計劃財務(wù)處目標(biāo)責(zé)任完成情況工作總結(jié)及工作思路

1、計劃財務(wù)處目標(biāo)責(zé)任完成情況工作總結(jié)及2012年工作思路2011年計財處在學(xué)院黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，逐條落實目標(biāo)責(zé)任書中規(guī)定的各項目標(biāo)任務(wù)，有條不紊的開展各項本職工作，并且在我院今年的各項專項活動中完成了大量工作，現(xiàn)將今年目標(biāo)責(zé)任完成情況、主要工作開展情況及2012工作目標(biāo)和思路匯報如下：一、2011年工作目標(biāo)責(zé)任完成情況(一)主要業(yè)務(wù)目標(biāo)完成情況1、遵守各項財經(jīng)法規(guī)制度，認(rèn)真做好各項日常會計核算工作。計財處能夠嚴(yán)格遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和學(xué)院的各項財務(wù)制度，按時完成學(xué)院事業(yè)經(jīng)費、培訓(xùn)中心、基建、成人教育、工會、食堂的日常會計核算，配合做好了各項專項工程審計工作，認(rèn)真清理各項工程款和質(zhì)保金，及時發(fā)放各

2、類工資、津貼，做好各項納稅申報工作，按要求做好了各類票據(jù)和會計檔案的管理和移交工作，確保全年的各項經(jīng)濟活動順利進(jìn)行。2、認(rèn)真做好年度預(yù)決算編制工作，及時上報各類財務(wù)會計報表。圓滿完成了學(xué)院2010年度財務(wù)決算及2012年財務(wù)預(yù)算的編制和上報工作，完成了新校區(qū)6號學(xué)生公寓、自強校區(qū)運動場地改造等基建項目的財務(wù)決算準(zhǔn)備工作。按要求組織向教育廳和審計廳上報了教育經(jīng)費統(tǒng)計報表和審計專項檢查信息報表，每季度向省交通運輸廳上報政府采購實施項目報表，組織上報了2012年的設(shè)備及工程維修政府采購預(yù)算。3、認(rèn)真編制院內(nèi)資金計劃，加強對經(jīng)費使用的預(yù)算控制。按照量入為出、統(tǒng)籌兼顧的原則，計財處在年初的部門預(yù)算的基礎(chǔ)

3、上，根據(jù)相關(guān)部門上報的預(yù)算建議數(shù)，結(jié)合學(xué)院年度重點工作需要，采用合理的方法將每項經(jīng)費指標(biāo)層層分解，經(jīng)過對比分析和綜合平衡形成初步方案，報學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)會議批準(zhǔn)下達(dá)執(zhí)行。在執(zhí)行中，嚴(yán)格對各經(jīng)費預(yù)算項目的控制與管理，強化財務(wù)收支審批管理，對各類專項工作或活動要求嚴(yán)格履行事前審批程序，加強日常公務(wù)費的支出管理，嚴(yán)格控制招待費、差旅費和會議費開支，減少不必要的浪費。截止10月底，全年各項支出均能控制在各項計劃范圍內(nèi)。4、確保學(xué)院各項資金需要，積極做好資金的落實和籌資工作。計財處加強與省交通廳、省教育廳、省財政廳聯(lián)系，積極落實各項專項經(jīng)費和財政撥款，截止目前，先后落實省財政廳撥付的人員工資、預(yù)算外經(jīng)費、

4、在編人員醫(yī)療補差、離退休人員經(jīng)費等資金6224.38萬元，落實省教育廳撥付的各項專項資金978萬元，落實了省交通運輸廳撥付的第二教學(xué)樓工程尾款款193萬元，基本保證了學(xué)院全年各項基本運行及基建項目的資金用款需要。5、嚴(yán)格收費管理，認(rèn)真落實收支兩條線管理規(guī)定。今年計財處順利完成了學(xué)院近7000人次、北方交大和重慶大學(xué)1509人次、汽車高駕班近528人的收費任務(wù)，收費項目涉及學(xué)費、住宿費、教材費、培訓(xùn)費、學(xué)生醫(yī)保費、水電費等。在收費過程中，能夠嚴(yán)格執(zhí)行收費許可證制度，規(guī)范收費票據(jù)管理，無亂收費現(xiàn)象發(fā)生。按照收支兩條線管理規(guī)定，及時上交財政專戶，同時積極辦理用款申請手續(xù)，目前財政廳已返回學(xué)院4520

