東華厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案（可編輯）

1、東華厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案 東華厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)解決方案 方案概述 【東華厚盾軟件】作為國內(nèi)知名的全面預(yù)算管理軟件專業(yè)開發(fā)商，在為全球性大型企業(yè)實施全面預(yù)算管理信息化過程中，不斷探索、總結(jié)國內(nèi)企業(yè)實施全面預(yù)算可能出現(xiàn)的問題，學(xué)習(xí)、借鑒國外專業(yè)全面預(yù)算管理軟件的設(shè)計思路，總結(jié)眾多用戶需求，聯(lián)合知名大學(xué)學(xué)科專家，結(jié)合專業(yè)的軟件技術(shù)，推出了成熟的全面預(yù)算管理信息化工具【厚盾全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)】。很好地解決了企業(yè)在預(yù)算管理中的各種問題，并為客戶提供了基于多種通用財務(wù)核算軟件的可選方案。幾年來，【厚盾全面預(yù)算管理信息系統(tǒng)】不僅被多部委聯(lián)合認(rèn)定為國家重點新產(chǎn)品，被列入北京市火炬計劃、自主創(chuàng)新產(chǎn)

2、品目錄（該目錄作為政府與國有企業(yè)優(yōu)先選購產(chǎn)品清單，厚盾全面預(yù)算管理軟件是其中唯一一個預(yù)算管理方面產(chǎn)品），而且，還被多家專業(yè)咨詢與評測機構(gòu)認(rèn)定為國內(nèi)為數(shù)不多能與國外同類產(chǎn)品相抗衡的全面預(yù)算管理軟件產(chǎn)品之一。 厚盾全面預(yù)算管理軟件包含完整的預(yù)算管理體系，形成預(yù)算編制、預(yù)算審批、預(yù)算生效發(fā)布、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行控制、預(yù)算差異分析、預(yù)算考核等完整的一個閉環(huán)系統(tǒng)。 厚盾全面預(yù)算管理軟件支持預(yù)算體系及流程自定義，并提供二次開發(fā)接口。 對于本項目，建議業(yè)主采用厚盾全面預(yù)算管理軟件的預(yù)算體系、預(yù)算目標(biāo)、預(yù)算編制、預(yù)算變更、預(yù)算執(zhí)行控制（重點是費用報銷）、預(yù)算分析（包括現(xiàn)金流分析）等套件，并在此基礎(chǔ)上進行定制開

3、發(fā)。 主要功能描述 預(yù)算編制 落實歸口歸屬管理職責(zé) 確保切實可行 企業(yè)往往將目標(biāo)成本劃分為生產(chǎn)成本、管理費用等多項預(yù)算項，并根據(jù)每個職能部門的不同業(yè)務(wù)性質(zhì)進行部門歸屬。同時，根據(jù)專項歸口管理原則，指定某責(zé)任部門負(fù)責(zé)若干項預(yù)算項的歸口管理。企業(yè)的預(yù)算項目設(shè)置始終圍繞經(jīng)營目標(biāo)開展。在預(yù)算過程中，落實各項預(yù)算的歸口管理職責(zé)，明確預(yù)算考評的權(quán)責(zé)關(guān)系。 標(biāo)準(zhǔn)定額管理 預(yù)算體系標(biāo)準(zhǔn)化 企業(yè)在編制預(yù)算表時，可采用歷史成本法、標(biāo)準(zhǔn)定額法、關(guān)鍵指標(biāo)等多種方法，預(yù)算系統(tǒng)提供對定額、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、預(yù)算假設(shè)、往年歷史數(shù)據(jù)等多項信息的維護與管理功能，結(jié)合預(yù)算表格中的計算公式，自動生成預(yù)算值，也可作為預(yù)算編制的參考與基礎(chǔ)，這

4、也是衡量企業(yè)管理水平的綜合經(jīng)濟指標(biāo)。 搭建預(yù)算結(jié)構(gòu)模型規(guī)范預(yù)算編制 各職能部門由其不同的業(yè)務(wù)性質(zhì)或根據(jù)預(yù)算項的分類，可能需要將預(yù)算的編制拆分為多張不同內(nèi)容的表格，在編制中指定不同職能部門使用不同的預(yù)算表，同時可制定多套版本值，作為企業(yè)未來生產(chǎn)經(jīng)營過程中不同的評介尺度，支持靈活的預(yù)算編制審批，提供部門自報值與領(lǐng)導(dǎo)審批值的對比，更多的輔助工具，協(xié)助企業(yè)完成預(yù)算編制。 多種編制分析方法 提升預(yù)算編制效率 預(yù)算編制、審批的過程，用戶需要從多種角度去衡量預(yù)算制定后，對企業(yè)未來經(jīng)濟趨勢的影響，在多種編制方法，如: 歷史成本法、標(biāo)準(zhǔn)定額法的前提下，用戶還可通過多種模擬分析來預(yù)測企業(yè)的關(guān)鍵指標(biāo)值，同時可定義更

