計劃財務處目標責任完成情況工作總結及工作思路

1、計劃財務處目標責任完成情況工作總結及2012年工作思路2011年計財處在學院黨委的正確領導下，逐條落實目標責任書中規(guī)定的各項目標任務，有條不紊的開展各項本職工作，并且在我院今年的各項專項活動中完成了大量工作，現(xiàn)將今年目標責任完成情況、主要工作開展情況及2012工作目標和思路匯報如下：一、2011年工作目標責任完成情況(一)主要業(yè)務目標完成情況1、遵守各項財經(jīng)法規(guī)制度，認真做好各項日常會計核算工作。計財處能夠嚴格遵守國家有關財經(jīng)法規(guī)和學院的各項財務制度，按時完成學院事業(yè)經(jīng)費、培訓中心、基建、成人教育、工會、食堂的日常會計核算，配合做好了各項專項工程審計工作，認真清理各項工程款和質(zhì)保金，及時發(fā)放各

2、類工資、津貼，做好各項納稅申報工作，按要求做好了各類票據(jù)和會計檔案的管理和移交工作，確保全年的各項經(jīng)濟活動順利進行。2、認真做好年度預決算編制工作，及時上報各類財務會計報表。圓滿完成了學院2010年度財務決算及2012年財務預算的編制和上報工作，完成了新校區(qū)6號學生公寓、自強校區(qū)運動場地改造等基建項目的財務決算準備工作。按要求組織向教育廳和審計廳上報了教育經(jīng)費統(tǒng)計報表和審計專項檢查信息報表，每季度向省交通運輸廳上報政府采購實施項目報表，組織上報了2012年的設備及工程維修政府采購預算。3、認真編制院內(nèi)資金計劃，加強對經(jīng)費使用的預算控制。按照量入為出、統(tǒng)籌兼顧的原則，計財處在年初的部門預算的基礎

3、上，根據(jù)相關部門上報的預算建議數(shù)，結合學院年度重點工作需要，采用合理的方法將每項經(jīng)費指標層層分解，經(jīng)過對比分析和綜合平衡形成初步方案，報學院領導及相關會議批準下達執(zhí)行。在執(zhí)行中，嚴格對各經(jīng)費預算項目的控制與管理，強化財務收支審批管理，對各類專項工作或活動要求嚴格履行事前審批程序，加強日常公務費的支出管理，嚴格控制招待費、差旅費和會議費開支，減少不必要的浪費。截止10月底，全年各項支出均能控制在各項計劃范圍內(nèi)。4、確保學院各項資金需要，積極做好資金的落實和籌資工作。計財處加強與省交通廳、省教育廳、省財政廳聯(lián)系，積極落實各項專項經(jīng)費和財政撥款，截止目前，先后落實省財政廳撥付的人員工資、預算外經(jīng)費、

4、在編人員醫(yī)療補差、離退休人員經(jīng)費等資金6224.38萬元，落實省教育廳撥付的各項專項資金978萬元，落實了省交通運輸廳撥付的第二教學樓工程尾款款193萬元，基本保證了學院全年各項基本運行及基建項目的資金用款需要。5、嚴格收費管理，認真落實收支兩條線管理規(guī)定。今年計財處順利完成了學院近7000人次、北方交大和重慶大學1509人次、汽車高駕班近528人的收費任務，收費項目涉及學費、住宿費、教材費、培訓費、學生醫(yī)保費、水電費等。在收費過程中，能夠嚴格執(zhí)行收費許可證制度，規(guī)范收費票據(jù)管理，無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。按照收支兩條線管理規(guī)定，及時上交財政專戶，同時積極辦理用款申請手續(xù)，目前財政廳已返回學院4520