5、萬元，另有2500萬元，財政廳正在辦理劃轉(zhuǎn)手續(xù)。6、認(rèn)真完成濟困助學(xué)相關(guān)工作，做好對學(xué)生各項服務(wù)。計財處于年初按照學(xué)費收入的6%提取了濟困助學(xué)專用基金，及時向?qū)W生發(fā)放各類獎助學(xué)金和困難補助，認(rèn)真辦理學(xué)生生源地貸款的結(jié)算手續(xù)，按“兩免一步一承擔(dān)”政策和學(xué)院的決定落實對學(xué)生食堂的各項補貼。截止目前，全年發(fā)放各類獎助學(xué)金773.96萬元(其中國家助學(xué)金634.5萬，勵志獎學(xué)金108.5萬)，涉及學(xué)生1970人;共辦理生源地貸款交費手續(xù)1738人，金額共計1042.8萬元;共落實學(xué)生食堂補助及地下餐廳改造經(jīng)費約134.5萬元。截至2011年11月底，省教育廳和省財政廳撥付的獎助學(xué)金累計達(dá)804萬元，并

6、落實學(xué)院自籌資金126.6萬元全部用于穩(wěn)定飯菜價格，對學(xué)生食堂就餐收費系統(tǒng)更新和升級，并對廚具、油煙系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行維修和清理，大大改善學(xué)生就餐環(huán)境，提高了我院學(xué)生食堂綜合服務(wù)能力。7、認(rèn)真做好政府采購監(jiān)督管理，認(rèn)真履行財務(wù)監(jiān)管職責(zé)。計財處進(jìn)一步修訂了政府采購的操作流程，明確了具體的分工，按規(guī)定上報政府采購預(yù)算和執(zhí)行報表，認(rèn)真辦理審批手續(xù)，完成了由紀(jì)檢監(jiān)察、財務(wù)、后勤和設(shè)備管理部門組成的采購小組，對學(xué)院的各類設(shè)備采購和工程維修項目全程參與、全程監(jiān)督，嚴(yán)格按照院內(nèi)招標(biāo)采購程序進(jìn)行采購。分別參與了新建6號學(xué)生公寓、安居工程、辦公用品、圖書、教材、藥品、公寓物品、后勤中心備料等的采購，此外，為配合后勤中

7、心學(xué)生食堂經(jīng)營活動，協(xié)助完成了學(xué)生地下餐廳改造的立項審批等工作，參與了學(xué)生食堂售飯系統(tǒng)的安裝、調(diào)試，參與監(jiān)督新舊系統(tǒng)銜接及試運行工作，認(rèn)真履行財務(wù)監(jiān)管職責(zé)。8、加強資產(chǎn)管理，做好基礎(chǔ)工作，完善相應(yīng)的管理制度。為做好資產(chǎn)管理的基礎(chǔ)工作，經(jīng)過廣泛的調(diào)研和學(xué)習(xí)交流，于2011年5月前后，在全院各部門的配合下對全院的各類資產(chǎn)進(jìn)行了詳細(xì)的核查，及時辦理各項新增資產(chǎn)的入賬手續(xù)，截止2011年10月，除完成正常采購的設(shè)備資產(chǎn)驗收入賬手續(xù)外，還完成了第二教學(xué)樓、太白實訓(xùn)基地、新校田徑場工程、民生八大工程、中央財政支持項目的固定資產(chǎn)移交手續(xù)，還組織了相關(guān)報廢資產(chǎn)的報批和清理工作，保證了學(xué)院資產(chǎn)信息的真實性和完整