5、多的敏感性指標(biāo)，通過動態(tài)調(diào)整敏感性指標(biāo)值，可直觀分析出對相關(guān)預(yù)算項或其它關(guān)鍵指標(biāo)的影響。 全面預(yù)算管理的組織原則：高效、適度、系統(tǒng)、清晰、有力、經(jīng)濟 預(yù)算執(zhí)行控制 預(yù)算執(zhí)行過程控制 讓一切皆可控 推行全面預(yù)算管理，預(yù)算執(zhí)行控制是重中之重。預(yù)算執(zhí)行由預(yù)算管理系統(tǒng)統(tǒng)計出各種數(shù)據(jù)，在每筆費用發(fā)生時，可準(zhǔn)確的查看到預(yù)算額、已執(zhí)行額、當(dāng)前可用預(yù)算、在途預(yù)算等數(shù)據(jù)并可查詢跟蹤。預(yù)算執(zhí)行控制是企業(yè)整個內(nèi)控體系的一部分，如果預(yù)算執(zhí)行控制松懈，勢必影響整個內(nèi)控體系作用的發(fā)揮。 預(yù)算變更管理 管控更規(guī)范、靈活 預(yù)算實施過程中，預(yù)算往往由于各種原因需要調(diào)整、修正。厚盾預(yù)算變更管理提供了多種調(diào)整方式以更好的控制預(yù)算的

6、變更。包括預(yù)算外臨時追加、預(yù)算內(nèi)部門間調(diào)撥，部門內(nèi)調(diào)撥，以及預(yù)算增減、變更、調(diào)整等。支持變更流程申請、審批控制。 滾動預(yù)算管理 使預(yù)算更貼近實際 厚盾全面預(yù)算管理系統(tǒng)可根據(jù)部門編制的各項經(jīng)營業(yè)務(wù)計劃，自動生成預(yù)算額，并可按月動態(tài)調(diào)整預(yù)算，通過月度滾動預(yù)算，既支持月度預(yù)算的編制始終與年度總體預(yù)算目標(biāo)保存一致，也支持通過月度預(yù)算的編制直接變更年度總體預(yù)算目標(biāo)。 預(yù)算執(zhí)行預(yù)警 讓系統(tǒng)幫您監(jiān)督 用戶在進行各種預(yù)算執(zhí)行流程時，均可在審批過程中實時地掌握預(yù)算執(zhí)行情況，同時系統(tǒng)還提供預(yù)算項執(zhí)行監(jiān)控項設(shè)置功能，不同領(lǐng)導(dǎo)者可將所關(guān)注的預(yù)算項設(shè)置為監(jiān)控項，由系統(tǒng)監(jiān)測其執(zhí)行情況，一旦達到警戒線，即可發(fā)出預(yù)警信息，同

7、時提供儀表盤監(jiān)控以提醒管理者。 以流程為驅(qū)動的實時過程控制 預(yù)算分析 預(yù)算執(zhí)行分析 提供科學(xué)決策依據(jù) 通過預(yù)算差異分析，可以找出影響企業(yè)全面預(yù)算執(zhí)行情況的許多因素，抓住產(chǎn)生差異的主要矛盾，把握影響預(yù)算目標(biāo)完成的關(guān)鍵問題、主要因素并對其加以細(xì)致分析，提出恰當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)，實時生成預(yù)算項執(zhí)行情況一覽表及構(gòu)成的圖表，直觀反映各成本項目對目標(biāo)成本的影響，為嚴(yán)格、科學(xué)的成本控制提供決策依據(jù)。 依靠預(yù)算目標(biāo)衡量企業(yè)經(jīng)營業(yè)績 關(guān)注企業(yè)關(guān)鍵指標(biāo)，按各總目標(biāo)逐級分解，細(xì)化目標(biāo)構(gòu)成，同時明確責(zé)任單位，以目標(biāo)指導(dǎo)預(yù)算，可作為各責(zé)任單位預(yù)算編制的指導(dǎo)性文件，由系統(tǒng)根據(jù)目標(biāo)體系，責(zé)任單位的目標(biāo)情況，

8、自動生成目標(biāo)責(zé)任書，可下發(fā)到各單位，同時在預(yù)算編制過程，可隨時查看預(yù)期的目標(biāo)達成情況，執(zhí)行中也可進行目標(biāo)達成分析。 用財務(wù)指標(biāo)分析預(yù)算 反應(yīng)真實經(jīng)營狀況 厚盾全面預(yù)算系統(tǒng)，支持自動生成會計憑證，支持賬套管理、記賬規(guī)則定義等功能，也可通過與財務(wù)軟件連接，獲取財務(wù)系統(tǒng)中的實際已執(zhí)行值，可在預(yù)算編制過程中生成模擬損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表，執(zhí)行過程中，可實時查看損益表執(zhí)行對比、現(xiàn)金流程及資產(chǎn)負(fù)債表，隨時了解財務(wù)狀況。 預(yù)算考評管理 實現(xiàn)公平合理激勵 對企業(yè)來講，全面預(yù)算考評是業(yè)績評價和激勵的有效工具，也是評價生產(chǎn)經(jīng)營工作成果的基本尺度。預(yù)算考評以預(yù)算指標(biāo)作為核心，構(gòu)建預(yù)算考評體系，以各責(zé)任單位為