5、萬元，另有2500萬元，財政廳正在辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)。6、認真完成濟困助學相關工作，做好對學生各項服務。計財處于年初按照學費收入的6%提取了濟困助學專用基金，及時向?qū)W生發(fā)放各類獎助學金和困難補助，認真辦理學生生源地貸款的結算手續(xù)，按“兩免一步一承擔”政策和學院的決定落實對學生食堂的各項補貼。截止目前，全年發(fā)放各類獎助學金773.96萬元(其中國家助學金634.5萬，勵志獎學金108.5萬)，涉及學生1970人;共辦理生源地貸款交費手續(xù)1738人，金額共計1042.8萬元;共落實學生食堂補助及地下餐廳改造經(jīng)費約134.5萬元。截至2011年11月底，省教育廳和省財政廳撥付的獎助學金累計達804萬元，并

6、落實學院自籌資金126.6萬元全部用于穩(wěn)定飯菜價格，對學生食堂就餐收費系統(tǒng)更新和升級，并對廚具、油煙系統(tǒng)設備進行維修和清理，大大改善學生就餐環(huán)境，提高了我院學生食堂綜合服務能力。7、認真做好政府采購監(jiān)督管理，認真履行財務監(jiān)管職責。計財處進一步修訂了政府采購的操作流程，明確了具體的分工，按規(guī)定上報政府采購預算和執(zhí)行報表，認真辦理審批手續(xù)，完成了由紀檢監(jiān)察、財務、后勤和設備管理部門組成的采購小組，對學院的各類設備采購和工程維修項目全程參與、全程監(jiān)督，嚴格按照院內(nèi)招標采購程序進行采購。分別參與了新建6號學生公寓、安居工程、辦公用品、圖書、教材、藥品、公寓物品、后勤中心備料等的采購，此外，為配合后勤中

7、心學生食堂經(jīng)營活動，協(xié)助完成了學生地下餐廳改造的立項審批等工作，參與了學生食堂售飯系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，參與監(jiān)督新舊系統(tǒng)銜接及試運行工作，認真履行財務監(jiān)管職責。8、加強資產(chǎn)管理，做好基礎工作，完善相應的管理制度。為做好資產(chǎn)管理的基礎工作，經(jīng)過廣泛的調(diào)研和學習交流，于2011年5月前后，在全院各部門的配合下對全院的各類資產(chǎn)進行了詳細的核查，及時辦理各項新增資產(chǎn)的入賬手續(xù)，截止2011年10月，除完成正常采購的設備資產(chǎn)驗收入賬手續(xù)外，還完成了第二教學樓、太白實訓基地、新校田徑場工程、民生八大工程、中央財政支持項目的固定資產(chǎn)移交手續(xù)，還組織了相關報廢資產(chǎn)的報批和清理工作，保證了學院資產(chǎn)信息的真實性和完整

8、性。9、完成2011年會計從業(yè)資格年檢和會計人員后續(xù)教育培訓。按照交通會計學會的工作要求和工作安排，完成全院會計人員會計從業(yè)資格審驗信息的上報工作，8月底組織全院會計人員參加了由省交通會計學會組織的會計人員后續(xù)教育培訓，還組織部分會計人員參加了行政事業(yè)單位會計制度、會計預決算報表培訓，此外，就財務工作存在的一些具體問題，會同院內(nèi)有關部門組織會計人員到外語學院、西工大、石油大學、西安電子科技大學等進行學習和交流，不斷提高計財處會計人員的業(yè)務操作水平。10、完成好黨委和行政交辦的其他工作任務。(1)積極參與示范院校建設配合有關部門做好相關評估數(shù)據(jù)的采集工作。按照學院示范性院校建設的安排，計財處在年

9、初的財務預算中認真落實了省師范院校建設專項經(jīng)費，積極參加教務處組織的各項師范院校建設工作布置會，按時完成學院評估數(shù)據(jù)采集資料的整理和上報工作。(2)參與了我院第27界田徑運動會獎品組各項任務，完成了第22屆全省高職院運動會統(tǒng)籌組安排的預算編制和執(zhí)行、參賽院校的保證金收取和清退等工作。(3)承擔2011年省交通系統(tǒng)新春團拜會獎品和禮品小組的各項工作，嚴格采購和發(fā)放禮品的程序和標準，周密安排布置現(xiàn)場工作，圓滿完成了各類獎品及禮品發(fā)放任務。(4)認真完成安居工程售房小組資金組的各項工作。為確保我院安居工程順利進行， 2011年5月21日至25日，計財處組織完成了安居工程首次集資房款的收繳工作，本次交