8、性。9、完成2011年會計從業(yè)資格年檢和會計人員后續(xù)教育培訓(xùn)。按照交通會計學(xué)會的工作要求和工作安排，完成全院會計人員會計從業(yè)資格審驗信息的上報工作，8月底組織全院會計人員參加了由省交通會計學(xué)會組織的會計人員后續(xù)教育培訓(xùn)，還組織部分會計人員參加了行政事業(yè)單位會計制度、會計預(yù)決算報表培訓(xùn)，此外，就財務(wù)工作存在的一些具體問題，會同院內(nèi)有關(guān)部門組織會計人員到外語學(xué)院、西工大、石油大學(xué)、西安電子科技大學(xué)等進(jìn)行學(xué)習(xí)和交流，不斷提高計財處會計人員的業(yè)務(wù)操作水平。10、完成好黨委和行政交辦的其他工作任務(wù)。(1)積極參與示范院校建設(shè)配合有關(guān)部門做好相關(guān)評估數(shù)據(jù)的采集工作。按照學(xué)院示范性院校建設(shè)的安排，計財處在年

9、初的財務(wù)預(yù)算中認(rèn)真落實了省師范院校建設(shè)專項經(jīng)費，積極參加教務(wù)處組織的各項師范院校建設(shè)工作布置會，按時完成學(xué)院評估數(shù)據(jù)采集資料的整理和上報工作。(2)參與了我院第27界田徑運動會獎品組各項任務(wù)，完成了第22屆全省高職院運動會統(tǒng)籌組安排的預(yù)算編制和執(zhí)行、參賽院校的保證金收取和清退等工作。(3)承擔(dān)2011年省交通系統(tǒng)新春團拜會獎品和禮品小組的各項工作，嚴(yán)格采購和發(fā)放禮品的程序和標(biāo)準(zhǔn)，周密安排布置現(xiàn)場工作，圓滿完成了各類獎品及禮品發(fā)放任務(wù)。(4)認(rèn)真完成安居工程售房小組資金組的各項工作。為確保我院安居工程順利進(jìn)行， 2011年5月21日至25日，計財處組織完成了安居工程首次集資房款的收繳工作，本次交

10、款活動共有326名職工交納了首次集資款，占購房人數(shù)的98.8%，對我院安居工程建設(shè)步伐做好了前提的保障工作。(二)黨建、精神文明和宣傳工作完成情況1、貫徹執(zhí)行學(xué)院黨委的決議和指示。認(rèn)真組織部門人員參加學(xué)院黨委和支部的各項活動。按時組織部門政治理論學(xué)習(xí)活動，部門黨員干部都認(rèn)真撰寫了學(xué)習(xí)筆記和心得體會。2、緊抓財務(wù)制度的落實，做好計劃的控制和管理。計財處在執(zhí)行好行政事業(yè)單位財務(wù)制度和高校財務(wù)制度的基礎(chǔ)上，強化內(nèi)部管理制度，落實學(xué)院科研經(jīng)費管理規(guī)定、教研教改經(jīng)費管理規(guī)定、招待費管理規(guī)定等其他相關(guān)規(guī)定和辦法。在資金計劃的編制及經(jīng)費的使用上對日常的教學(xué)和辦公費進(jìn)行調(diào)整和控制，將以往切塊使用資金改為集中管

11、理使用資金，把錢用在刀刃上，集中財力辦大事。3、計財處積極開展精神文明創(chuàng)建活動，制定具體的創(chuàng)建計劃和活動方案，堅持開展一系列的精神文明創(chuàng)建活動，不斷提高計財處精神文明思想道德建設(shè)水平和文化建設(shè)水平。在為廣大師生提供優(yōu)質(zhì)、便捷服務(wù)的活動中，計財處利用新生入學(xué)教育的機會，向?qū)W生宣傳收費政策和財務(wù)服務(wù)小常識，為學(xué)生免費辦理銀行卡，反復(fù)與銀行溝通協(xié)調(diào)，在學(xué)院后勤中心、保衛(wèi)處等部門的配合下，在我院圖書館東側(cè)安裝了招商銀行和建設(shè)銀行兩部自動提款機，并于2011年5月正式啟用，使我院師生足不出院，就能享受24小時輕松方便、快捷的自助服務(wù)，隨時可以辦理工資和獎助學(xué)金等的查詢和取款業(yè)務(wù)，資金安全也得到了很大的保

