

1、太和自在城投資計(jì)劃項(xiàng)目規(guī)劃總用地面積約6475余畝，其中農(nóng)林用地約3667畝，建設(shè)用地計(jì)劃約2808畝（含旅游、頤養(yǎng)、教育、醫(yī)療、商業(yè)、會(huì)議中心、職工公寓、景觀等性質(zhì)用地）。計(jì)劃建設(shè)成為全國規(guī)模最大的融旅游、生態(tài)農(nóng)林、主題公園、文化、養(yǎng)生、養(yǎng)老、科研、醫(yī)療護(hù)理等集于一體的綜合型頤養(yǎng)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造符合地域文化習(xí)俗及以東盟特色文化為亮點(diǎn)的頤養(yǎng)旅游服務(wù)產(chǎn)業(yè)平臺。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積約640萬，規(guī)劃分為“養(yǎng)心、養(yǎng)生、養(yǎng)老”三大區(qū)域，建筑內(nèi)容包括：“七園五心三院一廊樓”等十六個(gè)重點(diǎn)子項(xiàng)，總投資人民幣約107.2億元。目前項(xiàng)目“廣西和正康樂城第一階段第一期”已于2013年10月9日全面開工建設(shè)，預(yù)計(jì)

2、在2020年完成項(xiàng)目全部投資。具體投資計(jì)劃如下： （1）2013年第四季度2015第四季度計(jì)劃完成建設(shè)面積約17萬平方米，建設(shè)內(nèi)容包括：綜合樓、和香苑、大藏書院、獨(dú)立村落以及4棟頤養(yǎng)樓（即1641張頤養(yǎng)床位），開工時(shí)間為2013年第四季度，竣工時(shí)間計(jì)劃為2015年第四季度，總投資額約10億元。其中，2013年底完成約3.5億元的投資額。建設(shè)內(nèi)容包括：征地拆遷、土地平整、建設(shè)用地招拍掛取得、香樟大道及部分園林景觀的建設(shè)、和香苑封頂、綜合樓開工建設(shè)工作。*每一階段資金需求：2014年6月-2015年底資金需求10億元（外部融資7億元，公司自籌3億元）2016年預(yù)計(jì)銷售985張（建成1641張頤養(yǎng)床

3、位），預(yù)計(jì)銷售均價(jià)150萬/張，預(yù)計(jì)2016年資金總回款1641*150萬*60%=14.76億元。附：銷售方式：頤養(yǎng)產(chǎn)品銷售說明1、自住頤養(yǎng)產(chǎn)品銷售終端：通過世聯(lián)、易居等的銷售終端在全國進(jìn)行銷售。利用已有的終端資源，降低銷售成本。銷售區(qū)域：以北京、上海等經(jīng)濟(jì)較發(fā)達(dá)區(qū)域?yàn)橹?。理由?該區(qū)域養(yǎng)老資源緊缺，終端人群對于該類產(chǎn)品易于接受，且經(jīng)濟(jì)能力可以支付。產(chǎn)品說明：1、銷售價(jià)格：150萬；2、產(chǎn)品使用年限：20年；3、銷售數(shù)量：1641份；4、支付方式：一次性支付；5、購買權(quán)限：18周歲以上完全民事權(quán)利人均可購買；6、入住條件：男60周歲以上（含60）、女55周歲以上（含55）健康長者；7、客戶權(quán)

4、利：（1）可入住自在城頤養(yǎng)社區(qū)一房一廳套間；（2）可享受自在城內(nèi)全套基礎(chǔ)服務(wù)；（3）可在全國自在城輪換居?。唬?）入住10年后返還入住保證金120萬；（此處有修改）（6）可指定任意第三方使用；（7）可轉(zhuǎn)讓；（8）每年增送體檢一次；（9）如客戶連續(xù)居住滿20年后仍健在，可繼續(xù)免費(fèi)居住直至往生，服務(wù)費(fèi)按屆時(shí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收??；（10）可攜帶一人入住，被攜帶入住者的服務(wù)費(fèi)按屆時(shí)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)收??；（11）膳食費(fèi)及選擇增值服務(wù)的費(fèi)用自理；（12）如客戶未注滿20年往生的，剩余款項(xiàng)退還給客戶繼承人,合同終止。（2）2014年第三季度2016年第三季度計(jì)劃開工建設(shè)面積約56.95萬平方米，總投資額約38.67億元。建