9、對象，進行客觀評價與主觀評價相結(jié)合的考評體系。預(yù)算考評不僅對整體預(yù)算完成情況進行評價、總結(jié)，還對預(yù)算執(zhí)行過程中的差異進行糾偏及預(yù)警分析。 全面深入分析、合理正確決策、及時靈活應(yīng)變 支持的功能點 基礎(chǔ)管理所支持功能支持年庫管理；支持多幣種；支持多級預(yù)算組織設(shè)置；支持樹狀、多級不同預(yù)算組織類型、支持虛擬本部；a支持與外部hr接口；支持預(yù)算項靈活定義：中文名稱、多達10級樹狀結(jié)構(gòu)；支持年撥、季撥、月?lián)艿榷喾N撥付類型；支持是否延用控制；支持多緯度（預(yù)算項、時間、產(chǎn)品、區(qū)域等）、多度量預(yù)算（金額、數(shù)量、均價、現(xiàn)金流等）；支持專項預(yù)算歸口管理設(shè)置；支持專項歸口預(yù)算匯總、預(yù)留；支持預(yù)算鎖定、禁用等功能；支持

10、定額標(biāo)準(zhǔn)管理；支持預(yù)算假設(shè)定義；支持常用選項的碼表維護，支持靈活定義新的選擇項；支持申請審批流程靈活設(shè)置功能；支持流程跟蹤監(jiān)控功能；支持用戶角色管理；支持靈活權(quán)限控制；支持軟件系統(tǒng)級注冊表功能，支持對系統(tǒng)的靈活設(shè)置；支持日志管理功能；預(yù)算目標(biāo)管理所支持功能s支持全面預(yù)算目標(biāo)設(shè)置；s支持預(yù)算目標(biāo)雙向分解按責(zé)任主體與按業(yè)務(wù)的矩陣分解；s支持按責(zé)任主體生成預(yù)算目標(biāo)責(zé)任書；支持分級查看；支持打印、導(dǎo)出；s支持按預(yù)算目標(biāo)業(yè)務(wù)查看預(yù)算目標(biāo)分解；支持分級查看；支持打印、導(dǎo)出；s支持預(yù)算目標(biāo)構(gòu)成圖表分析；s支持預(yù)算目標(biāo)達成模擬圖表分析；s支持預(yù)算目標(biāo)實際完成情況跟蹤；s支持預(yù)算目標(biāo)實際達成差異圖表分析；預(yù)算編

11、制階段管理所支持功能支持excel風(fēng)格表格模板靈活定義； 支持表格模板多版本控制；支持表格模板快速復(fù)制功能；支持多預(yù)算周期； 支持預(yù)設(shè)數(shù)據(jù)；支持自動匯總設(shè)置；支持對不同預(yù)算編制先后順序的控制；支持基層單位自報與上級單位要求的上、下雙向編制，支持n上n下的編制過程；支持多種預(yù)算編制方法：歷史增量法、關(guān)聯(lián)項目法、標(biāo)準(zhǔn)定額法、業(yè)務(wù)計劃法等；支持批量設(shè)置編制及校驗公式；支持單元格計算公式（表達式）編輯；支持現(xiàn)金流量預(yù)算的自動生成或編制；支持多批次、多版本；支持不同版本間預(yù)算對比；支持批量分配表格模板；支持多種編制模型設(shè)置（以銷售為起點、以生產(chǎn)為起點等多種形式）；支持編制方法個性化設(shè)置；支持批量調(diào)整、導(dǎo)

12、出、復(fù)制功能；支持刷新計算、重新匯總等功能；支持針對某些預(yù)算項填寫編制備注或上載附件、審批要求說明等；支持查看系統(tǒng)自動生成的日志、查看每個預(yù)算項的計算過程；支持預(yù)算編制是否滿足預(yù)算目標(biāo)的控制；支持在預(yù)算編制中的各種模擬分析：構(gòu)成分析、占比分析、預(yù)算目標(biāo)達成模擬分析、損益情況模擬分析，以及針對獨立核算主體的現(xiàn)金流量、資產(chǎn)負(fù)債模擬分析；根據(jù)權(quán)限設(shè)置，可支持對流程設(shè)置的查看與干預(yù)；支持對預(yù)算編制進度要求的設(shè)置與控制；在審核、審批環(huán)節(jié)，可以對上報的預(yù)算數(shù)據(jù)進行導(dǎo)出、打印，也可以進行各種模擬分析，可以對單條預(yù)算項進行審批說明；也可以填寫審批意見進行駁回； 如果沒有不同意見，可繼續(xù)提交流程，也可以在提交前，根據(jù)是否有權(quán)限，可以查看及干預(yù)下一步的審批流程設(shè)置（如增加新的審批人、通過系統(tǒng)流程知會相關(guān)人等）；如果在審核、審批環(huán)節(jié)，對預(yù)算編制數(shù)據(jù)有不同要求