10、款活動共有326名職工交納了首次集資款，占購房人數(shù)的98.8%，對我院安居工程建設步伐做好了前提的保障工作。(二)黨建、精神文明和宣傳工作完成情況1、貫徹執(zhí)行學院黨委的決議和指示。認真組織部門人員參加學院黨委和支部的各項活動。按時組織部門政治理論學習活動，部門黨員干部都認真撰寫了學習筆記和心得體會。2、緊抓財務制度的落實，做好計劃的控制和管理。計財處在執(zhí)行好行政事業(yè)單位財務制度和高校財務制度的基礎上，強化內(nèi)部管理制度，落實學院科研經(jīng)費管理規(guī)定、教研教改經(jīng)費管理規(guī)定、招待費管理規(guī)定等其他相關規(guī)定和辦法。在資金計劃的編制及經(jīng)費的使用上對日常的教學和辦公費進行調(diào)整和控制，將以往切塊使用資金改為集中管

11、理使用資金，把錢用在刀刃上，集中財力辦大事。3、計財處積極開展精神文明創(chuàng)建活動，制定具體的創(chuàng)建計劃和活動方案，堅持開展一系列的精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高計財處精神文明思想道德建設水平和文化建設水平。在為廣大師生提供優(yōu)質(zhì)、便捷服務的活動中，計財處利用新生入學教育的機會，向?qū)W生宣傳收費政策和財務服務小常識，為學生免費辦理銀行卡，反復與銀行溝通協(xié)調(diào)，在學院后勤中心、保衛(wèi)處等部門的配合下，在我院圖書館東側(cè)安裝了招商銀行和建設銀行兩部自動提款機，并于2011年5月正式啟用，使我院師生足不出院，就能享受24小時輕松方便、快捷的自助服務，隨時可以辦理工資和獎助學金等的查詢和取款業(yè)務，資金安全也得到了很大的保

12、障。此外，計財處還十分注重為離退休職工的各項服務工作，在離休人員辦理醫(yī)藥費報銷時，將報銷的現(xiàn)金裝入信封送到每個老同志手上，及時辦理精簡人員生活費、遺屬補等的發(fā)放，并指派專人負責督辦，經(jīng)查沒有發(fā)生發(fā)放不到位的現(xiàn)象。4、積極參與學院工會組織的各項活動，推薦了職工代表參加學院教職工代表大會，就學院職工關心的問題獻計獻策，積極向院工會提交所征集的有關意見。5、撰寫宣傳稿件19篇，截至目前發(fā)表12篇。(三)黨風廉政建設、安全穩(wěn)定和部門管理工作1、嚴格落實黨風廉政建設責任制，部門人員無違紀違法案件。加強黨風廉政教育，組織學習十七屆五中全會精神和中央紀委十七屆六次全會精神，活動嚴格按照學院黨風廉政目標責任書

13、的要求，積極開展黨風廉政月活動，把黨風廉政建設與各項業(yè)務有機的結合在一起，采取多種形式對計財處全體人員進行黨風黨紀教育，要誠信做人，誠信做事，要為自己和單位負責。2、認真落實安全目標責任制，加強日常的安全排查活動，部門全年無安全責任事故，部門人員思想穩(wěn)定、互相團結，全年無一人參加過任何上訪或非法集會活動。3、加強部門管理，不斷提高工作效率。一是完善相關財務管理制度，規(guī)范院內(nèi)財務行為。計財處針對暴露的基礎規(guī)范和內(nèi)部管理中存在的問題，修訂了計財處內(nèi)部各項工作制度和規(guī)范操作流程，為實現(xiàn)標準化、精細化管理奠定了基礎。二是加強會計基礎工作，不斷提高工作效率。(1)及時更換開戶銀行，提高辦理銀行業(yè)務的效率