12、障。此外，計財處還十分注重為離退休職工的各項服務(wù)工作，在離休人員辦理醫(yī)藥費報銷時，將報銷的現(xiàn)金裝入信封送到每個老同志手上，及時辦理精簡人員生活費、遺屬補等的發(fā)放，并指派專人負(fù)責(zé)督辦，經(jīng)查沒有發(fā)生發(fā)放不到位的現(xiàn)象。4、積極參與學(xué)院工會組織的各項活動，推薦了職工代表參加學(xué)院教職工代表大會，就學(xué)院職工關(guān)心的問題獻(xiàn)計獻(xiàn)策，積極向院工會提交所征集的有關(guān)意見。5、撰寫宣傳稿件19篇，截至目前發(fā)表12篇。(三)黨風(fēng)廉政建設(shè)、安全穩(wěn)定和部門管理工作1、嚴(yán)格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，部門人員無違紀(jì)違法案件。加強黨風(fēng)廉政教育，組織學(xué)習(xí)十七屆五中全會精神和中央紀(jì)委十七屆六次全會精神，活動嚴(yán)格按照學(xué)院黨風(fēng)廉政目標(biāo)責(zé)任書

13、的要求，積極開展黨風(fēng)廉政月活動，把黨風(fēng)廉政建設(shè)與各項業(yè)務(wù)有機的結(jié)合在一起，采取多種形式對計財處全體人員進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)教育，要誠信做人，誠信做事，要為自己和單位負(fù)責(zé)。2、認(rèn)真落實安全目標(biāo)責(zé)任制，加強日常的安全排查活動，部門全年無安全責(zé)任事故，部門人員思想穩(wěn)定、互相團結(jié)，全年無一人參加過任何上訪或非法集會活動。3、加強部門管理，不斷提高工作效率。一是完善相關(guān)財務(wù)管理制度，規(guī)范院內(nèi)財務(wù)行為。計財處針對暴露的基礎(chǔ)規(guī)范和內(nèi)部管理中存在的問題，修訂了計財處內(nèi)部各項工作制度和規(guī)范操作流程，為實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化管理奠定了基礎(chǔ)。二是加強會計基礎(chǔ)工作，不斷提高工作效率。(1)及時更換開戶銀行，提高辦理銀行業(yè)務(wù)的效率

14、。為解決多年了我院在農(nóng)行基本戶服務(wù)效率低的問題，經(jīng)過學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)同意，計財處完成了學(xué)院基本戶、基建專戶由農(nóng)行向建行的轉(zhuǎn)戶的各項手續(xù)，目前我院合作的主要銀行為服務(wù)信譽好的招商銀行、中國銀行和建設(shè)銀行，大大提高了日常取款、對賬和上門收款的準(zhǔn)確性和及時性。(2)發(fā)揮資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)的作用，做好基礎(chǔ)工作。計財處為加強對資產(chǎn)的日常管理，添置了久其公司的資產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)，組織相關(guān)人員對各類資產(chǎn)信息進(jìn)行了核對和錄入，為下一步完善全面的資產(chǎn)管理體系打下了基礎(chǔ)。(3)采用有效措施，提高收費服務(wù)效果。為提高集中收費速度，通過更新無線網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、使用移動pos機、改進(jìn)操作流程等措施，大大提高了現(xiàn)場收費的速度和準(zhǔn)確率，徹底

15、解決了集中收費期間排長隊的問題。(4)更新的財務(wù)管理軟件，提高核算的準(zhǔn)確性和有效性。今年寒假，計財處放棄休息時間，更新實施了新的帳務(wù)系統(tǒng)，采用天大天財?shù)膸?wù)報表系統(tǒng)，在保證會計標(biāo)準(zhǔn)化核算的基礎(chǔ)上，同時實現(xiàn)了經(jīng)費項目的同步分類明細(xì)核算，徹底解決了以往會計帳和經(jīng)費帳不統(tǒng)一的問題，實現(xiàn)了各經(jīng)費項目的動態(tài)控制，節(jié)約了人力，大大提高了工作效率。三是認(rèn)真落實學(xué)院下達(dá)目標(biāo)責(zé)任，加強紀(jì)律約束。計財處將學(xué)院年初下達(dá)的目標(biāo)責(zé)任進(jìn)行分解、責(zé)任到人，部門各項重大工作能夠做到有計劃、有組織、有落實，積極落實學(xué)院有關(guān)會議和文件要求，認(rèn)真按照院辦文件督辦單的要求辦理相關(guān)事宜，同時完善了計財處內(nèi)部共同崗位職責(zé)和工作守則，加強