5、設(shè)內(nèi)容包括：頤養(yǎng)床位3859張，建設(shè)面積約38.4萬平方米；東盟頤養(yǎng)會(huì)議中心一期，建設(shè)面積約2萬平方米；中華傳統(tǒng)文化院，建設(shè)面積約8000平方米；和香苑二期、信息中心、頤樂中心、營養(yǎng)中心、翰墨罄香院、服務(wù)中心等配套設(shè)施，建設(shè)面積約6.75萬平方米；部分職工住宅，建設(shè)面積約9萬平方米。*第二階段資金需求：2016年1月-2016年12月資金需求38.67億元（外部融資23.91億元，銷售回籠14.76億元）2017年銷售2315張(建成待售4515張頤養(yǎng)床位)，預(yù)計(jì)銷售均價(jià)150萬/張，預(yù)計(jì)2017年資金總回款2315*150萬=34.72億元。（3）2015年第三季度2017年第三季度，計(jì)劃開

6、工建設(shè)面積約33.73萬平方米，總投資額約22.89億元。建設(shè)內(nèi)容包括：頤養(yǎng)床位2500張，建設(shè)面積約24.88萬平方米；東盟頤養(yǎng)會(huì)議中心二期，建設(shè)面積約3萬平方米，部分職工住宅，建設(shè)面積約5.85萬平方米。*第三階段資金需求：2016年1月-2017年12月資金需求22.89億元（銷售回籠34.72億元）2018年預(yù)計(jì)銷售3300張(建成待售4700張頤養(yǎng)床位)，預(yù)計(jì)銷售均價(jià)150萬/張，預(yù)計(jì)2017年資金總回款3300*150萬=49.5億元。（4）2016年第三季度-2018年第三季度，計(jì)劃完成建設(shè)面積85萬平方米，總投資額約26億元。建設(shè)內(nèi)容包括：頤養(yǎng)床位2000張，建設(shè)面積約13萬平

7、方米；廣西壯族自治區(qū)人民醫(yī)院合作醫(yī)院廣西和正醫(yī)院二期，建設(shè)面積約5.2萬平方米。以及相關(guān)旅游配套設(shè)施、部分職工住宅、相關(guān)商業(yè)服務(wù)配套等，建設(shè)面積約66.8萬平方米。*第四階段資金需求：2016年1月-2018年9月資金需求26億元（銷售回籠49.5億元）2019年預(yù)計(jì)銷售2500張(建成待售3400張頤養(yǎng)床位)，預(yù)計(jì)銷售均價(jià)150萬/張，預(yù)計(jì)2017年資金總回款2000*150萬=37.5億元。（5）2017年第四季度2020年第四季度，計(jì)劃完成建設(shè)面積127.3萬平方米，總投資額約30.2億元。建設(shè)內(nèi)容包括：專家樓、職工住宅、東盟民俗民居博覽園及養(yǎng)生旅游服務(wù)配套設(shè)施等。*第四階段資金需求：2

8、017年9月-2020年12月資金需求30.2億元（銷售回籠37.5億元）*融資總需求：30.91億元銷售回款總計(jì)136.48億元：2016年 14.76億元2017年34.72億元2018年49.5億元2019年37.5億元項(xiàng)目總投：144.89億元，建設(shè)成本127.76億元，利息17.13億元（利率按15%計(jì)）2015年 10億元2016年38.67億元2017年22.89億元2018年26億元2019-2020年30.2億元利息：17.13億元現(xiàn)金流量：時(shí)間摘要現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出現(xiàn)金凈流量2014年6月-2015年12月公司自有 3.00 0融資收入 7.00 項(xiàng)目投入 10.00 2016年1月-12月銷售回款 14.76 0融資收入 23.91 項(xiàng)目投入 38.67 2017年1月-12月銷售回款 34.72 0.98 項(xiàng)目投入 22.89 償還貨款利息 10.85 20