14、。為解決多年了我院在農(nóng)行基本戶服務效率低的問題，經(jīng)過學院領導同意，計財處完成了學院基本戶、基建專戶由農(nóng)行向建行的轉(zhuǎn)戶的各項手續(xù)，目前我院合作的主要銀行為服務信譽好的招商銀行、中國銀行和建設銀行，大大提高了日常取款、對賬和上門收款的準確性和及時性。(2)發(fā)揮資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的作用，做好基礎工作。計財處為加強對資產(chǎn)的日常管理，添置了久其公司的資產(chǎn)網(wǎng)絡管理系統(tǒng)，組織相關人員對各類資產(chǎn)信息進行了核對和錄入，為下一步完善全面的資產(chǎn)管理體系打下了基礎。(3)采用有效措施，提高收費服務效果。為提高集中收費速度，通過更新無線網(wǎng)絡設施、使用移動pos機、改進操作流程等措施，大大提高了現(xiàn)場收費的速度和準確率，徹底

15、解決了集中收費期間排長隊的問題。(4)更新的財務管理軟件，提高核算的準確性和有效性。今年寒假，計財處放棄休息時間，更新實施了新的帳務系統(tǒng)，采用天大天財?shù)膸請蟊硐到y(tǒng)，在保證會計標準化核算的基礎上，同時實現(xiàn)了經(jīng)費項目的同步分類明細核算，徹底解決了以往會計帳和經(jīng)費帳不統(tǒng)一的問題，實現(xiàn)了各經(jīng)費項目的動態(tài)控制，節(jié)約了人力，大大提高了工作效率。三是認真落實學院下達目標責任，加強紀律約束。計財處將學院年初下達的目標責任進行分解、責任到人，部門各項重大工作能夠做到有計劃、有組織、有落實，積極落實學院有關會議和文件要求，認真按照院辦文件督辦單的要求辦理相關事宜，同時完善了計財處內(nèi)部共同崗位職責和工作守則，加強

16、對會計人員的日?？己伺c評價，工作紀律嚴明，政令暢通。二、2011年主要重大專項活動開展的情況1、圓滿完成省審計廳的專項審計和整改工作。2011年年初，陜西省審計廳對我院2010年度預算執(zhí)行情況及資產(chǎn)負債情況開展審計。計財處高度重視，指派專人主動配合，認真答復審計中提出的各種問題。經(jīng)過3個月詳細全面的審計，結果表明：我院能夠基本執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)制度，相關內(nèi)控制度基本完善，財政財務收支情況基本真實、合法，這是對我院財務工作的基本肯定。但審計中也提出的一些建議和問題，計財處虛心接受，組織專人進行討論研究，制定了整改方案，并用了3個月的時間進行了認真整改。一方面，重新調(diào)整了學院財務核算的整體框架，取

17、消了培訓大樓的二級核算，并將學生食堂和成人中專二級財務并學院年終財務決算報表當中，為省教育廳下一步全面取消高校的二級核算做好了鋪墊。結合實際情況，組織相關會計人員和我院培訓部相關工作人員一同到省廳下屬的憶江南酒店進行了調(diào)研和學習，并提出了具體的操作方案，從2011年8月開始，將培訓大樓賬務并入學院財務統(tǒng)一核算。另一方面，加大報銷審核力度，完善了報銷處理流程，實現(xiàn)報賬與稽核的同步進行，加強對下屬產(chǎn)權單位的會計監(jiān)管，嚴格按照會計基礎工作規(guī)范要求，對會計憑證和賬簿資料進行了整改完善，確保今后會計核算進一步的規(guī)范化。2、完成了會計基礎工作合格單位創(chuàng)建及省交通運輸廳2011年財務大檢查的各項自查和準備工

18、作。計財處對今年開展的會計基礎工作合格單位創(chuàng)建活動高度重視，按照學院召開了專題動員會議的精神，配合制定了詳細的實施方案，組織領導干部和財務人員學習了會計法、會計基礎工作規(guī)范、陜西會計管理條例及陜西省會計基礎工作規(guī)范化考核標準等相關法規(guī)文件，認真查找問題，分析原因，組織專人進行督察和驗收，確保整改結果取得實效。主要成績?nèi)缦拢?1)完善會計管理制度體系，實現(xiàn)有效的內(nèi)部控制。計財處結合今年開展的會計基礎創(chuàng)建活動及交通廳財務大檢查工作要求，對我院以往的各類財務制度進行了梳理，形成了一套相對完善的會計管理制度體系，涉及會計工作管理類、學院內(nèi)部財務管理類、會計核算類、收費管理類和資產(chǎn)管理類等六個方面的制度