16、對會計人員的日常考核與評價，工作紀(jì)律嚴(yán)明，政令暢通。二、2011年主要重大專項活動開展的情況1、圓滿完成省審計廳的專項審計和整改工作。2011年年初，陜西省審計廳對我院2010年度預(yù)算執(zhí)行情況及資產(chǎn)負(fù)債情況開展審計。計財處高度重視，指派專人主動配合，認(rèn)真答復(fù)審計中提出的各種問題。經(jīng)過3個月詳細(xì)全面的審計，結(jié)果表明：我院能夠基本執(zhí)行國家的財經(jīng)法規(guī)制度，相關(guān)內(nèi)控制度基本完善，財政財務(wù)收支情況基本真實、合法，這是對我院財務(wù)工作的基本肯定。但審計中也提出的一些建議和問題，計財處虛心接受，組織專人進(jìn)行討論研究，制定了整改方案，并用了3個月的時間進(jìn)行了認(rèn)真整改。一方面，重新調(diào)整了學(xué)院財務(wù)核算的整體框架，取

17、消了培訓(xùn)大樓的二級核算，并將學(xué)生食堂和成人中專二級財務(wù)并學(xué)院年終財務(wù)決算報表當(dāng)中，為省教育廳下一步全面取消高校的二級核算做好了鋪墊。結(jié)合實際情況，組織相關(guān)會計人員和我院培訓(xùn)部相關(guān)工作人員一同到省廳下屬的憶江南酒店進(jìn)行了調(diào)研和學(xué)習(xí)，并提出了具體的操作方案，從2011年8月開始，將培訓(xùn)大樓賬務(wù)并入學(xué)院財務(wù)統(tǒng)一核算。另一方面，加大報銷審核力度，完善了報銷處理流程，實現(xiàn)報賬與稽核的同步進(jìn)行，加強對下屬產(chǎn)權(quán)單位的會計監(jiān)管，嚴(yán)格按照會計基礎(chǔ)工作規(guī)范要求，對會計憑證和賬簿資料進(jìn)行了整改完善，確保今后會計核算進(jìn)一步的規(guī)范化。2、完成了會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建及省交通運輸廳2011年財務(wù)大檢查的各項自查和準(zhǔn)備工

18、作。計財處對今年開展的會計基礎(chǔ)工作合格單位創(chuàng)建活動高度重視，按照學(xué)院召開了專題動員會議的精神，配合制定了詳細(xì)的實施方案，組織領(lǐng)導(dǎo)干部和財務(wù)人員學(xué)習(xí)了會計法、會計基礎(chǔ)工作規(guī)范、陜西會計管理條例及陜西省會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化考核標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)法規(guī)文件，認(rèn)真查找問題，分析原因，組織專人進(jìn)行督察和驗收，確保整改結(jié)果取得實效。主要成績?nèi)缦拢?1)完善會計管理制度體系，實現(xiàn)有效的內(nèi)部控制。計財處結(jié)合今年開展的會計基礎(chǔ)創(chuàng)建活動及交通廳財務(wù)大檢查工作要求，對我院以往的各類財務(wù)制度進(jìn)行了梳理，形成了一套相對完善的會計管理制度體系，涉及會計工作管理類、學(xué)院內(nèi)部財務(wù)管理類、會計核算類、收費管理類和資產(chǎn)管理類等六個方面的制度

19、，內(nèi)容包括支出、預(yù)算、專項資金、差旅費、借款、收費、合同、政府采購、個人所得稅申報、二級財務(wù)管理、嚴(yán)禁小金庫、合同管理等40余項會計管理制度。此外，在相關(guān)部門的配合下，還完善了大量學(xué)院相應(yīng)的監(jiān)督管理制度，內(nèi)容涉及審計監(jiān)督、車輛管理、辦公用品的采購、學(xué)生獎助學(xué)金、實驗實訓(xùn)、教師進(jìn)修和離休人員醫(yī)藥費報銷等，其中部分制度已經(jīng)學(xué)院批準(zhǔn)正式下發(fā)執(zhí)行。(2)清理整頓銀行賬戶，完善了相應(yīng)的管理制度。2011年計財處對我院現(xiàn)有銀行賬戶進(jìn)行了清理，并設(shè)置專人負(fù)責(zé)銀行賬戶的監(jiān)督和管理。目前，除獨立法人的下屬單位外，我院設(shè)立的賬戶共14個，均為省交通運輸廳和省財政廳批準(zhǔn)后開立的賬戶，在賬戶的使用中，嚴(yán)格支票和預(yù)留印

20、鑒的管理，無出租、出借賬戶等違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。(3)清理整頓了債權(quán)債務(wù)。計財處利用暑假期間，組織人員對超過3年以上的往來賬逐一進(jìn)行了清理，進(jìn)一步理順了債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并采取了相應(yīng)的措施加強對各項應(yīng)收款的管理。(4)進(jìn)一步規(guī)范了會計資料的內(nèi)容。計財處組織全體人員加班加點，對2009年至2011年的所有憑證、報表和票據(jù)等會計資料進(jìn)行了全面的整改，查漏補缺，確保達(dá)到財政部頒發(fā)的會計基礎(chǔ)工作規(guī)范的要求。3、順利完成省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)的相關(guān)工作。按照陜西省財政廳和教育廳關(guān)于第一批非教育廳管理的劃轉(zhuǎn)省屬職業(yè)院校劃轉(zhuǎn)工作的的要求，計財處承擔(dān)了大量有關(guān)財務(wù)和資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的工作，于2011年5月開始，對截止2010年12

21、月31日的資產(chǎn)負(fù)債等進(jìn)行了全面的清查，范圍涉及學(xué)院25個部門及附屬單位。在此期間，計財處全體人員及各系部資產(chǎn)管理員，對學(xué)院各附屬單位和產(chǎn)業(yè)的資產(chǎn)逐一進(jìn)行現(xiàn)場實地核對盤點，對沉積多年的遺留問題和陳年老賬進(jìn)行了分析、歸類、清理，基本摸清了學(xué)院資產(chǎn)的真實情況，對固定資產(chǎn)電子卡片庫進(jìn)行對照、補充、添加，并向省交通運輸廳上報了清產(chǎn)核資自查報告。同時配合省交通廳委托的三秦事務(wù)所對資產(chǎn)進(jìn)行評估，接受了省財政廳委托的陜西正源會計師事務(wù)所的復(fù)核檢查，復(fù)查報告與我院清查的結(jié)果基本吻合。此外，還對我院目前的財務(wù)狀況進(jìn)行了全面的分析，并將分析調(diào)研報告及時上報省教育廳財務(wù)處，圓滿完成了本次關(guān)于省屬職業(yè)學(xué)校劃轉(zhuǎn)的各項任務(wù)

22、。4、認(rèn)真落實省屬公辦高校債務(wù)劃轉(zhuǎn)工作。為做好此次省屬公辦普通高?；鈧鶆?wù)工作，計財處制定了化債方案，與省教育廳簽訂了化債目標(biāo)責(zé)任書，并指派專人負(fù)責(zé)對本次高?；瘋ぷ鞯木唧w實施工作，積極主動聯(lián)系有關(guān)業(yè)務(wù)部門落實省財政專項化債資金1472萬元，截至目前，我院1000萬元的債務(wù)已于2011年10月償還全部貸款。5、順利完成2011年高校實驗室信息統(tǒng)計工作根據(jù)省教育廳關(guān)于高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計相關(guān)文件和會議精神，按照學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)的安排，計財處協(xié)同科研處和教務(wù)處等部門，對2010/2011學(xué)年全院實驗室相關(guān)信息進(jìn)行了仔細(xì)認(rèn)真的統(tǒng)計，該項工作從9月23日開始統(tǒng)計錄入，歷時15個工作日，完成了我院實驗室信息數(shù)