19、，內(nèi)容包括支出、預算、專項資金、差旅費、借款、收費、合同、政府采購、個人所得稅申報、二級財務管理、嚴禁小金庫、合同管理等40余項會計管理制度。此外，在相關部門的配合下，還完善了大量學院相應的監(jiān)督管理制度，內(nèi)容涉及審計監(jiān)督、車輛管理、辦公用品的采購、學生獎助學金、實驗實訓、教師進修和離休人員醫(yī)藥費報銷等，其中部分制度已經(jīng)學院批準正式下發(fā)執(zhí)行。(2)清理整頓銀行賬戶，完善了相應的管理制度。2011年計財處對我院現(xiàn)有銀行賬戶進行了清理，并設置專人負責銀行賬戶的監(jiān)督和管理。目前，除獨立法人的下屬單位外，我院設立的賬戶共14個，均為省交通運輸廳和省財政廳批準后開立的賬戶，在賬戶的使用中，嚴格支票和預留印

20、鑒的管理，無出租、出借賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。(3)清理整頓了債權債務。計財處利用暑假期間，組織人員對超過3年以上的往來賬逐一進行了清理，進一步理順了債權債務關系，并采取了相應的措施加強對各項應收款的管理。(4)進一步規(guī)范了會計資料的內(nèi)容。計財處組織全體人員加班加點，對2009年至2011年的所有憑證、報表和票據(jù)等會計資料進行了全面的整改，查漏補缺，確保達到財政部頒發(fā)的會計基礎工作規(guī)范的要求。3、順利完成省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)的相關工作。按照陜西省財政廳和教育廳關于第一批非教育廳管理的劃轉(zhuǎn)省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)工作的的要求，計財處承擔了大量有關財務和資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的工作，于2011年5月開始，對截止2010年12

21、月31日的資產(chǎn)負債等進行了全面的清查，范圍涉及學院25個部門及附屬單位。在此期間，計財處全體人員及各系部資產(chǎn)管理員，對學院各附屬單位和產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)逐一進行現(xiàn)場實地核對盤點，對沉積多年的遺留問題和陳年老賬進行了分析、歸類、清理，基本摸清了學院資產(chǎn)的真實情況，對固定資產(chǎn)電子卡片庫進行對照、補充、添加，并向省交通運輸廳上報了清產(chǎn)核資自查報告。同時配合省交通廳委托的三秦事務所對資產(chǎn)進行評估，接受了省財政廳委托的陜西正源會計師事務所的復核檢查，復查報告與我院清查的結果基本吻合。此外，還對我院目前的財務狀況進行了全面的分析，并將分析調(diào)研報告及時上報省教育廳財務處，圓滿完成了本次關于省屬職業(yè)學校劃轉(zhuǎn)的各項任務

22、。4、認真落實省屬公辦高校債務劃轉(zhuǎn)工作。為做好此次省屬公辦普通高?；鈧鶆展ぷ?，計財處制定了化債方案，與省教育廳簽訂了化債目標責任書，并指派專人負責對本次高?；瘋ぷ鞯木唧w實施工作，積極主動聯(lián)系有關業(yè)務部門落實省財政專項化債資金1472萬元，截至目前，我院1000萬元的債務已于2011年10月償還全部貸款。5、順利完成2011年高校實驗室信息統(tǒng)計工作根據(jù)省教育廳關于高等學校實驗室信息統(tǒng)計相關文件和會議精神，按照學院領導的安排，計財處協(xié)同科研處和教務處等部門，對2010/2011學年全院實驗室相關信息進行了仔細認真的統(tǒng)計，該項工作從9月23日開始統(tǒng)計錄入，歷時15個工作日，完成了我院實驗室信息數(shù)