23、據(jù)錄入、統(tǒng)計和內(nèi)部審核工作。在通過“高等學(xué)校實驗室信息統(tǒng)計檢測系統(tǒng)”檢測無誤后進(jìn)行了網(wǎng)上報送，并于10月12日將統(tǒng)計的信息打印報表和數(shù)據(jù)光盤報送至省教育廳，圓滿完成了本年度實驗室數(shù)據(jù)上報工作。6、認(rèn)真開展治理“小金庫”工作。為了全面深入推進(jìn)我院的“小金庫”治理工作，確?！靶〗饚臁睆?fù)查工作如期、圓滿完成，學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)高度重視，成立了以楊云峰院長為組長，紀(jì)委書記李永安、總會計師董梅為副組長，院辦公室、人事處、財務(wù)處、檢察審計處等部門負(fù)責(zé)人組成的學(xué)院“小金庫”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在學(xué)院計劃財務(wù)處，負(fù)責(zé)“小金庫”治理工作的日常組織協(xié)調(diào)。計財處組織制定了詳細(xì)的實施方案，對全院26個部門及附屬單

24、位的“小金庫”治理工作進(jìn)行了全面復(fù)查活動，并就檢查結(jié)果及時向省交通運“小金庫”專項治理工作組匯報。在2011年省審計廳對我院財務(wù)收支及預(yù)算執(zhí)行情況審計中，沒有發(fā)現(xiàn)任何形式的“小金庫”問題。7、順利完成省財政廳收費專項檢查。2011年11月10日，省財政廳收費檢查組來我院就學(xué)院2011年的收費情況及收費票據(jù)的使用等進(jìn)行檢查。計財處組織專人對全年的票據(jù)進(jìn)行了整理和準(zhǔn)備，檢查組對我院按照票據(jù)的類別、使用項目、使用時間等對收費票據(jù)進(jìn)行分類整理、裝訂，并按收費項目分項注明金額等常規(guī)工作提出表揚，同時對收費票據(jù)的管理情況、票據(jù)的使用情況以及收支兩條線的執(zhí)行情況等表示了充分的肯定。8、“三公”經(jīng)費的控制達(dá)到

25、目標(biāo)。計財處嚴(yán)格執(zhí)行國家和省廳的相關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)把審核監(jiān)督關(guān)，進(jìn)一步加強了對公務(wù)接待、出國費和車輛費報銷的審核監(jiān)督，并將“三公”經(jīng)費的治理列入了年度財務(wù)支出預(yù)算中，對招待費和出國費等經(jīng)職能部門審核后，由院長“一支筆”審批，取得了顯著的成效，各項指標(biāo)均能控制在要求的范圍內(nèi)。三、2012年工作目標(biāo)和思路計財處在下一年的工作中，要圍繞學(xué)院全年的工作重點，認(rèn)真落實年度目標(biāo)責(zé)任，加強內(nèi)部管理，做好為全院師生的各項服務(wù)，以財務(wù)工作科學(xué)化管理促進(jìn)學(xué)院的發(fā)展，從而向著實現(xiàn)多方效益最大化的財務(wù)管理總目標(biāo)努力。(一)2012年工作思路針對財務(wù)收支審計、會計基礎(chǔ)規(guī)范工作創(chuàng)建活動及財務(wù)大檢查中出現(xiàn)的問題，認(rèn)真總結(jié)，吸

26、取經(jīng)驗，采取措施。在財務(wù)管理中逐步實現(xiàn)了職能轉(zhuǎn)變，在過去的“收費、報賬、核算、報告”的基礎(chǔ)上，又增加了“調(diào)控、參與、監(jiān)督、服務(wù)”的職能。在籌資防范財務(wù)風(fēng)險方面，對貸款期限和規(guī)模持謹(jǐn)慎態(tài)度，嚴(yán)格上報主管部門批準(zhǔn)，根據(jù)學(xué)院的經(jīng)濟實力，量入為出，統(tǒng)籌安排，建立規(guī)范化管理系統(tǒng)，嚴(yán)格資金的安全管理，不參加各種社會理財融資活動和銀行的拆借資金活動，同時，做好現(xiàn)金需要量的預(yù)測和控制，保證學(xué)院日?；顒雍徒ㄔO(shè)項目資金的需要，防止財務(wù)風(fēng)險的發(fā)生。今后，我們將加強對會計人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，規(guī)范會計基礎(chǔ)工作，不斷提高財務(wù)會計工作水平，嚴(yán)格貫徹落實財經(jīng)法規(guī)紀(jì)律，確保我院預(yù)算執(zhí)行和財務(wù)收支活動的真實性、合法性和合理性。(二)2012年工作目標(biāo)1、做好資金的籌集和調(diào)配，確保學(xué)院各項工作的資金需要。2、加