23、據(jù)錄入、統(tǒng)計和內(nèi)部審核工作。在通過“高等學校實驗室信息統(tǒng)計檢測系統(tǒng)”檢測無誤后進行了網(wǎng)上報送，并于10月12日將統(tǒng)計的信息打印報表和數(shù)據(jù)光盤報送至省教育廳，圓滿完成了本年度實驗室數(shù)據(jù)上報工作。6、認真開展治理“小金庫”工作。為了全面深入推進我院的“小金庫”治理工作，確?！靶〗饚臁睆筒楣ぷ魅缙?、圓滿完成，學院領導高度重視，成立了以楊云峰院長為組長，紀委書記李永安、總會計師董梅為副組長，院辦公室、人事處、財務處、檢察審計處等部門負責人組成的學院“小金庫”治理工作領導小組，領導小組辦公室設在學院計劃財務處，負責“小金庫”治理工作的日常組織協(xié)調(diào)。計財處組織制定了詳細的實施方案，對全院26個部門及附屬單

24、位的“小金庫”治理工作進行了全面復查活動，并就檢查結果及時向省交通運“小金庫”專項治理工作組匯報。在2011年省審計廳對我院財務收支及預算執(zhí)行情況審計中，沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”問題。7、順利完成省財政廳收費專項檢查。2011年11月10日，省財政廳收費檢查組來我院就學院2011年的收費情況及收費票據(jù)的使用等進行檢查。計財處組織專人對全年的票據(jù)進行了整理和準備，檢查組對我院按照票據(jù)的類別、使用項目、使用時間等對收費票據(jù)進行分類整理、裝訂，并按收費項目分項注明金額等常規(guī)工作提出表揚，同時對收費票據(jù)的管理情況、票據(jù)的使用情況以及收支兩條線的執(zhí)行情況等表示了充分的肯定。8、“三公”經(jīng)費的控制達到

25、目標。計財處嚴格執(zhí)行國家和省廳的相關管理規(guī)定，嚴把審核監(jiān)督關，進一步加強了對公務接待、出國費和車輛費報銷的審核監(jiān)督，并將“三公”經(jīng)費的治理列入了年度財務支出預算中，對招待費和出國費等經(jīng)職能部門審核后，由院長“一支筆”審批，取得了顯著的成效，各項指標均能控制在要求的范圍內(nèi)。三、2012年工作目標和思路計財處在下一年的工作中，要圍繞學院全年的工作重點，認真落實年度目標責任，加強內(nèi)部管理，做好為全院師生的各項服務，以財務工作科學化管理促進學院的發(fā)展，從而向著實現(xiàn)多方效益最大化的財務管理總目標努力。(一)2012年工作思路針對財務收支審計、會計基礎規(guī)范工作創(chuàng)建活動及財務大檢查中出現(xiàn)的問題，認真總結，吸

26、取經(jīng)驗，采取措施。在財務管理中逐步實現(xiàn)了職能轉(zhuǎn)變，在過去的“收費、報賬、核算、報告”的基礎上，又增加了“調(diào)控、參與、監(jiān)督、服務”的職能。在籌資防范財務風險方面，對貸款期限和規(guī)模持謹慎態(tài)度，嚴格上報主管部門批準，根據(jù)學院的經(jīng)濟實力，量入為出，統(tǒng)籌安排，建立規(guī)范化管理系統(tǒng)，嚴格資金的安全管理，不參加各種社會理財融資活動和銀行的拆借資金活動，同時，做好現(xiàn)金需要量的預測和控制，保證學院日?；顒雍徒ㄔO項目資金的需要，防止財務風險的發(fā)生。今后，我們將加強對會計人員的業(yè)務培訓，規(guī)范會計基礎工作，不斷提高財務會計工作水平，嚴格貫徹落實財經(jīng)法規(guī)紀律，確保我院預算執(zhí)行和財務收支活動的真實性、合法性和合理性。(二)2012年工作目標1、做好資金的籌集和調(diào)配，確保學院各項工作的資金需要。2、加